资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 238349.47 95.13%
银行存款和结算备付金 12211.75 4.87%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:250561.23万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开14 550.00 55457.49 27.54%
21国开10 280.00 30795.31 15.29%
21国开15 220.00 23678.66 11.76%
24国开清发01 200.00 21355.87 10.61%
24国开03 160.00 16609.97 8.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 229131.35 113.79%
国家债券 9218.12 4.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%