金鹰恒润债券发起式A(015931)_资产配置

金鹰恒润债券发起式A015931GOLDEN EAGLE HENGRUN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	141005.00	14.59%
债券	820594.82	84.89%
银行存款和结算备付金	1186.19	0.12%
其他资产	3833.05	0.40%

资产总值：966619.07万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	1710.00	178228.47	19.56%
25国开08	1220.00	123015.04	13.50%
25农发23	1120.00	113372.44	12.44%
24国开03	730.00	74715.10	8.20%
25超长特别国债02	600.00	55311.63	6.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	676731.61	74.27%
国家债券	84318.32	9.25%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	769.66	9382.16	1.03%
中国海洋石油	00883	266.70	6593.52	0.72%
紫金矿业	601899	164.60	5385.80	0.59%
新和成	002001	152.02	5252.29	0.58%
纽威股份	603699	94.97	4588.00	0.50%
晶方科技	603005	169.59	4470.40	0.49%
宁德时代	300750	11.11	4462.89	0.49%
潍柴动力	000338	175.98	4265.76	0.47%
迪威尔	688377	113.28	4120.98	0.45%
中孚实业	600595	570.70	4114.75	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.07	11.05%
采矿业	1.84	2.02%
能源	0.66	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	0.43%
综合	0.34	0.38%
原材料	0.33	0.36%
科学研究和技术服务业	0.29	0.32%
通讯业务	0.17	0.19%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	65.22	4461.05	0.94%
华新建材	600801	126.06	3093.61	0.65%
云路股份	688190	30.81	3000.49	0.63%
英维克	002837	23.06	2464.88	0.52%
工商银行	601398	271.01	2149.11	0.45%
纽威股份	603699	39.38	2046.58	0.43%
巨化股份	600160	52.71	2025.12	0.43%
赤峰黄金	600988	63.92	1996.86	0.42%
中国石油	601857	194.37	2023.39	0.42%
中孚实业	600595	248.44	1950.25	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.68	14.02%
采矿业	1.40	2.94%
金融业	0.66	1.39%
能源	0.12	0.26%
非日常生活消费品	0.12	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.18%
通讯业务	0.08	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	7.60	1851.23	0.63%
云路股份	688190	15.08	1642.05	0.56%
宏桥控股	002379	83.38	1447.48	0.49%
巨化股份	600160	35.69	1427.96	0.49%
牧原股份	002714	26.74	1417.22	0.48%
唯科科技	301196	14.59	1397.81	0.48%
振华股份	603067	73.16	1358.66	0.46%
紫金矿业	601899	43.55	1282.19	0.44%
阿里巴巴-W	09988	7.88	1273.39	0.43%
歌尔股份	002241	32.64	1224.00	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.59	12.26%
非日常生活消费品	0.34	1.17%
采矿业	0.34	1.17%
农、林、牧、渔业	0.19	0.66%
金融业	0.12	0.39%
信息技术	0.11	0.38%
医疗保健	0.09	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.29%
能源	0.08	0.27%
租赁和商务服务业	0.08	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鑫源智造	600615	381.97	4262.73	2.16%
振华股份	603067	92.79	1414.15	0.72%
中国移动	00941	17.00	1350.32	0.68%
中国银行	03988	250.00	1039.62	0.53%
浦发银行	600000	68.06	944.67	0.48%
紫金矿业	601899	48.49	945.55	0.48%
中孚实业	600595	210.39	921.51	0.47%
工商银行	601398	120.43	914.06	0.46%
招商银行	600036	19.30	886.96	0.45%
中国电信	00728	170.00	865.08	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.87	9.48%
金融业	0.27	1.39%
通讯业务	0.22	1.12%
能源	0.13	0.64%
金融	0.10	0.53%
采矿业	0.09	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.41%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。