财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-191.18 |
6.12 |
64.03 |
35.66 |
69.40 |
| 本期利润(万元) |
-1116.08 |
-864.67 |
433.12 |
52.80 |
8.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
0.06 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.17 |
0.00 |
5.42 |
0.00 |
0.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2612.48 |
0.00 |
2972.46 |
0.00 |
99.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36499.43 |
36657.81 |
43577.28 |
1896.29 |
2710.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.36 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
0.33 |
| 累计净值增长率(%) |
7.71 |
0.00 |
7.32 |
0.00 |
3.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
1827.79 |
338.24 |
375.13 |
101.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
129236.77 |
70255.25 |
16638.92 |
26945.16 |
82533.87 |
| 其中:股票投资(万元) |
21539.08 |
13344.33 |
937.52 |
2312.61 |
8766.81 |
| 其中:债券投资(万元) |
107697.69 |
56910.91 |
15701.40 |
24632.55 |
73767.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.56 |
30.39 |
7.58 |
12.26 |
36.46 |
| 应付托管费(万元) |
9.93 |
5.07 |
1.26 |
2.04 |
6.08 |
| 资产总计(万元) |
130329.76 |
72596.86 |
17426.58 |
27753.91 |
84522.54 |
| 负债合计(万元) |
7235.84 |
2385.37 |
2959.35 |
4112.06 |
18463.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
123093.92 |
70211.49 |
14467.23 |
23641.85 |
66059.34 |
| 未分配利润(万元) |
10012.94 |
5109.11 |
653.67 |
951.52 |
898.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.11 |
4.09 |
1.84 |
30.31 |
22.73 |
| 投资收益(万元) |
-188.69 |
896.59 |
465.52 |
4076.94 |
1458.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2015.41 |
393.48 |
-273.91 |
1175.11 |
2729.42 |
| 其它收入(万元) |
4.61 |
0.17 |
0.12 |
0.66 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2185.37 |
1294.33 |
193.57 |
5283.03 |
4211.03 |
| 管理人报酬(万元) |
367.72 |
128.02 |
56.13 |
461.58 |
343.84 |
| 托管费(万元) |
61.29 |
21.34 |
9.35 |
76.93 |
57.31 |
| 其它费用(万元) |
13.09 |
22.56 |
11.24 |
25.68 |
14.67 |
| 费用合计(万元) |
621.22 |
248.96 |
107.74 |
1149.43 |
881.80 |
| 利润总额(万元) |
-2806.59 |
1045.38 |
85.83 |
4133.60 |
3329.24 |
| 净利润(万元) |
-2806.59 |
1045.38 |
85.83 |
4133.60 |
3329.24 |