嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297)_最新动态

嘉合磐固一年定开纯债债券发起式013297JIAHE PANGU ONE YEAR REGULAR OPENING OF PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.0665 -0.0017(-0.16%)

累计净值：1.1711

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐固一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：舒烟雨

2024-11-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.85亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

嘉合磐固一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.05	0.84	2.07	2.07
债券型名次	4649	4891	1305	825	943

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	5.01	10.72	-	18.10
债券型名次	2823	2630	1285	4001	3041

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.12	-0.60	-0.80	-0.88	-0.33
4648	恒生前海恒润纯债C	-0.12	1.15	0.92	3.07	3.11
4649	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.12	-0.05	0.84	2.07	2.07
4650	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.12	-0.59	-1.71	-0.43	0.30
4651	景顺长城稳健增益债券C	-0.12	0.05	-1.01	-0.17	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.05	-0.05	-0.37	0.26	0.29
4890	华夏鼎富债券A	0.11	-0.05	1.37	2.22	2.24
4891	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.12	-0.05	0.84	2.07	2.07
4892	交银境尚收益债券C	0.07	-0.05	1.19	2.21	2.17
4893	南方定元中短债C	0.04	-0.05	0.39	0.88	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	恒生前海恒利纯债A	0.03	0.13	0.84	1.27	1.18
1304	华夏稳鑫增利80天债券A	0.04	0.11	0.84	1.63	1.64
1305	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.12	-0.05	0.84	2.07	2.07
1306	景顺长城景颐双利债券C类	-0.11	1.06	0.84	1.29	2.38
1307	南方金利定开债券A	0.10	0.00	0.84	2.32	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	汇安嘉盛纯债债券C	0.07	0.09	0.97	2.07	1.79
824	汇添富纯债(LOF)	0.12	0.10	0.85	2.07	2.08
825	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.12	-0.05	0.84	2.07	2.07
826	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.10	0.13	1.11	2.07	1.97
827	建信鑫和30天持有期债券C	0.07	0.14	0.90	2.07	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
942	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
943	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.12	-0.05	0.84	2.07	2.07
944	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.02	-0.02	0.18	1.74	2.07
945	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.10	0.79	2.07	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	华夏纯债债券C	1.69	5.09	8.22	15.04	56.89
2822	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.69	4.56	7.67	-	10.64
2823	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.69	5.01	10.72	-	18.10
2824	嘉实60天滚动持有短债A	1.69	3.56	6.83	-	13.10
2825	交银裕隆纯债债券C	1.69	4.04	8.32	15.58	42.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	汇安裕和纯债债券A	2.04	5.01	9.66	19.13	24.75
2629	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
2630	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.69	5.01	10.72	-	18.10
2631	南方恒新39个月A	2.20	5.01	7.64	15.50	25.44
2632	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.68	5.01	5.67	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.76	5.65	10.72	-	12.17
1284	汇添富双颐债券A	7.35	11.16	10.72	-	10.76
1285	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.69	5.01	10.72	-	18.10
1286	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.24	5.85	10.72	-	14.98
1287	宏利聚利债券(LOF)	2.53	8.11	10.71	12.52	37.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.50	3.64	7.03	-	13.37
4000	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.10	3.58	9.10	-	12.50
4001	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.69	5.01	10.72	-	18.10
4002	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.82	4.01	7.34	-	13.25
4003	东兴兴瑞一年定开C	0.25	5.17	14.85	-	34.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	大成惠享一年定开债券	1.55	4.94	9.16	16.29	18.11
3040	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.67	4.33	7.92	14.24	18.10
3041	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.69	5.01	10.72	-	18.10
3042	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.51	4.73	8.34	15.26	18.10
3043	东海祥瑞C	-1.32	2.50	6.69	11.97	18.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	430.00	42070.56	26.54%
23国开15	300.00	32246.61	20.34%
25农发10	290.00	28571.65	18.02%
25桂林银行三农债01	150.00	15338.51	9.68%
22农业银行绿色金融债02	130.00	13416.75	8.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164366.89	103.68%
企业债	5021.26	3.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0682	1.0678	1.0672	1.0648	1.0667
累计净值(元)	1.1728	1.1724	1.1718	1.1694	1.1713

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