嘉实90天滚动持有短债A(015404)_最新动态

嘉实90天滚动持有短债A015404HARVEST'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【华创金工周报】择时模型多大于空，后市或震荡偏多[2026-08-31]

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累计净值：1.1136

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉实90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：3.28亿元

嘉实90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.23	0.75	1.05
债券型名次	2176	4727	3899	3971	4319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	3.45	6.25	-	11.36
债券型名次	4151	4564	4479	4473	4350

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.04	0.36	0.60	0.70
2175	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.05	0.39	0.66	0.79
2176	嘉实90天滚动持有短债A	0.01	0.08	0.23	0.75	1.05
2177	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.04	0.18	0.64	1.02
2178	嘉实超短债债券A	0.01	0.09	0.20	0.66	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	嘉合磐恒债券C	0.02	0.08	0.23	1.10	1.29
4726	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.08	0.18	0.71	0.95
4727	嘉实90天滚动持有短债A	0.01	0.08	0.23	0.75	1.05
4728	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.08	0.28	0.84	1.28
4729	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.20	0.53	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.23	0.64	0.84
3898	嘉合磐恒债券C	0.02	0.08	0.23	1.10	1.29
3899	嘉实90天滚动持有短债A	0.01	0.08	0.23	0.75	1.05
3900	嘉实短债债券A	0.02	0.12	0.23	0.80	1.06
3901	嘉实稳祥纯债债券C	0.01	0.11	0.23	0.86	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	华宝宝康债券A	0.19	0.44	0.38	0.75	1.86
3970	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.10	0.28	0.75	1.34
3971	嘉实90天滚动持有短债A	0.01	0.08	0.23	0.75	1.05
3972	南方皓元短债C	0.00	0.11	0.20	0.75	0.97
3973	鹏华稳华90天滚动持有债券C	-0.01	0.06	0.16	0.75	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	红塔红土瑞鑫纯债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.78	1.05
4318	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.08	0.25	0.80	1.05
4319	嘉实90天滚动持有短债A	0.01	0.08	0.23	0.75	1.05
4320	鹏华普天债券B	0.02	0.09	0.29	0.82	1.05
4321	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.07	0.22	0.82	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	汇添富稳利60天短债A	1.61	3.38	6.45	13.17	14.01
4150	嘉合慧康63个月定开债券C	1.61	5.18	9.05	-	21.58
4151	嘉实90天滚动持有短债A	1.61	3.45	6.25	-	11.36
4152	建信荣禧一年定期开放债券	1.61	3.34	5.76	11.38	16.31
4153	南方贺元利率债A	1.61	3.15	6.50	12.85	21.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	中银丰庆定期开放债券	1.62	3.46	6.71	-	37.32
4563	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.66	3.45	6.17	-	7.80
4564	嘉实90天滚动持有短债A	1.61	3.45	6.25	-	11.36
4565	景顺长城中短债债券C类	1.62	3.45	6.20	11.62	18.09
4566	平安元和90天滚动持有短债C	1.59	3.45	6.10	-	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.43	3.56	6.25	-	9.28
4478	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.68	3.56	6.25	12.40	22.03
4479	嘉实90天滚动持有短债A	1.61	3.45	6.25	-	11.36
4480	嘉实超短债债券A	1.42	3.44	6.25	11.77	12.44
4481	南方皓元短债A	1.61	3.57	6.25	12.06	18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.32	6.01	9.73	-	13.82
4472	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.12	5.59	9.08	-	12.84
4473	嘉实90天滚动持有短债A	1.61	3.45	6.25	-	11.36
4474	嘉实90天滚动持有短债C	1.38	2.99	5.54	-	10.38
4475	中信建投景安债券A	0.65	1.41	5.62	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	国联安中短债债券A	2.20	4.22	7.55	-	11.37
4349	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
4350	嘉实90天滚动持有短债A	1.61	3.45	6.25	-	11.36
4351	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.50	3.64	6.28	-	11.35
4352	恒生前海恒悦纯债A	1.90	5.12	8.72	-	11.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21成都农商二级01	264.00	27424.00	5.09%
22重庆银行二级	240.00	24616.00	4.57%
21徽商银行二级01	235.00	24344.39	4.52%
21兴业银行二级01	232.00	23974.93	4.45%
21平安银行二级	154.00	15883.00	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	304769.72	56.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1136	1.1136	1.1136	1.1135	1.1135
累计净值(元)	1.1136	1.1136	1.1136	1.1135	1.1135

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