财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
356.85 |
-815.29 |
1980.47 |
393.23 |
2513.91 |
| 本期利润(万元) |
3593.78 |
1809.64 |
-3189.43 |
-3093.66 |
-27.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.77 |
0.00 |
-1.57 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3654.51 |
0.00 |
1357.73 |
0.00 |
3831.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
204951.50 |
203167.37 |
201357.68 |
201425.81 |
204519.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.79 |
0.00 |
-1.55 |
0.00 |
-0.01 |
| 累计净值增长率(%) |
9.09 |
0.00 |
7.18 |
0.00 |
8.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19.45 |
10207.11 |
67.26 |
1512.70 |
805.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
260169.97 |
238349.47 |
254796.58 |
206760.82 |
204757.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
260169.97 |
238349.47 |
254796.58 |
206760.82 |
204757.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.50 |
51.33 |
50.42 |
53.47 |
50.73 |
| 应付托管费(万元) |
16.83 |
17.11 |
16.81 |
17.82 |
16.91 |
| 资产总计(万元) |
262364.17 |
250561.23 |
256199.09 |
212639.23 |
206877.57 |
| 负债合计(万元) |
57412.67 |
49203.55 |
51679.62 |
8092.12 |
79.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
204951.50 |
201357.68 |
204519.47 |
204547.11 |
206797.98 |
| 未分配利润(万元) |
4951.50 |
1357.73 |
4519.52 |
4547.16 |
6798.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.71 |
15.89 |
60.26 |
9.42 |
248.04 |
| 投资收益(万元) |
3463.65 |
3090.23 |
9468.03 |
3603.71 |
7926.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5169.90 |
-2541.55 |
2906.55 |
2586.41 |
323.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.45 |
| 收入合计(万元) |
-1677.53 |
564.56 |
12434.85 |
6199.54 |
8498.61 |
| 管理人报酬(万元) |
609.91 |
303.33 |
618.46 |
304.36 |
608.89 |
| 托管费(万元) |
203.30 |
101.11 |
206.15 |
101.45 |
202.96 |
| 其它费用(万元) |
20.50 |
10.19 |
20.52 |
10.81 |
18.56 |
| 费用合计(万元) |
1511.90 |
592.20 |
1177.14 |
690.97 |
2336.09 |
| 利润总额(万元) |
-3189.43 |
-27.64 |
11257.71 |
5508.58 |
6162.52 |
| 净利润(万元) |
-3189.43 |
-27.64 |
11257.71 |
5508.58 |
6162.52 |
