凯石岐短债A(008433)_最新动态

凯石岐短债A008433KAISHIQI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：0.9997 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0957

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

凯石岐短债A增长自成立以来，共分红 57 次

基金经理：欧阳勇兵

2025-04-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.0 元

凯石岐短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.85	0.06	0.14
债券型名次	697	3853	1175	4941	4447

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.05	2.22	4.49	8.28	9.99
债券型名次	5042	5312	4854	3210	4390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
凯石岐短债A一周收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.06	0.52	0.58	0.95	0.50
696	景顺长城景颐辰利债券C	0.06	1.61	1.86	3.20	1.66
697	凯石岐短债A	0.06	0.18	0.85	0.06	0.14
698	凯石岐短债C	0.06	0.18	0.83	0.02	0.14
699	民生加银嘉盈债券	0.06	0.30	0.44	0.80	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
凯石岐短债A一周收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	交银裕利纯债债券C	0.02	0.18	0.37	0.77	0.17
3852	京管泰富京元一年定开债券发起	0.02	0.18	0.50	0.92	0.17
3853	凯石岐短债A	0.06	0.18	0.85	0.06	0.14
3854	凯石岐短债C	0.06	0.18	0.83	0.02	0.14
3855	民生加银恒裕债券	0.01	0.18	0.12	0.18	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
凯石岐短债A一周收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	东吴优益债券A	0.04	0.62	0.85	1.40	0.85
1174	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.03	0.09	0.85	0.24	0.12
1175	凯石岐短债A	0.06	0.18	0.85	0.06	0.14
1176	鹏华丰润债券(LOF)	-0.19	0.57	0.85	1.50	0.55
1177	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.08	0.19	0.85	2.44	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
凯石岐短债A一周收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	华夏鼎略债券C	-0.02	0.06	0.06	0.06	0.01
4940	嘉实稳鑫纯债债券	0.01	0.26	0.11	0.06	0.25
4941	凯石岐短债A	0.06	0.18	0.85	0.06	0.14
4942	南方崇元纯债债券C	0.17	0.77	0.23	0.06	0.71
4943	融通通祺债券C	0.05	0.25	0.29	0.06	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
凯石岐短债A一周收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.02	0.15	0.32	0.67	0.14
4446	景顺长城睿丰短债债券A	0.02	0.15	0.38	0.73	0.14
4447	凯石岐短债A	0.06	0.18	0.85	0.06	0.14
4448	凯石岐短债C	0.06	0.18	0.83	0.02	0.14
4449	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.01	0.20	-0.35	-0.97	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
凯石岐短债A一年收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	广发中债农发债总指数C	0.05	7.52	12.81	21.64	24.18
5041	国投瑞银顺达纯债债券	0.05	3.61	7.36	13.10	24.05
5042	凯石岐短债A	0.05	2.22	4.49	8.28	9.99
5043	万家鑫融纯债债券C	0.05	6.46	11.08	-	10.96
5044	永赢惠益债券C	0.05	6.71	11.36	18.35	29.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
凯石岐短债A一年收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	东海祥瑞C	-0.23	2.23	8.59	2.53	15.78
5311	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	4.87	76.66
5312	凯石岐短债A	0.05	2.22	4.49	8.28	9.99
5313	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.88	2.21	5.05	-	4.37
5314	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.88	2.20	0.00	-	4.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
凯石岐短债A一年收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	汇添富理财60天债券B	1.07	2.56	4.50	-	12.23
4853	新沃通利纯债A	-0.33	2.56	4.50	7.71	17.91
4854	凯石岐短债A	0.05	2.22	4.49	8.28	9.99
4855	平安乐享一年定开债C	-2.89	2.31	4.49	9.60	13.98
4856	东方卓行18个月定开债券C	-6.61	2.36	4.45	3.71	7.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
凯石岐短债A一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	前海开源弘丰债券C	7.29	14.75	12.53	8.35	62.03
3209	银华美元债精选债券(QDII)C	2.79	6.72	6.37	8.31	13.59
3210	凯石岐短债A	0.05	2.22	4.49	8.28	9.99
3211	前海开源1-3年国开债C	1.43	2.63	5.24	8.25	12.23
3212	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	8.20	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
凯石岐短债A一年收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	财通资管双安债券A	3.55	8.29	9.78	-	10.01
4389	中邮鑫溢中短债债券A	1.43	5.55	8.57	-	10.01
4390	凯石岐短债A	0.05	2.22	4.49	8.28	9.99
4391	中银添瑞6个月定开债券A	0.49	1.80	3.74	7.18	9.99
4392	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.98	5.08	0.00	-	9.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	5.00	502.81	37.54%
20津投11	0.80	81.80	6.11%
21广铁01	0.50	51.37	3.84%
23穗交01	0.50	51.24	3.83%
23深投02	0.50	50.85	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	502.81	37.54%
企业债	326.74	24.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 年内千亿元资金借“基”入市
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标题：凯石岐短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
07-03凯石岐短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
07-01凯石基金管理有限公司关于旗下基金2024年半年度最后一日基金份额净值...
06-25凯石岐短债债券型证券投资基金2024年第6次分红公告
06-24凯石岐短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9991
累计净值(元)	1.0952	1.0952	1.0952	1.0952	1.0951

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