嘉实多盈债券C(017718)_规模评级

嘉实多盈债券C017718CASTROL DUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.69	3.70	4.42	0.19	0.28	0.52	0.47
季度净申购	-131.81	-6586.06	38822.27	-828.26	-2187.64	491.31	-3297.77
总份额	33886.95	34018.77	40604.83	1782.56	2610.82	4798.46	4307.14
季度总申购份额	21119.89	51050.18	42861.92	41.67	140.37	2788.06	606.03
季度总赎回份额	21251.70	57636.24	4039.65	869.92	2328.01	2296.75	3903.80

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
嘉实多盈债券C基金规模在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平

2889	鑫元聚鑫收益增强D	3.74	32916.42	20142.26	22914.87	2772.61
2890	长城稳固收益债券A	3.73	27242.57	10616.61	39405.57	28788.97
2891	富国汇利回报定期开放债券	3.73	25285.87	883.48	1596.04	712.56
2892	光大保德信超短债债券A	3.72	32778.81	-15814.46	3528.11	19342.57
2893	广发聚利债券(LOF)A	3.72	26136.40	2673.90	7849.56	5175.66
2894	东方红益鑫纯债债券A	3.71	32742.42	-5750.68	9143.88	14894.56
2895	华安添荣中短债A	3.71	33183.69	-24366.12	11844.23	36210.35
2896	嘉实多盈债券C	3.69	33886.95	-131.81	21119.89	21251.70
2897	东方红短债债券C	3.67	33700.72	8408.36	20139.29	11730.93
2898	景顺长城睿丰短债债券C	3.67	33682.29	-1630.99	19803.11	21434.10
2899	平安双季增享6个月持有债券A	3.67	36759.33	-4344.52	149.09	4493.62
2900	上银慧恒收益增强债券A	3.67	38741.99	30550.35	72728.48	42178.13
2901	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	3.66	34329.82	7591.13	53379.10	45787.97
2902	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.66	31819.18	3358.76	9005.91	5647.15
2903	信达月月盈30天持有债券	3.66	32028.40	-1787.20	3293.44	5080.64

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实多盈债券C基金规模在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平

2845	华夏恒慧一年定开债券	3.80	34519.41	-	-	-
2846	前海开源可转债债券	4.84	34370.16	-6584.93	2111.21	8696.14
2847	鹏扬浦利中短债C	3.63	34352.32	962.85	13691.65	12728.80
2848	东方恒瑞短债债券A	3.96	34342.56	-13587.68	7046.82	20634.49
2849	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	3.66	34329.82	7591.13	53379.10	45787.97
2850	汇添富中高等级信用债E	4.03	34287.40	9888.73	31019.55	21130.82
2851	同泰中短债A	3.53	34032.16	29419.88	39832.33	10412.45
2852	嘉实多盈债券C	3.69	33886.95	-131.81	21119.89	21251.70
2853	大成景安短融债券E	4.61	33824.27	-10353.04	102060.22	112413.26
2854	创金合信聚鑫债券C	3.21	33760.55	32848.98	39167.24	6318.26
2855	融通收益增强债券C	3.87	33758.79	-18835.96	3486.09	22322.05
2856	南方1-3年国开债E	3.60	33744.59	32689.57	52471.17	19781.60
2857	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	3.79	33737.37	8897.17	33533.16	24636.00
2858	平安元泓30天滚动持有短债C	3.83	33732.22	12889.67	25905.95	13016.28
2859	东方红短债债券C	3.67	33700.72	8408.36	20139.29	11730.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
嘉实多盈债券C基金规模在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平

2905	宏利汇利债券C	0.06	476.33	-124.43	37.02	161.46
2906	长城积极增利债券A	0.74	5316.63	-126.64	32284.37	32411.01
2907	工银添颐债券B	0.75	3209.31	-128.23	57.02	185.26
2908	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.28	2466.49	-128.37	147.39	275.75
2909	兴业一年持有期债券C	0.13	1159.06	-129.68	105.75	235.43
2910	恒生前海恒源天利债C	0.61	5203.34	-130.11	35502.20	35632.31
2911	惠升和裕纯债A	19.99	185461.56	-130.91	996.68	1127.59
2912	嘉实多盈债券C	3.69	33886.95	-131.81	21119.89	21251.70
2913	天治可转债增强债券C	0.27	1972.70	-132.34	47.23	179.57
2914	南方3-5年农发债E	0.56	4997.59	-132.38	2271.04	2403.42
2915	招商理财7天债券A	0.42	3972.08	-134.08	8610.42	8744.50
2916	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.22	27823.21	-134.49	2171.76	2306.25
2917	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.07	35208.24	-136.25	10741.90	10878.15
2918	光大保德信晟利债券C	0.08	619.97	-136.30	35.74	172.04
2919	财通资管积极收益债券C	0.19	1478.70	-137.89	24.86	162.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
嘉实多盈债券C基金规模在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平

1540	中融盈泽中短债C	0.99	7736.57	-4973.30	21404.76	26378.06
1541	华商瑞丰短债债券C	1.84	16794.16	8459.47	21334.44	12874.97
1542	永赢瑞益债券	6.15	53994.43	10992.60	21331.38	10338.78
1543	民生加银高等级信用债债券E	4.41	39225.76	-1787.79	21306.13	23093.92
1544	天弘永利优享债券C	4.52	40022.52	8593.68	21301.30	12707.62
1545	招商招坤纯债A	9.33	69603.09	-20557.83	21297.88	41855.71
1546	天风六个月滚动债C	3.00	26546.98	10766.74	21217.81	10451.08
1547	嘉实多盈债券C	3.69	33886.95	-131.81	21119.89	21251.70
1548	亚洲美元债C(美元现汇)	1.51	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
1549	亚洲美元债C(人民币)	10.20	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
1550	中信保诚安鑫回报债券A	5.63	48342.23	12560.58	21114.99	8554.41
1551	前海开源弘泽债券A	8.29	66745.27	15844.80	20969.40	5124.60
1552	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.67	94378.55	-1998.27	20958.98	22957.25
1553	北信瑞丰稳定收益A	29.92	234333.54	6302.86	20883.35	14580.50
1554	泰康安惠纯债债券C	4.22	34533.27	-30674.48	20780.79	51455.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实多盈债券C基金规模在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平

1429	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	8495.66	-2331.66	19147.11	21478.77
1430	景顺长城睿丰短债债券C	3.67	33682.29	-1630.99	19803.11	21434.10
1431	工银目标收益一年定开债券A	111.72	720787.91	364394.15	385786.48	21392.33
1432	易方达双债增强债券C	8.26	45392.32	-18340.07	3018.78	21358.85
1433	汇添富鑫瑞债券A	1.89	15786.44	-17677.79	3607.05	21284.85
1434	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	6.63	61125.30	-1700.96	19579.83	21280.78
1435	东方臻宝纯债债券C	6.83	59752.77	3361.52	24617.84	21256.31
1436	嘉实多盈债券C	3.69	33886.95	-131.81	21119.89	21251.70
1437	南方泰元C	1.01	8955.60	8857.61	30069.27	21211.66
1438	国金惠盈纯债债券C	8.10	62251.45	5158.47	26296.16	21137.69
1439	汇添富中高等级信用债E	4.03	34287.40	9888.73	31019.55	21130.82
1440	广发集悦债券A	36.34	330403.08	305703.52	326792.26	21088.74
1441	博时恒泰债券A	6.67	55461.50	-12949.55	8107.05	21056.60
1442	西部利得祥逸债券C	7.93	76053.92	18087.90	39124.40	21036.50
1443	易方达裕丰回报债券C	46.67	227002.41	183226.43	204240.54	21014.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2810

120594.1300

95.87%

4.13%

2025-12-31

3024

134275.2200

95.74%

4.26%

2025-06-30

3475

7513.1500

0.00%

100.00%

2024-12-31

3655

11784.2500

0.00%

100.00%

2024-06-30

4629

28127.3100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2810	120594.1300	32488.80	95.87	1398.15	4.13
2025-12-31	3024	134275.2200	38874.43	95.74	1730.40	4.26
2025-06-30	3475	7513.1500	0.13	0.00	2610.69	100.00
2024-12-31	3655	11784.2500	0.00	0.00	4307.14	100.00
2024-06-30	4629	28127.3100	0.00	0.00	13020.13	100.00

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