嘉实多盈债券A(017717)_最新动态

嘉实多盈债券A017717CASTROL DUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

商业不动产借鉴，中国香港REITs知多少？[2026-04-17]

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累计净值：1.1091

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

嘉实多盈债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：2.66亿元

嘉实多盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.49	0.02	3.34	2.01
债券型名次	1563	1452	5064	413	604

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.46	10.67	10.62	-	10.91
债券型名次	613	655	1596	5177	4306

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	汇添富鑫荣纯债C	0.14	0.74	1.02	0.87	1.13
1562	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.14	0.47	1.40	1.89	1.36
1563	嘉实多盈债券A	0.14	0.49	0.02	3.34	2.01
1564	嘉实多盈债券C	0.14	0.46	-0.07	3.13	1.90
1565	嘉实致诚纯债债券	0.14	0.38	0.84	1.25	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	汇添富纯债(LOF)	0.05	0.49	1.15	2.08	1.29
1451	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.26	0.49	0.57	1.28	0.76
1452	嘉实多盈债券A	0.14	0.49	0.02	3.34	2.01
1453	嘉实致乾纯债债券	0.17	0.49	0.87	1.14	0.91
1454	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.04	0.49	1.21	2.10	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	国泰安璟债券A	0.44	0.58	0.02	1.68	1.04
5063	恒生前海恒源天利债A	1.32	-0.36	0.02	4.29	2.38
5064	嘉实多盈债券A	0.14	0.49	0.02	3.34	2.01
5065	同泰泰和三个月定开债C	0.02	0.10	0.02	1.46	0.35
5066	万家添利	0.14	0.15	0.02	2.52	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	西部利得聚泰18个月定开债C	0.33	0.68	1.55	3.36	2.54
412	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
413	嘉实多盈债券A	0.14	0.49	0.02	3.34	2.01
414	新华安享惠金定期债券C	4.38	-2.82	-2.55	3.33	1.17
415	鹏华永泰定期开放债券	0.42	0.86	1.19	3.32	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	富国添享一年持有期债券C	0.28	0.73	0.91	2.94	2.01
603	汇添富双享回报债券C	0.89	1.57	0.35	2.99	2.01
604	嘉实多盈债券A	0.14	0.49	0.02	3.34	2.01
605	前海开源鼎裕债券C	0.44	0.93	0.86	3.29	2.01
606	山西证券裕享增强发起式A	0.64	1.66	1.33	1.46	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	中信保诚惠泽	6.50	8.47	12.20	18.94	46.91
612	泰康裕泰债券C	6.48	8.61	13.45	11.42	29.62
613	嘉实多盈债券A	6.46	10.67	10.62	-	10.91
614	百嘉百益债券C	6.45	9.53	12.26	-	12.72
615	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	惠升和睿兴利债券C	2.42	10.68	8.38	5.74	5.64
654	融通收益增强债券C	8.67	10.68	1.27	12.18	40.47
655	嘉实多盈债券A	6.46	10.67	10.62	-	10.91
656	鑫元恒鑫收益增强C	7.97	10.67	11.01	15.21	15.86
657	华泰保兴安悦	-3.43	10.65	19.64	25.53	31.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	惠升和悦债券C	4.77	8.80	10.62	3.48	5.64
1595	汇安中债-广西信用债C	3.32	7.48	10.62	16.26	19.97
1596	嘉实多盈债券A	6.46	10.67	10.62	-	10.91
1597	鹏华永诚一年定开债券	1.96	5.08	10.62	19.32	32.28
1598	天弘增强回报E	6.96	12.84	10.62	21.54	33.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	富国增利债券发起式A	2.42	6.39	0.00	-	11.26
5176	富国增利债券发起式C	2.20	5.95	0.00	-	10.61
5177	嘉实多盈债券A	6.46	10.67	10.62	-	10.91
5178	嘉实多盈债券C	6.00	9.69	9.14	-	9.36
5179	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.98	2.37	4.28	-	4.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	中泰安悦6个月定开债C	1.16	6.30	10.63	-	10.92
4305	中信建投景益债券C	0.62	5.29	0.00	-	10.92
4306	嘉实多盈债券A	6.46	10.67	10.62	-	10.91
4307	中融恒通纯债C	0.78	6.52	10.52	-	10.91
4308	蜂巢丰裕债券A	2.06	5.53	9.26	-	10.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交通银行二级01	30.00	3145.92	4.48%
22进出15	30.00	3097.79	4.41%
21兴业银行二级01	30.00	3071.72	4.37%
23临港经济MTN003	30.00	3050.89	4.35%
25国开02	30.00	3024.54	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33864.67	48.23%
企业债	5070.62	7.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

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04-19嘉实多盈债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实多盈债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实多盈债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1074	1.1083	1.1074	1.1075	1.1094
累计净值(元)	1.1074	1.1083	1.1074	1.1075	1.1094

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