嘉实多盈债券A(017717)_最新动态

嘉实多盈债券A017717CASTROL DUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1074 0.0042(0.38%)

累计净值：1.1074

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实多盈债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：7.44亿元

嘉实多盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	1.01	-0.15	2.92	1.86
债券型名次	421	866	5252	493	885

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.17	10.09	11.06	-	10.74
债券型名次	640	662	1297	5183	4378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.38	2.81	2.24	3.55	3.95
420	华安年年红债券A	0.38	1.05	1.53	2.02	1.73
421	嘉实多盈债券A	0.38	1.01	-0.15	2.92	1.86
422	嘉实多盈债券C	0.38	0.98	-0.25	2.71	1.71
423	西部利得鑫泓增强债券A	0.38	2.02	1.34	2.47	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	华安沣信债券C	0.19	1.01	-0.06	0.45	0.33
865	汇安稳裕债券	-0.52	1.01	-0.45	-3.09	0.25
866	嘉实多盈债券A	0.38	1.01	-0.15	2.92	1.86
867	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.15	1.01	-0.03	1.01	0.70
868	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.12	1.01	0.22	1.97	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
5251	华润元大双鑫债券C	0.44	1.51	-0.15	-0.33	0.51
5252	嘉实多盈债券A	0.38	1.01	-0.15	2.92	1.86
5253	农银恒久增利债券C	0.11	0.65	-0.15	0.72	0.88
5254	汇添富实业债债券C	0.36	1.22	-0.16	2.42	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
492	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
493	嘉实多盈债券A	0.38	1.01	-0.15	2.92	1.86
494	嘉实丰益策略定期债券	0.13	1.07	0.73	2.92	1.80
495	泓德裕康债券A	0.32	2.07	0.98	2.92	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
884	国投瑞银稳定增利债券C	0.08	0.75	0.63	2.42	1.86
885	嘉实多盈债券A	0.38	1.01	-0.15	2.92	1.86
886	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
887	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	6.17	11.00	10.10	-4.53	53.44
639	国泰安璟债券A	6.17	10.76	11.28	-	11.65
640	嘉实多盈债券A	6.17	10.09	11.06	-	10.74
641	中信保诚惠泽	6.17	8.77	12.26	18.88	47.36
642	富国双债增强债券C	6.16	10.94	9.61	19.21	22.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	创金合信益久9个月持有期债券A	2.66	10.09	0.00	-	12.15
661	华夏鼎泓债券A	5.19	10.09	14.58	23.47	40.15
662	嘉实多盈债券A	6.17	10.09	11.06	-	10.74
663	嘉实稳固收益债券A	9.38	10.09	13.64	17.52	33.14
664	中欧颐利债券A	4.85	10.08	11.19	-	13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	信诚稳鑫C	1.23	8.47	11.07	17.47	40.70
1296	中银添利债券发起E	4.56	7.14	11.07	16.94	28.43
1297	嘉实多盈债券A	6.17	10.09	11.06	-	10.74
1298	上银慧祥利债券A	2.02	5.80	11.06	19.05	26.44
1299	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.91	6.24	11.06	19.70	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	富国增利债券发起式A	2.48	6.36	0.00	-	11.37
5182	富国增利债券发起式C	2.27	5.93	0.00	-	10.71
5183	嘉实多盈债券A	6.17	10.09	11.06	-	10.74
5184	嘉实多盈债券C	5.71	9.12	9.57	-	9.16
5185	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.95	2.33	4.14	-	4.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	工银四季收益债券C	3.66	7.10	9.89	-	10.75
4377	融通增鑫债券C	1.53	4.15	8.51	-	10.75
4378	嘉实多盈债券A	6.17	10.09	11.06	-	10.74
4379	万家鑫瑞纯债D	1.55	4.74	7.99	-	10.73
4380	富国增利债券发起式C	2.27	5.93	0.00	-	10.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22杭州银行二级资本债01	80.00	8303.23	7.51%
23广州农商行二级资本债01	50.00	5285.52	4.78%
22国开行二级资本债01A	50.00	5153.78	4.66%
21招商银行永续债	50.00	5129.00	4.64%
22华夏银行二级资本债01	40.00	4156.32	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85898.06	77.71%
企业债	15681.35	14.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1032	1.1057	1.1010	1.1029	1.1042
累计净值(元)	1.1032	1.1057	1.1010	1.1029	1.1042

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