金鹰添兴一年定开债券发起式(016923)_最新动态

金鹰添兴一年定开债券发起式016923GOLDEN EAGLE TIANXING ONE-YEAR FIXED OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

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累计净值：1.1180

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添兴一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈双双

基金规模：2.23亿元

金鹰添兴一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.13	0.78	1.70	3.23
债券型名次	3878	3922	2017	1313	717

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.32	8.66	11.14	-	11.80
债券型名次	717	524	1225	5020	4318

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	交银施罗德中高等级信用债债券	0.10	0.21	0.70	1.41	2.37
3877	交银稳利中短债债券A	0.10	0.20	0.53	1.04	2.01
3878	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.10	0.13	0.78	1.70	3.23
3879	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.10	0.14	0.44	0.84	1.68
3880	南方稳利1年持有债券A	0.10	0.19	0.57	1.08	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	汇添富中短债A	-0.01	0.13	0.61	1.09	1.87
3921	金信民达纯债C	-0.01	0.13	0.51	2.27	0.46
3922	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.10	0.13	0.78	1.70	3.23
3923	金鹰元盛债券(LOF)C	0.39	0.13	-0.16	-1.00	-0.33
3924	景顺长城景泰纯利债券C	0.37	0.13	-0.21	0.15	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	建信睿兴纯债债券	0.25	0.42	0.78	1.40	2.36
2016	交银中债1-3年政金债指数A	0.23	0.46	0.78	1.34	2.23
2017	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.10	0.13	0.78	1.70	3.23
2018	鹏华稳福中短债债券A	0.14	0.34	0.78	1.40	2.16
2019	鹏华永益3个月定开债券	0.24	0.48	0.78	1.35	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.34	0.61	1.00	1.70	2.88
1312	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.28	0.59	0.97	1.70	2.86
1313	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.10	0.13	0.78	1.70	3.23
1314	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.42	0.61	1.04	1.70	2.59
1315	人保福欣3个月定开债券A	0.28	0.61	1.00	1.70	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	国金惠享一年定开	0.15	0.31	1.04	1.66	3.23
716	华夏中债1-3年政金债指数A	0.48	0.88	1.38	2.37	3.23
717	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.10	0.13	0.78	1.70	3.23
718	南方通利A	0.29	0.53	1.04	1.96	3.23
719	平安惠安债券	0.41	0.87	1.69	2.75	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	国泰中债1-5年政金债C	3.32	5.99	10.69	-	16.59
716	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
717	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.32	8.66	11.14	-	11.80
718	南方创利3个月定开债券发起	3.32	6.03	10.30	16.63	22.41
719	南方尊利一年定开债券发起	3.32	6.27	9.50	16.23	21.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	国泰信瑞纯债债券	6.40	8.67	13.13	-	15.98
523	国联安添利增长债A	-2.93	8.66	12.92	18.14	40.71
524	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.32	8.66	11.14	-	11.80
525	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
526	华安中债7-10年国开债C	4.82	8.65	16.39	27.70	33.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.24	5.55	11.14	-	26.79
1224	蜂巢丰华债券A	3.15	6.44	11.14	17.55	17.98
1225	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.32	8.66	11.14	-	11.80
1226	中融中债1-5年国开行A	3.23	6.12	11.14	17.81	23.41
1227	兴业定开债券C	1.42	6.01	11.13	-	47.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	华夏安益短债债券C	2.37	6.05	3.62	-	4.25
5019	博时富泽金融债	3.12	5.98	10.91	-	13.87
5020	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.32	8.66	11.14	-	11.80
5021	华夏鼎辉债券A	3.44	6.06	10.78	-	14.05
5022	华夏鼎辉债券C	3.34	5.85	10.38	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	汇添富理财60天债券A	0.62	1.45	2.92	6.09	11.80
4317	汇添富稳安三个月持有债券E	1.15	3.57	7.92	-	11.80
4318	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.32	8.66	11.14	-	11.80
4319	万家鑫瑞纯债D	1.84	4.03	8.52	-	11.80
4320	银华安鑫短债债券D	1.73	3.66	6.23	-	11.79

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24恒丰银行二级资本债01	20.00	2100.90	9.42%
24渤海银行二级资本债01	20.00	2079.47	9.33%
26河钢集MTN013	20.00	2021.18	9.06%
21建设银行二级06	10.00	1127.95	5.06%
22交行二级资本债02B	10.00	1118.67	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14626.42	65.60%
企业债	1029.45	4.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1177	1.1175	1.1172	1.1157	1.1169
累计净值(元)	1.1177	1.1175	1.1172	1.1157	1.1169

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