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最新净值:1.000 0.000(0.00%)

累计净值:1.096

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 凯石岐短债A增长自成立以来,共分红 57
基金经理:张明明 2025-04-24 每10份派现金 0.0
基金规模:0.14亿元 2025-03-25 每10份派现金 0.0
    凯石岐短债A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.01 0.08 0.13 0.71 0.19
债券型名次 4920 4533 3868 5168 3827
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开07 10.00 1015.72 39.72%
23国开18 10.00 1014.65 39.67%
22大唐发电MTN005(转型) 2.00 204.31 7.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2030.37 79.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-03-31评级说明
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