嘉实多盈债券C(017718)_资产配置

嘉实多盈债券C017718CASTROL DUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13344.33	18.38%
债券	56910.91	78.39%
银行存款和结算备付金	2308.13	3.18%
其他资产	33.48	0.05%

资产总值：72596.86万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交通银行二级01	30.00	3145.92	4.48%
22进出15	30.00	3097.79	4.41%
21兴业银行二级01	30.00	3071.72	4.37%
23临港经济MTN003	30.00	3050.89	4.35%
25国开02	30.00	3024.54	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33864.67	48.23%
企业债	5070.62	7.22%
国家债券	2107.58	3.00%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛屯矿业	600711	62.55	948.26	1.35%
紫金矿业	601899	27.48	947.24	1.35%
金诚信	603979	10.81	823.18	1.17%
中国黄金国际	02099	5.14	728.42	1.04%
山东黄金	01787	22.43	700.81	1.00%
万华化学	600309	8.98	688.59	0.98%
圣泉集团	605589	21.96	621.47	0.89%
五矿资源	01208	78.80	624.19	0.89%
中国铝业	601600	50.41	616.01	0.88%
山金国际	000975	22.94	558.13	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.53	7.60%
制造业	0.43	6.10%
原材料	0.35	5.05%
能源	0.02	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	9.37	147.11	1.22%
华友钴业	603799	2.03	133.98	1.11%
中微公司	688012	0.34	100.22	0.83%
兴发集团	600141	3.54	99.72	0.83%
华虹半导体	01347	1.30	94.95	0.79%
山金国际	000975	3.45	78.76	0.65%
紫金矿业	601899	2.54	74.78	0.62%
中矿资源	002738	1.39	68.81	0.57%
乐普医疗	300003	3.28	57.47	0.48%
阿里巴巴-W	09988	0.35	56.56	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	5.71%
采矿业	0.03	2.78%
医疗保健	0.01	0.88%
信息技术	0.01	0.82%
非必需消费品	0.01	0.72%
必需消费品	0.00	0.41%
金融业	0.00	0.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.31%
批发和零售业	0.00	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海银行	601229	14.01	148.65	1.03%
泰格医药	300347	1.58	84.25	0.58%
洛阳钼业	603993	9.37	78.90	0.55%
浦发银行	600000	5.68	78.84	0.54%
建设银行	601939	7.16	67.59	0.47%
和黄医药	00013	3.00	64.43	0.45%
阿里巴巴-W	09988	0.49	49.06	0.34%
康龙化成	03759	3.00	45.36	0.31%
华虹半导体	01347	1.00	31.64	0.22%
中国电信	601728	3.94	30.54	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	2.22%
采矿业	0.01	0.87%
医疗保健	0.01	0.80%
科学研究和技术服务业	0.01	0.79%
制造业	0.01	0.46%
非必需消费品	0.01	0.39%
信息技术	0.00	0.23%
通信服务	0.00	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	7.16	63.22	0.33%
中国电信	601728	6.94	54.48	0.28%
招商银行	600036	0.54	23.38	0.12%
中国电信	00728	3.80	20.48	0.11%
峨眉山A	000888	1.59	22.09	0.11%
中国石油	601857	2.51	20.63	0.11%
中国神华	601088	0.56	21.48	0.11%
立讯精密	002475	0.46	18.81	0.10%
华工科技	000988	0.36	14.79	0.08%
腾讯控股	00700	0.03	13.76	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	0.57%
制造业	0.01	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.28%
采矿业	0.00	0.23%
通信服务	0.00	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.11%
金融	0.00	0.07%
非必需消费品	0.00	0.04%
医疗保健	0.00	0.03%
能源	0.00	0.02%

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