民生加银鑫元纯债债券A(003656)_最新动态

民生加银鑫元纯债债券A003656PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER XIN YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

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最新净值：1.0404 -0.0009(-0.09%)

累计净值：1.4193

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫元纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：谢志华

2024-11-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.44亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

民生加银鑫元纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.35	-0.95	-0.14	0.21
债券型名次	390	1056	5069	4858	5080

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.34	0.89	4.90	11.21	32.80
债券型名次	5338	5344	5023	2539	1454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	华商信用增强债券C	0.20	0.93	0.36	3.32	9.81
389	建信泓利一年持有期债券	0.20	1.00	-0.12	-1.96	0.32
390	民生加银鑫元纯债债券A	0.20	0.35	-0.95	-0.14	0.21
391	民生加银鑫元纯债债券C	0.20	0.31	-1.05	-0.34	-0.03
392	平安惠享纯债A	0.20	0.19	-0.50	0.30	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	景顺长城景泰盈利纯债债券	-0.01	0.35	0.85	2.10	2.69
1055	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.03	0.35	0.75	1.93	2.49
1056	民生加银鑫元纯债债券A	0.20	0.35	-0.95	-0.14	0.21
1057	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.35	1.05	2.09	2.76
1058	农银金玉债券	-0.05	0.35	0.60	1.94	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	泓德裕康债券A	0.15	1.84	-0.94	-0.85	1.49
5068	汇添富稳安三个月持有债券C	-0.07	-0.29	-0.95	-0.01	0.65
5069	民生加银鑫元纯债债券A	0.20	0.35	-0.95	-0.14	0.21
5070	易方达丰和债券A	-0.56	1.50	-0.95	8.80	13.27
5071	银华信用双利债券A	0.21	0.98	-0.95	-0.14	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	长城定期开放债券C	0.13	0.09	0.16	-0.14	1.14
4857	金鹰恒润债券发起式C	-0.25	0.82	-2.06	-0.14	3.49
4858	民生加银鑫元纯债债券A	0.20	0.35	-0.95	-0.14	0.21
4859	银华信用双利债券A	0.21	0.98	-0.95	-0.14	0.96
4860	招商安盈债券A	0.27	0.52	1.19	-0.14	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	光大保德信增利收益债券C	0.00	-0.14	1.00	-0.28	0.21
5079	华富收益增强债券B	0.11	0.00	-0.62	-0.79	0.21
5080	民生加银鑫元纯债债券A	0.20	0.35	-0.95	-0.14	0.21
5081	创金合信尊泰纯债	0.18	-0.06	-0.25	-0.22	0.20
5082	华夏鼎淳债券C	-0.49	-0.79	-0.61	-0.82	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.33	6.25	4.59	-	-6.20
5337	国泰民安增利债券A	-0.34	11.14	10.89	6.47	81.80
5338	民生加银鑫元纯债债券A	-0.34	0.89	4.90	11.21	32.80
5339	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90
5340	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	11.20	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	银华美元债精选债券(QDII)C	-1.92	1.01	4.46	4.57	11.52
5343	天治可转债增强债券C	-7.66	1.00	-4.42	-12.77	36.87
5344	民生加银鑫元纯债债券A	-0.34	0.89	4.90	11.21	32.80
5345	长城久稳债券D	0.86	0.86	4.79	-	10.33
5346	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.29	0.80	2.98	-	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	华宝宝丰高等级债券A	1.18	2.75	4.90	10.77	23.21
5022	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.87	4.90	-	7.62
5023	民生加银鑫元纯债债券A	-0.34	0.89	4.90	11.21	32.80
5024	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	-	12.95
5025	新华鑫日享中短债C	1.29	2.85	4.89	10.45	20.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	华商瑞丰短债债券C	1.44	3.05	5.90	11.23	17.72
2538	天弘弘丰增强回报C	4.84	40.31	18.70	11.22	34.54
2539	民生加银鑫元纯债债券A	-0.34	0.89	4.90	11.21	32.80
2540	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	11.20	26.55
2541	国泰润泰纯债债券A	1.98	3.75	6.04	11.19	31.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	山证裕睿6个月定开A	2.86	5.00	8.99	-	32.84
1453	永赢伟益债券	2.40	5.54	11.48	19.52	32.83
1454	民生加银鑫元纯债债券A	-0.34	0.89	4.90	11.21	32.80
1455	招商添琪3个月定开债发起式A	2.11	4.90	8.52	14.82	32.76
1456	圆信永丰兴利C	3.27	6.21	9.75	15.40	32.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	60.00	6038.89	4.71%
26河钢集MTN002	50.00	5083.88	3.96%
26京国资MTN001	50.00	5042.87	3.93%
26昆山创业MTN002	50.00	5030.96	3.92%
26湘江新发MTN001	50.00	5032.79	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0413	1.0383	1.0367	1.0365	1.0383
累计净值(元)	1.4202	1.4172	1.4156	1.4154	1.4172

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