嘉实多盈债券A(017717)_规模评级

嘉实多盈债券A017717CASTROL DUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	8.44	8.50	7.26	2.63	1.01	1.20	1.49
季度净申购	-559.22	11582.15	43114.32	15063.45	-1768.63	-2697.12	-4483.32
总份额	78634.81	79194.03	67611.88	24497.56	9434.11	11202.74	13899.86
季度总申购份额	43572.47	34111.49	55734.04	16379.95	586.05	28.34	240.19
季度总赎回份额	44131.70	22529.34	12619.72	1316.51	2354.68	2725.46	4723.51

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
嘉实多盈债券A基金规模在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平

2181	西部利得祥逸债券D	8.52	80697.89	30382.34	43867.22	13484.88
2182	大成景轩中高等级债券A	8.51	72780.83	49845.30	54801.79	4956.49
2183	富国中债0-2年国开行债券指数A	8.50	82272.35	-29204.06	196.27	29400.33
2184	鹏华永泽定期开放债券	8.48	62814.30	-	-	-
2185	中邮纯债恒利债券C	8.48	59415.38	-11230.93	13955.15	25186.09
2186	中融恒安纯债A	8.45	78519.29	-	-	136.51
2187	广发汇康定期开放债券	8.44	81010.43	32019.50	32019.50	0.00
2188	嘉实多盈债券A	8.44	78634.81	-559.22	43572.47	44131.70
2189	长信利鑫A	8.43	122389.33	4867.01	18271.13	13404.12
2190	嘉实稳固收益债券C	8.43	70378.29	-1861.34	10787.13	12648.47
2191	南方定利一年定开债券	8.42	78330.24	-	-	-
2192	恒生前海恒源丰利债券A	8.41	64221.88	1.33	1.39	0.06
2193	华泰柏瑞益享债券	8.37	80829.81	5826.23	5843.67	17.44
2194	交银稳利中短债债券C	8.32	70088.44	1434.82	19933.38	18498.56
2195	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
嘉实多盈债券A基金规模在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平

2129	易方达永旭定期开放债券	8.23	79022.58	-	-	-
2130	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
2131	鹏华可转债债券A	12.53	78945.75	-8569.57	1558.31	10127.88
2132	建信宁安30天持有期中短债债券C	8.68	78836.20	22459.98	36849.24	14389.26
2133	汇添富年年利定期开放债券A	10.65	78826.49	-	-	-
2134	永赢邦利债券C	9.19	78658.89	72762.60	117585.02	44822.42
2135	民生加银鑫享债券A	7.71	78636.21	-34519.05	19659.45	54178.51
2136	嘉实多盈债券A	8.44	78634.81	-559.22	43572.47	44131.70
2137	南方昌元转债C	13.62	78628.78	-4861.90	27312.74	32174.64
2138	华宝增强收益债券A	12.08	78593.11	27684.70	39787.14	12102.44
2139	中融恒安纯债A	8.45	78519.29	-	-	136.51
2140	汇添富鑫汇债券A	8.72	78500.67	5916.54	10120.91	4204.37
2141	南方定利一年定开债券	8.42	78330.24	-	-	-
2142	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.21	78256.39	-	-	0.00
2143	中银招利债券A	9.08	78240.22	-4717.95	1795.36	6513.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
嘉实多盈债券A基金规模在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平

2636	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.62	5657.93	-544.26	482.21	1026.47
2637	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.44	4025.71	-552.28	482.65	1034.94
2638	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.15	1410.33	-554.77	1884.18	2438.96
2639	安信中短利率债(LOF)A	0.53	4830.21	-555.10	164.18	719.28
2640	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.78	7002.62	-558.05	863.24	1421.29
2641	国金惠鑫短债C	0.24	2387.94	-558.51	211.58	770.09
2642	万家可转债债券C	0.12	921.52	-558.71	149.54	708.25
2643	嘉实多盈债券A	8.44	78634.81	-559.22	43572.47	44131.70
2644	中信证券增益十八个月C	0.26	2368.80	-564.55	0.01	564.55
2645	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.24	2335.57	-569.24	250.43	819.67
2646	富国稳健添盈债券A	1.66	15642.77	-571.49	1318.19	1889.67
2647	国海安盈债券A	0.30	2798.22	-572.65	12.23	584.88
2648	南方佳元6个月持有债券C	2.75	23469.66	-577.32	1825.89	2403.21
2649	平安季季享3个月持有债券C	2.96	25733.02	-579.27	642.04	1221.31
2650	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	3.93	35011.01	-579.92	1652.68	2232.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
嘉实多盈债券A基金规模在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平

873	蜂巢添鑫纯债A	19.81	188522.13	20794.65	44281.15	23486.51
874	天弘增利短债C	32.85	281503.77	10394.43	44040.18	33645.74
875	鹏华尊诚定期开放发起式债券	18.45	160274.99	-	43909.63	-
876	景顺景瑞收益债券A	23.38	213241.91	-73111.73	43903.72	117015.45
877	西部利得祥逸债券D	8.52	80697.89	30382.34	43867.22	13484.88
878	国寿安保泰然纯债债券	23.94	212832.66	-1658.06	43797.90	45455.96
879	招商安泰债券A	14.21	102894.87	33672.34	43709.54	10037.20
880	嘉实多盈债券A	8.44	78634.81	-559.22	43572.47	44131.70
881	招商招祥纯债C	34.13	281277.02	6519.76	43559.44	37039.68
882	中欧颐利债券A	54.02	484155.29	-126559.50	43519.06	170078.56
883	摩根瑞享纯债债券A	13.63	124135.58	42251.07	43490.91	1239.84
884	泰康丰盈债券	13.88	93950.96	25902.86	43471.19	17568.33
885	交银信用添利债券(LOF)	17.70	155057.41	34975.41	43468.72	8493.32
886	博时中债5-10农发行A	12.55	107982.12	38304.85	43418.94	5114.09
887	摩根瑞享纯债债券C	2.53	23061.60	20584.70	43148.96	22564.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
嘉实多盈债券A基金规模在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平

898	海富通瑞福债券A	33.11	270685.21	20111.07	64520.75	44409.69
899	惠升和悦债券A	22.68	206668.19	100751.00	145132.06	44381.05
900	农银金鸿短债债券A	6.43	57922.74	17082.68	61332.58	44249.90
901	招商安华债券A	26.44	205811.94	-31876.72	12357.78	44234.50
902	博时裕盛纯债	0.02	230.85	-44166.98	18.14	44185.12
903	广发民玉纯债	0.51	4683.72	-44178.00	0.00	44178.00
904	国寿安保尊诚纯债债券A	31.69	267650.77	-15065.26	29081.13	44146.39
905	嘉实多盈债券A	8.44	78634.81	-559.22	43572.47	44131.70
906	鹏华丰茂债券	8.26	72315.44	-26502.67	17599.39	44102.07
907	长城中债5-10年国开行债券A	13.51	110659.89	-13499.00	30538.38	44037.39
908	大成景安短融债券B	22.02	158296.34	12708.21	56714.61	44006.40
909	财通资管鸿益中短债债券A	27.13	240829.83	91161.73	135124.79	43963.06
910	富国亚洲收益债券(QDII)美元	3.12	199124.80	7799.62	51736.07	43936.45
911	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	20.95	199124.80	7799.62	51736.07	43936.45
912	嘉实稳泽纯债债券A	41.36	378248.86	2386.55	46271.79	43885.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1207

656122.8700

94.77%

5.23%

2025-12-31

1336

183364.9400

74.58%

25.42%

2025-06-30

1600

70017.1500

16.17%

83.83%

2024-12-31

1965

93553.0900

11.00%

89.00%

2024-06-30

3167

164638.2300

14.29%

85.71%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1207	656122.8700	75055.61	94.77	4138.42	5.23
2025-12-31	1336	183364.9400	18271.07	74.58	6226.48	25.42
2025-06-30	1600	70017.1500	1811.78	16.17	9390.96	83.83
2024-12-31	1965	93553.0900	2022.14	11.00	16361.04	89.00
2024-06-30	3167	164638.2300	7452.63	14.29	44688.30	85.71

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