金鹰恒润债券发起式A(015931)_规模评级

金鹰恒润债券发起式A015931GOLDEN EAGLE HENGRUN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	90.04	59.82	34.37	22.48	14.66	10.77	7.05
季度净申购	264355.49	222611.45	104063.76	68428.29	34001.92	32535.86	35201.22
总份额	787675.45	523319.96	300708.51	196644.75	128216.45	94214.54	61678.67
季度总申购份额	378208.23	317532.85	184084.95	163797.37	42711.75	58278.17	41072.90
季度总赎回份额	113852.75	94921.39	80021.19	95369.08	8709.83	25742.30	5871.68

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
金鹰恒润债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平

175	长盛稳鑫63个月债券	91.76	799999.90	-	-	-
176	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	91.67	830906.39	39642.77	503392.29	463749.52
177	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.33	897552.83	-	-	-
178	中加享利三年债券	91.08	907397.23	-	0.00	-
179	易方达丰华债券A	90.55	618993.72	536980.33	610737.64	73757.31
180	德邦锐泽86个月定期开放债券	90.40	799999.68	-	-	-
181	富国天利增长债券A	90.07	657988.73	61859.84	102635.07	40775.24
182	金鹰恒润债券发起式A	90.04	787675.45	486966.94	695741.08	208774.14
183	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.96	828067.50	1466.46	748447.48	746981.02
184	建信荣元一年定开债券发起式	89.53	819045.22	-	19.78	-
185	广发景明中短债A	89.29	865799.46	8495.73	486999.90	478504.17
186	广发中债7-10年国开债指数E	88.69	644282.03	296788.93	448390.63	151601.70
187	财通安瑞短债债券C	88.36	721446.43	181174.06	797278.61	616104.55
188	汇添富双利债券A	88.05	390100.18	102035.35	242286.08	140250.73
189	天弘鑫意39个月定开债	87.78	798724.54	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
金鹰恒润债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平

263	金信民安两年债券	80.62	791812.14	-	-	-
264	中加纯债债券	83.45	790659.84	130833.73	317964.17	187130.43
265	华润元大润禧39个月定开债A	85.10	790130.09	-	-	-
266	海富通裕昇三年定开债券	79.73	790096.45	-4137.27	488167.14	492304.41
267	华夏鼎利债券A	125.50	790069.99	283431.09	801632.57	518201.48
268	上银聚合益一年定开债券发起式	87.46	790028.65	-999.86	0.14	1000.00
269	银河聚利87个月定开债券	92.42	789999.53	-	-	-
270	金鹰恒润债券发起式A	90.04	787675.45	486966.94	695741.08	208774.14
271	德邦锐恒39个月定开债A	83.58	787275.81	-	-	-
272	东吴瑞盈63个月定开债券	80.32	787020.62	315003.67	787013.02	472009.35
273	前海开源惠盈39个月定开债券	79.41	786971.42	-	0.16	-
274	中融睿嘉39个月定开债券A	82.93	786754.83	-3754.96	180819.25	184574.21
275	中银证券安汇三年定期开放债券	81.76	786584.04	-	-	-
276	华富安兴39个月定期开放债券A	81.16	786229.98	-13617.50	291265.11	304882.61
277	创金合信泰博66个月定开债券	81.78	785690.04	-	0.57	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
金鹰恒润债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平

45	广发添财90天滚动持有债券C	123.45	1080248.65	517660.16	1007643.01	489982.85
46	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	133.71	998555.09	515009.50	670944.06	155934.56
47	南方广利回报债券A/B	184.54	835341.49	514028.37	1035778.22	521749.85
48	博时恒乐债券A	217.54	1753894.10	507819.69	1492453.90	984634.20
49	永赢开泰中高等级中短债A	100.73	852204.15	504068.96	995805.66	491736.71
50	天弘通享债券发起A	97.54	942053.71	497634.66	683798.37	186163.71
51	大成元吉增利债券A	76.47	661636.88	495944.94	611050.07	115105.12
52	金鹰恒润债券发起式A	90.04	787675.45	486966.94	695741.08	208774.14
53	东方添益债券	268.63	1848801.72	483588.44	574601.98	91013.54
54	华商信用增强债券C	185.34	943207.70	480705.45	1287167.52	806462.07
55	创金尊隆纯债C	50.63	482241.50	477666.13	870227.72	392561.59
56	招商招旺纯债A	53.39	501382.39	463176.66	463200.90	24.24
57	兴业裕丰债券	76.29	688643.53	459907.03	511737.87	51830.84
58	农银金盈债券	115.31	1075949.63	459025.52	723495.15	264469.63
59	创金尊隆纯债A	69.14	639276.20	455302.86	509483.99	54181.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
金鹰恒润债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平

93	汇添富双享回报债券A	114.26	946931.93	-168481.72	714689.09	883170.81
94	中泰青月安盈66个月定开债	80.21	799083.09	-4934.88	714085.21	719020.10
95	中证兴业中高等级信用债指数	103.95	868226.23	225401.53	713216.54	487815.01
96	鹏华双债加利债券C	75.87	571605.70	362499.34	708903.02	346403.68
97	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.97	1666026.90	15951.78	706004.55	690052.77
98	富国安利90天滚动持有债券C	60.77	535818.02	244102.73	705252.15	461149.41
99	中信保诚嘉润66个月定开纯债	80.23	749630.81	-50361.82	699628.14	749989.96
100	金鹰恒润债券发起式A	90.04	787675.45	486966.94	695741.08	208774.14
101	安信聚利增强债券C	67.64	507754.08	208841.30	686682.66	477841.36
102	天弘通享债券发起A	97.54	942053.71	497634.66	683798.37	186163.71
103	易方达裕富债券C	47.14	395308.04	317476.49	683693.79	366217.30
104	西部利得汇享债券C	101.51	735471.53	270755.98	676302.68	405546.69
105	华商信用增强债券A	168.96	822565.83	285545.40	675571.31	390025.91
106	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	133.71	998555.09	515009.50	670944.06	155934.56
107	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	65.26	624924.74	399365.00	668741.13	269376.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
金鹰恒润债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平

285	景顺长城稳健增益债券C	31.25	268624.36	-174072.99	40323.42	214396.41
286	民生加银高等级信用债债券A	13.84	121165.71	41862.44	255058.55	213196.11
287	平安鼎信债券	7.51	74686.26	-83323.47	129627.87	212951.34
288	国寿安保安泰三个月定开债券	29.70	283182.13	106177.66	318597.85	212420.19
289	鑫元璟丰债券	14.59	138320.77	-12193.67	199749.74	211943.41
290	富安达增强收益债券C	27.20	194099.58	152921.93	361914.12	208992.18
291	鹏华0-5年利率发起式债券	60.71	567506.36	-205921.31	2912.20	208833.51
292	金鹰恒润债券发起式A	90.04	787675.45	486966.94	695741.08	208774.14
293	南方润元纯债债券A/B	105.71	797303.22	267763.31	476280.53	208517.21
294	中欧鼎利债券C	41.03	285064.42	252041.93	460376.22	208334.29
295	华夏希望债券A	27.97	222141.40	72684.84	280303.44	207618.61
296	广发景华纯债C	24.84	234851.41	157571.60	364431.87	206860.27
297	招商安华债券A	30.56	237688.67	-111517.03	94886.94	206403.97
298	信诚至泰C	30.53	227716.76	167704.29	372586.54	204882.25
299	浦银安盛双债增强债券A	26.67	202456.06	6688.07	210875.94	204187.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2680

2939087.4900

98.23%

1.77%

2025-12-31

1372

2191752.9800

98.00%

2.00%

2025-06-30

853

1503123.7400

97.91%

2.09%

2024-12-31

786

784715.9100

94.24%

5.76%

2024-06-30

1081

216300.8300

78.12%

21.88%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2680	2939087.4900	773720.58	98.23	13954.87	1.77
2025-12-31	1372	2191752.9800	294691.77	98.00	6016.74	2.00
2025-06-30	853	1503123.7400	125531.97	97.91	2684.48	2.09
2024-12-31	786	784715.9100	58128.62	94.24	3550.05	5.76
2024-06-30	1081	216300.8300	18266.91	78.12	5115.21	21.88

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