金鹰添悦60天滚动持有短债C(016089)_最新动态

金鹰添悦60天滚动持有短债C016089GOLDEN EAGLE TIANYUE 60 DAY ROLLING HOLDINGS OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0692 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0792

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添悦60天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹卫

2024-02-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.11亿元

金鹰添悦60天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.24	0.38	0.79	0.20
债券型名次	856	3587	3086	2213	4280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	5.81	7.69	-	7.97
债券型名次	1650	2540	3861	4707	4857

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰添悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	交银施罗德稳固收益债券A	0.12	0.77	1.12	2.75	1.20
855	金鹰添益3个月定开债	0.12	0.45	0.27	0.24	0.37
856	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.12	0.24	0.38	0.79	0.20
857	金鹰鑫日享债券A	0.12	0.60	0.90	1.25	0.71
858	金鹰鑫日享债券C	0.12	0.59	0.87	1.19	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰添悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	金鹰添瑞中短债A	0.06	0.24	0.49	0.91	0.27
3586	金鹰添祥中短债C	0.05	0.24	0.41	0.68	0.25
3587	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.12	0.24	0.38	0.79	0.20
3588	景顺长城景盈双利债券C	-0.42	0.24	1.44	5.32	1.18
3589	景顺长城中短债债券A类	0.04	0.24	0.37	0.65	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
金鹰添悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	交银纯债债券A/B	0.07	0.33	0.38	0.56	0.31
3085	交银中债1-3年政金债指数C	0.07	0.30	0.38	0.52	0.22
3086	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.12	0.24	0.38	0.79	0.20
3087	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.04	0.13	0.38	0.86	0.15
3088	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.20	0.38	0.85	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
金鹰添悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	华夏纯债债券A	0.06	0.38	0.38	0.79	0.37
2212	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.17	0.45	0.79	0.21
2213	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.12	0.24	0.38	0.79	0.20
2214	摩根瑞益纯债债券A	0.03	0.16	0.36	0.79	0.18
2215	南方和元C	0.16	0.47	0.34	0.79	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
金鹰添悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	建信鑫享短债债券F	0.04	0.18	0.41	0.76	0.20
4279	交银裕利纯债债券A	0.03	0.17	0.37	0.69	0.20
4280	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.12	0.24	0.38	0.79	0.20
4281	京管泰富京元一年定开债券发起	0.03	0.20	0.32	0.74	0.20
4282	路博迈护航一年持有债券A	-0.32	-0.41	-0.33	0.06	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
金鹰添悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	华安全球美元票息(人民币)A	2.20	4.22	7.95	8.14	20.90
1649	汇添富年年利定期开放债券C	2.20	6.10	9.34	10.82	50.72
1650	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.20	5.81	7.69	-	7.97
1651	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.20	4.82	7.34	13.94	19.53
1652	诺德安瑞39个月定开	2.20	4.34	7.55	14.96	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
金鹰添悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	4.64	5.81	-0.92	-11.37	1.21
2539	嘉实致业一年定期纯债债券	1.66	5.81	10.55	18.08	19.18
2540	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.20	5.81	7.69	-	7.97
2541	南方晨利一年定开债券发起	0.81	5.81	9.78	-	10.96
2542	南方光元债券	1.39	5.81	9.90	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
金鹰添悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	大成通嘉三年定开债券C	2.31	5.02	7.69	13.24	16.90
3860	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.76	4.29	7.69	-	8.48
3861	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.20	5.81	7.69	-	7.97
3862	民生加银中债1-3年农发债指数	0.80	4.50	7.69	14.42	19.41
3863	平安短债I	1.52	3.82	7.69	14.28	15.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
金鹰添悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.91	5.20	-	6.19
4706	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.40	6.41	8.50	-	8.81
4707	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.20	5.81	7.69	-	7.97
4708	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.86	4.45	8.22	-	8.98
4709	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.64	4.02	7.56	-	8.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
金鹰添悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.73	4.47	0.00	-	7.97
4856	交银稳鑫短债债券D	1.47	3.87	7.40	-	7.97
4857	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.20	5.81	7.69	-	7.97
4858	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.53	2.03	4.68	-	7.97
4859	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.61	4.18	7.83	-	7.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债08	10.00	1010.10	32.81%
25农发31	10.00	1004.70	32.63%
25国开06	5.00	505.88	16.43%
25国债08	2.00	202.02	6.56%
25国债01	1.70	171.90	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1510.58	49.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0692	1.0691	1.0691	1.0686	1.0679
累计净值(元)	1.0792	1.0791	1.0791	1.0786	1.0779

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