嘉实多盈债券C(017718)_最新动态

嘉实多盈债券C017718CASTROL DUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0629

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实多盈债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：3.64亿元

嘉实多盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.30	-1.96	0.20	-2.66	-0.96
债券型名次	5202	5175	4113	5104	5026

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.09	4.45	8.44	-	6.29
债券型名次	4892	3398	2979	5230	5127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	易方达裕丰回报债券A	-1.28	-2.80	-5.18	1.21	5.63
5201	易方达裕丰回报债券C	-1.28	-2.83	-5.27	1.03	5.29
5202	嘉实多盈债券C	-1.30	-1.96	0.20	-2.66	-0.96
5203	格林聚享增强债券A	-1.31	-1.65	-1.90	-3.74	-1.83
5204	嘉实多盈债券A	-1.31	-1.94	0.31	-2.44	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-1.04	-1.96	-4.47	-2.06	-1.05
5174	国联安信心增长债券B	-1.26	-1.96	-3.32	-4.23	-1.75
5175	嘉实多盈债券C	-1.30	-1.96	0.20	-2.66	-0.96
5176	汇泉安盈回报债券E	-1.17	-1.97	-1.97	-1.97	-1.74
5177	汇添富双利增强债券A	-1.15	-1.97	-1.75	4.49	6.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	华夏理财30天债券A	0.03	0.09	0.20	0.41	0.70
4112	汇添富彭博政金债1-3年C	0.06	0.10	0.20	0.57	1.27
4113	嘉实多盈债券C	-1.30	-1.96	0.20	-2.66	-0.96
4114	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
4115	天弘睿选利率债发起式C	0.08	0.24	0.20	0.64	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	交银强化回报A/B	-1.19	-1.77	-2.42	-2.65	-0.27
5103	天治稳健双盈债券	-0.20	-0.42	-1.15	-2.65	-2.44
5104	嘉实多盈债券C	-1.30	-1.96	0.20	-2.66	-0.96
5105	民生加银鑫元纯债债券A	-0.75	-1.29	-2.39	-2.66	-1.85
5106	银华增强收益债券	-0.68	-1.22	-2.17	-2.66	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	嘉实同舟债券C	-0.97	-1.58	-2.34	-1.76	-0.95
5025	汇添富双利债券A	-0.90	-1.61	-3.18	-2.58	-0.96
5026	嘉实多盈债券C	-1.30	-1.96	0.20	-2.66	-0.96
5027	银华信用双利债券A	-0.85	-1.33	-1.82	-1.30	-0.96
5028	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.17	-0.40	-1.13	-1.46	-0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	创金合信尊泰纯债	0.09	1.65	8.16	18.88	24.11
4891	国联安信心增长债券B	0.09	10.33	7.85	8.84	53.73
4892	嘉实多盈债券C	0.09	4.45	8.44	-	6.29
4893	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-5.90	0.23
4894	鹏扬汇利债券A	0.08	5.71	9.27	10.07	39.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.16	4.45	8.79	-	11.49
3397	惠升和顺恒利3个月定开债券C	2.34	4.45	8.65	-	13.01
3398	嘉实多盈债券C	0.09	4.45	8.44	-	6.29
3399	鹏华丰腾债券	2.48	4.45	8.12	15.42	31.55
3400	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	2.41	4.45	8.36	14.65	24.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	华安纯债债券C	2.49	4.46	8.44	14.27	62.28
2978	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.23	4.58	8.44	-	13.84
2979	嘉实多盈债券C	0.09	4.45	8.44	-	6.29
2980	南方稳利1年持有债券A	2.37	4.87	8.44	17.81	74.12
2981	鹏华永鑫一年定开债券	2.33	4.63	8.44	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	富国增利债券发起式C	3.52	5.86	11.24	-	12.23
5229	嘉实多盈债券A	0.52	5.38	9.91	-	8.04
5230	嘉实多盈债券C	0.09	4.45	8.44	-	6.29
5231	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.79	2.02	3.59	-	4.78
5232	景顺长城景泰裕利纯债C	2.85	5.09	9.31	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
5126	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
5127	嘉实多盈债券C	0.09	4.45	8.44	-	6.29
5128	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	5.01	6.25
5129	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	70.00	7255.93	5.89%
23广州农商行二级资本债01	50.00	5321.89	4.32%
23招行永续债01	50.00	5304.72	4.31%
22上海银行二级资本债01	50.00	5276.17	4.29%
22杭州银行二级资本债01	50.00	5218.93	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79844.02	64.86%
企业债	15671.04	12.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0697	1.0727	1.0712	1.0769	1.0737
累计净值(元)	1.0697	1.0727	1.0712	1.0769	1.0737

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