民生加银瑞丰一年定开债券发起(016576)_最新动态

民生加银瑞丰一年定开债券发起016576MINSHENG JIAYIN RUIFENG ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0273 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0918

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞丰一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：宋立军

2024-12-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.48亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

民生加银瑞丰一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.16	0.40	1.54	2.04
债券型名次	3627	3141	2091	1384	1657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	2.96	6.54	-	9.37
债券型名次	4609	4953	4290	4860	4779

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	-0.02	0.16	0.46	1.43	1.83
3626	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	-0.02	0.16	0.45	1.42	1.81
3627	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.02	0.16	0.40	1.54	2.04
3628	南方1-3年国开债A	-0.02	0.14	0.34	1.18	1.45
3629	南方ESG纯债债券发起	-0.02	0.06	0.17	0.65	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	-0.02	0.16	0.45	1.42	1.81
3140	民生加银恒祥债券	-0.08	0.16	0.30	1.47	1.99
3141	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.02	0.16	0.40	1.54	2.04
3142	南方0-5年江苏城投债指数A	0.00	0.16	0.36	1.25	1.73
3143	南方3-5年农发债C	-0.06	0.16	0.33	1.61	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	金鹰鑫日享债券A	-0.01	0.14	0.40	0.97	1.96
2090	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.01	0.14	0.40	1.06	1.33
2091	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.02	0.16	0.40	1.54	2.04
2092	民生加银兴盈债券	-0.04	0.17	0.40	1.55	2.33
2093	南方得利一年定开债券发起	0.01	0.22	0.40	1.40	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	金鹰添盛定期开放债券	-0.07	0.24	0.51	1.54	2.09
1383	金元顺安沣楹债券	-0.37	1.38	-1.28	1.54	4.03
1384	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.02	0.16	0.40	1.54	2.04
1385	南方华元A	-0.02	0.14	0.35	1.54	2.27
1386	南方泰元A	-0.02	0.16	0.40	1.54	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.04	0.22	0.32	1.63	2.04
1656	金鹰添润定期开放债券	-0.02	0.24	0.50	1.51	2.04
1657	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.02	0.16	0.40	1.54	2.04
1658	平安合信定开债	-0.01	0.22	0.52	1.54	2.04
1659	平安惠韵纯债A	0.00	0.16	0.41	1.54	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	民生加银高等级信用债债券C	1.37	3.16	5.65	8.35	12.36
4608	民生加银高等级信用债债券E	1.37	3.16	5.65	8.35	12.36
4609	民生加银瑞丰一年定开债券发起	1.37	2.96	6.54	-	9.37
4610	摩根强化回报债券A	1.37	6.79	6.12	9.30	73.74
4611	兴业30天滚动持有中短债C	1.37	3.45	5.94	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	中加纯债一年C	1.55	2.97	7.01	-	87.53
4952	交银施罗德双轮动债券C类	1.96	2.96	5.84	12.08	58.83
4953	民生加银瑞丰一年定开债券发起	1.37	2.96	6.54	-	9.37
4954	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	5.21	6.57
4955	南方梦元短债C	1.22	2.96	5.15	10.62	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	华安众盈中短债发起式A	1.63	3.66	6.54	-	8.78
4289	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.73	3.91	6.54	-	15.85
4290	民生加银瑞丰一年定开债券发起	1.37	2.96	6.54	-	9.37
4291	平安合慧定开债	2.34	4.38	6.54	12.43	24.68
4292	人保福欣3个月定开债券A	2.29	4.13	6.54	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	长盛安鑫中短债E	2.40	4.04	6.82	-	9.88
4859	国泰合融纯债债券C	2.67	5.14	9.33	-	12.84
4860	民生加银瑞丰一年定开债券发起	1.37	2.96	6.54	-	9.37
4861	万家双利债券C	6.85	14.77	12.48	-	9.27
4862	汇添富鑫润纯债A	2.14	4.87	8.02	-	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	永赢浩益一年定开债券发起	3.02	4.98	8.56	-	9.38
4778	财通弘利纯债债券	1.60	3.23	6.69	-	9.37
4779	民生加银瑞丰一年定开债券发起	1.37	2.96	6.54	-	9.37
4780	平安元福短债发起式C	1.95	3.88	6.22	-	9.37
4781	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	6.79	9.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24株洲城建MTN002	50.00	5145.88	2.51%
24株洲城建MTN002	50.00	5145.88	2.51%
25邯郸城投MTN003A	50.00	5124.90	2.50%
25邯郸城投MTN003A	50.00	5124.90	2.50%
25晋能电力MTN017	50.00	5100.14	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	39809.34	19.42%
金融债券	34384.48	16.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0274	1.0278	1.0278	1.0278	1.0275
累计净值(元)	1.0919	1.0923	1.0923	1.0923	1.0920

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