嘉实多盈债券A(017717)_最新动态

嘉实多盈债券A017717CASTROL DUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

一文读懂私募证券基金与私募资管计划及其区别（合格投资者、业务形式、募集及代销、投资范围及限制、杠杆比例、业绩报酬等）[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.1011 0.0026(0.24%)

累计净值：1.1011

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

嘉实多盈债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：7.44亿元

嘉实多盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-0.28	-1.87	3.23	1.28
债券型名次	575	5136	5357	536	2747

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.52	9.19	10.96	-	10.11
债券型名次	686	776	1370	5163	4567

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	华润元大双鑫债券C	0.19	1.25	0.55	1.33	1.18
574	华夏恒慧一年定开债券	0.19	0.27	1.07	1.04	1.11
575	嘉实多盈债券A	0.19	-0.28	-1.87	3.23	1.28
576	嘉实多盈债券C	0.19	-0.31	-1.97	3.03	1.12
577	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.19	0.56	1.56	2.07	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.15	-0.28	-0.24	1.27	0.86
5135	红土创新增强收益债券C	0.13	-0.28	-0.09	0.51	0.62
5136	嘉实多盈债券A	0.19	-0.28	-1.87	3.23	1.28
5137	景顺长城稳健增益债券A	0.15	-0.28	-0.76	1.73	1.66
5138	中欧双利债券A	0.10	-0.28	0.22	1.92	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
5356	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.03	-0.62	-1.86	-1.97	-1.17
5357	嘉实多盈债券A	0.19	-0.28	-1.87	3.23	1.28
5358	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.05	-0.77	-1.87	0.26	-0.75
5359	中欧可转债债券A	-0.96	-0.78	-1.88	8.43	4.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	建信双息红利债券A	0.23	0.16	-0.31	3.25	1.72
535	建信双息红利债券H	0.23	0.16	-0.31	3.25	1.72
536	嘉实多盈债券A	0.19	-0.28	-1.87	3.23	1.28
537	摩根丰瑞债券A	-0.06	0.24	0.48	3.23	2.40
538	光大保德信中高等级债券A	-0.61	-1.11	-2.15	3.22	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.07	0.31	0.88	1.39	1.28
2746	华夏鼎福三个月定开债券A	0.13	0.35	0.99	1.22	1.28
2747	嘉实多盈债券A	0.19	-0.28	-1.87	3.23	1.28
2748	建信纯债C	0.05	0.26	0.86	1.35	1.28
2749	建信睿富纯债债券	0.09	0.34	0.98	1.39	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	中银通利债券A	5.53	9.87	13.82	-	12.34
685	广发景秀纯债	5.52	8.81	12.13	19.25	27.96
686	嘉实多盈债券A	5.52	9.19	10.96	-	10.11
687	嘉实丰益策略定期债券	5.52	8.78	13.58	-	81.63
688	浦银安盛6个月持有期债券A	5.51	9.94	12.74	-	60.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.74	9.20	13.56	-	26.31
775	中海增强收益债券A	4.27	9.20	10.39	15.17	82.32
776	嘉实多盈债券A	5.52	9.19	10.96	-	10.11
777	信诚稳鑫A	2.30	9.19	11.89	18.44	41.66
778	信诚优质纯债债券C	8.24	9.19	12.39	-	14.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	富国鼎利纯债三个月定开债	3.35	6.17	10.96	19.34	47.88
1369	华夏鼎福三个月定开债券A	1.78	5.77	10.96	19.66	29.91
1370	嘉实多盈债券A	5.52	9.19	10.96	-	10.11
1371	天弘睿选利率债发起式C	0.27	5.53	10.96	-	16.14
1372	银河增利债券C	8.82	11.76	10.96	6.75	101.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	富国增利债券发起式A	2.47	6.23	11.73	-	11.70
5162	富国增利债券发起式C	2.26	5.81	11.06	-	11.04
5163	嘉实多盈债券A	5.52	9.19	10.96	-	10.11
5164	嘉实多盈债券C	5.06	8.24	9.48	-	8.52
5165	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.92	2.31	3.96	-	4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	招商招利1个月期理财债券C	1.02	2.14	3.86	7.43	10.12
4566	汇添富鑫悦纯债A	1.70	4.48	8.22	-	10.11
4567	嘉实多盈债券A	5.52	9.19	10.96	-	10.11
4568	中银通利债券C	5.10	8.94	12.41	-	10.11
4569	宏利中短债债券C	1.58	4.15	6.67	-	10.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22杭州银行二级资本债01	80.00	8303.23	7.51%
23广州农商行二级资本债01	50.00	5285.52	4.78%
22国开行二级资本债01A	50.00	5153.78	4.66%
21招商银行永续债	50.00	5129.00	4.64%
22华夏银行二级资本债01	40.00	4156.32	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85898.06	77.71%
企业债	15681.35	14.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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嘉实多盈债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重要信...

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04-19嘉实多盈债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实多盈债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实多盈债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0985	1.0990	1.0944	1.0976	1.0964
累计净值(元)	1.0985	1.0990	1.0944	1.0976	1.0964

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