资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21539.08 16.53%
债券 107697.69 82.63%
银行存款和结算备付金 577.89 0.44%
其他资产 515.10 0.40%
资产总值:130329.76万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开行二级资本债01A 70.00 7255.93 5.89%
23广州农商行二级资本债01 50.00 5321.89 4.32%
23招行永续债01 50.00 5304.72 4.31%
22上海银行二级资本债01 50.00 5276.17 4.29%
22杭州银行二级资本债01 50.00 5218.93 4.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79844.02 64.86%
企业债 15671.04 12.73%
国家债券 1244.61 1.01%
可转债 43.60 0.04%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦门钨业 600549 20.47 1744.04 1.42%
新宙邦 300037 17.92 1663.87 1.35%
兴发集团 600141 31.78 1492.71 1.21%
中稀有色 600259 12.57 1277.24 1.04%
银轮股份 002126 24.45 1217.61 0.99%
晶丰明源 688368 5.07 1097.26 0.89%
紫金矿业 601899 39.62 996.05 0.81%
圣泉集团 605589 14.76 938.29 0.76%
烽火通信 600498 12.13 892.77 0.73%
中国黄金国际 02099 8.14 866.07 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 9.38%
采矿业 0.35 2.85%
原材料 0.33 2.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 0.89%
能源 0.07 0.60%
综合 0.02 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 76.19 2035.03 1.84%
紫金矿业 601899 39.62 1296.37 1.17%
山金国际 000975 42.94 1274.46 1.15%
荣盛石化 002493 98.02 1176.24 1.06%
江山股份 600389 39.74 1153.65 1.04%
招商轮船 601872 66.61 1089.74 0.99%
银轮股份 002126 24.45 1039.37 0.94%
万华化学 600309 11.74 932.74 0.84%
兴发集团 600141 24.07 803.46 0.73%
中国有色矿业 01258 73.00 740.59 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.79 7.15%
制造业 0.74 6.70%
原材料 0.30 2.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 0.99%
能源 0.01 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%