嘉实多盈债券A(017717)_规模评级

嘉实多盈债券A017717CASTROL DUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	2.72	1.05	1.24	1.54	2.04	3.15	5.78
季度净申购	15063.45	-1768.63	-2697.12	-4483.32	-10019.21	-23738.53	-41866.14
总份额	24497.56	9434.11	11202.74	13899.86	18383.18	28402.40	52140.93
季度总申购份额	16379.95	586.05	28.34	240.19	1398.93	525.40	5970.08
季度总赎回份额	1316.51	2354.68	2725.46	4723.51	11418.14	24263.93	47836.22

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.24	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.32	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	409.77	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
嘉实多盈债券A基金规模在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平

3123	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.76	24587.36	-	-	19722.73
3124	大成债券A/B	2.75	24933.90	-11638.99	1100.60	12739.60
3125	广发央企80债券指数A	2.75	26706.54	-36356.75	60385.19	96741.94
3126	汇添富多元收益债券C	2.74	20493.20	1055.71	18420.88	17365.17
3127	东方红短债债券C	2.73	25292.36	215.62	4902.89	4687.27
3128	景顺长城90天持有期短债债券A	2.73	24962.19	-14657.72	1813.63	16471.35
3129	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	2.73	24327.41	-7903.26	1622.55	9525.81
3130	嘉实多盈债券A	2.72	24497.56	15063.45	16379.95	1316.51
3131	交银强化回报C类	2.72	20954.09	15582.87	17462.10	1879.23
3132	东方永兴18个月定期开放债券C	2.71	20417.06	-	-	-
3133	融通增益债券A/B	2.71	20817.97	1314.86	14086.88	12772.02
3134	银河季季盈90天滚动持有短债C	2.71	24729.33	-14515.38	2821.23	17336.62
3135	财通资管鸿达纯债债券I	2.70	24086.40	23194.47	25033.22	1838.75
3136	广发集优9个月持有期债券C	2.70	24511.71	-2177.93	286.98	2464.91
3137	海通安泰A	2.70	23108.29	-8395.65	2553.95	10949.60

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.99	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实多盈债券A基金规模在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平

3107	博时天颐债券C	4.19	24575.10	-1765.98	9133.12	10899.10
3108	平安双季盈6个月持有债券A	2.82	24568.76	-2080.64	1105.09	3185.72
3109	大成全球美元债债券A美元	0.37	24518.74	-646.38	3491.05	4137.43
3110	大成全球美元债债券A人民币	2.60	24518.74	-646.38	3491.05	4137.43
3111	鹏华永盛定期开放债券	3.44	24518.58	-	-	-
3112	创金合信稳健添利债券A	2.90	24517.57	20067.18	20875.59	808.42
3113	广发集优9个月持有期债券C	2.70	24511.71	-2177.93	286.98	2464.91
3114	嘉实多盈债券A	2.72	24497.56	15063.45	16379.95	1316.51
3115	博时转债增强债券C	5.92	24449.41	-3840.68	11355.59	15196.27
3116	东海祥苏短债C	2.84	24420.58	-5717.97	8015.31	13733.28
3117	国金中债1-5年政策性金融债A	2.51	24410.59	-11637.79	3.56	11641.36
3118	汇添富中高等级信用债E	2.82	24398.67	-831.32	12874.71	13706.03
3119	南方定元中短债A	2.78	24396.01	1868.93	5182.22	3313.29
3120	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.83	24395.21	-2595.58	1617.51	4213.09
3121	博时利发纯债债券C	2.66	24330.86	17557.14	19216.03	1658.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.01	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.06	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
嘉实多盈债券A基金规模在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平

578	中加聚鑫纯债一年C	2.90	23233.98	15915.19	21789.80	5874.60
579	中银添利债券发起C	12.57	86618.13	15815.85	36240.02	20424.17
580	交银强化回报C类	2.72	20954.09	15582.87	17462.10	1879.23
581	华安年年盈定期开放债券C	1.67	15837.18	15421.30	16112.25	690.95
582	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.62	811754.97	15173.99	552217.32	537043.34
583	华安添荣中短债A	9.08	82183.64	15112.77	30209.91	15097.14
584	德邦锐兴债券E	4.16	32440.66	15085.79	24134.92	9049.13
585	嘉实多盈债券A	2.72	24497.56	15063.45	16379.95	1316.51
586	西部利得汇逸债券C	5.75	50034.64	15000.14	34358.88	19358.73
587	景顺长城景泰裕利纯债C	5.04	45672.82	14992.52	71756.70	56764.18
588	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
589	华夏鼎清债券A	15.14	124502.77	14846.83	30249.73	15402.90
590	易方达安瑞短债债券C	5.76	57247.84	14643.78	32948.61	18304.83
591	鹏华丰尚定期开放债券B	1.84	15040.18	14598.45	14682.43	83.98
592	丰润纯债债券C	6.28	57136.51	14584.28	24374.40	9790.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.88	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.06	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实多盈债券A基金规模在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平

1301	天弘永利债券A	20.07	161357.50	-10159.95	16913.32	27073.27
1302	天弘悦享定开债发起式	86.15	726369.52	16891.81	16891.84	0.03
1303	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	74.41	737048.10	-	16818.40	-
1304	华富强化回报债券	7.72	46482.22	-6219.30	16678.72	22898.02
1305	中泰青月中短债A	14.49	120319.00	-25046.07	16581.47	41627.54
1306	富国增利债券发起式A	38.83	357524.58	-99581.06	16497.48	116078.53
1307	广发双债添利债券C	12.95	108475.81	-14964.19	16469.73	31433.92
1308	嘉实多盈债券A	2.72	24497.56	15063.45	16379.95	1316.51
1309	兴业福益债券	12.78	107198.96	-21258.31	16288.33	37546.64
1310	光大保德信中高等级债券A	7.74	43014.29	3195.00	16225.57	13030.57
1311	华宝增强收益债券A	6.45	34847.78	7559.03	16192.23	8633.21
1312	中银双利债券A	6.26	39138.72	9720.21	16177.10	6456.89
1313	华安年年盈定期开放债券C	1.67	15837.18	15421.30	16112.25	690.95
1314	农银金盈债券	65.33	616924.11	-80353.39	15813.29	96166.68
1315	银河领先债券C	4.06	31445.70	-9655.20	15780.04	25435.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.59	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.96	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.46	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.53	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
嘉实多盈债券A基金规模在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平

2798	嘉实双利债券C	0.94	8578.11	8039.93	9383.37	1343.44
2799	博时恒耀债券A	0.45	3957.81	336.76	1678.46	1341.70
2800	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.71	14757.98	7117.70	8453.60	1335.90
2801	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.32	2937.33	359.05	1692.46	1333.40
2802	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
2803	海富通纯债债券C	0.27	2246.22	689.30	2010.74	1321.44
2804	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.44	4102.02	-497.50	819.25	1316.75
2805	嘉实多盈债券A	2.72	24497.56	15063.45	16379.95	1316.51
2806	广发招财短债C	0.48	4831.72	-235.42	1076.65	1312.07
2807	嘉实债券	7.67	59011.21	6290.44	7597.83	1307.39
2808	长江尊利债券型C	0.33	2690.59	1635.88	2920.35	1284.47
2809	同泰中短债E	0.14	1329.25	-1212.59	59.75	1272.34
2810	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.41	3914.88	641.75	1913.18	1271.43
2811	中海合嘉增强收益债券A	1.19	9554.45	88.69	1359.77	1271.08
2812	东方红稳添利纯债E	0.58	5058.08	-1218.16	46.91	1265.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1600

70017.1500

16.17%

83.83%

2024-12-31

1965

93553.0900

11.00%

89.00%

2024-06-30

3167

164638.2300

14.29%

85.71%

2023-12-31

5441

215784.5700

7.43%

92.57%

2023-06-30

7986

241281.6600

8.82%

91.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1600	70017.1500	1811.78	16.17	9390.96	83.83
2024-12-31	1965	93553.0900	2022.14	11.00	16361.04	89.00
2024-06-30	3167	164638.2300	7452.63	14.29	44688.30	85.71
2023-12-31	5441	215784.5700	8727.71	7.43	108680.68	92.57
2023-06-30	7986	241281.6600	16986.15	8.82	175701.39	91.18

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