嘉实多盈债券C(017718)_最新动态

嘉实多盈债券C017718CASTROL DUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金临时停牌公告[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0982 0.0029(0.26%)

累计净值：1.0982

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉实多盈债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：3.64亿元

嘉实多盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	3.31	1.86	-1.12	2.33
债券型名次	205	38	102	5107	1027

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.76	9.45	11.75	-	9.82
债券型名次	369	816	895	5186	4693

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	大摩多元收益债券C	0.36	1.57	-1.19	0.40	4.11
204	华安全球美元票息(人民币)C	0.36	0.36	-0.97	-3.77	-3.94
205	嘉实多盈债券C	0.36	3.31	1.86	-1.12	2.33
206	鹏华全球高收益债(QDII)	0.36	0.89	0.26	-0.93	0.54
207	易方达恒益定开债券发起式	0.36	0.45	0.54	1.11	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉实多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	嘉实多盈债券A	0.37	3.34	1.98	-0.89	2.62
37	光大保德信信用添益债券A	1.21	3.31	0.68	-1.24	7.51
38	嘉实多盈债券C	0.36	3.31	1.86	-1.12	2.33
39	长盛积极配置债券	1.16	3.27	-8.13	2.03	9.35
40	华富可转债债券	1.05	3.24	-13.63	-18.31	-13.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
101	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.28	1.02	1.87	3.71	4.64
102	嘉实多盈债券C	0.36	3.31	1.86	-1.12	2.33
103	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
104	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉实多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.38	0.21	-0.05	-1.11	0.48
5106	国联安信心增长债券B	0.30	-0.63	-0.19	-1.11	1.48
5107	嘉实多盈债券C	0.36	3.31	1.86	-1.12	2.33
5108	广发集悦债券C	-0.13	2.35	-2.62	-1.13	3.57
5109	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.01	0.27	-0.91	-1.13	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉实多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	海富通弘丰定开债券	-0.04	0.14	0.31	1.70	2.33
1026	海富通一年定开债券A	0.42	0.68	-1.83	-0.10	2.33
1027	嘉实多盈债券C	0.36	3.31	1.86	-1.12	2.33
1028	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	-0.02	0.22	0.48	1.68	2.33
1029	民生加银兴盈债券	-0.04	0.17	0.40	1.55	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
嘉实多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	前海开源鼎裕债券A	4.77	16.00	0.95	-9.02	1.05
368	博时富尊一年定开债发起式	4.76	11.21	14.06	-	18.67
369	嘉实多盈债券C	4.76	9.45	11.75	-	9.82
370	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.76	9.32	13.73	-	27.88
371	华商鸿益一年定期开放债券发起式	4.75	5.43	8.80	15.79	20.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉实多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.74	9.51	11.70	15.28	59.09
815	建信稳定得利债券A	2.94	9.49	9.73	11.77	66.43
816	嘉实多盈债券C	4.76	9.45	11.75	-	9.82
817	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.77	9.45	14.15	-	28.33
818	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.81	9.45	14.03	-	29.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
嘉实多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	中融睿享86个月定开债券C	3.61	7.63	11.76	-	29.17
894	东方兴润债券C	2.37	5.90	11.75	10.47	10.75
895	嘉实多盈债券C	4.76	9.45	11.75	-	9.82
896	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	2.66	6.37	11.75	-2.40	6.82
897	融通增享纯债债券A	3.02	6.42	11.74	18.07	24.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
嘉实多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	富国增利债券发起式C	2.77	5.37	10.52	-	11.65
5185	嘉实多盈债券A	5.22	10.42	13.27	-	11.57
5186	嘉实多盈债券C	4.76	9.45	11.75	-	9.82
5187	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.84	2.11	3.58	-	4.69
5188	景顺长城景泰裕利纯债C	2.24	4.71	8.60	-	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
嘉实多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	兴银稳建90天持有期中短债C	2.31	4.81	8.73	-	9.83
4692	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.13	9.27	9.80	-	9.83
4693	嘉实多盈债券C	4.76	9.45	11.75	-	9.82
4694	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.51	5.21	8.93	-	9.82
4695	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	70.00	7255.93	5.89%
23广州农商行二级资本债01	50.00	5321.89	4.32%
23招行永续债01	50.00	5304.72	4.31%
22上海银行二级资本债01	50.00	5276.17	4.29%
22杭州银行二级资本债01	50.00	5218.93	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79844.02	64.86%
企业债	15671.04	12.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0953	1.0933	1.0908	1.0935	1.0943
累计净值(元)	1.0953	1.0933	1.0908	1.0935	1.0943

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