民生加银鑫元纯债债券A(003656)_最新动态

民生加银鑫元纯债债券A003656PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER XIN YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

金融科技主题ETF领涨市场[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.0369 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4158

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫元纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张玓

2024-11-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.35亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

民生加银鑫元纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.61	-0.38	-1.99	-1.83
债券型名次	3518	4622	5085	5426	5413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.48	4.22	7.14	14.37	32.35
债券型名次	5436	4662	4177	1951	1281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	民生加银恒泽债券	-0.05	-0.76	-0.31	-1.56	-0.98
3517	民生加银岁岁增利债券C	-0.05	-0.42	-0.07	-0.96	-0.56
3518	民生加银鑫元纯债债券A	-0.05	-0.61	-0.38	-1.99	-1.83
3519	民生加银鑫元纯债债券C	-0.05	-0.66	-0.48	-2.18	-2.20
3520	南方泰元A	-0.05	-0.56	0.07	-0.37	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	-0.22	-0.61	0.32	1.90	2.38
4621	嘉实稳盛债券	-0.11	-0.61	-0.03	2.49	4.15
4622	民生加银鑫元纯债债券A	-0.05	-0.61	-0.38	-1.99	-1.83
4623	摩根丰瑞债券C	-0.22	-0.61	-0.33	-0.78	-0.49
4624	南方丰元信用增强债券A	-0.11	-0.61	0.00	-1.14	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	博时双季享持有期债券A	-0.16	-0.85	-0.38	-1.17	-0.22
5084	格林泓利增强债券C	-0.04	-0.19	-0.38	0.08	0.07
5085	民生加银鑫元纯债债券A	-0.05	-0.61	-0.38	-1.99	-1.83
5086	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.17	-0.71	-0.38	-1.77	-0.95
5087	中泰双利债券C	-0.09	-0.38	-0.38	-0.21	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	民生加银鑫通债券	-0.11	-0.94	-0.66	-1.98	-1.13
5425	中金新元6个月定开债C	0.09	-0.63	-0.42	-1.98	-2.57
5426	民生加银鑫元纯债债券A	-0.05	-0.61	-0.38	-1.99	-1.83
5427	诺德增强收益债券	-0.30	-1.31	-3.35	-2.00	-4.57
5428	东兴兴瑞一年定开C	0.16	-0.88	-0.22	-2.01	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
5412	安信恒利增强债券C	-0.83	-1.36	-1.54	-0.99	-1.83
5413	民生加银鑫元纯债债券A	-0.05	-0.61	-0.38	-1.99	-1.83
5414	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
5415	宏利溢利债券C	-0.13	-0.48	-0.09	-1.26	-1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平
5434	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.46	3.25	6.46	12.92	15.16
5435	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	7.25	7.57
5436	民生加银鑫元纯债债券A	-1.48	4.22	7.14	14.37	32.35
5437	东方中债1-5年政策性金融债C	-1.51	4.06	6.78	-	9.81
5438	鹏扬淳兴三个月债券A	-1.54	4.89	8.15	-	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	国联安增顺纯债债券A	0.22	4.22	6.94	12.46	12.90
4661	汇添富丰利短债A	1.25	4.22	6.71	12.92	16.45
4662	民生加银鑫元纯债债券A	-1.48	4.22	7.14	14.37	32.35
4663	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.43	4.22	7.39	-	10.53
4664	天弘安利短债C	1.51	4.22	7.11	13.58	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78
4176	华夏鼎明债券A	1.35	4.09	7.14	12.86	13.37
4177	民生加银鑫元纯债债券A	-1.48	4.22	7.14	14.37	32.35
4178	南华瑞扬纯债A	0.75	4.97	7.14	12.91	13.56
4179	天弘同利债券(LOF)D	1.57	5.49	7.14	-	7.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	嘉合磐泰短债C	1.77	4.09	7.43	14.37	21.16
1950	嘉实商业银行精选债券	-0.12	6.49	9.83	14.37	17.01
1951	民生加银鑫元纯债债券A	-1.48	4.22	7.14	14.37	32.35
1952	南方亨元C	0.49	4.79	7.73	14.37	21.45
1953	平安惠锦债券	0.18	4.84	7.74	14.37	24.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	中银泰享定期开放债券	1.03	6.97	10.63	17.45	32.39
1280	华安鼎瑞定开债	0.41	6.09	9.79	16.95	32.36
1281	民生加银鑫元纯债债券A	-1.48	4.22	7.14	14.37	32.35
1282	招商招旺纯债C	0.86	4.48	7.47	13.41	32.33
1283	银华华茂定期开放债券	1.88	7.03	10.95	-	32.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	500.00	49396.25	22.20%
25超长特别国债06	370.00	36310.38	16.32%
25附息国债11	300.00	29866.62	13.42%
25超长特别国债02	250.00	23799.18	10.69%
25农发20	150.00	14801.68	6.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	184657.43	82.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-01关于调整旗下部分基金最低申购金额、最低赎回份额和最低持有份额数量...
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05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0366	1.0374	1.0385	1.0378	1.0372
累计净值(元)	1.4155	1.4163	1.4174	1.4167	1.4161

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