嘉实多盈债券A(017717)_最新动态

嘉实多盈债券A017717CASTROL DUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金临时停牌公告[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.1157 0.0030(0.27%)

累计净值：1.1157

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉实多盈债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：8.64亿元

嘉实多盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	3.34	1.98	-0.89	2.62
债券型名次	199	36	91	5060	709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.22	10.42	13.27	-	11.57
债券型名次	306	704	610	5185	4302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	华夏希望债券A	0.37	0.37	0.46	0.20	1.45
198	华夏希望债券C	0.37	0.34	0.38	0.05	1.25
199	嘉实多盈债券A	0.37	3.34	1.98	-0.89	2.62
200	易方达裕祥回报债券A	0.37	0.49	0.74	-0.37	1.18
201	浙商汇金兴利增强债券C	0.37	1.94	-1.74	-3.09	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	汇安稳裕债券	-0.24	3.38	-1.50	-0.19	-0.08
35	光大保德信信用添益债券C	1.22	3.34	0.60	-1.33	7.33
36	嘉实多盈债券A	0.37	3.34	1.98	-0.89	2.62
37	光大保德信信用添益债券A	1.21	3.31	0.68	-1.24	7.51
38	嘉实多盈债券C	0.36	3.31	1.86	-1.12	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	蜂巢丰和债券A	-0.38	1.02	1.99	1.96	2.31
90	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
91	嘉实多盈债券A	0.37	3.34	1.98	-0.89	2.62
92	信诚稳悦A	-0.29	0.53	1.98	5.82	7.76
93	建信利率债债券	-0.27	0.61	1.97	2.84	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	中邮睿泽一年持有债券A	0.00	0.17	-0.49	-0.88	1.49
5059	博时恒享债券A	-0.01	2.33	-1.62	-0.89	0.35
5060	嘉实多盈债券A	0.37	3.34	1.98	-0.89	2.62
5061	东方红聚利债券C	-0.02	-0.37	-0.32	-0.90	0.13
5062	华夏鼎源债券C	0.39	2.79	-0.91	-0.91	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉实多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.07	0.30	0.76	1.89	2.62
708	汇添富添添乐双盈债券A	-0.08	0.77	0.77	1.47	2.62
709	嘉实多盈债券A	0.37	3.34	1.98	-0.89	2.62
710	嘉实双利债券A	-0.22	0.78	0.03	0.57	2.62
711	南方达元债券C	-0.02	0.58	-0.21	-0.44	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	天弘弘丰增强回报A	5.26	41.44	20.13	12.73	38.58
305	鹏华信用增利债券A	5.24	15.35	16.68	11.00	114.54
306	嘉实多盈债券A	5.22	10.42	13.27	-	11.57
307	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	5.20	18.21	19.86	22.29	37.38
308	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	12.96	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	长江聚利债券型C	0.40	10.42	10.98	-	2.79
703	国富强化收益债券A	2.67	10.42	11.02	14.02	141.57
704	嘉实多盈债券A	5.22	10.42	13.27	-	11.57
705	安信恒鑫增强债券C	4.11	10.41	11.42	-	12.51
706	富国添享一年持有期债券A	3.88	10.39	11.77	18.39	26.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	海富通稳固收益债券C	2.65	14.86	13.28	14.89	121.58
609	中欧增强回报债券(LOF)C	2.34	9.61	13.28	12.12	10.84
610	嘉实多盈债券A	5.22	10.42	13.27	-	11.57
611	易方达悦安一年持有期债券A	7.61	15.41	13.27	13.36	13.94
612	长江乐丰纯债	3.28	5.99	13.26	-	43.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	富国增利债券发起式A	2.98	5.78	11.18	-	12.37
5184	富国增利债券发起式C	2.77	5.37	10.52	-	11.65
5185	嘉实多盈债券A	5.22	10.42	13.27	-	11.57
5186	嘉实多盈债券C	4.76	9.45	11.75	-	9.82
5187	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.84	2.11	3.58	-	4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
嘉实多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	民生加银恒宁债券	2.39	5.31	9.54	-	11.58
4301	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.66	3.44	6.14	-	11.57
4302	嘉实多盈债券A	5.22	10.42	13.27	-	11.57
4303	国泰鑫裕纯债债券	1.98	4.36	8.74	-	11.56
4304	汇添富稳安三个月持有债券A	1.45	3.37	7.73	-	11.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	70.00	7255.93	5.89%
23广州农商行二级资本债01	50.00	5321.89	4.32%
23招行永续债01	50.00	5304.72	4.31%
22上海银行二级资本债01	50.00	5276.17	4.29%
22杭州银行二级资本债01	50.00	5218.93	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79844.02	64.86%
企业债	15671.04	12.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1127	1.1107	1.1081	1.1108	1.1116
累计净值(元)	1.1127	1.1107	1.1081	1.1108	1.1116

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