嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297)_最新动态

嘉合磐固一年定开纯债债券发起式013297JIAHE PANGU ONE YEAR REGULAR OPENING OF PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0611 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1657

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉合磐固一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：舒烟雨

2024-11-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.85亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

嘉合磐固一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.51	1.19	1.79	1.55
债券型名次	1242	1419	510	1064	1138

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	5.54	11.22	-	17.50
债券型名次	3762	2424	1268	3462	3063

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.07	0.35	0.96	1.32	1.21
1241	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	0.34	0.93	1.27	1.17
1242	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.07	0.51	1.19	1.79	1.55
1243	嘉实稳华纯债债券A	0.07	0.07	0.30	0.65	0.29
1244	嘉实稳华纯债债券C	0.07	0.05	0.26	0.57	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.01	0.51	1.37	1.88	1.97
1418	华泰柏瑞季季红债券A	0.04	0.51	0.98	1.06	1.28
1419	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.07	0.51	1.19	1.79	1.55
1420	嘉实稳盛债券	0.03	0.51	0.32	0.81	0.74
1421	景顺长城景泰纯利债券C	0.02	0.51	1.03	1.98	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	汇安嘉汇纯债债券A	0.07	0.42	1.19	1.84	1.76
509	汇添富双利债券A	-0.21	2.05	1.19	3.12	2.38
510	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.07	0.51	1.19	1.79	1.55
511	建信收益增强债券C	0.46	1.94	1.19	3.67	3.25
512	建信睿怡纯债A	0.05	0.43	1.19	1.91	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.00	0.87	0.94	1.79	1.47
1063	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
1064	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.07	0.51	1.19	1.79	1.55
1065	天弘丰利债券(LOF)C	0.06	0.39	0.97	1.79	1.17
1066	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.32	2.13	0.16	1.72	1.55
1137	华富恒盛纯债债券C	0.03	0.44	1.15	1.73	1.55
1138	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.07	0.51	1.19	1.79	1.55
1139	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.08	0.54	1.26	1.58	1.55
1140	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.07	0.41	1.14	1.78	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	汇添富中债1-3年农发债A	1.55	4.86	8.72	-	22.56
3761	汇添富鑫悦纯债A	1.55	4.46	8.46	-	9.84
3762	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.55	5.54	11.22	-	17.50
3763	嘉合磐泰短债C	1.55	3.41	6.48	-	21.81
3764	嘉实超短债债券A	1.55	3.78	7.04	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	东方红稳添利纯债A	2.41	5.54	9.20	-	40.00
2423	惠升和怡一年定开债券	1.58	5.54	9.64	-	14.17
2424	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.55	5.54	11.22	-	17.50
2425	南方泽元	2.00	5.54	9.54	-	29.80
2426	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.80	5.54	9.61	-	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	4.98	10.83	11.22	-	10.86
1267	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.05	5.83	11.22	-	39.15
1268	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.55	5.54	11.22	-	17.50
1269	南方华元A	2.68	7.34	11.22	-	27.95
1270	前海开源乾盛定期开放债券C	2.79	6.85	11.22	-	17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.75	3.82	7.46	-	13.06
3461	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.06	3.79	9.41	-	11.70
3462	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.55	5.54	11.22	-	17.50
3463	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.24	3.78	7.42	-	12.22
3464	东兴兴瑞一年定开C	0.25	6.50	16.07	-	33.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	南方初元中短债C	0.80	2.68	5.05	-	17.51
3062	博时季季享三个月持有期债券C	0.93	2.74	5.29	-	17.50
3063	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.55	5.54	11.22	-	17.50
3064	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.26	4.99	9.11	-	17.50
3065	博时季季乐持有期债券A	1.85	4.07	7.35	-	17.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	430.00	42070.56	26.54%
23国开15	300.00	32246.61	20.34%
25农发10	290.00	28571.65	18.02%
25桂林银行三农债01	150.00	15338.51	9.68%
22农业银行绿色金融债02	130.00	13416.75	8.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164366.89	103.68%
企业债	5021.26	3.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：嘉合基金管理有限公司关于网上直销系统暂停农业银行渠道支付的公告

嘉合基金管理有限公司关于网上直销系统暂停农业银行渠道支付的公告因银行后台升级及业务调整的影响，本公司网上直销平台（包括网上交易系统、微信公众号）自...

查看全文[07-26]
标题：嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-19]
标题：嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

嘉合基金管理有限公司旗下基金 2024年第2季度报告提示性公告嘉合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

查看全文[07-19]
06-28嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)...
06-28嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
06-06嘉合基金管理有限公司关于暂停网上直销汇款交易的公告
04-22嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0604	1.0614	1.0591	1.0576	1.0568
累计净值(元)	1.1650	1.1660	1.1637	1.1622	1.1614

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。