金鹰添悦60天滚动持有短债C(016089)_最新动态

金鹰添悦60天滚动持有短债C016089GOLDEN EAGLE TIANYUE 60 DAY ROLLING HOLDINGS OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0855 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0955

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添悦60天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹卫

2024-02-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

金鹰添悦60天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.27	0.52	1.14	1.72
债券型名次	2200	2364	2848	2594	3034

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	6.71	8.41	-	9.61
债券型名次	3225	1145	3012	4760	4720

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰添悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	交银中债1-3年政金债指数A	0.10	0.26	0.53	1.15	1.87
2199	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.10	0.27	0.56	1.24	1.88
2200	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.10	0.27	0.52	1.14	1.72
2201	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.10	0.25	0.63	1.39	2.63
2202	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.29	0.88	1.68	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金鹰添悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	交银丰晟收益债券C	0.10	0.27	0.63	1.15	2.25
2363	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.10	0.27	0.56	1.24	1.88
2364	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.10	0.27	0.52	1.14	1.72
2365	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.11	0.27	0.65	1.23	2.34
2366	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.11	0.27	0.63	1.19	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金鹰添悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	华富63个月定期开放债券	0.04	0.17	0.52	0.99	1.49
2847	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.06	0.20	0.52	0.99	1.76
2848	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.10	0.27	0.52	1.14	1.72
2849	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.08	0.20	0.52	1.12	2.25
2850	平安元和90天滚动持有短债C	0.08	0.22	0.52	0.93	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
金鹰添悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	嘉实汇达中短债债券C	0.15	0.32	0.63	1.14	1.95
2593	金鹰添祥中短债A	0.09	0.26	0.61	1.14	1.94
2594	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.10	0.27	0.52	1.14	1.72
2595	鹏华永益3个月定开债券	0.13	0.30	0.58	1.14	2.00
2596	鹏扬双利债券A	0.04	0.28	0.81	1.14	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
金鹰添悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	建信安心回报定期开放债券A	0.02	0.08	0.30	0.87	1.72
3033	交银双利债券A/B	-0.07	0.02	0.08	0.14	1.72
3034	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.10	0.27	0.52	1.14	1.72
3035	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
3036	平安元福短债发起式C	0.15	0.43	0.75	1.32	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
金鹰添悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	华富富瑞3个月定期开放债券	2.08	3.81	6.24	11.89	26.09
3224	嘉实汇鑫中短债债券C	2.08	4.09	7.45	15.15	17.19
3225	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.08	6.71	8.41	-	9.61
3226	鹏华双季享180天持有期债券A	2.08	3.67	5.95	-	12.38
3227	平安合顺1年定开债发起式	2.08	3.56	6.92	-	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
金鹰添悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	融通岁岁添利定期开放债券B	2.72	6.72	11.08	25.82	100.19
1144	国寿安保尊耀纯债债券A	1.17	6.71	10.02	16.35	27.11
1145	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.08	6.71	8.41	-	9.61
1146	鹏扬淳开债券A	4.09	6.71	13.57	21.73	29.99
1147	鹏扬淳开债券D	4.09	6.71	13.56	-	18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
金鹰添悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	汇添富稳添利定期开放债券C	2.64	3.96	8.41	13.45	26.84
3011	汇添富中债1-3年农发债A	2.38	4.31	8.41	14.83	23.80
3012	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.08	6.71	8.41	-	9.61
3013	民生加银睿通3个月定开发起式	4.54	5.98	8.41	14.25	24.60
3014	南方耀元债券	2.71	5.00	8.41	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
金鹰添悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.95	2.27	4.22	-	6.84
4759	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.28	7.13	9.23	-	10.61
4760	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.08	6.71	8.41	-	9.61
4761	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.10	4.11	7.46	-	10.54
4762	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.90	3.68	6.80	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
金鹰添悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	银华中债1-3年国开行债券指数D	2.59	4.71	8.93	-	9.62
4719	财通安益中短债债券A	2.54	4.64	7.56	-	9.61
4720	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.08	6.71	8.41	-	9.61
4721	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	8.47	9.61
4722	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.54	3.42	5.76	-	9.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	4.10	410.67	26.06%
26国债09	4.10	410.67	26.06%
26国债01	3.60	362.33	22.99%
26国债01	3.60	362.33	22.99%
24国开清发02	3.00	302.91	19.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	714.26	45.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0856	1.0853	1.0852	1.0844	1.0839
累计净值(元)	1.0956	1.0953	1.0952	1.0944	1.0939

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