嘉实90天滚动持有短债A(015404)_规模评级

嘉实90天滚动持有短债A015404HARVEST'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	3.12	3.30	3.48	3.65	4.30	4.63	4.89
季度净申购	-1617.04	-1611.01	-1571.62	-5855.27	-2901.04	-2345.32	-7018.53
总份额	27915.40	29532.44	31143.45	32715.08	38570.35	41471.38	43816.71
季度总申购份额	798.55	1198.95	1929.92	1000.90	1353.20	2000.48	1537.44
季度总赎回份额	2415.59	2809.96	3501.55	6856.17	4254.24	4345.81	8555.98

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
嘉实90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平

2943	华泰紫金丰益中短债发起A	3.14	27742.17	-	-	62901.67
2944	嘉实同舟债券A	3.13	29398.38	3090.77	9958.40	6867.63
2945	中欧可转债债券C	3.13	21424.87	-7077.64	4244.00	11321.64
2946	中欧稳宁9个月债券C	3.13	27857.97	-9958.35	382.43	10340.79
2947	东方红益丰纯债债券A	3.12	30104.49	40.04	378.78	338.74
2948	富国亚洲收益债券(QDII)美元	3.12	199124.80	7799.62	51736.07	43936.45
2949	华宝宝润债券	3.12	29781.16	19.89	19.99	0.10
2950	嘉实90天滚动持有短债A	3.12	27915.40	-1617.04	798.55	2415.59
2951	长信全球债券(QDII)美元	3.11	171205.46	-15266.17	3814.94	19081.11
2952	淳厚添益债券C	3.11	24949.77	5723.78	22322.38	16598.59
2953	银华顺璟6个月定期开放债券	3.11	30001.06	-0.01	0.00	0.01
2954	浙商汇金聚盈中短债A	3.11	30628.36	6.14	34.84	28.70
2955	中欧兴利债券C	3.11	28874.01	28859.29	28859.87	0.58
2956	景顺长城稳定收益债券C	3.10	25763.99	-5046.23	1648.39	6694.62
2957	博时转债增强债券C	3.09	15063.59	-974.09	1303.82	2277.91

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
嘉实90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平

2936	创金合信恒利超短债债券A	3.02	28329.93	6460.86	8332.04	1871.18
2937	南方贺元利率债A	3.15	28267.13	8130.69	11795.46	3664.77
2938	信澳信用债债券C	3.56	28134.95	-1310.17	2247.57	3557.74
2939	汇添富可转换债券C	5.51	28080.28	-1621.33	1045.10	2666.43
2940	泰康安益纯债债券A	3.09	28035.54	94.75	204.65	109.90
2941	东方红短债债券C	3.06	28034.60	-5666.12	1677.43	7343.55
2942	嘉合磐通A	3.27	27964.74	83.54	1054.41	970.87
2943	嘉实90天滚动持有短债A	3.12	27915.40	-1617.04	798.55	2415.59
2944	博时月月乐同业存单30天持有混合	3.03	27860.06	-1193.82	1709.34	2903.15
2945	中欧稳宁9个月债券C	3.13	27857.97	-9958.35	382.43	10340.79
2946	南方通元6个月持有债券A	2.82	27785.81	16930.96	17743.89	812.93
2947	大成景安短融债券A	3.72	27762.23	4375.21	14342.03	9966.81
2948	永赢同利债券A	3.00	27744.81	-301572.42	13927.58	315500.00
2949	华泰紫金丰益中短债发起A	3.14	27742.17	-	-	62901.67
2950	兴全磐稳增利债券A	4.47	27652.72	-3641.81	2540.38	6182.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
嘉实90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平

2921	汇添富双利增强债券C	4.31	33690.54	-1587.68	15970.66	17558.35
2922	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.50	4766.75	-1591.63	8547.64	10139.27
2923	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	14.67	131428.45	-1601.36	26067.99	27669.35
2924	招商招财通理财债券A	1.79	17196.62	-1605.20	191.14	1796.34
2925	融通债券A/B	1.33	11872.90	-1609.55	813.59	2423.14
2926	国寿安保尊利增强回报债券C	0.26	2141.77	-1615.89	126.26	1742.15
2927	东方强化收益债券	5.03	36813.00	-1616.66	78.34	1695.00
2928	嘉实90天滚动持有短债A	3.12	27915.40	-1617.04	798.55	2415.59
2929	华安众悦60天滚动持有短债A	5.74	50583.33	-1619.17	1059.30	2678.47
2930	南方和元C	0.73	6630.58	-1621.20	222.33	1843.53
2931	汇添富可转换债券C	5.51	28080.28	-1621.33	1045.10	2666.43
2932	平安元和90天滚动持有短债A	15.25	135592.13	-1626.12	10598.98	12225.10
2933	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.09	17685.61	-1627.02	1243.66	2870.68
2934	申万菱信安泰丰利债券A	0.11	970.85	-1636.75	0.54	1637.29
2935	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
嘉实90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 2765 位，高于同类基金平均水平

2758	天弘添利债券(LOF)C	3.98	24257.13	-5806.22	807.53	6613.75
2759	信澳鑫享债券C	0.08	812.22	796.50	807.34	10.84
2760	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	2.33	20744.21	-1866.30	803.23	2669.53
2761	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.37	24307.06	-336.74	802.10	1138.84
2762	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.49	24307.06	-336.74	802.10	1138.84
2763	金鹰添裕纯债债券A	5.04	45881.09	684.61	800.03	115.42
2764	平安元盛超短债E	1.51	13307.27	-910.69	799.82	1710.51
2765	嘉实90天滚动持有短债A	3.12	27915.40	-1617.04	798.55	2415.59
2766	财通资管积极收益债券E	0.77	5947.93	-4591.55	797.41	5388.96
2767	蜂巢恒利债券A	1.34	11043.00	-9033.60	795.62	9829.22
2768	天弘中债1-3年国开债A	15.14	148273.72	-112297.91	790.63	113088.54
2769	南方惠利6个月定开债券A	14.08	109312.67	-2217.26	787.08	3004.34
2770	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.75	6659.86	358.70	786.75	428.05
2771	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.94	16669.82	204.65	785.94	581.29
2772	蜂巢添幂中短债C	0.13	1151.76	-631.62	783.23	1414.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
嘉实90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平

2490	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.15	1410.33	-554.77	1884.18	2438.96
2491	国寿安保尊享债券C	2.07	15578.44	948.58	3375.00	2426.41
2492	银华远兴一年持有期债券	1.20	10893.41	-2052.97	370.47	2423.44
2493	融通债券A/B	1.33	11872.90	-1609.55	813.59	2423.14
2494	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.99	17772.42	254.45	2676.81	2422.36
2495	交银施罗德稳固收益债券A	2.16	16772.81	-1725.37	693.92	2419.29
2496	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
2497	嘉实90天滚动持有短债A	3.12	27915.40	-1617.04	798.55	2415.59
2498	南方佳元6个月持有债券C	2.75	23469.66	-577.32	1825.89	2403.21
2499	前海开源可转债债券	4.37	32384.66	-1985.50	416.95	2402.45
2500	中银证券安灏债券C	0.11	962.65	953.05	3353.04	2399.98
2501	创金合信恒兴中短债债券C	1.16	10654.79	-1477.54	912.90	2390.44
2502	博时四月享120天持有期债券A	3.84	34003.12	-737.51	1645.48	2382.99
2503	国泰君安60天滚动持有中短债C	2.45	21910.77	-833.80	1548.85	2382.65
2504	宝盈盈泰纯债债券C	0.98	8451.84	4930.37	7309.76	2379.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

16680

17705.3000

22.73%

77.27%

2025-12-31

18499

17684.7800

20.52%

79.48%

2025-06-30

21314

19457.3400

23.22%

76.78%

2024-12-31

25415

20002.0600

18.94%

81.06%

2024-06-30

32166

20394.6900

14.68%

85.32%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	16680	17705.3000	6713.44	22.73	22819.00	77.27
2025-12-31	18499	17684.7800	6713.44	20.52	26001.63	79.48
2025-06-30	21314	19457.3400	9629.64	23.22	31841.74	76.78
2024-12-31	25415	20002.0600	9629.64	18.94	41205.60	81.06
2024-06-30	32166	20394.6900	9629.64	14.68	55971.92	85.32

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