金鹰恒润债券发起式A(015931)_最新动态

金鹰恒润债券发起式A015931GOLDEN EAGLE HENGRUN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.1414 0.0046(0.40%)

累计净值：1.1924

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

金鹰恒润债券发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王怀震

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：93.63亿元

金鹰恒润债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	-2.58	-0.27	1.15	3.41
债券型名次	330	5257	4719	2922	283

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.88	13.90	17.22	-	19.49
债券型名次	269	358	228	4651	2826

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	海富通美元债QDII(美元)	0.29	-0.43	-0.29	0.00	-0.07
329	华夏鼎泓债券C	0.29	-0.68	-0.07	1.29	2.23
330	金鹰恒润债券发起式A	0.29	-2.58	-0.27	1.15	3.41
331	金鹰恒润债券发起式C	0.29	-2.60	-0.33	1.03	3.26
332	农银增强收益债券C	0.29	-1.55	-2.52	-3.26	-2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5256	德邦新添利债券A	0.88	-2.56	-1.82	-0.99	-0.15
5257	金鹰恒润债券发起式A	0.29	-2.58	-0.27	1.15	3.41
5258	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.06	-2.58	2.89	3.61	4.96
5259	德邦新添利债券C	0.87	-2.60	-1.92	-1.19	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.07	0.27	-0.27	0.13	1.42
4718	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.07	0.27	-0.27	0.13	1.42
4719	金鹰恒润债券发起式A	0.29	-2.58	-0.27	1.15	3.41
4720	浙商汇金中高等级三个月A	0.45	0.50	-0.27	-0.24	1.43
4721	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	华夏稳定双利债券C	0.06	0.26	0.52	1.15	1.93
2921	汇安嘉源纯债债券	0.03	0.21	0.49	1.15	1.31
2922	金鹰恒润债券发起式A	0.29	-2.58	-0.27	1.15	3.41
2923	金鹰添祥中短债A	0.02	0.14	0.44	1.15	1.40
2924	摩根纯债债券B	0.01	0.07	0.48	1.15	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	中泰安睿债券C	0.00	0.37	2.54	3.23	3.42
282	华宝双债增强债券C	0.26	0.81	-2.15	-1.39	3.41
283	金鹰恒润债券发起式A	0.29	-2.58	-0.27	1.15	3.41
284	安信恒利增强债券A	0.03	-2.91	2.65	1.47	3.40
285	华夏鼎融债券A	0.67	-1.19	-0.48	1.40	3.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	富国稳健添利债券C	6.88	19.10	18.66	-	19.85
268	嘉实双利债券A	6.88	11.49	10.91	-	11.53
269	金鹰恒润债券发起式A	6.88	13.90	17.22	-	19.49
270	浙商汇金兴利增强债券A	6.88	15.76	11.11	-	9.35
271	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	太平嘉和三个月定开债券发起式	6.14	13.94	13.12	-	14.77
357	万家家瑞债券A	9.19	13.94	8.91	11.02	36.05
358	金鹰恒润债券发起式A	6.88	13.90	17.22	-	19.49
359	广发恒悦债券E	3.27	13.87	11.11	13.75	15.66
360	国泰金龙债券A	3.29	13.86	14.39	22.07	156.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	国寿安保尊裕优化回报债券A	4.67	23.67	17.31	24.53	39.26
227	华宝双债增强债券A	9.99	26.60	17.31	23.10	25.50
228	金鹰恒润债券发起式A	6.88	13.90	17.22	-	19.49
229	信诚稳悦A	9.15	13.83	17.20	22.75	47.46
230	华安可转债债券A	3.68	27.23	17.13	33.83	116.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	蜂巢丰裕债券A	2.22	4.83	8.70	-	11.70
4650	蜂巢丰裕债券C	1.92	4.21	7.75	-	10.51
4651	金鹰恒润债券发起式A	6.88	13.90	17.22	-	19.49
4652	金鹰恒润债券发起式C	6.62	13.37	16.41	-	18.41
4653	中泰安悦6个月定开债A	2.39	5.59	10.82	-	13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	方正富邦恒利A	2.53	4.90	9.56	16.45	19.50
2825	浦银安盛普庆纯债债券C	2.39	4.14	8.80	16.05	19.50
2826	金鹰恒润债券发起式A	6.88	13.90	17.22	-	19.49
2827	鹏扬丰利一年定开债券C	2.93	8.63	14.77	-	19.48
2828	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	11.26	19.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	1770.00	181186.85	11.64%
25国开08	1600.00	160393.51	10.30%
26国开03	1200.00	121474.29	7.80%
25农发23	1120.00	114102.01	7.33%
25国开03	850.00	84925.53	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1147906.88	73.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1368	1.1381	1.1343	1.1377	1.1347
累计净值(元)	1.1878	1.1891	1.1853	1.1887	1.1857

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