金鹰添兴一年定开债券发起式(016923)_最新动态

金鹰添兴一年定开债券发起式016923GOLDEN EAGLE TIANXING ONE-YEAR FIXED OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.1187 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1187

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添兴一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈双双

基金规模：2.21亿元

金鹰添兴一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.39	0.99	1.91	3.30
债券型名次	1471	1314	773	591	407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.20	8.35	11.32	-	11.87
债券型名次	344	666	1090	5038	4259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	金信民兴债券A	0.14	0.50	1.12	1.81	3.61
1470	金信民兴债券C	0.14	0.50	1.10	1.79	3.58
1471	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.14	0.39	0.99	1.91	3.30
1472	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.14	0.37	0.72	1.35	2.32
1473	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.14	0.37	0.72	1.35	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	嘉实稳泽纯债债券A	0.18	0.39	0.73	1.26	2.31
1313	嘉实致兴定期纯债债券	0.16	0.39	0.77	1.49	2.46
1314	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.14	0.39	0.99	1.91	3.30
1315	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.17	0.39	1.04	1.80	3.02
1316	民生加银中债3-5年政金债指数	0.14	0.39	0.73	1.47	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	汇添富中高等级信用债A	0.13	0.46	0.99	1.60	2.52
772	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.21	0.50	0.99	1.85	2.65
773	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.14	0.39	0.99	1.91	3.30
774	南方崇元纯债债券A	0.20	0.51	0.99	1.93	3.93
775	南华瑞富一年定开债券发起式	0.23	0.53	0.99	1.51	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	国泰惠盈纯债债券A	0.21	0.47	1.07	1.91	2.95
590	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.21	0.42	1.23	1.91	3.03
591	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.14	0.39	0.99	1.91	3.30
592	山西证券裕丰一年定开发起式	0.07	0.37	1.02	1.91	3.16
593	同泰泰和三个月定开债C	0.52	1.12	1.45	1.91	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	添富AAA级信用纯债E	0.18	0.45	0.95	1.74	3.31
406	国寿安保安恒金融债债券	0.34	0.79	1.52	2.36	3.30
407	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.14	0.39	0.99	1.91	3.30
408	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.26	0.60	1.11	2.12	3.30
409	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.14	0.63	-1.38	2.60	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	浙商聚盈纯债债券A	4.21	7.70	12.89	20.08	74.09
343	华富恒盛纯债债券A	4.20	7.20	10.30	18.64	28.21
344	金鹰添兴一年定开债券发起式	4.20	8.35	11.32	-	11.87
345	易方达恒惠定开债券发起式	4.20	6.46	9.72	16.49	35.65
346	永赢瑞宁87个月定开债	4.20	8.39	12.62	21.62	27.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	长信利众(LOF)A	2.74	8.35	11.47	19.71	55.14
665	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	16.34	14.38
666	金鹰添兴一年定开债券发起式	4.20	8.35	11.32	-	11.87
667	华泰保兴尊诚定开	1.99	8.33	13.00	19.41	60.05
668	银河聚利87个月定开债券	4.18	8.33	12.55	21.42	25.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	大成景兴信用债债券C	1.97	6.12	11.32	17.66	104.16
1089	蜂巢丰和债券C	4.40	6.64	11.32	-	15.47
1090	金鹰添兴一年定开债券发起式	4.20	8.35	11.32	-	11.87
1091	英大纯债债券A	1.66	6.06	11.32	16.62	79.09
1092	宝盈增强收益债券C	3.34	3.40	11.31	10.98	135.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	华夏安益短债债券C	2.29	5.34	3.05	-	4.07
5037	博时富泽金融债	3.29	5.95	10.82	-	13.56
5038	金鹰添兴一年定开债券发起式	4.20	8.35	11.32	-	11.87
5039	华夏鼎辉债券A	3.28	5.59	10.39	-	13.47
5040	华夏鼎辉债券C	3.18	5.38	9.99	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	国联安中短债债券A	2.57	4.52	7.82	-	11.87
4258	华宝宝隆债券A	3.07	5.62	9.42	-	11.87
4259	金鹰添兴一年定开债券发起式	4.20	8.35	11.32	-	11.87
4260	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	11.75	11.86
4261	人保福欣3个月定开债券C	2.58	3.98	6.92	-	11.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24恒丰银行二级资本债01	20.00	2088.20	9.45%
24恒丰银行二级资本债01	20.00	2088.20	9.45%
24津城建MTN029	20.00	2064.52	9.34%
24渤海银行二级资本债01	20.00	2063.70	9.34%
24津城建MTN029	20.00	2064.52	9.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13417.31	60.70%
企业债	2073.88	9.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1184	1.1179	1.1177	1.1171	1.1169
累计净值(元)	1.1184	1.1179	1.1177	1.1171	1.1169

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