民生加银鑫元纯债债券A(003656)_最新动态

民生加银鑫元纯债债券A003656PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER XIN YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3979

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫元纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：谢志华

2024-11-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.44亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

民生加银鑫元纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.75	-1.29	-2.39	-2.66	-1.85
债券型名次	4984	4999	5048	5105	5145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.68	-1.47	2.88	8.95	30.07
债券型名次	5176	5448	5192	3358	1635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	景顺长城稳健增益债券A	-0.75	-1.01	-0.48	-1.14	0.80
4983	景顺长城稳健增益债券C	-0.75	-1.04	-0.57	-1.33	0.49
4984	民生加银鑫元纯债债券A	-0.75	-1.29	-2.39	-2.66	-1.85
4985	民生加银鑫元纯债债券C	-0.75	-1.32	-2.48	-2.85	-2.13
4986	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.76	-1.56	-3.30	-0.78	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	景顺景瑞收益债券C	-0.95	-1.28	-1.96	-2.29	-0.88
4998	民生加银家盈6个月持有期债券A	-1.19	-1.28	-1.41	-0.51	2.21
4999	民生加银鑫元纯债债券A	-0.75	-1.29	-2.39	-2.66	-1.85
5000	博道和祥多元稳健债券C	-1.02	-1.30	-2.01	-2.34	-0.46
5001	长城悦享回报债券C	-0.50	-1.30	-3.22	-5.61	-7.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-1.23	-1.56	-2.38	-2.75	-3.20
5047	南方振元债券发起C	-0.89	-1.61	-2.38	-3.59	-2.11
5048	民生加银鑫元纯债债券A	-0.75	-1.29	-2.39	-2.66	-1.85
5049	摩根双债增利债券A	-0.96	-1.81	-2.39	-2.43	0.61
5050	泰信双息双利债券	-0.74	-1.36	-2.39	-1.39	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	天治稳健双盈债券	-0.20	-0.42	-1.15	-2.65	-2.44
5104	嘉实多盈债券C	-1.30	-1.96	0.20	-2.66	-0.96
5105	民生加银鑫元纯债债券A	-0.75	-1.29	-2.39	-2.66	-1.85
5106	银华增强收益债券	-0.68	-1.22	-2.17	-2.66	-0.35
5107	海富通策略收益债券C	-0.80	-0.37	-1.54	-2.67	-2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	平安添润债券C	-0.30	-1.06	-2.74	-2.90	-1.84
5144	海富通策略收益债券A	-0.79	-0.35	-1.47	-2.52	-1.85
5145	民生加银鑫元纯债债券A	-0.75	-1.29	-2.39	-2.66	-1.85
5146	南方振元债券发起A	-0.88	-1.58	-2.30	-3.44	-1.86
5147	东方红汇阳债券C	-0.47	-0.64	-0.98	-1.89	-1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	安信恒利增强债券A	-1.67	0.02	0.68	-2.96	8.82
5175	农银恒久增利债券C	-1.67	1.92	2.50	6.65	74.78
5176	民生加银鑫元纯债债券A	-1.68	-1.47	2.88	8.95	30.07
5177	鹏华丰和债券(LOF)C	-1.68	0.50	-0.46	-6.59	24.21
5178	亚洲美元债A(美元现汇)	-1.68	2.31	9.60	-11.23	-2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	江信添福C	-3.10	-1.36	0.79	8.58	23.90
5447	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-5.48	-1.46	0.93	-1.19	1.50
5448	民生加银鑫元纯债债券A	-1.68	-1.47	2.88	8.95	30.07
5449	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	1.80	6.38
5450	天弘增益回报债券发起式B	-5.60	-1.65	6.06	4.57	42.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	汇安短债债券C	0.53	1.48	2.93	7.19	18.25
5191	天弘庆享C	-2.96	-0.57	2.90	9.37	8.00
5192	民生加银鑫元纯债债券A	-1.68	-1.47	2.88	8.95	30.07
5193	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	0.24	2.88	-	7.97
5194	宝盈鸿盛债券A	2.29	2.05	2.83	2.74	3.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	泓德裕丰中短债债券C	0.90	2.45	4.84	8.98	18.34
3357	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.41	2.88	4.18	8.96	24.38
3358	民生加银鑫元纯债债券A	-1.68	-1.47	2.88	8.95	30.07
3359	天弘弘择短债C	1.06	2.44	4.46	8.92	16.95
3360	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	8.91	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	鹏华丰饶定期开放债券	1.92	4.25	7.85	6.63	30.10
1634	长信富全纯债一年定开债券C	2.64	3.82	7.17	10.65	30.08
1635	民生加银鑫元纯债债券A	-1.68	-1.47	2.88	8.95	30.07
1636	摩根丰瑞债券A	1.03	3.10	7.25	12.84	30.07
1637	添富AAA级信用纯债A	4.21	6.56	10.50	17.77	30.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	60.00	6038.89	4.71%
26河钢集MTN002	50.00	5083.88	3.96%
26京国资MTN001	50.00	5042.87	3.93%
26湘江新发MTN001	50.00	5032.79	3.92%
26昆山创业MTN002	50.00	5030.96	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0214	1.0246	1.0228	1.0267	1.0255
累计净值(元)	1.4003	1.4035	1.4017	1.4056	1.4044

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