嘉实90天滚动持有短债A(015404)_最新动态

嘉实90天滚动持有短债A015404HARVEST'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2026年诺安基金科技投资报告发布[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.1084 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1084

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

嘉实90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：3.61亿元

嘉实90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.49	0.91	0.58
债券型名次	3941	4293	4050	4303	4406

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	3.81	7.88	-	10.84
债券型名次	3143	4469	3663	4465	4329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	嘉实30天持有期中短债债券A	0.04	0.20	0.51	0.87	0.58
3940	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.21	0.62	0.96	0.70
3941	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.19	0.49	0.91	0.58
3942	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.04	0.25	0.67	1.39	0.79
3943	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.04	0.22	0.57	1.19	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	汇添富稳利60天短债D	0.04	0.19	0.49	0.92	0.57
4292	汇添富鑫利定开债券C	0.00	0.19	0.48	0.77	0.54
4293	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.19	0.49	0.91	0.58
4294	嘉实短债债券A	0.03	0.19	0.49	0.89	0.56
4295	交银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.50	0.91	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	汇添富稳利60天短债D	0.04	0.19	0.49	0.92	0.57
4049	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.03	0.21	0.49	0.88	0.57
4050	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.19	0.49	0.91	0.58
4051	嘉实短债债券A	0.03	0.19	0.49	0.89	0.56
4052	嘉实增强信用定期债券	0.09	0.18	0.49	1.08	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.08	0.29	0.65	0.91	0.70
4302	汇丰晋信丰盈债券C	0.07	0.38	0.68	0.91	0.78
4303	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.19	0.49	0.91	0.58
4304	交银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.50	0.91	0.57
4305	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.10	0.23	0.58	0.91	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	嘉合磐恒债券C	0.06	0.31	0.53	0.80	0.58
4405	嘉实30天持有期中短债债券A	0.04	0.20	0.51	0.87	0.58
4406	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.19	0.49	0.91	0.58
4407	交银施罗德裕惠纯债债券	0.01	0.22	0.52	0.89	0.58
4408	南方初元中短债C	-0.02	0.16	0.50	0.71	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	54.15	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	50.35	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	33.48	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	34.44	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	31.79	228.92
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.72	3.69	6.94	-	7.24
3142	汇添富鑫利定开债券A	1.72	3.84	7.29	13.64	31.42
3143	嘉实90天滚动持有短债A	1.72	3.81	7.88	-	10.84
3144	交银稳利中短债债券C	1.72	3.79	8.07	15.04	19.85
3145	诺德短债债券A	1.72	3.94	8.73	12.60	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	54.15	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	50.35	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	15.67	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	47.54	153.24
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.49	3.81	7.82	-	9.66
4468	汇添富稳利60天短债D	1.62	3.81	7.26	-	8.40
4469	嘉实90天滚动持有短债A	1.72	3.81	7.88	-	10.84
4470	交银裕祥纯债债券A	0.92	3.81	8.46	15.15	25.10
4471	兴业稳固收益一年理财债券	1.74	3.81	6.07	11.36	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	10.67	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	8.50	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	8.51	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	54.15	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	49.73	125.80
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	大成景安短融债券E	1.77	4.27	7.88	12.73	35.21
3662	大摩强收益债券	4.20	7.37	7.88	11.46	139.71
3663	嘉实90天滚动持有短债A	1.72	3.81	7.88	-	10.84
3664	兴业90天滚动持有中短债A	1.87	4.29	7.88	-	12.20
3665	银河丰泰3个月定开债券	0.85	3.62	7.88	14.78	23.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	81.46	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	78.00	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	69.78	151.09
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	长江丰瑞3个月持有债券型A	3.39	6.48	11.29	-	13.46
4464	长江丰瑞3个月持有债券型C	3.19	6.06	10.62	-	12.57
4465	嘉实90天滚动持有短债A	1.72	3.81	7.88	-	10.84
4466	嘉实90天滚动持有短债C	1.49	3.35	7.16	-	9.95
4467	中信建投景安债券A	-2.04	1.57	6.06	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.50	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.55	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	20.33	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	23.76	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	26.88	308.09
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	3.57	9.30	10.33	-	10.85
4328	中银淳享一年定开债券发起式	1.63	5.63	9.81	-	10.85
4329	嘉实90天滚动持有短债A	1.72	3.81	7.88	-	10.84
4330	长安泓润纯债债券E	0.94	3.34	8.72	-	10.83
4331	华夏卓享债券A	5.72	9.21	12.25	-	10.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	161.00	16479.64	9.32%
21兴业银行二级01	160.00	16382.53	9.27%
21中国银行二级03	115.00	11737.24	6.64%
21建设银行二级01	102.00	10444.69	5.91%
21成都农商二级01	100.00	10293.26	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101076.15	57.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1083	1.1082	1.1081	1.1080	1.1080
累计净值(元)	1.1083	1.1082	1.1081	1.1080	1.1080

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