金鹰添兴一年定开债券发起式(016923)_最新动态

金鹰添兴一年定开债券发起式016923GOLDEN EAGLE TIANXING ONE-YEAR FIXED OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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累计净值：1.1118

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添兴一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈双双

基金规模：2.21亿元

金鹰添兴一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.31	0.66	2.07	2.66
债券型名次	1237	1219	706	465	684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.37	7.20	10.90	-	11.18
债券型名次	747	1187	1153	4994	4399

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	金信民旺债券C	0.03	1.00	-0.33	-1.39	-0.33
1236	金信民兴债券A	0.03	0.31	0.53	1.67	2.78
1237	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.03	0.31	0.66	2.07	2.66
1238	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.03	0.04	0.21	0.76	2.32
1239	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.03	0.01	0.11	0.57	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	金信民兴债券A	0.03	0.31	0.53	1.67	2.78
1218	金信民兴债券C	0.02	0.31	0.52	1.64	2.75
1219	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.03	0.31	0.66	2.07	2.66
1220	景顺长城景泰臻利纯债债券C	-0.07	0.31	0.73	2.10	2.72
1221	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.00	0.31	0.69	2.35	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	汇添富添添乐双盈债券C	-0.09	0.73	0.66	1.26	2.34
705	建信睿怡纯债A	0.03	0.28	0.66	1.95	2.63
706	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.03	0.31	0.66	2.07	2.66
707	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.02	0.25	0.66	2.02	2.60
708	南方旭元C	-0.06	0.33	0.66	2.37	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.10	0.24	0.44	2.07	2.54
464	大成景轩中高等级债券A	-0.03	0.33	0.64	2.07	2.78
465	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.03	0.31	0.66	2.07	2.66
466	南方晨利一年定开债券发起	0.10	0.73	0.92	2.07	2.57
467	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.35	1.04	2.07	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	工银目标收益一年定开债券A	0.06	0.39	0.78	2.12	2.66
683	工银添利债券A	0.06	0.24	0.28	1.37	2.66
684	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.03	0.31	0.66	2.07	2.66
685	山西证券裕丰一年定开发起式	0.00	0.29	0.75	2.02	2.66
686	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.02	0.28	0.67	1.97	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	海富通一年定开债券A	3.37	13.04	15.33	-	153.30
746	交银丰盈收益债券C	3.37	4.63	7.67	13.17	30.85
747	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.37	7.20	10.90	-	11.18
748	圆信永丰兴利A	3.37	6.55	10.24	16.64	33.42
749	长信稳丰债券A	3.36	4.74	7.19	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	18.25	22.48
1186	鹏华永盛定期开放债券	2.28	7.21	10.03	15.16	47.93
1187	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.37	7.20	10.90	-	11.18
1188	太平丰润一年定开债券发起式	-1.14	7.20	6.84	-	1.31
1189	华安中债7-10年国开债A	3.43	7.19	14.54	25.63	31.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.52	4.69	10.90	-	12.29
1152	蜂巢丰瑞债券A	1.67	5.22	10.90	18.41	24.09
1153	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.37	7.20	10.90	-	11.18
1154	南方中证政策性金融债指数A	2.22	6.15	10.90	-	14.00
1155	富国鼎利纯债三个月定开债	2.36	6.19	10.89	18.71	48.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	华夏安益短债债券C	2.00	4.93	2.41	-	3.62
4993	博时富泽金融债	2.60	5.26	10.00	-	12.82
4994	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.37	7.20	10.90	-	11.18
4995	华夏鼎辉债券A	2.49	5.24	9.37	-	12.61
4996	华夏鼎辉债券C	2.41	4.96	8.98	-	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	永赢坤益债券	1.85	4.32	8.29	-	11.19
4398	嘉实双利债券C	5.00	12.71	12.17	-	11.18
4399	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.37	7.20	10.90	-	11.18
4400	诺德安元纯债	1.07	3.09	6.72	-	11.18
4401	南华瑞泰39个月定开C	1.55	1.79	3.51	-	11.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24恒丰银行二级资本债01	20.00	2088.20	9.45%
24恒丰银行二级资本债01	20.00	2088.20	9.45%
24津城建MTN029	20.00	2064.52	9.34%
24渤海银行二级资本债01	20.00	2063.70	9.34%
24津城建MTN029	20.00	2064.52	9.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13417.31	60.70%
企业债	2073.88	9.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1118	1.1119	1.1119	1.1118	1.1115
累计净值(元)	1.1118	1.1119	1.1119	1.1118	1.1115

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