金鹰添悦60天滚动持有短债C(016089)_规模评级

金鹰添悦60天滚动持有短债C016089GOLDEN EAGLE TIANYUE 60 DAY ROLLING HOLDINGS OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.04	0.06	0.11	0.13	0.21	0.11	0.32
季度净申购	-172.33	-454.97	-167.09	-803.61	972.04	-1916.83	-6928.58
总份额	385.32	557.66	1012.63	1179.72	1983.33	1011.30	2928.12
季度总申购份额	31.68	76.32	437.11	826.21	1503.89	277.16	1295.38
季度总赎回份额	204.01	531.29	604.21	1629.82	531.86	2193.99	8223.96

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
金鹰添悦60天滚动持有短债C基金规模在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平

4803	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
4804	华夏鼎航债券C	0.04	337.39	1.31	16.29	14.97
4805	华夏鼎康债券C	0.04	350.54	-16000.04	131.23	16131.27
4806	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.04	400.19	-586.47	9.02	595.49
4807	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	336.67	-1.07	21.49	22.56
4808	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-	-	-
4809	建信鑫享短债债券D	0.04	392.18	-2966.90	180.82	3147.72
4810	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.04	385.32	-172.33	31.68	204.01
4811	摩根纯债丰利债券A	0.04	360.81	18.92	53.43	34.51
4812	南方恒庆一年定开债券	0.04	383.47	-2961.66	0.43	2962.09
4813	南方恒新39个月C	0.04	416.97	-	-	-
4814	南方旭元C	0.04	367.20	250.42	1134.83	884.41
4815	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	330.56	-0.63	0.62	1.26
4816	平安惠涌纯债	0.04	324.99	-26457.46	294.11	26751.57
4817	前海开源鼎欣债券A	0.04	313.93	-7.37	8.19	15.57

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
金鹰添悦60天滚动持有短债C基金规模在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平

4790	长信利富债券C	0.05	402.91	-2471.10	109.65	2580.76
4791	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.04	400.19	-586.47	9.02	595.49
4792	招商招顺纯债C	0.05	395.86	-295.99	424.98	720.97
4793	建信鑫享短债债券D	0.04	392.18	-2966.90	180.82	3147.72
4794	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	387.10	162.55	196.22	33.67
4795	中银证券安源债券C	0.04	386.49	-31.28	13.19	44.47
4796	长城悦享回报债券C	0.03	385.44	-32.59	10.39	42.97
4797	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.04	385.32	-172.33	31.68	204.01
4798	南方恒庆一年定开债券	0.04	383.47	-2961.66	0.43	2962.09
4799	兴华安聚纯债C	0.04	381.87	159.30	330.14	170.83
4800	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	380.55	-15.47	0.62	16.09
4801	长安泓沣中短债债券C	0.04	379.85	-	-	28.93
4802	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
4803	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
4804	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
金鹰添悦60天滚动持有短债C基金规模在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平

2702	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.11	968.65	-170.19	1796.54	1966.73
2703	招商安悦1年持有期债券A	0.36	3100.38	-170.42	319.80	490.22
2704	长江尊利债券型C	0.19	1596.66	-170.82	687.08	857.90
2705	东兴兴盈三个月定开债A	0.04	339.37	-170.97	1.84	172.80
2706	华夏债券C	4.16	29507.25	-171.16	4728.30	4899.46
2707	大成景优中短债A	12.63	111321.47	-171.98	570.59	742.58
2708	淳厚益加债券C	0.02	166.48	-172.07	9.06	181.13
2709	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.04	385.32	-172.33	31.68	204.01
2710	招商招利1个月期理财债券B	0.91	8273.25	-174.26	294.87	469.12
2711	信诚优质纯债债券B	0.43	3939.17	-174.60	117.55	292.15
2712	山证裕睿6个月定开C	0.64	6111.87	-176.10	71.90	248.00
2713	蜂巢丰瑞债券C	0.40	3514.32	-176.99	1605.40	1782.39
2714	广发景荣纯债	67.92	656453.12	-178.86	190.17	369.03
2715	德邦景颐债券A	0.27	2403.01	-183.98	31.19	215.16
2716	长江尊利债券型A	0.38	3097.43	-184.53	345.25	529.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
金鹰添悦60天滚动持有短债C基金规模在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平

3598	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.05	427.62	-505.25	32.80	538.06
3599	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.01	101.97	3.62	32.40	28.78
3600	博时丰庆纯债债券	0.52	4533.68	6.99	32.37	25.38
3601	中融恒通纯债C	0.02	177.86	-466.83	32.00	498.83
3602	鑫元恒鑫收益增强A	0.18	1632.30	-46.99	31.96	78.95
3603	英大安旸纯债债券C	0.00	14.71	12.99	31.93	18.94
3604	交银中债1-3年政金债指数C	0.03	242.44	11.35	31.88	20.52
3605	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.04	385.32	-172.33	31.68	204.01
3606	建信润利增强债券A	0.15	1434.40	-41.64	31.40	73.04
3607	博时景发纯债债券C	0.00	21.92	-9246.88	31.34	9278.22
3608	万家安弘C	0.01	56.34	25.54	31.27	5.73
3609	德邦景颐债券A	0.27	2403.01	-183.98	31.19	215.16
3610	汇安信利债券C	0.19	2103.02	-368.49	30.92	399.41
3611	华泰紫金丰利中短债发起A	0.16	1401.36	-82.91	30.82	113.73
3612	工银14天理财债券发起C	0.00	35.09	-18.85	30.78	49.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
金鹰添悦60天滚动持有短债C基金规模在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平

3365	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
3366	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	34.70	2938.75	2242.50	2453.00	210.50
3367	红土创新丰源中短债B	0.06	629.13	-96.98	112.48	209.46
3368	永赢盛益债券C	0.05	472.46	-	-	207.44
3369	财通恒利债券	16.69	159198.43	-	-	207.23
3370	博时富华纯债债券	0.15	1330.20	221.33	427.23	205.90
3371	嘉合磐稳纯债C	0.08	707.57	-204.05	0.00	204.05
3372	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.04	385.32	-172.33	31.68	204.01
3373	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	13.93	133546.80	246.02	449.71	203.69
3374	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.29	2537.68	0.33	203.70	203.36
3375	惠升和裕纯债C	0.07	611.09	511.30	714.48	203.18
3376	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
3377	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.93	286.97	203.04
3378	南方乐元中短利率债A	17.33	168298.98	18658.22	18859.62	201.40
3379	国融添益增强债券A	0.27	2529.91	642.90	843.95	201.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

10442.3900

0.00%

100.00%

2025-12-31

601

16849.0600

0.00%

100.00%

2025-06-30

1074

18466.7700

0.00%

100.00%

2024-12-31

1134

25821.1700

12.21%

87.79%

2024-06-30

604

167931.8600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	-	10442.3900	0.00	0.00	385.32	100.00
2025-12-31	601	16849.0600	0.00	0.00	1012.63	100.00
2025-06-30	1074	18466.7700	0.00	0.00	1983.33	100.00
2024-12-31	1134	25821.1700	357.66	12.21	2570.47	87.79
2024-06-30	604	167931.8600	0.00	0.00	10143.08	100.00

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