金鹰恒润债券发起式A(015931)_最新动态

金鹰恒润债券发起式A015931GOLDEN EAGLE HENGRUN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1174 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1684

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

金鹰恒润债券发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王怀震

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：74.92亿元

金鹰恒润债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	-1.32	-2.44	-2.89	1.23
债券型名次	1643	5071	5064	4991	4106

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	10.38	15.29	-	16.97
债券型名次	3765	307	322	4684	3291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	交银丰润收益债券A	0.34	0.61	1.05	1.76	2.76
1642	交银丰润收益债券C	0.34	1.14	1.58	2.30	3.30
1643	金鹰恒润债券发起式A	0.34	-1.32	-2.44	-2.89	1.23
1644	金鹰恒润债券发起式C	0.34	-1.36	-2.50	-3.02	1.01
1645	金鹰添盛定期开放债券	0.34	0.71	1.37	2.28	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	富国裕利债券C	0.86	-1.32	-2.32	-2.97	-0.52
5070	格林聚鑫增强债券C	0.65	-1.32	-1.47	-1.04	-1.13
5071	金鹰恒润债券发起式A	0.34	-1.32	-2.44	-2.89	1.23
5072	鹏华创兴增利债券C	0.25	-1.32	-1.49	-0.77	0.15
5073	招商安瑞进取债券	3.26	-1.32	-5.56	-10.04	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	东兴兴利债券A	1.61	-1.29	-2.44	-2.57	-0.30
5063	东兴兴利债券C	1.61	-1.28	-2.44	-2.58	-0.31
5064	金鹰恒润债券发起式A	0.34	-1.32	-2.44	-2.89	1.23
5065	易方达丰华债券C	1.11	-1.17	-2.44	-2.98	2.33
5066	景顺长城景颐双利债券C类	0.40	-1.74	-2.45	-3.04	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	富国稳健双盈债券发起式C	-0.18	-3.94	-4.48	-2.87	3.82
4990	朱雀安鑫回报C	0.67	-0.94	-1.43	-2.87	-0.35
4991	金鹰恒润债券发起式A	0.34	-1.32	-2.44	-2.89	1.23
4992	中银双利债券A	1.22	-0.55	-1.57	-2.90	-0.22
4993	鹏华稳健恒利债券A	0.49	-0.08	-0.15	-2.91	-1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	华宝宝通30天持有期短债C	0.07	0.17	0.35	0.63	1.23
4105	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	-0.02	0.04	0.22	0.56	1.23
4106	金鹰恒润债券发起式A	0.34	-1.32	-2.44	-2.89	1.23
4107	景顺长城睿丰短债债券C	0.08	0.25	0.43	0.71	1.23
4108	民生加银半年理财	0.04	0.22	0.48	0.66	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	汇添富稳航30天持有债券C	1.66	3.46	7.04	-	8.30
3764	建信稳定增利债券A	1.66	8.21	10.45	16.33	77.25
3765	金鹰恒润债券发起式A	1.66	10.38	15.29	-	16.97
3766	鹏华丰利债券(LOF)C	1.66	9.26	15.01	-	15.93
3767	鹏华稳健增利债券A	1.66	3.31	6.95	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	华安可转债债券B	-5.63	10.41	15.68	21.94	96.20
306	东兴兴福一年定开C	2.91	10.40	15.73	-	28.10
307	金鹰恒润债券发起式A	1.66	10.38	15.29	-	16.97
308	大成元吉增利债券A	3.92	10.37	15.23	13.57	14.46
309	博时富尊一年定开债发起式	4.70	10.34	14.51	-	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	易方达裕祥回报债券C	2.15	8.54	15.35	-	15.50
321	国泰惠丰纯债债券	3.88	5.53	15.30	20.42	28.62
322	金鹰恒润债券发起式A	1.66	10.38	15.29	-	16.97
323	银河领先债券A	2.08	7.40	15.29	20.52	106.64
324	华夏鼎茂债券A	4.44	8.27	15.28	22.77	52.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	蜂巢丰裕债券A	2.75	5.58	9.20	-	12.64
4683	蜂巢丰裕债券C	2.44	4.97	8.25	-	11.36
4684	金鹰恒润债券发起式A	1.66	10.38	15.29	-	16.97
4685	金鹰恒润债券发起式C	1.40	9.83	14.48	-	15.84
4686	中泰安悦6个月定开债A	2.87	7.08	11.82	-	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	华富安鑫债券	-9.61	10.16	13.90	-0.29	16.98
3290	平安利率债A	2.79	8.37	14.79	-	16.98
3291	金鹰恒润债券发起式A	1.66	10.38	15.29	-	16.97
3292	博时富灿一年定开债发起式	2.56	4.22	7.79	-	16.93
3293	蜂巢丰华债券C	3.26	6.39	10.73	16.59	16.93

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1600.00	161142.58	12.94%
26国开03	1200.00	122033.46	9.80%
25国开03	850.00	85308.12	6.85%
25国开18	700.00	71957.91	5.78%
24国开03	650.00	67250.69	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	910834.06	73.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1178	1.1181	1.1142	1.1141	1.1136
累计净值(元)	1.1688	1.1691	1.1652	1.1651	1.1646

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