嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297)_最新动态

嘉合磐固一年定开纯债债券发起式013297JIAHE PANGU ONE YEAR REGULAR OPENING OF PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

积金局：“懒人基金”年化净回报7.3% 雇员加自愿供款储备增约110万[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐固一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：舒烟雨

2024-11-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.02亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

嘉合磐固一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.44	1.09	2.23	2.93
债券型名次	5018	838	272	371	527

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.21	5.45	10.62	-	19.10
债券型名次	837	2010	1267	3996	2909

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	汇添富鑫润纯债A	-0.09	0.23	0.48	1.49	1.76
5017	汇添富鑫润纯债C	-0.09	0.19	0.38	1.29	1.49
5018	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.09	0.44	1.09	2.23	2.93
5019	嘉实稳鑫纯债债券	-0.09	0.11	0.16	1.59	2.06
5020	嘉实致盈债券	-0.09	0.15	0.16	1.28	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	惠升和风纯债A	-0.05	0.44	0.44	1.52	1.82
837	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.44	1.24	2.34	3.09
838	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.09	0.44	1.09	2.23	2.93
839	嘉实新兴市场C2	0.27	0.44	0.18	-0.62	1.16
840	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.44	1.24	2.34	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	大成元吉增利债券A	0.16	1.01	1.09	1.76	5.04
271	国泰惠丰纯债债券	-0.29	0.37	1.09	2.22	2.59
272	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.09	0.44	1.09	2.23	2.93
273	建信双息红利债券H	0.00	0.47	1.09	0.31	2.36
274	金信民达纯债A	0.09	0.29	1.09	0.44	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	银河泰利债券A	0.07	0.45	1.21	2.24	2.40
370	海富通恒益一年定开债券发起式	0.02	0.08	0.26	2.23	2.58
371	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.09	0.44	1.09	2.23	2.93
372	鹏扬淳开债券D	0.02	0.32	0.85	2.23	2.86
373	中金鑫福87个月	0.08	0.43	1.19	2.23	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
526	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.43	0.89	2.04	2.93
527	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.09	0.44	1.09	2.23	2.93
528	景顺长城四季金利债券A	0.08	1.25	0.62	1.72	2.93
529	圆信永丰瑞丰	0.07	0.35	1.09	2.21	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	5年地债	3.21	6.08	11.43	19.80	29.56
836	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	21.30	25.95
837	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	3.21	5.45	10.62	-	19.10
838	南方旭元C	3.21	6.12	10.42	14.13	22.74
839	前海开源乾盛定期开放债券C	3.21	6.07	10.57	17.18	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	广发中债农发债总指数A	2.63	5.45	11.70	20.83	27.20
2009	恒越安裕纯债债券	1.79	5.45	0.00	-	8.41
2010	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	3.21	5.45	10.62	-	19.10
2011	嘉实致元42个月定期债券	2.33	5.45	8.44	15.67	24.79
2012	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	3.13	5.45	10.10	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	广发集瑞债券C	3.94	10.07	10.62	7.13	27.13
1266	华宝宝康债券A	2.54	9.00	10.62	17.66	242.24
1267	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	3.21	5.45	10.62	-	19.10
1268	建信润利增强债券C	4.04	9.03	10.62	10.52	22.06
1269	南方达元债券C	2.76	12.44	10.62	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.64	3.59	6.60	-	13.56
3995	中欧兴盈一年定开债券发起	2.32	4.08	9.40	-	13.66
3996	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	3.21	5.45	10.62	-	19.10
3997	申万菱信恒利三个月定期开放债券	2.08	3.52	7.54	-	13.95
3998	东兴兴瑞一年定开C	2.61	4.05	12.92	-	34.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	国泰惠泰一年定期开放债券	2.21	3.99	8.29	-	19.11
2908	中银证券汇福定期开放债券	2.80	5.56	9.28	16.01	19.11
2909	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	3.21	5.45	10.62	-	19.10
2910	华安添鑫中短债C	1.34	3.09	5.32	10.79	19.09
2911	人保鑫利债券A	4.04	8.62	7.38	1.37	19.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	430.00	42707.58	26.65%
23国开15	300.00	32717.81	20.42%
26山东48	300.00	30129.68	18.80%
25农发10	290.00	28981.67	18.09%
26山东56	250.00	25108.07	15.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	159498.48	99.54%
企业债	5050.65	3.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0765	1.0759	1.0738	1.0721	1.0708
累计净值(元)	1.1811	1.1805	1.1784	1.1767	1.1754

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