嘉实90天滚动持有短债A(015404)_规模评级

嘉实90天滚动持有短债A015404HARVEST'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	4.25	4.57	4.83	5.60	6.82	7.23	8.93
季度净申购	-2901.04	-2345.32	-7018.53	-11024.18	-3742.14	-15429.21	278.38
总份额	38570.35	41471.38	43816.71	50835.24	61859.42	65601.56	81030.76
季度总申购份额	1353.20	2000.48	1537.44	2446.91	6276.15	6034.65	22249.43
季度总赎回份额	4254.24	4345.81	8555.98	13471.08	10018.30	21463.85	21971.05

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
嘉实90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平

2843	银河嘉裕债券	4.28	41369.70	-886.58	7.01	893.59
2844	汇安裕盈纯债债券A	4.27	42384.13	9450.17	12404.01	2953.84
2845	中银产业债债券C	4.27	36867.30	12631.08	21056.04	8424.96
2846	华商稳定增利债券C	4.26	21704.20	17509.28	24965.65	7456.37
2847	交银中债1-3年政金债指数A	4.26	39790.83	-120.91	32.66	153.56
2848	南华瑞泽债券C	4.26	36968.17	28034.50	66890.92	38856.42
2849	华夏债券C	4.25	30953.64	-3481.81	14960.73	18442.53
2850	嘉实90天滚动持有短债A	4.25	38570.35	-2901.04	1353.20	4254.24
2851	招商安瑞进取债券	4.25	17903.40	5539.46	12223.99	6684.53
2852	中银恒悦180天持有期债券C	4.25	37488.24	-8027.45	5057.70	13085.16
2853	南方多利增强债券C	4.23	34022.77	14243.22	23106.16	8862.94
2854	鑫元璟丰债券	4.22	39740.55	-2841.06	1136.34	3977.40
2855	博时安悦短债A	4.21	38981.47	-116986.80	21727.50	138714.30
2856	汇添富稳利60天短债A	4.21	37344.45	-7210.59	3098.84	10309.43
2857	中欧增强回报债券(LOF)E	4.21	37564.57	-41929.81	20661.17	62590.98

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
嘉实90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平

2814	国融稳泰纯债债券A	4.03	39180.48	-	-	0.00
2815	华宝中短债债券C	4.58	39016.22	13110.23	19956.46	6846.23
2816	博时安悦短债A	4.21	38981.47	-116986.80	21727.50	138714.30
2817	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.20	38824.47	-	-	-
2818	富国汇利回报定期开放债券	5.55	38797.54	-	-	-
2819	新华双利债券A	5.15	38756.33	38231.68	38362.04	130.36
2820	南方广利回报债券C	7.77	38740.58	26375.25	45131.65	18756.39
2821	嘉实90天滚动持有短债A	4.25	38570.35	-2901.04	1353.20	4254.24
2822	汇添富稳航30天持有债券A	4.12	38486.60	-10272.99	1799.03	12072.02
2823	博时安泰18个月定开债A	4.19	38363.84	-	13.73	-
2824	申万菱信稳益宝债券A	4.08	38349.26	-29.01	2.40	31.42
2825	海富通稳固收益债券C	5.17	38326.94	12448.78	14626.17	2177.39
2826	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
2827	南方双元A	4.88	38287.62	27096.47	27802.78	706.32
2828	宏利泽利债券	4.05	38168.83	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平

2668	交银稳安90天持有期债券A	0.85	7881.24	-2859.16	323.12	3182.28
2669	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.34	11707.23	-2861.41	750.94	3612.35
2670	长信可转债债券A	2.72	13819.60	-2871.08	422.35	3293.43
2671	信诚双盈债券(LOF)	25.64	251428.25	-2871.72	226.01	3097.73
2672	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.61	5775.06	-2880.04	4351.80	7231.84
2673	华安证券合赢添利债券	3.32	33021.17	-2885.11	3481.87	6366.99
2674	博时安诚3个月定开债A	0.84	7622.98	-2897.32	1466.54	4363.86
2675	嘉实90天滚动持有短债A	4.25	38570.35	-2901.04	1353.20	4254.24
2676	惠升和风纯债A	0.01	49.50	-2904.78	5.28	2910.06
2677	鹏华3个月中短债C	0.68	5849.46	-2906.10	41.26	2947.36
2678	中银转债增强债券A	9.67	27872.78	-2912.72	17316.40	20229.12
2679	万家稳健增利债券A	4.78	45881.53	-2924.96	20058.60	22983.56
2680	金鹰鑫日享债券C	0.25	2370.78	-2927.96	277.10	3205.06
2681	南方卓元债券A	20.15	176890.21	-2938.94	38006.37	40945.31
2682	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.38	3792.10	-2948.79	24431.31	27380.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平

2373	南方振元债券发起C	0.24	2048.49	982.41	1405.59	423.18
2374	创金合信汇泽三个月定开债券A	8.52	71849.37	-51702.56	1401.96	53104.53
2375	新华鼎利债券C	0.12	997.86	659.34	1399.48	740.13
2376	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	4.15	37554.80	-18467.73	1392.33	19860.06
2377	创金合信恒兴中短债债券C	1.28	11894.50	-5083.88	1392.23	6476.11
2378	汇添富季季红定期开放债券	0.29	2857.33	-2216.01	1390.42	3606.43
2379	国富恒丰一年持有期债券A	2.17	19115.92	-2987.88	1361.24	4349.12
2380	嘉实90天滚动持有短债A	4.25	38570.35	-2901.04	1353.20	4254.24
2381	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.74	6548.97	-1925.61	1346.50	3272.11
2382	平安惠盈纯债C	0.40	3269.26	-774.65	1345.44	2120.09
2383	富国稳健添盈债券A	1.90	17630.28	-4267.85	1342.44	5610.29
2384	嘉实稳泽纯债债券C	1.13	10669.67	-13690.21	1340.85	15031.06
2385	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	0.00	1340.59	1340.59
2386	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.65	6387.36	-4473.22	1332.67	5805.89
2387	博时岁岁增利一年持有期债券A	10.13	80842.86	-74438.29	1328.07	75766.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
嘉实90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平

2362	鹏华创兴增利债券C	0.15	1464.68	-131.75	4165.12	4296.87
2363	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	5.19	44762.71	10043.60	14332.68	4289.08
2364	交银施罗德双轮动债券A/B	5.46	51369.38	7065.74	11349.01	4283.27
2365	大成稳安60天滚动持有债券E	1.79	15908.57	12539.32	16818.23	4278.91
2366	博时稳定价值债券A	7.18	51959.61	9033.10	13304.39	4271.29
2367	红塔红土瑞景纯债C	0.49	4856.31	-3287.60	979.77	4267.37
2368	兴银稳建90天持有期中短债C	0.82	7552.95	-2979.83	1287.15	4266.98
2369	嘉实90天滚动持有短债A	4.25	38570.35	-2901.04	1353.20	4254.24
2370	融通通福债券C	0.05	382.24	-3052.67	1189.09	4241.76
2371	鹏扬淳利定期开放债券	19.41	189144.16	73863.05	78104.23	4241.17
2372	东方双债添利债券C	2.91	20708.46	10625.10	14853.14	4228.04
2373	中信证券债券优化C	1.59	14668.72	-4220.66	5.62	4226.27
2374	中信保诚稳达A	1.52	13552.75	61.14	4280.38	4219.25
2375	工银3-5年国开债指数C	0.69	6162.42	-387.02	3828.93	4215.95
2376	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.49	4686.44	-2037.98	2174.54	4212.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

21314

19457.3400

23.22%

76.78%

2024-12-31

25415

20002.0600

18.94%

81.06%

2024-06-30

32166

20394.6900

14.68%

85.32%

2023-12-31

41120

19638.2300

13.10%

86.90%

2023-06-30

9640

29179.2300

30.28%

69.72%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	21314	19457.3400	9629.64	23.22	31841.74	76.78
2024-12-31	25415	20002.0600	9629.64	18.94	41205.60	81.06
2024-06-30	32166	20394.6900	9629.64	14.68	55971.92	85.32
2023-12-31	41120	19638.2300	10579.39	13.10	70172.99	86.90
2023-06-30	9640	29179.2300	8517.84	30.28	19610.94	69.72

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