民生加银瑞丰一年定开债券发起(016576)_最新动态

民生加银瑞丰一年定开债券发起016576MINSHENG JIAYIN RUIFENG ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.0090 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0735

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞丰一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：姚航

2024-12-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.14亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

民生加银瑞丰一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	-0.49	-0.99	0.22
债券型名次	2823	2940	5362	5389	3182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.39	3.92	7.40	-	7.42
债券型名次	5435	4689	4063	4847	4955

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	民生加银恒益纯债C	0.02	0.21	0.07	-0.31	0.19
2822	民生加银恒泽债券	0.02	0.24	-0.28	-0.86	0.22
2823	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.02	0.24	-0.49	-0.99	0.22
2824	民生加银岁岁增利债券A	0.02	0.22	0.02	-0.19	0.20
2825	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.55	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	民生加银恒泽债券	0.02	0.24	-0.28	-0.86	0.22
2939	民生加银汇智3个月定开债券	0.03	0.24	-0.58	-1.41	0.21
2940	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.02	0.24	-0.49	-0.99	0.22
2941	摩根瑞享纯债债券C	-0.03	0.24	0.09	0.52	0.22
2942	南方定元中短债A	0.02	0.24	0.41	0.68	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
5361	华夏鼎优债券C	0.00	-0.10	-0.49	-0.49	-0.10
5362	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.02	0.24	-0.49	-0.99	0.22
5363	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.50	-0.99	0.00
5364	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.03	0.05	-0.50	-1.40	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.01	0.20	-0.35	-0.97	0.14
5388	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.50	-0.99	0.00
5389	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.02	0.24	-0.49	-0.99	0.22
5390	天弘成享一年定开	0.01	0.15	-0.24	-0.99	0.15
5391	鹏扬淳兴三个月债券A	0.06	0.03	-0.65	-1.00	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.04	0.24	0.48	0.65	0.22
3181	民生加银恒泽债券	0.02	0.24	-0.28	-0.86	0.22
3182	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.02	0.24	-0.49	-0.99	0.22
3183	民生加银鑫通债券	0.03	0.23	-0.39	-1.41	0.22
3184	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.25	0.70	1.37	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平
5433	广发景佳纯债	-1.36	3.72	0.00	-	5.53
5434	天治稳健双盈债券	-1.37	5.96	8.07	9.15	130.13
5435	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-1.39	3.92	7.40	-	7.42
5436	宏利溢利债券C	-1.40	1.79	4.81	10.28	28.45
5437	中加博盈一年定开债券发起	-1.41	4.15	7.56	-	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	华夏恒益18个月定开债券	2.04	3.92	5.79	11.47	15.94
4688	交银稳鑫短债债券A	1.51	3.92	7.40	13.43	20.47
4689	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-1.39	3.92	7.40	-	7.42
4690	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.58	3.92	7.05	-	10.85
4691	鹏华普天债券B	1.19	3.92	6.89	14.11	131.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	华安全球美元收益债券A人民币	3.04	4.28	7.40	6.93	21.90
4062	交银稳鑫短债债券A	1.51	3.92	7.40	13.43	20.47
4063	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-1.39	3.92	7.40	-	7.42
4064	摩根瑞泰定开债C	2.63	5.10	7.40	12.99	14.20
4065	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.18	4.84	7.40	13.97	19.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	长盛安鑫中短债E	1.83	3.85	7.81	-	8.18
4846	国泰合融纯债债券C	1.67	5.54	11.47	-	10.77
4847	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-1.39	3.92	7.40	-	7.42
4848	万家双利债券C	9.93	15.50	9.61	-	7.67
4849	汇添富鑫润纯债A	0.56	5.31	8.73	-	8.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.68	4.73	0.00	-	7.43
4954	汇添富理财14天债券B	0.89	2.11	3.73	3.76	7.42
4955	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-1.39	3.92	7.40	-	7.42
4956	长信稳兴三个月定开债券C	-0.14	4.64	8.04	-	7.41
4957	华润元大润丰纯债债券D	0.80	3.71	6.96	-	7.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开14	550.00	55457.49	27.54%
21国开10	280.00	30795.31	15.29%
21国开15	220.00	23678.66	11.76%
24国开清发01	200.00	21355.87	10.61%
24国开03	160.00	16609.97	8.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	229131.35	113.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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06-24民生加银瑞丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
04-25民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0090	1.0091	1.0091	1.0091	1.0088
累计净值(元)	1.0735	1.0736	1.0736	1.0736	1.0733

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