嘉实90天滚动持有短债A(015404)_最新动态

嘉实90天滚动持有短债A015404HARVEST'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

德邦基金“大V”违规带货被罚，流量狂欢难掩合规缺失[2026-02-01]

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最新净值：1.1038 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1038

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：3.61亿元

嘉实90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.40	0.80	0.16
债券型名次	1930	3842	2884	2467	4110

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	4.12	8.41	-	10.38
债券型名次	2483	4499	3337	4437	4312

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.03	0.20	0.61	0.93	0.18
1929	嘉合磐恒债券A	0.03	0.15	0.35	0.76	0.14
1930	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.40	0.80	0.16
1931	嘉实超短债债券A	0.03	0.11	0.36	0.75	0.10
1932	嘉实汇鑫中短债债券A	0.03	0.21	0.42	0.83	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.02	0.18	0.40	0.82	0.16
3841	嘉实30天持有期中短债债券A	0.02	0.18	0.37	0.71	0.16
3842	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.40	0.80	0.16
3843	嘉实汇达中短债债券C	0.04	0.18	0.22	0.26	0.18
3844	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.00	0.18	-0.03	0.04	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	汇添富稳利60天短债A	0.04	0.19	0.40	0.73	0.18
2883	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.02	0.18	0.40	0.82	0.16
2884	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.40	0.80	0.16
2885	嘉实中债1-3政金债指数A	0.05	0.15	0.40	0.72	0.14
2886	建信短债债券F	0.03	0.20	0.40	0.76	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	华夏鼎成一年定开债券	0.07	0.29	0.44	0.80	0.29
2466	嘉实3个月理财债券E	0.01	0.01	0.44	0.80	0.02
2467	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.40	0.80	0.16
2468	交银稳益短债债券A	0.04	0.16	0.37	0.80	0.16
2469	民生加银嘉盈债券	0.06	0.30	0.44	0.80	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.02	0.18	0.40	0.82	0.16
4109	嘉实30天持有期中短债债券A	0.02	0.18	0.37	0.71	0.16
4110	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.40	0.80	0.16
4111	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.00	0.18	-0.03	0.04	0.16
4112	建信荣元一年定开债券发起式	0.02	0.17	0.18	0.29	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.69	4.23	8.23	-	12.51
2482	嘉合磐泰短债C	1.69	3.58	6.75	13.74	21.30
2483	嘉实90天滚动持有短债A	1.69	4.12	8.41	-	10.38
2484	嘉实致业一年定期纯债债券	1.69	5.85	10.78	18.04	19.12
2485	交银裕隆纯债债券A	1.69	5.37	11.43	19.40	45.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	中泰青月中短债C	1.58	4.13	7.39	13.25	18.18
4498	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.04	4.12	8.95	15.40	16.55
4499	嘉实90天滚动持有短债A	1.69	4.12	8.41	-	10.38
4500	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.16	4.12	6.60	-	15.39
4501	农银汇理金汇债券A	1.33	4.12	7.04	13.21	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	中银欣享利率债	0.11	5.05	8.42	14.92	15.99
3336	国泰利享安益短债债券A	1.92	4.54	8.41	-	9.06
3337	嘉实90天滚动持有短债A	1.69	4.12	8.41	-	10.38
3338	嘉实稳祥纯债债券A	1.73	4.63	8.41	15.63	42.25
3339	交银定期支付月月丰债券A	9.54	11.83	8.41	2.62	68.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.43	7.14	11.92	-	12.49
4436	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.23	6.72	11.26	-	11.65
4437	嘉实90天滚动持有短债A	1.69	4.12	8.41	-	10.38
4438	嘉实90天滚动持有短债C	1.46	3.66	7.69	-	9.55
4439	中信建投景安债券A	-2.32	2.52	6.19	-	7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	华商鸿盛纯债债券	0.11	4.79	8.84	-	10.38
4311	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.55	3.97	6.97	-	10.38
4312	嘉实90天滚动持有短债A	1.69	4.12	8.41	-	10.38
4313	鹏华丰顺债券	2.82	8.11	0.00	-	10.38
4314	国投瑞银顺恒纯债债券	0.74	2.87	4.65	9.21	10.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	161.00	16479.64	9.32%
21兴业银行二级01	160.00	16382.53	9.27%
21中国银行二级03	115.00	11737.24	6.64%
21建设银行二级01	102.00	10444.69	5.91%
21成都农商二级01	100.00	10293.26	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101076.15	57.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1037	1.1037	1.1037	1.1037	1.1035
累计净值(元)	1.1037	1.1037	1.1037	1.1037	1.1035

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