| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 0.51元 | 2025-09-20 | 4.47% |
金鹰恒润债券发起式A自成立以来，累计分红1次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.47%
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 2 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5344 | 朱雀安鑫回报C | -0.23 | 0.86 | -1.54 | -0.23 | 1.29 |
| 5345 | 博时信用债券A/B | -0.24 | 1.65 | -1.05 | -4.27 | 0.70 |
| 5346 | 蜂巢添元纯债A | -0.24 | -0.10 | 0.05 | 0.99 | 1.38 |
| 5347 | 蜂巢添元纯债C | -0.24 | -0.10 | -0.01 | 0.93 | 1.31 |
| 5348 | 富国兴利增强债券 | -0.24 | 0.24 | -2.73 | 1.43 | 4.26 |
| 5349 | 汇安稳裕债券 | -0.24 | 3.38 | -1.50 | -0.19 | -0.08 |
| 5350 | 汇添富双鑫添利债券A | -0.24 | 1.08 | -0.46 | 0.81 | 1.67 |
| 5351 | 金鹰恒润债券发起式A | -0.24 | 0.84 | -1.99 | -0.02 | 3.66 |
| 5352 | 平安添裕债券C | -0.24 | 0.24 | -3.15 | -0.12 | 1.62 |
| 5353 | 泰康瑞坤纯债债券 | -0.24 | -0.02 | 0.00 | 1.37 | 1.96 |
| 5354 | 西部利得汇逸债券A | -0.24 | 0.67 | -0.41 | 1.84 | 4.25 |
| 5355 | 浙商汇金聚瑞债券C | -0.24 | -0.26 | -0.11 | 0.52 | 0.99 |
| 5356 | 博时信用债券C | -0.25 | 1.62 | -1.13 | -4.44 | 0.47 |
| 5357 | 长城悦享增利债券A | -0.25 | 1.21 | -2.68 | -4.86 | -4.36 |
| 5358 | 方正富邦鸿远债券A | -0.25 | 0.91 | 2.70 | 1.86 | 2.74 |
截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 2 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 工银可转债债券 | 1.35 | 7.66 | 3.99 | 0.24 | 2.06 |
| 金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 444 | 德邦锐裕利率债债券A | -0.32 | 0.84 | 2.06 | 3.56 | 3.91 |
| 445 | 光大保德信安瑞一年持有期债券A | -0.02 | 0.84 | 0.75 | -0.79 | -0.31 |
| 446 | 国金惠盈纯债债券A | -0.16 | 0.84 | 1.73 | 3.97 | 5.00 |
| 447 | 海富通稳固收益债券A | 0.24 | 0.84 | -0.02 | -0.50 | 1.76 |
| 448 | 华富安业一年持有期债券A | -0.05 | 0.84 | -0.31 | 0.29 | 1.85 |
| 449 | 华夏聚利债券A | 0.02 | 0.84 | 0.58 | 2.05 | 5.38 |
| 450 | 建信转债增强债券C | 1.36 | 0.84 | -5.81 | -2.63 | 7.43 |
| 451 | 金鹰恒润债券发起式A | -0.24 | 0.84 | -1.99 | -0.02 | 3.66 |
| 452 | 景顺长城景颐双利债券C类 | 0.00 | 0.84 | -0.50 | -0.06 | 2.27 |
| 453 | 中信建投景润3个月定开债券D | 0.06 | 0.84 | 1.73 | 2.21 | 2.68 |
| 454 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 0.09 | 0.83 | 0.49 | 2.29 | 3.32 |
| 455 | 银华远景债券 | 0.16 | 0.83 | -0.98 | -0.76 | 1.47 |
| 456 | 中信建投景润3个月定开债券A | 0.05 | 0.83 | 1.74 | 2.21 | 2.70 |
| 457 | 财通资管双盈债券发起式A | 0.22 | 0.82 | -0.18 | -0.19 | 1.15 |
| 458 | 德邦锐裕利率债债券C | -0.33 | 0.82 | 2.00 | 3.44 | 3.74 |
截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 2 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 宝盈盈沛纯债A | -0.14 | -0.32 | 8.19 | 8.97 | -0.67 |
| 金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5250 | 海富通一年定开债券C | 0.42 | 0.66 | -1.88 | -0.23 | 2.17 |
| 5251 | 同泰恒盛债券C | 0.12 | 2.16 | -1.88 | -1.10 | 2.11 |
| 5252 | 华富安华债券C | -0.29 | 0.24 | -1.90 | -3.31 | -1.13 |
| 5253 | 永赢匠心增利债券C | -0.21 | 1.18 | -1.94 | 3.44 | 5.60 |
| 5254 | 永赢稳健增强债券C | -0.32 | 0.94 | -1.94 | 0.08 | 1.89 |
| 5255 | 德邦景颐债券A | -0.08 | 2.06 | -1.98 | -2.01 | -1.09 |
| 5256 | 天弘增强回报A | 0.06 | 0.28 | -1.98 | -2.63 | -0.43 |
| 5257 | 金鹰恒润债券发起式A | -0.24 | 0.84 | -1.99 | -0.02 | 3.66 |
| 5258 | 中银通利债券A | 0.25 | 0.41 | -2.01 | -3.36 | -3.00 |
| 5259 | 华宝双债增强债券A | 0.53 | -0.03 | -2.04 | -2.50 | 2.63 |
| 5260 | 工银全球美元债A人民币 | 0.53 | -0.13 | -2.05 | -6.43 | -5.86 |
| 5261 | 天弘增强回报E | 0.05 | 0.25 | -2.05 | -2.78 | -0.63 |
| 5262 | 德邦景颐债券C | -0.09 | 2.03 | -2.06 | -2.14 | -1.26 |
| 5263 | 金鹰恒润债券发起式C | -0.25 | 0.82 | -2.06 | -0.14 | 3.49 |
| 5264 | 易方达安心回报债券A | -0.32 | 0.18 | -2.07 | 2.94 | 7.30 |
截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 0.09 | -2.65 | 7.15 | 13.85 | 28.81 |
| 2 | 华商可转债债券C | 0.09 | -2.68 | 7.04 | 13.63 | 28.47 |
| 3 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 4 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 5 | 华商稳定增利债券A | 0.28 | -0.28 | 4.48 | 10.95 | 18.72 |
| 金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4815 | 中加聚享增盈债券A | 0.26 | 1.98 | -0.12 | 0.00 | 2.42 |
| 4816 | 中加民丰纯债C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4817 | 中加颐慧定开债券C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4818 | 中加颐瑾定开债券C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4819 | 中信保诚嘉鸿债券C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4820 | 汇添富稳安三个月持有债券C | -0.07 | -0.29 | -0.95 | -0.01 | 0.65 |
| 4821 | 红土创新添利债券A | 0.00 | 0.05 | 0.54 | -0.02 | 0.94 |
| 4822 | 金鹰恒润债券发起式A | -0.24 | 0.84 | -1.99 | -0.02 | 3.66 |
| 4823 | 新华丰利债券C | 0.04 | 0.54 | -0.65 | -0.02 | 1.38 |
| 4824 | 大成景荣债券C | -0.11 | 0.01 | -3.03 | -0.03 | 3.86 |
| 4825 | 德邦新添利债券C | 0.20 | 2.68 | -0.61 | -0.03 | 1.40 |
| 4826 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C | -0.12 | 0.36 | -1.01 | -0.03 | 0.70 |
| 4827 | 光大保德信荣利纯债债券C | -0.01 | -0.02 | -0.28 | -0.04 | 0.11 |
| 4828 | 招商安福1年定开债发起式 | -0.42 | 0.87 | -2.43 | -0.04 | 2.69 |
| 4829 | 格林泓利增强债券C | 0.76 | 2.06 | 0.44 | -0.06 | -0.25 |
截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 0.09 | -2.65 | 7.15 | 13.85 | 28.81 |
| 2 | 华商可转债债券C | 0.09 | -2.68 | 7.04 | 13.63 | 28.47 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 0.39 | 0.67 | 5.48 | 10.34 | 26.98 |
| 4 | 财通收益增强债券A | 0.09 | 2.24 | 1.85 | 10.65 | 19.44 |
| 5 | 财通收益增强债券C | 0.09 | 2.20 | 1.74 | 10.43 | 19.12 |
| 金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 283 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 0.06 | 0.18 | 0.42 | 1.67 | 3.70 |
| 284 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 | 0.39 | 1.62 | 2.18 | 0.82 | 3.69 |
| 285 | 招商安本增利债券C | 0.32 | 1.45 | -0.08 | -0.87 | 3.69 |
| 286 | 长信金葵纯债一年定开债券C | 0.13 | 0.31 | 0.36 | 2.38 | 3.68 |
| 287 | 上银中债5-10年国开行债券指数 | -0.17 | 0.35 | 1.02 | 3.00 | 3.68 |
| 288 | 上银慧恒收益增强债券A | -0.42 | 1.11 | -6.26 | -1.18 | 3.67 |
| 289 | 天弘多元收益C | -0.01 | 0.46 | 1.96 | 0.87 | 3.67 |
| 290 | 金鹰恒润债券发起式A | -0.24 | 0.84 | -1.99 | -0.02 | 3.66 |
| 291 | 中信保诚景华A | -0.05 | 0.59 | 1.21 | 3.05 | 3.66 |
| 292 | 汇添富丰和纯债A | -0.31 | 0.49 | 1.68 | 3.12 | 3.65 |
| 293 | 鹏华尊裕一年定开发起式债券 | 0.04 | 0.15 | 1.21 | 3.01 | 3.65 |
| 294 | 信澳鑫享债券C | 0.08 | 0.87 | 1.22 | 2.19 | 3.65 |
| 295 | 广发集悦债券A | -0.12 | 2.36 | -2.59 | -1.07 | 3.64 |
| 296 | 华夏鼎丰债券 | -0.14 | 0.35 | 0.79 | 2.61 | 3.64 |
| 297 | 天弘弘利债券 | 0.35 | 1.39 | 2.01 | 3.17 | 3.63 |
截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）
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