民生加银鑫元纯债债券A(003656)_最新动态

民生加银鑫元纯债债券A003656PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER XIN YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.415

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫元纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：裴禹翔

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：27.98亿元

2022-03-17 每10份派现金 0.3 元

民生加银鑫元纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.57	1.69	3.64
债券型名次	4317	3047	2462	1485	1726

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.46	6.90	9.48	18.44	32.31
债券型名次	1352	2029	1871	1041	1021

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	民生加银恒裕债券	0.03	0.06	0.26	0.82	1.95
4316	民生加银睿通3个月定开发起式	0.03	0.20	0.37	0.93	1.96
4317	民生加银鑫元纯债债券A	0.03	0.23	0.57	1.69	3.64
4318	摩根丰瑞债券A	0.03	0.18	0.56	1.62	3.44
4319	摩根丰瑞债券C	0.03	0.18	0.54	1.57	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	民生加银丰鑫债券	0.05	0.23	0.69	1.68	3.35
3046	民生加银聚鑫三年定开债券	0.06	0.23	0.77	1.45	2.18
3047	民生加银鑫元纯债债券A	0.03	0.23	0.57	1.69	3.64
3048	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.23	0.64	1.45	2.35
3049	南方定元中短债A	0.04	0.23	0.44	1.02	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	交银中债1-3年政金债指数C	0.04	0.22	0.57	1.35	3.28
2461	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.02	0.25	0.57	1.59	3.69
2462	民生加银鑫元纯债债券A	0.03	0.23	0.57	1.69	3.64
2463	摩根瑞泰定开债C	0.04	0.21	0.57	1.32	2.13
2464	南方润元纯债债券A/B	0.09	0.40	0.57	1.55	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	嘉实致益纯债债券	0.05	0.28	0.64	1.69	3.82
1484	民生加银和鑫定开债券发起式	0.08	0.14	-0.17	1.69	4.42
1485	民生加银鑫元纯债债券A	0.03	0.23	0.57	1.69	3.64
1486	鹏华金利债券	0.06	0.39	0.65	1.69	3.55
1487	浦银安盛普诚纯债债券A	0.05	0.32	0.67	1.69	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	嘉实致诚纯债债券	0.07	0.39	0.70	2.01	3.64
1725	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.04	0.26	0.77	1.76	3.64
1726	民生加银鑫元纯债债券A	0.03	0.23	0.57	1.69	3.64
1727	南方宣利定期开放债券A	0.10	0.20	-0.03	1.29	3.64
1728	兴业丰利债券	0.04	0.28	0.45	1.53	3.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	嘉实致兴定期纯债债券	4.46	7.83	11.46	11.53	26.45
1351	金鹰添盛定期开放债券	4.46	7.27	10.63	17.14	23.37
1352	民生加银鑫元纯债债券A	4.46	6.90	9.48	18.44	32.31
1353	前海联合泰瑞纯债C	4.46	7.03	9.70	-	12.97
1354	万家悦兴3个月定开债发起式	4.46	6.63	10.30	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	工银彭博国开债1-3年指数C	4.27	6.90	9.73	-	14.74
2028	国泰聚鑫纯债债券	4.24	6.90	10.95	-	16.77
2029	民生加银鑫元纯债债券A	4.46	6.90	9.48	18.44	32.31
2030	招商招盛纯债C	3.57	6.90	9.19	15.19	35.40
2031	中融恒信纯债A	3.88	6.90	10.44	20.02	34.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	国泰惠富纯债债券A	4.82	7.53	9.48	13.57	15.92
1870	景顺景瑞收益债券A	4.21	6.98	9.48	16.32	27.57
1871	民生加银鑫元纯债债券A	4.46	6.90	9.48	18.44	32.31
1872	南华瑞利债券A	3.81	7.28	9.48	-	9.14
1873	博时广利3个月定开债发起式	3.87	6.60	9.47	17.37	35.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	前海开源鼎欣债券A	3.66	7.28	10.17	18.45	19.59
1040	华安年年盈定期开放债券C	2.04	2.88	2.87	18.44	38.93
1041	民生加银鑫元纯债债券A	4.46	6.90	9.48	18.44	32.31
1042	西部利得合享A	3.83	6.54	9.69	18.44	35.46
1043	鑫元稳利债券	3.75	6.91	10.24	18.44	53.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	东方红聚利债券A	4.51	5.63	5.68	32.05	32.36
1020	景顺长城景泰丰利纯债债券C	6.47	8.79	11.50	18.17	32.33
1021	民生加银鑫元纯债债券A	4.46	6.90	9.48	18.44	32.31
1022	中融恒泰纯债C	2.95	5.38	8.54	16.56	32.31
1023	南方和元C	3.91	6.67	9.42	18.13	32.30

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债02	380.00	39198.08	11.33%
24国开10	250.00	25460.72	7.36%
22国开15	210.00	22228.13	6.43%
19国开10	150.00	16326.00	4.72%
16国开10	150.00	15542.93	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	342652.37	99.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056
累计净值(元)	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415

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