金鹰添兴一年定开债券发起式(016923)_最新动态

金鹰添兴一年定开债券发起式016923GOLDEN EAGLE TIANXING ONE-YEAR FIXED OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添兴一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈双双

基金规模：2.16亿元

金鹰添兴一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.34	0.57	0.84	0.31
债券型名次	1313	1993	1796	2272	2259

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	7.15	0.00	-	8.64
债券型名次	1952	1559	5272	4981	4714

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.04	1.25	1.29	1.85	1.29
1312	金鹰添祥中短债A	0.04	0.23	0.49	0.95	0.22
1313	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.04	0.34	0.57	0.84	0.31
1314	景顺长城90天持有期短债债券A	0.04	0.19	0.39	0.83	0.18
1315	景顺长城政策性金融债A	0.04	0.43	0.52	0.55	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.03	0.34	0.62	0.75	0.36
1992	嘉实稳荣债券	0.02	0.34	0.49	0.59	0.33
1993	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.04	0.34	0.57	0.84	0.31
1994	民生加银恒祥债券	0.03	0.34	0.29	0.17	0.31
1995	南方晨利一年定开债券发起	-0.02	0.34	0.25	0.35	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	江信祺福A	0.13	0.89	0.57	0.87	0.80
1795	交银裕通纯债债券A	0.04	0.42	0.57	0.90	0.41
1796	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.04	0.34	0.57	0.84	0.31
1797	金元顺安丰祥A	0.00	0.49	0.57	1.15	0.48
1798	南方信元债券	-0.04	0.73	0.57	0.68	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.04	0.20	0.42	0.84	0.19
2271	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.23	0.47	0.84	0.22
2272	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.04	0.34	0.57	0.84	0.31
2273	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.02	0.40	0.63	0.84	0.40
2274	人保利丰纯债A	0.01	0.20	0.40	0.84	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
金鹰添兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	交银境尚收益债券A	0.01	0.29	0.27	0.50	0.31
2258	交银境尚收益债券C	0.02	0.29	0.27	0.50	0.31
2259	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.04	0.34	0.57	0.84	0.31
2260	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.03	0.33	0.44	0.81	0.31
2261	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.01	0.35	0.20	0.11	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	广发添财90天滚动持有债券A	1.97	5.39	8.90	-	14.09
1951	建信睿享纯债债券A	1.97	5.98	9.31	16.98	38.36
1952	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.97	7.15	0.00	-	8.64
1953	摩根瑞益纯债债券C	1.97	4.65	7.68	14.69	16.82
1954	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.97	4.79	8.79	14.80	19.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.30	7.15	12.84	-	16.27
1558	华夏鼎通债券A	0.36	7.15	11.72	20.33	31.26
1559	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.97	7.15	0.00	-	8.64
1560	农银金盛债券	1.22	7.15	11.60	-	17.87
1561	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.98	7.14	10.58	-	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88
5271	金信民安两年债券	0.60	3.05	0.00	-	4.64
5272	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.97	7.15	0.00	-	8.64
5273	金元顺安丰祥C	2.75	6.45	0.00	-	8.18
5274	景顺长城景颐辰利债券A	4.09	11.40	0.00	-	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	华夏安益短债债券C	2.28	1.89	1.92	-	2.10
4980	博时富泽金融债	0.90	6.62	10.38	-	10.78
4981	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.97	7.15	0.00	-	8.64
4982	华夏鼎辉债券A	0.48	6.05	10.00	-	10.43
4983	华夏鼎辉债券C	0.39	5.78	9.61	-	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
金鹰添兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
4713	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.08	3.57	8.25	-	8.65
4714	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.97	7.15	0.00	-	8.64
4715	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.15	4.46	7.99	-	8.63
4716	百嘉百盈纯债债券	2.43	5.65	0.00	-	8.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	20.00	2067.64	9.56%
24津城建MTN029	20.00	2026.99	9.37%
24交行债03BC	20.00	2021.91	9.35%
25国开03	20.00	1988.85	9.20%
23邮储银行二级资本债01	10.00	1086.16	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11221.15	51.88%
企业债	2035.32	9.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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05-31金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-31金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0864	1.0863	1.0864	1.0863	1.0860
累计净值(元)	1.0864	1.0863	1.0864	1.0863	1.0860

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