嘉实90天滚动持有短债A(015404)_最新动态

嘉实90天滚动持有短债A015404HARVEST'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.091 0.000(0.02%)

累计净值：1.091

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

嘉实90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：4.77亿元

嘉实90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.18	0.47	1.08	0.59
债券型名次	4620	4476	1443	4522	2168

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	5.71	0.00	-	9.13
债券型名次	4507	3549	4793	4394	4245

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	嘉实30天持有期中短债债券A	0.07	0.18	0.48	1.20	0.58
4619	嘉实60天滚动持有短债A	0.07	0.16	0.44	1.06	0.56
4620	嘉实90天滚动持有短债A	0.07	0.18	0.47	1.08	0.59
4621	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.07	0.30	0.77	1.41	1.01
4622	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.07	0.26	0.02	2.11	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.08	0.18	0.43	1.12	0.53
4475	嘉实30天持有期中短债债券A	0.07	0.18	0.48	1.20	0.58
4476	嘉实90天滚动持有短债A	0.07	0.18	0.47	1.08	0.59
4477	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.10	0.18	0.47	0.65	0.47
4478	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.15	0.18	0.22	2.33	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	华夏稳鑫增利80天债券A	0.08	0.19	0.47	1.06	0.60
1442	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
1443	嘉实90天滚动持有短债A	0.07	0.18	0.47	1.08	0.59
1444	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.10	0.18	0.47	0.65	0.47
1445	南方吉元短债E	0.06	0.13	0.47	1.21	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	光大阳光添利债券C	0.25	0.85	0.70	1.08	0.50
4521	国寿安保超短债债券A	0.07	0.16	0.48	1.08	0.60
4522	嘉实90天滚动持有短债A	0.07	0.18	0.47	1.08	0.59
4523	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.08	0.21	0.45	1.08	0.38
4524	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.08	0.23	0.47	1.08	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	汇添富稳利60天短债D	0.10	0.22	0.46	1.09	0.59
2167	汇添富中债7-10年国开债C	0.14	0.59	-0.33	4.88	0.59
2168	嘉实90天滚动持有短债A	0.07	0.18	0.47	1.08	0.59
2169	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.16	0.15	0.08	2.71	0.59
2170	京管泰富京元一年定开债券发起	0.22	0.25	0.37	1.77	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	汇添富丰润中短债E	2.09	7.10	0.00	-	9.24
4506	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
4507	嘉实90天滚动持有短债A	2.09	5.71	0.00	-	9.13
4508	景顺长城90天持有期短债债券C	2.09	6.00	0.00	-	7.67
4509	平安惠文纯债	2.09	6.32	9.99	15.78	19.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	百嘉百盈纯债债券	2.02	5.71	0.00	-	6.13
3548	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	2.17	5.71	9.05	-	13.82
3549	嘉实90天滚动持有短债A	2.09	5.71	0.00	-	9.13
3550	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	2.35	5.71	8.72	-	12.03
3551	摩根纯债债券B	3.43	5.71	7.48	13.21	68.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	嘉实30天持有期中短债债券C	1.96	4.96	0.00	-	6.52
4792	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.15
4793	嘉实90天滚动持有短债A	2.09	5.71	0.00	-	9.13
4794	嘉实90天滚动持有短债C	1.86	5.23	0.00	-	8.48
4795	嘉实长三角ESG纯债债券	2.64	6.22	0.00	-	7.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.84	7.28	10.11	-	10.10
4393	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.64	6.85	9.45	-	9.44
4394	嘉实90天滚动持有短债A	2.09	5.71	0.00	-	9.13
4395	嘉实90天滚动持有短债C	1.86	5.23	0.00	-	8.48
4396	中信建投景安债券A	4.10	7.95	10.50	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	3.71	9.28	0.00	-	9.14
4244	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.77	6.17	0.00	-	9.14
4245	嘉实90天滚动持有短债A	2.09	5.71	0.00	-	9.13
4246	景顺长城景泰永利纯债债券C	4.48	7.74	0.00	-	9.13
4247	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.75	7.08	8.88	-	9.13

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20新华人寿	172.00	17727.39	6.00%
20民生银行二级	137.00	14143.67	4.79%
20平安人寿	133.00	13776.67	4.67%
20南京银行二级01	132.50	13683.38	4.63%
20农业银行二级01	99.00	10188.31	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146966.44	49.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.091	1.091	1.091	1.091	1.090
累计净值(元)	1.091	1.091	1.091	1.091	1.090

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