金鹰添兴一年定开债券发起式(016923)_最新动态

金鹰添兴一年定开债券发起式016923GOLDEN EAGLE TIANXING ONE-YEAR FIXED OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

银华基金焦巍追涨杀跌在管银华富裕主题三年亏74亿收管理费6亿[2025-05-05]

最新动态

最新净值：1.067 0.001(0.07%)

累计净值：1.067

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

金鹰添兴一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈双双

基金规模：1.23亿元

金鹰添兴一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.77	0.13	3.85	0.37
债券型名次	1534	842	3866	494	2645

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.19	0.00	0.00	-	6.68
债券型名次	1271	5181	4802	4461	4790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	交银中债1-3年农发债指数A	0.17	0.56	-0.04	1.77	-0.09
1533	交银中债1-3年农发债指数C	0.17	0.56	-0.05	1.77	-0.10
1534	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.17	0.77	0.13	3.85	0.37
1535	金鹰添裕纯债债券A	0.17	0.78	0.61	2.73	0.80
1536	金鹰添裕纯债债券C	0.17	0.77	0.61	2.73	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	金信民旺债券A	0.07	0.77	1.87	8.43	2.56
841	金鹰添盛定期开放债券	0.20	0.77	0.14	2.49	0.32
842	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.17	0.77	0.13	3.85	0.37
843	金鹰添裕纯债债券C	0.17	0.77	0.61	2.73	0.79
844	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.17	0.77	0.37	2.39	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	交银境尚收益债券A	0.12	0.39	0.13	1.56	0.08
3865	交银增利增强债券A	-0.05	-0.65	0.13	3.09	0.53
3866	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.17	0.77	0.13	3.85	0.37
3867	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.19	0.69	0.13	2.08	0.23
3868	凯石岐短债A	0.01	0.08	0.13	0.71	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	中欧瑾泰债券C	0.33	1.56	0.09	3.86	0.32
493	方正富邦睿利纯债A	0.29	1.13	0.61	3.85	0.97
494	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.17	0.77	0.13	3.85	0.37
495	兴全磐稳增利债券A	-0.10	-0.86	0.19	3.85	0.88
496	兴业启元一年定开债券A	0.12	0.59	0.35	3.85	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	建信鑫和30天持有期债券A	0.13	0.38	0.33	2.35	0.37
2644	交银丰享收益债券A	0.09	0.46	0.36	1.88	0.37
2645	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.17	0.77	0.13	3.85	0.37
2646	京管泰富京元一年定开债券发起	0.12	0.50	0.30	1.90	0.37
2647	南方定元中短债C	0.10	0.45	0.44	1.48	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	国泰聚鑫纯债债券	4.19	8.12	11.17	-	19.30
1270	嘉实中债3-5年国开债指数C	4.19	7.81	10.48	-	20.06
1271	金鹰添兴一年定开债券发起式	4.19	0.00	0.00	-	6.68
1272	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.19	8.56	13.35	-	19.70
1273	景顺长城景盈双利债券C	4.19	4.33	8.70	-	31.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88
5180	金信民安两年债券	2.41	0.00	0.00	-	4.60
5181	金鹰添兴一年定开债券发起式	4.19	0.00	0.00	-	6.68
5182	金元顺安丰祥C	2.78	0.00	0.00	-	5.70
5183	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	3.80	0.00	0.00	-	7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	金鹰恒润债券发起式A	5.84	8.43	0.00	-	9.75
4801	金鹰恒润债券发起式C	5.62	7.93	0.00	-	9.10
4802	金鹰添兴一年定开债券发起式	4.19	0.00	0.00	-	6.68
4803	金鹰添悦60天滚动持有短债A	3.64	6.24	0.00	-	7.09
4804	金鹰添悦60天滚动持有短债C	3.25	5.66	0.00	-	6.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	华夏安益短债债券C	1.44	0.53	0.00	-	0.89
4460	博时富泽金融债	4.46	9.26	0.00	-	10.53
4461	金鹰添兴一年定开债券发起式	4.19	0.00	0.00	-	6.68
4462	华夏鼎辉债券A	4.22	8.38	0.00	-	9.90
4463	华夏鼎辉债券C	4.08	8.09	0.00	-	9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	创金合信尊享纯债债券C	3.18	0.00	0.00	-	6.68
4789	工银全球美元债C	8.34	4.46	7.31	-	6.68
4790	金鹰添兴一年定开债券发起式	4.19	0.00	0.00	-	6.68
4791	兴银稳建90天持有期中短债C	2.70	0.00	0.00	-	6.68
4792	广发景佳纯债	3.48	0.00	0.00	-	6.65

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23工行二级资本债02B	10.00	1088.32	8.83%
24中飞租赁MTN001B	10.00	1062.15	8.62%
24中行二级资本债01B	10.00	1051.39	8.53%
21华润银行二级	10.00	1041.32	8.45%
24渤海银行二级资本债01	10.00	1031.79	8.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6243.11	50.65%
企业债	1004.26	8.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首程控股机器人基金投资账面价值翻三倍科技布局成果初现

　　首程控股(00697.HK)以“首程出新智启未来”为主题的媒体/投资者沟通交流会议日前举行。记者从会上获悉，其投资于机器人领域的基金已实现显著增值，账面价值相较原始投资成本已增长超过三倍。　　有机构认为，这彰显了首程控股在前沿科技领域的

查看全文[05-05]
标题：前四月主动权益基金跑赢指数股票型基金

　　数据显示，今年年初至4月30日，全市场普通股票型基金和偏股混合型基金的平均回报皆为正，分别为2.13%和2.28%；而指数型股票基金的回报为-0.68%；QDII股票型基金和QDII偏股混合型基金的回报分别为-0.57%和7.82%。与

查看全文[05-05]
标题：年内收益率超40%，医药主题基金大爆发

　　继年初DeepSeek、人形机器人引领硬科技行情后，近期港股创新药成反弹先锋。　　数据显示，今年以来，恒生香港上市生物科技指数累计上涨32.83%，大幅跑赢同期恒生科技指数。　　多只细分龙头股价创历史新高，如荣昌生物今年来涨幅达到187

查看全文[05-05]
05-05 私募大佬杨东：提振消费、拉动内需，将为股市带来诸多机遇
05-05 对冲基金积极做空美国七大私募信贷巨头
05-05 晶澳科技：4月30日召开业绩说明会，博时基金、长江证券等多家机构参与
05-05 国联安基金基金经理杨岳斌：投资有“四重过滤”框架

更多>> 基金公告

标题：金鹰基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...

金鹰基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告经金鹰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜鹊财富基金销售...

查看全文[07-29]
标题：金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
06-27金鹰基金管理有限公司金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金...
06-13金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机...
05-31金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-31金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.066	1.065	1.065	1.065	1.066
累计净值(元)	1.066	1.065	1.065	1.065	1.066

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。