嘉实90天滚动持有短债A(015404)_最新动态

嘉实90天滚动持有短债A015404HARVEST'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.1129

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

嘉实90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：3.28亿元

嘉实90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.32	0.82	0.99
债券型名次	4427	4036	3833	3895	4258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	3.35	6.67	-	11.29
债券型名次	3863	4429	4199	4466	4333

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	嘉实60天滚动持有短债C	0.01	0.09	0.30	0.90	1.01
4426	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.04	0.40	0.61	0.67
4427	嘉实90天滚动持有短债A	0.01	0.08	0.32	0.82	0.99
4428	嘉实90天滚动持有短债C	0.01	0.05	0.26	0.70	0.86
4429	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.01	0.08	0.31	0.94	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.26	0.65	0.78
4035	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.08	0.28	0.74	0.89
4036	嘉实90天滚动持有短债A	0.01	0.08	0.32	0.82	0.99
4037	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.01	0.08	0.31	0.94	1.21
4038	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.22	0.55	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	汇添富稳合4个月持有债券C	0.01	0.08	0.32	0.81	0.96
3832	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.01	0.10	0.32	0.79	0.95
3833	嘉实90天滚动持有短债A	0.01	0.08	0.32	0.82	0.99
3834	嘉实短债债券A	0.03	0.12	0.32	0.85	0.98
3835	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.17	0.32	0.84	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.17	0.49	0.82	0.94
3894	汇添富彭博政金债1-3年C	0.02	-0.06	0.05	0.82	0.98
3895	嘉实90天滚动持有短债A	0.01	0.08	0.32	0.82	0.99
3896	交银增利增强债券A	0.09	-1.02	-0.29	0.82	2.86
3897	交银增利债券C	0.09	-0.18	-0.09	0.82	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	格林泓安63个月定开债	0.03	0.19	0.50	0.83	0.99
4257	工银月月薪定期支付债券A	-0.16	-0.92	-0.33	0.49	0.99
4258	嘉实90天滚动持有短债A	0.01	0.08	0.32	0.82	0.99
4259	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.06	0.22	0.76	0.99
4260	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.17	0.32	0.84	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	华润元大润丰纯债债券D	1.58	3.22	6.38	-	8.93
3862	汇添富稳安三个月持有债券C	1.58	3.22	7.95	-	11.53
3863	嘉实90天滚动持有短债A	1.58	3.35	6.67	-	11.29
3864	建信泓利一年持有期债券	1.58	5.38	5.73	10.04	11.59
3865	建信鑫享短债债券C	1.58	3.76	7.06	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	华安安敦债券A	1.62	3.35	5.81	9.50	9.50
4428	华宝中短债债券C	1.62	3.35	6.05	12.70	21.24
4429	嘉实90天滚动持有短债A	1.58	3.35	6.67	-	11.29
4430	交银稳利中短债债券C	1.64	3.35	7.10	13.40	20.41
4431	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.53	3.35	6.44	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.52	3.37	6.67	-	12.45
4198	华安鑫福定开债C	2.18	4.44	6.67	-	18.50
4199	嘉实90天滚动持有短债A	1.58	3.35	6.67	-	11.29
4200	民生加银聚鑫三年定开债券	1.79	4.33	6.67	-	18.08
4201	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.78	3.51	6.67	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.45	5.38	9.97	-	13.81
4465	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.25	4.97	9.32	-	12.85
4466	嘉实90天滚动持有短债A	1.58	3.35	6.67	-	11.29
4467	嘉实90天滚动持有短债C	1.35	2.89	5.96	-	10.33
4468	中信建投景安债券A	-0.85	1.25	5.59	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	汇添富丰润中短债C	2.02	3.43	8.24	-	11.30
4332	招商招景纯债D	1.67	3.45	5.83	-	11.30
4333	嘉实90天滚动持有短债A	1.58	3.35	6.67	-	11.29
4334	信澳鑫益债券C	0.73	14.26	12.24	-	11.29
4335	兴华安恒纯债C	1.14	3.34	6.14	-	11.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21成都农商二级01	264.00	27424.00	5.09%
22重庆银行二级	240.00	24616.00	4.57%
21徽商银行二级01	235.00	24344.39	4.52%
21兴业银行二级01	232.00	23974.93	4.45%
21平安银行二级	154.00	15883.00	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	304769.72	56.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1129	1.1128	1.1127	1.1127	1.1127
累计净值(元)	1.1129	1.1128	1.1127	1.1127	1.1127

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