金鹰恒润债券发起式A(015931)_资产配置

金鹰恒润债券发起式A015931GOLDEN EAGLE HENGRUN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	190364.94	15.64%
债券	1019697.87	83.75%
银行存款和结算备付金	202.88	0.02%
其他资产	7256.05	0.60%

资产总值：1217521.74万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1600.00	161142.58	12.94%
26国开03	1200.00	122033.46	9.80%
25国开03	850.00	85308.12	6.85%
25国开18	700.00	71957.91	5.78%
24国开03	650.00	67250.69	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	910834.06	73.16%
国家债券	52396.64	4.21%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	271.58	14472.50	1.16%
药明康德	603259	75.57	12645.88	1.02%
工商银行	601398	1485.85	12302.84	0.99%
海通发展	603162	917.96	11970.15	0.96%
紫金矿业	601899	365.96	10902.03	0.88%
联科科技	001207	562.12	10680.20	0.86%
纽威股份	603699	181.32	7834.82	0.63%
沪电股份	002463	62.65	7263.01	0.58%
山金国际	000975	313.09	7125.93	0.57%
巨化股份	600160	208.08	6893.66	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.99	7.22%
金融业	3.20	2.57%
采矿业	2.59	2.08%
交通运输、仓储和邮政业	1.45	1.16%
科学研究和技术服务业	1.26	1.02%
通讯业务	0.49	0.39%
批发和零售业	0.38	0.31%
房地产业	0.36	0.29%
信息技术	0.31	0.25%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博迁新材	605376	54.47	14778.47	0.95%
三环集团	300408	87.65	14628.78	0.94%
中际旭创	300308	6.94	8812.78	0.57%
寒武纪	688256	5.50	8777.60	0.56%
工商银行	601398	1210.34	8557.10	0.55%
博云新材	002297	298.05	8640.47	0.55%
新易盛	300502	12.61	7656.70	0.49%
东山精密	002384	29.18	7655.37	0.49%
晶方科技	603005	132.56	7141.03	0.46%
紫金矿业	601899	278.35	6997.79	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.27	14.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.39	0.89%
金融业	0.86	0.55%
采矿业	0.70	0.45%
建筑业	0.55	0.35%
科学研究和技术服务业	0.52	0.33%
信息技术	0.44	0.29%
房地产业	0.28	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	769.66	9382.16	1.03%
中国海洋石油	00883	266.70	6593.52	0.72%
紫金矿业	601899	164.60	5385.80	0.59%
新和成	002001	152.02	5252.29	0.58%
纽威股份	603699	94.97	4588.00	0.50%
宁德时代	300750	11.11	4462.89	0.49%
晶方科技	603005	169.59	4470.40	0.49%
潍柴动力	000338	175.98	4265.76	0.47%
迪威尔	688377	113.28	4120.98	0.45%
中孚实业	600595	570.70	4114.75	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.07	11.05%
采矿业	1.84	2.02%
能源	0.66	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	0.43%
综合	0.34	0.38%
原材料	0.33	0.36%
科学研究和技术服务业	0.29	0.32%
通讯业务	0.17	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	65.22	4461.05	0.94%
华新建材	600801	126.06	3093.61	0.65%
云路股份	688190	30.81	3000.49	0.63%
英维克	002837	23.06	2464.88	0.52%
工商银行	601398	271.01	2149.11	0.45%
纽威股份	603699	39.38	2046.58	0.43%
巨化股份	600160	52.71	2025.12	0.43%
中国石油	601857	194.37	2023.39	0.42%
赤峰黄金	600988	63.92	1996.86	0.42%
中孚实业	600595	248.44	1950.25	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.68	14.02%
采矿业	1.40	2.94%
金融业	0.66	1.39%
能源	0.12	0.26%
非日常生活消费品	0.12	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.18%
通讯业务	0.08	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.15%

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