金鹰添悦60天滚动持有短债C(016089)_最新动态

金鹰添悦60天滚动持有短债C016089GOLDEN EAGLE TIANYUE 60 DAY ROLLING HOLDINGS OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0838 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0938

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

金鹰添悦60天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹卫

2024-02-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

金鹰添悦60天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.16	0.46	1.22	1.56
债券型名次	2303	3040	2863	2941	3370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	5.09	8.33	-	9.44
债券型名次	3679	2243	3071	4726	4789

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	交银裕盈纯债债券A	0.06	0.32	0.73	1.88	2.32
2302	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.06	0.17	0.51	1.32	1.71
2303	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.06	0.16	0.46	1.22	1.56
2304	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.06	0.24	0.69	1.51	2.15
2305	景顺长城景泰裕利纯债C	0.06	0.23	0.69	1.64	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
金鹰添悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	交银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.38	0.83	1.24
3039	交银信用添利债券(LOF)	0.01	0.16	-1.44	0.78	2.14
3040	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.06	0.16	0.46	1.22	1.56
3041	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.02	0.16	0.45	0.92	1.26
3042	南方和元A	0.03	0.16	0.46	0.84	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
金鹰添悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	交银施罗德双轮动债券A/B	0.04	0.21	0.46	1.07	1.61
2862	交银施罗德双轮动债券C类	0.05	0.21	0.46	1.06	1.61
2863	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.06	0.16	0.46	1.22	1.56
2864	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.03	0.19	0.46	1.10	1.58
2865	南方和元A	0.03	0.16	0.46	0.84	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
金鹰添悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	广发中债1-3年农发债指数C	0.04	0.16	0.46	1.22	1.85
2940	嘉实多盈债券A	-0.15	-0.79	-1.02	1.22	1.43
2941	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.06	0.16	0.46	1.22	1.56
2942	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.21	0.50	1.22	1.87
2943	鹏华3个月中短债A	0.08	0.15	0.48	1.22	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
金鹰添悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.03	0.16	0.42	1.01	1.56
3369	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.03	0.13	0.39	1.06	1.56
3370	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.06	0.16	0.46	1.22	1.56
3371	南方和元A	0.03	0.16	0.46	0.84	1.56
3372	平安元丰中短债债券A	0.03	0.14	0.38	0.88	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
金鹰添悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	汇添富稳航30天持有债券A	1.93	3.48	7.67	-	8.68
3678	金信民旺债券A	1.93	21.39	13.66	8.01	28.07
3679	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.93	5.09	8.33	-	9.44
3680	鹏扬汇利债券A	1.93	11.60	10.05	11.84	40.68
3681	平安短债A	1.93	3.78	7.03	13.74	28.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
金鹰添悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.83	5.09	10.38	18.34	42.87
2242	华润元大润禧39个月定开债C	2.58	5.09	7.53	-	19.10
2243	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.93	5.09	8.33	-	9.44
2244	诺安联创顺鑫债券A	2.23	5.09	11.21	18.14	49.51
2245	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.83	5.09	8.79	15.17	22.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
金鹰添悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	华安鼎盈一年定开债发起式	2.66	4.32	8.33	-	10.68
3070	华安众享180天持有期中短债A	2.32	4.54	8.33	-	14.83
3071	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.93	5.09	8.33	-	9.44
3072	平安惠盈纯债C	2.61	4.14	8.33	15.99	18.57
3073	银河天盈中短债A	1.72	4.28	8.33	14.29	22.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
金鹰添悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.98	2.32	4.31	-	6.79
4725	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.13	5.51	9.16	-	10.43
4726	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.93	5.09	8.33	-	9.44
4727	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.08	3.98	7.49	-	10.40
4728	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.88	3.56	6.84	-	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
金鹰添悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	华安添勤债券	2.66	4.92	9.36	-	9.45
4788	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.88	3.56	6.84	-	9.44
4789	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.93	5.09	8.33	-	9.44
4790	南方津享稳健添利债券C	-0.98	6.67	9.37	-	9.44
4791	博时安悦短债A	1.72	3.44	7.10	-	9.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	4.10	410.67	26.06%
26国债09	4.10	410.67	26.06%
26国债01	3.60	362.33	22.99%
26国债01	3.60	362.33	22.99%
24国开清发02	3.00	302.91	19.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	714.26	45.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0835	1.0832	1.0827	1.0828	1.0826
累计净值(元)	1.0935	1.0932	1.0927	1.0928	1.0926

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。