嘉实多盈债券A(017717)_最新动态

嘉实多盈债券A017717CASTROL DUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

嘉实多盈债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：8.64亿元

嘉实多盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.42	-1.05	-0.27	1.69	1.17
债券型名次	5387	5304	4738	1475	4198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.59	8.35	11.76	-	9.99
债券型名次	793	939	977	5218	4682

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	华富强化回报债券	-0.42	-0.73	-2.24	-2.05	-2.32
5386	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
5387	嘉实多盈债券A	-0.42	-1.05	-0.27	1.69	1.17
5388	嘉实多盈债券C	-0.42	-1.10	-0.39	1.45	0.85
5389	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	安信恒利增强债券C	-0.36	-1.03	-4.31	2.70	1.97
5303	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.02	-1.03	-1.71	-2.14	-4.14
5304	嘉实多盈债券A	-0.42	-1.05	-0.27	1.69	1.17
5305	长信全球债券(QDII)人民币	0.16	-1.07	-2.48	-2.66	-4.16
5306	创金合信转债精选债券A	-0.59	-1.07	-5.23	-1.54	-3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	中银恒悦180天持有期债券A	0.09	0.07	-0.26	0.35	-0.11
4737	长信利保债券A	0.08	0.16	-0.27	-0.04	0.91
4738	嘉实多盈债券A	-0.42	-1.05	-0.27	1.69	1.17
4739	平安增利六个月定开债C	-0.11	0.01	-0.27	1.28	0.94
4740	平安增利六个月定开债E	-0.11	0.01	-0.27	1.28	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	嘉合磐稳纯债C	0.05	0.30	0.84	1.69	2.52
1474	嘉实纯债债券C	0.08	0.29	0.74	1.69	2.42
1475	嘉实多盈债券A	-0.42	-1.05	-0.27	1.69	1.17
1476	嘉实丰益纯债定期债券	0.05	0.28	0.75	1.69	2.35
1477	农银汇理金禄债券	0.05	0.20	0.74	1.69	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.05	0.10	0.34	0.75	1.17
4197	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	0.08	-0.11	0.65	1.17
4198	嘉实多盈债券A	-0.42	-1.05	-0.27	1.69	1.17
4199	南方吉元短债A	0.02	0.14	0.37	0.77	1.17
4200	平安如意中短债E	0.03	0.15	0.36	0.76	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	海富通鼎丰定开债券	3.59	5.86	10.48	18.45	36.05
792	恒越嘉鑫债券A	3.59	21.91	24.18	20.27	24.47
793	嘉实多盈债券A	3.59	8.35	11.76	-	9.99
794	建信信用增强债券A	3.59	7.23	10.43	17.75	100.57
795	南方润元纯债债券A/B	3.59	7.05	11.70	19.76	75.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	招商资管睿丰三个月持有期债券D	2.20	8.37	8.93	12.72	14.28
938	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	13.52	14.38
939	嘉实多盈债券A	3.59	8.35	11.76	-	9.99
940	农银增强收益债券C	-2.74	8.35	3.92	3.56	90.61
941	鹏扬双利债券C	3.11	8.35	12.21	16.35	43.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	西部利得祥盈债券C	2.04	9.39	11.77	5.66	50.52
976	工银双玺6个月持有期债券C	2.18	10.11	11.76	12.57	12.69
977	嘉实多盈债券A	3.59	8.35	11.76	-	9.99
978	前海开源润和债券C	3.64	5.90	11.76	18.07	40.18
979	中欧兴华债券	3.87	5.38	11.76	18.63	34.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	富国增利债券发起式A	3.49	5.65	11.75	-	12.72
5217	富国增利债券发起式C	3.28	5.23	11.09	-	11.98
5218	嘉实多盈债券A	3.59	8.35	11.76	-	9.99
5219	嘉实多盈债券C	3.14	7.40	10.26	-	8.23
5220	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.82	2.05	3.64	-	4.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	泰信添鑫中短债债券C	1.49	2.69	5.05	-	10.00
4681	安信恒利增强债券C	2.16	4.19	3.10	-2.13	9.99
4682	嘉实多盈债券A	3.59	8.35	11.76	-	9.99
4683	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.55	3.86	6.31	-	9.99
4684	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	70.00	7255.93	5.89%
23广州农商行二级资本债01	50.00	5321.89	4.32%
23招行永续债01	50.00	5304.72	4.31%
22上海银行二级资本债01	50.00	5276.17	4.29%
22杭州银行二级资本债01	50.00	5218.93	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79844.02	64.86%
企业债	15671.04	12.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1028	1.1058	1.1045	1.1018	1.1038
累计净值(元)	1.1028	1.1058	1.1045	1.1018	1.1038

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