嘉实多盈债券A(017717)_最新动态

嘉实多盈债券A017717CASTROL DUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0738

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实多盈债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：8.60亿元

嘉实多盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	-1.79	-2.43	-3.03	-1.23
债券型名次	865	5153	5061	5013	5051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.20	3.79	9.23	-	7.38
债券型名次	4932	4224	2476	5211	5052

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	华夏鼎通债券A	0.52	0.87	1.39	2.57	3.61
864	汇添富鑫利定开债券A	0.52	0.89	1.33	1.88	2.66
865	嘉实多盈债券A	0.52	-1.79	-2.43	-3.03	-1.23
866	建信荣元一年定开债券发起式	0.52	0.90	1.17	1.76	2.75
867	交银施罗德安心收益债券	0.52	-0.96	-1.06	-1.04	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	富国稳健添盈债券C	0.67	-1.78	-2.23	-2.83	-1.87
5152	融通可转债C	1.75	-1.78	-8.60	-15.59	-10.22
5153	嘉实多盈债券A	0.52	-1.79	-2.43	-3.03	-1.23
5154	建信稳定得利债券A	0.66	-1.80	-2.37	-4.05	-1.32
5155	长江可转债债券C	1.91	-1.81	-8.41	-13.48	-8.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	富国双债增强债券C	0.64	-1.62	-2.41	-3.64	-2.98
5060	国金惠诚C	0.87	-0.58	-2.41	-4.49	-2.26
5061	嘉实多盈债券A	0.52	-1.79	-2.43	-3.03	-1.23
5062	东兴兴利债券A	1.61	-1.29	-2.44	-2.57	-0.30
5063	东兴兴利债券C	1.61	-1.28	-2.44	-2.58	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.51	-1.95	-2.77	-3.02	-0.59
5012	宝盈增强收益债券A/B	0.30	0.10	0.50	-3.03	1.00
5013	嘉实多盈债券A	0.52	-1.79	-2.43	-3.03	-1.23
5014	景顺长城景颐双利债券C类	0.40	-1.74	-2.45	-3.04	-0.62
5015	亚洲美元债A(人民币)	0.37	1.55	-1.85	-3.04	-5.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	国寿安保尊裕优化回报债券A	2.72	-0.58	-3.59	-3.28	-1.22
5050	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	1.06	0.27	-0.78	-1.91	-1.22
5051	嘉实多盈债券A	0.52	-1.79	-2.43	-3.03	-1.23
5052	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5053	金元顺安桉盛债券A	0.68	-3.04	-2.68	-4.57	-1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	金鹰添利信用债债券A	-0.18	23.08	22.93	25.35	64.34
4931	东方红聚利债券C	-0.19	9.04	12.75	14.03	41.13
4932	嘉实多盈债券A	-0.20	3.79	9.23	-	7.38
4933	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	-0.34	7.91
4934	景顺长城景颐双利债券A类	-0.22	7.76	16.90	18.11	121.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	财通裕惠63个月定开债券	1.88	3.79	6.61	-	17.60
4223	汇添富安心中国债券A	1.72	3.79	8.54	12.79	49.68
4224	嘉实多盈债券A	-0.20	3.79	9.23	-	7.38
4225	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.71	3.79	6.27	-	9.16
4226	易方达中债1-3年国开行债券指数C	2.06	3.79	7.23	13.07	22.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	德邦锐泓债券A	3.09	5.57	9.23	16.98	26.30
2475	红土创新丰源中短债A	1.69	3.94	9.23	-	14.66
2476	嘉实多盈债券A	-0.20	3.79	9.23	-	7.38
2477	平安惠涌纯债	2.98	5.88	9.23	14.46	22.72
2478	泰康安益纯债债券C	2.63	5.26	9.23	15.14	37.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	富国增利债券发起式A	3.27	6.53	11.88	-	13.23
5210	富国增利债券发起式C	3.06	6.09	11.21	-	12.45
5211	嘉实多盈债券A	-0.20	3.79	9.23	-	7.38
5212	嘉实多盈债券C	-0.64	2.85	7.77	-	5.60
5213	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.77	1.98	3.57	-	4.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	同泰中短债E	1.15	2.24	5.40	-	7.40
5051	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
5052	嘉实多盈债券A	-0.20	3.79	9.23	-	7.38
5053	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.69	4.97	-	7.33
5054	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	3.51	5.89	-	7.32

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	80.00	8057.13	5.22%
22国开行二级资本债01A	70.00	7283.82	4.72%
24国开08	70.00	7107.78	4.61%
23广州农商行二级资本债01	50.00	5347.77	3.47%
23招行永续债01	50.00	5336.10	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107603.70	69.74%
企业债	15295.84	9.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0772	1.0748	1.0677	1.0677	1.0682
累计净值(元)	1.0772	1.0748	1.0677	1.0677	1.0682

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