我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 19132.57 99.90%
银行存款和结算备付金 18.78 0.10%
其他资产 1.09 0.01%
资产总值:19152.44万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开03 20.00 2055.77 9.56%
22泸州窖MTN001 20.00 2049.62 9.53%
23进出02 20.00 2025.70 9.42%
24京建工SCP001 20.00 2017.14 9.38%
23济南轨交MTN001 20.00 2006.53 9.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5100.00 23.71%
企业债 1012.48 4.71%
国家债券 173.75 0.81%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%