嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297)_最新动态

嘉合磐固一年定开纯债债券发起式013297JIAHE PANGU ONE YEAR REGULAR OPENING OF PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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累计净值：1.1767

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐固一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：舒烟雨

2024-11-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.02亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

嘉合磐固一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.37	1.04	2.24	2.60
债券型名次	651	821	441	376	582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	5.20	10.83	-	18.72
债券型名次	1328	1894	1147	3987	2935

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.12	-0.41	-0.10	0.07	0.27
650	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.12	-0.43	-0.20	-0.12	0.04
651	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.12	0.37	1.04	2.24	2.60
652	嘉实丰益策略定期债券	0.12	-0.64	-0.57	0.15	1.22
653	嘉实同舟债券A	0.12	-1.13	-0.61	0.27	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	惠升和赢纯债3个月定开C	0.03	0.37	0.88	1.97	2.29
820	汇添富中债7-10年国开债A	0.03	0.37	1.18	2.88	3.39
821	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.12	0.37	1.04	2.24	2.60
822	嘉合磐稳纯债A	0.03	0.37	0.75	1.71	2.16
823	金鹰添盛定期开放债券	0.02	0.37	0.84	1.58	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.04	0.64	1.04	1.80	2.04
440	嘉合磐昇纯债A	0.03	0.88	1.04	2.08	2.39
441	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.12	0.37	1.04	2.24	2.60
442	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.03	0.27	1.04	2.35	2.69
443	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.03	0.26	1.04	2.34	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.02	0.31	0.94	2.24	2.84
375	汇添富双享回报债券A	0.94	-3.92	0.46	2.24	3.51
376	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.12	0.37	1.04	2.24	2.60
377	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.38	1.12	2.24	2.60
378	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.37	1.13	2.24	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	蜂巢丰颐债券C	0.08	0.28	0.40	1.56	2.60
581	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
582	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.12	0.37	1.04	2.24	2.60
583	交银境尚收益债券A	0.04	0.49	1.16	2.28	2.60
584	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.38	1.12	2.24	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	富荣富祥纯债	2.58	5.24	11.28	19.44	47.65
1327	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.58	5.57	10.85	18.38	26.67
1328	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	2.58	5.20	10.83	-	18.72
1329	南方亨元A	2.58	4.58	8.62	15.85	26.74
1330	鹏华丰顺债券	2.58	7.47	11.73	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	兴业福鑫债券	2.38	5.21	10.64	18.84	43.05
1893	大成景盛一年定期债券A	0.67	5.20	4.95	8.43	25.67
1894	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	2.58	5.20	10.83	-	18.72
1895	南方臻利3个月定开债券发起	2.81	5.20	10.33	16.55	18.14
1896	天弘庆享A	1.70	5.20	9.06	16.03	16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	海富通恒益一年定开债券发起式	2.70	5.89	10.83	-	15.49
1146	华夏鼎隆债券C	2.22	4.60	10.83	19.91	28.73
1147	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	2.58	5.20	10.83	-	18.72
1148	鹏扬淳享债券A	2.23	5.11	10.83	18.23	30.39
1149	西部利得汇逸债券A	6.55	11.77	10.83	15.93	27.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.57	3.46	6.79	-	13.47
3986	中欧兴盈一年定开债券发起	1.18	3.34	9.70	-	13.38
3987	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	2.58	5.20	10.83	-	18.72
3988	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.15	3.39	7.64	-	13.85
3989	东兴兴瑞一年定开C	1.18	4.55	14.39	-	34.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	永赢昌利债券C	2.01	3.68	8.09	14.33	18.73
2934	长城嘉鑫两年定开债券A	1.82	4.43	7.07	-	18.72
2935	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	2.58	5.20	10.83	-	18.72
2936	南方贺元利率债C	0.53	2.32	5.56	10.80	18.72
2937	鹏华普利债券C	1.72	3.36	6.62	13.00	18.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	430.00	42707.58	26.65%
23国开15	300.00	32717.81	20.42%
26山东48	300.00	30129.68	18.80%
25农发10	290.00	28981.67	18.09%
26山东56	250.00	25108.07	15.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	159498.48	99.54%
企业债	5050.65	3.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0708	1.0696	1.0686	1.0665	1.0682
累计净值(元)	1.1754	1.1742	1.1732	1.1711	1.1728

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