民生加银瑞丰一年定开债券发起(016576)_最新动态

民生加银瑞丰一年定开债券发起016576MINSHENG JIAYIN RUIFENG ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

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最新净值：1.0221 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0866

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞丰一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：宋立军

2024-12-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.32亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

民生加银瑞丰一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.30	1.07	0.86	1.52
债券型名次	2835	1628	876	4370	1656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.05	3.31	7.41	-	8.81
债券型名次	5283	4904	3916	4834	4820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	民生加银和鑫定开债券发起式	0.03	0.27	0.92	0.85	1.29
2834	民生加银嘉益债券	0.03	0.30	0.99	1.49	1.45
2835	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.03	0.30	1.07	0.86	1.52
2836	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.03	0.32	0.79	0.71	1.17
2837	民生加银中债1-3年农发债指数	0.03	0.23	0.77	1.16	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	民生加银嘉盈债券	0.05	0.30	0.94	1.49	1.48
1627	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.04	0.30	0.90	1.54	1.27
1628	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.03	0.30	1.07	0.86	1.52
1629	民生加银中债3-5年政金债指数	0.05	0.30	0.95	1.44	1.39
1630	南方纯元C	0.03	0.30	1.03	1.12	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	嘉实致华纯债债券	0.05	0.41	1.07	1.72	1.82
875	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.05	0.38	1.07	1.57	1.54
876	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.03	0.30	1.07	0.86	1.52
877	鹏华永泰定期开放债券	-0.04	0.30	1.07	3.28	2.85
878	泰康瑞丰3月定开债券	0.13	0.28	1.07	1.93	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	建信鑫享短债债券C	0.01	0.14	0.47	0.86	0.75
4369	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.04	0.42	0.91	0.86	1.39
4370	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.03	0.30	1.07	0.86	1.52
4371	南方吉元短债A	0.02	0.14	0.47	0.86	0.72
4372	南方升元中短期利率债A	0.02	0.18	0.70	0.86	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	嘉实稳元纯债债券A	0.04	0.31	0.90	1.56	1.52
1655	金鹰添盈纯债债券C	0.04	0.39	1.08	1.39	1.52
1656	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.03	0.30	1.07	0.86	1.52
1657	南方晨利一年定开债券发起	0.04	0.27	0.97	1.43	1.52
1658	南方润元纯债债券A/B	0.02	0.27	0.95	1.49	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	宏利溢利债券C	0.06	2.00	4.72	10.18	29.77
5282	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11
5283	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.05	3.31	7.41	-	8.81
5284	兴合锦安利率债C	0.05	2.81	0.00	-	2.44
5285	南华价值启航纯债债券C	0.04	3.23	5.32	8.36	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	嘉实90天滚动持有短债C	1.48	3.31	6.56	-	10.16
4903	交银裕利纯债债券C	1.66	3.31	5.24	9.72	27.05
4904	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.05	3.31	7.41	-	8.81
4905	工银中债1-5年进出口行E	0.86	3.30	4.43	-	3.90
4906	光大保德信超短债债券C	1.06	3.30	5.78	9.80	18.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.69	3.59	7.42	-	9.90
3915	华安中债1-3年政策金融债A	1.46	4.20	7.41	14.24	21.85
3916	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.05	3.31	7.41	-	8.81
3917	鹏华稳瑞中短债	1.82	3.87	7.41	-	11.44
3918	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.47	3.95	7.41	14.51	29.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	长盛安鑫中短债E	2.36	4.08	7.32	-	9.40
4833	国泰合融纯债债券C	2.07	5.16	9.83	-	12.04
4834	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.05	3.31	7.41	-	8.81
4835	万家双利债券C	18.61	18.93	17.48	-	15.32
4836	汇添富鑫润纯债A	1.31	5.15	8.49	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.51	4.70	8.19	-	8.83
4819	财通弘利纯债债券	0.50	3.84	7.23	-	8.81
4820	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.05	3.31	7.41	-	8.81
4821	长盛稳益6个月C	1.12	2.75	4.99	-	8.80
4822	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	3.80	6.02	7.90	-	8.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	160.00	16375.91	8.06%
24株洲城建MTN002	50.00	5237.25	2.58%
24江东控股MTN002	50.00	5139.90	2.53%
25盐城城南MTN003	50.00	5113.73	2.52%
25青岛国信MTN005	50.00	5094.06	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37779.49	18.60%
金融债券	25511.65	12.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0218	1.0217	1.0215	1.0212	1.0208
累计净值(元)	1.0863	1.0862	1.0860	1.0857	1.0853

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