民生加银瑞丰一年定开债券发起(016576)_规模评级

民生加银瑞丰一年定开债券发起016576MINSHENG JIAYIN RUIFENG ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.66	20.66	20.66	20.66	20.66	20.66	20.66
季度净申购	0.00	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	200000.00	200000.00	199999.96	199999.95	199999.95	199999.95	199999.95
季度总申购份额	0.00	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
民生加银瑞丰一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平

1260	中邮尊佑一年定开债券	20.77	195065.90	-	0.03	-
1261	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.73	195750.66	-	-	-
1262	平安惠澜纯债A	20.72	177286.73	61709.77	108904.50	47194.73
1263	中信建投景泰债券A	20.72	203178.78	2737.05	203177.95	200440.89
1264	博时中债7-10政金债指数C	20.71	177669.97	20956.36	186099.95	165143.59
1265	中邮纯债丰利债券A	20.70	192870.50	-	-	-
1266	广发中债1-5年国开债指数A	20.66	194403.64	42525.17	80445.78	37920.61
1267	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.66	200000.00	-	0.04	-
1268	中加颐鑫纯债债券A	20.66	193181.26	24.95	26.78	1.83
1269	富国投资级信用债A	20.65	189169.37	31607.01	66822.47	35215.46
1270	西部利得沣享债券A	20.65	194644.66	-95805.75	1.00	95806.74
1271	博时臻选纯债债券A	20.62	191168.84	240.21	291.91	51.70
1272	工银添祥一年定开债券	20.62	151999.98	-	-	-
1273	永赢泰益债券A	20.61	199780.08	-	-	-
1274	鹏华丰源债券	20.60	195383.98	9.84	28.43	18.58

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
民生加银瑞丰一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平

1149	平安合顺1年定开债发起式	21.13	200034.71	-	0.02	-
1150	博时富璟一年定开债	20.52	200034.15	-	0.14	-
1151	华夏鼎成一年定开债券	23.50	200008.92	-	-	-
1152	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.54	200008.83	-	-	-
1153	华安鼎津一年定开债发起式	21.02	200000.11	-	-	-
1154	博时富盈一年定开债发起式	20.47	200000.08	-	-	-
1155	招商添逸1年定开债	20.10	200000.02	0.00	0.00	0.00
1156	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.66	200000.00	-	0.04	-
1157	博时富耀一年定开债发起式	20.13	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
1158	中加博盈一年定开债券发起	20.54	199999.92	-	-	-
1159	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.18	199906.36	-72474.01	0.00	72474.01
1160	永赢颐利债券	23.14	199862.45	-	0.00	-
1161	华泰柏瑞锦合债券	20.19	199792.85	-0.02	0.00	0.02
1162	永赢泰益债券A	20.61	199780.08	-	-	-
1163	华安鼎瑞定开债	21.57	199697.40	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
民生加银瑞丰一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平

5361	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.55	-	-	0.13
5362	天弘裕享一年定开债券发起	20.43	200203.29	-	-	-
5363	英大通佑一年定开债券	67.47	635049.21	-	-	-
5364	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	-
5365	招商添文1年定开债发起式	93.98	874288.52	-	-	-
5366	博远增睿纯债债券	0.02	143.95	-	-	26.23
5367	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.54	4950.04	-	-	-
5368	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.66	200000.00	-	0.04	-
5369	富国汇泽一年定期开放债券A	18.01	170005.42	-	-	-
5370	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-
5371	兴业睿信一年定开债券发起式	7.83	71004.65	-	4.75	-
5372	中欧尊悦一年定开债券发起	10.15	99440.52	-	-	-
5373	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5374	华安鼎津一年定开债发起式	21.02	200000.11	-	-	-
5375	中银淳享一年定开债券发起式	12.37	120019.04	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
民生加银瑞丰一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平

4297	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.68	600000.18	-	0.05	-
4298	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4299	鹏华永鑫一年定开债券	30.57	299392.87	-	0.05	-
4300	招商招琪纯债A	80.24	755238.16	0.01	0.05	0.04
4301	中航瑞景3个月定开A	30.55	294377.87	-1.10	0.05	1.14
4302	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.04	0.05	0.01
4303	鑫元惠丰纯债债券A	39.88	389350.52	0.03	0.05	0.02
4304	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.66	200000.00	-	0.04	-
4305	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.17	-	0.04	-
4306	兴合安平六个月持有期债券C	0.01	95.98	-64.99	0.04	65.04
4307	兴全兴泰债券	100.71	984750.97	-	0.04	-
4308	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.68	596376.84	-	0.04	-
4309	中金新元6个月定开债A	5.54	47005.72	0.04	0.04	0.01
4310	中融恒惠纯债C	0.00	4.64	-	0.04	-
4311	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.11	198119.14	-0.00	0.03	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
民生加银瑞丰一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平

5432	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.11	1000.07	-	-	-
5433	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.96	64530.03	-	-	-
5434	天弘裕享一年定开债券发起	20.43	200203.29	-	-	-
5435	英大通佑一年定开债券	67.47	635049.21	-	-	-
5436	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	-
5437	招商添文1年定开债发起式	93.98	874288.52	-	-	-
5438	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.54	4950.04	-	-	-
5439	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.66	200000.00	-	0.04	-
5440	富国汇泽一年定期开放债券A	18.01	170005.42	-	-	-
5441	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-
5442	兴业睿信一年定开债券发起式	7.83	71004.65	-	4.75	-
5443	中欧尊悦一年定开债券发起	10.15	99440.52	-	-	-
5444	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5445	华安鼎津一年定开债发起式	21.02	200000.11	-	-	-
5446	中银淳享一年定开债券发起式	12.37	120019.04	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

217

9216589.7200

100.00%

0.00%

2025-12-31

47619037.6100

100.00%

0.00%

2025-06-30

999999750.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

999999750.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

999999750.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	217	9216589.7200	200000.00	100.00
2025-12-31	42	47619037.6100	199999.96	100.00
2025-06-30	2	999999750.0000	199999.95	100.00
2024-12-31	2	999999750.0000	199999.95	100.00
2024-06-30	2	999999750.0000	199999.95	100.00

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