凯石岐短债A(008433)_最新动态

凯石岐短债A008433KAISHIQI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：2026年全面推进医保基金对医疗机构即时结算[2025-12-13]

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最新净值：0.9895 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0855

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

凯石岐短债A增长自成立以来，共分红 57 次

基金经理：欧阳勇兵

2025-04-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.0 元

凯石岐短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.11	-0.50	-1.05	-0.91
债券型名次	1586	3321	5285	5319	5331

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.75	1.55	3.77	7.53	8.87
债券型名次	5411	5349	4794	3150	4526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
凯石岐短债A一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.09	-0.17	0.42	0.10	0.85
1585	景顺长城优信增利债券A	0.09	-0.01	0.68	0.60	1.45
1586	凯石岐短债A	0.09	-0.11	-0.50	-1.05	-0.91
1587	凯石岐短债C	0.09	-0.12	-0.50	-1.07	-0.98
1588	南方1-3年国开债A	0.09	0.03	0.44	0.32	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
凯石岐短债A一周收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	金鹰添盈纯债债券A	0.09	-0.11	0.65	0.67	1.81
3320	金鹰添盈纯债债券C	0.09	-0.11	0.66	0.67	1.80
3321	凯石岐短债A	0.09	-0.11	-0.50	-1.05	-0.91
3322	南方初元中短债A	0.06	-0.11	0.20	-0.08	0.32
3323	南方多利增强债券C	0.60	-0.11	0.46	3.14	6.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
凯石岐短债A一周收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	-0.50	-0.50	-0.99	-0.50
5284	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.52	-0.95	-0.50	-2.48	0.83
5285	凯石岐短债A	0.09	-0.11	-0.50	-1.05	-0.91
5286	凯石岐短债C	0.09	-0.12	-0.50	-1.07	-0.98
5287	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.14	-0.45	-0.50	-0.57	-0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
凯石岐短债A一周收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	永赢轩益债券	0.14	-0.60	-0.14	-1.04	-0.51
5318	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.06	-0.48	0.19	-1.05	0.25
5319	凯石岐短债A	0.09	-0.11	-0.50	-1.05	-0.91
5320	平安合悦定开债	0.24	-0.61	0.20	-1.05	0.01
5321	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.15	-0.32	0.04	-1.05	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
凯石岐短债A一周收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	中加优享纯债债券C	0.02	0.00	-0.23	-0.23	-0.90
5330	长盛盛远债券C	0.12	-0.44	0.34	-0.67	-0.91
5331	凯石岐短债A	0.09	-0.11	-0.50	-1.05	-0.91
5332	广发汇富一年定期债券C	0.13	0.00	0.32	-0.34	-0.92
5333	汇丰晋信丰盈债券C	0.10	-0.30	0.06	-0.86	-0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
凯石岐短债A一年收益在同类基金中排列第 5411 位，低于同类基金平均水平
5409	中银聚享债券A	-0.71	3.68	6.14	11.48	11.95
5410	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60
5411	凯石岐短债A	-0.75	1.55	3.77	7.53	8.87
5412	广发景佳纯债	-0.76	4.62	0.00	-	5.34
5413	中信保诚稳鸿C	-0.77	4.19	8.76	14.45	20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
凯石岐短债A一年收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	长城嘉裕六个月定开债券A	0.86	1.61	3.19	6.01	8.85
5348	招商理财7天债券A	0.64	1.58	2.64	5.52	6.44
5349	凯石岐短债A	-0.75	1.55	3.77	7.53	8.87
5350	人保利丰纯债C	0.86	1.55	2.70	-	3.16
5351	招商定期宝六个月期理财债券	0.44	1.54	2.30	-	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
凯石岐短债A一年收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	大成元合双利债券发起式A	3.19	7.05	3.82	-	0.78
4793	汇添富理财14天债券B	0.69	2.42	3.81	3.83	7.27
4794	凯石岐短债A	-0.75	1.55	3.77	7.53	8.87
4795	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-4.88	1.20	3.77	10.71	9.79
4796	前海联合添利债券A	1.31	4.91	3.75	11.57	24.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
凯石岐短债A一年收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	3.06	7.88	6.40	7.64	6.70
3149	中银添瑞6个月定开债券A	0.48	2.46	4.55	7.60	9.98
3150	凯石岐短债A	-0.75	1.55	3.77	7.53	8.87
3151	新沃通利纯债A	-0.24	2.78	4.80	7.52	17.69
3152	工银双盈债券A	1.32	6.90	6.40	7.51	7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
凯石岐短债A一年收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	长安泓润纯债债券E	-0.20	3.26	8.74	-	8.87
4525	长城聚利债券A	1.21	5.28	8.83	-	8.87
4526	凯石岐短债A	-0.75	1.55	3.77	7.53	8.87
4527	易方达岁丰添利债券C	1.81	8.00	10.75	-	8.87
4528	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.67	4.60	8.62	-	8.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	30.00	3004.69	52.82%
25农发31	20.00	2001.19	35.18%
25国债01	0.50	50.39	0.89%
25国债08	0.40	40.25	0.71%
24国债21	0.20	20.25	0.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5005.88	88.00%
企业债	10.27	0.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

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标题：凯石岐短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
07-03凯石岐短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
07-01凯石基金管理有限公司关于旗下基金2024年半年度最后一日基金份额净值...
06-25凯石岐短债债券型证券投资基金2024年第6次分红公告
06-24凯石岐短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资...

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.9890	0.9885	0.9885	0.9886	0.9886
累计净值(元)	1.0850	1.0845	1.0845	1.0846	1.0846

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