资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 109824.72 99.73%
银行存款和结算备付金 41.49 0.04%
其他资产 257.35 0.23%
资产总值:110123.56万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 60.00 6051.94 5.50%
26河钢集MTN002 50.00 5116.15 4.65%
26京国资MTN001 50.00 5065.21 4.61%
26湘江新发MTN001 50.00 5058.73 4.60%
26广汽集MTN003(科创债) 50.00 5057.34 4.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9110.50 8.28%
国家债券 7060.26 6.42%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%