嘉实多盈债券A(017717)_规模评级

嘉实多盈债券A017717CASTROL DUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	8.84	7.54	2.73	1.05	1.25	1.55	2.05
季度净申购	11582.15	43114.32	15063.45	-1768.63	-2697.12	-4483.32	-10019.21
总份额	79194.03	67611.88	24497.56	9434.11	11202.74	13899.86	18383.18
季度总申购份额	34111.49	55734.04	16379.95	586.05	28.34	240.19	1398.93
季度总赎回份额	22529.34	12619.72	1316.51	2354.68	2725.46	4723.51	11418.14

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
嘉实多盈债券A基金规模在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平

2156	嘉实致华纯债债券	8.96	85359.06	12883.67	17158.38	4274.71
2157	万家家享中短债D	8.94	84661.06	9747.32	70732.14	60984.81
2158	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.90	80899.67	-	-	0.00
2159	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32
2160	华宝宝怡债券	8.87	79962.67	-	-	0.01
2161	诺安优化收益债券	8.87	45677.79	-18571.28	5722.80	24294.08
2162	创金合信利泽纯债债券A	8.86	80587.72	-53008.84	2754.46	55763.31
2163	嘉实多盈债券A	8.84	79194.03	11582.15	34111.49	22529.34
2164	银华安鑫短债债券D	8.84	83041.35	28385.37	52487.24	24101.87
2165	万家鑫安纯债E	8.83	86106.78	79706.88	178105.41	98398.53
2166	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
2167	中融聚通定期开放债券	8.82	81750.48	18050.45	18050.45	0.00
2168	嘉实短债债券A	8.81	79335.16	3741.36	68728.38	64987.01
2169	嘉实稳固收益债券C	8.81	72239.63	-964.77	21529.51	22494.28
2170	安信永宁一年定开债券发起式	8.76	81014.01	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实多盈债券A基金规模在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平

2143	金鹰持久增利E	12.72	79799.69	-34189.24	11623.23	45812.47
2144	南方鑫利3个月定开债券发起	9.26	79589.85	-	0.00	-
2145	中金新璟3个月	8.15	79540.49	4.81	4.94	0.13
2146	东吴鼎泰纯债C	9.05	79477.30	-4292.19	92822.66	97114.85
2147	景顺长城景泰永利纯债债券A	8.64	79370.45	-9467.91	4019.79	13487.70
2148	嘉实短债债券A	8.81	79335.16	3741.36	68728.38	64987.01
2149	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.09	79214.50	-	-	-
2150	嘉实多盈债券A	8.84	79194.03	11582.15	34111.49	22529.34
2151	南方亨元A	8.31	79162.42	1076.64	1115.27	38.63
2152	国联安增盛一年定开债发起式	8.17	79113.17	-	-	-
2153	兴业短债债券C	8.97	79080.39	12613.22	97915.70	85302.47
2154	易方达永旭定期开放债券	8.23	79022.58	-	-	-
2155	东方臻善纯债债券A	7.97	78999.51	10.06	24.26	14.20
2156	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
2157	兴全恒鑫债券A	9.13	78984.80	-14204.55	8119.36	22323.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
嘉实多盈债券A基金规模在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平

931	前海开源丰和债券A	16.83	159726.47	12027.16	15676.22	3649.06
932	兴银中短债C	14.66	117143.46	12011.62	79580.03	67568.41
933	工银尊享短债债券C	5.87	52257.25	11970.65	48027.93	36057.28
934	工银中债1-5年进出口行C	1.30	12090.93	11968.86	11991.01	22.15
935	汇添富中债7-10年国开债A	17.62	138764.30	11939.68	51465.64	39525.96
936	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	4.19	38052.38	11935.23	27449.09	15513.85
937	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.09	18128.39	11692.58	13177.13	1484.55
938	嘉实多盈债券A	8.84	79194.03	11582.15	34111.49	22529.34
939	农银金鸿短债债券A	4.51	40840.06	11542.98	41602.01	30059.03
940	长安泓源纯债债券A	11.25	106721.99	11524.16	44603.50	33079.34
941	景顺长城景颐尊利债券C	14.94	134201.90	11500.99	76552.66	65051.68
942	摩根瑞享纯债债券A	9.05	81884.51	11440.76	19252.52	7811.76
943	华夏稳鑫增利80天债券A	4.59	40117.64	11410.34	12953.94	1543.60
944	南方祥元A	13.88	111807.82	11406.38	16268.73	4862.36
945	财通资管双盈债券发起式A	6.70	60056.35	11358.62	15304.65	3946.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
嘉实多盈债券A基金规模在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平

1142	融通收益增强债券A	3.39	29350.42	12592.06	34539.20	21947.14
1143	德邦锐乾债券A	10.96	99795.05	4114.72	34530.49	30415.77
1144	华富恒稳纯债债券A	12.08	103274.65	33189.79	34505.91	1316.12
1145	中欧增强回报债券(LOF)E	5.13	44884.26	13549.63	34369.46	20819.83
1146	国金惠安利率债A	13.26	108657.88	8326.91	34307.22	25980.32
1147	国联安信心增长债券A	25.15	213737.75	32116.11	34226.15	2110.04
1148	工银添利债券A	19.40	142468.87	20474.93	34206.71	13731.78
1149	嘉实多盈债券A	8.84	79194.03	11582.15	34111.49	22529.34
1150	天弘招利短债C	7.97	73478.21	-2493.93	34074.96	36568.89
1151	摩根瑞益纯债债券A	4.03	34623.84	21042.34	33701.48	12659.15
1152	招商稳恒中短债60天持有期债券A	5.82	51920.83	28015.05	33677.77	5662.72
1153	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
1154	工银3-5年国开债指数A	21.96	193670.40	31956.59	33508.65	1552.06
1155	大成稳安60天滚动持有债券C	17.62	155268.93	-20067.37	33485.58	53552.94
1156	南方津享稳健添利债券A	16.62	150173.90	-40229.14	33241.77	73470.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实多盈债券A基金规模在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平

1287	鹏华稳健增利债券A	16.45	147332.23	79484.45	102264.40	22779.95
1288	中银双利债券B	5.74	36916.08	1324.96	24098.92	22773.96
1289	中金安益30天滚动持有短债发起C	10.70	94680.36	-4492.26	18264.79	22757.04
1290	金元顺安沣泉债券	8.19	71046.90	-7118.53	15636.30	22754.83
1291	天弘增益回报债券发起式A	3.63	27608.87	-22300.93	439.98	22740.91
1292	工银纯债债券B	13.91	116880.76	36282.21	58871.54	22589.33
1293	工银双玺6个月持有期债券A	26.60	230757.25	74307.75	96888.19	22580.44
1294	嘉实多盈债券A	8.84	79194.03	11582.15	34111.49	22529.34
1295	嘉实稳固收益债券C	8.81	72239.63	-964.77	21529.51	22494.28
1296	人保鑫瑞中短债债券A	9.24	77898.09	-19240.47	3225.40	22465.87
1297	华安添锦债券	38.30	352350.01	161768.31	184203.89	22435.58
1298	兴全恒鑫债券A	9.13	78984.80	-14204.55	8119.36	22323.91
1299	融通收益增强债券C	3.81	33758.79	-18835.96	3486.09	22322.05
1300	易方达富华纯债债券A	14.26	139371.10	53413.42	75710.61	22297.19
1301	华安证券聚赢一年持有B	2.46	24064.20	-18679.53	3613.92	22293.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1207

656122.8700

94.77%

5.23%

2025-12-31

1336

183364.9400

74.58%

25.42%

2025-06-30

1600

70017.1500

16.17%

83.83%

2024-12-31

1965

93553.0900

11.00%

89.00%

2024-06-30

3167

164638.2300

14.29%

85.71%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1207	656122.8700	75055.61	94.77	4138.42	5.23
2025-12-31	1336	183364.9400	18271.07	74.58	6226.48	25.42
2025-06-30	1600	70017.1500	1811.78	16.17	9390.96	83.83
2024-12-31	1965	93553.0900	2022.14	11.00	16361.04	89.00
2024-06-30	3167	164638.2300	7452.63	14.29	44688.30	85.71

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