民生加银鑫元纯债债券A(003656)_最新动态

民生加银鑫元纯债债券A003656PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER XIN YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3941

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫元纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：谢志华

2024-11-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.69亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

民生加银鑫元纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.73	-1.26	-2.38	-4.05	-2.22
债券型名次	561	5052	5055	5157	5150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.66	-1.87	2.41	7.29	29.58
债券型名次	5193	5431	5205	2950	1700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	汇添富增强收益债券C	0.73	0.85	0.41	0.02	1.25
560	金元顺安沣泉债券	0.73	-1.56	-4.00	-6.36	-3.73
561	民生加银鑫元纯债债券A	0.73	-1.26	-2.38	-4.05	-2.22
562	民生加银鑫元纯债债券C	0.73	-1.30	-2.49	-4.25	-2.53
563	南方7-10年国开债C	0.73	1.40	2.01	3.37	5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	西部利得祥盈债券C	0.96	-1.25	-2.28	-3.14	-1.14
5051	金鹰添利信用债债券C	2.81	-1.26	-5.33	-9.36	-0.43
5052	民生加银鑫元纯债债券A	0.73	-1.26	-2.38	-4.05	-2.22
5053	鹏华创兴增利债券A	0.26	-1.26	-1.34	-0.47	0.66
5054	鹏华创兴增利债券D	0.26	-1.27	-1.35	-0.47	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	华夏恒融债券	0.61	-1.84	-2.38	-0.86	0.38
5054	汇添富6月红定期开放债券A	1.01	-0.60	-2.38	-2.29	0.23
5055	民生加银鑫元纯债债券A	0.73	-1.26	-2.38	-4.05	-2.22
5056	易方达悦安一年持有期债券A	0.60	-2.62	-2.39	-1.82	3.29
5057	银华信用双利债券C	0.45	-1.73	-2.39	-3.90	-1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	国泰民安增利债券C	0.93	-1.94	-1.47	-4.05	-4.76
5156	建信稳定得利债券A	0.66	-1.80	-2.37	-4.05	-1.32
5157	民生加银鑫元纯债债券A	0.73	-1.26	-2.38	-4.05	-2.22
5158	安信恒利增强债券C	-0.63	-3.79	-7.14	-4.08	-3.67
5159	工银全球美元债A人民币	0.48	3.64	-0.70	-4.08	-6.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	前海联合添利债券C	0.26	-0.06	0.11	-0.58	-2.21
5149	富国元利债券A	1.23	-1.30	-4.18	-6.62	-2.22
5150	民生加银鑫元纯债债券A	0.73	-1.26	-2.38	-4.05	-2.22
5151	长城稳固收益债券A	0.75	0.09	-0.06	-3.44	-2.24
5152	大成景荣债券A	0.31	-4.06	-6.33	-7.52	-2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-2.65	3.54	10.77	15.17	18.51
5192	富国元利债券C	-2.66	1.33	2.35	-	3.89
5193	民生加银鑫元纯债债券A	-2.66	-1.87	2.41	7.29	29.58
5194	天弘弘丰增强回报A	-2.66	14.40	16.17	2.33	31.83
5195	天弘永利优享债券A	-2.66	2.23	8.85	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平
5429	江信一年定开	-2.52	-1.85	0.68	-	25.04
5430	广发集祥债券A	-9.62	-1.87	1.51	-	-0.47
5431	民生加银鑫元纯债债券A	-2.66	-1.87	2.41	7.29	29.58
5432	大成景盛一年定期债券C	-5.62	-1.88	2.41	0.21	16.20
5433	华夏鼎淳债券A	-4.42	-1.89	2.95	-0.78	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	汇添富理财14天债券A	0.49	0.96	2.43	4.17	6.56
5204	大成景盛一年定期债券C	-5.62	-1.88	2.41	0.21	16.20
5205	民生加银鑫元纯债债券A	-2.66	-1.87	2.41	7.29	29.58
5206	人保鑫盛纯债C	1.43	1.99	2.39	5.51	4.46
5207	富国元利债券C	-2.66	1.33	2.35	-	3.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	永赢双利债券C	-3.62	6.66	10.40	7.35	39.48
2949	华安添和一年债券A	1.55	3.91	9.21	7.32	7.68
2950	民生加银鑫元纯债债券A	-2.66	-1.87	2.41	7.29	29.58
2951	人保鑫泽纯债C	1.63	3.69	3.83	7.29	12.10
2952	华安全球美元收益债券A人民币	-5.44	-0.68	0.00	7.28	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	山证裕睿6个月定开C	2.43	4.77	7.57	-	29.60
1699	华安安业债券C	2.68	4.79	8.47	16.07	29.58
1700	民生加银鑫元纯债债券A	-2.66	-1.87	2.41	7.29	29.58
1701	华夏鼎顺三个月定开债券A	2.99	5.47	10.65	17.28	29.57
1702	太平恒安三个月定开债	2.57	5.54	9.84	17.18	29.57

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	60.00	6051.94	5.50%
26河钢集MTN002	50.00	5116.15	4.65%
26京国资MTN001	50.00	5065.21	4.61%
26湘江新发MTN001	50.00	5058.73	4.60%
26广汽集MTN003(科创债)	50.00	5057.34	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0195	1.0167	1.0046	1.0087	1.0078
累计净值(元)	1.3984	1.3956	1.3835	1.3876	1.3867

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