嘉实多盈债券A(017717)_最新动态

嘉实多盈债券A017717CASTROL DUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1229 -0.0131(-1.15%)

累计净值：1.1229

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实多盈债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：2.66亿元

嘉实多盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	3.29	4.33	6.17	3.28
债券型名次	152	180	163	281	206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.42	13.94	0.00	-	12.29
债券型名次	496	560	5254	5172	3868

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	汇添富双利债券A	0.20	1.10	1.91	6.93	1.17
151	汇添富双利债券C	0.20	1.07	1.81	6.72	1.14
152	嘉实多盈债券A	0.20	3.29	4.33	6.17	3.28
153	泓德裕祥债券A	0.20	0.63	0.42	0.79	0.61
154	方正富邦丰利债券C	0.19	1.51	1.27	1.46	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	富国稳健添利债券C	0.57	3.30	3.61	4.30	3.47
179	光大保德信晟利债券C	-1.30	3.30	3.44	6.51	3.26
180	嘉实多盈债券A	0.20	3.29	4.33	6.17	3.28
181	嘉实多盈债券C	0.19	3.25	4.21	5.94	3.24
182	大摩多元收益债券A	-0.16	3.24	4.00	5.41	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	长信金葵纯债一年定开债券A	-0.43	1.50	4.35	6.05	1.26
162	上银慧恒收益增强债券C	-3.21	4.40	4.35	10.01	4.72
163	嘉实多盈债券A	0.20	3.29	4.33	6.17	3.28
164	博时天颐债券A	-2.01	5.81	4.31	11.30	5.69
165	中信建投双利3个月债A	-0.64	3.83	4.28	9.67	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	淳厚添益债券C	-0.07	1.83	2.18	6.19	1.99
280	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
281	嘉实多盈债券A	0.20	3.29	4.33	6.17	3.28
282	易方达丰华债券C	-0.09	3.20	3.39	6.17	3.27
283	华富安华债券A	-0.33	2.16	2.62	6.13	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	中欧鼎利债券C	-0.37	3.11	3.19	10.14	3.29
205	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
206	嘉实多盈债券A	0.20	3.29	4.33	6.17	3.28
207	鹏华双债加利债券A	-0.50	3.04	4.00	11.45	3.27
208	鹏华双债加利债券C	-0.50	3.04	4.00	11.45	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	博时恒泰债券A	7.43	12.78	13.81	-	18.67
495	长信利丰债券C	7.42	11.33	5.01	5.96	168.53
496	嘉实多盈债券A	7.42	13.94	0.00	-	12.29
497	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	19.39	19.76
498	工银瑞盈18个月定开债券	7.39	28.32	28.04	27.87	42.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	广发集优9个月持有期债券A	6.69	13.95	7.35	-	12.62
559	恒生前海恒裕债券C	9.60	13.94	21.71	-	26.62
560	嘉实多盈债券A	7.42	13.94	0.00	-	12.29
561	南方达元债券C	9.29	13.93	0.00	-	9.32
562	天弘永利优享债券C	4.72	13.90	11.59	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
5253	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
5254	嘉实多盈债券A	7.42	13.94	0.00	-	12.29
5255	嘉实多盈债券C	6.93	12.91	0.00	-	10.80
5256	嘉实同舟债券A	5.68	8.58	0.00	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	富国增利债券发起式A	1.70	6.91	0.00	-	10.17
5171	富国增利债券发起式C	1.48	6.48	0.00	-	9.58
5172	嘉实多盈债券A	7.42	13.94	0.00	-	12.29
5173	嘉实多盈债券C	6.93	12.91	0.00	-	10.80
5174	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.08	2.56	0.00	-	4.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
3867	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.70	4.40	7.65	-	12.30
3868	嘉实多盈债券A	7.42	13.94	0.00	-	12.29
3869	天弘合益C	0.96	3.77	7.51	12.08	12.29
3870	中银宁享债券	0.63	4.26	7.91	12.50	12.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交通银行二级01	30.00	3145.92	4.48%
22进出15	30.00	3097.79	4.41%
21兴业银行二级01	30.00	3071.72	4.37%
23临港经济MTN003	30.00	3050.89	4.35%
25国开02	30.00	3024.54	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33864.67	48.23%
企业债	5070.62	7.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1360	1.1335	1.1251	1.1270	1.1207
累计净值(元)	1.1360	1.1335	1.1251	1.1270	1.1207

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