嘉实多盈债券A(017717)_最新动态

嘉实多盈债券A017717CASTROL DUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0866 0.0028(0.26%)

累计净值：1.0866

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实多盈债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：8.64亿元

嘉实多盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-0.60	-1.50	-2.66	-0.06
债券型名次	449	4896	5150	5290	5128

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	7.18	9.50	-	8.66
债券型名次	1022	1070	1922	5178	4882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	蜂巢恒利债券C	0.20	-0.19	-0.62	0.69	2.22
448	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.20	-2.02	-1.44	0.15	2.06
449	嘉实多盈债券A	0.20	-0.60	-1.50	-2.66	-0.06
450	景顺长城稳健增益债券A	0.20	1.00	-0.05	-0.17	1.98
451	景顺长城稳健增益债券C	0.20	0.96	-0.16	-0.36	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	中欧可转债债券C	0.64	-0.59	-2.93	-2.86	2.80
4895	中信建投双鑫债券A	0.13	-0.59	0.24	0.79	1.86
4896	嘉实多盈债券A	0.20	-0.60	-1.50	-2.66	-0.06
4897	摩根双债增利债券C	0.02	-0.61	-1.16	0.29	2.63
4898	银华远兴一年持有期债券	0.07	-0.61	-0.83	-0.31	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.01	1.13	-1.49	-2.56	-1.27
5149	大摩多元收益债券C	0.07	-0.93	-1.50	0.03	2.99
5150	嘉实多盈债券A	0.20	-0.60	-1.50	-2.66	-0.06
5151	华宝可转债债券C	0.41	-1.82	-1.51	-0.63	6.91
5152	南方振元债券发起C	0.03	-0.06	-1.51	-1.35	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	前海联合添利债券C	0.13	0.29	-0.92	-2.60	-2.51
5289	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5290	嘉实多盈债券A	0.20	-0.60	-1.50	-2.66	-0.06
5291	中欧可转债债券A	0.64	-0.55	-2.82	-2.66	3.05
5292	亚洲美元债A(人民币)	0.14	-0.94	-1.52	-2.70	-3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	中银转债增强债券A	0.10	0.70	-3.16	-5.48	-0.05
5127	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
5128	嘉实多盈债券A	0.20	-0.60	-1.50	-2.66	-0.06
5129	金信民达纯债C	0.08	0.20	1.14	0.19	-0.06
5130	南方卓元债券A	-0.25	-0.09	-1.28	-1.09	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	银华信用双利债券A	2.89	8.38	5.33	5.05	95.59
1021	东方添益债券	2.88	6.22	14.01	24.88	74.57
1022	嘉实多盈债券A	2.88	7.18	9.50	-	8.66
1023	兴全稳益定开债券	2.88	5.90	10.40	19.16	68.67
1024	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	2.88	6.24	8.94	-2.54	6.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	19.16	22.48
1069	金信民兴债券C	3.46	7.20	9.93	11.52	28.95
1070	嘉实多盈债券A	2.88	7.18	9.50	-	8.66
1071	人保鑫利债券C	5.29	7.18	4.04	1.34	15.47
1072	工银月月薪定期支付债券A	4.07	7.17	5.63	2.85	83.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	华商收益增强债券A	2.56	9.34	9.50	19.09	130.49
1921	嘉合慧康63个月定开债券A	1.74	5.48	9.50	-	22.21
1922	嘉实多盈债券A	2.88	7.18	9.50	-	8.66
1923	永赢华嘉信用债A	3.01	7.63	9.50	20.95	24.37
1924	德邦短债A	1.87	4.25	9.49	14.64	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	富国增利债券发起式A	2.50	5.21	11.53	-	12.21
5177	富国增利债券发起式C	2.29	4.78	10.86	-	11.50
5178	嘉实多盈债券A	2.88	7.18	9.50	-	8.66
5179	嘉实多盈债券C	2.42	6.23	8.02	-	6.98
5180	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.85	2.12	3.61	-	4.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.36	6.05	-	8.69
4881	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
4882	嘉实多盈债券A	2.88	7.18	9.50	-	8.66
4883	中信建投景润3个月定开债券C	2.19	3.61	7.08	-	8.66
4884	长信稳丰债券C	2.90	3.64	5.40	-	8.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	70.00	7255.93	5.89%
23广州农商行二级资本债01	50.00	5321.89	4.32%
23招行永续债01	50.00	5304.72	4.31%
22上海银行二级资本债01	50.00	5276.17	4.29%
22杭州银行二级资本债01	50.00	5218.93	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79844.02	64.86%
企业债	15671.04	12.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0838	1.0844	1.0818	1.0829	1.0796
累计净值(元)	1.0838	1.0844	1.0818	1.0829	1.0796

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。