金鹰恒润债券发起式A(015931)_最新动态

金鹰恒润债券发起式A015931GOLDEN EAGLE HENGRUN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1604 -0.0038(-0.33%)

累计净值：1.2114

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

金鹰恒润债券发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王怀震

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：58.59亿元

金鹰恒润债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.96	0.48	2.97	4.47	5.13
债券型名次	5315	494	216	194	204

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.60	16.79	19.56	-	21.47
债券型名次	245	300	223	4665	2523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	西部利得稳健双利债券A	-0.95	-1.18	-2.43	-1.84	-0.62
5314	恒越嘉鑫债券A	-0.96	0.33	1.89	1.64	2.30
5315	金鹰恒润债券发起式A	-0.96	0.48	2.97	4.47	5.13
5316	金鹰恒润债券发起式C	-0.96	0.45	2.91	4.34	5.00
5317	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.97	1.76	2.45	2.68	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	华夏鼎泓债券A	-0.17	0.48	1.24	2.77	2.95
493	汇添富鑫瑞债券A	0.18	0.48	1.35	2.27	2.25
494	金鹰恒润债券发起式A	-0.96	0.48	2.97	4.47	5.13
495	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.83	0.48	2.28	4.09	4.53
496	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	平安添裕债券A	-0.59	1.09	2.99	2.76	3.93
215	博时恒乐债券A	-0.10	0.77	2.97	3.85	4.29
216	金鹰恒润债券发起式A	-0.96	0.48	2.97	4.47	5.13
217	平安添悦债券A	-1.84	0.19	2.95	4.78	5.14
218	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.09	1.03	2.94	3.12	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	鹏华畅享债券C	-0.21	2.02	3.83	4.49	5.42
193	江信聚福	0.31	0.90	0.72	4.47	4.47
194	金鹰恒润债券发起式A	-0.96	0.48	2.97	4.47	5.13
195	兴业收益增强债券C	0.38	1.47	2.72	4.47	4.96
196	招商信用添利债券(LOF)C	-0.41	1.30	3.16	4.42	5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	兴业收益增强债券A	0.36	1.47	2.74	4.69	5.16
203	平安添悦债券A	-1.84	0.19	2.95	4.78	5.14
204	金鹰恒润债券发起式A	-0.96	0.48	2.97	4.47	5.13
205	光大保德信安泽债券A	-0.19	0.44	2.38	4.70	5.11
206	广发集悦债券A	-1.23	0.33	1.14	3.50	5.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	广发恒祥债券A	9.64	17.44	18.43	-	17.10
244	招商安本增利债券A	9.62	28.19	26.37	-	27.36
245	金鹰恒润债券发起式A	9.60	16.79	19.56	-	21.47
246	新华增盈回报债券	9.58	24.15	24.82	27.41	94.90
247	易方达裕富债券A	9.56	17.16	18.67	19.37	32.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	交银定期支付月月丰债券A	11.75	16.82	14.01	8.14	76.46
299	中银产业债债券A	5.54	16.82	15.55	21.48	77.12
300	金鹰恒润债券发起式A	9.60	16.79	19.56	-	21.47
301	广发集丰债券C	5.16	16.68	10.06	17.39	51.23
302	广发恒祥债券C	9.32	16.64	17.28	-	15.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	富国稳健双盈债券发起式C	13.75	23.49	19.74	-	18.40
222	海富通上证投资级可转债ETF	5.60	18.74	19.58	22.69	26.68
223	金鹰恒润债券发起式A	9.60	16.79	19.56	-	21.47
224	永赢双利债券A	16.07	22.02	19.55	19.93	58.38
225	前海开源鼎安债券A	16.10	20.64	19.43	21.69	54.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	蜂巢丰裕债券A	1.93	5.32	8.90	-	11.58
4664	蜂巢丰裕债券C	1.64	4.71	7.95	-	10.42
4665	金鹰恒润债券发起式A	9.60	16.79	19.56	-	21.47
4666	金鹰恒润债券发起式C	9.33	16.24	18.72	-	20.40
4667	中泰安悦6个月定开债A	1.58	6.80	10.96	-	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	平安惠涌纯债	1.74	5.48	8.56	13.81	21.50
2522	华夏鼎略债券A	1.67	3.60	6.29	12.70	21.47
2523	金鹰恒润债券发起式A	9.60	16.79	19.56	-	21.47
2524	上银聚德益一年定开债券	1.73	5.94	10.91	18.73	21.46
2525	广发景明中短债C	1.26	3.10	5.91	11.78	21.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	1710.00	178228.47	19.56%
25国开08	1220.00	123015.04	13.50%
25农发23	1120.00	113372.44	12.44%
24国开03	730.00	74715.10	8.20%
25超长特别国债02	600.00	55311.63	6.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	676731.61	74.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1642	1.1677	1.1716	1.1738	1.1887
累计净值(元)	1.2152	1.2187	1.2226	1.2248	1.2397

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