民生加银鑫元纯债债券A(003656)_最新动态

民生加银鑫元纯债债券A003656PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER XIN YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0456 0.0009(0.09%)

累计净值：1.4245

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫元纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：谢志华

2024-11-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.03亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

民生加银鑫元纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.67	0.87	0.71
债券型名次	5186	3931	3039	4395	3622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.83	2.70	7.02	13.96	33.46
债券型名次	5427	5180	4192	2117	1328

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
5185	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
5186	民生加银鑫元纯债债券A	0.00	0.19	0.67	0.87	0.71
5187	南方惠利6个月定开债券C	0.00	0.28	0.46	0.97	0.55
5188	南方金利C	0.00	0.58	1.47	2.28	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	路博迈护航一年持有债券C	0.39	0.19	0.33	1.12	0.68
3930	民生加银高等级信用债债券C	0.01	0.19	0.46	0.83	0.50
3931	民生加银鑫元纯债债券A	0.00	0.19	0.67	0.87	0.71
3932	南方吉元短债A	0.02	0.19	0.48	0.88	0.54
3933	南方启元C	0.00	0.19	0.71	0.92	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	金信民旺债券C	0.02	-0.44	0.67	1.40	0.90
3038	金元顺安丰祥A	0.07	0.14	0.67	1.21	0.89
3039	民生加银鑫元纯债债券A	0.00	0.19	0.67	0.87	0.71
3040	鹏华普利债券C	0.04	0.30	0.67	1.17	0.70
3041	鹏华双季享180天持有期债券A	0.02	0.30	0.67	1.11	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	汇添富稳添利定期开放债券C	0.04	0.32	0.63	0.87	0.66
4394	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.19	0.52	0.87	0.57
4395	民生加银鑫元纯债债券A	0.00	0.19	0.67	0.87	0.71
4396	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.04	0.25	0.63	0.87	0.66
4397	上银中债1-3年农发行债券指数	0.07	0.31	0.65	0.87	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.34	0.68	1.11	0.71
3621	华夏安益短债债券C	0.07	0.33	0.65	0.90	0.71
3622	民生加银鑫元纯债债券A	0.00	0.19	0.67	0.87	0.71
3623	南方国利	-0.01	0.39	0.66	1.25	0.71
3624	诺德安鸿	0.10	0.58	0.70	0.29	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.82	3.70	7.58	-	12.12
5426	招商招享纯债A	-0.82	3.68	7.68	15.32	34.82
5427	民生加银鑫元纯债债券A	-0.83	2.70	7.02	13.96	33.46
5428	格林泓利增强债券C	-0.84	8.36	-2.40	-2.06	-2.26
5429	中欧安悦一年定开债券发起	-0.84	3.44	5.70	-	6.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.40	2.71	7.60	-	8.51
5179	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.36	2.70	7.99	-	12.51
5180	民生加银鑫元纯债债券A	-0.83	2.70	7.02	13.96	33.46
5181	南方初元中短债C	0.82	2.70	5.11	10.86	17.46
5182	融通中国概念债券(QDII)	0.64	2.70	4.09	3.80	23.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	恒越短债债券A	1.81	3.93	7.02	-	12.39
4191	交银稳鑫短债债券D	1.50	3.58	7.02	-	8.35
4192	民生加银鑫元纯债债券A	-0.83	2.70	7.02	13.96	33.46
4193	平安短债E	1.64	3.53	7.02	13.64	25.20
4194	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.65	4.02	7.02	-	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	平安高等级债A	0.83	3.67	6.24	13.97	19.54
2116	汇添富鑫远债	1.35	5.03	7.71	13.96	17.68
2117	民生加银鑫元纯债债券A	-0.83	2.70	7.02	13.96	33.46
2118	平安短债I	1.69	3.64	7.16	13.95	15.82
2119	浦银普益C	0.92	4.53	8.18	13.95	22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	方正富邦惠利纯债A	0.84	4.94	9.58	17.42	33.48
1327	汇添富长添利定期开放债券A	3.55	6.99	10.25	15.70	33.48
1328	民生加银鑫元纯债债券A	-0.83	2.70	7.02	13.96	33.46
1329	前海联合泓元定开债券	0.65	5.10	7.81	13.45	33.46
1330	中邮纯债优选一年定开债A	4.53	8.88	15.50	-	33.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	50.00	5048.35	13.64%
25农发13	50.00	5048.35	13.64%
24国开03	40.00	4152.49	11.22%
24国开03	40.00	4152.49	11.22%
25国开03	40.00	3977.70	10.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32796.68	88.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0447	1.0456	1.0454	1.0454	1.0439
累计净值(元)	1.4236	1.4245	1.4243	1.4243	1.4228

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