资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 416746.67 96.76%
银行存款和结算备付金 2083.43 0.48%
其他资产 11860.25 2.75%
资产总值:430690.35万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21成都农商二级01 244.00 25244.51 6.65%
21徽商银行二级01 215.00 22176.69 5.84%
21兴业银行二级01 192.00 19761.86 5.21%
21交通银行二级 179.00 18415.16 4.85%
21平安银行二级 154.00 15817.40 4.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 284568.70 74.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%