凯石岐短债A(008433)_规模评级

凯石岐短债A008433KAISHIQI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.53	1.60	1.60	0.84	0.29	0.44	0.29
季度净申购	-646.64	3.74	7577.68	5495.13	-1500.62	1507.32	35.20
总份额	15283.48	15930.12	15926.38	8348.71	2853.57	4354.19	2846.87
季度总申购份额	97.46	1408.00	12126.03	5496.35	3.75	1525.70	35.44
季度总赎回份额	744.10	1404.27	4548.35	1.22	1504.37	18.38	0.24

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
凯石岐短债A基金规模在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平

3509	国投瑞银稳定增利债券A	1.55	14631.03	-4480.54	594.64	5075.18
3510	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.54	14455.48	4928.68	10828.33	5899.65
3511	工银中高等级信用债债券B	1.54	11972.47	48.32	2260.83	2212.51
3512	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.54	13764.90	-7429.04	2770.98	10200.02
3513	平安元福短债发起式C	1.54	14529.48	-6457.78	5197.01	11654.79
3514	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.54	14021.01	-659.93	2665.37	3325.29
3515	中金恒瑞债券A	1.54	12757.67	1217.32	4310.24	3092.92
3516	凯石岐短债A	1.53	15283.48	-646.64	97.46	744.10
3517	平安双债添益债券C	1.53	11430.87	-582.98	85.33	668.31
3518	银华信用双利债券A	1.53	13206.11	-2739.33	3.73	2743.07
3519	东方强化收益债券	1.52	12066.06	-935.81	11.42	947.23
3520	广发添财90天滚动持有债券A	1.52	13644.71	7929.59	8732.17	802.58
3521	山证裕睿6个月定开C	1.52	14838.93	-2282.85	1019.09	3301.95
3522	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	1.52	94560.16	-5512.61	13006.68	18519.29
3523	泰康丰盈债券	1.51	11146.92	-2398.57	24.46	2423.04

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
凯石岐短债A基金规模在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平

3469	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.62	15447.26	1124.05	30505.01	29380.96
3470	恒生前海恒源天利债A	1.64	15426.70	3109.01	4902.54	1793.54
3471	红土创新丰泽中短债A	1.61	15387.93	-9845.68	1037.01	10882.70
3472	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.69	15381.72	-1480.94	1042.21	2523.15
3473	安信中短利率债(LOF)A	1.70	15368.39	-6267.63	1588.36	7855.98
3474	兴证全球兴益债券A	1.60	15325.79	-1951.20	1406.62	3357.82
3475	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.65	15312.69	3273.21	27439.86	24166.64
3476	凯石岐短债A	1.53	15283.48	-646.64	97.46	744.10
3477	长江收益增强债券	1.95	15226.39	-548.38	129.99	678.37
3478	国泰丰祺纯债债券C	1.58	15098.02	14962.42	15166.20	203.79
3479	广发集裕债券C	1.80	15039.82	-2481.32	254.15	2735.47
3480	华安沣信债券A	1.57	15018.32	-2845.92	11.37	2857.28
3481	蜂巢丰瑞债券C	1.60	15015.25	-67616.97	20907.07	88524.05
3482	人保鑫利债券A	1.67	15010.61	0.02	0.07	0.05
3483	广发集源债券C	1.63	14990.23	-15676.54	1894.22	17570.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
凯石岐短债A基金规模在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平

2422	信澳信用债债券C	3.86	38435.85	-620.78	50.14	670.92
2423	嘉实双利债券A	0.92	9002.80	-621.93	2.85	624.78
2424	华泰紫金丰利中短债发起C	0.08	751.89	-622.89	26.42	649.31
2425	中欧稳宁9个月债券C	0.45	4323.16	-626.40	14.30	640.70
2426	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.27	2454.14	-626.76	125.36	752.12
2427	天弘永利优享债券A	0.33	3033.10	-628.15	172.34	800.49
2428	东方稳健回报债券C	16.28	134676.36	-633.06	1918.35	2551.41
2429	凯石岐短债A	1.53	15283.48	-646.64	97.46	744.10
2430	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.84	7409.46	-656.29	44.20	700.50
2431	工银14天理财债券发起A	1.84	16935.85	-658.62	276.78	935.39
2432	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.54	14021.01	-659.93	2665.37	3325.29
2433	平安季享裕定开债E	0.49	4675.46	-662.35	0.78	663.14
2434	光大保德信安诚债券A	0.13	1197.48	-662.89	6.42	669.31
2435	南方永元一年持有债券C	0.31	3037.37	-666.06	20.41	686.47
2436	宝盈融源可转债债券A	0.68	6060.90	-667.24	355.98	1023.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
凯石岐短债A基金规模在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平

3000	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	245.51	8.36	99.81	91.45
3001	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.81	7628.94	-484.00	99.46	583.46
3002	广发集丰债券A	5.27	46456.52	-26191.03	98.95	26289.98
3003	新沃通利纯债C	0.01	99.62	94.28	98.52	4.24
3004	浦银安盛普庆纯债债券C	0.01	57.20	-81.37	98.33	179.70
3005	博时恒耀债券C	0.17	1716.33	-71.73	98.18	169.91
3006	南方亨元C	0.01	50.15	49.63	97.93	48.30
3007	凯石岐短债A	1.53	15283.48	-646.64	97.46	744.10
3008	华商稳定增利债券C	1.76	10135.65	-6445.66	96.92	6542.58
3009	鹏扬汇利债券A	16.31	145375.50	-7343.74	96.86	7440.60
3010	前海开源弘丰债券A	0.35	3420.24	14.64	96.71	82.07
3011	鹏扬添利增强A	0.68	6393.91	-843.53	96.05	939.58
3012	招商招瑞纯债债券发起式C	15.56	135909.41	-33.31	95.89	129.19
3013	嘉实多元债券A	13.60	103629.09	-32368.62	95.72	32464.34
3014	招商安悦1年持有期债券A	0.79	7380.75	-1183.24	95.63	1278.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
凯石岐短债A基金规模在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平

2862	招商安泰债券D	1.07	8178.67	-338.29	423.24	761.53
2863	交银定期支付月月丰债券C	0.05	370.08	-756.88	4.19	761.07
2864	嘉实稳元纯债债券A	8.39	71777.45	331.45	1087.08	755.63
2865	民生加银鑫享债券C	1.29	13946.33	-557.59	196.96	754.55
2866	天弘齐享债券发起C	0.03	322.79	-581.93	172.17	754.10
2867	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.27	2454.14	-626.76	125.36	752.12
2868	中银恒悦180天持有期债券A	3.48	31891.33	17843.59	18593.84	750.25
2869	凯石岐短债A	1.53	15283.48	-646.64	97.46	744.10
2870	中欧稳鑫180天持有债券A	0.76	7229.54	3904.76	4645.39	740.63
2871	万家鑫安纯债E	0.00	6.35	-235.92	504.33	740.25
2872	永赢惠益债券C	0.16	1453.84	965.94	1705.60	739.66
2873	民生加银丰鑫债券	41.78	401459.07	-243.17	494.67	737.84
2874	国泰民安增益纯债债券C	0.13	1103.80	-182.01	555.36	737.37
2875	中金纯债A类	6.84	54271.71	206.07	942.36	736.30
2876	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.20	1972.37	-716.63	18.93	735.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1810240.5800

97.39%

2.61%

2023-12-31

982200.6700

99.29%

0.71%

2023-06-30

565479.8600

98.64%

1.36%

2022-12-31

759911.8900

99.42%

0.58%

2022-06-30

1162602.3100

99.69%

0.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	88	1810240.5800	15514.42	97.39	415.70	2.61
2023-12-31	85	982200.6700	8289.24	99.29	59.47	0.71
2023-06-30	77	565479.8600	4294.83	98.64	59.37	1.36
2022-12-31	37	759911.8900	2795.23	99.42	16.45	0.58
2022-06-30	26	1162602.3100	3013.33	99.69	9.44	0.31

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