财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1623.92 |
983.99 |
4726.65 |
926.25 |
2858.70 |
| 本期利润(万元) |
3491.09 |
1790.07 |
1213.74 |
-1548.29 |
1806.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.20 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
1.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8372.82 |
0.00 |
6733.28 |
0.00 |
4880.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
160238.05 |
158537.02 |
156746.95 |
155791.58 |
157339.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
2.23 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
1.16 |
| 累计净值增长率(%) |
18.29 |
0.00 |
15.71 |
0.00 |
16.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
638.33 |
9262.94 |
461.01 |
206.25 |
191.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
223966.78 |
191136.69 |
220526.08 |
192438.71 |
325361.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
223966.78 |
191136.69 |
220526.08 |
192438.71 |
325361.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.45 |
39.95 |
38.76 |
43.62 |
63.76 |
| 应付托管费(万元) |
13.15 |
13.32 |
12.92 |
14.54 |
21.25 |
| 资产总计(万元) |
224605.10 |
200399.63 |
220987.09 |
192644.96 |
325554.28 |
| 负债合计(万元) |
64367.05 |
43652.68 |
63647.22 |
37111.73 |
65638.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
160238.05 |
156746.95 |
157339.87 |
155533.22 |
259915.68 |
| 未分配利润(万元) |
10224.37 |
6733.28 |
7326.18 |
5519.54 |
8902.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.36 |
8.56 |
5.62 |
30.33 |
6.93 |
| 投资收益(万元) |
2085.94 |
6206.60 |
3588.33 |
12499.19 |
7221.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1867.17 |
-3512.91 |
-1052.05 |
2982.97 |
2732.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3954.48 |
2702.26 |
2541.90 |
15512.48 |
9960.79 |
| 管理人报酬(万元) |
235.89 |
469.25 |
232.25 |
753.66 |
383.47 |
| 托管费(万元) |
78.63 |
156.42 |
77.42 |
251.22 |
127.82 |
| 其它费用(万元) |
11.51 |
23.56 |
11.72 |
23.57 |
11.86 |
| 费用合计(万元) |
463.38 |
1488.52 |
735.26 |
2847.83 |
1822.35 |
| 利润总额(万元) |
3491.09 |
1213.74 |
1806.64 |
12664.66 |
8138.44 |
| 净利润(万元) |
3491.09 |
1213.74 |
1806.64 |
12664.66 |
8138.44 |
