金鹰恒润债券发起式A(015931)_最新动态

金鹰恒润债券发起式A015931GOLDEN EAGLE HENGRUN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.1357 0.0054(0.48%)

累计净值：1.1867

更新时间：2026-04-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

金鹰恒润债券发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王怀震

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：33.19亿元

金鹰恒润债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.54	0.46	1.26	4.19	2.89
债券型名次	451	1695	492	294	333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.78	14.87	17.33	-	18.89
债券型名次	402	343	257	4650	2811

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	长江收益增强债券	0.54	1.16	1.03	3.15	2.66
450	长信利丰债券A	0.54	0.03	0.55	2.96	2.14
451	金鹰恒润债券发起式A	0.54	0.46	1.26	4.19	2.89
452	金鹰恒润债券发起式C	0.54	0.44	1.20	4.07	2.82
453	天弘增益回报债券发起式B	0.54	-0.12	0.35	1.19	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	金信民兴债券A	0.09	0.46	1.61	2.91	1.79
1694	金信民兴债券C	0.08	0.46	1.59	2.88	1.77
1695	金鹰恒润债券发起式A	0.54	0.46	1.26	4.19	2.89
1696	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.07	0.46	0.96	1.66	1.12
1697	景顺长城优信增利债券A	0.09	0.46	0.97	1.65	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	长盛安逸纯债债券E	0.08	0.57	1.26	2.13	1.46
491	金信民安两年债券	0.02	0.11	1.26	1.05	1.26
492	金鹰恒润债券发起式A	0.54	0.46	1.26	4.19	2.89
493	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.24	0.88	1.26	0.88	0.91
494	南方丰元信用增强债券A	0.04	0.57	1.26	1.95	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	泰信鑫瑞债券发起式C	2.51	4.41	3.15	4.20	3.85
293	易方达裕富债券A	0.49	0.90	1.85	4.20	3.12
294	金鹰恒润债券发起式A	0.54	0.46	1.26	4.19	2.89
295	汇添富双利增强债券A	0.99	0.28	1.00	4.18	2.47
296	广发集汇债券A	0.67	1.17	0.18	4.14	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
332	兴业收益增强债券C	0.26	1.30	1.37	2.37	2.91
333	金鹰恒润债券发起式A	0.54	0.46	1.26	4.19	2.89
334	国联安信心增长债券B	0.33	0.61	1.50	5.06	2.87
335	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.67	0.91	0.51	3.39	2.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	南方佳元6个月持有债券A	8.81	12.01	15.15	-	20.61
401	前海开源弘丰债券C	8.80	13.56	13.75	11.14	63.60
402	金鹰恒润债券发起式A	8.78	14.87	17.33	-	18.89
403	富国收益增强债券A	8.77	13.67	-0.77	-3.99	64.14
404	国富恒久信用债券A	8.75	13.61	15.32	20.72	81.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	浙商汇金兴利增强债券C	13.58	14.93	11.61	-	9.46
342	招商信用增强债券C	9.07	14.91	17.11	23.93	33.22
343	金鹰恒润债券发起式A	8.78	14.87	17.33	-	18.89
344	国寿安保尊利增强回报债券C	11.20	14.83	12.95	12.17	32.02
345	广发恒悦债券C	6.77	14.82	12.19	13.57	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	汇添富双享回报债券C	11.32	16.13	17.37	-	16.15
256	汇添富6月红定期开放债券A	10.76	15.54	17.36	16.40	57.42
257	金鹰恒润债券发起式A	8.78	14.87	17.33	-	18.89
258	博时中债5-10农发行C	1.31	9.52	17.32	28.19	39.06
259	富国可转债A	30.34	33.68	17.31	19.54	145.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	蜂巢丰裕债券A	2.06	5.53	9.26	-	10.90
4649	蜂巢丰裕债券C	1.76	4.92	8.30	-	9.82
4650	金鹰恒润债券发起式A	8.78	14.87	17.33	-	18.89
4651	金鹰恒润债券发起式C	8.51	14.35	16.51	-	17.91
4652	中泰安悦6个月定开债A	1.45	6.92	11.62	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	大成安诚债券A	0.90	4.63	8.87	14.96	18.91
2810	富国稳健添利债券A	11.23	18.12	0.00	-	18.90
2811	金鹰恒润债券发起式A	8.78	14.87	17.33	-	18.89
2812	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.96	5.87	8.44	14.90	18.89
2813	易方达中债1-3年政金债指数C	1.75	4.18	7.78	14.18	18.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	870.00	86984.58	18.26%
25国开08	870.00	86984.58	18.26%
23国开08	770.00	79753.37	16.74%
23国开08	770.00	79753.37	16.74%
25农发13	350.00	35338.44	7.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	295733.59	62.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：个人养老金基金近三年半答卷：99%正收益，最高赚超70%

　　个人养老金制度落地近三年半，作为账户中“含权”最高、弹性最大的投资选项，公募基金交出了一份亮眼的答卷。　　数据显示，截至2026年4月15日，全市场312只个人养老金基金（Y类份额，下同）自成立以来平均收益20%，正收益比例高达99%，

查看全文[04-16]
标题：这类ETF，霸屏涨幅榜！

　　01　　4月16日，创业板指涨逾3%，再创阶段新高，创业板人工智能ETF领涨，涨幅榜前十的ETF中有8只是创业板人工智能ETF，涨幅均超过4%。　　02　　昨日跌幅居前的油气ETF今天再度领跌，另外，昨天涨幅居前的创新药相关ETF，今日

查看全文[04-16]
标题：国证新能源电池指数高开高走涨超2%，储能电池ETF易方达全天净申购超4000万份

　　4月16日，新能源赛道震荡反弹，国证新能源电池指数高开高走涨超2%，储能电池ETF易方达(159566，联接基金A/C：021033/021034)今日净申购超4000万份。Wind数据显示，该ETF此前已连续5个交易日获资金净流入，合

查看全文[04-16]
04-16 “红利+”策略指数震荡整固，价值ETF易方达连续12个交易日获资金布局
04-16 中金公司助力哈萨克斯坦主权财富基金公开发行熊猫债
04-16 红利ETF易方达标的指数走出“三连阳”，资金连续五个交易日流入该产品
04-16 港股互联网板块表现亮眼，港股通互联网ETF易方达近3日合计“吸金”超4000万元

更多>> 基金公告

标题：金鹰基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...

金鹰基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告经金鹰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜鹊财富基金销售...

查看全文[07-29]
标题：金鹰恒润债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

金鹰恒润债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
06-13金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机...
05-31金鹰恒润债券型发起式证券投资基金(金鹰恒润债券发起式A)基金产品资...
05-31金鹰恒润债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-31金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1303	1.1329	1.1303	1.1296	1.1274
累计净值(元)	1.1813	1.1839	1.1813	1.1806	1.1784

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。