资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1879.51 96.77%
银行存款和结算备付金 59.90 3.08%
其他资产 2.79 0.14%
资产总值:1942.20万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 4.10 410.67 26.06%
26国债01 3.60 362.33 22.99%
24国开清发02 3.00 302.91 19.22%
25国债19 2.10 212.22 13.47%
25长春城投MTN002B 1.00 105.22 6.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1060.02 67.27%
金融债券 714.26 45.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%