民生加银瑞丰一年定开债券发起(016576)_最新动态

民生加银瑞丰一年定开债券发起016576MINSHENG JIAYIN RUIFENG ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0195 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0840

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞丰一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：宋立军

2024-12-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.32亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

民生加银瑞丰一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.38	1.04	0.54	1.26
债券型名次	1789	2162	882	4998	1813

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.20	3.36	7.52	-	8.54
债券型名次	5346	4928	3927	4328	4842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	民生加银恒宁债券	0.05	0.28	0.90	1.22	1.15
1788	民生加银嘉盈债券	0.05	0.35	0.94	1.39	1.23
1789	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.05	0.38	1.04	0.54	1.26
1790	摩根纯债债券A	0.05	0.22	0.68	0.99	0.85
1791	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.05	0.56	0.97	1.21	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.03	0.38	1.00	1.47	1.39
2161	民生加银嘉益债券	0.04	0.38	0.94	1.40	1.19
2162	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.05	0.38	1.04	0.54	1.26
2163	摩根纯债丰利债券A	0.00	0.38	0.84	0.94	1.01
2164	南方昭元债券C	0.04	0.38	1.07	1.64	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	金鹰恒润债券发起式C	0.25	2.09	1.04	4.40	3.60
881	金鹰元祺信用债	0.05	2.97	1.04	4.68	4.04
882	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.05	0.38	1.04	0.54	1.26
883	南方乾利定开债券发起	0.05	0.40	1.04	1.39	1.36
884	鹏华产业债债券	0.07	0.76	1.04	2.38	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.11	0.31	0.54	0.39
4997	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	-0.02	0.05	0.30	0.54	0.38
4998	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.05	0.38	1.04	0.54	1.26
4999	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
5000	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.08	0.31	1.02	1.43	1.26
1812	交银裕通纯债债券C	0.02	0.32	0.89	1.38	1.26
1813	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.05	0.38	1.04	0.54	1.26
1814	南方畅利定开债券发起	0.04	0.62	0.96	1.38	1.26
1815	鹏扬淳盈6个月定开A	0.03	0.60	0.73	1.50	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.18	3.19	8.23	-	18.24
5345	广发集祥债券C	-0.19	5.96	5.44	-	3.47
5346	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.20	3.36	7.52	-	8.54
5347	民生加银恒泽债券	-0.21	5.49	11.17	-	19.34
5348	中加丰裕纯债债券C	-0.21	1.45	3.02	-	3.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	汇添富丰利短债A	1.50	3.36	6.29	-	17.21
4927	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.55	3.36	6.21	-	10.20
4928	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.20	3.36	7.52	-	8.54
4929	宝盈安盛中短债债券A	1.29	3.35	5.93	-	7.20
4930	博时信用优选债券C	1.10	3.35	6.79	-	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	国泰君安君得利短债A	1.77	3.81	7.52	-	10.61
3926	建信鑫享短债债券D	1.75	4.19	7.52	-	9.80
3927	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.20	3.36	7.52	-	8.54
3928	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.04	4.36	7.52	-	21.40
3929	湘财久盈中短债C	1.96	4.32	7.52	-	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	长盛安鑫中短债E	2.37	4.02	7.43	-	9.14
4327	国泰合融纯债债券C	2.13	5.28	10.06	-	11.78
4328	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.20	3.36	7.52	-	8.54
4329	万家双利债券C	12.12	12.85	11.12	-	8.96
4330	汇添富鑫润纯债A	1.23	5.15	8.72	-	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.09	2.66	7.75	-	8.55
4841	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54
4842	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.20	3.36	7.52	-	8.54
4843	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
4844	天弘同利债券(LOF)D	1.73	3.98	8.19	-	8.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	160.00	16375.91	8.06%
24株洲城建MTN002	50.00	5237.25	2.58%
24江东控股MTN002	50.00	5139.90	2.53%
25盐城城南MTN003	50.00	5113.73	2.52%
25青岛国信MTN005	50.00	5094.06	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37779.49	18.60%
金融债券	25511.65	12.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0194	1.0192	1.0189	1.0190	1.0190
累计净值(元)	1.0839	1.0837	1.0834	1.0835	1.0835

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