金鹰恒润债券发起式A(015931)_规模评级

金鹰恒润债券发起式A015931GOLDEN EAGLE HENGRUN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	34.15	22.33	14.56	10.70	7.00	3.01	2.66
季度净申购	104063.76	68428.29	34001.92	32535.86	35201.22	3095.33	12038.25
总份额	300708.51	196644.75	128216.45	94214.54	61678.67	26477.45	23382.12
季度总申购份额	184084.95	163797.37	42711.75	58278.17	41072.90	8350.35	19416.20
季度总赎回份额	80021.19	95369.08	8709.83	25742.30	5871.68	5255.02	7377.95

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
金鹰恒润债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平

771	兴证全球恒信债券A	34.64	315726.88	102686.83	379795.32	277108.49
772	兴银收益增强债券C	34.56	240214.59	167047.04	252830.19	85783.15
773	招商招裕纯债A	34.55	339036.18	-4297.90	12.57	4310.47
774	工银稳健丰润90天持有中短债C	34.40	314029.90	-54507.07	18347.54	72854.61
775	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	34.37	326354.79	213139.11	223371.68	10232.57
776	华宝宝康债券A	34.26	265255.94	155134.92	454241.11	299106.19
777	建信中债3-5年国开行债券指数A	34.25	324706.34	47569.36	163195.73	115626.36
778	金鹰恒润债券发起式A	34.15	300708.51	239029.84	448872.23	209842.39
779	永赢淳利债券	34.15	294060.09	-	-	0.00
780	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
781	万家家享中短债A	34.03	323373.82	-128122.40	18049.73	146172.13
782	广发添财60天持有债券C	33.97	308981.01	-23260.16	38962.62	62222.78
783	兴证全球招益债券A	33.96	299024.67	293355.98	355981.44	62625.45
784	招商招信3个月定开债发起式A	33.92	328733.56	-0.00	0.00	0.00
785	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	33.90	313958.27	75466.11	242566.48	167100.37

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
金鹰恒润债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平

768	南方7-10年国开债C	41.58	304407.16	-64104.04	74640.30	138744.34
769	兴业中债1-3年政策性金融债A	33.51	303910.49	107863.00	752395.99	644533.00
770	易方达安裕60天持有债券C	32.76	303765.35	84679.37	474211.49	389532.11
771	浦银安盛普庆纯债债券A	31.91	302443.18	-	-	481.32
772	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
773	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.78	301014.68	0.28	0.28	0.00
774	永赢元利债券A	30.46	300964.42	-	-	-
775	金鹰恒润债券发起式A	34.15	300708.51	239029.84	448872.23	209842.39
776	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.14	300630.34	-10.74	0.05	10.79
777	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.87	300416.00	57948.53	57948.58	0.05
778	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.79	300399.14	0.00	0.00	0.00
779	交银施罗德中高等级信用债债券	30.27	300395.78	3.18	34.19	31.02
780	招商添呈1年定开债	30.28	300000.03	-	0.01	-
781	国泰瑞丰纯债债券	30.21	299624.08	-0.11	0.00	0.11
782	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.22	299580.51	198580.61	299580.51	100999.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
金鹰恒润债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平

146	上银慧永利中短期债券A	72.98	690270.96	249642.10	359349.27	109707.17
147	景顺长城景颐尊利债券A	56.23	496247.53	247235.71	573147.31	325911.60
148	鹏扬泓利债券A	41.37	371529.99	247202.85	527094.76	279891.91
149	易方达裕鑫债C	46.33	255367.14	245132.11	488596.83	243464.72
150	浦银普益A	92.90	879399.90	244017.32	458565.69	214548.37
151	建信短债债券A	72.87	624711.92	243793.16	420858.69	177065.53
152	金信民兴债券C	34.76	306016.55	242077.61	256669.92	14592.30
153	金鹰恒润债券发起式A	34.15	300708.51	239029.84	448872.23	209842.39
154	建信睿和纯债定期开放债券	45.08	434644.60	236821.63	306821.63	70000.00
155	方正富邦睿利纯债A	31.16	281607.80	236746.19	453050.12	216303.93
156	南方梦元短债A	56.32	484680.75	233946.16	924581.27	690635.11
157	工银瑞诚一年定开债券A	26.42	245212.28	231893.91	233349.19	1455.29
158	东方红汇阳债券A	52.75	454624.74	230877.29	362053.32	131176.03
159	中欧双利债券A	60.49	492666.70	230053.65	295834.55	65780.90
160	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.52	292945.41	230016.00	262796.72	32780.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
金鹰恒润债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平

258	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	42.87	376725.61	-168213.74	453739.63	621953.37
259	上银慧兴盈债券	25.49	249530.40	5226.66	453738.08	448511.41
260	富国宝利增强债券	41.46	285610.36	142456.32	453632.02	311175.69
261	方正富邦睿利纯债A	31.16	281607.80	236746.19	453050.12	216303.93
262	博时裕荣纯债债券	30.22	243231.29	214223.48	450556.94	236333.46
263	永赢迅利中高等级短债A	23.32	212747.25	27694.56	450415.68	422721.12
264	天弘信益A	47.75	436990.95	208738.14	450268.22	241530.08
265	金鹰恒润债券发起式A	34.15	300708.51	239029.84	448872.23	209842.39
266	添富中债1-3年国开债A	60.64	596721.28	369026.82	444080.58	75053.76
267	招商鑫利中短债债券A	17.37	158255.08	131078.35	442667.91	311589.56
268	西部利得尊逸三年定开债券	80.24	796300.57	38.41	439059.26	439020.85
269	富国产业债C	17.55	145666.10	35669.77	435479.77	399810.00
270	嘉合磐泰短债A	35.22	304424.55	177002.81	434469.97	257467.17
271	鹏华锦利两年定期开放债券	80.27	773870.54	-3472.91	433922.49	437395.39
272	工银可转债债券	43.44	231630.65	-59919.28	431849.86	491769.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
金鹰恒润债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平

408	财通资管睿兴债券A	50.89	480773.20	47606.03	262323.92	214717.89
409	浦银普益A	92.90	879399.90	244017.32	458565.69	214548.37
410	景顺长城景颐尊利债券C	13.80	123718.55	66783.47	280793.64	214010.17
411	广发集轩债券A	53.84	482017.46	431413.99	644293.76	212879.77
412	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	8.17	70569.19	43743.95	255094.93	211350.99
413	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.16	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
414	中信保诚安鑫回报债券C	8.22	72312.20	64481.10	274404.21	209923.11
415	金鹰恒润债券发起式A	34.15	300708.51	239029.84	448872.23	209842.39
416	亚洲美元债A(美元现汇)	9.42	627312.10	205794.97	415201.77	209406.80
417	亚洲美元债A(人民币)	64.57	627312.10	205794.97	415201.77	209406.80
418	兴业天融债券	14.95	137534.57	-208886.21	11.33	208897.54
419	天弘添利债券(LOF)E	18.80	129390.58	66631.43	273284.95	206653.53
420	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	19.08	177722.16	9223.76	215691.89	206468.13
421	建信短债债券C	74.95	646327.06	-5181.95	200993.86	206175.80
422	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	3.88	34332.49	23949.68	229776.75	205827.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1372

2191752.9800

98.00%

2.00%

2025-06-30

853

1503123.7400

97.91%

2.09%

2024-12-31

786

784715.9100

94.24%

5.76%

2024-06-30

1081

216300.8300

78.12%

21.88%

2023-12-31

3937

106998.6200

7.30%

92.70%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1372	2191752.9800	294691.77	98.00	6016.74	2.00
2025-06-30	853	1503123.7400	125531.97	97.91	2684.48	2.09
2024-12-31	786	784715.9100	58128.62	94.24	3550.05	5.76
2024-06-30	1081	216300.8300	18266.91	78.12	5115.21	21.88
2023-12-31	3937	106998.6200	3074.73	7.30	39050.62	92.70

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