资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 259254.71 99.11%
银行存款和结算备付金 2331.35 0.89%
其他资产 8.22 0.00%
资产总值:261594.28万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 160.00 16375.91 8.06%
24株洲城建MTN002 50.00 5237.25 2.58%
24江东控股MTN002 50.00 5139.90 2.53%
25盐城城南MTN003 50.00 5113.73 2.52%
25青岛国信MTN005 50.00 5094.06 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 37779.49 18.60%
金融债券 25511.65 12.56%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%