嘉实多盈债券A(017717)_最新动态

嘉实多盈债券A017717CASTROL DUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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累计净值：1.0811

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实多盈债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：7.44亿元

嘉实多盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.11	0.15	-2.68	-1.43	-0.56
债券型名次	5353	1593	5419	5300	5272

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	6.41	9.24	-	8.11
债券型名次	1217	1437	2222	5192	4971

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	长盛稳怡添利A	-1.10	2.17	8.13	8.73	9.98
5352	长盛稳怡添利C	-1.10	2.13	8.02	8.53	9.76
5353	嘉实多盈债券A	-1.11	0.15	-2.68	-1.43	-0.56
5354	嘉实多盈债券C	-1.11	0.11	-2.79	-1.63	-0.77
5355	前海开源可转债债券	-1.11	-0.11	-2.54	-1.02	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	汇安裕和纯债债券C	0.04	0.15	0.61	1.29	1.32
1592	汇添富鑫悦纯债C	0.09	0.15	0.58	0.92	0.90
1593	嘉实多盈债券A	-1.11	0.15	-2.68	-1.43	-0.56
1594	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.08	0.15	0.66	1.46	1.38
1595	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.05	0.15	0.79	1.56	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平
5417	国富恒瑞债券C	0.08	-1.37	-2.64	-2.42	-2.05
5418	鹏华稳健恒利债券C	-0.17	-1.59	-2.66	-2.44	-2.00
5419	嘉实多盈债券A	-1.11	0.15	-2.68	-1.43	-0.56
5420	招商安悦1年持有期债券C	-0.88	0.22	-2.68	-0.96	0.23
5421	创金合信转债精选债券A	-1.43	-0.42	-2.71	-3.47	-0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	新华鼎利债券C	-0.97	0.95	-0.99	-1.41	-1.42
5299	华宝安融六个月持有期债券C	0.09	-0.27	-0.88	-1.42	-1.05
5300	嘉实多盈债券A	-1.11	0.15	-2.68	-1.43	-0.56
5301	东方红汇阳债券A	-0.08	-0.27	-1.03	-1.44	-0.96
5302	东方红汇阳债券Z	-0.07	-0.27	-1.03	-1.44	-0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
5271	创金合信益久9个月持有期债券A	0.05	-0.01	-0.76	-0.88	-0.56
5272	嘉实多盈债券A	-1.11	0.15	-2.68	-1.43	-0.56
5273	泓德裕祥债券C	0.28	-0.39	-1.08	-0.71	-0.56
5274	格林聚鑫增强债券C	0.06	-0.13	0.26	-0.82	-0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	华润元大润禧39个月定开债C	2.56	5.05	7.71	15.21	18.47
1216	汇安嘉鑫纯债债券	2.56	5.90	9.31	17.49	28.25
1217	嘉实多盈债券A	2.56	6.41	9.24	-	8.11
1218	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.56	5.37	8.90	-	11.75
1219	上银聚远盈42个月定开债券	2.56	5.02	7.83	15.13	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	永赢中债3-5年政金债指数A	2.20	6.42	11.35	-	21.26
1436	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
1437	嘉实多盈债券A	2.56	6.41	9.24	-	8.11
1438	鹏华永宁3个月定开债券	1.28	6.41	9.26	-	12.72
1439	浦银安盛盛智一年定开债券	2.08	6.41	13.78	22.84	23.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	惠升和怡一年定开债券	1.74	5.48	9.24	-	14.92
2221	汇添富鑫弘定开债A	1.90	5.35	9.24	-	12.99
2222	嘉实多盈债券A	2.56	6.41	9.24	-	8.11
2223	交银丰享收益债券A	2.25	4.91	9.24	16.70	35.50
2224	平安合瑞定开债	1.59	4.81	9.24	18.09	38.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	富国增利债券发起式A	2.17	5.81	11.56	-	11.99
5191	富国增利债券发起式C	1.95	5.38	10.89	-	11.29
5192	嘉实多盈债券A	2.56	6.41	9.24	-	8.11
5193	嘉实多盈债券C	2.12	5.48	7.77	-	6.49
5194	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.86	2.19	3.73	-	4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.73	4.76	8.09	-	8.12
4970	汇添富丰利短债D	1.25	2.75	5.48	-	8.11
4971	嘉实多盈债券A	2.56	6.41	9.24	-	8.11
4972	财通安益中短债债券E	1.73	3.91	7.56	-	8.10
4973	大成景泽中短债债券C	0.33	2.58	6.29	-	8.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22杭州银行二级资本债01	80.00	8303.23	7.51%
23广州农商行二级资本债01	50.00	5285.52	4.78%
22国开行二级资本债01A	50.00	5153.78	4.66%
21招商银行永续债	50.00	5129.00	4.64%
22华夏银行二级资本债01	40.00	4156.32	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85898.06	77.71%
企业债	15681.35	14.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0857	1.0920	1.0932	1.0892	1.0911
累计净值(元)	1.0857	1.0920	1.0932	1.0892	1.0911

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