嘉实多盈债券A(017717)_最新动态

嘉实多盈债券A017717CASTROL DUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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累计净值：1.1017

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

嘉实多盈债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：1.02亿元

嘉实多盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.33	2.74	1.77	4.57	1.33
债券型名次	330	234	349	485	453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.65	12.01	0.00	-	10.17
债券型名次	680	614	5246	5167	4278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	景顺长城景颐双利债券A类	1.35	2.23	1.46	6.47	1.35
329	富国稳健添利债券A	1.33	1.97	0.13	4.73	1.33
330	嘉实多盈债券A	1.33	2.74	1.77	4.57	1.33
331	交银信用添利债券(LOF)	1.33	2.31	2.76	3.32	1.33
332	富国稳健添利债券C	1.32	1.93	0.02	4.51	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	富国元利债券C	1.91	2.75	0.73	3.83	1.91
233	东方红收益增强债券C	1.92	2.74	0.99	7.84	1.92
234	嘉实多盈债券A	1.33	2.74	1.77	4.57	1.33
235	长信利发债券	1.78	2.73	1.93	5.49	1.78
236	兴全恒益债券A	1.58	2.73	1.91	8.13	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	嘉实丰益策略定期债券	0.64	1.40	1.78	3.10	0.64
348	鹏扬添利增强A	1.75	2.43	1.78	3.42	1.75
349	嘉实多盈债券A	1.33	2.74	1.77	4.57	1.33
350	鹏华稳健恒利债券A	0.48	1.22	1.77	2.66	0.48
351	西部利得汇逸债券C	1.08	1.90	1.77	4.89	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	南方佳元6个月持有债券A	0.66	1.29	0.69	4.60	0.66
484	招商信用增强债券A	1.19	1.92	1.56	4.58	1.19
485	嘉实多盈债券A	1.33	2.74	1.77	4.57	1.33
486	长信利保债券C	1.43	2.25	1.53	4.56	1.43
487	南方达元债券C	1.20	1.41	-0.80	4.56	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	景顺长城景颐双利债券A类	1.35	2.23	1.46	6.47	1.35
452	富国稳健添利债券A	1.33	1.97	0.13	4.73	1.33
453	嘉实多盈债券A	1.33	2.74	1.77	4.57	1.33
454	交银信用添利债券(LOF)	1.33	2.31	2.76	3.32	1.33
455	富国稳健添利债券C	1.32	1.93	0.02	4.51	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	中银国有企业债A	5.67	13.63	16.82	26.07	57.81
679	易方达丰和债券C	5.66	13.67	11.11	-	11.81
680	嘉实多盈债券A	5.65	12.01	0.00	-	10.17
681	前海开源弘泽债券C	5.65	9.66	11.38	11.86	96.76
682	金鹰元盛债券E	5.64	16.42	13.94	21.03	45.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	广发恒祥债券C	8.67	12.01	11.62	-	9.60
613	华富安业一年持有期债券C	6.14	12.01	8.67	-	8.07
614	嘉实多盈债券A	5.65	12.01	0.00	-	10.17
615	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
616	博时稳定价值债券B	6.24	12.00	15.26	21.93	183.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
5245	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
5246	嘉实多盈债券A	5.65	12.01	0.00	-	10.17
5247	嘉实多盈债券C	5.16	10.99	0.00	-	8.74
5248	嘉实同舟债券A	5.43	7.98	0.00	-	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	富国增利债券发起式A	1.19	6.97	0.00	-	9.73
5166	富国增利债券发起式C	0.98	6.54	0.00	-	9.16
5167	嘉实多盈债券A	5.65	12.01	0.00	-	10.17
5168	嘉实多盈债券C	5.16	10.99	0.00	-	8.74
5169	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.58	0.00	-	4.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	招商添华纯债A	1.19	3.73	5.54	8.91	10.18
4277	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.77	5.84	10.57	-	10.18
4278	嘉实多盈债券A	5.65	12.01	0.00	-	10.17
4279	南方津享稳健添利债券C	3.16	10.02	0.00	-	10.17
4280	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.20	6.17	8.69	-	10.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21拉萨城投MTN001	10.00	1054.45	8.75%
20工商银行二级02	10.00	1039.42	8.62%
22国信Y1	10.00	1034.72	8.59%
23吉林高速MTN003	10.00	1017.97	8.45%
24进出03	10.00	1014.87	8.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5071.78	42.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0968	1.1002	1.1006	1.0914	1.0872
累计净值(元)	1.0968	1.1002	1.1006	1.0914	1.0872

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