金鹰恒润债券发起式A(015931)_最新动态

金鹰恒润债券发起式A015931GOLDEN EAGLE HENGRUN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1507 0.0062(0.54%)

累计净值：1.2017

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

金鹰恒润债券发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王怀震

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：58.59亿元

金鹰恒润债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.54	2.91	2.34	4.69	4.25
债券型名次	287	318	217	260	268

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.49	15.68	18.78	-	20.46
债券型名次	371	290	251	4656	2598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	银华信用双利债券C	0.55	3.40	1.31	2.20	2.07
286	宏利集利债券C	0.54	6.39	6.50	5.70	6.23
287	金鹰恒润债券发起式A	0.54	2.91	2.34	4.69	4.25
288	同泰恒盛债券A	0.54	2.57	2.46	3.44	3.44
289	易方达裕丰回报债券A	0.54	5.47	5.96	6.74	7.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	兴全恒益债券C	0.23	2.92	1.24	4.31	4.11
317	嘉实稳固收益债券A	0.50	2.91	0.81	1.88	2.05
318	金鹰恒润债券发起式A	0.54	2.91	2.34	4.69	4.25
319	博时信用债券C	0.69	2.90	0.69	4.98	3.52
320	格林聚享增强债券A	0.44	2.90	0.87	2.90	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.40	2.86	2.34	3.77	4.10
216	交银施罗德稳固收益债券A	0.15	2.38	2.34	3.48	3.56
217	金鹰恒润债券发起式A	0.54	2.91	2.34	4.69	4.25
218	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
219	长盛可转债C	1.23	8.30	2.31	12.57	10.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	浙商汇金兴利增强债券A	0.60	4.26	0.23	4.71	4.30
259	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
260	金鹰恒润债券发起式A	0.54	2.91	2.34	4.69	4.25
261	鹏扬添利增强A	0.25	2.23	1.70	4.69	4.48
262	安信聚利增强债券B	0.19	1.61	1.10	4.68	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	兴全恒益债券A	0.25	2.96	1.35	4.52	4.26
267	工银可转债债券	0.64	4.14	4.30	-1.41	4.25
268	金鹰恒润债券发起式A	0.54	2.91	2.34	4.69	4.25
269	易方达裕富债券A	0.43	2.72	2.27	4.17	4.25
270	交银强化回报C类	0.66	3.60	1.53	4.76	4.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	招商安悦1年持有期债券C	9.55	10.71	15.26	-	16.21
370	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	9.52	15.85	13.21	-49.92	-31.05
371	金鹰恒润债券发起式A	9.49	15.68	18.78	-	20.46
372	大摩多元收益债券C	9.44	8.58	9.43	6.63	109.05
373	华富安华债券C	9.43	9.12	9.03	11.34	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	景顺长城景盈双利债券C	11.33	15.75	16.54	26.02	46.51
289	中银产业债债券C	8.52	15.70	15.11	21.43	30.64
290	金鹰恒润债券发起式A	9.49	15.68	18.78	-	20.46
291	华夏鼎沛债券C	9.15	15.62	13.54	-3.58	32.69
292	汇添富双利债券C	11.37	15.59	18.92	16.79	110.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	招商享诚增强债券A	10.95	12.86	18.86	-	22.90
250	国寿安保尊裕优化回报债券C	8.41	18.49	18.84	22.16	33.95
251	金鹰恒润债券发起式A	9.49	15.68	18.78	-	20.46
252	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	11.11	15.92	18.76	28.23	37.23
253	平安添裕债券A	14.87	15.14	18.75	13.79	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	蜂巢丰裕债券A	2.11	5.53	9.07	-	11.01
4655	蜂巢丰裕债券C	1.82	4.92	8.12	-	9.92
4656	金鹰恒润债券发起式A	9.49	15.68	18.78	-	20.46
4657	金鹰恒润债券发起式C	9.22	15.16	17.95	-	19.45
4658	中泰安悦6个月定开债A	1.34	6.97	11.24	-	12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	大成景泰纯债债券A	1.73	4.97	10.06	16.16	20.47
2597	惠升和韵66个月定开债券	3.40	7.11	10.99	19.14	20.46
2598	金鹰恒润债券发起式A	9.49	15.68	18.78	-	20.46
2599	汇安中短债债券C	1.41	3.04	5.94	13.02	20.45
2600	景顺长城景泰益利纯债债券	1.22	6.72	11.51	19.09	20.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	1710.00	178228.47	19.56%
25国开08	1220.00	123015.04	13.50%
25农发23	1120.00	113372.44	12.44%
24国开03	730.00	74715.10	8.20%
25超长特别国债02	600.00	55311.63	6.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	676731.61	74.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：金鹰基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...

金鹰基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告经金鹰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜鹊财富基金销售...

查看全文[07-29]
标题：金鹰恒润债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

金鹰恒润债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
06-13金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机...
05-31金鹰恒润债券型发起式证券投资基金(金鹰恒润债券发起式A)基金产品资...
05-31金鹰恒润债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-31金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1445	1.1425	1.1400	1.1413	1.1415
累计净值(元)	1.1955	1.1935	1.1910	1.1923	1.1925

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。