财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
318.77 |
129.28 |
353.30 |
139.04 |
194.58 |
| 本期利润(万元) |
474.60 |
237.66 |
255.75 |
-182.13 |
194.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.17 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
1.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1818.15 |
0.00 |
1499.38 |
0.00 |
749.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22102.66 |
21865.72 |
21628.06 |
21384.23 |
12566.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
2.19 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
1.57 |
| 累计净值增长率(%) |
10.67 |
0.00 |
8.30 |
0.00 |
7.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3.09 |
31.81 |
10.56 |
1.33 |
18.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
28833.33 |
28592.73 |
17799.66 |
17983.00 |
907.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
28833.33 |
28592.73 |
17799.66 |
17983.00 |
907.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.44 |
5.51 |
3.09 |
3.12 |
0.25 |
| 应付托管费(万元) |
1.81 |
1.84 |
1.03 |
1.04 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
28943.02 |
28743.92 |
18071.06 |
18119.10 |
1051.68 |
| 负债合计(万元) |
6840.37 |
7115.86 |
5504.60 |
5746.68 |
19.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
22102.66 |
21628.06 |
12566.46 |
12372.41 |
1032.00 |
| 未分配利润(万元) |
2131.43 |
1656.83 |
926.16 |
732.11 |
31.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.45 |
2.45 |
0.74 |
9.51 |
1.42 |
| 投资收益(万元) |
415.40 |
502.88 |
265.47 |
267.77 |
20.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
155.83 |
-97.55 |
-0.54 |
133.99 |
4.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
573.68 |
407.78 |
265.67 |
411.27 |
25.95 |
| 管理人报酬(万元) |
32.53 |
48.30 |
18.46 |
17.69 |
1.52 |
| 托管费(万元) |
10.84 |
16.10 |
6.15 |
5.90 |
0.51 |
| 其它费用(万元) |
9.45 |
19.99 |
10.11 |
3.54 |
1.15 |
| 费用合计(万元) |
99.08 |
152.03 |
71.63 |
48.06 |
3.24 |
| 利润总额(万元) |
474.60 |
255.75 |
194.05 |
363.22 |
22.70 |
| 净利润(万元) |
474.60 |
255.75 |
194.05 |
363.22 |
22.70 |
