嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297)_最新动态

嘉合磐固一年定开纯债债券发起式013297JIAHE PANGU ONE YEAR REGULAR OPENING OF PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

最新动态

最新净值：1.0820 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1866

更新时间：2026-10-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉合磐固一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：舒烟雨

2024-11-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.02亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

嘉合磐固一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.40	1.45	2.31	3.55
债券型名次	2915	1221	242	307	307

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.19	6.06	11.54	19.63	19.82
债券型名次	356	1515	996	480	2806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.06	0.18	0.41	0.89	1.62
2914	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.06	0.23	0.62	1.00	1.58
2915	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.06	0.40	1.45	2.31	3.55
2916	嘉实稳联纯债债券	0.06	0.18	0.48	0.96	1.69
2917	嘉实增强信用定期债券	0.06	0.20	0.28	0.56	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	汇安中短债债券C	0.13	0.40	0.69	1.01	1.51
1220	汇添富增强收益债券A	0.25	0.40	0.15	-0.04	1.07
1221	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.06	0.40	1.45	2.31	3.55
1222	嘉实稳熙纯债债券	0.14	0.40	0.98	1.81	2.52
1223	嘉实稳元纯债债券C	0.18	0.40	0.83	1.39	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	中银乐享债券	0.32	0.76	1.46	2.13	3.40
241	华安鼎丰债券发起式A	0.23	0.69	1.45	2.49	3.49
242	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.06	0.40	1.45	2.31	3.55
243	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.18	0.40	1.45	2.84	3.75
244	摩根纯债丰利债券A	0.24	0.73	1.45	2.28	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	永赢添益债券	0.25	0.61	1.13	2.32	3.82
306	中金鑫福87个月	0.12	0.44	1.20	2.32	3.47
307	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.06	0.40	1.45	2.31	3.55
308	交银境尚收益债券A	0.24	0.59	1.38	2.31	3.64
309	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.11	0.41	1.18	2.31	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.24	0.58	1.36	2.24	3.56
306	淳厚安心87个月定开债	0.11	0.43	1.22	2.38	3.55
307	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.06	0.40	1.45	2.31	3.55
308	中银证券安弘债券C	-0.97	-1.69	-3.40	0.48	3.55
309	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.16	0.41	0.91	1.79	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-1.38	-1.07
355	汇添富纯债(LOF)	4.19	7.13	10.43	16.95	-7.64
356	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	4.19	6.06	11.54	19.63	19.82
357	太平丰盈一年定开债券发起式	4.19	12.46	15.84	12.33	11.99
358	国金惠享一年定开	4.18	6.42	10.69	19.36	23.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	国投瑞银顺成3个月定开债	4.10	6.06	10.38	17.28	19.16
1514	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	11.39	12.87
1515	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	4.19	6.06	11.54	19.63	19.82
1516	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.07	6.06	10.12	18.71	23.86
1517	英大纯债债券A	1.66	6.06	11.32	16.62	79.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	兴业绿色纯债一年定开债券A	3.00	7.03	11.55	18.37	23.31
995	华夏鼎禄三个月定开债券A	2.84	5.76	11.54	21.39	37.38
996	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	4.19	6.06	11.54	19.63	19.82
997	南方崇元纯债债券C	3.86	6.01	11.54	20.74	25.10
998	银华岁丰定期开放债券发起式	3.49	5.96	11.54	19.02	40.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	中加纯债债券	2.69	5.53	9.42	19.64	68.52
479	广发景宁纯债C	3.27	5.85	10.30	19.63	19.30
480	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	4.19	6.06	11.54	19.63	19.82
481	易方达丰和债券A	10.09	17.81	21.89	19.63	74.13
482	广发集利一年定期开放债券A	1.94	4.51	10.65	19.62	101.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	中银证券汇福定期开放债券	3.62	6.00	10.09	16.81	19.83
2805	方正富邦禾利39个月定开A	2.83	5.49	8.12	15.71	19.82
2806	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	4.19	6.06	11.54	19.63	19.82
2807	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.75	4.13	7.87	14.65	19.81
2808	国联安短债债券A	1.79	3.49	6.29	13.28	19.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	430.00	42707.58	26.65%
23国开15	300.00	32717.81	20.42%
26山东48	300.00	30129.68	18.80%
25农发10	290.00	28981.67	18.09%
26山东56	250.00	25108.07	15.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	159498.48	99.54%
企业债	5050.65	3.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0814	1.0812	1.0785	1.0770	1.0777
累计净值(元)	1.1860	1.1858	1.1831	1.1816	1.1823

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。