资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 237293.01 99.06%
银行存款和结算备付金 2260.02 0.94%
其他资产 0.74 0.00%
资产总值:239553.77万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 120.00 12287.49 5.96%
24株洲城建MTN002 50.00 5185.20 2.51%
25晋能电力MTN017 50.00 5130.21 2.49%
24江东控股MTN002 50.00 5105.93 2.48%
26建安投资MTN001 50.00 5081.24 2.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41535.68 20.14%
企业债 38859.78 18.84%
国家债券 14307.88 6.94%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%