民生加银瑞丰一年定开债券发起(016576)_最新动态

民生加银瑞丰一年定开债券发起016576MINSHENG JIAYIN RUIFENG ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0348 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0993

更新时间：2026-10-29 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银瑞丰一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：宋立军

2024-12-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.63亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

民生加银瑞丰一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.29	0.89	1.51	2.78
债券型名次	2618	2291	1752	1611	1349

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	3.45	7.60	-	10.16
债券型名次	2955	4619	3772	4907	4635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	海富通弘丰定开债券	3.90	4.22	4.94	5.60	7.23
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	景顺长城睿丰短债债券A	0.05	0.21	0.46	0.79	1.35
2617	民生加银聚益纯债	0.05	0.46	1.10	1.81	2.89
2618	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.05	0.29	0.89	1.51	2.78
2619	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.05	0.27	0.60	0.94	1.76
2620	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.05	0.07	0.42	0.87	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.12	18.25	18.76	19.57	21.05
2	兴华安悦纯债A	0.13	18.01	18.55	19.42	20.97
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.06	9.84	10.41	11.11	11.90
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	景顺长城景泰裕利纯债A	0.11	0.29	0.90	1.57	2.88
2290	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.29	0.98	1.68	3.27
2291	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.05	0.29	0.89	1.51	2.78
2292	南方1-3年国开债A	0.17	0.29	0.90	1.34	2.22
2293	南方1-3年国开债C	0.17	0.29	0.88	1.29	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.12	18.25	18.76	19.57	21.05
2	兴华安悦纯债A	0.13	18.01	18.55	19.42	20.97
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.06	9.84	10.41	11.11	11.90
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	建信睿丰纯债定期开放债券	0.09	0.29	0.89	1.48	2.69
1751	交银裕如纯债债券A	0.12	0.43	0.89	1.38	2.50
1752	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.05	0.29	0.89	1.51	2.78
1753	南方纯元C	0.14	0.44	0.89	1.52	2.69
1754	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.12	18.25	18.76	19.57	21.05
2	兴华安悦纯债A	0.13	18.01	18.55	19.42	20.97
3	华商可转债债券A	-0.46	-0.64	-6.10	15.23	24.85
4	华商可转债债券C	-0.46	-0.67	-6.19	15.00	24.44
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	0.79	1.10	12.85	27.18
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	汇添富中高等级信用债C	0.15	0.31	0.96	1.51	2.47
1610	建信睿阳一年定期开放债券	0.10	0.37	0.93	1.51	2.91
1611	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.05	0.29	0.89	1.51	2.78
1612	南方华元A	0.08	0.37	0.90	1.51	3.05
1613	南方惠利6个月定开债券A	0.13	0.45	1.07	1.51	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	0.79	1.10	12.85	27.18
2	华商可转债债券A	-0.46	-0.64	-6.10	15.23	24.85
3	华商可转债债券C	-0.46	-0.67	-6.19	15.00	24.44
4	兴华安悦纯债C	0.12	18.25	18.76	19.57	21.05
5	兴华安悦纯债A	0.13	18.01	18.55	19.42	20.97
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	嘉合磐辉纯债A	0.09	0.32	0.86	1.62	2.78
1348	嘉实稳瑞纯债债券	0.06	0.31	0.81	1.40	2.78
1349	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.05	0.29	0.89	1.51	2.78
1350	民生加银中债3-5年政金债指数	0.13	0.38	1.03	1.60	2.78
1351	南方祥元A	0.04	0.31	0.81	1.38	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	34.38	55.02	57.78	54.18	156.40
2	华商可转债债券A	26.39	63.84	64.39	54.38	148.82
3	华商可转债债券C	25.89	62.53	62.43	51.33	141.25
4	华商稳定增利债券A	19.98	35.89	39.09	36.71	211.49
5	兴华安悦纯债C	19.73	21.54	27.66	-	31.39
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	惠升和韵66个月定开债券	2.16	5.86	9.69	17.81	21.12
2954	交银施罗德双轮动债券C类	2.16	4.76	6.59	12.56	59.64
2955	民生加银瑞丰一年定开债券发起	2.16	3.45	7.60	-	10.16
2956	平安乐顺39个月定开债C	2.16	5.04	7.90	14.27	19.79
2957	浦银安盛盛达纯债债券C	2.16	3.99	6.77	11.11	34.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	26.39	63.84	64.39	54.38	148.82
2	华商可转债债券C	25.89	62.53	62.43	51.33	141.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.38	55.02	57.78	54.18	156.40
4	华商稳定增利债券A	19.98	35.89	39.09	36.71	211.49
5	招商安瑞进取债券	2.44	35.60	26.48	20.35	141.42
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	嘉实超短债债券A	1.48	3.45	6.24	11.88	12.83
4618	建信稳定得利债券A	-1.56	3.45	7.04	7.89	61.19
4619	民生加银瑞丰一年定开债券发起	2.16	3.45	7.60	-	10.16
4620	天弘同利债券(LOF)C	1.71	3.45	7.09	13.66	37.35
4621	西部利得合赢债券C	1.61	3.45	7.20	13.43	29.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	26.39	63.84	64.39	54.38	148.82
2	华商可转债债券C	25.89	62.53	62.43	51.33	141.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.38	55.02	57.78	54.18	156.40
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	5.92	8.10	44.45	4.42	35.95
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	5.92	8.10	44.45	4.42	35.95
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	汇添富稳安三个月持有债券B	0.81	3.25	7.60	-	10.13
3771	景顺长城中短债债券A类	1.99	4.40	7.60	13.52	20.99
3772	民生加银瑞丰一年定开债券发起	2.16	3.45	7.60	-	10.16
3773	平安惠隆纯债A	2.36	4.15	7.60	13.08	28.56
3774	山西证券90天滚动持有短债A	2.54	4.88	7.60	-	15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	26.39	63.84	64.39	54.38	148.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	34.38	55.02	57.78	54.18	156.40
3	华商可转债债券C	25.89	62.53	62.43	51.33	141.25
4	华商丰利增强定期开放债券A	4.38	31.64	44.06	48.29	162.25
5	华商丰利增强定期开放债券C	3.93	30.66	42.35	45.37	151.87
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	长盛安鑫中短债E	2.74	4.78	7.28	-	10.57
4906	国泰合融纯债债券C	3.13	5.86	10.06	-	13.62
4907	民生加银瑞丰一年定开债券发起	2.16	3.45	7.60	-	10.16
4908	万家双利债券C	-2.90	3.92	7.86	-	2.34
4909	汇添富鑫润纯债A	2.92	5.83	9.41	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.93	7.76	14.08	25.04	435.21
2	富国天利增长债券A	2.70	7.15	10.93	17.77	385.74
3	易方达安心回报债券A	-2.61	7.54	12.69	7.19	302.04
4	易方达增强回报债券A	2.99	9.00	19.79	22.90	292.72
5	汇丰晋信2016周期混合	0.66	11.06	12.21	17.34	291.73
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	信澳优享债券C	1.52	3.41	5.82	-	10.17
4634	广发集优9个月持有期债券A	-0.09	6.17	8.37	7.47	10.16
4635	民生加银瑞丰一年定开债券发起	2.16	3.45	7.60	-	10.16
4636	天弘中债1-3年国开债C	1.77	3.44	7.13	-	10.16
4637	泰信添鑫中短债债券C	1.44	3.19	4.87	-	10.15

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	120.00	12287.49	5.96%
24株洲城建MTN002	50.00	5185.20	2.51%
25晋能电力MTN017	50.00	5130.21	2.49%
24江东控股MTN002	50.00	5105.93	2.48%
26建安投资MTN001	50.00	5081.24	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41535.68	20.14%
企业债	38859.78	18.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：头部FOF，选基秘诀曝光！

　　2026年基金三季报披露收官，头部公募FOF最新选基思路浮出水面。　　作为专业的“基金优选者”，公募FOF在三季度走出差异化选基路径：有的产品优先配置公司内部基金；也有FOF基金经理不论产品的出身背景、放眼全行业择优布局。　　面对市场剧

查看全文[10-30]
标题：债基单月大增6661亿元！公募基金市场净增175只产品，股票基金占一半以上

　　华夏时报记者张玫北京报道　　公募基金9月数据出炉，总规模继续保持在39万亿元上方。从数据上看，撑住这个数字的主力是债券基金——一个月就增了6661亿元。这一单月增量已堪比行业一家中大型基金公司的管理总规模。　　中基协数据显示，截至202

查看全文[10-30]
标题：【ETF动向】10月29日科创50ETF富国基金跌4.67%，份额增加1.2亿份

证券之星消息，10月29日，科创50ETF富国基金（588940）跌4.67%，成交额1.74亿元。当日份额增加了1.2亿份，最新份额为37.41亿份，近20个交易日份额增加6.9亿份。当日资金净流出2675.39万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-30]
10-30 【ETF动向】10月29日科创50ETF广发基金跌4.55%，份额增加1.8亿份
10-30 【ETF动向】10月29日半导体设备ETF易方达基金跌5.5%，份额减少2.37亿份
10-30 【ETF动向】10月29日酒ETF鹏华基金涨0.98%，份额减少8460万份
10-30 【ETF动向】10月29日银行ETF华宝基金涨1.72%，份额增加3.81亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-28	2026-10-27	2026-10-26	2026-10-23	2026-10-22
单位净值(元)	1.0348	1.0350	1.0346	1.0343	1.0342
累计净值(元)	1.0993	1.0995	1.0991	1.0988	1.0987

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。