资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 29506.99 99.25%
银行存款和结算备付金 223.71 0.75%
其他资产 0.26 0.00%
资产总值:29730.96万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大银行小微债 20.00 2030.19 9.49%
24津城建MTN029 20.00 2005.28 9.38%
25国开03 20.00 1976.41 9.24%
23邮储银行二级资本债01 10.00 1075.83 5.03%
23建行二级资本债02A 10.00 1072.21 5.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16312.23 76.28%
国家债券 1054.94 4.93%
企业债 1001.35 4.68%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%