嘉实多盈债券A(017717)_最新动态

嘉实多盈债券A017717CASTROL DUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

杭州富阳城投50亿元私募债券项目更新至“已反馈”[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.000 0.000(0.00%)

累计净值：0.000

更新时间： 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：

嘉实多盈债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：

嘉实多盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.05	1.94	2.11	4.69
名次	839	4987	880	764	648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.76	0.00	0.00	-	3.12
名次	1007	4984	4392	5112	5104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	华宝安宜六个月持有期债券A	0.17	0.93	4.28	3.89	4.55
838	华宝安宜六个月持有期债券C	0.17	0.90	4.21	3.74	4.27
839	嘉实多盈债券A	0.17	0.05	1.94	2.11	4.69
840	嘉实多盈债券C	0.17	0.01	1.83	1.89	4.27
841	嘉实稳固收益债券A	0.17	-0.35	2.58	-0.26	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.06	0.05	-0.27	0.94	3.56
4986	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.11	0.05	-0.10	0.90	2.70
4987	嘉实多盈债券A	0.17	0.05	1.94	2.11	4.69
4988	交银裕通纯债债券A	0.13	0.05	-0.14	1.00	3.27
4989	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.05	0.05	-0.08	0.68	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	工银双盈债券A	0.25	0.17	1.94	1.20	3.86
879	华夏希望债券A	0.15	0.47	1.94	1.90	4.60
880	嘉实多盈债券A	0.17	0.05	1.94	2.11	4.69
881	金元顺安丰祥A	0.13	0.41	1.94	0.95	2.40
882	中欧增强回报债券(LOF)E	0.19	0.38	1.94	2.66	5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	华夏聚利债券A	0.86	0.33	15.80	2.11	0.55
763	汇添富安心中国债券A	0.04	0.24	0.61	2.11	4.12
764	嘉实多盈债券A	0.17	0.05	1.94	2.11	4.69
765	融通通和债券	0.07	0.27	1.15	2.11	3.79
766	融通增悦债券	0.06	0.25	0.77	2.11	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.05	0.27	0.49	1.71	4.69
647	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.04	0.27	0.49	1.71	4.69
648	嘉实多盈债券A	0.17	0.05	1.94	2.11	4.69
649	前海开源润和债券A	0.07	0.39	0.75	2.38	4.69
650	中欧兴盈一年定开债券发起	0.10	0.09	-0.12	1.58	4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	方正富邦稳禧一年定开债券发起	4.76	0.00	0.00	-	5.94
1006	华宸稳健债券A	4.76	8.60	12.41	19.93	62.05
1007	嘉实多盈债券A	4.76	0.00	0.00	-	3.12
1008	招商招悦纯债C	4.76	8.77	12.72	24.27	42.93
1009	中银证券安添3个月定开债券A	4.76	7.31	0.00	-	6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.15
4983	嘉实长三角ESG纯债债券	3.52	0.00	0.00	-	6.45
4984	嘉实多盈债券A	4.76	0.00	0.00	-	3.12
4985	嘉实多盈债券C	4.30	0.00	0.00	-	2.31
4986	嘉实双利债券A	2.78	0.00	0.00	-	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	嘉实短债债券C	2.45	5.27	0.00	-	7.27
4391	嘉实多利收益债券C	5.78	4.55	0.00	-	3.84
4392	嘉实多盈债券A	4.76	0.00	0.00	-	3.12
4393	嘉实多盈债券C	4.30	0.00	0.00	-	2.31
4394	嘉实年年红一年持有债券发起式A	3.32	8.52	0.00	-	8.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	富国增利债券发起式A	5.13	0.00	0.00	-	6.63
5111	富国增利债券发起式C	4.92	0.00	0.00	-	6.32
5112	嘉实多盈债券A	4.76	0.00	0.00	-	3.12
5113	嘉实多盈债券C	4.30	0.00	0.00	-	2.31
5114	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.53	0.00	0.00	-	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.61	2.44	0.00	-	3.13
5103	国新国证鑫颐中短债C	1.74	0.00	0.00	-	3.12
5104	嘉实多盈债券A	4.76	0.00	0.00	-	3.12
5105	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	0.00	0.00	-	3.10
5106	招商添韵3个月定开债C	1.88	2.53	2.29	-	3.09

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：药明康德：投资私募基金以拓展行业生态圈，预计2024年资本开支40亿，2025年在D&M业务投资同比增长超50%

　　金融界11月22日消息，有投资者在互动平台向药明康德提问：您好，非常感谢公司的时间。关于最近两次投资私募基金，请问是出于什么考量？投资理念及最终的目的是怎样？为什么不投资在自己的业务上面？后续会有类近的投资吗？非常感谢！　　公司回答表示

查看全文[11-22]
标题：中证A50指数ETF今日合计成交额20.44亿元，环比增加57.21%

　　统计显示，中证A50指数ETF今日合计成交额20.44亿元，环比上一交易日增加7.44亿元，环比增幅为57.21%。　　具体来看，中证A50(563350)今日成交额2.78亿元，较上一交易日增加2.18亿元，环比增幅为365.75%；

查看全文[11-22]
标题：创业板50指数ETF今日合计成交额20.95亿元，环比增加31.19%

　　统计显示，创业板50指数ETF今日合计成交额20.95亿元，环比上一交易日增加4.98亿元，环比增幅为31.19%。　　具体来看，华安创业板50ETF(159949)今日成交额16.83亿元，较上一交易日增加5.32亿元，环比增幅为46

查看全文[11-22]
11-22 今日南向资金ETF买入及卖出成交额为3.90亿港元
11-22 博时标普500ETF今日成交额增加2.34亿元，环比增加96.14%
11-22 2只中证港股通50指数ETF成交额环比增超50%
11-22 3只深证100指数ETF成交额环比增超50%

更多>> 基金公告

标题：嘉实多盈债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实多盈债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实多盈债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024年06...

嘉实多盈债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[06-25]
04-19嘉实多盈债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实多盈债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实多盈债券型证券投资基金2023年第4季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日
单位净值(元)
累计净值(元)

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。