金鹰添悦60天滚动持有短债C(016089)_最新动态

金鹰添悦60天滚动持有短债C016089GOLDEN EAGLE TIANYUE 60 DAY ROLLING HOLDINGS OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0799 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0899

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添悦60天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹卫

2024-02-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.06亿元

金鹰添悦60天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.17	0.70	1.24	1.20
债券型名次	1621	1326	2091	3191	3414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	4.96	7.85	-	9.05
债券型名次	2546	2708	3391	4723	4793

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	交银丰晟收益债券C	0.06	0.07	0.59	1.55	1.59
1620	交银裕隆纯债债券C	0.06	0.10	0.53	1.57	1.58
1621	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.06	0.17	0.70	1.24	1.20
1622	金元顺安丰祥A	0.06	-0.08	0.06	0.86	0.95
1623	景顺长城景泰纯利债券A	0.06	0.02	0.08	1.59	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
金鹰添悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	江信添福A	0.01	0.17	0.30	0.72	0.69
1325	交银裕盈纯债债券C	0.09	0.17	0.91	1.93	1.81
1326	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.06	0.17	0.70	1.24	1.20
1327	京管泰富京元一年定开债券发起	0.02	0.17	0.99	1.86	1.86
1328	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.10	0.17	0.91	2.11	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
金鹰添悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	嘉实稳元纯债债券A	0.06	0.07	0.70	1.71	1.74
2090	交银裕如纯债债券A	0.08	0.14	0.70	1.65	1.59
2091	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.06	0.17	0.70	1.24	1.20
2092	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.07	0.19	0.70	1.65	1.57
2093	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.07	0.19	0.70	1.63	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
金鹰添悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.03	0.07	0.51	1.24	1.27
3190	交银双利债券C	-0.22	0.06	0.30	1.24	1.64
3191	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.06	0.17	0.70	1.24	1.20
3192	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
3193	平安季季享3个月持有债券C	0.03	-0.03	0.48	1.24	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
金鹰添悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.02	0.10	0.57	1.29	1.20
3413	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.03	0.06	0.48	1.16	1.20
3414	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.06	0.17	0.70	1.24	1.20
3415	景顺长城中短债债券A类	0.04	0.10	0.46	1.17	1.20
3416	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.04	0.12	0.56	1.17	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
金鹰添悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.77	4.79	8.57	-	14.13
2545	交银施罗德双轮动债券C类	1.77	2.72	6.61	12.90	58.53
2546	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.77	4.96	7.85	-	9.05
2547	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.77	3.99	7.05	-	11.29
2548	南方3-5年农发债C	1.77	5.89	10.25	19.24	31.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
金鹰添悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	华安鑫福定开债A	2.41	4.96	7.41	14.36	20.27
2707	汇添富鑫瑞债券C	1.22	4.96	9.56	15.08	31.94
2708	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.77	4.96	7.85	-	9.05
2709	西部利得聚利6个月定开债券A	1.72	4.96	9.38	17.25	26.87
2710	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.91	4.96	9.62	17.35	19.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
金鹰添悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	中加聚利纯债定开C	1.34	3.85	7.86	16.81	29.65
3390	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.88	4.57	7.85	-	11.65
3391	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.77	4.96	7.85	-	9.05
3392	泰康安惠纯债债券A	1.81	4.59	7.85	15.94	39.08
3393	易方达富华纯债债券C	1.40	3.66	7.85	15.01	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
金鹰添悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.98	2.42	4.41	-	6.60
4722	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.98	5.38	8.69	-	9.99
4723	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.77	4.96	7.85	-	9.05
4724	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.91	3.94	7.51	-	9.99
4725	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.70	3.53	6.87	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
金鹰添悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.59	5.31	9.01	-	9.05
4792	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.64	4.28	6.84	-	9.05
4793	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.77	4.96	7.85	-	9.05
4794	平安元福短债发起式C	1.76	3.92	6.20	-	9.05
4795	国泰利享安益短债债券C	1.41	3.42	6.59	-	9.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	10.00	1009.03	51.21%
26国债01	3.70	370.98	18.83%
25国债19	2.80	282.06	14.31%
25恒丰银行二级资本债01	1.00	101.40	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1110.43	56.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0797	1.0796	1.0792	1.0792	1.0790
累计净值(元)	1.0897	1.0896	1.0892	1.0892	1.0890

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