嘉实多盈债券C(017718)_规模评级

嘉实多盈债券C017718CASTROL DUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.62	3.63	4.34	0.19	0.28	0.51	0.46
季度净申购	-131.81	-6586.06	38822.27	-828.26	-2187.64	491.31	-3297.77
总份额	33886.95	34018.77	40604.83	1782.56	2610.82	4798.46	4307.14
季度总申购份额	21119.89	51050.18	42861.92	41.67	140.37	2788.06	606.03
季度总赎回份额	21251.70	57636.24	4039.65	869.92	2328.01	2296.75	3903.80

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.37	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	600.20	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.45	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.46	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.71	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
嘉实多盈债券C基金规模在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平

2903	景顺长城睿丰短债债券C	3.66	33682.29	-1630.99	19803.11	21434.10
2904	信达月月盈30天持有债券	3.66	32028.40	-1787.20	3293.44	5080.64
2905	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	3.65	34329.82	7591.13	53379.10	45787.97
2906	平安惠金定开债A	3.65	26887.43	24.98	69.88	44.91
2907	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.65	31819.18	1704.89	4858.89	3154.00
2908	鹏扬浦利中短债C	3.63	34352.32	962.85	13691.65	12728.80
2909	融通四季添利债券C	3.63	32450.16	-650.91	515.15	1166.06
2910	嘉实多盈债券C	3.62	33886.95	-131.81	21119.89	21251.70
2911	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	3.60	32517.69	-3460.81	2176.69	5637.50
2912	天弘增益回报债券发起式A	3.60	27608.87	-22300.93	439.98	22740.91
2913	南方1-3年国开债E	3.59	33744.59	14219.37	33222.99	19003.61
2914	淳厚添益债券A	3.56	27648.04	21652.89	25527.38	3874.49
2915	德邦锐裕利率债债券A	3.56	31096.18	-2692.20	137.81	2830.01
2916	东海祥利纯债	3.56	34526.67	-2915.45	0.02	2915.47
2917	南方崇元纯债债券C	3.56	29803.27	9485.91	18327.91	8842.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.11	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.27	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.43	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实多盈债券C基金规模在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平

2850	华夏恒慧一年定开债券	3.78	34519.41	-	-	-
2851	前海开源可转债债券	4.90	34370.16	-6584.93	2111.21	8696.14
2852	鹏扬浦利中短债C	3.63	34352.32	962.85	13691.65	12728.80
2853	东方恒瑞短债债券A	3.95	34342.56	-13587.68	7046.82	20634.49
2854	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	3.65	34329.82	7591.13	53379.10	45787.97
2855	汇添富中高等级信用债E	4.01	34287.40	6869.79	19392.85	12523.06
2856	同泰中短债A	3.52	34032.16	29419.88	39832.33	10412.45
2857	嘉实多盈债券C	3.62	33886.95	-131.81	21119.89	21251.70
2858	大成景安短融债券E	4.60	33824.27	-16918.98	67116.55	84035.52
2859	创金合信聚鑫债券C	3.17	33760.55	15536.66	21840.26	6303.60
2860	融通收益增强债券C	3.56	33758.79	-18835.96	3486.09	22322.05
2861	南方1-3年国开债E	3.59	33744.59	14219.37	33222.99	19003.61
2862	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	3.78	33737.37	-1263.99	14610.28	15874.27
2863	平安元泓30天滚动持有短债C	3.82	33732.22	12862.32	21199.49	8337.17
2864	东方红短债债券C	3.67	33700.72	7200.29	12504.42	5304.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	219.59	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.99	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.77	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.13	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
嘉实多盈债券C基金规模在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平

2532	宏利汇利债券C	0.06	476.33	-124.43	37.02	161.46
2533	汇添富理财14天债券A	0.28	2650.20	-125.53	552.64	678.17
2534	国金惠鑫短债C	0.30	2946.44	-126.83	332.79	459.62
2535	工银添颐债券B	0.75	3209.31	-128.23	57.02	185.26
2536	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.28	2466.49	-128.37	147.39	275.75
2537	格林泓景债券C	0.00	19.70	-128.72	67.01	195.74
2538	兴业一年持有期债券C	0.13	1159.06	-129.68	105.75	235.43
2539	嘉实多盈债券C	3.62	33886.95	-131.81	21119.89	21251.70
2540	天治可转债增强债券C	0.27	1972.70	-132.34	47.23	179.57
2541	南方3-5年农发债E	0.56	4997.59	-132.38	2271.04	2403.42
2542	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.21	27823.21	-134.49	2171.76	2306.25
2543	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.05	35208.24	-136.25	10741.90	10878.15
2544	光大保德信晟利债券C	0.08	619.97	-136.30	35.74	172.04
2545	财通资管积极收益债券C	0.19	1478.70	-137.89	24.86	162.75
2546	创金合信利泽纯债债券C	0.00	7.34	-139.33	194.32	333.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.05	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.05	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.27	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	219.59	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
嘉实多盈债券C基金规模在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平

1283	嘉实债券	12.19	94319.30	6569.92	21378.43	14808.51
1284	国投瑞银优化增强债券A/B	50.00	355201.69	-15404.01	21360.51	36764.52
1285	华商收益增强债券A	8.19	53821.34	14301.83	21315.84	7014.01
1286	天弘永利优享债券C	4.40	40022.52	8593.68	21301.30	12707.62
1287	天风六个月滚动债C	3.00	26546.98	10766.74	21217.81	10451.08
1288	中融中债1-5年国开行C	3.36	31676.02	10796.79	21213.55	10416.77
1289	平安元泓30天滚动持有短债C	3.82	33732.22	12862.32	21199.49	8337.17
1290	嘉实多盈债券C	3.62	33886.95	-131.81	21119.89	21251.70
1291	亚洲美元债C(美元现汇)	1.53	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
1292	亚洲美元债C(人民币)	10.36	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
1293	中信保诚安鑫回报债券A	5.57	48342.23	12560.58	21114.99	8554.41
1294	同泰恒盛债券C	4.84	46358.57	9937.38	21105.61	11168.22
1295	永赢安悦60天持有期中短债债券C	10.31	93499.18	3943.71	21087.29	17143.58
1296	建信转债增强债券A	3.67	9439.66	6103.42	20925.09	14821.67
1297	北信瑞丰稳定收益A	29.81	234333.54	6302.86	20883.35	14580.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.05	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	338.11	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
嘉实多盈债券C基金规模在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平

1276	中欧聚瑞债券A	3.28	30715.43	6275.43	27839.91	21564.48
1277	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	8495.66	-2331.66	19147.11	21478.77
1278	景顺长城睿丰短债债券C	3.66	33682.29	-1630.99	19803.11	21434.10
1279	易方达双债增强债券C	8.40	45392.32	-18340.07	3018.78	21358.85
1280	汇添富鑫瑞债券A	1.88	15786.44	-17677.79	3607.05	21284.85
1281	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	6.62	61125.30	-1700.96	19579.83	21280.78
1282	东方臻宝纯债债券C	6.79	59752.77	3361.52	24617.84	21256.31
1283	嘉实多盈债券C	3.62	33886.95	-131.81	21119.89	21251.70
1284	华夏短债债券C	25.80	231355.24	20554.26	41796.68	21242.43
1285	浙商汇金短债A	4.67	45007.89	-14504.29	6680.63	21184.92
1286	民生加银高等级信用债债券E	4.40	39225.76	-20383.25	779.40	21162.66
1287	国金惠盈纯债债券C	8.00	62251.45	5158.47	26296.16	21137.69
1288	融通收益增强债券A	3.18	29350.42	-13702.80	7381.19	21083.99
1289	广发集嘉债券C	9.32	69978.85	51989.89	73053.45	21063.57
1290	博时恒泰债券A	6.65	55461.50	-12949.55	8107.05	21056.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3024

134275.2200

95.74%

4.26%

2025-06-30

3475

7513.1500

0.00%

100.00%

2024-12-31

3655

11784.2500

0.00%

100.00%

2024-06-30

4629

28127.3100

0.00%

100.00%

2023-12-31

6387

58028.8500

1.79%

98.21%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3024	134275.2200	38874.43	95.74	1730.40	4.26
2025-06-30	3475	7513.1500	0.13	0.00	2610.69	100.00
2024-12-31	3655	11784.2500	0.00	0.00	4307.14	100.00
2024-06-30	4629	28127.3100	0.00	0.00	13020.13	100.00
2023-12-31	6387	58028.8500	663.37	1.79	36399.66	98.21

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。