嘉实多盈债券C(017718)_最新动态

嘉实多盈债券C017718CASTROL DUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

商业不动产借鉴，中国香港REITs知多少？[2026-04-17]

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累计净值：1.0936

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

嘉实多盈债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：4.36亿元

嘉实多盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.46	-0.07	3.13	1.90
债券型名次	1564	1686	5127	451	667

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.00	9.69	9.14	-	9.36
债券型名次	669	775	2630	5178	4657

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.14	0.47	1.40	1.89	1.36
1563	嘉实多盈债券A	0.14	0.49	0.02	3.34	2.01
1564	嘉实多盈债券C	0.14	0.46	-0.07	3.13	1.90
1565	嘉实致诚纯债债券	0.14	0.38	0.84	1.25	0.94
1566	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.14	0.40	0.86	1.16	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
嘉实多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	汇添富稳安三个月持有债券A	0.06	0.46	1.01	1.94	1.30
1685	汇添富稳安三个月持有债券B	0.06	0.46	1.01	1.94	1.30
1686	嘉实多盈债券C	0.14	0.46	-0.07	3.13	1.90
1687	嘉实多元债券A	0.15	0.46	0.99	1.04	1.50
1688	嘉实多元债券B	0.15	0.46	0.92	0.92	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	光大保德信增利收益债券C	-0.21	-0.28	-0.07	0.29	0.14
5126	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.28	0.21	-0.07	0.35	0.07
5127	嘉实多盈债券C	0.14	0.46	-0.07	3.13	1.90
5128	南方卓元债券A	0.14	-0.27	-0.07	1.55	0.78
5129	国联安添益增长债券A	0.23	0.49	-0.08	0.48	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
嘉实多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	长江收益增强债券	0.54	1.16	1.03	3.15	2.66
450	交银增利债券A/B	0.28	0.66	1.08	3.15	1.85
451	嘉实多盈债券C	0.14	0.46	-0.07	3.13	1.90
452	西部利得汇享债券C	0.18	0.56	1.27	3.12	2.18
453	富国添享一年持有期债券A	0.30	0.76	0.98	3.11	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
嘉实多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	达诚致益债券发起式A	0.70	1.06	0.96	1.75	1.90
666	国寿安保尊利增强回报债券C	0.31	0.23	-0.08	3.10	1.90
667	嘉实多盈债券C	0.14	0.46	-0.07	3.13	1.90
668	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.20	0.58	1.11	2.77	1.90
669	山西证券裕享增强发起式C	0.63	1.62	1.23	1.26	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
嘉实多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
668	恒生前海恒源嘉利债券C	6.00	6.07	10.06	-	10.41
669	嘉实多盈债券C	6.00	9.69	9.14	-	9.36
670	海富通纯债债券A	5.97	12.01	10.29	11.57	173.63
671	南方晖元6个月持有期债券A	5.97	9.65	7.62	-	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
嘉实多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	富安达增强收益债券A	4.39	9.71	10.81	4.44	49.72
774	富国添享一年持有期债券A	4.61	9.69	12.90	21.76	25.61
775	嘉实多盈债券C	6.00	9.69	9.14	-	9.36
776	融通增强收益债券A	6.27	9.68	14.50	21.95	83.61
777	招商安阳债券C	3.11	9.68	14.63	28.17	32.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
嘉实多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.40	5.22	9.14	16.82	19.68
2629	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.36	4.44	9.14	20.48	77.89
2630	嘉实多盈债券C	6.00	9.69	9.14	-	9.36
2631	民生加银岁岁增利债券A	0.55	4.41	9.14	17.36	86.75
2632	南方卓元债券C	4.76	6.39	9.14	13.51	41.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
嘉实多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	富国增利债券发起式C	2.20	5.95	0.00	-	10.61
5177	嘉实多盈债券A	6.46	10.67	10.62	-	10.91
5178	嘉实多盈债券C	6.00	9.69	9.14	-	9.36
5179	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.98	2.37	4.28	-	4.44
5180	景顺长城景泰裕利纯债C	1.65	4.92	9.36	-	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
嘉实多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	富国安慧短债债券C	1.62	3.83	7.45	-	9.36
4656	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
4657	嘉实多盈债券C	6.00	9.69	9.14	-	9.36
4658	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.04	4.46	8.42	-	9.36
4659	招商添轩1年定开债	1.39	4.57	9.19	-	9.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交通银行二级01	30.00	3145.92	4.48%
22进出15	30.00	3097.79	4.41%
21兴业银行二级01	30.00	3071.72	4.37%
23临港经济MTN003	30.00	3050.89	4.35%
25国开02	30.00	3024.54	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33864.67	48.23%
企业债	5070.62	7.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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03-28嘉实多盈债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0919	1.0927	1.0919	1.0921	1.0939
累计净值(元)	1.0919	1.0927	1.0919	1.0921	1.0939

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