嘉实多盈债券A(017717)_最新动态

嘉实多盈债券A017717CASTROL DUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1031

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实多盈债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：7.44亿元

嘉实多盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.28	0.36	-0.61	2.48	1.46
债券型名次	163	615	5199	717	2007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.29	9.08	10.85	-	10.31
债券型名次	639	730	1240	5168	4518

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	平安添悦债券A	1.29	2.38	2.63	7.67	7.16
162	中欧鼎利债券A	1.29	0.06	3.07	7.59	6.39
163	嘉实多盈债券A	1.28	0.36	-0.61	2.48	1.46
164	中欧鼎利债券C	1.28	0.03	2.96	7.39	6.22
165	中欧鼎利债券E	1.28	0.06	3.06	7.57	6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.27	0.36	0.95	0.98	1.57
614	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.16	0.36	0.89	1.59	1.44
615	嘉实多盈债券A	1.28	0.36	-0.61	2.48	1.46
616	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.03	0.36	1.08	2.10	1.91
617	摩根瑞泰定开债A	0.11	0.36	0.86	1.45	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	华泰柏瑞信用增利债券B	1.09	0.69	-0.60	2.21	0.88
5198	财通资管积极收益债券E	0.32	-0.57	-0.61	1.14	0.51
5199	嘉实多盈债券A	1.28	0.36	-0.61	2.48	1.46
5200	嘉实稳盛债券	0.04	-0.27	-0.61	0.71	0.36
5201	中银产业债债券A	0.38	-0.74	-0.62	1.59	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	鹏扬稳利债券C	0.15	0.35	0.80	2.50	2.36
716	工银添福债券B	0.10	-0.34	-0.19	2.49	1.98
717	嘉实多盈债券A	1.28	0.36	-0.61	2.48	1.46
718	建信稳定得利债券C	0.34	-0.16	0.43	2.48	1.98
719	鹏华丰盛债券	0.66	-1.81	3.18	2.48	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	华泰紫金智盈债券A	0.03	0.22	0.84	1.61	1.46
2006	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.03	0.36	0.96	1.58	1.46
2007	嘉实多盈债券A	1.28	0.36	-0.61	2.48	1.46
2008	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.01	0.17	0.80	1.62	1.46
2009	金鹰鑫日享债券C	0.02	0.13	0.59	1.70	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	融通增强收益债券C	5.31	9.23	12.23	19.49	48.42
638	中银恒利半年定期开放债券	5.31	10.71	9.42	-	65.90
639	嘉实多盈债券A	5.29	9.08	10.85	-	10.31
640	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
641	达诚腾益债券C	5.28	8.07	15.51	-	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	招商信用添利债券(LOF)A	6.49	9.09	12.50	21.48	152.91
729	中金鑫福87个月	4.61	9.09	13.56	-	27.00
730	嘉实多盈债券A	5.29	9.08	10.85	-	10.31
731	格林泓景债券A	0.97	9.07	1.38	0.35	0.88
732	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	5.25	9.06	11.59	-5.00	53.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	博时富华纯债债券	1.66	8.22	10.86	17.72	42.44
1239	景顺长城政策性金融债A	1.81	6.30	10.86	18.77	37.75
1240	嘉实多盈债券A	5.29	9.08	10.85	-	10.31
1241	前海开源乾盛定期开放债券C	2.72	6.54	10.85	18.20	18.20
1242	兴全恒鑫债券A	3.47	8.33	10.85	24.04	41.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	富国增利债券发起式A	2.30	5.82	11.79	-	11.74
5167	富国增利债券发起式C	2.09	5.39	11.12	-	11.06
5168	嘉实多盈债券A	5.29	9.08	10.85	-	10.31
5169	嘉实多盈债券C	4.82	8.12	9.37	-	8.68
5170	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.89	2.25	3.80	-	4.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	汇添富鑫和纯债A	0.91	4.24	7.53	-	10.32
4517	中泰双利债券C	0.49	5.06	8.91	-	10.32
4518	嘉实多盈债券A	5.29	9.08	10.85	-	10.31
4519	汇添富双颐债券C	8.28	11.49	0.00	-	10.30
4520	鹏扬利泽债券D	1.80	4.12	7.45	-	10.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22杭州银行二级资本债01	80.00	8303.23	7.51%
23广州农商行二级资本债01	50.00	5285.52	4.78%
22国开行二级资本债01A	50.00	5153.78	4.66%
21招商银行永续债	50.00	5129.00	4.64%
22华夏银行二级资本债01	40.00	4156.32	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85898.06	77.71%
企业债	15681.35	14.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0892	1.0847	1.0816	1.0857	1.0795
累计净值(元)	1.0892	1.0847	1.0816	1.0857	1.0795

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