民生加银瑞丰一年定开债券发起(016576)_最新动态

民生加银瑞丰一年定开债券发起016576MINSHENG JIAYIN RUIFENG ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0307 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0952

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞丰一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：宋立军

2024-12-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.48亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

民生加银瑞丰一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.31	0.64	1.62	2.37
债券型名次	1971	962	1651	1569	1394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	2.74	7.09	-	9.73
债券型名次	3403	4996	4063	4870	4739

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	民生加银丰鑫债券	0.07	0.21	0.55	1.40	2.08
1970	民生加银汇智3个月定开债券	0.07	0.20	0.57	1.42	2.17
1971	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.07	0.31	0.64	1.62	2.37
1972	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.07	0.25	0.54	1.78	2.15
1973	南方1-3年国开债E	0.07	0.23	0.53	1.12	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	金鹰添润定期开放债券	0.07	0.31	0.76	1.63	2.37
961	金鹰添益3个月定开债	0.07	0.31	0.84	1.65	2.34
962	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.07	0.31	0.64	1.62	2.37
963	南方涪利定开债券发起	0.04	0.31	0.66	1.53	2.30
964	南方乾利定开债券发起	0.09	0.31	0.72	1.83	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.05	0.26	0.64	1.57	2.54
1650	民生加银聚益纯债	0.13	0.34	0.64	1.57	2.30
1651	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.07	0.31	0.64	1.62	2.37
1652	南方纯元A	0.05	0.18	0.64	1.78	2.38
1653	农银汇理金聚高等级债券	0.18	0.33	0.64	1.28	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	华夏鼎优债券A	0.07	0.18	0.63	1.62	2.18
1568	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.03	0.17	0.61	1.62	2.46
1569	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.07	0.31	0.64	1.62	2.37
1570	南方定利一年定开债券	0.14	0.37	0.61	1.62	2.21
1571	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.02	0.21	0.67	1.62	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	嘉合磐辉纯债A	0.07	0.22	0.74	1.80	2.37
1393	金鹰添润定期开放债券	0.07	0.31	0.76	1.63	2.37
1394	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.07	0.31	0.64	1.62	2.37
1395	南方泽元	0.11	0.26	0.69	1.74	2.37
1396	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.06	0.10	0.82	1.77	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	嘉合磐恒债券A	2.07	7.15	6.57	-	6.39
3402	景顺长城中短债债券A类	2.07	4.04	7.45	13.40	20.75
3403	民生加银瑞丰一年定开债券发起	2.07	2.74	7.09	-	9.73
3404	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	2.07	4.05	7.38	14.54	15.72
3405	浦银安盛盛跃纯债债券A	2.07	3.32	5.80	11.85	38.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	博时安盈债券C	1.21	2.74	5.44	10.48	45.85
4995	淳厚中短债A	1.41	2.74	6.24	13.02	17.19
4996	民生加银瑞丰一年定开债券发起	2.07	2.74	7.09	-	9.73
4997	易方达安瑞短债债券C	1.22	2.74	5.51	10.35	19.54
4998	安信永盛定开债券	0.99	2.73	5.22	10.66	23.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	长信稳恒债券C	1.23	3.15	7.09	-	9.02
4062	国泰君安中债1-3年政金债A	2.33	3.69	7.09	12.41	13.36
4063	民生加银瑞丰一年定开债券发起	2.07	2.74	7.09	-	9.73
4064	平安中债1-3年国开债指数A	2.12	3.10	7.09	-	12.46
4065	中欧中短债债券发起C	1.87	3.77	7.09	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	长盛安鑫中短债E	2.67	4.16	7.11	-	10.16
4869	国泰合融纯债债券C	3.02	5.17	9.81	-	13.17
4870	民生加银瑞丰一年定开债券发起	2.07	2.74	7.09	-	9.73
4871	万家双利债券C	5.65	16.04	13.36	-	9.20
4872	汇添富鑫润纯债A	2.60	4.79	8.78	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	招商鑫利中短债债券C	1.64	3.52	6.15	-	9.74
4738	浙商兴盈6个月定开债券A	2.89	6.71	0.00	-	9.74
4739	民生加银瑞丰一年定开债券发起	2.07	2.74	7.09	-	9.73
4740	中航瑞旭3个月定开债A	2.43	3.95	7.70	-	9.73
4741	大成景泽中短债债券A	2.17	3.42	7.12	-	9.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24株洲城建MTN002	50.00	5145.88	2.51%
25邯郸城投MTN003A	50.00	5124.90	2.50%
25晋能电力MTN017	50.00	5100.14	2.49%
24江东控股MTN002	50.00	5072.94	2.48%
26建安投资MTN001	50.00	5046.29	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	39809.34	19.42%
金融债券	34384.48	16.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0304	1.0300	1.0296	1.0294	1.0292
累计净值(元)	1.0949	1.0945	1.0941	1.0939	1.0937

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