金鹰添兴一年定开债券发起式(016923)_最新动态

金鹰添兴一年定开债券发起式016923GOLDEN EAGLE TIANXING ONE-YEAR FIXED OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

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最新净值：1.1031 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1031

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添兴一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈双双

基金规模：2.19亿元

金鹰添兴一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.37	1.25	1.85	1.86
债券型名次	2822	920	520	1095	1005

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	7.55	0.00	-	10.31
债券型名次	1365	1127	5368	4968	4515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	金信民兴债券C	0.03	0.23	1.05	2.18	2.13
2821	金鹰添润定期开放债券	0.03	0.26	0.86	1.40	1.40
2822	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.03	0.37	1.25	1.85	1.86
2823	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.03	0.31	0.89	1.43	1.39
2824	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.03	0.17	0.65	1.07	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	汇添富实业债债券C	0.32	0.37	-0.81	1.68	1.30
919	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.04	0.37	1.08	1.53	1.49
920	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.03	0.37	1.25	1.85	1.86
921	民生加银恒裕债券	0.04	0.37	0.97	1.23	1.28
922	鹏华创兴增利债券D	0.10	0.37	0.84	1.48	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	国泰聚享纯债债券	0.02	0.34	1.25	1.74	1.81
519	华宝可转债债券A	1.18	3.27	1.25	13.07	11.29
520	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.03	0.37	1.25	1.85	1.86
521	南方臻元	0.05	0.34	1.25	1.85	2.05
522	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.25	2.32	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	建信双债增强C	0.00	0.08	-0.24	1.85	1.60
1094	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.04	0.35	1.10	1.85	1.81
1095	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.03	0.37	1.25	1.85	1.86
1096	南方臻元	0.05	0.34	1.25	1.85	2.05
1097	平安惠盈纯债A	0.00	0.40	0.80	1.85	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	国投瑞银稳定增利债券C	-0.02	0.11	0.30	2.52	1.86
1004	华泰保兴尊利债券C	0.03	-0.50	0.05	1.68	1.86
1005	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.03	0.37	1.25	1.85	1.86
1006	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1007	鹏扬淳开债券A	0.03	0.33	1.27	1.75	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66
1364	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
1365	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.84	7.55	0.00	-	10.31
1366	银华稳晟39个月定期开放债券	2.84	5.77	8.75	-	21.11
1367	宝盈聚福39个月定开债A	2.83	5.61	8.79	-	19.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.91	7.57	10.40	16.02	17.02
1126	大成景兴信用债债券A	2.89	7.55	12.70	25.40	113.61
1127	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.84	7.55	0.00	-	10.31
1128	浙商汇金安享66个月定期A	3.46	7.55	11.71	-	23.14
1129	浙商聚盈纯债债券A	2.79	7.55	12.54	19.66	71.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
5367	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88
5368	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.84	7.55	0.00	-	10.31
5369	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19
5370	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	华夏安益短债债券C	1.83	3.85	2.20	-	2.97
4967	博时富泽金融债	1.59	5.78	10.39	-	12.19
4968	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.84	7.55	0.00	-	10.31
4969	华夏鼎辉债券A	1.50	5.59	9.67	-	11.68
4970	华夏鼎辉债券C	1.42	5.30	9.27	-	11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.90	4.74	7.94	-	10.31
4514	嘉实同舟债券A	6.69	8.78	0.00	-	10.31
4515	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.84	7.55	0.00	-	10.31
4516	山西证券裕泽债券发起式A	2.95	6.49	9.26	-	10.31
4517	汇添富鑫和纯债A	1.01	4.44	7.88	-	10.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	20.00	2094.57	9.58%
24恒丰银行二级资本债01	20.00	2069.43	9.46%
24津城建MTN029	20.00	2051.50	9.38%
23邮储银行二级资本债01	10.00	1107.85	5.07%
24中飞租赁MTN001B	10.00	1066.95	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10388.13	47.51%
企业债	2058.89	9.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1028	1.1027	1.1026	1.1022	1.1019
累计净值(元)	1.1028	1.1027	1.1026	1.1022	1.1019

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