金鹰添悦60天滚动持有短债C(016089)_最新动态

金鹰添悦60天滚动持有短债C016089GOLDEN EAGLE TIANYUE 60 DAY ROLLING HOLDINGS OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0742 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0842

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添悦60天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹卫

2024-02-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.06亿元

金鹰添悦60天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.59	0.90	0.67
债券型名次	4527	4221	3491	4028	4427

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	5.24	7.70	-	8.47
债券型名次	2642	2800	3796	4184	4857

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰添悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	江信添福C	0.01	0.07	0.27	0.50	0.37
4526	金信民安两年债券	0.01	0.10	1.30	1.09	1.30
4527	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.01	0.21	0.59	0.90	0.67
4528	金元顺安沣顺定开债发起式	0.01	0.56	1.05	1.13	1.43
4529	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.01	0.23	0.56	0.94	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
金鹰添悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	交银稳益短债债券C	0.03	0.21	0.57	0.88	0.70
4220	金鹰添瑞中短债C	0.02	0.21	0.60	1.04	0.79
4221	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.01	0.21	0.59	0.90	0.67
4222	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.00	0.21	0.51	0.84	0.65
4223	景顺长城90天持有期短债债券C	0.04	0.21	0.52	0.86	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
金鹰添悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	汇添富中短债E	0.02	0.21	0.59	0.88	0.68
3490	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.17	0.59	0.86	0.70
3491	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.01	0.21	0.59	0.90	0.67
3492	景顺长城中短债债券C类	0.03	0.23	0.59	0.92	0.79
3493	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	0.24	0.59	0.99	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
金鹰添悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	建信短债债券C	0.02	0.18	0.52	0.90	0.70
4027	交银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.50	0.90	0.65
4028	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.01	0.21	0.59	0.90	0.67
4029	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.19	0.52	0.90	0.66
4030	民生加银岁岁增利债券A	0.04	0.27	0.89	0.90	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
金鹰添悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.21	0.53	0.87	0.67
4426	建信鑫享短债债券A	0.02	0.18	0.49	0.92	0.67
4427	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.01	0.21	0.59	0.90	0.67
4428	金鹰元盛债券E	0.04	0.74	-0.08	0.85	0.67
4429	南华价值启航纯债债券C	0.15	0.23	0.52	0.76	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
金鹰添悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	嘉实稳华纯债债券A	1.93	2.38	4.45	-	31.81
2641	建信中短债纯债债券A	1.93	4.49	8.64	-	25.98
2642	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.93	5.24	7.70	-	8.47
2643	民生加银聚鑫三年定开债券	1.93	4.46	6.85	-	17.54
2644	南方旭元A	1.93	6.62	10.69	-	26.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
金鹰添悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	建信睿享纯债债券C	2.45	5.24	9.24	-	9.93
2799	金鹰添益3个月定开债	1.22	5.24	9.03	-	40.13
2800	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.93	5.24	7.70	-	8.47
2801	鹏华丰盈债券	1.68	5.24	9.88	-	36.59
2802	平安惠悦纯债	1.78	5.24	10.89	-	31.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
金鹰添悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	天弘中债1-3年国开债A	1.62	4.15	7.71	-	15.57
3795	华安中债1-3年政策金融债A	1.31	4.28	7.70	-	21.66
3796	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.93	5.24	7.70	-	8.47
3797	招商鑫悦中短债A	1.70	4.18	7.70	-	26.62
3798	中航瑞旭3个月定开债A	1.14	4.02	7.70	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
金鹰添悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.63	4.89	-	6.47
4183	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.13	5.84	8.50	-	9.37
4184	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.93	5.24	7.70	-	8.47
4185	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.99	4.27	7.95	-	9.62
4186	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.77	3.84	7.27	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
金鹰添悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.90	4.11	7.25	-	8.48
4856	汇添富稳利60天短债D	1.59	3.72	7.17	-	8.47
4857	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.93	5.24	7.70	-	8.47
4858	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
4859	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	-	8.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	10.00	1009.03	51.21%
26国债01	3.70	370.98	18.83%
25国债19	2.80	282.06	14.31%
25恒丰银行二级资本债01	1.00	101.40	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1110.43	56.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0745	1.0741	1.0736	1.0741	1.0745
累计净值(元)	1.0845	1.0841	1.0836	1.0841	1.0845

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