嘉实多盈债券C(017718)_最新动态

嘉实多盈债券C017718CASTROL DUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

一文读懂私募证券基金与私募资管计划及其区别（合格投资者、业务形式、募集及代销、投资范围及限制、杠杆比例、业绩报酬等）[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0852 0.0026(0.24%)

累计净值：1.0852

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

嘉实多盈债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：3.69亿元

嘉实多盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-0.31	-1.97	3.03	1.12
债券型名次	576	5154	5366	587	3339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.06	8.24	9.48	-	8.52
债券型名次	745	985	2290	5164	4888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
嘉实多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	华夏恒慧一年定开债券	0.19	0.27	1.07	1.04	1.11
575	嘉实多盈债券A	0.19	-0.28	-1.87	3.23	1.28
576	嘉实多盈债券C	0.19	-0.31	-1.97	3.03	1.12
577	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.19	0.56	1.56	2.07	2.04
578	南方津享稳健添利债券C	0.19	0.37	0.47	1.56	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	广发集源债券C	0.23	-0.31	0.41	1.27	0.88
5153	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.09	-0.31	-0.12	0.59	0.45
5154	嘉实多盈债券C	0.19	-0.31	-1.97	3.03	1.12
5155	交银可转债债券A	-0.13	-0.31	-1.44	9.77	6.87
5156	景顺长城景盛双息收益债券A	0.63	-0.31	-0.16	3.41	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
嘉实多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	鹏华丰和债券(LOF)C	0.04	-0.79	-1.95	0.09	-0.88
5365	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.03	-0.66	-1.97	-2.21	-1.36
5366	嘉实多盈债券C	0.19	-0.31	-1.97	3.03	1.12
5367	招商享诚增强债券A	-0.11	-0.68	-1.97	4.26	3.40
5368	中欧可转债债券C	-0.97	-0.83	-1.98	8.21	4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
嘉实多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	大成元合双利债券发起式C	0.01	1.14	1.02	3.03	2.96
586	国寿安保尊享债券A	0.07	0.47	0.84	3.03	2.66
587	嘉实多盈债券C	0.19	-0.31	-1.97	3.03	1.12
588	平安惠金定开债C	0.08	0.82	1.12	3.03	2.50
589	工银添福债券A	0.09	-0.09	0.52	3.01	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	华夏中短债债券A	0.07	0.28	0.77	1.23	1.12
3338	嘉实长三角ESG纯债债券	0.04	0.17	0.65	1.26	1.12
3339	嘉实多盈债券C	0.19	-0.31	-1.97	3.03	1.12
3340	嘉实商业银行精选债券	0.06	0.29	0.84	1.09	1.12
3341	交银稳利中短债债券A	0.03	0.19	0.67	1.25	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
嘉实多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	南方卓元债券A	5.10	7.44	11.13	15.53	46.97
744	中银通利债券C	5.10	8.94	12.41	-	10.11
745	嘉实多盈债券C	5.06	8.24	9.48	-	8.52
746	中银国有企业债C	5.06	11.40	15.39	24.26	40.57
747	农银双利回报债券A	5.05	7.94	9.27	-	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
嘉实多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86
984	国投瑞银中高等级债券A	4.93	8.24	12.16	21.16	94.36
985	嘉实多盈债券C	5.06	8.24	9.48	-	8.52
986	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.72	8.24	14.90	26.84	31.79
987	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	10.97	17.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
嘉实多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	海富通融丰定开债券	1.43	6.28	9.48	15.97	35.40
2289	嘉合磐益纯债C	1.46	4.46	9.48	-	12.35
2290	嘉实多盈债券C	5.06	8.24	9.48	-	8.52
2291	申万菱信稳益宝债券A	2.51	5.77	9.48	-1.03	88.32
2292	兴银合泰债券A	2.28	5.90	9.48	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
嘉实多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	富国增利债券发起式C	2.26	5.81	11.06	-	11.04
5163	嘉实多盈债券A	5.52	9.19	10.96	-	10.11
5164	嘉实多盈债券C	5.06	8.24	9.48	-	8.52
5165	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.92	2.31	3.96	-	4.51
5166	景顺长城景泰裕利纯债C	1.69	4.89	9.10	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
嘉实多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
4887	招商鑫诚短债C	1.33	3.07	5.79	-	8.53
4888	嘉实多盈债券C	5.06	8.24	9.48	-	8.52
4889	信澳汇享三个月定开债券C	0.55	3.55	6.99	-	8.52
4890	中信建投景安债券A	-1.75	2.04	5.62	-	8.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22杭州银行二级资本债01	80.00	8303.23	7.51%
23广州农商行二级资本债01	50.00	5285.52	4.78%
22国开行二级资本债01A	50.00	5153.78	4.66%
21招商银行永续债	50.00	5129.00	4.64%
22华夏银行二级资本债01	40.00	4156.32	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85898.06	77.71%
企业债	15681.35	14.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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嘉实多盈债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重要信...

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04-19嘉实多盈债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实多盈债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实多盈债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0826	1.0831	1.0785	1.0817	1.0806
累计净值(元)	1.0826	1.0831	1.0785	1.0817	1.0806

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