金鹰添兴一年定开债券发起式(016923)_规模评级

金鹰添兴一年定开债券发起式016923GOLDEN EAGLE TIANXING ONE-YEAR FIXED OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.22	2.22	2.22	2.22	1.29	1.29	1.29
季度净申购	0.00	0.00	0.00	8330.93	0.00	0.00	0.00
总份额	19971.23	19971.23	19971.23	19971.23	11640.30	11640.30	11640.30
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	8330.93	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
金鹰添兴一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平

3194	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.25	20576.28	6817.02	6961.03	144.01
3195	华安中债1-3年政策金融债C	2.24	21442.19	6294.64	7428.70	1134.05
3196	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.24	19775.64	-	-	-
3197	长江收益增强债券	2.23	15714.39	398.35	4199.04	3800.69
3198	广发集优9个月持有期债券C	2.23	20394.15	-2449.44	217.37	2666.82
3199	万家1-3年政策性金融债A	2.23	21696.93	-67.53	307.43	374.96
3200	中银证券汇远定期开放债券	2.23	20000.09	-	-	-
3201	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.22	19971.23	-	-	-
3202	中航瑞智纯债A	2.22	19797.40	-69.18	104.48	173.66
3203	金鹰添利信用债债券A	2.21	16325.63	59.10	5846.73	5787.63
3204	南方贺元利率债A	2.21	20136.44	1054.19	1213.93	159.74
3205	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.21	20717.94	-2806.52	1.23	2807.74
3206	银河嘉裕债券	2.21	21127.35	-6.52	5.00	11.52
3207	招商添盈纯债C	2.21	17267.81	5702.89	6947.58	1244.68
3208	恒越嘉鑫债券A	2.20	18148.19	3581.88	6755.26	3173.38

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
金鹰添兴一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平

3185	中信建投双鑫债券A	2.13	20075.52	16501.43	17999.62	1498.19
3186	万家鑫瑞纯债D	2.09	20061.04	-174498.34	1.66	174500.00
3187	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	0.00	57.72	57.72
3188	华润元大润鑫债券A	2.37	20009.65	-	-	0.01
3189	建信睿富纯债债券	2.08	20000.22	-	-	681728.25
3190	中银证券汇远定期开放债券	2.23	20000.09	-	-	-
3191	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.45	19999.92	-	-	-
3192	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.22	19971.23	-	-	-
3193	尚正臻利债券A	2.16	19896.82	10.95	36.33	25.38
3194	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.16	19882.70	40.57	154.81	114.24
3195	东兴兴利债券A	2.31	19862.08	1542.78	4687.66	3144.88
3196	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.59	-	-	0.01
3197	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.32	19835.09	-1028.23	877.57	1905.79
3198	浙商兴盈6个月定开债券C	2.07	19832.09	-0.58	0.02	0.60
3199	中航瑞智纯债A	2.22	19797.40	-69.18	104.48	173.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
金鹰添兴一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平

5370	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.21	39209.84	-	-	-
5371	大成惠昭一年定开债券发起式	25.63	249999.92	-	-	-
5372	嘉合磐益纯债A	0.10	1000.60	-	-	4000.00
5373	嘉合磐益纯债C	0.00	0.04	-	-	0.00
5374	长信稳恒债券A	6.84	65753.79	-	-	47.95
5375	长信稳恒债券C	0.00	0.09	-	-	0.01
5376	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5377	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.22	19971.23	-	-	-
5378	万家鑫怡债券C	0.00	5.19	-	-	-
5379	国泰惠盈纯债债券C	0.00	15.76	-	-	9.54
5380	国泰惠富纯债债券C	12.77	118594.33	-	118382.44	-
5381	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
5382	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	-
5383	工银瑞嘉一年定开债券A	1.01	9390.27	-	-	-
5384	工银瑞嘉一年定开债券C	1.48	13808.96	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
金鹰添兴一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平

5390	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.21	39209.84	-	-	-
5391	大成惠昭一年定开债券发起式	25.63	249999.92	-	-	-
5392	嘉合磐益纯债A	0.10	1000.60	-	-	4000.00
5393	嘉合磐益纯债C	0.00	0.04	-	-	0.00
5394	长信稳恒债券A	6.84	65753.79	-	-	47.95
5395	长信稳恒债券C	0.00	0.09	-	-	0.01
5396	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5397	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.22	19971.23	-	-	-
5398	万家鑫怡债券C	0.00	5.19	-	-	-
5399	国泰惠盈纯债债券C	0.00	15.76	-	-	9.54
5400	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
5401	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	-
5402	工银瑞嘉一年定开债券A	1.01	9390.27	-	-	-
5403	工银瑞嘉一年定开债券C	1.48	13808.96	-	-	-
5404	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	63.15	600000.18	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
金鹰添兴一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平

5441	国泰君安安弘六个月定开债券	6.22	61207.37	-	93.06	-
5442	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.02	-	-	-
5443	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5444	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.94	-	0.22	-
5445	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.21	39209.84	-	-	-
5446	大成惠昭一年定开债券发起式	25.63	249999.92	-	-	-
5447	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5448	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.22	19971.23	-	-	-
5449	万家鑫怡债券C	0.00	5.19	-	-	-
5450	国泰惠富纯债债券C	12.77	118594.33	-	118382.44	-
5451	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	-
5452	工银瑞嘉一年定开债券A	1.01	9390.27	-	-	-
5453	工银瑞嘉一年定开债券C	1.48	13808.96	-	-	-
5454	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	63.15	600000.18	-	-	-
5455	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

99856154.1900

100.00%

0.00%

2025-06-30

58201521.2200

100.00%

0.00%

2024-12-31

58201521.2200

100.00%

0.00%

2024-06-30

10000450.0500

100.00%

0.00%

2023-12-31

10000450.0500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2	99856154.1900	19971.23	100.00
2025-06-30	2	58201521.2200	11640.30	100.00
2024-12-31	2	58201521.2200	11640.30	100.00
2024-06-30	1	10000450.0500	1000.05	100.00
2023-12-31	1	10000450.0500	1000.05	100.00

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