金鹰恒润债券发起式A(015931)_最新动态

金鹰恒润债券发起式A015931GOLDEN EAGLE HENGRUN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1212 -0.0040(-0.36%)

累计净值：1.1722

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

金鹰恒润债券发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王怀震

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：93.63亿元

金鹰恒润债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.73	-1.53	-2.78	-0.81	1.58
债券型名次	4970	5064	5094	4745	3272

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	11.28	15.70	-	17.37
债券型名次	2114	322	277	4702	3198

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	鹏扬泓利债券C	-0.72	-1.21	-1.93	-1.29	-0.25
4969	申万菱信安泰丰利债券C	-0.72	-1.71	-2.99	-3.21	-1.14
4970	金鹰恒润债券发起式A	-0.73	-1.53	-2.78	-0.81	1.58
4971	金鹰恒润债券发起式C	-0.73	-1.55	-2.84	-0.93	1.38
4972	安信恒利增强债券A	-0.74	-3.35	-6.29	-1.61	-1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	华安强化收益债券B	-1.62	-1.53	-3.87	-7.84	-7.83
5063	建信润利增强债券A	-0.69	-1.53	-1.33	-1.54	-0.35
5064	金鹰恒润债券发起式A	-0.73	-1.53	-2.78	-0.81	1.58
5065	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.88	-1.54	-2.10	-3.32	-3.33
5066	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.14	-1.54	-2.12	-3.38	-4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	华夏聚利债券A	-1.81	-2.62	-2.77	-1.84	1.66
5093	建信稳定得利债券A	-1.11	-1.83	-2.78	-3.16	-1.20
5094	金鹰恒润债券发起式A	-0.73	-1.53	-2.78	-0.81	1.58
5095	长城悦享增利债券A	-0.91	-1.76	-2.79	-5.25	-6.34
5096	广发集祥债券A	-0.92	-1.20	-2.80	-6.01	-10.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.07	-0.18	-0.39	-0.80	1.37
4744	光大保德信安和债券C	-0.11	-0.17	-0.43	-0.81	0.08
4745	金鹰恒润债券发起式A	-0.73	-1.53	-2.78	-0.81	1.58
4746	西部利得鑫泓增强债券C	-0.34	-1.18	-1.88	-0.81	0.55
4747	兴业优债增利债券A	-0.43	-0.63	-0.90	-0.81	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
金鹰恒润债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	汇添富中短债C	0.10	0.28	0.58	1.02	1.58
3271	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.06	0.23	0.62	1.00	1.58
3272	金鹰恒润债券发起式A	-0.73	-1.53	-2.78	-0.81	1.58
3273	农银金鸿短债债券A	0.08	0.25	0.53	0.94	1.58
3274	鹏华稳利短债A	0.08	0.25	0.53	0.95	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	建信睿安一年定期开放债券发起	2.70	4.10	7.72	-	8.16
2113	交银丰晟收益债券C	2.70	4.28	7.85	13.86	34.17
2114	金鹰恒润债券发起式A	2.70	11.28	15.70	-	17.37
2115	前海开源惠盈39个月定开债券	2.70	5.34	8.05	15.75	20.11
2116	人保福欣3个月定开债券A	2.70	4.22	7.28	-	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	天弘兴益一年定开	3.49	11.30	16.78	24.54	26.58
321	博时恒泰债券A	2.27	11.28	13.37	16.92	19.39
322	金鹰恒润债券发起式A	2.70	11.28	15.70	-	17.37
323	泰康丰盈债券	4.30	11.27	14.74	15.18	49.10
324	嘉合磐通A	2.22	11.26	14.81	19.31	48.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	20.39	20.35
276	长信利保债券A	1.19	5.72	15.71	20.44	23.56
277	金鹰恒润债券发起式A	2.70	11.28	15.70	-	17.37
278	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	20.00	42.05
279	德邦锐裕利率债债券A	5.42	11.55	15.69	23.23	25.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	蜂巢丰裕债券A	2.93	5.49	9.14	-	12.44
4701	蜂巢丰裕债券C	2.62	4.86	8.19	-	11.18
4702	金鹰恒润债券发起式A	2.70	11.28	15.70	-	17.37
4703	金鹰恒润债券发起式C	2.45	10.73	14.88	-	16.26
4704	中泰安悦6个月定开债A	3.09	6.67	11.53	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
金鹰恒润债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	海富通瑞兴3个月定开债券C	3.40	6.48	10.67	17.06	17.38
3197	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	10.63	17.37
3198	金鹰恒润债券发起式A	2.70	11.28	15.70	-	17.37
3199	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.26	17.36
3200	天弘庆享A	2.97	5.59	9.58	16.69	17.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	1770.00	181186.85	11.64%
23国开08	1770.00	181186.85	11.64%
25国开08	1600.00	160393.51	10.30%
25国开08	1600.00	160393.51	10.30%
26国开03	1200.00	121474.29	7.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1147906.88	73.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1252	1.1267	1.1264	1.1294	1.1296
累计净值(元)	1.1762	1.1777	1.1774	1.1804	1.1806

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