民生加银鑫元纯债债券A(003656)_最新动态

民生加银鑫元纯债债券A003656PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER XIN YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

农银安泽多元配置三个月持有期混合FOF5月6日起发行[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.0548 0.0011(0.10%)

累计净值：1.4337

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫元纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：谢志华

2024-11-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.63亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

民生加银鑫元纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	1.12	1.38	1.21	1.60
债券型名次	181	686	317	2569	1063

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.15	3.67	7.78	14.65	34.64
债券型名次	5338	4672	3740	1930	1267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	创金合信聚鑫债券A	0.56	3.28	-0.10	1.47	1.91
180	富国收益增强债券A	0.56	3.03	0.70	4.00	4.23
181	民生加银鑫元纯债债券A	0.56	1.12	1.38	1.21	1.60
182	诺安增利债券A	0.56	3.13	2.95	5.08	4.46
183	诺安增利债券B	0.56	3.16	2.84	4.82	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	景顺长城景颐双利债券C类	0.22	1.12	0.50	2.50	2.32
685	景顺长城四季金利债券C	0.08	1.12	1.60	2.43	2.34
686	民生加银鑫元纯债债券A	0.56	1.12	1.38	1.21	1.60
687	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.02	1.12	1.73	2.55	2.07
688	平安添悦债券C	-0.38	1.12	2.12	2.91	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	建信稳定得利债券A	0.44	1.34	1.38	2.81	2.68
316	交银定期支付月月丰债券C	0.03	2.39	1.38	4.67	4.53
317	民生加银鑫元纯债债券A	0.56	1.12	1.38	1.21	1.60
318	南方旭元A	-0.08	0.81	1.38	1.87	1.92
319	鹏华永泽定期开放债券	0.01	1.25	1.38	3.69	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	华夏稳鑫增利80天债券C	0.02	0.46	0.88	1.21	1.03
2568	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.03	0.54	-0.60	1.21	0.54
2569	民生加银鑫元纯债债券A	0.56	1.12	1.38	1.21	1.60
2570	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.05	0.56	0.97	1.21	1.06
2571	南方晨利一年定开债券发起	0.03	0.40	0.96	1.21	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	嘉实信用债券C	0.08	1.12	0.84	2.15	1.60
1062	建信双债增强C	0.08	0.80	0.32	1.85	1.60
1063	民生加银鑫元纯债债券A	0.56	1.12	1.38	1.21	1.60
1064	南方双元C	0.09	0.77	0.35	2.03	1.60
1065	前海开源润和债券C	0.05	0.50	1.24	1.63	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	南方启元C	-0.12	3.27	6.50	11.57	38.24
5337	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.14	3.34	0.00	-	6.44
5338	民生加银鑫元纯债债券A	-0.15	3.67	7.78	14.65	34.64
5339	融通增悦债券	-0.15	4.41	9.39	16.20	27.66
5340	中信建投景泰债券A	-0.15	2.54	5.57	-	7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	华安安敦债券A	1.67	3.67	6.28	9.51	9.05
4671	嘉实短债债券A	1.64	3.67	6.86	-	10.62
4672	民生加银鑫元纯债债券A	-0.15	3.67	7.78	14.65	34.64
4673	前海开源丰和债券A	2.36	3.67	5.34	-	10.09
4674	兴业稳固收益两年理财债券	1.50	3.67	5.67	-	33.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	招商安心收益债券C	1.20	3.67	7.79	16.45	154.81
3739	招商鑫利中短债债券A	1.84	4.15	7.79	-	9.88
3740	民生加银鑫元纯债债券A	-0.15	3.67	7.78	14.65	34.64
3741	鹏华丰庆债券	1.76	4.74	7.78	14.33	19.27
3742	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	12.06	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	南方1-3年国开债A	1.46	5.03	8.65	14.66	24.57
1929	蜂巢添幂中短债A	2.02	4.83	8.36	14.65	21.65
1930	民生加银鑫元纯债债券A	-0.15	3.67	7.78	14.65	34.64
1931	上银慧永利中短期债券C	1.74	4.25	8.40	14.65	16.24
1932	广发恒悦债券A	6.64	13.45	12.75	14.64	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	创金合信尊智纯债A	2.15	5.30	9.46	16.75	34.66
1266	融通通和债券	1.83	5.27	8.71	14.94	34.65
1267	民生加银鑫元纯债债券A	-0.15	3.67	7.78	14.65	34.64
1268	金元顺安沣泰定开债发起式	2.23	5.73	9.90	17.78	34.63
1269	招商招通纯债C	1.78	4.79	8.55	16.80	34.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	130.00	13100.90	10.83%
26河钢集MTN002	50.00	5033.34	4.16%
26广汽集MTN003(科创债)	50.00	4991.44	4.13%
26昆山创业MTN002	50.00	4988.71	4.12%
23蜀道投资MTN008	40.00	4214.65	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13100.90	10.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
07-01关于调整旗下部分基金最低申购金额、最低赎回份额和最低持有份额数量...
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05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0537	1.0508	1.0505	1.0489	1.0502
累计净值(元)	1.4326	1.4297	1.4294	1.4278	1.4291

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