民生加银鑫元纯债债券A(003656)_最新动态

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QDII基金限购买不进？换个思路继续出海[2026-06-15]

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最新净值：1.0453 0.0009(0.09%)

累计净值：1.4242

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫元纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：谢志华

2024-11-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.63亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

民生加银鑫元纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-1.01	0.16	0.76	0.68
债券型名次	1413	4998	4665	4636	4564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.19	2.27	6.09	13.20	33.43
债券型名次	5438	5232	4573	2251	1370

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	交银稳鑫短债债券C	-0.04	0.08	0.36	0.70	0.63
1412	景顺30天滚动持有短债债券C类	-0.04	0.16	0.52	0.94	0.86
1413	民生加银鑫元纯债债券A	-0.04	-1.01	0.16	0.76	0.68
1414	民生加银鑫元纯债债券C	-0.04	-1.05	0.06	0.59	0.53
1415	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	江信祺福C	-0.30	-1.01	1.89	3.38	2.87
4997	金元顺安桉盛债券A	-0.01	-1.01	1.29	2.77	2.76
4998	民生加银鑫元纯债债券A	-0.04	-1.01	0.16	0.76	0.68
4999	泰康丰盈债券	-0.21	-1.01	1.46	11.82	9.00
5000	同泰恒盛债券A	-0.62	-1.01	0.94	3.24	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.38	0.16	0.16	0.81	0.81
4664	光大保德信安和债券C	0.01	-0.15	0.16	1.18	0.80
4665	民生加银鑫元纯债债券A	-0.04	-1.01	0.16	0.76	0.68
4666	南华瑞利债券A	-0.13	-0.22	0.16	1.07	0.97
4667	前海联合泓瑞定开债券	0.00	0.07	0.16	0.37	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	-0.03	0.08	0.34	0.76	0.67
4635	民生加银聚鑫三年定开债券	0.04	0.15	0.41	0.76	0.69
4636	民生加银鑫元纯债债券A	-0.04	-1.01	0.16	0.76	0.68
4637	平安元悦60天滚动持有短债C	-0.05	0.12	0.44	0.76	0.72
4638	浦银安盛上清所优选短融A	0.00	0.07	0.37	0.76	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
民生加银鑫元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	汇添富鑫益定开债券发起式C	-0.01	0.43	0.56	0.75	0.68
4563	嘉实超短债债券A	-0.01	0.13	0.39	0.79	0.68
4564	民生加银鑫元纯债债券A	-0.04	-1.01	0.16	0.76	0.68
4565	兴业稳泰66个月定开债券	0.04	0.16	0.44	0.83	0.68
4566	易米和丰债券A	-0.34	-0.21	0.29	0.65	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-1.19	3.91	8.79	37.11	48.49
5437	华夏海外收益债券A	-1.19	4.40	14.36	17.80	80.56
5438	民生加银鑫元纯债债券A	-1.19	2.27	6.09	13.20	33.43
5439	前海联合淳安3年定开债券	-1.22	-1.22	-1.22	-	10.15
5440	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.23	2.92	7.25	-	17.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	方正富邦鸿远债券C	-8.33	2.30	4.41	-	5.12
5231	国联安6个月定开债A	2.33	2.29	3.45	-	5.27
5232	民生加银鑫元纯债债券A	-1.19	2.27	6.09	13.20	33.43
5233	贝莱德欣悦丰利债券C	1.55	2.26	3.89	-	3.69
5234	长城瑞利债券A	-2.04	2.26	6.34	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	博时季季享三个月持有期债券A	1.23	3.27	6.09	12.25	20.12
4572	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.27	3.52	6.09	13.10	13.85
4573	民生加银鑫元纯债债券A	-1.19	2.27	6.09	13.20	33.43
4574	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.64	3.60	6.09	-	10.34
4575	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.26	2.75	6.09	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	工银泰和39个月定开债券C	2.55	4.91	6.96	13.21	16.12
2250	博时裕瑞纯债债券	1.54	3.87	7.55	13.20	44.09
2251	民生加银鑫元纯债债券A	-1.19	2.27	6.09	13.20	33.43
2252	诺德安盈	1.09	2.81	6.53	13.20	16.88
2253	平安惠兴债券	1.41	3.66	6.90	13.20	26.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
民生加银鑫元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	中信保诚稳达C	2.64	8.68	13.84	22.55	33.44
1369	华夏鼎智债券A	1.64	3.66	6.37	13.14	33.43
1370	民生加银鑫元纯债债券A	-1.19	2.27	6.09	13.20	33.43
1371	泓德裕和纯债债券C	2.26	5.42	9.34	10.39	33.39
1372	南方畅利定开债券发起	2.18	5.16	8.84	16.92	33.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	130.00	13100.90	10.83%
26河钢集MTN002	50.00	5033.34	4.16%
26广汽集MTN003(科创债)	50.00	4991.44	4.13%
26昆山创业MTN002	50.00	4988.71	4.12%
23蜀道投资MTN008	40.00	4214.65	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13100.90	10.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0444	1.0434	1.0450	1.0425	1.0457
累计净值(元)	1.4233	1.4223	1.4239	1.4214	1.4246

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