资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 579026.51 97.56%
银行存款和结算备付金 2107.21 0.36%
其他资产 12348.07 2.08%
资产总值:593481.78万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21成都农商二级01 264.00 27424.00 5.09%
22重庆银行二级 240.00 24616.00 4.57%
21徽商银行二级01 235.00 24344.39 4.52%
21兴业银行二级01 232.00 23974.93 4.45%
21平安银行二级 154.00 15883.00 2.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 304769.72 56.55%
国家债券 295.44 0.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%