金鹰恒润债券发起式A(015931)_最新动态

金鹰恒润债券发起式A015931GOLDEN EAGLE HENGRUN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1694 0.0121(1.05%)

累计净值：1.2204

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

金鹰恒润债券发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王怀震

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：58.59亿元

金鹰恒润债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.05	1.59	3.12	6.75	5.94
债券型名次	228	111	209	196	180

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.56	17.96	20.13	-	22.42
债券型名次	277	250	213	4641	2375

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	工银添慧债券A	1.05	-1.26	-2.37	12.83	11.55
227	工银添慧债券C	1.05	-1.29	-2.47	12.61	11.35
228	金鹰恒润债券发起式A	1.05	1.59	3.12	6.75	5.94
229	中邮睿信增强债券	1.05	-0.48	0.07	5.39	3.80
230	海富通集利债券	1.04	1.07	2.79	5.25	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	信澳鑫益债券A	1.12	1.60	2.50	4.17	4.01
110	华商转债精选债券C	2.73	1.59	1.86	8.93	5.87
111	金鹰恒润债券发起式A	1.05	1.59	3.12	6.75	5.94
112	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.69	1.58	3.64	5.07	4.90
113	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.60	1.57	2.25	2.46	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	博时天颐债券C	1.32	-1.68	3.12	5.86	4.00
208	国泰君安君得盛债券C	1.31	-0.12	3.12	4.85	3.64
209	金鹰恒润债券发起式A	1.05	1.59	3.12	6.75	5.94
210	华夏聚利债券C	0.40	0.34	3.09	6.29	4.46
211	海富通一年定开债券C	0.80	1.15	3.07	5.00	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	南方贤元一年持有债券A	1.26	2.40	7.24	6.91	6.50
195	广发集悦债券C	1.09	-0.21	2.51	6.86	6.10
196	金鹰恒润债券发起式A	1.05	1.59	3.12	6.75	5.94
197	南方贤元一年持有债券C	1.27	2.36	7.13	6.70	6.31
198	大成景荣债券A	1.26	1.14	3.58	6.68	6.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	金鹰添利信用债债券C	1.15	-1.41	0.63	8.42	6.00
179	金元顺安沣楹债券	1.25	1.86	4.53	7.19	6.00
180	金鹰恒润债券发起式A	1.05	1.59	3.12	6.75	5.94
181	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.93	1.18	3.59	6.65	5.89
182	华商转债精选债券A	2.73	1.60	1.87	8.94	5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	兴业收益增强债券C	10.65	20.44	21.79	34.09	86.66
276	银华增强收益债券	10.57	19.57	16.34	20.65	153.47
277	金鹰恒润债券发起式A	10.56	17.96	20.13	-	22.42
278	招商民安增益债券C	10.53	17.35	18.36	25.62	31.00
279	博远增强回报债券A	10.51	11.69	8.06	3.22	8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	信诚增强收益债券(LOF)	11.38	18.15	16.38	22.21	178.75
249	兴全恒益债券A	12.19	17.99	16.17	24.38	61.97
250	金鹰恒润债券发起式A	10.56	17.96	20.13	-	22.42
251	光大保德信安泽债券C	11.24	17.84	15.94	21.84	43.35
252	工银添福债券A	7.43	17.79	19.73	29.97	131.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	景顺长城景盛双息收益债券C	8.76	12.06	20.14	23.71	39.79
212	华泰保兴安悦	-2.46	11.45	20.13	26.58	33.65
213	金鹰恒润债券发起式A	10.56	17.96	20.13	-	22.42
214	富国天丰强化债券(LOF)	7.76	25.18	20.10	27.90	195.69
215	汇安嘉诚债券A	11.98	21.80	20.04	19.05	32.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	蜂巢丰裕债券A	1.99	5.24	8.81	-	11.32
4640	蜂巢丰裕债券C	1.69	4.63	7.87	-	10.18
4641	金鹰恒润债券发起式A	10.56	17.96	20.13	-	22.42
4642	金鹰恒润债券发起式C	10.27	17.39	19.28	-	21.35
4643	中泰安悦6个月定开债A	1.60	6.78	10.94	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.95	4.96	9.18	16.44	22.45
2374	国金惠安利率债A	-0.19	5.50	12.15	23.46	22.44
2375	金鹰恒润债券发起式A	10.56	17.96	20.13	-	22.42
2376	大成惠兴一年定开债券	1.91	6.22	11.33	18.98	22.41
2377	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	10.61	22.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	1710.00	178228.47	19.56%
25国开08	1220.00	123015.04	13.50%
25农发23	1120.00	113372.44	12.44%
24国开03	730.00	74715.10	8.20%
25超长特别国债02	600.00	55311.63	6.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	676731.61	74.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1573	1.1570	1.1592	1.1639	1.1549
累计净值(元)	1.2083	1.2080	1.2102	1.2149	1.2059

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