金鹰添兴一年定开债券发起式(016923)_最新动态

金鹰添兴一年定开债券发起式016923GOLDEN EAGLE TIANXING ONE-YEAR FIXED OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0994 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0994

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添兴一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈双双

基金规模：2.19亿元

金鹰添兴一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.44	1.20	1.78	1.51
债券型名次	2323	1702	495	1077	1200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	7.37	0.00	-	9.94
债券型名次	1304	1251	5346	4462	4546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	金鹰添润定期开放债券	0.04	0.35	0.89	1.31	1.18
2322	金鹰添祥中短债A	0.04	0.28	0.73	1.22	0.95
2323	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.04	0.44	1.20	1.78	1.51
2324	金鹰添益3个月定开债	0.04	0.28	0.82	1.03	1.07
2325	金鹰元盛债券(LOF)C	0.04	0.71	-0.18	0.65	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	华夏鼎通债券A	0.04	0.44	0.88	1.05	1.10
1701	惠升和煦88个月定开债券	0.08	0.44	1.15	2.42	1.54
1702	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.04	0.44	1.20	1.78	1.51
1703	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.08	0.44	1.16	2.40	1.53
1704	南方泰元C	0.03	0.44	1.07	1.41	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.04	0.64	1.20	2.00	1.84
494	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.04	0.57	1.20	0.49	1.60
495	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.04	0.44	1.20	1.78	1.51
496	金元顺安沣楹债券	0.11	2.53	1.20	3.80	3.32
497	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.10	0.68	1.20	1.63	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	华富恒欣纯债债券C	0.04	0.54	1.25	1.78	1.71
1076	华泰保兴尊享定开	-0.03	2.62	1.41	1.78	1.57
1077	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.04	0.44	1.20	1.78	1.51
1078	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.07	0.41	1.14	1.78	1.55
1079	平安惠盈纯债A	0.08	0.32	0.72	1.78	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	中邮纯债裕利三个月定开债	0.06	0.41	1.11	2.00	1.52
1199	博时安弘一年定开债发起式A	0.07	0.53	1.15	1.51	1.51
1200	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.04	0.44	1.20	1.78	1.51
1201	景顺长城政策性金融债C	0.07	0.33	1.09	1.62	1.51
1202	南方丰元信用增强债券A	0.01	0.40	1.11	1.39	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	长信全球债券(QDII)美元	3.06	9.72	-0.71	-	20.09
1303	创金尊隆纯债C	3.06	6.68	10.37	-	11.93
1304	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.06	7.37	0.00	-	9.94
1305	兴业福益债券	3.06	7.58	12.79	-	40.06
1306	中融益泓90天滚动持有债券C	3.06	6.17	10.61	-	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	蜂巢丰颐债券C	4.97	7.37	10.51	-	13.44
1250	富国天利增长债券C	3.72	7.37	10.71	-	12.85
1251	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.06	7.37	0.00	-	9.94
1252	南方润元纯债债券A/B	2.39	7.37	11.76	-	73.58
1253	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	-	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88
5345	金信民安两年债券	1.34	3.78	0.00	-	6.00
5346	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.06	7.37	0.00	-	9.94
5347	金元顺安丰祥C	2.90	5.75	0.00	-	8.76
5348	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	华夏安益短债债券C	1.88	3.35	2.42	-	2.79
4461	博时富泽金融债	1.20	5.71	10.57	-	11.85
4462	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.06	7.37	0.00	-	9.94
4463	华夏鼎辉债券A	1.37	5.65	9.87	-	11.41
4464	华夏鼎辉债券C	1.28	5.41	9.47	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	兴银合泰债券C	2.18	5.55	8.70	-	9.95
4545	红土创新添利债券C	2.02	4.82	8.39	-	9.94
4546	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.06	7.37	0.00	-	9.94
4547	鹏华永鑫一年定开债券	1.00	4.81	8.73	-	9.94
4548	太平丰盈一年定开债券发起式	3.32	13.33	11.72	-	9.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	20.00	2094.57	9.58%
24恒丰银行二级资本债01	20.00	2069.43	9.46%
24津城建MTN029	20.00	2051.50	9.38%
23邮储银行二级资本债01	10.00	1107.85	5.07%
24中飞租赁MTN001B	10.00	1066.95	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10388.13	47.51%
企业债	2058.89	9.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0994	1.0991	1.0988	1.0990	1.0990
累计净值(元)	1.0994	1.0991	1.0988	1.0990	1.0990

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