嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297)_最新动态

嘉合磐固一年定开纯债债券发起式013297JIAHE PANGU ONE YEAR REGULAR OPENING OF PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

调研汇总：易方达、富国、嘉实基金等172家明星机构调研厦门钨业！[2025-12-13]

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最新净值：1.0449 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.1495

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐固一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：舒烟雨

2024-11-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.58亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

嘉合磐固一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.13	0.53	-0.21	0.78
债券型名次	743	3475	1363	4817	3791

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	7.10	11.86	-	15.71
债券型名次	2906	1874	1113	3971	3150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	汇丰晋信慧嘉债券A	0.13	-1.20	-1.04	-0.24	-0.03
742	汇丰晋信慧嘉债券C	0.13	-1.22	-1.11	-0.41	-0.35
743	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.13	-0.13	0.53	-0.21	0.78
744	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.13	-0.30	0.18	-0.07	0.33
745	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.13	-0.34	0.18	-0.68	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	华夏鼎辉债券C	0.10	-0.13	0.31	-0.11	0.20
3474	汇添富添添乐双盈债券C	-0.03	-0.13	0.98	3.73	5.12
3475	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.13	-0.13	0.53	-0.21	0.78
3476	嘉实丰益纯债定期债券	0.10	-0.13	0.54	0.13	1.57
3477	嘉实增强信用定期债券	0.04	-0.13	0.36	0.38	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.02	0.25	0.53	3.00	5.10
1362	汇添富鑫弘定开债A	0.09	0.03	0.53	0.29	0.70
1363	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.13	-0.13	0.53	-0.21	0.78
1364	景顺长城稳健增益债券A	0.16	-0.62	0.53	2.44	6.04
1365	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.53	1.10	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	创金合信利泽纯债债券A	0.08	-0.16	0.35	-0.21	0.00
4816	德邦新添利债券A	0.10	-1.27	0.24	-0.21	0.66
4817	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.13	-0.13	0.53	-0.21	0.78
4818	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.08	-0.10	0.38	-0.21	0.03
4819	建信荣元一年定开债券发起式	0.11	-0.12	0.38	-0.21	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	华安鼎丰债券发起式C	-0.08	-0.19	0.08	-0.10	0.78
3790	华润元大润丰纯债债券C	0.09	-0.13	0.38	0.42	0.78
3791	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.13	-0.13	0.53	-0.21	0.78
3792	南方聪元A	0.05	-0.17	0.48	0.24	0.78
3793	平安增鑫六个月定开债E	0.03	0.02	0.64	0.51	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.54	6.41	12.64	-	12.05
2905	华夏稳鑫增利80天债券A	1.54	5.67	9.09	-	12.14
2906	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.54	7.10	11.86	-	15.71
2907	嘉实短债债券A	1.54	4.44	7.50	-	9.78
2908	嘉实中短债债券A	1.54	5.30	9.44	16.08	23.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.81	7.10	12.30	-	10.33
1873	红土创新纯债A	1.68	7.10	9.99	18.59	19.51
1874	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.54	7.10	11.86	-	15.71
1875	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.65	7.10	0.00	-	8.46
1876	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.73	7.10	10.02	17.65	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	华安安浦债券A	1.89	6.78	11.86	20.14	28.83
1112	华夏鼎通债券A	0.93	8.08	11.86	20.94	30.90
1113	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.54	7.10	11.86	-	15.71
1114	中欧鼎利债券A	10.06	15.49	11.86	16.77	43.56
1115	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.63	4.76	8.81	-	12.19
3970	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.33	6.41	10.73	-	10.41
3971	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.54	7.10	11.86	-	15.71
3972	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.32	4.61	7.64	-	10.86
3973	东兴兴瑞一年定开C	1.14	6.45	18.70	-	30.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	民生加银丰鑫债券	0.32	5.53	8.26	14.49	15.72
3149	财通多利债券A	1.82	4.62	8.87	15.41	15.71
3150	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.54	7.10	11.86	-	15.71
3151	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
3152	中银欣享利率债	0.59	5.80	8.63	15.37	15.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	430.00	41931.74	26.92%
23国开15	300.00	31568.22	20.26%
25农发10	290.00	28485.31	18.28%
24江西银行绿色债	150.00	15143.77	9.72%
25桂林银行三农债01	150.00	15085.02	9.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	195110.34	125.24%
企业债	12326.92	7.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线

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12-13 量化私募业绩大爆发，多个产品收益超60%
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0455	1.0449	1.0444	1.0434	1.0435
累计净值(元)	1.1501	1.1495	1.1490	1.1480	1.1481

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