嘉实90天滚动持有短债A(015404)_最新动态

嘉实90天滚动持有短债A015404HARVEST'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“牛基”启示录：工具化时代，要更新投基认知[2026-01-07]

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最新净值：1.1023 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1023

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：4.23亿元

嘉实90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.45	0.70	0.03
债券型名次	1883	2756	3380	1901	2221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	4.34	8.44	-	10.23
债券型名次	2202	4386	3184	4430	4259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.15	0.39	0.60	0.03
1882	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.38	0.67	0.03
1883	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.45	0.70	0.03
1884	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.15	0.39	0.59	0.03
1885	嘉实汇鑫中短债债券A	0.03	0.18	0.63	0.60	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.03	0.17	0.47	0.71	0.03
2755	汇添富鑫弘定开债A	-0.04	0.17	0.53	0.10	-0.04
2756	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.45	0.70	0.03
2757	嘉实汇达中短债债券C	0.01	0.17	0.46	-0.16	0.01
2758	嘉实稳华纯债债券A	0.04	0.17	0.34	1.37	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	华夏彭博政金债1-5年A	-0.09	0.10	0.45	-0.15	-0.09
3379	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.02	0.14	0.45	0.51	0.02
3380	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.45	0.70	0.03
3381	嘉实中债1-3政金债指数A	-0.06	0.16	0.45	0.31	-0.06
3382	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.08	0.17	0.45	0.14	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.02	0.16	0.47	0.70	0.02
1900	嘉合磐恒债券A	0.02	0.07	0.39	0.70	0.02
1901	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.45	0.70	0.03
1902	摩根瑞益纯债债券A	0.03	0.18	0.52	0.70	0.03
1903	南方亨元C	0.00	0.34	0.63	0.70	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.15	0.39	0.60	0.03
2220	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.38	0.67	0.03
2221	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.45	0.70	0.03
2222	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.15	0.39	0.59	0.03
2223	嘉实汇鑫中短债债券A	0.03	0.18	0.63	0.60	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	7.96	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	30.28	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	蜂巢添汇纯债A	1.54	8.69	18.64	27.86	32.67
2201	蜂巢添汇纯债C	1.54	8.64	18.65	29.08	33.76
2202	嘉实90天滚动持有短债A	1.54	4.34	8.44	-	10.23
2203	建信鑫享短债债券D	1.54	4.75	8.51	-	9.13
2204	鹏扬浦利中短债C	1.54	4.93	8.27	14.96	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	30.28	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	27.64	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	7.96	86.62
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	汇添富中短债C	0.69	4.34	7.44	12.69	13.83
4385	嘉实60天滚动持有短债A	1.47	4.34	7.80	-	11.96
4386	嘉实90天滚动持有短债A	1.54	4.34	8.44	-	10.23
4387	南方启元A	-0.93	4.34	7.35	14.10	43.46
4388	诺德安瑞39个月定开	2.15	4.34	7.65	-	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	5.37	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	3.31	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	3.31	9.94
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
3183	华泰保兴尊享定开	0.90	5.84	8.44	14.80	20.13
3184	嘉实90天滚动持有短债A	1.54	4.34	8.44	-	10.23
3185	前海开源鼎瑞债券C	0.87	4.91	8.44	2.13	22.68
3186	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	1.83	4.64	8.44	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	70.05	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	66.79	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	49.35	51.01
4	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	46.90	49.94
5	天弘添利债券(LOF)C	15.18	25.27	17.95	46.75	85.89
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.10	7.30	11.66	-	12.06
4429	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.90	6.88	11.01	-	11.24
4430	嘉实90天滚动持有短债A	1.54	4.34	8.44	-	10.23
4431	嘉实90天滚动持有短债C	1.31	3.87	7.73	-	9.42
4432	中信建投景安债券A	-2.86	2.98	5.92	-	7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	27.95	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.66	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	14.08	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.34	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	12.08	296.68
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	恒生前海恒源嘉利债券A	5.34	7.19	10.56	-	10.23
4258	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.36	7.04	11.12	-	10.23
4259	嘉实90天滚动持有短债A	1.54	4.34	8.44	-	10.23
4260	诺德中短债A	1.07	5.09	9.99	-	10.23
4261	广发景阳纯债	0.07	7.00	9.99	-	10.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	111.00	11310.01	5.75%
25工商银行CD087	100.00	9931.28	5.05%
25建设银行CD119	100.00	9931.28	5.05%
25交通银行CD064	100.00	9931.81	5.05%
21建设银行二级01	83.00	8462.12	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93680.98	47.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1023	1.1020	1.1018	1.1018	1.1017
累计净值(元)	1.1023	1.1020	1.1018	1.1018	1.1017

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