民生加银瑞丰一年定开债券发起(016576)_最新动态

民生加银瑞丰一年定开债券发起016576MINSHENG JIAYIN RUIFENG ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

锚定内需政策导向基金积极寻找消费投资“密码”[2025-12-16]

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最新净值：1.0044 -0.0025(-0.25%)

累计净值：1.0689

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞丰一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：姚航

2024-12-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.14亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

民生加银瑞丰一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	-1.19	-0.35	-1.76	-1.79
债券型名次	5223	5280	5198	5405	5411

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.43	4.03	0.00	-	6.93
债券型名次	5447	4815	5250	4814	4945

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	汇添富双享增利债券C	-0.25	-0.71	0.26	4.57	5.35
5222	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.25	-0.35	-0.28	5.84	8.72
5223	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.25	-1.19	-0.35	-1.76	-1.79
5224	民生加银鑫享债券C	-0.25	-0.49	5.08	17.16	25.22
5225	南方津享稳健添利债券C	-0.25	-1.09	-0.78	1.40	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	华商信用增强债券A	-0.22	-1.19	2.13	11.99	20.11
5279	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.42	-1.19	-0.10	0.32	0.88
5280	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.25	-1.19	-0.35	-1.76	-1.79
5281	中海可转债债券A类	-0.30	-1.19	-0.89	10.77	19.81
5282	宝盈鸿盛债券C	-0.24	-1.20	-0.70	-2.35	-1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.12	-0.94	-0.35	0.33	0.81
5197	华夏鼎清债券C	-0.35	0.86	-0.35	8.20	11.93
5198	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.25	-1.19	-0.35	-1.76	-1.79
5199	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.04	-0.76	-0.35	0.71	1.96
5200	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.01	-0.41	-0.35	-2.85	-2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.21	-0.70	-0.14	-1.75	-1.88
5404	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.10	-0.83	-0.74	-1.75	-1.22
5405	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.25	-1.19	-0.35	-1.76	-1.79
5406	江信洪福	0.03	0.13	0.30	-1.77	-1.60
5407	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.20	-0.74	-0.33	-1.78	-0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5411 位，低于同类基金平均水平
5409	宝盈鸿盛债券C	-0.24	-1.20	-0.70	-2.35	-1.78
5410	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.21	-0.70	-0.11	-1.70	-1.79
5411	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.25	-1.19	-0.35	-1.76	-1.79
5412	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
5413	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.21	-0.65	0.36	-1.30	-1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5447 位，低于同类基金平均水平
5445	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.42	0.94	3.18	8.87	12.70
5446	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.42	4.04	7.50	-	12.19
5447	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-1.43	4.03	0.00	-	6.93
5448	安信恒利增强债券C	-1.44	2.87	0.29	-1.85	7.49
5449	安信华享纯债A	-1.46	3.58	6.14	-	6.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	财通资管鸿达纯债债券E	1.37	4.03	7.85	13.98	24.29
4814	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.35	4.03	7.84	-	12.74
4815	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-1.43	4.03	0.00	-	6.93
4816	易方达安源中短债债券C	1.21	4.03	7.10	12.91	17.52
4817	长盛稳益6个月A	1.80	4.02	5.93	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平
5248	路博迈护航一年持有债券C	0.47	3.35	0.00	-	1.71
5249	民生加银恒宁债券	0.72	6.89	0.00	-	9.23
5250	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-1.43	4.03	0.00	-	6.93
5251	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.00	5.29	0.00	-	7.66
5252	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	长盛安鑫中短债E	1.52	4.00	8.07	-	7.73
4813	国泰合融纯债债券C	1.57	6.15	11.93	-	10.34
4814	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-1.43	4.03	0.00	-	6.93
4815	万家双利债券C	4.65	9.74	6.60	-	3.44
4816	汇添富鑫润纯债A	0.83	5.85	8.65	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.03	4.04	7.26	-	6.93
4944	华润元大润丰纯债债券C	0.91	4.33	6.95	-	6.93
4945	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-1.43	4.03	0.00	-	6.93
4946	宏利添盈两年定开债券A	1.80	4.66	0.00	-	6.92
4947	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.49	4.56	0.00	-	6.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开14	550.00	55464.48	27.54%
21国开10	280.00	30560.24	15.17%
21国开15	220.00	23512.25	11.67%
24国开清发01	200.00	21144.79	10.50%
21国开05	160.00	17813.74	8.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	236435.13	117.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0069	1.0094	1.0077	1.0062	1.0046
累计净值(元)	1.0714	1.0739	1.0722	1.0707	1.0691

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