嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297)_最新动态

嘉合磐固一年定开纯债债券发起式013297JIAHE PANGU ONE YEAR REGULAR OPENING OF PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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最新净值：1.0639 0.0011(0.10%)

累计净值：1.1685

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐固一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：舒烟雨

2024-11-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.85亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

嘉合磐固一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.24	1.06	1.55	1.82
债券型名次	1674	1181	896	1527	1008

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	5.49	11.05	-	17.81
债券型名次	3064	2323	1284	3972	3042

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.10	0.22	0.98	1.64	1.54
1673	汇添富鑫远债	0.10	0.18	0.78	1.15	1.24
1674	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.10	0.24	1.06	1.55	1.82
1675	嘉实稳荣债券	0.10	0.19	0.86	1.37	1.40
1676	嘉实稳瑞纯债债券	0.10	0.22	0.98	1.58	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	汇添富中债7-10年国开债A	0.16	0.24	1.57	2.14	2.55
1180	汇添富中债7-10年国开债C	0.16	0.24	1.53	2.07	2.51
1181	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.10	0.24	1.06	1.55	1.82
1182	建信安心回报定期开放债券A	0.06	0.24	0.78	1.26	1.16
1183	建信安心回报定期开放债券C	0.06	0.24	0.77	1.16	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.10	0.28	1.06	1.53	1.47
895	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.15	0.23	1.06	1.65	1.70
896	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.10	0.24	1.06	1.55	1.82
897	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.07	0.28	1.06	1.31	1.58
898	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.05	0.09	1.06	1.71	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	华宝宝康债券A	0.04	-0.17	0.29	1.55	1.52
1526	汇添富鑫弘定开债A	0.09	0.18	1.08	1.55	1.46
1527	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.10	0.24	1.06	1.55	1.82
1528	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.14	0.22	1.00	1.55	1.65
1529	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.05	0.13	0.87	1.55	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
1007	华夏鼎富债券C	0.10	0.12	1.47	1.82	1.82
1008	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.10	0.24	1.06	1.55	1.82
1009	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.45	1.26	2.34	1.82
1010	前海开源瑞和债券A	0.04	-0.01	0.78	2.04	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.78	4.03	7.83	14.04	17.61
3063	华泰保兴恒利中短债C	1.78	3.89	7.37	-	12.13
3064	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.78	5.49	11.05	-	17.81
3065	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.78	6.04	0.00	-	9.81
3066	诺德中短债A	1.78	4.24	8.90	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	东方红益鑫纯债债券C	1.30	5.49	8.54	13.77	33.77
2322	工银全球美元债A美元现汇	2.15	5.49	2.36	-5.65	4.18
2323	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.78	5.49	11.05	-	17.81
2324	融通债券A/B	1.79	5.49	9.19	27.22	201.18
2325	太平恒安三个月定开债	1.73	5.49	9.76	18.43	27.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	兴华安盈一年定开债券发起式	0.88	5.49	11.06	-	18.97
1283	兴业福鑫债券	2.00	6.31	11.06	19.76	42.18
1284	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.78	5.49	11.05	-	17.81
1285	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.99	6.40	11.04	-	24.63
1286	鹏华尊裕一年定开发起式债券	5.13	7.90	11.04	17.84	22.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.63	3.80	7.25	-	13.18
3971	中欧兴盈一年定开债券发起	0.04	3.95	9.25	-	12.00
3972	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.78	5.49	11.05	-	17.81
3973	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.03	3.64	7.14	-	12.39
3974	东兴兴瑞一年定开C	1.11	6.34	15.68	-	33.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	博时双季享持有期债券B	0.74	4.52	9.33	16.07	17.82
3041	海富通裕昇三年定开债券	2.69	5.60	8.47	-	17.82
3042	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.78	5.49	11.05	-	17.81
3043	大成景悦中短债债券A	1.60	5.51	8.53	13.07	17.78
3044	广发集汇债券A	11.06	14.06	16.93	-	17.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	430.00	42070.56	26.54%
23国开15	300.00	32246.61	20.34%
25农发10	290.00	28571.65	18.02%
25桂林银行三农债01	150.00	15338.51	9.68%
22农业银行绿色金融债02	130.00	13416.75	8.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164366.89	103.68%
企业债	5021.26	3.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0628	1.0618	1.0611	1.0604	1.0614
累计净值(元)	1.1674	1.1664	1.1657	1.1650	1.1660

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