嘉实90天滚动持有短债A(015404)_规模评级

嘉实90天滚动持有短债A015404HARVEST'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.29	3.47	3.64	4.30	4.62	4.88	5.66
季度净申购	-1611.01	-1571.62	-5855.27	-2901.04	-2345.32	-7018.53	-11024.18
总份额	29532.44	31143.45	32715.08	38570.35	41471.38	43816.71	50835.24
季度总申购份额	1198.95	1929.92	1000.90	1353.20	2000.48	1537.44	2446.91
季度总赎回份额	2809.96	3501.55	6856.17	4254.24	4345.81	8555.98	13471.08

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
嘉实90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平

2963	嘉合磐通A	3.31	27881.20	873.54	1696.70	823.16
2964	安信鑫日享中短债C	3.30	28887.19	2754.33	41348.53	38594.20
2965	华安纯债债券C	3.30	30326.41	-4121.10	4622.87	8743.97
2966	民生加银鑫享债券C	3.30	27227.53	-15036.80	5673.94	20710.73
2967	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
2968	汇安嘉源纯债债券	3.29	32364.78	-	-	0.00
2969	汇添富稳航30天持有债券A	3.29	30339.07	-1045.35	2415.20	3460.54
2970	嘉实90天滚动持有短债A	3.29	29532.44	-1611.01	1198.95	2809.96
2971	民生加银鑫通债券	3.29	30001.53	-	-	0.05
2972	鹏扬稳利债券C	3.29	27420.34	2728.14	8485.08	5756.94
2973	万家集利债券发起式A	3.29	30442.78	10199.03	30724.31	20525.27
2974	中欧聚瑞债券A	3.29	30715.43	10845.07	32511.65	21666.57
2975	工银1-3年国开债指数C	3.28	31712.74	30430.24	31578.37	1148.13
2976	华安添利6个月债券A	3.28	28692.29	1306.04	3995.51	2689.46
2977	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.28	30380.44	-5036.38	57800.52	62836.90

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平

2944	南方崇元纯债债券C	3.56	29803.27	9485.91	18327.91	8842.00
2945	大成惠福纯债债券	3.54	29797.67	0.43	6.41	5.98
2946	华宝宝润债券	3.08	29761.27	-0.00	0.69	0.70
2947	浙商汇金中高等级三个月A	3.56	29758.51	-2563.11	25.90	2589.01
2948	汇添富可转换债券C	6.42	29701.61	-9748.92	3621.00	13369.92
2949	宏利中短债债券A	3.25	29629.14	4174.31	20505.80	16331.50
2950	金鹰持久增利(LOF)C	4.34	29572.67	-6917.61	1069.09	7986.70
2951	嘉实90天滚动持有短债A	3.29	29532.44	-1611.01	1198.95	2809.96
2952	广发集汇债券C	3.33	29520.06	27663.76	29801.00	2137.23
2953	华夏债券C	4.16	29507.25	-171.16	4728.30	4899.46
2954	天弘永利优享债券A	3.37	29499.84	12731.62	14261.61	1529.99
2955	广发集瑞债券A	3.19	29489.45	-3856.75	2913.08	6769.83
2956	信澳信用债债券C	3.95	29445.13	-19540.27	7699.20	27239.47
2957	平安双季盈6个月持有债券C	3.39	29440.67	-1662.98	1523.53	3186.52
2958	鹏扬淳盈6个月定开A	3.06	29359.78	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
嘉实90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平

3167	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.93	7377.78	-1556.23	1152.87	2709.10
3168	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.90	17225.72	-1561.86	5857.71	7419.57
3169	鹏华稳利短债C	6.41	55423.75	-1569.02	4383.55	5952.57
3170	东海祥苏短债C	2.62	22370.86	-1579.21	7997.09	9576.30
3171	德邦锐乾债券C	1.00	9191.14	-1582.78	2292.54	3875.33
3172	富国泰利定期开放债券发起式	0.55	3880.90	-1600.45	585.66	2186.11
3173	易方达稳健收益债券C	1.58	11131.73	-1602.65	1419.18	3021.83
3174	嘉实90天滚动持有短债A	3.29	29532.44	-1611.01	1198.95	2809.96
3175	江信一年定开	0.32	2511.77	-1611.95	0.82	1612.77
3176	长城中债5-10年国开行债券C	1.20	9882.53	-1612.66	3633.73	5246.39
3177	交银施罗德双轮动债券A/B	6.36	59603.02	-1617.08	5509.05	7126.13
3178	国泰信用互利债券C	0.36	3232.41	-1623.15	2124.23	3747.38
3179	景顺长城睿丰短债债券C	3.67	33682.29	-1630.99	19803.11	21434.10
3180	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94
3181	华夏鼎源债券A	0.24	2811.43	-1646.39	535.20	2181.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
嘉实90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平

2600	广发聚源债券C	1.07	9229.21	-605.60	1229.81	1835.41
2601	长信稳势纯债债券	46.37	457767.33	967.75	1229.14	261.39
2602	国金惠鑫短债C	0.30	2946.44	45.08	1228.93	1183.85
2603	上证弘利债券C	0.31	2900.44	-257.76	1219.06	1476.82
2604	博时利发纯债债券C	0.58	5169.54	252.61	1217.15	964.55
2605	南方贺元利率债A	2.21	20136.44	1054.19	1213.93	159.74
2606	泓德裕和纯债债券C	0.10	832.69	264.23	1201.12	936.89
2607	嘉实90天滚动持有短债A	3.29	29532.44	-1611.01	1198.95	2809.96
2608	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.44	13274.73	621.90	1190.03	568.13
2609	信达信利六个月持有债券	0.43	3988.34	-187.36	1181.29	1368.65
2610	安信中债1-3年政金债C	0.07	643.20	608.91	1176.54	567.62
2611	国信睿丰债券A	1.01	8974.66	-13378.11	1173.79	14551.89
2612	嘉实多元债券A	4.74	35969.68	-22030.73	1169.78	23200.51
2613	汇泉安盈回报债券C	0.14	1365.45	1052.87	1166.73	113.86
2614	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.14	1354.26	818.42	1161.27	342.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平

2404	新华中债1-5年农发行债券指数A	15.57	152505.54	100139.39	102980.47	2841.08
2405	大成可转债增强债券	0.80	3951.63	-196.56	2639.42	2835.98
2406	德邦锐裕利率债债券A	3.57	31096.18	-2692.20	137.81	2830.01
2407	华富恒盛纯债债券C	1.21	10976.80	6286.98	9115.17	2828.19
2408	华夏鼎淳债券A	0.75	6324.39	-1261.92	1559.63	2821.55
2409	国寿安保尊享债券C	1.94	14629.86	2027.15	4839.79	2812.64
2410	创金合信尊睿债券C	2.92	27523.24	26669.23	29479.28	2810.06
2411	嘉实90天滚动持有短债A	3.29	29532.44	-1611.01	1198.95	2809.96
2412	平安元和90天滚动持有短债C	2.64	23761.73	-660.89	2147.03	2807.93
2413	工银可转债优选债券A	1.00	6673.10	-1879.34	919.42	2798.76
2414	广发中债农发债总指数C	1.33	12577.47	1269.04	4058.67	2789.63
2415	安信中短利率债(LOF)A	0.59	5385.30	-2475.98	313.37	2789.35
2416	汇添富增强收益债券C	1.12	10019.48	-2101.76	685.33	2787.09
2417	中银中高等级债券C	1.47	12921.16	3532.07	6313.28	2781.21
2418	鑫元聚鑫收益增强D	3.69	32916.42	20142.26	22914.87	2772.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

18499

17684.7800

20.52%

79.48%

2025-06-30

21314

19457.3400

23.22%

76.78%

2024-12-31

25415

20002.0600

18.94%

81.06%

2024-06-30

32166

20394.6900

14.68%

85.32%

2023-12-31

41120

19638.2300

13.10%

86.90%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	18499	17684.7800	6713.44	20.52	26001.63	79.48
2025-06-30	21314	19457.3400	9629.64	23.22	31841.74	76.78
2024-12-31	25415	20002.0600	9629.64	18.94	41205.60	81.06
2024-06-30	32166	20394.6900	9629.64	14.68	55971.92	85.32
2023-12-31	41120	19638.2300	10579.39	13.10	70172.99	86.90

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