金鹰恒润债券发起式A(015931)_规模评级

金鹰恒润债券发起式A015931GOLDEN EAGLE HENGRUN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	73.92	88.01	58.48	33.60	21.97	14.33	10.53
季度净申购	-126112.28	264355.49	222611.45	104063.76	68428.29	34001.92	32535.86
总份额	661563.16	787675.45	523319.96	300708.51	196644.75	128216.45	94214.54
季度总申购份额	145460.86	378208.23	317532.85	184084.95	163797.37	42711.75	58278.17
季度总赎回份额	271573.14	113852.75	94921.39	80021.19	95369.08	8709.83	25742.30

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
金鹰恒润债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平

401	兴业裕恒债券	75.00	697069.82	20294.50	30109.92	9815.42
402	天弘荣享	74.98	730137.31	46674.31	96674.31	50000.00
403	兴业添益6个月定开债券	74.93	724384.67	-	-	40342.10
404	广发中债7-10年国开债指数A	74.80	532995.09	88949.89	125634.37	36684.48
405	兴全祥泰定期开放债券	74.39	690673.37	-	348.33	-
406	创金尊隆纯债A	74.20	682152.36	42876.16	97575.10	54698.93
407	华夏鼎辉债券A	74.06	718320.91	284871.07	304525.36	19654.28
408	金鹰恒润债券发起式A	73.92	661563.16	-126112.28	145460.86	271573.14
409	华商鸿盛纯债债券	73.86	687366.00	268515.15	317389.85	48874.70
410	国泰上证5年期国债ETF	73.65	5207.63	1572.00	3520.00	1948.00
411	富国金融债债券型	73.55	672009.40	-39674.27	107143.71	146817.98
412	易方达稳鑫30天滚动短债C	73.48	642769.73	-28433.67	154976.35	183410.02
413	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	73.46	693375.52	200071.58	200071.58	0.00
414	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	73.40	699300.31	74375.57	237924.46	163548.89
415	华安安浦债券A	73.13	603559.78	87896.81	106664.93	18768.12

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
金鹰恒润债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平

384	招商招琪纯债A	71.90	675238.85	-79999.31	1.28	80000.58
385	博时裕瑞纯债债券	78.53	672241.41	-17.31	64.18	81.49
386	富国金融债债券型	73.55	672009.40	-39674.27	107143.71	146817.98
387	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	76.47	670271.62	48942.68	231242.41	182299.73
388	工银双盈债券A	68.07	667958.17	-273386.27	36515.31	309901.57
389	广发理财年年红债券	71.14	666642.94	-	-	-
390	财通安瑞短债债券C	81.26	662754.61	-58691.82	187556.87	246248.69
391	金鹰恒润债券发起式A	73.92	661563.16	-126112.28	145460.86	271573.14
392	南方7-10年国开债A	90.67	661097.30	81201.60	219930.19	138728.59
393	招商产业债券A	123.47	659821.55	-51081.13	22550.85	73631.99
394	中加丰泽纯债	71.91	659620.36	26953.15	176654.29	149701.14
395	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	70.27	658526.90	-	-	1000.00
396	建信短债债券C	76.79	656599.24	46942.54	222078.57	175136.02
397	广发景荣纯债	68.61	656302.71	-150.40	11.02	161.42
398	浦银安盛盛达纯债债券A	68.10	656086.01	-433005.85	0.94	433006.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
金鹰恒润债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平

4211	中信保诚稳丰债券A	3.43	30704.43	-118978.97	12645.73	131624.70
4212	嘉实彭博国开债1-5年指数A	20.68	196353.63	-119295.39	221.74	119517.13
4213	银华安盈短债债券D	20.37	182769.60	-120291.56	171206.71	291498.28
4214	国联安短债债券A	15.99	145019.17	-122925.64	44573.06	167498.70
4215	中加1-5年国开债指数	62.65	569158.18	-123546.83	180896.37	304443.20
4216	嘉实90天滚动持有短债C	37.00	334635.92	-124362.02	89699.29	214061.32
4217	中银产业债债券A	59.76	511985.81	-124835.93	59473.38	184309.31
4218	金鹰恒润债券发起式A	73.92	661563.16	-126112.28	145460.86	271573.14
4219	中欧颐利债券A	54.02	484155.29	-126559.50	43519.06	170078.56
4220	平安短债A	14.02	110969.46	-127461.21	9301.94	136763.15
4221	天弘中债1-5年政策性金融债	15.80	149415.43	-127851.56	32320.14	160171.70
4222	建信中债3-5年国开行债券指数A	42.86	410437.32	-129497.29	26246.87	155744.17
4223	嘉实超短债债券A	49.39	466779.41	-129575.68	279787.77	409363.44
4224	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.87	27361.39	-129925.25	0.53	129925.78
4225	西部利得沣泰债券A	15.66	134520.43	-135692.63	4307.37	140000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
金鹰恒润债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平

347	兴证全球恒惠30天持有超短债A	46.21	401941.56	-17268.41	148951.10	166219.51
348	宝盈盈润纯债债券	27.12	239533.05	132837.73	148645.54	15807.81
349	华夏可转债增强债券C	32.28	199105.35	54119.19	148041.55	93922.36
350	鹏扬淳明债券A	49.11	441243.78	91460.11	147419.83	55959.72
351	富国丰利增强债券	52.35	375107.05	6594.99	147398.65	140803.67
352	大成惠平一年定开债发起式	15.26	146184.60	91.69	146184.58	146092.89
353	财通资管睿盈债券A	37.28	360715.49	146171.20	146171.74	0.54
354	金鹰恒润债券发起式A	73.92	661563.16	-126112.28	145460.86	271573.14
355	华安众悦60天滚动持有短债C	53.36	474945.98	-267505.31	145358.56	412863.87
356	惠升和悦债券A	22.68	206668.19	100751.00	145132.06	44381.05
357	兴银鑫日享短债A	71.76	656070.28	-104127.77	145002.34	249130.12
358	鹏华丰启债券	34.99	321958.40	28741.42	144853.44	116112.02
359	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.11	149144.88	-6180.94	144627.38	150808.32
360	民生加银恒宁债券	42.96	385993.81	98358.73	144427.37	46068.64
361	平安3-5年期政策性金融债债券A	40.23	359230.64	59094.93	144226.73	85131.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
金鹰恒润债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平

134	中银丰庆定期开放债券	0.02	174.63	-279835.54	167.26	280002.80
135	中银国有企业债C	115.33	920911.20	-8256.55	270497.01	278753.57
136	交银施罗德双轮动债券C类	3.15	29561.79	-251500.37	26163.21	277663.57
137	兴业收益增强债券C	110.66	715291.26	156017.08	433381.86	277364.78
138	金鹰鑫日享债券A	32.74	298598.55	123538.22	400644.96	277106.74
139	易方达丰和债券A	245.77	1572533.52	224620.84	499938.47	275317.64
140	兴全恒裕债券C	50.57	413550.68	-62250.17	210530.34	272780.51
141	金鹰恒润债券发起式A	73.92	661563.16	-126112.28	145460.86	271573.14
142	易方达安悦超短债债券A	38.66	380933.52	-69902.32	201365.70	271268.02
143	平安合泰定开债	0.52	4524.05	-266842.62	4257.96	271100.58
144	山证超短债基金A	81.44	691901.92	56325.18	325941.09	269615.91
145	建信中证同业存单AAA指数7天持有	7.15	66404.18	-26531.23	242497.91	269029.13
146	中邮稳定收益债券型A	102.51	857853.90	-102006.94	163239.13	265246.07
147	上银慧鼎利债券	49.07	462062.32	-226781.28	37284.08	264065.36
148	鹏华双债加利债券C	53.02	428416.11	-143189.59	117729.83	260919.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2680

2939087.4900

98.23%

1.77%

2025-12-31

1372

2191752.9800

98.00%

2.00%

2025-06-30

853

1503123.7400

97.91%

2.09%

2024-12-31

786

784715.9100

94.24%

5.76%

2024-06-30

1081

216300.8300

78.12%

21.88%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2680	2939087.4900	773720.58	98.23	13954.87	1.77
2025-12-31	1372	2191752.9800	294691.77	98.00	6016.74	2.00
2025-06-30	853	1503123.7400	125531.97	97.91	2684.48	2.09
2024-12-31	786	784715.9100	58128.62	94.24	3550.05	5.76
2024-06-30	1081	216300.8300	18266.91	78.12	5115.21	21.88

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