嘉实90天滚动持有短债A(015404)_最新动态

嘉实90天滚动持有短债A015404HARVEST'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

万亿赛道指数“换血”！人形机器人含量再飙升，新一轮产业浪潮来了？[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.1112 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1112

更新时间：2026-06-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：3.45亿元

嘉实90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.44	0.94	0.83
债券型名次	3587	3447	4083	4316	4275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	3.65	6.98	-	11.12
债券型名次	3162	4415	4052	4456	4332

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.07	0.40	0.81	0.74
3586	嘉实60天滚动持有短债A	0.01	0.10	0.58	1.03	0.95
3587	嘉实90天滚动持有短债A	0.01	0.10	0.44	0.94	0.83
3588	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.01	0.15	0.57	1.22	1.10
3589	嘉实超短债债券A	0.01	0.11	0.39	0.79	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.02	0.10	0.56	1.19	1.02
3446	嘉实60天滚动持有短债A	0.01	0.10	0.58	1.03	0.95
3447	嘉实90天滚动持有短债A	0.01	0.10	0.44	0.94	0.83
3448	嘉实汇达中短债债券A	0.02	0.10	0.72	1.33	1.20
3449	嘉实汇鑫中短债债券A	0.02	0.10	0.59	1.18	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	华安众鑫90天滚动短债A	0.02	0.10	0.44	0.91	0.82
4082	华宝宝通30天持有期短债A	0.01	0.07	0.44	0.91	0.80
4083	嘉实90天滚动持有短债A	0.01	0.10	0.44	0.94	0.83
4084	建信稳定增利债券A	0.05	0.16	0.44	1.38	1.10
4085	建信鑫享短债债券C	0.01	0.10	0.44	0.91	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.01	0.07	0.51	0.94	0.84
4315	汇添富鑫禧债券	0.01	0.06	0.47	0.94	0.75
4316	嘉实90天滚动持有短债A	0.01	0.10	0.44	0.94	0.83
4317	嘉实稳祥纯债债券C	0.01	0.10	0.54	0.94	0.86
4318	嘉实中短债债券C	0.03	0.12	0.51	0.94	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
嘉实90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	汇添富中短债C	0.02	0.13	0.54	0.90	0.83
4274	嘉实30天持有期中短债债券A	0.01	0.09	0.45	0.92	0.83
4275	嘉实90天滚动持有短债A	0.01	0.10	0.44	0.94	0.83
4276	建信利率债策略纯债债券C	0.02	0.00	0.25	0.97	0.83
4277	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	华润元大润泽债券C	1.67	3.69	5.47	9.61	21.86
3161	汇添富稳合4个月持有债券A	1.67	6.20	9.46	-	9.86
3162	嘉实90天滚动持有短债A	1.67	3.65	6.98	-	11.12
3163	嘉实纯债债券C	1.67	4.67	9.15	16.16	58.91
3164	诺安聚利债券A	1.67	5.40	10.07	16.89	54.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.67	3.65	6.54	-	11.51
4414	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
4415	嘉实90天滚动持有短债A	1.67	3.65	6.98	-	11.12
4416	交银稳安60天滚动持有债券A	1.58	3.65	7.53	-	9.32
4417	融通增益债券A/B	1.33	3.65	6.60	30.14	57.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	鑫元臻利债券C	1.47	3.56	6.99	13.12	21.61
4051	蜂巢添幂中短债C	1.46	3.95	6.98	12.76	19.28
4052	嘉实90天滚动持有短债A	1.67	3.65	6.98	-	11.12
4053	民生加银岁岁增利债券C	0.22	3.74	6.98	14.70	78.05
4054	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.66	5.46	10.19	-	13.46
4455	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.46	5.04	9.54	-	12.53
4456	嘉实90天滚动持有短债A	1.67	3.65	6.98	-	11.12
4457	嘉实90天滚动持有短债C	1.43	3.18	6.26	-	10.19
4458	中信建投景安债券A	-1.88	1.82	5.30	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
嘉实90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	博时富鸿金融债3个月定开债	1.43	4.13	7.84	-	11.13
4331	红土创新丰源中短债B	1.28	4.09	8.15	-	11.12
4332	嘉实90天滚动持有短债A	1.67	3.65	6.98	-	11.12
4333	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.79	4.01	7.06	-	11.12
4334	天弘增益回报债券发起式D	2.04	6.73	11.20	-	11.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21成都农商二级01	244.00	25244.51	6.65%
21徽商银行二级01	215.00	22176.69	5.84%
21兴业银行二级01	192.00	19761.86	5.21%
21交通银行二级	179.00	18415.16	4.85%
21平安银行二级	154.00	15817.40	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	284568.70	74.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

查看全文[06-16]
标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

查看全文[06-16]
标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

　　“万物皆可ETF”的阶段正在到来。上海证券报记者从业内获悉，今年主动型ETF存在推出的可能性，部分头部公募已启动相关产品的筹备工作。主动型ETF这一2025年在海外市场高速扩容的品类，或将为国内ETF市场开辟全新的增长赛道。　　近年来，

查看全文[06-16]
06-16 风云十五载创业板ETF见证科技创新崛起
06-16 在成长与安全之间寻找平衡点公私募探讨下半年科技投资大方向
06-16 ETF总规模达4.7万亿元公募机构激烈角逐
06-16 筑牢稳健运营生命线公募基金多措并举提升合规风控水平

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1111	1.1112	1.1114	1.1114	1.1115
累计净值(元)	1.1111	1.1112	1.1114	1.1114	1.1115

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。