嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297)_最新动态

嘉合磐固一年定开纯债债券发起式013297JIAHE PANGU ONE YEAR REGULAR OPENING OF PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.0785 0.0015(0.14%)

累计净值：1.1831

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐固一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：舒烟雨

2024-11-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.02亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

嘉合磐固一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.24	1.06	2.31	3.22
债券型名次	576	1790	446	629	485

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.76	5.46	11.20	19.36	19.43
债券型名次	667	1831	1183	523	2883

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.14	-1.02	-0.70	-0.42	-0.61
575	汇添富鑫荣纯债C	0.14	0.32	1.20	2.56	3.08
576	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.14	0.24	1.06	2.31	3.22
577	金信民兴债券A	0.14	0.57	0.92	1.88	3.33
578	民生加银恒裕债券	0.14	0.40	0.91	2.09	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	汇丰晋信丰盈债券A	0.07	0.24	0.65	1.38	1.94
1789	汇添富中债7-10年国开债A	0.07	0.24	0.92	2.59	3.86
1790	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.14	0.24	1.06	2.31	3.22
1791	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.05	0.24	0.55	1.16	1.66
1792	嘉实致兴定期纯债债券	0.07	0.24	0.69	1.56	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
445	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.13	0.33	1.06	1.99	2.47
446	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.14	0.24	1.06	2.31	3.22
447	南方7-10年国开债C	0.13	0.34	1.06	2.51	3.67
448	鹏扬淳盈6个月定开A	0.22	0.67	1.06	1.98	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	富国强回报定期开放债券A	0.09	0.34	0.91	2.31	3.43
628	华宝宝润债券	0.04	0.15	1.02	2.31	2.77
629	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.14	0.24	1.06	2.31	3.22
630	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.42	1.10	2.31	3.20
631	博时双季乐六个月持有期债券C	0.11	0.36	1.20	2.30	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.08	0.31	0.93	2.45	3.23
484	浦银安盛6个月持有期债券A	-0.08	-0.17	0.14	2.25	3.23
485	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.14	0.24	1.06	2.31	3.22
486	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.10	0.29	1.02	2.41	3.22
487	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.43	1.13	2.35	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	蜂巢丰鑫一年定开	3.76	5.83	11.63	24.43	26.98
666	汇安嘉汇纯债债券A	3.76	5.95	13.15	25.45	51.87
667	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	3.76	5.46	11.20	19.36	19.43
668	浦银安盛优化收益债券A	3.76	8.70	11.53	15.57	96.55
669	信澳鑫享债券C	3.76	5.05	5.68	-	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	东方臻选纯债债券C	3.26	5.46	12.54	24.02	44.38
1830	海富通瑞福债券A	3.04	5.46	10.39	17.06	32.75
1831	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	3.76	5.46	11.20	19.36	19.43
1832	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.50	5.46	8.36	14.75	19.96
1833	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.78	5.46	9.47	15.48	41.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	中泰安悦6个月定开债A	2.94	5.49	11.21	-	13.45
1182	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.89	5.18	11.20	18.18	23.52
1183	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	3.76	5.46	11.20	19.36	19.43
1184	浦银安盛双债增强债券A	1.66	11.95	11.20	14.67	31.53
1185	天弘永利债券B	2.10	11.01	11.20	15.00	172.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	嘉实丰益策略定期债券	3.29	7.63	11.31	19.37	80.70
522	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.99	5.21	9.93	19.36	24.81
523	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	3.76	5.46	11.20	19.36	19.43
524	南方3-5年农发债A	2.96	5.21	11.00	19.35	32.42
525	信诚稳鑫C	5.25	10.41	13.39	19.35	45.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	国寿安保尊恒利率债债券C	2.29	4.12	8.23	13.42	19.45
2882	富国全球债券(QDII)美元现汇	-0.05	3.33	11.35	5.36	19.43
2883	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	3.76	5.46	11.20	19.36	19.43
2884	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.63	4.25	7.53	13.22	19.41
2885	南方升元中短期利率债A	1.84	3.53	7.35	13.67	19.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	430.00	42707.58	26.65%
23国开15	300.00	32717.81	20.42%
26山东48	300.00	30129.68	18.80%
25农发10	290.00	28981.67	18.09%
26山东56	250.00	25108.07	15.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	159498.48	99.54%
企业债	5050.65	3.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0770	1.0777	1.0755	1.0765	1.0759
累计净值(元)	1.1816	1.1823	1.1801	1.1811	1.1805

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