财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
587.86 |
178.79 |
290.33 |
231.68 |
2414.20 |
| 本期利润(万元) |
612.25 |
268.05 |
76.94 |
-98.74 |
3215.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.47 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
5.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2136.65 |
0.00 |
553.76 |
0.00 |
801.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26634.21 |
10155.72 |
11756.51 |
14398.00 |
19184.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
4.18 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
5.95 |
| 累计净值增长率(%) |
8.72 |
0.00 |
4.94 |
0.00 |
4.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1827.79 |
338.24 |
375.13 |
101.79 |
878.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
70255.25 |
16638.92 |
26945.16 |
82533.87 |
195052.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
13344.33 |
937.52 |
2312.61 |
8766.81 |
9353.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
56910.91 |
15701.40 |
24632.55 |
73767.07 |
185699.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.39 |
7.58 |
12.26 |
36.46 |
80.31 |
| 应付托管费(万元) |
5.07 |
1.26 |
2.04 |
6.08 |
13.39 |
| 资产总计(万元) |
72596.86 |
17426.58 |
27753.91 |
84522.54 |
199753.80 |
| 负债合计(万元) |
2385.37 |
2959.35 |
4112.06 |
18463.20 |
47740.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
70211.49 |
14467.23 |
23641.85 |
66059.34 |
152013.06 |
| 未分配利润(万元) |
5109.11 |
653.67 |
951.52 |
898.28 |
-2458.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.09 |
1.84 |
30.31 |
22.73 |
311.57 |
| 投资收益(万元) |
896.59 |
465.52 |
4076.94 |
1458.88 |
-1797.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
393.48 |
-273.91 |
1175.11 |
2729.42 |
-648.63 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
0.12 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1294.33 |
193.57 |
5283.03 |
4211.03 |
-2134.50 |
| 管理人报酬(万元) |
128.02 |
56.13 |
461.58 |
343.84 |
1216.91 |
| 托管费(万元) |
21.34 |
9.35 |
76.93 |
57.31 |
202.82 |
| 其它费用(万元) |
22.56 |
11.24 |
25.68 |
14.67 |
29.86 |
| 费用合计(万元) |
248.96 |
107.74 |
1149.43 |
881.80 |
2410.19 |
| 利润总额(万元) |
1045.38 |
85.83 |
4133.60 |
3329.24 |
-4544.69 |
| 净利润(万元) |
1045.38 |
85.83 |
4133.60 |
3329.24 |
-4544.69 |
