资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 30705.18 99.24%
银行存款和结算备付金 125.65 0.41%
其他资产 110.10 0.36%
资产总值:30940.93万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24恒丰银行二级资本债01 20.00 2100.90 9.42%
24渤海银行二级资本债01 20.00 2079.47 9.33%
26河钢集MTN013 20.00 2021.18 9.06%
21建设银行二级06 10.00 1127.95 5.06%
22交行二级资本债02B 10.00 1118.67 5.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14626.42 65.60%
企业债 1029.45 4.62%
国家债券 228.48 1.02%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%