资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 28833.33 99.62%
银行存款和结算备付金 106.65 0.37%
其他资产 3.04 0.01%
资产总值:28943.02万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24恒丰银行二级资本债01 20.00 2088.20 9.45%
24津城建MTN029 20.00 2064.52 9.34%
24渤海银行二级资本债01 20.00 2063.70 9.34%
24厦门国际银行01 20.00 2043.87 9.25%
26河钢集MTN013 20.00 2007.84 9.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13417.31 60.70%
企业债 2073.88 9.38%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%