金鹰添悦60天滚动持有短债C(016089)_最新动态

金鹰添悦60天滚动持有短债C016089GOLDEN EAGLE TIANYUE 60 DAY ROLLING HOLDINGS OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0762 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0862

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

金鹰添悦60天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹卫

2024-02-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.06亿元

金鹰添悦60天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.11	0.61	1.02	0.85
债券型名次	1683	3734	3406	3613	4067

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	5.21	7.58	-	8.67
债券型名次	2225	2644	3779	4694	4840

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
金鹰添悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	交银纯债债券C	0.10	0.15	0.71	1.04	1.07
1682	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.10	0.13	0.67	1.12	0.93
1683	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.10	0.11	0.61	1.02	0.85
1684	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.10	0.26	0.90	1.36	1.36
1685	景顺长城景泰裕利纯债A	0.10	0.11	0.87	1.37	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
金鹰添悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	交银稳鑫短债债券C	0.03	0.11	0.44	0.69	0.59
3733	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
3734	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.10	0.11	0.61	1.02	0.85
3735	金元顺安沣顺定开债发起式	0.15	0.11	1.02	1.17	1.71
3736	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.04	0.11	0.56	0.86	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
金鹰添悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	建信中短债纯债债券C	0.06	0.15	0.61	1.00	0.95
3405	交银稳安90天持有期债券A	0.04	0.15	0.61	0.97	0.85
3406	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.10	0.11	0.61	1.02	0.85
3407	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.05	0.13	0.61	0.96	0.84
3408	景顺长城90天持有期短债债券A	0.06	0.16	0.61	0.96	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
金鹰添悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	华夏安益短债债券C	0.11	0.12	0.71	1.02	0.98
3612	金鹰添瑞中短债C	0.06	0.16	0.63	1.02	0.94
3613	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.10	0.11	0.61	1.02	0.85
3614	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.06	0.20	0.69	1.02	0.90
3615	鹏华创兴增利债券C	0.09	0.05	0.57	1.02	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
金鹰添悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	交银裕利纯债债券A	0.04	0.16	0.58	0.97	0.85
4066	交银裕利纯债债券C	0.05	0.17	0.58	0.97	0.85
4067	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.10	0.11	0.61	1.02	0.85
4068	景顺景瑞收益债券C	-0.33	-0.95	0.28	0.70	0.85
4069	南方和元C	0.03	0.11	0.36	0.70	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
金鹰添悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	7.97	8.23
2224	嘉实致华纯债债券	2.09	6.24	11.28	20.36	22.48
2225	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.09	5.21	7.58	-	8.67
2226	平安惠合纯债	2.09	5.58	10.33	18.99	23.08
2227	前海开源润和债券A	2.09	7.21	11.66	18.93	40.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
金鹰添悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	红土创新增强收益债券C	1.21	5.21	9.86	23.86	50.88
2643	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.34	5.21	10.20	-	13.90
2644	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.09	5.21	7.58	-	8.67
2645	金元顺安丰祥C	2.33	5.21	8.33	-	8.58
2646	鹏华丰盈债券	1.67	5.21	9.65	16.77	36.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
金鹰添悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	光大尊盈半年A	2.02	4.12	7.58	13.72	32.46
3778	金鹰添祥中短债C	1.91	4.49	7.58	14.04	25.52
3779	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.09	5.21	7.58	-	8.67
3780	诺安双利债券发起	10.92	8.77	7.58	13.43	185.40
3781	平安惠泽	0.28	3.87	7.58	14.87	41.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
金鹰添悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	2.58	4.70	-	6.52
4693	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.29	5.62	8.38	-	9.58
4694	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.09	5.21	7.58	-	8.67
4695	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.93	4.13	7.72	-	9.76
4696	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.71	3.70	7.05	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
金鹰添悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.54	2.66	6.96	-	8.68
4839	博远增益纯债债券C	0.78	3.99	9.69	-	8.67
4840	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.09	5.21	7.58	-	8.67
4841	天弘同利债券(LOF)D	1.71	3.82	7.85	-	8.67
4842	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	10.00	1009.03	51.21%
26国债01	3.70	370.98	18.83%
25国债19	2.80	282.06	14.31%
25恒丰银行二级资本债01	1.00	101.40	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1110.43	56.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增北京新浪仓石基金销售有限公司为代...

金以及中登系统基金产品之间互相转换金不支持与其他基金之间相互转换；对于FOF基金产品不支持与其他非FOF基；对于同一只基金不同份额之间不支持相互转换。通过新浪仓石申...

查看全文[07-29]
标题：金鹰基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...

金鹰基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告经金鹰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜鹊财富基金销售...

查看全文[07-29]
标题：金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有...

查看全文[07-19]
07-19金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
07-12金鹰基金管理有限公司部分基金新增宁波银行股份有限公司为代销机构开...
06-13金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机...
05-31金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金(金鹰添悦60天滚动持有...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0763	1.0762	1.0761	1.0755	1.0751
累计净值(元)	1.0863	1.0862	1.0861	1.0855	1.0851

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。