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最新净值:1.042 0.001(0.11%)

累计净值:1.042

更新时间:2025-04-29 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 嘉实多盈债券A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:赖礼辉
基金规模:1.44亿元
    嘉实多盈债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.06 0.54 -0.40 1.14 -0.24
债券型名次 841 1174 5037 4360 4897
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24四川债66 15.00 1534.67 7.94%
24国债16 11.00 1111.84 5.75%
24特别国债04 10.00 1079.50 5.59%
24长春公交MTN002B 10.00 1063.30 5.50%
22国信Y1 10.00 1054.30 5.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6177.23 31.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
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