嘉实90天滚动持有短债A(015404)_规模评级

嘉实90天滚动持有短债A015404HARVEST'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.29	3.47	3.65	4.30	4.62	4.88	5.67
季度净申购	-1611.01	-1571.62	-5855.27	-2901.04	-2345.32	-7018.53	-11024.18
总份额	29532.44	31143.45	32715.08	38570.35	41471.38	43816.71	50835.24
季度总申购份额	1198.95	1929.92	1000.90	1353.20	2000.48	1537.44	2446.91
季度总赎回份额	2809.96	3501.55	6856.17	4254.24	4345.81	8555.98	13471.08

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
嘉实90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平

2961	汇安嘉源纯债债券	3.30	32364.78	-	-	0.00
2962	汇添富稳航30天持有债券A	3.30	30339.07	-1045.35	2415.20	3460.54
2963	嘉合磐通A	3.30	27881.20	16251.80	17561.20	1309.40
2964	民生加银鑫通债券	3.30	30001.53	-	-	0.05
2965	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
2966	华安添利6个月债券A	3.29	28692.29	1332.03	6560.01	5227.98
2967	华润元大润丰纯债债券A	3.29	30000.28	-	-	0.01
2968	嘉实90天滚动持有短债A	3.29	29532.44	-1611.01	1198.95	2809.96
2969	鹏扬稳利债券C	3.29	27420.34	2728.14	8485.08	5756.94
2970	中欧聚瑞债券A	3.29	30715.43	10845.07	32511.65	21666.57
2971	工银1-3年国开债指数C	3.28	31712.74	30563.24	32458.82	1895.57
2972	万家集利债券发起式A	3.28	30442.78	10199.03	30724.31	20525.27
2973	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.28	30380.44	-5036.38	57800.52	62836.90
2974	国泰君安君得盈债券C	3.27	30484.81	29274.83	35900.79	6625.96
2975	信诚稳悦A	3.27	28212.72	24875.25	28889.52	4014.27

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平

2939	南方崇元纯债债券C	3.57	29803.27	10143.67	23054.75	12911.07
2940	大成惠福纯债债券	3.55	29797.67	0.43	6.41	5.98
2941	华宝宝润债券	3.09	29761.27	-0.00	0.69	0.70
2942	浙商汇金中高等级三个月A	3.56	29758.51	-2563.11	25.90	2589.01
2943	汇添富可转换债券C	6.29	29701.61	-8232.31	14945.85	23178.16
2944	宏利中短债债券A	3.26	29629.14	4174.31	20505.80	16331.50
2945	金鹰持久增利(LOF)C	4.31	29572.67	2932.26	19135.37	16203.11
2946	嘉实90天滚动持有短债A	3.29	29532.44	-1611.01	1198.95	2809.96
2947	广发集汇债券C	3.37	29520.06	27867.78	30840.98	2973.20
2948	华夏债券C	4.17	29507.25	-171.16	4728.30	4899.46
2949	天弘永利优享债券A	3.39	29499.84	12731.62	14261.61	1529.99
2950	广发集瑞债券A	3.22	29489.45	-3856.75	2913.08	6769.83
2951	信澳信用债债券C	3.92	29445.13	12251.19	47738.27	35487.08
2952	平安双季盈6个月持有债券C	3.40	29440.67	-1662.98	1523.53	3186.52
2953	鹏扬淳盈6个月定开A	3.08	29359.78	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
嘉实90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平

3377	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.90	17225.72	-1561.86	5857.71	7419.57
3378	交银稳益短债债券C	0.08	701.72	-1566.96	2987.52	4554.48
3379	鹏华稳利短债C	6.42	55423.75	-1569.02	4383.55	5952.57
3380	东海祥苏短债C	2.62	22370.86	-1579.21	7997.09	9576.30
3381	德邦锐乾债券C	1.00	9191.14	-1582.78	2292.54	3875.33
3382	富国泰利定期开放债券发起式	0.55	3880.90	-1600.45	585.66	2186.11
3383	易方达稳健收益债券C	1.58	11131.73	-1602.65	1419.18	3021.83
3384	嘉实90天滚动持有短债A	3.29	29532.44	-1611.01	1198.95	2809.96
3385	江信一年定开	0.32	2511.77	-1611.95	0.82	1612.77
3386	长城中债5-10年国开行债券C	1.20	9882.53	-1612.66	3633.73	5246.39
3387	国泰信用互利债券C	0.36	3232.41	-1623.15	2124.23	3747.38
3388	景顺长城睿丰短债债券C	3.67	33682.29	-1630.99	19803.11	21434.10
3389	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94
3390	华夏鼎源债券A	0.24	2811.43	-1646.39	535.20	2181.59
3391	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.67	6217.00	-1652.39	402.13	2054.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
嘉实90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平

2733	广发聚源债券C	1.05	9229.21	-605.60	1229.81	1835.41
2734	国金惠鑫短债C	0.30	2946.44	45.08	1228.93	1183.85
2735	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.52	4510.43	177.83	1222.86	1045.02
2736	上证弘利债券C	0.31	2900.44	-257.76	1219.06	1476.82
2737	博时利发纯债债券C	0.58	5169.54	252.61	1217.15	964.55
2738	南方贺元利率债A	2.22	20136.44	1054.19	1213.93	159.74
2739	泓德裕和纯债债券C	0.10	832.69	264.23	1201.12	936.89
2740	嘉实90天滚动持有短债A	3.29	29532.44	-1611.01	1198.95	2809.96
2741	南方亨元A	8.33	79162.42	1119.02	1194.46	75.43
2742	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.45	13274.73	621.90	1190.03	568.13
2743	信达信利六个月持有债券	0.43	3988.34	-187.36	1181.29	1368.65
2744	安信中债1-3年政金债C	0.07	643.20	608.91	1176.54	567.62
2745	国信睿丰债券A	1.01	8974.66	-13378.11	1173.79	14551.89
2746	嘉实多元债券A	4.72	35969.68	-22030.73	1169.78	23200.51
2747	汇泉安盈回报债券C	0.14	1365.45	1052.87	1166.73	113.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平

2488	新华中债1-5年农发行债券指数A	15.60	152505.54	100139.39	102980.47	2841.08
2489	大成可转债增强债券	0.78	3951.63	-196.56	2639.42	2835.98
2490	中融恒鑫纯债C	0.41	3988.63	760.72	3592.27	2831.55
2491	德邦锐裕利率债债券A	3.59	31096.18	-2692.20	137.81	2830.01
2492	工银中高等级信用债债券A	4.86	34905.05	9121.75	11938.30	2816.54
2493	国寿安保尊享债券C	1.94	14629.86	2027.15	4839.79	2812.64
2494	创金合信尊睿债券C	2.93	27523.24	26669.23	29479.28	2810.06
2495	嘉实90天滚动持有短债A	3.29	29532.44	-1611.01	1198.95	2809.96
2496	平安元和90天滚动持有短债C	2.64	23761.73	-660.89	2147.03	2807.93
2497	广发中债农发债总指数C	1.33	12577.47	1269.04	4058.67	2789.63
2498	安信中短利率债(LOF)A	0.59	5385.30	-2475.98	313.37	2789.35
2499	汇添富增强收益债券C	1.12	10019.48	-2101.76	685.33	2787.09
2500	中银中高等级债券C	1.47	12921.16	3532.07	6313.28	2781.21
2501	鑫元聚鑫收益增强D	3.74	32916.42	20142.26	22914.87	2772.61
2502	中信证券债券增强C	0.14	1294.63	-2744.68	27.82	2772.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

16680

17705.3000

22.73%

77.27%

2025-12-31

18499

17684.7800

20.52%

79.48%

2025-06-30

21314

19457.3400

23.22%

76.78%

2024-12-31

25415

20002.0600

18.94%

81.06%

2024-06-30

32166

20394.6900

14.68%

85.32%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	16680	17705.3000	6713.44	22.73	22819.00	77.27
2025-12-31	18499	17684.7800	6713.44	20.52	26001.63	79.48
2025-06-30	21314	19457.3400	9629.64	23.22	31841.74	76.78
2024-12-31	25415	20002.0600	9629.64	18.94	41205.60	81.06
2024-06-30	32166	20394.6900	9629.64	14.68	55971.92	85.32

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