金鹰恒润债券发起式A(015931)_规模评级

金鹰恒润债券发起式A015931GOLDEN EAGLE HENGRUN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	89.91	59.73	34.32	22.45	14.63	10.75	7.04
季度净申购	264355.49	222611.45	104063.76	68428.29	34001.92	32535.86	35201.22
总份额	787675.45	523319.96	300708.51	196644.75	128216.45	94214.54	61678.67
季度总申购份额	378208.23	317532.85	184084.95	163797.37	42711.75	58278.17	41072.90
季度总赎回份额	113852.75	94921.39	80021.19	95369.08	8709.83	25742.30	5871.68

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
金鹰恒润债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平

175	长盛盛裕纯债D	92.00	889561.75	55211.52	95248.10	40036.58
176	银河聚利87个月定开债券	91.92	789999.53	-	-	-
177	长盛稳鑫63个月债券	91.59	799999.90	-	-	-
178	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	91.55	830906.39	39642.77	503392.29	463749.52
179	中加享利三年债券	91.10	907397.23	-	0.00	-
180	易方达丰华债券A	90.11	618993.72	233220.98	295565.45	62344.47
181	富国天利增长债券A	90.03	657988.73	61859.84	102635.07	40775.24
182	金鹰恒润债券发起式A	89.91	787675.45	264355.49	378208.23	113852.75
183	德邦锐泽86个月定期开放债券	89.87	799999.68	-	-	-
184	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.85	828067.50	-40398.12	351475.32	391873.44
185	建信荣元一年定开债券发起式	89.29	819045.22	-	-	-
186	广发景明中短债A	89.08	865799.46	-123668.70	240671.17	364339.87
187	汇添富双利债券A	88.82	390100.18	17917.13	81348.21	63431.08
188	广发中债7-10年国开债指数E	88.34	644282.03	296788.93	448390.63	151601.70
189	财通安瑞短债债券C	88.15	721446.43	-646.59	384086.34	384732.93

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
金鹰恒润债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平

264	金信民安两年债券	80.50	791812.14	-	-	-
265	中加纯债债券	83.17	790659.84	4850.92	113130.49	108279.57
266	华润元大润禧39个月定开债A	84.79	790130.09	-	-	-
267	海富通裕昇三年定开债券	80.23	790096.45	-4137.28	488167.13	492304.41
268	华夏鼎利债券A	123.45	790069.99	60484.33	318820.00	258335.67
269	上银聚合益一年定开债券发起式	87.12	790028.65	-999.86	0.14	1000.00
270	银河聚利87个月定开债券	91.92	789999.53	-	-	-
271	金鹰恒润债券发起式A	89.91	787675.45	264355.49	378208.23	113852.75
272	德邦锐恒39个月定开债A	83.34	787275.81	-	-	-
273	东吴瑞盈63个月定开债券	80.21	787020.62	315003.67	787013.02	472009.35
274	前海开源惠盈39个月定开债券	79.14	786971.42	-	0.16	-
275	中融睿嘉39个月定开债券A	82.82	786754.83	-3754.96	180819.25	184574.21
276	中银证券安汇三年定期开放债券	81.51	786584.04	-	-	-
277	华富安兴39个月定期开放债券A	81.04	786229.98	-13617.50	291265.11	304882.61
278	创金合信泰博66个月定开债券	81.94	785690.04	-	0.57	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
金鹰恒润债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平

72	格林泓鑫纯债C	35.76	326817.38	275563.43	373846.47	98283.05
73	兴证全球恒悦180天持有债券C	95.60	820533.73	271127.83	323150.01	52022.18
74	华安安和债券C	39.25	372400.22	268762.60	376820.06	108057.45
75	富国稳健双盈债券发起式C	36.62	309829.53	268578.07	326545.63	57967.56
76	天弘通享债券发起A	97.16	942053.71	268492.44	370398.54	101906.10
77	南方润元纯债债券A/B	105.08	797303.22	267763.31	476280.53	208517.21
78	华夏鼎泓债券A	63.30	451850.02	264731.86	325669.94	60938.09
79	金鹰恒润债券发起式A	89.91	787675.45	264355.49	378208.23	113852.75
80	南方广利回报债券A/B	181.11	835341.49	263585.38	609913.88	346328.50
81	广发添财90天滚动持有债券C	123.22	1080248.65	263451.23	550574.08	287122.85
82	永赢惠益债券A	64.80	593355.97	261521.29	308185.43	46664.14
83	中银安享债券	47.79	456106.38	261255.74	269548.39	8292.66
84	民生加银中债3-5年政金债指数	74.25	665324.76	260685.46	415964.29	155278.83
85	长城鑫利30天滚动持有中短债A	44.82	403019.79	255129.89	295344.75	40214.86
86	泰康安和纯债6个月定开债券	54.53	516688.38	253035.63	253433.44	397.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
金鹰恒润债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平

133	财通安瑞短债债券C	88.15	721446.43	-646.59	384086.34	384732.93
134	交银施罗德安心收益债券	66.42	585439.68	218264.28	383922.54	165658.26
135	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.31	799959.36	-2573.15	379959.75	382532.90
136	中融中债1-5年国开行A	82.01	770956.60	360794.16	379720.70	18926.54
137	西部利得汇逸债券C	49.80	424803.63	303931.74	378898.35	74966.61
138	金鹰恒润债券发起式C	59.08	522499.60	227081.23	378754.29	151673.06
139	博时富瑞纯债债券C	25.14	231296.95	51182.03	378276.94	327094.91
140	金鹰恒润债券发起式A	89.91	787675.45	264355.49	378208.23	113852.75
141	华安安和债券C	39.25	372400.22	268762.60	376820.06	108057.45
142	格林泓鑫纯债C	35.76	326817.38	275563.43	373846.47	98283.05
143	浦银中短债A	43.09	381789.90	178248.12	371976.10	193727.98
144	天弘通享债券发起A	97.16	942053.71	268492.44	370398.54	101906.10
145	华商信用增强债券A	166.16	822565.83	145589.26	367326.47	221737.21
146	华夏鼎顺三个月定开债券A	40.32	383227.10	-9251.83	363705.97	372957.80
147	景顺长城景盛双息收益债券C	68.20	556762.15	-77832.56	354317.08	432149.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
金鹰恒润债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平

406	易方达岁丰添利债券A	93.79	533974.97	-24829.28	90827.17	115656.45
407	上银中债5-10年国开行债券指数	40.55	360738.79	115589.36	231145.10	115555.74
408	嘉实纯债债券A	43.19	306365.57	131039.21	245917.06	114877.85
409	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	133.37	998555.09	60191.31	175005.30	114813.99
410	国金及第中短债A	32.23	300867.44	117679.53	232369.62	114690.09
411	中欧鼎利债券C	40.57	285064.42	146422.43	260433.09	114010.66
412	华安强化收益债券A	11.68	82976.96	-91771.78	22233.11	114004.89
413	金鹰恒润债券发起式A	89.91	787675.45	264355.49	378208.23	113852.75
414	易方达裕景添利6个月定期开放债券	13.12	102911.52	-92603.29	20671.56	113274.85
415	富国双债增强债券A	19.29	168755.40	-111685.08	1429.14	113114.23
416	交银中债1-3年政金债指数A	16.09	152466.80	-93101.59	19087.02	112188.60
417	招商招祥纯债D	29.98	256723.74	186519.45	298560.53	112041.08
418	宏利集利债券A	38.54	283580.77	84115.30	196088.61	111973.31
419	建信鑫享短债债券A	44.88	403629.69	21037.83	132298.44	111260.61
420	广发集源债券A	67.04	563621.81	-34698.74	76474.64	111173.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1372

2191752.9800

98.00%

2.00%

2025-06-30

853

1503123.7400

97.91%

2.09%

2024-12-31

786

784715.9100

94.24%

5.76%

2024-06-30

1081

216300.8300

78.12%

21.88%

2023-12-31

3937

106998.6200

7.30%

92.70%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1372	2191752.9800	294691.77	98.00	6016.74	2.00
2025-06-30	853	1503123.7400	125531.97	97.91	2684.48	2.09
2024-12-31	786	784715.9100	58128.62	94.24	3550.05	5.76
2024-06-30	1081	216300.8300	18266.91	78.12	5115.21	21.88
2023-12-31	3937	106998.6200	3074.73	7.30	39050.62	92.70

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