财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 64.03 35.66 69.40 59.45 544.29
本期利润(万元) 433.12 52.80 8.88 -37.27 917.71
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.02 0.00 -0.01 0.05
加权平均净值利润率(%) 5.42 0.00 0.22 0.00 5.26
期末可供分配利润(万元) 2972.46 0.00 99.91 0.00 150.29
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.04 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 43577.28 1896.29 2710.73 4923.21 4457.43
期末基金份额净值(元) 1.07 1.06 1.04 1.03 1.03
本期净值增长率(%) 3.70 0.00 0.33 0.00 5.47
累计净值增长率(%) 7.32 0.00 3.83 0.00 3.49
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1827.79 338.24 375.13 101.79 878.90
交易性金融资产(万元) 70255.25 16638.92 26945.16 82533.87 195052.42
其中:股票投资(万元) 13344.33 937.52 2312.61 8766.81 9353.01
其中:债券投资(万元) 56910.91 15701.40 24632.55 73767.07 185699.41
应付管理人报酬(万元) 30.39 7.58 12.26 36.46 80.31
应付托管费(万元) 5.07 1.26 2.04 6.08 13.39
资产总计(万元) 72596.86 17426.58 27753.91 84522.54 199753.80
负债合计(万元) 2385.37 2959.35 4112.06 18463.20 47740.74
所有者权益合计(万元) 70211.49 14467.23 23641.85 66059.34 152013.06
未分配利润(万元) 5109.11 653.67 951.52 898.28 -2458.35
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 4.09 1.84 30.31 22.73 311.57
投资收益(万元) 896.59 465.52 4076.94 1458.88 -1797.44
公允价值变动收益(万元) 393.48 -273.91 1175.11 2729.42 -648.63
其它收入(万元) 0.17 0.12 0.66 0.00 0.00
收入合计(万元) 1294.33 193.57 5283.03 4211.03 -2134.50
管理人报酬(万元) 128.02 56.13 461.58 343.84 1216.91
托管费(万元) 21.34 9.35 76.93 57.31 202.82
其它费用(万元) 22.56 11.24 25.68 14.67 29.86
费用合计(万元) 248.96 107.74 1149.43 881.80 2410.19
利润总额(万元) 1045.38 85.83 4133.60 3329.24 -4544.69
净利润(万元) 1045.38 85.83 4133.60 3329.24 -4544.69