资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23646.59 14.92%
债券 132005.29 83.30%
银行存款和结算备付金 590.43 0.37%
其他资产 2224.00 1.40%
资产总值:158466.31万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 80.00 8057.13 5.22%
22国开行二级资本债01A 70.00 7283.82 4.72%
24国开08 70.00 7107.78 4.61%
23广州农商行二级资本债01 50.00 5347.77 3.47%
23招行永续债01 50.00 5336.10 3.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 107603.70 69.74%
企业债 15295.84 9.91%
国家债券 2215.32 1.44%
可转债 83.34 0.05%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国黄金国际 02099 8.14 1540.05 1.00%
紫金黄金国际 02259 11.14 1356.00 0.88%
华锡有色 600301 25.93 1292.09 0.84%
紫金矿业 601899 39.62 1180.28 0.76%
招商轮船 601872 57.57 1160.04 0.75%
新集能源 601918 98.60 1113.19 0.72%
招商南油 601975 219.07 990.20 0.64%
万华化学 600309 14.32 986.65 0.64%
山金国际 000975 42.94 977.31 0.63%
兖矿能源 01171 74.60 733.88 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.67 4.32%
制造业 0.63 4.12%
原材料 0.59 3.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 1.77%
医疗保健 0.08 0.53%
能源 0.08 0.53%
信息技术 0.04 0.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦门钨业 600549 20.47 1744.04 1.42%
新宙邦 300037 17.92 1663.87 1.35%
兴发集团 600141 31.78 1492.71 1.21%
中稀有色 600259 12.57 1277.24 1.04%
银轮股份 002126 24.45 1217.61 0.99%
晶丰明源 688368 5.07 1097.26 0.89%
紫金矿业 601899 39.62 996.05 0.81%
圣泉集团 605589 14.76 938.29 0.76%
烽火通信 600498 12.13 892.77 0.73%
中国黄金国际 02099 8.14 866.07 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 9.38%
采矿业 0.35 2.85%
原材料 0.33 2.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 0.89%
能源 0.07 0.60%
综合 0.02 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%