民生加银瑞丰一年定开债券发起(016576)_最新动态

民生加银瑞丰一年定开债券发起016576MINSHENG JIAYIN RUIFENG ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0976

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞丰一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：宋立军

2024-12-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.48亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

民生加银瑞丰一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.38	0.77	1.46	2.61
债券型名次	1655	1371	1622	1573	1202

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	3.21	7.32	-	9.98
债券型名次	2659	4735	3858	4904	4649

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.13	0.37	1.10	1.90	3.26
1654	民生加银汇智3个月定开债券	0.13	0.37	0.69	1.45	2.40
1655	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.13	0.38	0.77	1.46	2.61
1656	摩根瑞益纯债债券C	0.13	0.32	0.71	1.36	2.23
1657	南方得利一年定开债券发起	0.13	0.33	0.77	1.30	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	景顺长城景泰益利纯债债券	0.16	0.38	1.02	1.82	3.09
1370	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.16	0.38	1.00	1.75	2.93
1371	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.13	0.38	0.77	1.46	2.61
1372	南方ESG纯债债券发起	0.19	0.38	0.65	1.10	1.70
1373	南方涪利定开债券发起	0.17	0.38	0.80	1.46	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	嘉实致兴定期纯债债券	0.16	0.39	0.77	1.49	2.46
1621	建信睿和纯债定期开放债券	0.14	0.36	0.77	1.42	2.51
1622	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.13	0.38	0.77	1.46	2.61
1623	南方得利一年定开债券发起	0.13	0.33	0.77	1.30	2.31
1624	鹏华丰腾债券	0.12	0.34	0.77	1.40	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.12	0.35	0.64	1.46	2.09
1572	汇添富年年利定期开放债券C	0.19	0.54	0.91	1.46	1.91
1573	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.13	0.38	0.77	1.46	2.61
1574	南方纯元C	0.16	0.28	0.68	1.46	2.37
1575	南方涪利定开债券发起	0.17	0.38	0.80	1.46	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	嘉实致益纯债债券	0.21	0.46	0.93	1.54	2.61
1201	民生加银恒宁债券	0.17	0.44	0.76	1.60	2.61
1202	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.13	0.38	0.77	1.46	2.61
1203	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.23	0.56	0.91	1.78	2.61
1204	万家悦兴3个月定开债发起式	0.18	0.47	1.01	1.75	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	汇丰晋信丰盈债券A	2.42	3.15	6.67	-	9.34
2658	汇添富盛和66个月定开债	2.42	6.44	10.54	19.17	23.17
2659	民生加银瑞丰一年定开债券发起	2.42	3.21	7.32	-	9.98
2660	鹏华尊和一年定开发起式债券	2.42	3.86	7.09	13.48	16.64
2661	平安添利债券C	2.42	6.59	10.63	14.98	87.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	方正富邦富利纯债C	2.23	3.21	7.88	15.81	24.11
4734	建信荣禧一年定期开放债券	1.51	3.21	5.61	11.25	16.48
4735	民生加银瑞丰一年定开债券发起	2.42	3.21	7.32	-	9.98
4736	信澳优享债券C	1.47	3.21	5.67	-	10.03
4737	中融恒惠纯债C	1.80	3.21	6.83	14.58	27.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	富国天丰强化债券(LOF)	-13.07	4.36	7.32	8.43	159.89
3857	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.87	4.03	7.32	14.93	71.54
3858	民生加银瑞丰一年定开债券发起	2.42	3.21	7.32	-	9.98
3859	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.12	4.25	7.32	-	12.14
3860	浦银中短债C	2.09	4.01	7.32	13.10	24.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	长盛安鑫中短债E	2.90	4.65	7.18	-	10.40
4903	国泰合融纯债债券C	3.29	5.68	9.92	-	13.45
4904	民生加银瑞丰一年定开债券发起	2.42	3.21	7.32	-	9.98
4905	万家双利债券C	1.18	7.69	10.69	-	5.43
4906	汇添富鑫润纯债A	2.92	5.33	9.10	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
4648	建信渤泰债券A	-2.08	5.49	10.03	-	9.98
4649	民生加银瑞丰一年定开债券发起	2.42	3.21	7.32	-	9.98
4650	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.82	4.82	7.46	-	9.97
4651	中海丰盈三个月定期开放债券	1.50	0.86	8.26	-	9.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24株洲城建MTN002	50.00	5145.88	2.51%
25邯郸城投MTN003A	50.00	5124.90	2.50%
25晋能电力MTN017	50.00	5100.14	2.49%
24江东控股MTN002	50.00	5072.94	2.48%
26建安投资MTN001	50.00	5046.29	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	39809.34	19.42%
金融债券	34384.48	16.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0331	1.0326	1.0323	1.0318	1.0315
累计净值(元)	1.0976	1.0971	1.0968	1.0963	1.0960

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