金鹰恒润债券发起式A(015931)_最新动态

金鹰恒润债券发起式A015931GOLDEN EAGLE HENGRUN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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最新净值：1.1442 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1952

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

金鹰恒润债券发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王怀震

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：93.63亿元

金鹰恒润债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	0.84	-1.99	-0.02	3.66
债券型名次	5351	451	5257	4822	290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.54	14.88	17.63	-	19.78
债券型名次	279	403	277	4658	2795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	汇安稳裕债券	-0.24	3.38	-1.50	-0.19	-0.08
5350	汇添富双鑫添利债券A	-0.24	1.08	-0.46	0.81	1.67
5351	金鹰恒润债券发起式A	-0.24	0.84	-1.99	-0.02	3.66
5352	平安添裕债券C	-0.24	0.24	-3.15	-0.12	1.62
5353	泰康瑞坤纯债债券	-0.24	-0.02	0.00	1.37	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	华夏聚利债券A	0.02	0.84	0.58	2.05	5.38
450	建信转债增强债券C	1.36	0.84	-5.81	-2.63	7.43
451	金鹰恒润债券发起式A	-0.24	0.84	-1.99	-0.02	3.66
452	景顺长城景颐双利债券C类	0.00	0.84	-0.50	-0.06	2.27
453	中信建投景润3个月定开债券D	0.06	0.84	1.73	2.21	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	德邦景颐债券A	-0.08	2.06	-1.98	-2.01	-1.09
5256	天弘增强回报A	0.06	0.28	-1.98	-2.63	-0.43
5257	金鹰恒润债券发起式A	-0.24	0.84	-1.99	-0.02	3.66
5258	中银通利债券A	0.25	0.41	-2.01	-3.36	-3.00
5259	华宝双债增强债券A	0.53	-0.03	-2.04	-2.50	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	汇添富稳安三个月持有债券C	-0.07	-0.29	-0.95	-0.01	0.65
4821	红土创新添利债券A	0.00	0.05	0.54	-0.02	0.94
4822	金鹰恒润债券发起式A	-0.24	0.84	-1.99	-0.02	3.66
4823	新华丰利债券C	0.04	0.54	-0.65	-0.02	1.38
4824	大成景荣债券C	-0.11	0.01	-3.03	-0.03	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	上银慧恒收益增强债券A	-0.42	1.11	-6.26	-1.18	3.67
289	天弘多元收益C	-0.01	0.46	1.96	0.87	3.67
290	金鹰恒润债券发起式A	-0.24	0.84	-1.99	-0.02	3.66
291	中信保诚景华A	-0.05	0.59	1.21	3.05	3.66
292	汇添富丰和纯债A	-0.31	0.49	1.68	3.12	3.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	博时信用债券C	5.56	30.81	25.44	6.16	288.98
278	广发集汇债券C	5.54	12.21	11.44	-	12.97
279	金鹰恒润债券发起式A	5.54	14.88	17.63	-	19.78
280	长盛恒盛利率债A	5.52	6.88	11.71	-	15.42
281	交银增利增强债券A	5.52	16.09	14.73	19.15	83.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	金鹰元祺信用债	5.51	15.01	14.46	20.71	77.29
402	易方达稳健收益债券B	1.87	15.01	13.11	17.78	274.57
403	金鹰恒润债券发起式A	5.54	14.88	17.63	-	19.78
404	海富通稳固收益债券C	2.65	14.86	13.28	14.89	121.58
405	广发聚鑫债券A	-0.25	14.80	10.80	14.37	185.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	华夏海外收益债券A	-2.65	2.06	17.64	13.78	80.45
276	易方达增强回报债券A	3.77	10.96	17.64	23.78	291.46
277	金鹰恒润债券发起式A	5.54	14.88	17.63	-	19.78
278	汇安嘉诚债券C	2.76	18.87	17.62	12.06	25.90
279	富国宝利增强债券	4.57	20.28	17.55	16.23	50.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	蜂巢丰裕债券A	2.47	5.17	8.53	-	11.84
4657	蜂巢丰裕债券C	2.17	4.55	7.58	-	10.63
4658	金鹰恒润债券发起式A	5.54	14.88	17.63	-	19.78
4659	金鹰恒润债券发起式C	5.27	14.33	16.80	-	18.68
4660	中泰安悦6个月定开债A	2.89	6.09	10.76	-	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	财通资管鸿福短债债券C	1.44	3.13	5.72	11.00	19.80
2794	国泰添瑞一年定期开放债券	0.60	0.35	5.27	13.02	19.79
2795	金鹰恒润债券发起式A	5.54	14.88	17.63	-	19.78
2796	鹏扬淳悦一年定开债券	2.85	5.18	8.49	-	19.77
2797	新沃通利纯债A	2.12	2.98	4.59	7.18	19.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	1770.00	181186.85	11.64%
23国开08	1770.00	181186.85	11.64%
25国开08	1600.00	160393.51	10.30%
25国开08	1600.00	160393.51	10.30%
26国开03	1200.00	121474.29	7.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1147906.88	73.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1444	1.1426	1.1415	1.1430	1.1469
累计净值(元)	1.1954	1.1936	1.1925	1.1940	1.1979

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