资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 26827.90 99.39%
银行存款和结算备付金 165.20 0.61%
其他资产 0.12 0.00%
资产总值:26993.22万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24渤海银行二级资本债01 20.00 2094.57 9.58%
24恒丰银行二级资本债01 20.00 2069.43 9.46%
24津城建MTN029 20.00 2051.50 9.38%
23邮储银行二级资本债01 10.00 1107.85 5.07%
24中飞租赁MTN001B 10.00 1066.95 4.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10388.13 47.51%
企业债 2058.89 9.42%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%