民生加银鑫元纯债债券A(003656)_最新动态

民生加银鑫元纯债债券A003656PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER XIN YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：1.4277

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫元纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：谢志华

2024-11-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.63亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

民生加银鑫元纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.60	0.33	1.07	1.02
债券型名次	4513	429	4264	3574	3908

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.00	2.51	6.19	12.91	33.87
债券型名次	5394	5165	4572	2715	1363

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.07	-0.53	0.07	0.54	1.08
4512	嘉实稳华纯债债券C	-0.07	0.03	-0.10	0.14	0.16
4513	民生加银鑫元纯债债券A	-0.07	0.60	0.33	1.07	1.02
4514	南方通元6个月持有债券A	-0.07	1.29	2.20	2.99	3.63
4515	南方通元6个月持有债券C	-0.07	1.27	2.10	2.79	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	中银荣享债券	0.54	0.61	1.09	1.66	1.67
428	华夏聚利债券A	-0.46	0.60	1.57	2.45	4.25
429	民生加银鑫元纯债债券A	-0.07	0.60	0.33	1.07	1.02
430	万家增强收益债券	-0.76	0.60	0.31	1.56	2.45
431	浙商智多盈债券A	-1.19	0.60	1.22	1.95	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	嘉实90天滚动持有短债C	0.01	0.05	0.33	0.78	0.81
4263	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.04	0.33	0.78	0.81
4264	民生加银鑫元纯债债券A	-0.07	0.60	0.33	1.07	1.02
4265	农银丰盈定开债券	0.03	0.12	0.33	0.64	0.64
4266	鹏华丰饶定期开放债券	0.03	-0.01	0.33	0.92	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.05	0.43	1.07	1.09
3573	金鹰持久增利(LOF)C	-1.86	1.92	2.28	1.07	3.25
3574	民生加银鑫元纯债债券A	-0.07	0.60	0.33	1.07	1.02
3575	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.09	0.50	1.07	1.10
3576	南方初元中短债E	0.03	0.09	0.57	1.07	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	华安安心收益债A类	0.00	0.10	0.20	0.92	1.02
3907	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.02	0.13	0.50	0.99	1.02
3908	民生加银鑫元纯债债券A	-0.07	0.60	0.33	1.07	1.02
3909	鹏华丰泰定期开放债券B	0.06	0.04	0.45	1.03	1.02
3910	鹏华稳利短债A	0.03	0.06	0.43	1.00	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平
5392	摩根强化回报债券B	-0.98	2.44	1.97	4.54	59.37
5393	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.99	0.00	0.00	-	0.00
5394	民生加银鑫元纯债债券A	-1.00	2.51	6.19	12.91	33.87
5395	东海祥瑞A	-1.01	1.71	6.18	12.15	21.09
5396	融通中国概念债券(QDII)	-1.05	1.22	3.48	2.52	23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	前海联合泓瑞定开债券	0.45	2.52	7.48	13.39	30.08
5164	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.49	2.52	6.51	-	8.93
5165	民生加银鑫元纯债债券A	-1.00	2.51	6.19	12.91	33.87
5166	平安合庆定开债	0.80	2.51	8.02	14.43	22.82
5167	东海祥瑞C	-1.32	2.50	6.69	11.97	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	嘉实60天滚动持有短债C	1.50	3.15	6.19	-	12.01
4571	嘉实90天滚动持有短债C	1.37	3.14	6.19	-	10.28
4572	民生加银鑫元纯债债券A	-1.00	2.51	6.19	12.91	33.87
4573	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.75	3.66	6.19	11.87	14.93
4574	天弘招利短债C	1.65	3.21	6.19	-	8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	大成景安短融债券B	1.66	4.17	7.79	12.91	63.34
2714	华安鑫福定开债C	2.15	4.43	6.58	12.91	18.26
2715	民生加银鑫元纯债债券A	-1.00	2.51	6.19	12.91	33.87
2716	平安短债E	1.42	3.23	6.44	12.91	25.62
2717	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.04	4.97	6.41	12.91	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	长信利丰债券E	5.62	8.86	7.26	6.35	33.88
1362	富国两年期理财债券A	1.74	3.80	6.51	12.59	33.88
1363	民生加银鑫元纯债债券A	-1.00	2.51	6.19	12.91	33.87
1364	兴业稳固收益两年理财债券	1.39	3.53	5.66	11.25	33.87
1365	淳厚添益债券A	18.32	28.32	33.33	-	33.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	130.00	13100.90	10.83%
26河钢集MTN002	50.00	5033.34	4.16%
26广汽集MTN003(科创债)	50.00	4991.44	4.13%
26昆山创业MTN002	50.00	4988.71	4.12%
23蜀道投资MTN008	40.00	4214.65	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13100.90	10.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0491	1.0506	1.0495	1.0500	1.0549
累计净值(元)	1.4280	1.4295	1.4284	1.4289	1.4338

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