嘉实多盈债券A(017717)_最新动态

嘉实多盈债券A017717CASTROL DUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0804 -0.0070(-0.64%)

累计净值：1.0804

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实多盈债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：8.64亿元

嘉实多盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.31	-1.94	0.31	-2.44	-0.63
债券型名次	5204	5170	3816	5071	4966

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.52	5.38	9.91	-	8.04
债券型名次	4802	2217	1871	5229	4974

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	嘉实多盈债券C	-1.30	-1.96	0.20	-2.66	-0.96
5203	格林聚享增强债券A	-1.31	-1.65	-1.90	-3.74	-1.83
5204	嘉实多盈债券A	-1.31	-1.94	0.31	-2.44	-0.63
5205	格林聚享增强债券C	-1.32	-1.68	-2.00	-3.93	-2.15
5206	富国稳健添利债券E	-1.33	-2.31	-3.05	0.85	4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	大摩灵动优选债券C	-1.13	-1.92	-4.58	-8.66	-7.48
5169	国联安信心增长债券A	-1.26	-1.94	-3.24	-4.07	-1.51
5170	嘉实多盈债券A	-1.31	-1.94	0.31	-2.44	-0.63
5171	华宝双债增强债券A	-1.34	-1.95	-3.52	-5.13	-0.94
5172	江信祺福C	-0.83	-1.95	-3.21	-3.17	-1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	惠升和韵66个月定开债券	0.02	0.10	0.31	0.58	1.51
3815	嘉合磐恒债券C	0.01	0.09	0.31	0.86	1.42
3816	嘉实多盈债券A	-1.31	-1.94	0.31	-2.44	-0.63
3817	金信民安两年债券	0.02	0.12	0.31	0.65	1.92
3818	景顺长城睿丰短债债券C	0.04	0.15	0.31	0.60	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	路博迈护航一年持有债券C	-0.54	-1.05	-1.33	-2.43	-1.97
5070	摩根双债增利债券A	-0.96	-1.81	-2.39	-2.43	0.61
5071	嘉实多盈债券A	-1.31	-1.94	0.31	-2.44	-0.63
5072	农银恒久增利债券A	-0.45	-0.88	-1.93	-2.44	-1.73
5073	广发恒悦债券E	-0.24	-0.74	-1.28	-2.45	-2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	江信汇福	0.00	0.00	-0.03	-0.21	-0.60
4965	中融融盛双盈一年封闭债券A	-0.50	-0.77	-1.05	-2.53	-0.62
4966	嘉实多盈债券A	-1.31	-1.94	0.31	-2.44	-0.63
4967	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
4968	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	国泰双利债券A	0.52	10.78	15.81	21.13	154.41
4801	华安沣悦债券A	0.52	6.75	10.54	-	10.20
4802	嘉实多盈债券A	0.52	5.38	9.91	-	8.04
4803	农银双利回报债券A	0.52	5.60	6.93	-	7.28
4804	淳厚稳鑫债券C	0.51	2.58	5.98	12.23	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	3.25	5.38	9.87	-	13.67
2216	华夏鼎辉债券C	3.18	5.38	9.99	-	12.89
2217	嘉实多盈债券A	0.52	5.38	9.91	-	8.04
2218	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
2219	易方达恒久1年定期债券A	2.78	5.38	10.02	18.17	65.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	兴业添利债券	3.18	5.47	9.92	17.12	58.94
1870	长盛盛康纯债D	3.80	6.52	9.91	18.92	18.76
1871	嘉实多盈债券A	0.52	5.38	9.91	-	8.04
1872	英大通惠多利债券A	2.66	7.76	9.91	15.55	16.45
1873	长城鑫利30天滚动持有中短债A	3.09	6.65	9.90	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	富国增利债券发起式A	3.72	6.29	11.90	-	12.98
5228	富国增利债券发起式C	3.52	5.86	11.24	-	12.23
5229	嘉实多盈债券A	0.52	5.38	9.91	-	8.04
5230	嘉实多盈债券C	0.09	4.45	8.44	-	6.29
5231	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.79	2.02	3.59	-	4.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	华富安业一年持有期债券C	1.38	7.61	10.70	-	8.04
4973	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.74	3.50	6.30	-	8.04
4974	嘉实多盈债券A	0.52	5.38	9.91	-	8.04
4975	广发集优9个月持有期债券C	-0.64	5.79	6.27	5.76	8.03
4976	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	70.00	7255.93	5.89%
23广州农商行二级资本债01	50.00	5321.89	4.32%
23招行永续债01	50.00	5304.72	4.31%
22上海银行二级资本债01	50.00	5276.17	4.29%
22杭州银行二级资本债01	50.00	5218.93	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79844.02	64.86%
企业债	15671.04	12.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0874	1.0904	1.0889	1.0947	1.0913
累计净值(元)	1.0874	1.0904	1.0889	1.0947	1.0913

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