嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297)_分红排行

嘉合磐固一年定开纯债债券发起式013297JIAHE PANGU ONE YEAR REGULAR OPENING OF PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-11-04	2024-11-04	2024-11-05	0.20元	2024-11-01	1.92%
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	0.09元	2024-03-19	0.88%
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-13	0.47元	2023-12-11	4.44%
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-29	0.29元	2022-06-23	2.80%

嘉合磐固一年定开纯债债券发起式自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.51%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方鑫利3个月定开债券发起	1	7年4个月	1.10元	8.66%
南方畅利定开债券发起	2	7年7个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	13年12个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年12个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年8个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年8个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年6个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年8个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年8个月	2.52元	3.90%
南方得利一年定开债券发起	2	6年4个月	0.81元	3.81%
南方7-10年国开债C	2	7年4个月	1.00元	3.64%
南方7-10年国开债E	2	4年10个月	1.00元	3.63%
南方7-10年国开债A	2	7年4个月	1.00元	3.62%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年4个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年4个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	6年1个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年12个月	1.68元	3.05%
南方祥元A	5	8年12个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年5个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年10个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年8个月	6.27元	2.90%
南方鼎利一年定开债券发起	6	6年5个月	1.79元	2.80%
南方皓元短债C	1	6年8个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年8个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年9个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年7个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年10个月	2.40元	2.61%
南方远利3个月定开债券发起	5	6年7个月	1.41元	2.60%
南方乐元中短利率债A	5	6年4个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年10个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年7个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年10个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年12个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	6年12个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年5个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年10个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年2个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年8个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	6年12个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年5个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年2个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年11个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	6年1个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	5	4年10个月	1.19元	2.09%
南方臻元	3	7年5个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年12个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年10个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	6年1个月	0.89元	1.98%
南方泰元A	7	6年12个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年12个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	9年2个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	6年1个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	3年12个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年4个月	0.81元	1.91%
南方华元A	7	7年5个月	1.49元	1.87%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年7个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	9年2个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	7年2个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年8个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年12个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年9个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年3个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年8个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年4个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年4个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年5个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年5个月	0.20元	1.68%
南方中证政策性金融债指数C	5	3年7个月	0.88元	1.66%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年5个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年5个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年12个月	3.00元	1.65%
南方泽元	10	7年10个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年7个月	0.86元	1.61%
南方金利定开债券A	47	14年2个月	7.82元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年11个月	0.35元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年5个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年7个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	16	8年5个月	2.60元	1.56%
南方金利C	47	14年2个月	7.39元	1.52%
南方旭元C	4	7年1个月	0.69元	1.50%
南方中证政策性金融债指数A	6	3年7个月	0.95元	1.50%
南方昌元转债A	1	7年7个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年5个月	0.30元	1.46%
南方华元C	3	7年5个月	0.51元	1.41%
南方亨元C	2	7年5个月	0.34元	1.39%
南方聪元C	3	6年11个月	0.48元	1.38%
南方中债1-5年国开行债券指数C	9	6年3个月	1.29元	1.33%
南方中债1-5年国开行债券指数E	3	4年7个月	0.45元	1.32%
南方贺元利率债C	5	6年11个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年11个月	1.07元	1.31%
南方双元A	2	11年5个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年5个月	0.26元	1.24%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年10个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	6	4年10个月	0.78元	1.21%
南方国利	15	7年6个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年5个月	0.35元	1.16%
南方旭元A	11	7年1个月	1.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	11	6年3个月	1.35元	1.15%
南方招利一年债券	7	6年2个月	0.89元	1.14%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年5个月	0.32元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年6个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	10	5年1个月	1.11元	1.04%
南方3-5年农发债A	19	7年8个月	2.17元	1.04%
南方3-5年农发债C	19	7年8个月	2.05元	0.99%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年5个月	0.10元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年4个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年4个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年7个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年8个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年8个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年7个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年10个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年9个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年4个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年9个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年4个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	25	7年8个月	2.09元	0.81%
南方1-3年国开债C	25	7年8个月	1.93元	0.75%
南方梦元短债C	2	6年9个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年9个月	0.15元	0.67%
南方宝元债券C	6	7年8个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年4个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年9个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年7个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	10年2个月	0.00元	0.00%
南方通元6个月持有债券C	3	4年6个月	0.29元	0.00%
南方通元6个月持有债券A	4	4年6个月	0.46元	0.00%
南方中债0-2年国开行债券指数E	4	4年7个月	0.80元	0.00%
南方中债0-2年国开行债券指数A	16	5年12个月	1.23元	0.00%
南方中债0-2年国开行债券指数C	15	5年12个月	1.35元	0.00%
南方通利C	37	12年3个月	4.52元	0.00%
南方通利A	37	12年3个月	4.94元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平

5190	富国双利增强债券C	-0.12	0.73	5.39	6.45	7.68
5191	工银添慧债券A	-0.12	-0.72	-0.89	8.03	10.18
5192	工银添慧债券C	-0.12	-0.76	-1.00	7.82	9.96
5193	华宝可转债债券C	-0.12	0.90	6.70	4.85	8.76
5194	华富安福债券	-0.12	0.42	2.16	2.20	2.74
5195	惠升和悦债券A	-0.12	3.49	11.06	6.53	7.26
5196	惠升和悦债券C	-0.12	3.46	10.95	6.32	7.05
5197	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.12	-0.05	0.84	2.07	2.07
5198	前海开源乾利定期开放债券	-0.12	-0.03	0.33	0.50	0.50
5199	西部利得祥盈债券A	-0.12	-0.35	1.25	0.73	1.46
5200	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.12	0.30	0.71	0.53	0.53
5201	中金新元6个月定开债C	-0.12	-0.16	0.83	1.29	1.29
5202	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.12	-0.14	0.77	1.34	1.34
5203	泓德裕康债券C	-0.12	0.52	1.82	1.56	2.15
5204	博时宏观回报债券A/B	-0.13	0.99	4.44	4.09	5.07

截止日期：2026-07-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平

4824	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
4825	华安众享180天持有期中短债A	0.03	-0.05	0.55	1.31	1.38
4826	华泰柏瑞季季红债券A	0.06	-0.05	0.89	1.75	1.71
4827	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	-0.05	0.16	1.16	1.19
4828	华夏稳享增利6个月债券C	0.06	-0.05	0.51	0.51	0.70
4829	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.02	-0.05	0.45	0.94	0.95
4830	汇添富丰和纯债A	0.19	-0.05	2.18	3.09	1.99
4831	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.12	-0.05	0.84	2.07	2.07
4832	交银纯债债券C	0.03	-0.05	0.52	1.26	1.24
4833	金鹰元盛债券(LOF)C	0.01	-0.05	0.05	-0.31	-0.02
4834	鹏华创兴增利债券D	0.05	-0.05	1.43	1.57	1.73
4835	鹏扬淳享债券C	0.04	-0.05	0.63	1.39	1.35
4836	鹏扬淳优债券	0.05	-0.05	0.85	1.74	1.69
4837	融通增鑫债券C	0.03	-0.05	0.43	1.09	1.09
4838	天弘尊享	0.03	-0.05	0.71	1.64	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平

1717	国联安增盛一年定开债发起式	0.04	0.04	0.84	2.07	1.95
1718	国泰丰盈纯债债券C	0.03	0.38	0.84	1.71	1.62
1719	国泰君安安弘六个月定开债券	0.06	0.06	0.84	1.71	1.69
1720	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.06	0.09	0.84	1.42	1.42
1721	恒生前海恒祥纯债债券C	0.04	0.09	0.84	1.89	1.87
1722	汇安裕华纯债定期开放	0.07	0.04	0.84	1.64	1.63
1723	汇添富长添利定期开放债券A	0.03	0.29	0.84	1.64	1.68
1724	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.12	-0.05	0.84	2.07	2.07
1725	嘉合磐辉纯债A	0.03	0.05	0.84	1.69	1.65
1726	南方晨利一年定开债券发起	0.05	0.06	0.84	1.80	1.75
1727	农银金盛债券	0.08	0.05	0.84	1.75	1.66
1728	鹏华永安定期开放债券	0.05	0.03	0.84	1.75	1.79
1729	浦银安盛普庆纯债债券C	0.04	0.09	0.84	1.93	1.94
1730	前海开源丰和债券C	0.04	0.03	0.84	1.66	1.67
1731	融通通福债券C	0.08	-0.86	0.84	-0.08	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平

884	博时富鑫纯债债券A	0.06	0.11	0.93	2.07	2.05
885	大摩添利18个月开放债券A	0.01	0.16	1.04	2.07	2.07
886	蜂巢丰颐债券C	0.00	-0.15	1.20	2.07	2.32
887	富国添享一年持有期债券A	0.03	0.21	1.20	2.07	2.50
888	国联安增盛一年定开债发起式	0.04	0.04	0.84	2.07	1.95
889	国寿安保泰恒纯债债券	0.05	0.09	0.99	2.07	2.07
890	海富通鼎丰定开债券	0.07	-0.01	0.95	2.07	2.03
891	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.12	-0.05	0.84	2.07	2.07
892	建信睿怡纯债C	0.02	0.01	0.85	2.07	2.08
893	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.07	0.05	1.07	2.07	2.10
894	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.10	0.89	2.07	2.07
895	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.06	0.11	0.97	2.07	1.90
896	鹏扬富利增强债券A	0.03	0.45	1.51	2.07	2.80
897	万家惠利债券A	-0.03	0.50	1.80	2.07	2.63
898	西部利得得尊债券C	0.03	-0.03	0.66	2.07	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平

976	工银四季收益债券A	0.09	0.37	1.09	1.80	2.07
977	广发集优9个月持有期债券A	0.01	1.38	3.83	1.25	2.07
978	国寿安保泰恒纯债债券	0.05	0.09	0.99	2.07	2.07
979	国投瑞银中高等级债券A	0.03	0.10	0.98	1.73	2.07
980	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
981	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
982	惠升和赢纯债3个月定开A	0.06	0.09	1.01	2.19	2.07
983	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.12	-0.05	0.84	2.07	2.07
984	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.10	0.89	2.07	2.07
985	南方华元A	0.05	0.13	0.85	2.02	2.07
986	尚正臻利债券A	0.06	0.08	0.73	2.03	2.07
987	泰康裕泰债券C	0.24	-0.67	-0.42	1.75	2.07
988	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.07	0.04	1.09	2.21	2.07
989	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.05	0.19	1.04	2.23	2.07
990	中金新盛1年	0.04	-0.03	0.98	2.13	2.07

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