嘉实90天滚动持有短债A(015404)_财务情况

嘉实90天滚动持有短债A015404HARVEST'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	437.49	235.60	683.23	159.26	391.62
本期利润(万元)	314.33	169.68	695.95	143.11	393.20
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.91	0.00	1.56	0.00	0.81
期末可供分配利润(万元)	3308.78	0.00	3255.52	0.00	3806.35
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.10	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	32841.22	34485.06	36051.41	42325.94	45362.25
期末基金份额净值(元)	1.11	1.11	1.10	1.10	1.09
本期净值增长率(%)	0.91	0.00	1.58	0.00	0.82
累计净值增长率(%)	11.20	0.00	10.20	0.00	9.38

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	36.51	19.97	152.91	19.47	29.61
交易性金融资产(万元)	579026.51	165048.79	238398.32	290062.65	453147.25
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	579026.51	165048.79	238398.32	290062.65	453147.25
应付管理人报酬(万元)	92.40	29.74	37.25	47.77	69.71
应付托管费(万元)	23.10	7.43	9.31	11.94	17.43
资产总计(万元)	593481.78	176896.01	241608.77	295018.92	461924.03
负债合计(万元)	54514.51	94.80	16740.52	11733.70	56015.39
所有者权益合计(万元)	538967.27	176801.20	224868.25	283285.22	405908.64
未分配利润(万元)	50436.88	15422.51	18263.57	21078.87	26478.62

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	21.08	81.34	57.57	66.39	26.17
投资收益(万元)	5651.93	4370.35	2561.61	14591.23	9630.77
公允价值变动收益(万元)	-1481.33	102.57	46.51	-784.87	84.00
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4191.68	4554.26	2665.69	13872.75	9740.94
管理人报酬(万元)	375.30	472.12	273.58	851.55	515.00
托管费(万元)	93.83	118.03	68.39	212.89	128.75
其它费用(万元)	10.24	20.62	10.79	21.72	11.31
费用合计(万元)	1249.85	1273.70	670.44	2966.09	1970.79
利润总额(万元)	2941.83	3280.55	1995.25	10906.66	7770.15
净利润(万元)	2941.83	3280.55	1995.25	10906.66	7770.15

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