嘉实多盈债券C(017718)_规模评级

嘉实多盈债券C017718CASTROL DUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	4.50	0.20	0.29	0.53	0.48	0.84	1.44
季度净申购	38822.27	-828.26	-2187.64	491.31	-3297.77	-5415.22	-18329.50
总份额	40604.83	1782.56	2610.82	4798.46	4307.14	7604.91	13020.13
季度总申购份额	42861.92	41.67	140.37	2788.06	606.03	275.82	50.13
季度总赎回份额	4039.65	869.92	2328.01	2296.75	3903.80	5691.04	18379.63

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
嘉实多盈债券C基金规模在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平

2802	摩根强化回报债券A	4.57	27275.08	25550.73	26264.54	713.80
2803	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	4.54	41355.49	-6938.73	3055.79	9994.53
2804	平安添润债券C	4.54	38211.53	14452.38	40448.68	25996.30
2805	南方佳元6个月持有债券A	4.51	37755.07	2503.19	3441.56	938.36
2806	银河铭忆3个月定开债券	4.51	44420.14	-50000.00	0.00	50000.00
2807	长安泓源纯债债券C	4.50	42729.94	18387.88	44046.01	25658.13
2808	汇安永利30天持有期短债A	4.50	41330.77	-4212.67	2695.37	6908.05
2809	嘉实多盈债券C	4.50	40604.83	38822.27	42861.92	4039.65
2810	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.49	292945.41	213032.72	225465.89	12433.17
2811	鹏华永润一年定期开放债券	4.49	41162.29	-	36.61	-
2812	中信保诚稳达C	4.49	40050.24	-12495.29	13746.90	26242.19
2813	中信保诚安鑫回报债券A	4.48	38793.48	6042.91	11556.57	5513.67
2814	泰康瑞丰3月定开债券	4.47	35956.63	-21459.99	10738.87	32198.86
2815	天弘弘丰增强回报A	4.47	32146.55	489.36	8808.32	8318.97
2816	博时四月享120天持有期债券A	4.46	40087.90	-11389.32	1849.86	13239.18

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实多盈债券C基金规模在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平

2778	鹏华永润一年定期开放债券	4.49	41162.29	-	36.61	-
2779	华安安和债券C	4.26	41145.81	41075.94	41076.91	0.96
2780	万家稳健增利债券A	4.30	41075.46	-4806.08	172.30	4978.37
2781	民生加银高等级信用债债券E	4.57	41013.55	-878.87	11780.44	12659.31
2782	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.38	40999.22	405.06	42498.63	42093.57
2783	广发民丰一年定期开放债券	4.11	40980.74	-32245.21	39959.74	72204.95
2784	浙商汇金短债A	4.20	40849.10	906.45	5478.72	4572.27
2785	嘉实多盈债券C	4.50	40604.83	38822.27	42861.92	4039.65
2786	鹏扬利泽债券C	4.33	40534.84	-2347.28	13007.19	15354.46
2787	浙商中短债A	4.77	40479.31	-8642.49	15300.86	23943.35
2788	泰信添鑫中短债债券C	4.41	40449.30	-3666.59	12706.27	16372.86
2789	红塔红土长益定期开放债券A	4.11	40382.28	58.77	152.23	93.45
2790	南方贺元利率债A	4.34	40148.13	-30036.37	102.62	30138.99
2791	泰信鑫益定期开放A	5.11	40143.96	-	15.67	-
2792	汇添富鑫瑞债券A	4.68	40129.87	-41188.40	2484.39	43672.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
嘉实多盈债券C基金规模在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平

371	招商安嘉债券	26.93	257684.15	39497.49	60088.83	20591.33
372	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	37.50	335632.21	39460.32	79980.83	40520.52
373	财通资管鸿运中短债债券E	11.56	109652.06	39413.44	50173.30	10759.86
374	大成景悦中短债债券A	23.52	201121.66	39348.16	48731.74	9383.58
375	天弘增强回报A	29.87	195815.65	39240.68	64672.85	25432.17
376	鹏扬浦利中短债A	30.30	289327.44	38871.25	313203.68	274332.42
377	国投瑞银中高等级债券C	6.04	51967.36	38832.47	42839.72	4007.25
378	嘉实多盈债券C	4.50	40604.83	38822.27	42861.92	4039.65
379	南方梦元短债A	56.12	484680.75	38718.83	211384.75	172665.92
380	天弘多元收益C	13.31	97309.82	38482.57	82719.25	44236.67
381	招商招华纯债A	16.00	151590.64	38442.39	47786.16	9343.77
382	华富恒欣纯债债券A	43.75	383598.67	38439.51	111061.76	72622.25
383	国投瑞银优化增强债券C	8.36	60876.54	38081.14	100387.46	62306.32
384	博时裕荣纯债债券	30.01	243231.29	38031.12	85357.27	47326.15
385	泰信汇盈债券A	10.51	83579.18	37551.28	65900.14	28348.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实多盈债券C基金规模在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平

816	富国长江经济带纯债债券	17.96	163029.95	1355.06	43954.47	42599.41
817	国寿安保尊利增强回报债券A	9.05	71539.93	42892.97	43792.42	899.45
818	鹏扬丰利一年定开债券C	8.06	68055.39	43244.18	43698.78	454.60
819	国联安短债债券A	9.58	88211.60	-5347.91	43566.11	48914.02
820	国泰利优30天滚动持有短债债券C	34.78	309829.70	-9483.70	43513.06	52996.76
821	中邮纯债恒利债券C	10.63	72444.74	14442.41	43445.06	29002.65
822	南方宣利定期开放债券A	22.11	184716.81	42939.59	42959.07	19.48
823	嘉实多盈债券C	4.50	40604.83	38822.27	42861.92	4039.65
824	国投瑞银中高等级债券C	6.04	51967.36	38832.47	42839.72	4007.25
825	中欧短债债券C	20.24	191620.44	7195.23	42789.14	35593.91
826	中信建投景荣债券A	10.84	104167.00	-12729.87	42779.96	55509.82
827	光大保德信超短债债券A	9.00	80021.64	-4959.82	42777.30	47737.12
828	大成景安短融债券E	5.96	44177.31	2864.38	42711.77	39847.40
829	惠升和顺恒利3个月定开债券A	41.39	391063.56	-1779.26	42698.68	44477.94
830	泰康安惠纯债债券A	16.45	134801.61	20587.99	42644.32	22056.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
嘉实多盈债券C基金规模在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平

2318	永赢月月享30天持有期短债C	1.59	14857.66	-3680.11	420.41	4100.52
2319	长信利富债券C	0.00	14.21	-4086.14	13.65	4099.79
2320	南方中证政策性金融债指数C	0.56	5277.74	-1948.77	2150.72	4099.48
2321	鹏华创兴增利债券C	0.20	2034.57	569.89	4662.91	4093.02
2322	建信双息红利债券C	4.19	33202.93	11231.54	15323.93	4092.39
2323	安信永鑫增强债券A	6.51	60081.28	-1054.05	3030.57	4084.62
2324	博时安诚3个月定开债C	2.46	22249.62	6389.66	10451.17	4061.51
2325	嘉实多盈债券C	4.50	40604.83	38822.27	42861.92	4039.65
2326	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.01	18383.35	-3767.36	272.06	4039.42
2327	长信利众(LOF)A	3.09	30401.05	-1400.69	2627.67	4028.36
2328	嘉实稳宏债券C	2.06	11025.76	3809.31	7831.92	4022.61
2329	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	3.87	34944.63	-2610.16	1411.06	4021.23
2330	国投瑞银中高等级债券C	6.04	51967.36	38832.47	42839.72	4007.25
2331	华安安敦债券A	10.27	94691.50	-	-	4000.03
2332	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.42	27460.10	2282.93	6278.29	3995.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

3475

7513.1500

0.00%

100.00%

2024-12-31

3655

11784.2500

0.00%

100.00%

2024-06-30

4629

28127.3100

0.00%

100.00%

2023-12-31

6387

58028.8500

1.79%

98.21%

2023-06-30

9719

62159.5800

1.10%

98.90%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	3475	7513.1500	0.13	0.00	2610.69	100.00
2024-12-31	3655	11784.2500	0.00	0.00	4307.14	100.00
2024-06-30	4629	28127.3100	0.00	0.00	13020.13	100.00
2023-12-31	6387	58028.8500	663.37	1.79	36399.66	98.21
2023-06-30	9719	62159.5800	663.37	1.10	59749.52	98.90

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