财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.60 |
-1.07 |
10.92 |
10.64 |
239.91 |
| 本期利润(万元) |
4.90 |
-0.20 |
4.48 |
1.47 |
249.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.41 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
2.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-0.30 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
5.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103.73 |
82.57 |
323.83 |
1389.78 |
5825.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
2.26 |
| 累计净值增长率(%) |
9.87 |
0.00 |
10.05 |
0.00 |
9.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
93.25 |
3.00 |
30.41 |
51.88 |
205.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
940.63 |
609.61 |
8746.67 |
23591.43 |
7730.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
940.63 |
609.61 |
8746.67 |
23591.43 |
7730.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.24 |
0.24 |
3.35 |
5.52 |
2.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.08 |
1.12 |
1.84 |
0.72 |
| 资产总计(万元) |
1346.07 |
712.62 |
11164.75 |
25507.39 |
12643.98 |
| 负债合计(万元) |
6.84 |
10.85 |
589.23 |
17.85 |
17.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
1339.23 |
701.77 |
10575.51 |
25489.55 |
12626.64 |
| 未分配利润(万元) |
-3.32 |
-0.17 |
9.66 |
34.79 |
18.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.17 |
5.28 |
49.38 |
11.96 |
47.39 |
| 投资收益(万元) |
35.45 |
29.31 |
424.58 |
200.34 |
79.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9.78 |
-9.72 |
7.42 |
-0.52 |
8.91 |
| 其它收入(万元) |
4.12 |
0.18 |
0.85 |
0.26 |
1.80 |
| 收入合计(万元) |
35.97 |
25.06 |
482.24 |
212.04 |
137.95 |
| 管理人报酬(万元) |
7.46 |
5.76 |
52.86 |
25.64 |
11.73 |
| 托管费(万元) |
2.49 |
1.92 |
17.62 |
8.55 |
3.91 |
| 其它费用(万元) |
9.62 |
10.07 |
21.71 |
11.66 |
16.63 |
| 费用合计(万元) |
21.11 |
18.86 |
103.50 |
51.36 |
45.91 |
| 利润总额(万元) |
14.86 |
6.19 |
378.74 |
160.68 |
92.03 |
| 净利润(万元) |
14.86 |
6.19 |
378.74 |
160.68 |
92.03 |
