嘉实多盈债券C(017718)_最新动态

嘉实多盈债券C017718CASTROL DUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0698 0.0027(0.25%)

累计净值：1.0698

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

嘉实多盈债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：3.64亿元

嘉实多盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-0.65	-1.63	-2.87	-0.32
债券型名次	466	4919	5179	5306	5200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	6.23	8.02	-	6.98
债券型名次	1583	1307	3125	5179	5095

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	光大保德信安祺债券C	0.19	0.83	0.96	0.61	2.28
465	嘉合磐通A	0.19	0.53	0.19	1.12	3.42
466	嘉实多盈债券C	0.19	-0.65	-1.63	-2.87	-0.32
467	鹏华畅享债券A	0.19	-2.18	0.55	2.01	3.49
468	平安可转债A	0.19	-6.16	-2.67	-3.80	5.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	华夏鼎泓债券A	0.30	-0.65	0.03	1.49	2.46
4918	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.13	-0.65	-1.27	-2.56	-3.33
4919	嘉实多盈债券C	0.19	-0.65	-1.63	-2.87	-0.32
4920	嘉实致融一年定期债券	0.03	-0.65	0.15	0.71	0.95
4921	中银双利债券B	-0.08	-0.65	-1.32	-1.46	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	长信利保债券C	-0.05	-0.37	-1.63	-1.30	0.88
5178	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.80	4.25	-1.63	-0.54	-1.54
5179	嘉实多盈债券C	0.19	-0.65	-1.63	-2.87	-0.32
5180	景顺长城景颐尊利债券A	0.10	0.45	-1.63	-1.02	0.83
5181	平安添润债券C	-0.03	-1.07	-1.63	-1.63	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
嘉实多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	华富强化回报债券	0.01	-0.97	-3.40	-2.86	-1.15
5305	中欧可转债债券C	0.64	-0.59	-2.93	-2.86	2.80
5306	嘉实多盈债券C	0.19	-0.65	-1.63	-2.87	-0.32
5307	工银双债LOF	0.75	-7.51	-4.47	-2.88	2.54
5308	华安全球美元收益债券A人民币	0.17	-0.84	-1.58	-2.88	-3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
嘉实多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	中加聚盈定开债券C	0.21	-1.17	-1.17	-1.00	-0.31
5199	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.10	-0.16	-0.68	-1.14	-0.31
5200	嘉实多盈债券C	0.19	-0.65	-1.63	-2.87	-0.32
5201	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
5202	中欧颐利债券C	-0.03	0.15	-1.88	-1.32	-0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
嘉实多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	华商收益增强债券B	2.42	8.86	8.53	17.20	114.79
1582	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.42	4.70	9.68	-	14.45
1583	嘉实多盈债券C	2.42	6.23	8.02	-	6.98
1584	民生加银兴盈债券	2.42	4.52	9.73	15.32	24.58
1585	农银金耀定开债券	2.42	4.97	9.44	-	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
嘉实多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	丰鑫债券	1.92	6.23	11.52	17.51	28.34
1306	国寿安保尊耀纯债债券A	0.72	6.23	8.57	16.45	26.32
1307	嘉实多盈债券C	2.42	6.23	8.02	-	6.98
1308	兴证全球恒信债券A	2.95	6.23	10.65	-	14.23
1309	浙商聚盈纯债债券C	2.69	6.23	11.50	17.98	66.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
嘉实多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	国投瑞银顺荣债券A	2.83	5.51	8.02	15.93	19.68
3124	华富安兴39个月定期开放债券A	2.21	5.14	8.02	-	20.53
3125	嘉实多盈债券C	2.42	6.23	8.02	-	6.98
3126	南方骏元中短期利率债债券	1.63	4.05	8.02	14.60	21.33
3127	南方通利A	1.60	4.04	8.02	11.65	70.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
嘉实多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	富国增利债券发起式C	2.29	4.78	10.86	-	11.50
5178	嘉实多盈债券A	2.88	7.18	9.50	-	8.66
5179	嘉实多盈债券C	2.42	6.23	8.02	-	6.98
5180	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.85	2.12	3.61	-	4.65
5181	景顺长城景泰裕利纯债C	1.81	4.26	8.86	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
嘉实多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	0.62	2.94	-	6.99
5094	华安添和一年债券A	1.36	7.42	6.26	-	6.98
5095	嘉实多盈债券C	2.42	6.23	8.02	-	6.98
5096	博道和祥多元稳健债券C	-0.70	7.26	6.24	-	6.97
5097	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.57	5.61	-	6.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	70.00	7255.93	5.89%
23广州农商行二级资本债01	50.00	5321.89	4.32%
23招行永续债01	50.00	5304.72	4.31%
22上海银行二级资本债01	50.00	5276.17	4.29%
22杭州银行二级资本债01	50.00	5218.93	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79844.02	64.86%
企业债	15671.04	12.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0671	1.0678	1.0652	1.0663	1.0630
累计净值(元)	1.0671	1.0678	1.0652	1.0663	1.0630

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