嘉实多盈债券C(017718)_最新动态

嘉实多盈债券C017718CASTROL DUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0868

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实多盈债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：3.69亿元

嘉实多盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.27	0.32	-0.73	2.27	1.27
债券型名次	169	739	5227	873	2714

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.82	8.12	9.37	-	8.68
债券型名次	717	944	2099	5169	4855

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
嘉实多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	华泰紫金丰睿债券发起C	1.27	0.94	1.55	1.30	1.18
168	汇添富多元收益债券A	1.27	5.41	13.19	14.84	13.62
169	嘉实多盈债券C	1.27	0.32	-0.73	2.27	1.27
170	南方贤元一年持有债券C	1.27	2.36	7.13	6.70	6.31
171	永赢匠心增利债券C	1.27	2.98	7.57	9.60	9.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
嘉实多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.01	0.32	0.35	0.72	0.62
738	嘉实3个月理财债券A	0.00	0.32	0.34	0.68	0.67
739	嘉实多盈债券C	1.27	0.32	-0.73	2.27	1.27
740	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.28	0.32	0.87	0.98	0.99
741	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.00	0.32	1.71	3.94	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
嘉实多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.27	-0.74	-0.72	-0.11	-0.45
5226	长城稳固收益债券A	0.60	-0.78	-0.73	0.91	0.44
5227	嘉实多盈债券C	1.27	0.32	-0.73	2.27	1.27
5228	天弘添利债券(LOF)C	0.07	0.07	-0.73	1.71	1.14
5229	中银产业债债券C	0.38	-0.78	-0.73	1.38	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
嘉实多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	国投瑞银顺成3个月定开债	0.03	0.26	1.16	2.27	2.16
872	华夏鼎富债券A	0.01	0.35	1.78	2.27	2.11
873	嘉实多盈债券C	1.27	0.32	-0.73	2.27	1.27
874	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.01	0.29	1.16	2.27	1.78
875	西部利得祥盈债券C	0.44	-0.59	0.63	2.27	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
嘉实多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
2713	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.08	0.80	1.39	1.27
2714	嘉实多盈债券C	1.27	0.32	-0.73	2.27	1.27
2715	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.02	0.22	0.78	1.41	1.27
2716	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.16	0.73	1.46	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
嘉实多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	长信利保债券C	4.82	12.37	15.69	21.75	25.34
716	国泰安璟债券A	4.82	10.30	10.76	-	11.14
717	嘉实多盈债券C	4.82	8.12	9.37	-	8.68
718	农银双利回报债券A	4.82	8.62	8.82	-	9.71
719	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
嘉实多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	中邮睿泽一年持有债券C	4.08	8.14	5.65	-	7.16
943	申万菱信汇元宝债券A	7.34	8.13	8.31	-	-1.87
944	嘉实多盈债券C	4.82	8.12	9.37	-	8.68
945	易方达稳健收益债券C	1.95	8.12	10.68	16.82	32.62
946	大摩18个月定期开放债券A	2.70	8.10	11.65	-	13.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
嘉实多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
2098	恒生前海恒悦纯债C	1.67	6.54	9.37	-	10.82
2099	嘉实多盈债券C	4.82	8.12	9.37	-	8.68
2100	南方金利定开债券A	2.52	6.42	9.37	23.41	118.53
2101	鹏华丰玉债券	2.16	5.58	9.37	16.60	39.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
嘉实多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	富国增利债券发起式C	2.09	5.39	11.12	-	11.06
5168	嘉实多盈债券A	5.29	9.08	10.85	-	10.31
5169	嘉实多盈债券C	4.82	8.12	9.37	-	8.68
5170	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.89	2.25	3.80	-	4.54
5171	景顺长城景泰裕利纯债C	1.52	4.61	8.79	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
嘉实多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	易方达安裕60天持有债券A	1.98	4.39	0.00	-	8.69
4854	银华顺璟6个月定期开放债券	1.40	4.43	7.54	-	8.69
4855	嘉实多盈债券C	4.82	8.12	9.37	-	8.68
4856	新华利率债E	1.54	5.21	7.40	-	8.68
4857	景顺长城景颐辰利债券A	3.35	5.73	8.46	-	8.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22杭州银行二级资本债01	80.00	8303.23	7.51%
23广州农商行二级资本债01	50.00	5285.52	4.78%
22国开行二级资本债01A	50.00	5153.78	4.66%
21招商银行永续债	50.00	5129.00	4.64%
22华夏银行二级资本债01	40.00	4156.32	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85898.06	77.71%
企业债	15681.35	14.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0732	1.0688	1.0656	1.0697	1.0637
累计净值(元)	1.0732	1.0688	1.0656	1.0697	1.0637

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