民生加银鑫元纯债债券A(003656)_分红排行

民生加银鑫元纯债债券A003656PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER XIN YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-03	0.20元	2024-11-29	1.89%
2023-06-29	2023-06-29	2023-06-30	0.31元	2023-06-28	2.99%
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	0.26元	2022-03-17	2.53%
2021-08-18	2021-08-18	2021-08-19	0.17元	2021-08-17	1.69%
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	0.52元	2021-06-25	4.90%
2021-02-08	2021-02-08	2021-02-09	0.54元	2021-02-05	4.90%
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	0.57元	2020-12-23	4.89%
2020-12-01	2020-12-01	2020-12-02	0.59元	2020-11-30	4.90%
2020-11-12	2020-11-12	2020-11-13	0.62元	2020-11-11	4.90%

民生加银鑫元纯债债券A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
建信收益增强债券C	2	16年9个月	4.45元	16.38%
建信收益增强债券A	2	16年9个月	4.65元	16.16%
建信安心回报定期开放债券A	5	12年9个月	4.92元	9.34%
建信稳定得利债券C	1	11年3个月	1.20元	9.08%
建信安心回报定期开放债券C	5	12年9个月	4.60元	8.95%
建信稳定得利债券A	1	11年3个月	1.20元	8.76%
建信信用增强债券A	3	14年8个月	1.51元	4.80%
建信睿享纯债债券C	1	2年12个月	0.50元	4.75%
建信渤泰债券A	1	2年12个月	0.50元	4.68%
建信睿怡纯债C	3	4年9个月	1.47元	4.66%
建信渤泰债券C	1	2年12个月	0.49元	4.63%
建信睿富纯债债券	6	9年3个月	2.54元	4.14%
建信睿享纯债债券A	5	9年3个月	2.09元	3.97%
建信睿怡纯债A	4	9年12个月	1.56元	3.71%
建信稳定增利债券A	6	11年5个月	3.94元	3.63%
建信双债增强A	7	12年7个月	2.62元	3.15%
建信睿信三个月定期开放债券	4	6年2个月	1.36元	3.14%
建信利率债策略纯债债券A	3	5年2个月	0.95元	3.01%
建信安心回报6个月定期开放债券A	20	12年3个月	5.90元	2.94%
建信睿丰纯债定期开放债券	7	7年11个月	2.12元	2.88%
建信中债3-5年国开行债券指数C	7	6年10个月	1.97元	2.73%
建信恒瑞债券	10	9年3个月	2.77元	2.73%
建信安心回报6个月定期开放债券C	19	12年3个月	5.21元	2.72%
建信利率债策略纯债债券C	3	5年2个月	1.06元	2.58%
建信睿兴纯债债券	7	6年10个月	1.84元	2.57%
建信双债增强C	7	12年7个月	2.11元	2.55%
建信双息红利债券C	18	11年6个月	4.81元	2.48%
建信稳定鑫利债券A	9	9年1个月	2.25元	2.45%
建信中债3-5年国开行债券指数A	8	6年10个月	2.00元	2.42%
建信双息红利债券A	25	14年2个月	7.59元	2.38%
建信荣瑞一年定期开放债券	4	6年3个月	0.93元	2.31%
建信稳定鑫利债券C	9	9年1个月	2.06元	2.26%
建信润利增强债券A	7	6年11个月	1.63元	2.23%
建信睿阳一年定期开放债券	3	6年2个月	0.74元	2.20%
建信润利增强债券C	7	6年11个月	1.42元	1.95%
建信彭博政策性银行债券1-5年A	6	4年3个月	1.15元	1.91%
建信双息红利债券H	13	9年10个月	3.15元	1.90%
建信彭博政策性银行债券1-5年C	6	4年3个月	1.13元	1.88%
建信中债湖北省地方政府债指数	4	5年8个月	0.76元	1.87%
建信荣禧一年定期开放债券	7	6年2个月	1.29元	1.84%
建信荣元一年定开债券发起式	3	5年9个月	0.57元	1.76%
建信中债1-3年国开行债券指数C	10	6年11个月	1.66元	1.61%
建信中债1-3年国开行债券指数A	10	6年11个月	1.67元	1.61%
建信中短债纯债债券A	11	6年11个月	1.77元	1.54%
建信稳定增利债券C	10	17年8个月	3.15元	1.52%
建信中债1-3年农发行债券指数A	3	5年5个月	0.45元	1.50%
建信中债1-3年农发行债券指数C	3	5年5个月	0.44元	1.47%
建信中短债纯债债券C	11	6年11个月	1.55元	1.35%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	5	4年8个月	0.57元	1.12%
建信睿和纯债定期开放债券	25	7年12个月	2.70元	1.06%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	5	4年8个月	0.54元	1.05%
建信短债债券F	1	6年1个月	0.11元	1.00%
建信短债债券A	1	6年1个月	0.11元	1.00%
建信短债债券C	1	6年1个月	0.10元	0.91%
建信纯债C	3	13年3个月	0.18元	0.38%
建信纯债A	3	13年3个月	0.19元	0.38%
建信泓利一年持有期债券	0	4年8个月	0.00元	0.00%
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
建信鑫享短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
建信鑫享短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
建信鑫享短债债券F	0	3年9个月	0.00元	0.00%
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
建信鑫福60天持有期中短债债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
建信鑫福60天持有期中短债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
建信鑫享短债债券D	0	3年6个月	0.00元	0.00%
建信鑫和30天持有期债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
建信鑫和30天持有期债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
建信宁安30天持有期中短债债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
建信宁安30天持有期中短债债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
建信信用增强债券C	0	11年8个月	0.00元	0.00%
建信利率债债券	0	5年1个月	0.00元	0.00%
建信转债增强债券A	0	13年9个月	0.00元	0.00%
建信周盈安心理财债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
建信转债增强债券C	0	13年9个月	0.00元	0.00%
建信周盈安心理财债券B	0	5年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平

1991	民生加银高等级信用债债券C	0.03	0.13	0.31	0.65	0.13
1992	民生加银恒祥债券	0.03	0.34	0.29	0.17	0.31
1993	民生加银汇智3个月定开债券	0.03	0.24	-0.58	-1.41	0.21
1994	民生加银聚鑫三年定开债券	0.03	0.12	0.31	0.99	0.11
1995	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.03	0.16	0.39	0.77	0.15
1996	民生加银中债3-5年政金债指数	0.03	0.22	0.36	0.51	0.20
1997	民生加银鑫通债券	0.03	0.23	-0.39	-1.41	0.22
1998	民生加银鑫元纯债债券A	0.03	0.22	-0.17	-1.22	0.21
1999	民生加银鑫元纯债债券C	0.03	0.19	-0.28	-1.41	0.18
2000	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.13	0.51	0.91	0.12
2001	南方聪元C	0.03	0.38	0.44	0.73	0.38
2002	南方得利一年定开债券发起	0.03	0.26	0.47	0.68	0.26
2003	南方定利一年定开债券	0.03	0.29	-0.68	-1.34	0.24
2004	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
2005	南方骏元中短期利率债债券	0.03	0.09	0.21	0.39	0.07

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平

3202	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.22	0.43	0.81	0.21
3203	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.22	0.42	0.74	0.21
3204	金鹰添盈纯债债券A	0.01	0.22	0.24	0.67	0.22
3205	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.05	0.22	0.66	1.33	0.21
3206	民生加银丰鑫债券	0.03	0.22	-0.05	-0.31	0.19
3207	民生加银岁岁增利债券A	0.02	0.22	0.02	-0.19	0.20
3208	民生加银中债3-5年政金债指数	0.03	0.22	0.36	0.51	0.20
3209	民生加银鑫元纯债债券A	0.03	0.22	-0.17	-1.22	0.21
3210	摩根瑞泰定开债C	0.04	0.22	0.63	1.23	0.19
3211	南方通利C	-0.02	0.22	-0.16	-0.36	0.20
3212	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.22	0.44	1.00	0.20
3213	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.08	0.22	0.51	0.43	0.21
3214	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.08	0.22	0.52	0.42	0.21
3215	南华价值启航纯债债券A	-0.01	0.22	0.33	-0.50	0.21
3216	鹏华稳瑞中短债	0.05	0.22	0.44	0.77	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平

5264	中航瑞智纯债A	-0.03	0.37	-0.15	-0.47	0.37
5265	方正富邦富利纯债C	0.01	0.38	-0.16	-0.58	0.30
5266	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.01	0.26	-0.16	-0.47	0.22
5267	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.19	0.17	-0.16	-1.84	0.28
5268	南方通利C	-0.02	0.22	-0.16	-0.36	0.20
5269	永赢汇利六个月定开债	0.01	0.17	-0.16	-0.65	0.13
5270	中信保诚稳鸿A	-0.01	0.21	-0.16	-0.86	0.18
5271	民生加银鑫元纯债债券A	0.03	0.22	-0.17	-1.22	0.21
5272	方正富邦惠利纯债C	0.02	0.16	-0.18	-0.40	0.15
5273	华夏鼎丰债券	-0.03	0.33	-0.18	-0.86	0.29
5274	路博迈护航一年持有债券A	-0.06	0.52	-0.18	0.59	0.52
5275	鹏华丰瑞债券	0.02	0.21	-0.18	-0.25	0.22
5276	泰康瑞坤纯债债券	0.02	0.39	-0.18	-0.64	0.28
5277	中航瑞智纯债C	-0.04	0.35	-0.18	-0.51	0.36
5278	博时富源纯债债券	0.01	0.10	-0.19	-0.39	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平

5408	建信睿安一年定期开放债券发起	0.00	0.15	-0.28	-1.14	0.19
5409	中金新元6个月定开债C	0.01	-0.04	-0.36	-1.17	0.05
5410	中欧安悦一年定开债券发起	0.08	0.33	0.62	-1.19	0.32
5411	安信华享纯债C	0.00	0.26	-0.27	-1.22	0.27
5412	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
5413	东方中债1-5年政策性金融债A	0.04	-0.11	-0.40	-1.22	-0.18
5414	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
5415	民生加银鑫元纯债债券A	0.03	0.22	-0.17	-1.22	0.21
5416	国泰民安增益纯债债券C	-0.04	0.02	-0.32	-1.23	-0.07
5417	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
5418	长城恒利纯债C	0.01	0.05	-0.37	-1.28	0.03
5419	安信华享纯债A	-0.01	0.19	-0.31	-1.29	0.19
5420	东方中债1-5年政策性金融债C	0.03	-0.13	-0.43	-1.29	-0.19
5421	平安合润定开债	0.03	0.14	-0.25	-1.31	0.14
5422	南方定利一年定开债券	0.03	0.29	-0.68	-1.34	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平

3308	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.22	0.42	0.74	0.21
3309	交银施罗德双轮动债券C类	0.04	0.21	0.42	0.83	0.21
3310	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.23	0.53	1.03	0.21
3311	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.05	0.22	0.66	1.33	0.21
3312	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.03	0.23	0.47	0.63	0.21
3313	民生加银恒益纯债A	0.02	0.23	0.12	-0.22	0.21
3314	民生加银汇智3个月定开债券	0.03	0.24	-0.58	-1.41	0.21
3315	民生加银鑫元纯债债券A	0.03	0.22	-0.17	-1.22	0.21
3316	摩根瑞享纯债债券A	-0.03	0.25	0.11	0.56	0.21
3317	南方定元中短债A	0.02	0.24	0.41	0.68	0.21
3318	南方启元A	0.05	0.26	0.04	-0.52	0.21
3319	南方招利一年债券	0.01	0.23	0.32	0.80	0.21
3320	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.08	0.22	0.51	0.43	0.21
3321	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.08	0.22	0.52	0.42	0.21
3322	南华价值启航纯债债券A	-0.01	0.22	0.33	-0.50	0.21

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