嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297)_最新动态

嘉合磐固一年定开纯债债券发起式013297JIAHE PANGU ONE YEAR REGULAR OPENING OF PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0486 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1532

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐固一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：舒烟雨

2024-11-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.67亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

嘉合磐固一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.38	0.59	0.33	0.35
债券型名次	4317	1755	1707	4541	1990

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	6.19	11.87	-	16.12
债券型名次	3942	2168	1165	3981	3168

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	汇安裕泰纯债债券C	-0.03	0.05	0.33	0.87	0.03
4316	汇添富鑫荣纯债C	-0.03	0.37	-0.29	-0.79	0.38
4317	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.38	0.59	0.33	0.35
4318	嘉实增强信用定期债券	-0.03	0.37	0.42	0.72	0.35
4319	金信民达纯债C	-0.03	-0.11	0.15	0.39	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.01	0.38	0.46	0.59	0.36
1754	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.11	0.38	0.46	4.83	0.38
1755	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.38	0.59	0.33	0.35
1756	嘉实稳瑞纯债债券	0.07	0.38	0.56	0.90	0.36
1757	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.09	0.38	0.58	1.09	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	汇安嘉汇纯债债券C	0.15	0.55	0.59	0.92	0.55
1706	汇添富纯债(LOF)	0.11	0.41	0.59	0.36	0.41
1707	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.38	0.59	0.33	0.35
1708	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	-0.03	0.39	0.59	1.03	0.35
1709	民生加银睿通3个月定开发起式	0.01	0.47	0.59	0.97	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	汇添富理财14天债券A	0.01	0.02	0.16	0.33	0.01
4540	汇添富鑫润纯债A	0.02	0.14	0.20	0.33	0.13
4541	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.38	0.59	0.33	0.35
4542	金鹰添盛定期开放债券	-0.01	0.37	0.26	0.33	0.35
4543	南华瑞鑫定期开放债券	-0.01	0.42	0.41	0.33	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	汇安中债-广西信用债A	0.08	0.35	0.70	1.48	0.35
1989	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.10	0.34	0.36	4.63	0.35
1990	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.38	0.59	0.33	0.35
1991	嘉实稳泽纯债债券A	0.03	0.37	0.49	0.36	0.35
1992	嘉实增强信用定期债券	-0.03	0.37	0.42	0.72	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.03	5.08	8.08	14.51	37.17
3941	海富通上清所短融债券C	1.03	3.08	5.00	8.90	14.76
3942	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.03	6.19	11.87	-	16.12
3943	南方1-3年国开债A	1.03	5.42	8.58	15.17	23.67
3944	鹏华丰颐债券	1.03	5.08	8.98	16.83	17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	格林泓鑫纯债C	2.70	6.19	13.17	22.00	32.48
2167	广发汇佳定期开放债券	1.00	6.19	10.30	17.77	30.98
2168	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.03	6.19	11.87	-	16.12
2169	南方创利3个月定开债券发起	1.38	6.19	9.66	17.31	18.89
2170	南方交元债券	1.57	6.19	10.79	19.28	29.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	天弘信利债券A	1.34	6.32	11.88	20.70	40.76
1164	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.59	5.58	11.88	-	11.15
1165	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.03	6.19	11.87	-	16.12
1166	鹏华丰融定期开放债券	1.42	6.63	11.87	20.52	115.54
1167	泰康安悦纯债3月定开债券	2.02	6.67	11.87	20.56	41.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.69	4.27	8.49	-	12.47
3980	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.56	5.18	10.17	-	10.66
3981	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.03	6.19	11.87	-	16.12
3982	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.30	4.36	7.81	-	11.62
3983	东兴兴瑞一年定开C	-0.39	6.36	18.76	-	31.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	蜂巢丰吉纯债A	1.49	6.99	13.32	-	16.12
3167	国泰惠享三个月定期开放债券	1.31	4.74	9.19	13.21	16.12
3168	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.03	6.19	11.87	-	16.12
3169	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.99	4.90	8.00	14.64	16.12
3170	人保鑫利债券C	5.58	10.10	4.00	2.01	16.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	430.00	42136.30	26.88%
23国开15	300.00	31786.63	20.28%
25农发10	290.00	28664.65	18.29%
25桂林银行三农债01	150.00	15204.90	9.70%
22农业银行绿色金融债02	130.00	13354.05	8.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	162371.65	103.59%
企业债	12439.16	7.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0489	1.0463	1.0445	1.0439	1.0451
累计净值(元)	1.1535	1.1509	1.1491	1.1485	1.1497

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