金鹰恒润债券发起式A(015931)_规模评级

金鹰恒润债券发起式A015931GOLDEN EAGLE HENGRUN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	90.13	59.88	34.41	22.50	14.67	10.78	7.06
季度净申购	264355.49	222611.45	104063.76	68428.29	34001.92	32535.86	35201.22
总份额	787675.45	523319.96	300708.51	196644.75	128216.45	94214.54	61678.67
季度总申购份额	378208.23	317532.85	184084.95	163797.37	42711.75	58278.17	41072.90
季度总赎回份额	113852.75	94921.39	80021.19	95369.08	8709.83	25742.30	5871.68

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
金鹰恒润债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平

174	银河聚利87个月定开债券	92.21	789999.53	-	-	-
175	长盛盛裕纯债D	92.13	889561.75	55211.52	95248.10	40036.58
176	长盛稳鑫63个月债券	91.67	799999.90	-	-	-
177	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	91.61	830906.39	39642.77	503392.29	463749.52
178	中加享利三年债券	91.29	907397.23	-	0.00	-
179	易方达丰华债券A	90.55	618993.72	233220.98	295565.45	62344.47
180	德邦锐泽86个月定期开放债券	90.18	799999.68	-	-	-
181	金鹰恒润债券发起式A	90.13	787675.45	264355.49	378208.23	113852.75
182	富国天利增长债券A	90.02	657988.73	61859.84	102635.07	40775.24
183	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.90	828067.50	1466.46	748447.48	746981.02
184	建信荣元一年定开债券发起式	89.36	819045.22	-	19.78	-
185	广发景明中短债A	89.16	865799.46	-123668.70	240671.17	364339.87
186	汇添富双利债券A	88.75	390100.18	17917.13	81348.21	63431.08
187	广发中债7-10年国开债指数E	88.41	644282.03	296788.93	448390.63	151601.70
188	永赢瑞宁87个月定开债	88.32	799900.12	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
金鹰恒润债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平

263	金信民安两年债券	80.57	791812.14	-	-	-
264	中加纯债债券	83.28	790659.84	130833.73	317964.17	187130.43
265	华润元大润禧39个月定开债A	84.99	790130.09	-	-	-
266	海富通裕昇三年定开债券	80.29	790096.45	-4137.28	488167.13	492304.41
267	华夏鼎利债券A	125.09	790069.99	60484.33	318820.00	258335.67
268	上银聚合益一年定开债券发起式	87.30	790028.65	-999.86	0.14	1000.00
269	银河聚利87个月定开债券	92.21	789999.53	-	-	-
270	金鹰恒润债券发起式A	90.13	787675.45	264355.49	378208.23	113852.75
271	德邦锐恒39个月定开债A	83.51	787275.81	-	-	-
272	东吴瑞盈63个月定开债券	80.27	787020.62	315003.67	787013.02	472009.35
273	前海开源惠盈39个月定开债券	79.30	786971.42	-	0.16	-
274	中融睿嘉39个月定开债券A	82.88	786754.83	-3754.96	180819.25	184574.21
275	中银证券安汇三年定期开放债券	81.68	786584.04	-	-	-
276	华富安兴39个月定期开放债券A	81.12	786229.98	-13617.50	291265.11	304882.61
277	创金合信泰博66个月定开债券	82.02	785690.04	-	0.57	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
金鹰恒润债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平

91	西部利得汇享债券C	101.60	735471.53	270755.98	676302.68	405546.69
92	华安安和债券C	39.33	372400.22	268762.60	376820.06	108057.45
93	富国稳健双盈债券发起式C	36.68	309829.53	268578.07	326545.63	57967.56
94	天弘通享债券发起A	97.34	942053.71	268492.44	370398.54	101906.10
95	南方润元纯债债券A/B	105.23	797303.22	267763.31	476280.53	208517.21
96	长盛安鑫中短债A	47.65	405314.50	265027.86	372361.89	107334.03
97	华夏鼎泓债券A	63.79	451850.02	264731.86	325669.94	60938.09
98	金鹰恒润债券发起式A	90.13	787675.45	264355.49	378208.23	113852.75
99	南方广利回报债券A/B	186.40	835341.49	263585.38	609913.88	346328.50
100	广发添财90天滚动持有债券C	123.32	1080248.65	263451.23	550574.08	287122.85
101	永赢惠益债券A	64.85	593355.97	261521.29	308185.43	46664.14
102	中银安享债券	47.83	456106.38	261255.74	269548.39	8292.66
103	民生加银中债3-5年政金债指数	74.28	665324.76	260685.46	415964.29	155278.83
104	安信聚利增强债券B	61.35	455595.62	257771.98	509554.16	251782.19
105	中加中债-新综合债券指数发起式	53.18	481573.53	255671.34	849960.16	594288.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
金鹰恒润债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平

160	富国兴利增强债券	92.47	500676.53	122478.58	389312.61	266834.02
161	蜂巢添跃66个月定开债券	68.37	678739.05	-120264.42	388763.87	509028.29
162	交银施罗德安心收益债券	66.85	585439.68	218264.28	383922.54	165658.26
163	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.38	799959.36	-2573.15	379959.75	382532.90
164	中融中债1-5年国开行A	82.10	770956.60	360794.16	379720.70	18926.54
165	金鹰恒润债券发起式C	59.21	522499.60	227081.23	378754.29	151673.06
166	博时富瑞纯债债券C	25.16	231296.95	51182.03	378276.94	327094.91
167	金鹰恒润债券发起式A	90.13	787675.45	264355.49	378208.23	113852.75
168	华安安和债券C	39.33	372400.22	268762.60	376820.06	108057.45
169	格林泓鑫纯债C	35.83	326817.38	275563.43	373846.47	98283.05
170	信诚至泰C	30.46	227716.76	167704.29	372586.54	204882.25
171	长盛安鑫中短债A	47.65	405314.50	265027.86	372361.89	107334.03
172	浦银中短债A	43.13	381789.90	178248.12	371976.10	193727.98
173	天弘通享债券发起A	97.34	942053.71	268492.44	370398.54	101906.10
174	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	44.55	394242.55	111391.38	369308.32	257916.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
金鹰恒润债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平

437	博时富添纯债债券A	24.28	213447.99	111759.57	227797.18	116037.61
438	易方达岁丰添利债券A	93.68	533974.97	-24829.28	90827.17	115656.45
439	上银中债5-10年国开行债券指数	40.57	360738.79	115589.36	231145.10	115555.74
440	建信双息红利债券A	22.98	177342.55	-62792.90	52369.81	115162.71
441	大成元吉增利债券A	76.62	661636.88	495944.94	611050.07	115105.12
442	嘉实纯债债券A	43.26	306365.57	131039.21	245917.06	114877.85
443	华安强化收益债券A	11.48	82976.96	-91771.78	22233.11	114004.89
444	金鹰恒润债券发起式A	90.13	787675.45	264355.49	378208.23	113852.75
445	易方达裕景添利6个月定期开放债券	13.12	102911.52	-92603.29	20671.56	113274.85
446	富国双债增强债券A	19.34	168755.40	-111685.08	1429.14	113114.23
447	大成景安短融债券E	4.61	33824.27	-10353.04	102060.22	112413.26
448	信诚至泰A	97.36	762973.13	609167.97	721517.02	112349.06
449	交银中债1-3年政金债指数A	16.10	152466.80	-93101.59	19087.02	112188.60
450	招商招祥纯债D	30.03	256723.74	186519.45	298560.53	112041.08
451	宏利集利债券A	38.91	283580.77	84115.30	196088.61	111973.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1372

2191752.9800

98.00%

2.00%

2025-06-30

853

1503123.7400

97.91%

2.09%

2024-12-31

786

784715.9100

94.24%

5.76%

2024-06-30

1081

216300.8300

78.12%

21.88%

2023-12-31

3937

106998.6200

7.30%

92.70%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1372	2191752.9800	294691.77	98.00	6016.74	2.00
2025-06-30	853	1503123.7400	125531.97	97.91	2684.48	2.09
2024-12-31	786	784715.9100	58128.62	94.24	3550.05	5.76
2024-06-30	1081	216300.8300	18266.91	78.12	5115.21	21.88
2023-12-31	3937	106998.6200	3074.73	7.30	39050.62	92.70

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