金鹰添兴一年定开债券发起式(016923)_规模评级

金鹰添兴一年定开债券发起式016923GOLDEN EAGLE TIANXING ONE-YEAR FIXED OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.23	2.23	2.23	2.23	1.30	1.30	1.30
季度净申购	0.00	0.00	0.00	8330.93	0.00	0.00	0.00
总份额	19971.23	19971.23	19971.23	19971.23	11640.30	11640.30	11640.30
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	8330.93	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
金鹰添兴一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平

3186	富荣富祥纯债	2.26	20445.37	27.94	94.19	66.25
3187	恒越嘉鑫债券A	2.26	18148.19	9349.49	13425.36	4075.87
3188	鹏华普天债券B	2.26	16908.61	116.19	4787.92	4671.73
3189	安信瑞鸿中短债C	2.25	19283.31	-3219.24	612.70	3831.94
3190	华安中债1-3年政策金融债C	2.25	21442.19	19909.37	22027.87	2118.50
3191	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.24	19775.64	-	-	-
3192	长江收益增强债券	2.23	15714.39	3235.14	11395.97	8160.83
3193	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.23	19971.23	-	-	-
3194	万家1-3年政策性金融债A	2.23	21696.93	-67.53	307.43	374.96
3195	中航瑞智纯债A	2.23	19797.40	-69.18	104.48	173.66
3196	中银证券汇远定期开放债券	2.23	20000.09	-	-	-
3197	南方贺元利率债A	2.22	20136.44	1054.19	1213.93	159.74
3198	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.22	20717.94	15686.53	18714.10	3027.57
3199	银河嘉裕债券	2.22	21127.35	-6.52	5.00	11.52
3200	招商添盈纯债C	2.22	17267.81	7156.56	9490.91	2334.35

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
金鹰添兴一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平

3179	中信建投双鑫债券A	2.14	20075.52	16501.43	17999.62	1498.19
3180	万家鑫瑞纯债D	2.09	20061.04	-174498.34	1.66	174500.00
3181	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	0.00	57.72	57.72
3182	华润元大润鑫债券A	2.37	20009.65	-	-	0.01
3183	建信睿富纯债债券	2.09	20000.22	-	-	681728.25
3184	中银证券汇远定期开放债券	2.23	20000.09	-	-	-
3185	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.46	19999.92	-	-	-
3186	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.23	19971.23	-	-	-
3187	尚正臻利债券A	2.17	19896.82	31.41	73.85	42.44
3188	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.17	19882.70	40.57	154.81	114.24
3189	东兴兴利债券A	2.33	19862.08	1542.78	4687.66	3144.88
3190	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.59	-	-	0.01
3191	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.33	19835.09	-1028.23	877.57	1905.79
3192	浙商兴盈6个月定开债券C	2.08	19832.09	-0.58	0.02	0.60
3193	中航瑞智纯债A	2.23	19797.40	-69.18	104.48	173.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
金鹰添兴一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平

5380	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.25	39209.84	-	-	-
5381	大成惠昭一年定开债券发起式	25.26	249999.92	-	-	-
5382	嘉合磐益纯债A	0.10	1000.60	-	-	4000.00
5383	嘉合磐益纯债C	0.00	0.04	-	-	0.00
5384	长信稳恒债券A	6.86	65753.79	-	-	47.95
5385	长信稳恒债券C	0.00	0.09	-	-	0.01
5386	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5387	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.23	19971.23	-	-	-
5388	万家鑫怡债券C	0.00	5.19	-	-	-
5389	国泰惠盈纯债债券C	0.00	15.76	-	-	9.54
5390	国泰惠富纯债债券C	12.82	118594.33	-	118382.44	-
5391	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
5392	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	-
5393	工银瑞嘉一年定开债券A	1.01	9390.27	-	-	-
5394	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.45	600000.18	-	0.05	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
金鹰添兴一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5408 位，低于同类基金平均水平

5401	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.25	39209.84	-	-	-
5402	大成惠昭一年定开债券发起式	25.26	249999.92	-	-	-
5403	嘉合磐益纯债A	0.10	1000.60	-	-	4000.00
5404	嘉合磐益纯债C	0.00	0.04	-	-	0.00
5405	长信稳恒债券A	6.86	65753.79	-	-	47.95
5406	长信稳恒债券C	0.00	0.09	-	-	0.01
5407	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5408	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.23	19971.23	-	-	-
5409	万家鑫怡债券C	0.00	5.19	-	-	-
5410	国泰惠盈纯债债券C	0.00	15.76	-	-	9.54
5411	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
5412	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	-
5413	工银瑞嘉一年定开债券A	1.01	9390.27	-	-	-
5414	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-
5415	国泰鑫裕纯债债券	15.72	153731.40	-	-	15133.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
金鹰添兴一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平

5447	国泰君安安弘六个月定开债券	6.25	61207.37	-	93.06	-
5448	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.02	-	0.02	-
5449	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5450	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.94	-	0.25	-
5451	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.25	39209.84	-	-	-
5452	大成惠昭一年定开债券发起式	25.26	249999.92	-	-	-
5453	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5454	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.23	19971.23	-	-	-
5455	万家鑫怡债券C	0.00	5.19	-	-	-
5456	国泰惠富纯债债券C	12.82	118594.33	-	118382.44	-
5457	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	-
5458	工银瑞嘉一年定开债券A	1.01	9390.27	-	-	-
5459	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.45	600000.18	-	0.05	-
5460	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-
5461	格林泓盛一年定开债券发起式	24.87	240000.19	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

99856154.1900

100.00%

0.00%

2025-12-31

99856154.1900

100.00%

0.00%

2025-06-30

58201521.2200

100.00%

0.00%

2024-12-31

58201521.2200

100.00%

0.00%

2024-06-30

10000450.0500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2	99856154.1900	19971.23	100.00
2025-12-31	2	99856154.1900	19971.23	100.00
2025-06-30	2	58201521.2200	11640.30	100.00
2024-12-31	2	58201521.2200	11640.30	100.00
2024-06-30	1	10000450.0500	1000.05	100.00

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