财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -191.18 6.12 64.03 35.66 69.40
本期利润(万元) -1116.08 -864.67 433.12 52.80 8.88
加权平均份额本期利润(元) -0.02 -0.01 0.06 0.02 0.00
加权平均净值利润率(%) -2.17 0.00 5.42 0.00 0.22
期末可供分配利润(万元) 2612.48 0.00 2972.46 0.00 99.91
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.07 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 36499.43 36657.81 43577.28 1896.29 2710.73
期末基金份额净值(元) 1.08 1.08 1.07 1.06 1.04
本期净值增长率(%) 0.36 0.00 3.70 0.00 0.33
累计净值增长率(%) 7.71 0.00 7.32 0.00 3.83
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 0.00 1827.79 338.24 375.13 101.79
交易性金融资产(万元) 129236.77 70255.25 16638.92 26945.16 82533.87
其中:股票投资(万元) 21539.08 13344.33 937.52 2312.61 8766.81
其中:债券投资(万元) 107697.69 56910.91 15701.40 24632.55 73767.07
应付管理人报酬(万元) 59.56 30.39 7.58 12.26 36.46
应付托管费(万元) 9.93 5.07 1.26 2.04 6.08
资产总计(万元) 130329.76 72596.86 17426.58 27753.91 84522.54
负债合计(万元) 7235.84 2385.37 2959.35 4112.06 18463.20
所有者权益合计(万元) 123093.92 70211.49 14467.23 23641.85 66059.34
未分配利润(万元) 10012.94 5109.11 653.67 951.52 898.28
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 14.11 4.09 1.84 30.31 22.73
投资收益(万元) -188.69 896.59 465.52 4076.94 1458.88
公允价值变动收益(万元) -2015.41 393.48 -273.91 1175.11 2729.42
其它收入(万元) 4.61 0.17 0.12 0.66 0.00
收入合计(万元) -2185.37 1294.33 193.57 5283.03 4211.03
管理人报酬(万元) 367.72 128.02 56.13 461.58 343.84
托管费(万元) 61.29 21.34 9.35 76.93 57.31
其它费用(万元) 13.09 22.56 11.24 25.68 14.67
费用合计(万元) 621.22 248.96 107.74 1149.43 881.80
利润总额(万元) -2806.59 1045.38 85.83 4133.60 3329.24
净利润(万元) -2806.59 1045.38 85.83 4133.60 3329.24