凯石岐短债A(008433)_最新动态

凯石岐短债A008433KAISHIQI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.091

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

凯石岐短债A增长自成立以来，共分红 51 次

基金经理：盖书文

2024-10-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.53亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.0 元

凯石岐短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.31	0.68	1.27	1.96
债券型名次	2945	1651	1943	2851	4720

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	4.40	6.36	-	9.54
债券型名次	4724	4116	3087	2812	3722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
凯石岐短债A一周收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	景顺长城90天持有期短债债券C	0.05	0.19	0.36	0.90	2.48
2944	景顺长城睿丰短债债券C	0.05	0.15	0.21	0.84	2.53
2945	凯石岐短债A	0.05	0.31	0.68	1.27	1.96
2946	民生加银丰鑫债券	0.05	0.23	0.69	1.68	3.35
2947	民生加银恒祥债券	0.05	0.25	0.73	1.51	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
凯石岐短债A一周收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.06	0.31	0.41	1.30	3.30
1650	景顺景瑞收益债券C	0.10	0.31	0.45	0.49	3.43
1651	凯石岐短债A	0.05	0.31	0.68	1.27	1.96
1652	民生加银恒益纯债A	0.10	0.31	1.00	3.00	5.50
1653	南方纯元C	0.05	0.31	0.58	1.46	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
凯石岐短债A一周收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	建信睿怡纯债C	0.04	0.24	0.68	1.31	1.85
1942	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.07	0.29	0.68	1.97	3.97
1943	凯石岐短债A	0.05	0.31	0.68	1.27	1.96
1944	南方1-3年国开债C	0.04	0.28	0.68	1.58	3.20
1945	南方恒庆一年定开债券	0.09	0.29	0.68	1.25	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
凯石岐短债A一周收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	嘉实双利债券A	0.37	0.52	2.97	1.27	2.79
2850	嘉实致信一年定期纯债债券	0.09	0.23	0.18	1.27	3.24
2851	凯石岐短债A	0.05	0.31	0.68	1.27	1.96
2852	南方启元A	0.07	0.34	0.58	1.27	2.94
2853	南方贤元一年持有债券C	0.02	0.48	2.51	1.27	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
凯石岐短债A一周收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	华富强化回报债券	0.43	0.70	5.41	-0.58	1.96
4719	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.26	2.30	5.83	5.43	1.96
4720	凯石岐短债A	0.05	0.31	0.68	1.27	1.96
4721	民生加银睿通3个月定开发起式	0.03	0.20	0.37	0.93	1.96
4722	农银瑞泽添利债券A	0.16	-0.09	1.68	0.00	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
凯石岐短债A一年收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	东方臻善纯债债券C	2.25	4.52	6.76	-	7.23
4723	汇安盛鑫三年定开纯债债券	2.25	5.22	8.78	-	11.70
4724	凯石岐短债A	2.25	4.40	6.36	-	9.54
4725	平安元盛超短债C	2.25	4.91	6.45	-	13.23
4726	添富短债债券E	2.25	4.59	6.66	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
凯石岐短债A一年收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	永赢同利债券C	2.30	4.41	6.84	12.35	12.72
4115	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	6.27	29.00
4116	凯石岐短债A	2.25	4.40	6.36	-	9.54
4117	广发资管昭利中短债C	1.92	4.39	6.83	-	11.00
4118	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.96	4.39	-14.35	-6.55	-0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
凯石岐短债A一年收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	永赢悦利债券	2.84	4.47	6.38	11.82	13.35
3086	中泰蓝月短债A	1.94	4.22	6.38	13.05	14.95
3087	凯石岐短债A	2.25	4.40	6.36	-	9.54
3088	中银互利半年定期开放债券	3.99	13.65	6.35	17.80	26.64
3089	国金惠鑫短债C	2.57	5.01	6.34	11.67	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
凯石岐短债A一年收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	人保利丰纯债C	1.38	1.83	0.00	-	2.35
2811	人保安睿定开	3.46	0.00	0.00	-	5.34
2812	凯石岐短债A	2.25	4.40	6.36	-	9.54
2813	凯石岐短债C	2.15	4.20	6.11	-	11.19
2814	融通通华五年定开债券A	3.02	0.00	0.00	-	4.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
凯石岐短债A一年收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	中融恒利纯债C	3.72	7.78	9.54	-	9.55
3721	工银瑞益债券A	2.29	4.63	7.44	-	9.54
3722	凯石岐短债A	2.25	4.40	6.36	-	9.54
3723	中金鑫裕C	1.90	3.17	3.96	-	9.54
3724	华夏稳鑫增利80天债券C	3.65	6.53	0.00	-	9.53

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开03	20.00	2055.77	9.56%
22泸州窖MTN001	20.00	2049.62	9.53%
23进出02	20.00	2025.70	9.42%
24京建工SCP001	20.00	2017.14	9.38%
23济南轨交MTN001	20.00	2006.53	9.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5100.00	23.71%
企业债	1012.48	4.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.003	1.003	1.003	1.003	1.002
累计净值(元)	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091

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