民生加银瑞丰一年定开债券发起(016576)_最新动态

民生加银瑞丰一年定开债券发起016576MINSHENG JIAYIN RUIFENG ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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最新净值：1.0247 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0892

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞丰一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：宋立军

2024-12-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.32亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

民生加银瑞丰一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.03	0.70	1.92	1.78
债券型名次	1627	4443	2094	1090	1526

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.03	3.01	6.83	-	9.09
债券型名次	5189	4971	4191	4867	4785

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	景顺长城景颐丰利债券A	0.06	1.44	7.99	11.02	11.65
1626	景顺长城优信增利债券C	0.06	0.10	0.76	1.73	1.71
1627	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.06	0.03	0.70	1.92	1.78
1628	民生加银岁岁增利债券C	0.06	0.06	0.52	1.38	1.31
1629	民生加银兴盈债券	0.06	0.04	0.65	2.02	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.03	0.57	1.35	1.40
4442	交银丰享收益债券A	0.06	0.03	0.61	1.77	1.81
4443	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.06	0.03	0.70	1.92	1.78
4444	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.02	0.03	0.44	0.96	0.97
4445	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.03	0.50	1.40	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.07	0.19	0.70	1.65	1.57
2093	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.07	0.19	0.70	1.63	1.56
2094	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.06	0.03	0.70	1.92	1.78
2095	南方丰元信用增强债券A	0.03	0.06	0.70	2.06	2.04
2096	南方华元C	0.08	0.15	0.70	1.84	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	华夏债券A/B	-0.10	0.19	1.11	1.92	2.82
1089	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.06	0.17	0.97	1.92	1.84
1090	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.06	0.03	0.70	1.92	1.78
1091	鹏扬淳悦一年定开债券	0.10	0.05	1.00	1.92	1.87
1092	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.13	0.34	1.01	1.92	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	景顺长城景泰纯利债券A	0.06	0.02	0.08	1.59	1.78
1525	民生加银嘉盈债券	0.07	0.09	0.74	1.77	1.78
1526	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.06	0.03	0.70	1.92	1.78
1527	农银金鑫定开债券	-0.12	0.02	0.71	1.78	1.78
1528	平安惠韵纯债C	0.04	0.04	0.77	1.84	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	方正富邦丰利债券A	0.03	5.49	9.75	3.34	21.58
5188	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5189	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.03	3.01	6.83	-	9.09
5190	中航瑞智纯债A	0.03	4.82	9.58	-	12.03
5191	富国双债增强债券C	0.02	9.89	7.01	13.13	18.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	同泰中短债C	0.95	3.02	5.37	-	7.77
4970	红土创新添利债券C	0.38	3.01	6.82	-	8.76
4971	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.03	3.01	6.83	-	9.09
4972	博时富益纯债债券	1.35	3.00	5.72	12.33	30.96
4973	长信全球债券(QDII)人民币	-1.11	3.00	0.34	1.82	24.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	嘉实稳盛债券	1.86	8.33	6.83	4.05	21.59
4190	民生加银高等级信用债债券A	1.53	3.68	6.83	10.24	13.85
4191	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.03	3.01	6.83	-	9.09
4192	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-1.60	2.96	6.83	13.58	15.54
4193	南方乐元中短利率债C	1.14	3.89	6.83	13.00	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	长盛安鑫中短债E	2.14	4.00	7.14	-	9.61
4866	国泰合融纯债债券C	1.89	5.00	9.69	-	12.39
4867	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.03	3.01	6.83	-	9.09
4868	万家双利债券C	16.41	17.25	15.81	-	13.75
4869	汇添富鑫润纯债A	1.25	5.04	8.12	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	中信建投景润3个月定开债券A	1.79	4.15	7.43	-	9.12
4784	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.02	7.90	9.25	-	9.10
4785	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.03	3.01	6.83	-	9.09
4786	财通弘利纯债债券	0.37	3.57	6.91	-	9.08
4787	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.70	3.53	6.87	-	9.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	160.00	16375.91	8.06%
24株洲城建MTN002	50.00	5237.25	2.58%
24江东控股MTN002	50.00	5139.90	2.53%
25盐城城南MTN003	50.00	5113.73	2.52%
25青岛国信MTN005	50.00	5094.06	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37779.49	18.60%
金融债券	25511.65	12.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0245	1.0244	1.0241	1.0241	1.0241
累计净值(元)	1.0890	1.0889	1.0886	1.0886	1.0886

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