嘉实90天滚动持有短债A(015404)_最新动态

嘉实90天滚动持有短债A015404HARVEST'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.1146

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉实90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：3.28亿元

嘉实90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.26	0.71	1.14
债券型名次	4222	3992	4057	4378	4280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.38	6.50	-	11.46
债券型名次	4369	4548	4431	4483	4366

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.13	0.34	0.80	1.34
4221	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.29	0.70	1.19
4222	嘉实90天滚动持有短债A	0.02	0.10	0.26	0.71	1.14
4223	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.08	0.21	0.60	0.99
4224	嘉实短债债券A	0.02	0.16	0.38	0.80	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	汇添富鑫禧债券	0.01	0.10	0.23	0.70	1.01
3991	嘉合磐泰短债C	0.02	0.10	0.31	0.75	1.02
3992	嘉实90天滚动持有短债A	0.02	0.10	0.26	0.71	1.14
3993	江信一年定开	0.44	0.10	0.31	-0.09	3.33
3994	交银增利增强债券C	-0.01	0.10	-0.70	1.72	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.08	0.26	0.55	0.82
4056	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.01	0.10	0.26	0.55	0.84
4057	嘉实90天滚动持有短债A	0.02	0.10	0.26	0.71	1.14
4058	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.57	0.90
4059	南方吉元短债C	0.01	0.09	0.26	0.56	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	汇添富90天短债B	0.03	0.13	0.32	0.71	1.08
4377	汇添富盛和66个月定开债	0.02	0.16	0.35	0.71	1.47
4378	嘉实90天滚动持有短债A	0.02	0.10	0.26	0.71	1.14
4379	嘉实丰益策略定期债券	0.23	0.18	-0.49	0.71	1.60
4380	景顺长城景泰纯利债券C	-0.03	-0.17	0.30	0.71	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	红塔红土瑞景纯债C	0.05	0.34	0.48	0.82	1.14
4279	汇添富90天短债C	0.02	0.12	0.33	0.75	1.14
4280	嘉实90天滚动持有短债A	0.02	0.10	0.26	0.71	1.14
4281	嘉实信用债券C	0.02	-0.17	-0.38	0.91	1.14
4282	鹏华普天债券B	0.01	0.10	0.27	0.83	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	嘉实30天持有期中短债债券A	1.59	3.46	6.49	-	9.29
4368	嘉实3个月理财债券E	1.59	3.58	5.84	-	7.58
4369	嘉实90天滚动持有短债A	1.59	3.38	6.50	-	11.46
4370	嘉实增强信用定期债券	1.59	4.03	8.10	14.68	73.22
4371	建信荣禧一年定期开放债券	1.59	3.28	5.62	11.30	16.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.86	3.38	9.04	15.71	19.88
4547	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.70	3.38	6.25	-	11.65
4548	嘉实90天滚动持有短债A	1.59	3.38	6.50	-	11.46
4549	建信短债债券C	1.71	3.38	6.09	11.78	17.67
4550	鹏扬利泽债券C	1.74	3.38	6.62	12.04	28.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	国投瑞银顺鑫债券	0.73	2.89	6.51	11.73	31.26
4430	财通资管双盈债券发起式A	1.86	9.75	6.50	-	11.33
4431	嘉实90天滚动持有短债A	1.59	3.38	6.50	-	11.46
4432	中欧聚瑞债券A	0.61	1.86	6.50	12.70	17.60
4433	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.57	3.13	6.49	-	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.69	5.92	10.04	-	13.90
4482	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.48	5.49	9.38	-	12.90
4483	嘉实90天滚动持有短债A	1.59	3.38	6.50	-	11.46
4484	嘉实90天滚动持有短债C	1.37	2.92	5.78	-	10.47
4485	中信建投景安债券A	1.70	1.06	6.05	-	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	百嘉百益债券C	0.38	6.61	10.18	-	11.46
4365	国寿安保尊弘短债债券E	1.75	3.36	6.82	-	11.46
4366	嘉实90天滚动持有短债A	1.59	3.38	6.50	-	11.46
4367	嘉实稳泽纯债债券C	2.12	4.47	8.37	-	11.46
4368	博时四月享120天持有期债券C	1.73	3.30	6.10	-	11.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21成都农商二级01	264.00	27424.00	5.09%
22重庆银行二级	240.00	24616.00	4.57%
21徽商银行二级01	235.00	24344.39	4.52%
21兴业银行二级01	232.00	23974.93	4.45%
21平安银行二级	154.00	15883.00	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	304769.72	56.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1146	1.1144	1.1144	1.1143	1.1143
累计净值(元)	1.1146	1.1144	1.1144	1.1143	1.1143

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