资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 260169.97 99.16%
银行存款和结算备付金 2185.77 0.83%
其他资产 8.44 0.00%
资产总值:262364.17万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24株洲城建MTN002 50.00 5145.88 2.51%
25邯郸城投MTN003A 50.00 5124.90 2.50%
25晋能电力MTN017 50.00 5100.14 2.49%
24江东控股MTN002 50.00 5072.94 2.48%
26建安投资MTN001 50.00 5046.29 2.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 39809.34 19.42%
金融债券 34384.48 16.78%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%