金鹰添悦60天滚动持有短债C(016089)_最新动态

金鹰添悦60天滚动持有短债C016089GOLDEN EAGLE TIANYUE 60 DAY ROLLING HOLDINGS OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0817 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0917

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添悦60天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹卫

2024-02-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

金鹰添悦60天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.70	1.18	1.37
债券型名次	2236	1804	1441	2840	3283

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.21	7.90	-	9.23
债券型名次	2640	3161	3225	4709	4777

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	金鹰添益3个月定开债	0.03	0.34	0.76	1.56	1.84
2235	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.03	0.26	0.75	1.27	1.49
2236	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.03	0.23	0.70	1.18	1.37
2237	金元顺安沣泰定开债发起式	0.03	0.16	0.98	2.01	2.37
2238	京管泰富京元一年定开债券发起	0.03	0.13	0.71	1.83	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
金鹰添悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	交银纯债债券C	0.02	0.23	0.53	1.22	1.45
1803	交银裕通纯债债券A	0.03	0.23	0.70	1.69	2.11
1804	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.03	0.23	0.70	1.18	1.37
1805	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.02	0.23	0.67	1.49	1.74
1806	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.02	0.23	0.67	1.48	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰添悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.03	0.14	0.70	1.67	1.92
1440	交银裕通纯债债券A	0.03	0.23	0.70	1.69	2.11
1441	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.03	0.23	0.70	1.18	1.37
1442	景顺景瑞收益债券C	0.21	1.62	0.70	2.02	2.38
1443	南方润元纯债债券A/B	0.05	0.24	0.70	1.62	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
金鹰添悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	华夏中短债债券A	0.03	0.18	0.58	1.18	1.44
2839	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.03	0.17	0.48	1.18	1.41
2840	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.03	0.23	0.70	1.18	1.37
2841	南方1-3年国开债C	0.02	0.23	0.51	1.18	1.33
2842	诺德中短债A	0.03	0.15	0.44	1.18	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
金鹰添悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	华泰保兴尊合债券C	0.02	0.59	0.36	0.70	1.37
3282	建信利率债策略纯债债券C	0.01	0.51	0.62	1.09	1.37
3283	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.03	0.23	0.70	1.18	1.37
3284	南方骏元中短期利率债债券	0.02	0.16	0.48	1.28	1.37
3285	鹏华稳福中短债债券A	0.03	0.21	0.61	1.22	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
金鹰添悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.97	4.31	7.69	-	11.80
2639	交银裕隆纯债债券C	1.97	3.78	8.10	15.02	42.85
2640	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.97	4.21	7.90	-	9.23
2641	南华瑞扬纯债A	1.97	3.84	7.28	11.73	15.50
2642	浦银安盛盛元定开债券A	1.97	3.90	8.54	17.34	51.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
金鹰添悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.62	4.21	8.27	17.80	79.51
3160	交银稳安30天滚动持有债券C	1.85	4.21	7.74	-	9.81
3161	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.97	4.21	7.90	-	9.23
3162	摩根纯债丰利债券C	2.00	4.21	7.76	10.92	33.35
3163	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.72	4.21	5.23	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
金鹰添悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
3224	国泰中债1-3年国开债A	1.73	4.06	7.90	14.30	18.68
3225	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.97	4.21	7.90	-	9.23
3226	民生加银丰鑫债券	1.15	3.82	7.90	13.51	17.77
3227	易方达稳悦120天滚动短债A	1.73	3.77	7.90	-	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
金鹰添悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.36	4.30	-	6.68
4708	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.17	4.63	8.73	-	10.19
4709	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.97	4.21	7.90	-	9.23
4710	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.93	3.82	7.37	-	10.11
4711	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.72	3.39	6.73	-	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
金鹰添悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.60	2.65	6.74	-	9.25
4776	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.83	3.81	7.95	-	9.24
4777	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.97	4.21	7.90	-	9.23
4778	天弘臻享一年定开债券发起	2.18	5.20	8.76	-	9.23
4779	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.78	4.86	9.00	-	9.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	4.10	410.67	26.06%
26国债01	3.60	362.33	22.99%
24国开清发02	3.00	302.91	19.22%
25国债19	2.10	212.22	13.47%
25长春城投MTN002B	1.00	105.22	6.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	714.26	45.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0815	1.0814	1.0812	1.0807	1.0808
累计净值(元)	1.0915	1.0914	1.0912	1.0907	1.0908

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