资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1763.46 83.24%
银行存款和结算备付金 23.92 1.13%
其他资产 331.04 15.63%
资产总值:2118.42万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 10.00 1009.03 51.21%
26国债01 3.70 370.98 18.83%
25国债19 2.80 282.06 14.31%
25恒丰银行二级资本债01 1.00 101.40 5.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1110.43 56.35%
国家债券 653.04 33.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%