嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297)_最新动态

嘉合磐固一年定开纯债债券发起式013297JIAHE PANGU ONE YEAR REGULAR OPENING OF PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.0932 0.0049(0.45%)

累计净值：1.1978

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐固一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：舒烟雨

2024-11-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.22亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

嘉合磐固一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	1.09	1.97	3.03	4.62
债券型名次	1050	216	142	177	160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.41	6.94	12.35	-	21.06
债券型名次	232	1009	773	4060	2654

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	华夏卓享债券A	0.45	-2.02	-1.72	-1.21	1.27
1049	华夏卓享债券C	0.45	-2.06	-1.82	-1.41	0.94
1050	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.45	1.09	1.97	3.03	4.62
1051	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.45	0.74	1.16	2.27	3.53
1052	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.45	0.89	1.41	2.72	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.87	1.09	1.43	1.87	2.73
215	汇添富鑫悦纯债A	0.78	1.09	2.10	3.11	3.70
216	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.45	1.09	1.97	3.03	4.62
217	万家鑫悦纯债C	0.43	1.09	1.75	2.85	3.93
218	安信华享纯债A	0.31	1.08	2.03	3.75	4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	中信保诚稳利债券C	0.64	1.31	1.99	2.63	3.63
141	华安乾煜债券发起式A	1.76	2.03	1.98	1.03	1.45
142	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.45	1.09	1.97	3.03	4.62
143	永赢裕益债券A	0.69	1.27	1.97	4.03	6.59
144	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	汇添富鑫荣纯债A	0.61	0.99	1.56	3.04	4.33
176	招商招鸿6个月定开债发起式	0.40	1.16	2.16	3.04	4.21
177	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.45	1.09	1.97	3.03	4.62
178	鹏扬淳利定期开放债券	0.32	0.69	1.41	3.00	4.15
179	华夏鼎富债券A	0.38	0.83	1.61	2.99	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	财通收益增强债券C	0.95	-9.50	-13.04	-4.73	4.64
159	国泰聚享纯债债券	0.23	0.59	1.52	3.20	4.62
160	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.45	1.09	1.97	3.03	4.62
161	摩根瑞享纯债债券C	0.37	0.84	1.66	3.10	4.60
162	长城中债5-10年国开行债券C	0.60	1.15	1.61	2.81	4.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	长城瑞利债券A	4.41	6.11	10.41	-	14.60
231	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
232	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	4.41	6.94	12.35	-	21.06
233	摩根瑞享纯债债券C	4.41	9.99	13.77	-	15.81
234	鹏华锦润86个月定开债券	4.41	8.81	13.23	-	28.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	万家稳健增利债券A	2.51	6.95	5.07	9.81	112.47
1008	东方永兴18个月定期开放债券A	3.55	6.94	13.06	-	64.86
1009	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	4.41	6.94	12.35	-	21.06
1010	景顺长城四季金利债券A	1.03	6.93	12.26	20.49	77.87
1011	南方昭元债券A	3.43	6.93	11.36	17.87	23.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	平安惠信3个月定开债A	3.28	6.52	12.36	19.14	19.80
772	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.96	6.69	12.36	8.68	16.70
773	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	4.41	6.94	12.35	-	21.06
774	万家鑫融纯债债券A	3.19	5.49	12.34	-	15.75
775	招商安悦1年持有期债券C	1.07	5.38	12.34	-	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	国泰君安1年定开债券发起式	3.10	4.18	8.73	-	16.46
4059	中欧兴盈一年定开债券发起	3.95	5.79	11.25	-	15.33
4060	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	4.41	6.94	12.35	-	21.06
4061	申万菱信恒利三个月定期开放债券	3.38	4.35	9.24	-	15.63
4062	东兴兴瑞一年定开C	2.67	6.56	11.15	-	35.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	景顺长城中短债债券A类	1.94	4.33	7.54	13.36	21.07
2653	大成安诚债券A	2.37	4.67	9.12	15.13	21.06
2654	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	4.41	6.94	12.35	-	21.06
2655	中欧短债债券C	1.50	3.48	6.06	10.93	21.06
2656	朱雀安鑫回报C	-1.47	1.96	5.33	3.39	21.06

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	430.00	43062.64	26.55%
23国开15	300.00	32138.22	19.81%
26山东48	300.00	30850.43	19.02%
25农发10	290.00	29227.71	18.02%
26山东56	250.00	25708.70	15.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	154417.08	95.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0883	1.0893	1.0869	1.0820	1.0814
累计净值(元)	1.1929	1.1939	1.1915	1.1866	1.1860

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