金鹰添兴一年定开债券发起式(016923)_规模评级

金鹰添兴一年定开债券发起式016923GOLDEN EAGLE TIANXING ONE-YEAR FIXED OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	2.19	2.19	1.28	1.28	1.28	1.28	0.11
季度净申购	0.00	8330.93	0.00	0.00	0.00	10640.26	0.00
总份额	19971.23	19971.23	11640.30	11640.30	11640.30	11640.30	1000.05
季度总申购份额	0.00	8330.93	0.00	0.00	0.00	10640.26	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.33	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.48	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.15	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
金鹰添兴一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平

3258	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.22	19775.64	81.46	92.97	11.51
3259	中银证券汇远定期开放债券	2.22	20000.09	-	-	-
3260	博时双季享持有期债券C	2.21	18905.45	-5599.02	525.62	6124.64
3261	浦银安盛6个月持有期债券C	2.21	18859.68	11500.86	18585.93	7085.07
3262	博时安丰18个月定开债A	2.20	21151.52	-	247.12	-
3263	景顺长城睿丰短债债券A	2.20	20189.22	-24393.33	69728.54	94121.87
3264	中加聚享增盈债券C	2.20	20287.37	-543.63	65723.80	66267.43
3265	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.19	19971.23	-	8330.93	-
3266	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.19	19355.85	-2796.26	2140.85	4937.11
3267	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.18	20120.86	-	0.00	-
3268	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.18	20565.81	-961.87	746.53	1708.41
3269	天弘同利债券(LOF)D	2.18	17014.23	11325.03	15092.14	3767.11
3270	万家集利债券发起式A	2.18	20243.74	19743.64	20326.39	582.75
3271	宝盈安泰短债债券C	2.17	18281.14	7154.69	8259.24	1104.55
3272	博时富乐纯债债券	2.17	20109.30	-12159.74	4000.10	16159.84

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
金鹰添兴一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平

3240	汇添富高息债债券C	3.36	20064.52	8206.02	20609.10	12403.08
3241	中航瑞智纯债A	2.23	20047.67	-32.06	35.50	67.56
3242	东兴兴源债券A	2.09	20042.09	-0.00	0.00	0.00
3243	华润元大润鑫债券A	2.34	20010.19	-0.06	20.33	20.39
3244	中银证券汇远定期开放债券	2.22	20000.09	-	-	-
3245	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.43	19999.92	-	-	1000.00
3246	汇添富丰润中短债C	2.22	19978.17	905.71	13788.64	12882.93
3247	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.19	19971.23	-	8330.93	-
3248	平安惠金定开债C	2.66	19942.68	-362.76	151.35	514.11
3249	中欧聚瑞债券A	2.14	19870.36	-242088.11	92774.70	334862.81
3250	尚正臻利债券A	2.14	19865.42	-975.66	27.37	1003.03
3251	汇添富丰和纯债A	1.97	19860.91	3266.44	98648.65	95382.21
3252	浙商兴盈6个月定开债券C	2.06	19832.67	-	-	38.38
3253	财通资管鸿达纯债债券A	2.52	19809.73	17248.80	19224.87	1976.07
3254	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.22	19775.64	81.46	92.97	11.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.97	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.98	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
金鹰添兴一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平

5372	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.00	-	-	193311.33
5373	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5374	中信建投景信债券C	0.00	0.12	-	-	0.01
5375	嘉合磐益纯债A	0.51	5000.61	-	-	47999.91
5376	嘉合磐益纯债C	0.00	0.05	-	-	0.00
5377	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5378	山西证券裕泽债券发起式A	20.84	198258.22	-	-	-
5379	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.19	19971.23	-	8330.93	-
5380	万家鑫怡债券C	0.10	994.55	-	-	94.87
5381	国泰惠富纯债债券C	0.02	211.89	-	-	-
5382	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
5383	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.70	487504.29	-	-	-
5384	新华聚利E	8.60	85922.77	-	-	-
5385	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.36	100999.80	-	-	-
5386	工银瑞嘉一年定开债券A	1.61	15015.13	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
金鹰添兴一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平

2109	建信鑫享短债债券D	0.49	4441.31	3718.44	8480.77	4762.32
2110	交银施罗德双轮动债券A/B	5.98	56383.77	5014.39	8453.30	3438.92
2111	国联安增富一年定开债券发起式	84.63	806261.04	-	8451.13	-
2112	招商鑫悦中短债C	7.16	61529.23	-2001.90	8442.41	10444.31
2113	兴银鑫日享短债C	1.52	14036.37	-2575.36	8431.01	11006.38
2114	兴华安裕利率债A	29.72	275038.44	-16581.63	8411.11	24992.74
2115	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.38	3631.64	3109.51	8383.10	5273.59
2116	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.19	19971.23	-	8330.93	-
2117	嘉实90天滚动持有短债C	14.15	128663.61	-13104.38	8329.37	21433.75
2118	工银瑞泽定开债券	14.78	132241.69	4825.53	8280.04	3454.51
2119	安信尊享纯债	5.48	52047.93	8010.98	8275.33	264.35
2120	金元顺安丰祥C	6.28	59450.27	2588.06	8270.13	5682.07
2121	万家家享中短债C	5.36	51405.62	-2890.83	8265.54	11156.37
2122	宝盈安泰短债债券C	2.17	18281.14	7154.69	8259.24	1104.55
2123	鹏扬汇利债券A	9.71	82449.68	-21421.60	8232.29	29653.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.82	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
金鹰添兴一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平

5438	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	2.30	-	0.00	-
5439	华安鼎津一年定开债发起式	20.63	200000.11	-	-	-
5440	中银淳享一年定开债券发起式	21.26	201000.00	-	-	-
5441	国泰君安安弘六个月定开债券	6.38	62152.61	-	-	-
5442	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5443	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5444	山西证券裕泽债券发起式A	20.84	198258.22	-	-	-
5445	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.19	19971.23	-	8330.93	-
5446	国泰惠富纯债债券C	0.02	211.89	-	-	-
5447	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.70	487504.29	-	-	-
5448	新华聚利E	8.60	85922.77	-	-	-
5449	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.36	100999.80	-	-	-
5450	工银瑞嘉一年定开债券A	1.61	15015.13	-	-	-
5451	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.69	600000.13	-	0.23	-
5452	中银智享债券C	0.00	27.28	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

99856154.1900

100.00%

0.00%

2025-06-30

58201521.2200

100.00%

0.00%

2024-12-31

58201521.2200

100.00%

0.00%

2024-06-30

10000450.0500

100.00%

0.00%

2023-12-31

10000450.0500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2	99856154.1900	19971.23	100.00
2025-06-30	2	58201521.2200	11640.30	100.00
2024-12-31	2	58201521.2200	11640.30	100.00
2024-06-30	1	10000450.0500	1000.05	100.00
2023-12-31	1	10000450.0500	1000.05	100.00

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