嘉实多盈债券A(017717)_规模评级

嘉实多盈债券A017717CASTROL DUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	8.76	7.48	2.71	1.04	1.24	1.54	2.03
季度净申购	11582.15	43114.32	15063.45	-1768.63	-2697.12	-4483.32	-10019.21
总份额	79194.03	67611.88	24497.56	9434.11	11202.74	13899.86	18383.18
季度总申购份额	34111.49	55734.04	16379.95	586.05	28.34	240.19	1398.93
季度总赎回份额	22529.34	12619.72	1316.51	2354.68	2725.46	4723.51	11418.14

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
嘉实多盈债券A基金规模在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平

2163	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
2164	嘉实短债债券A	8.82	79335.16	3741.36	68728.38	64987.01
2165	嘉实稳固收益债券C	8.80	72239.63	-964.77	21529.51	22494.28
2166	安信永宁一年定开债券发起式	8.78	81014.01	-	-	-
2167	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.77	81633.63	-52.63	0.00	52.63
2168	恒生前海恒悦纯债A	8.76	82027.38	-15291.90	94.18	15386.09
2169	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	8.76	76607.30	55372.79	135505.78	80133.00
2170	嘉实多盈债券A	8.76	79194.03	54696.47	89845.53	35149.06
2171	平安惠盈纯债A	8.76	68983.73	581.79	782.00	200.21
2172	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	8.74	82532.94	60918.46	1286659.24	1225740.78
2173	富国国有企业债债券A/B	8.74	86853.58	11772.93	30394.47	18621.53
2174	诺安泰鑫一年定期开放债券A	8.73	87018.93	-	-	-
2175	英大中证同业存单AAA指数7天持有	8.72	83225.65	52374.60	268933.34	216558.74
2176	鑫元乾利债券	8.72	81913.91	-20821.39	46755.54	67576.93
2177	广发景和中短债C	8.71	82543.57	14295.05	82128.54	67833.48

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实多盈债券A基金规模在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平

2140	金鹰持久增利E	12.65	79799.69	27955.45	95275.23	67319.78
2141	南方鑫利3个月定开债券发起	9.28	79589.85	-	0.00	-
2142	中金新璟3个月	8.18	79540.49	4.81	4.94	0.13
2143	东吴鼎泰纯债C	9.06	79477.30	27616.85	172534.30	144917.46
2144	景顺长城景泰永利纯债债券A	8.67	79370.45	-9467.91	4019.79	13487.70
2145	嘉实短债债券A	8.82	79335.16	3741.36	68728.38	64987.01
2146	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.11	79214.50	-	-	-
2147	嘉实多盈债券A	8.76	79194.03	54696.47	89845.53	35149.06
2148	南方亨元A	8.33	79162.42	1119.02	1194.46	75.43
2149	国联安增盛一年定开债发起式	8.20	79113.17	-	-	-
2150	兴业短债债券C	8.98	79080.39	12613.22	97915.70	85302.47
2151	易方达永旭定期开放债券	8.25	79022.58	-	-	-
2152	东方臻善纯债债券A	8.00	78999.51	10.06	24.26	14.20
2153	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
2154	兴全恒鑫债券A	9.14	78984.80	-14204.55	8119.36	22323.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
嘉实多盈债券A基金规模在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平

569	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	21.06	198650.58	56079.91	70565.06	14485.16
570	诺德安元纯债	5.84	56225.89	55852.56	112966.18	57113.62
571	兴业福益债券	19.62	162670.23	55471.27	106017.43	50546.16
572	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	8.76	76607.30	55372.79	135505.78	80133.00
573	兴业120天滚动持有债券C	26.80	240111.79	55372.67	94859.25	39486.58
574	长盛盛裕纯债D	92.43	889561.75	55211.52	95248.10	40036.58
575	海富通中短债债券A	12.37	102888.21	55152.04	97856.57	42704.53
576	嘉实多盈债券A	8.76	79194.03	54696.47	89845.53	35149.06
577	国寿安保尊弘短债债券A	27.15	236170.40	54696.01	284065.31	229369.29
578	中邮鑫溢中短债债券A	11.88	106181.03	54441.67	90325.87	35884.20
579	广发添财180天滚动持有债券A	17.60	151949.64	54382.44	88477.08	34094.64
580	工银瑞信双利债券B	29.97	157342.38	53967.19	96822.48	42855.28
581	工银产业债债券B	17.10	111281.84	53959.30	204393.46	150434.15
582	汇添富丰润中短债C	8.03	73652.62	53674.44	80190.96	26516.52
583	易方达裕鑫债A	71.28	398135.98	53437.88	498737.07	445299.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
嘉实多盈债券A基金规模在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平

798	中银双利债券A	13.19	82905.55	43766.83	90785.30	47018.47
799	华宝增强收益债券A	9.43	50908.41	16060.63	90666.90	74606.27
800	广发招财短债E	18.15	179656.73	-55057.31	90617.31	145674.62
801	泰信汇利三个月定开债券A	5.06	45407.25	-2442.99	90601.51	93044.50
802	华泰柏瑞鸿利中短债C	7.75	67886.40	-6919.06	90432.63	97351.69
803	中邮鑫溢中短债债券A	11.88	106181.03	54441.67	90325.87	35884.20
804	惠升中债0-3年政策性金融债A	33.78	325626.36	59411.85	90165.19	30753.33
805	嘉实多盈债券A	8.76	79194.03	54696.47	89845.53	35149.06
806	博时信用优选债券C	33.96	293539.70	-73672.30	89696.84	163369.14
807	嘉实稳怡债券	6.71	63922.61	46943.43	89667.34	42723.91
808	景顺长城四季金利债券A	21.29	164116.08	38804.07	89557.09	50753.02
809	摩根瑞享纯债债券A	9.08	81884.51	58130.55	89517.07	31386.53
810	汇添富中短债A	23.81	219024.72	30898.10	88537.27	57639.17
811	广发添财180天滚动持有债券A	17.60	151949.64	54382.44	88477.08	34094.64
812	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.33	194417.54	-11422.28	88234.16	99656.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实多盈债券A基金规模在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平

1135	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	7.99	73742.48	-20842.36	14552.64	35395.01
1136	永赢月月享30天持有期短债A	1.77	16582.48	-27867.41	7459.08	35326.49
1137	工银四季收益债券C	8.01	72798.95	1060.80	36353.08	35292.29
1138	交银增利债券A/B	28.29	266125.15	31050.22	66337.07	35286.85
1139	交银纯债债券A/B	12.61	116879.63	-22623.95	12612.78	35236.73
1140	广发集远债券A	6.02	54684.24	-34348.28	884.02	35232.30
1141	富国投资级信用债A	20.60	189169.37	31607.01	66822.47	35215.46
1142	嘉实多盈债券A	8.76	79194.03	54696.47	89845.53	35149.06
1143	永赢安悦60天持有期中短债债券C	10.33	93499.18	5944.00	41090.91	35146.91
1144	兴业机遇债券C	7.94	47557.14	34501.98	69645.88	35143.89
1145	湘财久盈中短债C	3.33	31195.02	1188.65	36228.01	35039.36
1146	工银双玺6个月持有期债券A	26.56	230757.25	161539.11	196568.22	35029.11
1147	交银稳安30天滚动持有债券A	6.91	62381.59	24160.97	59157.45	34996.47
1148	富国天丰强化债券(LOF)	7.95	66673.35	-26682.17	8171.83	34854.00
1149	广发景丰纯债	21.18	174267.71	15343.15	50158.23	34815.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1207

656122.8700

94.77%

5.23%

2025-12-31

1336

183364.9400

74.58%

25.42%

2025-06-30

1600

70017.1500

16.17%

83.83%

2024-12-31

1965

93553.0900

11.00%

89.00%

2024-06-30

3167

164638.2300

14.29%

85.71%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1207	656122.8700	75055.61	94.77	4138.42	5.23
2025-12-31	1336	183364.9400	18271.07	74.58	6226.48	25.42
2025-06-30	1600	70017.1500	1811.78	16.17	9390.96	83.83
2024-12-31	1965	93553.0900	2022.14	11.00	16361.04	89.00
2024-06-30	3167	164638.2300	7452.63	14.29	44688.30	85.71

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。