金鹰恒润债券发起式A(015931)_最新动态

金鹰恒润债券发起式A015931GOLDEN EAGLE HENGRUN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1428 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.1938

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

金鹰恒润债券发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王怀震

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：93.63亿元

金鹰恒润债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.36	-3.09	2.68	3.53
债券型名次	1924	4998	5309	450	370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.02	14.51	17.75	-	19.63
债券型名次	299	399	261	4691	2847

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	交银裕盈纯债债券A	0.07	0.32	0.76	1.90	2.33
1923	交银裕盈纯债债券C	0.07	0.32	0.75	1.89	2.45
1924	金鹰恒润债券发起式A	0.07	-0.36	-3.09	2.68	3.53
1925	金鹰添润定期开放债券	0.07	0.31	0.79	1.64	2.37
1926	京管泰富京元一年定开债券发起	0.07	0.22	0.61	1.83	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.04	-0.36	-2.02	3.41	4.43
4997	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
4998	金鹰恒润债券发起式A	0.07	-0.36	-3.09	2.68	3.53
4999	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	-0.01	-0.36	-0.82	1.64	2.29
5000	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	嘉实多利收益债券C	-0.25	0.25	-3.06	8.26	9.06
5308	德邦景颐债券A	0.42	-0.06	-3.07	0.87	-1.07
5309	金鹰恒润债券发起式A	0.07	-0.36	-3.09	2.68	3.53
5310	长城悦享回报债券C	-0.07	0.13	-3.10	-3.30	-6.38
5311	长信先优债券A	0.19	-0.04	-3.11	2.13	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	交银境尚收益债券A	0.17	0.38	1.15	2.68	3.29
449	交银境尚收益债券C	0.17	0.39	1.15	2.68	3.31
450	金鹰恒润债券发起式A	0.07	-0.36	-3.09	2.68	3.53
451	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
452	蜂巢丰和债券A	0.41	0.56	2.87	2.67	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	安信聚利增强债券B	0.24	0.56	0.58	1.97	3.53
369	东方添益债券	0.18	0.48	1.40	2.74	3.53
370	金鹰恒润债券发起式A	0.07	-0.36	-3.09	2.68	3.53
371	天弘弘利债券	0.10	0.25	1.86	2.84	3.53
372	万家鑫丰纯债C	0.18	0.48	1.16	2.98	3.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	11.00	19.47
298	华商鸿盛纯债债券	5.02	6.37	11.29	-	15.66
299	金鹰恒润债券发起式A	5.02	14.51	17.75	-	19.63
300	摩根双债增利债券A	5.02	24.16	15.56	17.10	86.49
301	招商享诚增强债券A	5.02	13.74	17.00	-	22.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	泰信双息双利债券	2.06	14.54	10.13	11.12	117.36
398	易方达稳健收益债券B	2.31	14.53	13.45	16.63	274.99
399	金鹰恒润债券发起式A	5.02	14.51	17.75	-	19.63
400	诺安优化收益债券	2.81	14.45	11.78	10.70	265.48
401	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.95	14.41	11.48	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	上银慧恒收益增强债券A	4.92	13.46	17.79	-10.59	-5.33
260	前海开源鼎安债券A	11.18	15.93	17.76	12.43	49.20
261	金鹰恒润债券发起式A	5.02	14.51	17.75	-	19.63
262	易方达增强回报债券A	3.99	10.64	17.72	22.96	291.18
263	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	3.65	17.35	17.68	19.64	33.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	蜂巢丰裕债券A	2.82	5.00	9.03	-	12.16
4690	蜂巢丰裕债券C	2.53	4.39	8.08	-	10.92
4691	金鹰恒润债券发起式A	5.02	14.51	17.75	-	19.63
4692	金鹰恒润债券发起式C	4.76	13.95	16.92	-	18.51
4693	中泰安悦6个月定开债A	2.94	5.49	11.21	-	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	大成安汇金融债C	2.21	4.11	7.02	14.67	19.63
2846	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	3.23	5.20	10.06	19.02	19.63
2847	金鹰恒润债券发起式A	5.02	14.51	17.75	-	19.63
2848	前海联合泰瑞纯债A	2.00	5.41	10.04	16.16	19.63
2849	添富AAA级信用纯债E	3.79	4.98	9.52	16.41	19.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	1770.00	181186.85	11.64%
23国开08	1770.00	181186.85	11.64%
25国开08	1600.00	160393.51	10.30%
25国开08	1600.00	160393.51	10.30%
26国开03	1200.00	121474.29	7.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1147906.88	73.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1437	1.1431	1.1420	1.1398	1.1407
累计净值(元)	1.1947	1.1941	1.1930	1.1908	1.1917

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