嘉实90天滚动持有短债A(015404)_最新动态

嘉实90天滚动持有短债A015404HARVEST'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.1155

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：3.28亿元

嘉实90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.11	0.28	0.65	1.23
债券型名次	3394	3751	3917	3906	3958

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	3.51	6.42	-	11.55
债券型名次	4108	4493	4394	4517	4320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.15	0.38	0.76	1.46
3393	嘉实60天滚动持有短债C	0.04	0.13	0.34	0.67	1.30
3394	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.11	0.28	0.65	1.23
3395	嘉实短债债券A	0.04	0.16	0.41	0.76	1.33
3396	嘉实短债债券C	0.04	0.15	0.36	0.66	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.03	0.11	0.28	0.53	0.92
3750	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.29	0.59	1.01
3751	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.11	0.28	0.65	1.23
3752	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.11	0.29	0.74	1.41
3753	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.28	0.50	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	红土创新丰源中短债A	0.15	0.28	0.28	0.63	1.20
3916	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.03	0.11	0.28	0.53	0.92
3917	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.11	0.28	0.65	1.23
3918	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.00	0.04	0.28	0.51	1.01
3919	嘉实增强信用定期债券	0.06	0.20	0.28	0.56	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.04	0.14	0.33	0.65	1.19
3905	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.04	0.14	0.33	0.65	1.12
3906	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.11	0.28	0.65	1.23
3907	建信稳定鑫利债券A	0.02	0.11	0.30	0.65	1.12
3908	金信民安两年债券	0.02	0.12	0.31	0.65	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	光大保德信尊泰三年债券	0.06	0.20	0.49	0.87	1.23
3957	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.05	0.09	0.28	0.65	1.23
3958	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.11	0.28	0.65	1.23
3959	鹏扬利泽债券C	0.05	0.13	0.33	0.67	1.23
3960	兴业稳泰66个月定开债券	0.05	0.16	0.45	0.87	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	华安年年盈定期开放债券C	1.57	4.21	6.00	7.76	44.26
4107	嘉合慧康63个月定开债券C	1.57	4.90	8.82	17.14	21.87
4108	嘉实90天滚动持有短债A	1.57	3.51	6.42	-	11.55
4109	农银瑞泽添利债券A	1.57	8.55	10.76	-	12.54
4110	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.57	3.06	5.50	11.10	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.64	3.51	6.09	11.84	15.33
4492	汇添富90天短债B	1.51	3.51	6.24	11.21	19.99
4493	嘉实90天滚动持有短债A	1.57	3.51	6.42	-	11.55
4494	嘉实短债债券A	1.67	3.51	6.28	-	11.35
4495	建信中短债纯债债券C	1.91	3.51	6.77	13.26	23.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	广发集悦债券C	-0.92	6.84	6.42	-	4.29
4393	宏利中短债债券C	1.81	3.79	6.42	-	10.54
4394	嘉实90天滚动持有短债A	1.57	3.51	6.42	-	11.55
4395	天弘安利短债A	1.88	3.82	6.42	12.25	16.16
4396	信澳鑫享债券A	3.75	4.55	6.42	-	4.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.33	5.48	10.01	-	13.85
4516	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.12	5.06	9.35	-	12.84
4517	嘉实90天滚动持有短债A	1.57	3.51	6.42	-	11.55
4518	嘉实90天滚动持有短债C	1.35	3.05	5.72	-	10.54
4519	中信建投景安债券A	2.45	1.61	6.25	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	中银证券汇远定期开放债券	1.47	3.13	4.88	9.09	11.57
4319	华宝宝隆债券C	2.96	5.41	9.16	-	11.55
4320	嘉实90天滚动持有短债A	1.57	3.51	6.42	-	11.55
4321	金鹰年年邮享一年持有债券A	2.19	4.76	9.72	-	11.55
4322	东方臻善纯债债券A	2.08	3.89	6.30	11.39	11.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21成都农商二级01	264.00	27424.00	5.09%
22重庆银行二级	240.00	24616.00	4.57%
21徽商银行二级01	235.00	24344.39	4.52%
21兴业银行二级01	232.00	23974.93	4.45%
21平安银行二级	154.00	15883.00	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	304769.72	56.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1155	1.1154	1.1153	1.1151	1.1151
累计净值(元)	1.1155	1.1154	1.1153	1.1151	1.1151

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