财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
33.57 |
9.86 |
17.90 |
5.39 |
-20.14 |
| 本期利润(万元) |
21.23 |
4.60 |
12.36 |
-3.41 |
33.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
36.47 |
0.00 |
47.94 |
0.00 |
32.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1080.55 |
1254.08 |
2101.60 |
1056.31 |
3063.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
2.01 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
3.78 |
| 累计净值增长率(%) |
7.76 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
5.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
13.73 |
66.00 |
144.36 |
21.26 |
23.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
3062.49 |
5120.07 |
5557.07 |
14437.54 |
982.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3062.49 |
5120.07 |
5557.07 |
14437.54 |
982.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.54 |
0.65 |
0.81 |
0.98 |
0.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.16 |
0.20 |
0.24 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
3109.29 |
5303.70 |
6176.20 |
14719.50 |
1009.06 |
| 负债合计(万元) |
30.37 |
139.95 |
274.71 |
2768.89 |
23.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
3078.92 |
5163.75 |
5901.49 |
11950.62 |
985.62 |
| 未分配利润(万元) |
207.62 |
309.46 |
274.95 |
338.69 |
17.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.67 |
1.10 |
4.02 |
0.73 |
81.93 |
| 投资收益(万元) |
107.90 |
56.44 |
3.82 |
23.54 |
40.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-26.92 |
-8.81 |
11.82 |
30.62 |
0.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
82.65 |
48.73 |
19.67 |
54.89 |
122.83 |
| 管理人报酬(万元) |
8.06 |
4.14 |
16.52 |
1.79 |
9.89 |
| 托管费(万元) |
2.02 |
1.04 |
4.13 |
0.45 |
2.47 |
| 其它费用(万元) |
1.86 |
1.99 |
11.20 |
2.15 |
5.00 |
| 费用合计(万元) |
18.17 |
10.57 |
69.52 |
7.69 |
23.19 |
| 利润总额(万元) |
64.48 |
38.16 |
-49.85 |
47.20 |
99.64 |
| 净利润(万元) |
64.48 |
38.16 |
-49.85 |
47.20 |
99.64 |
