金鹰恒润债券发起式A(015931)_最新动态

金鹰恒润债券发起式A015931GOLDEN EAGLE HENGRUN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.1666 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2176

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

金鹰恒润债券发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王怀震

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：58.59亿元

金鹰恒润债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.58	2.20	1.93	7.31	5.69
债券型名次	146	170	255	181	199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.65	17.60	20.64	-	22.12
债券型名次	310	255	222	4636	2415

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	方正富邦鸿远债券C	0.58	-0.27	-0.47	-2.07	0.04
145	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
146	金鹰恒润债券发起式A	0.58	2.20	1.93	7.31	5.69
147	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.58	0.86	0.56	4.24	2.92
148	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.58	0.82	0.46	4.03	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	长信先优债券C	0.39	2.22	2.68	7.13	6.01
169	兴业稳健双利一年持有期债券A	-0.34	2.21	1.52	4.15	2.68
170	金鹰恒润债券发起式A	0.58	2.20	1.93	7.31	5.69
171	兴业稳健双利一年持有期债券C	-0.34	2.18	1.42	3.96	2.53
172	金鹰恒润债券发起式C	0.57	2.17	1.88	7.18	5.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	南方宣利定期开放债券A	0.11	0.54	1.95	2.65	2.89
254	平安合聚定开债	0.05	1.27	1.95	1.96	2.23
255	金鹰恒润债券发起式A	0.58	2.20	1.93	7.31	5.69
256	湘财鑫享债券C	0.44	1.78	1.93	4.05	4.28
257	国金惠盈纯债债券C	0.31	0.67	1.92	1.68	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	万家家瑞债券C	0.20	1.30	2.89	7.39	5.98
180	博时天颐债券A	0.29	3.38	1.95	7.35	7.41
181	金鹰恒润债券发起式A	0.58	2.20	1.93	7.31	5.69
182	汇添富双享回报债券A	0.81	3.56	4.77	7.24	6.39
183	长信先优债券A	0.39	2.24	2.71	7.22	6.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
198	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
199	金鹰恒润债券发起式A	0.58	2.20	1.93	7.31	5.69
200	金元顺安沣楹债券	0.59	2.40	2.99	7.48	5.69
201	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.60	1.80	3.12	6.95	5.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	广发集悦债券A	10.69	15.26	11.83	-	12.57
309	嘉实双利债券A	10.68	12.34	12.78	-	12.81
310	金鹰恒润债券发起式A	10.65	17.60	20.64	-	22.12
311	永赢匠心增利债券A	10.64	13.30	0.00	-	16.56
312	广发集瑞债券A	10.62	12.23	12.64	12.17	33.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	华商稳健双利债券B	16.93	17.78	22.79	29.41	136.52
254	汇添富鑫福债	13.14	17.60	23.56	28.01	28.60
255	金鹰恒润债券发起式A	10.65	17.60	20.64	-	22.12
256	海富通上证投资级可转债ETF	12.42	17.53	20.92	24.07	28.15
257	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	11.90	17.53	18.78	-	22.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	鹏华永泽定期开放债券	7.98	16.21	20.73	27.25	55.73
221	平安添裕债券A	15.05	16.34	20.67	13.78	18.74
222	金鹰恒润债券发起式A	10.65	17.60	20.64	-	22.12
223	富国可转债A	24.96	26.46	20.56	14.96	142.80
224	汇安嘉诚债券A	13.19	21.72	20.56	18.87	32.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	蜂巢丰裕债券A	2.19	5.58	9.06	-	11.36
4635	蜂巢丰裕债券C	1.89	4.98	8.10	-	10.24
4636	金鹰恒润债券发起式A	10.65	17.60	20.64	-	22.12
4637	金鹰恒润债券发起式C	10.37	17.05	19.80	-	21.08
4638	中泰安悦6个月定开债A	1.95	7.30	11.36	-	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	汇添富中债1-3年农发债C	1.54	4.59	8.22	15.03	22.13
2414	兴业稳泰66个月定开债券	2.64	6.51	10.41	-	22.13
2415	金鹰恒润债券发起式A	10.65	17.60	20.64	-	22.12
2416	富国短债债券型A	1.76	3.95	6.94	13.25	22.10
2417	新华鼎利债券C	-0.55	3.79	7.40	14.52	22.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	1710.00	178228.47	19.56%
25国开08	1220.00	123015.04	13.50%
25农发23	1120.00	113372.44	12.44%
24国开03	730.00	74715.10	8.20%
25超长特别国债02	600.00	55311.63	6.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	676731.61	74.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

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06-13金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机...
05-31金鹰恒润债券型发起式证券投资基金(金鹰恒润债券发起式A)基金产品资...
05-31金鹰恒润债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-31金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1668	1.1599	1.1511	1.1567	1.1530
累计净值(元)	1.2178	1.2109	1.2021	1.2077	1.2040

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