民生加银鑫元纯债债券A(003656)_规模评级

民生加银鑫元纯债债券A003656PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER XIN YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	10.55	11.97	11.31	2.96	20.94	23.94	26.84
季度净申购	-13980.93	6488.63	82243.75	-177059.78	-29554.19	-28534.78	-759.13
总份额	103957.15	117938.08	111449.45	29205.70	206265.48	235819.67	264354.45
季度总申购份额	7.46	19162.42	108675.00	11602.31	115.19	252.14	876.19
季度总赎回份额	13988.38	12673.79	26431.25	188662.08	29669.39	28786.91	1635.32

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
民生加银鑫元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平

1950	建信稳定得利债券A	10.60	71329.76	-34586.18	7415.44	42001.62
1951	鹏华丰实定期开放债券A	10.59	94658.47	-114769.78	20746.89	135516.66
1952	西部利得聚享一年定开债券A	10.58	86590.86	-	0.44	-
1953	博时臻选纯债债券A	10.56	97591.88	-93576.96	102.26	93679.22
1954	工银瑞福纯债债券A	10.56	86466.72	1174.19	1893.66	719.47
1955	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
1956	交银纯债债券A/B	10.55	98003.19	-18876.44	12834.21	31710.65
1957	民生加银鑫元纯债债券A	10.55	103957.15	-13980.93	7.46	13988.38
1958	易方达投资级信用债债券C	10.55	90550.31	54844.33	64665.70	9821.36
1959	华宝宝通30天持有期短债A	10.54	95857.68	-5212.40	3559.78	8772.18
1960	嘉实纯债债券C	10.54	76652.03	41769.76	65661.59	23891.82
1961	华夏中短债债券C	10.51	89406.20	-20385.02	15603.21	35988.23
1962	嘉实稳宏债券A	10.51	64350.99	6549.32	11599.02	5049.70
1963	博时中债1-3年国开行A	10.50	101394.61	-90651.07	3723.79	94374.87
1964	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.50	92733.26	-1645.29	6222.41	7867.70

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
民生加银鑫元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平

1780	德邦锐兴债券C	13.55	105135.75	-6548.86	11891.48	18440.33
1781	西部利得中债1-3年政金债指数A	11.00	105002.35	21971.69	38568.23	16596.55
1782	长城久稳债券A	12.29	104973.19	-60385.60	10165.64	70551.24
1783	广发添财180天滚动持有债券C	12.02	104563.93	-3386.99	4319.67	7706.66
1784	融通通裕定开债券发起式	11.52	104495.34	-0.02	0.00	0.02
1785	华夏鼎业三个月定开债券A	10.70	104479.78	-34581.53	0.00	34581.53
1786	鹏华稳健增利债券C	10.81	104051.57	33117.44	39157.45	6040.01
1787	民生加银鑫元纯债债券A	10.55	103957.15	-13980.93	7.46	13988.38
1788	博时聚盈纯债债券	12.26	103946.41	-27.60	28.58	56.17
1789	博时双季乐六个月持有期债券A	12.20	103858.76	-88.64	6774.64	6863.28
1790	嘉实致盈债券	10.67	103800.47	4.38	31.14	26.76
1791	中银康享3个月定期开放债券	11.41	103791.84	-	-	0.01
1792	农银金祺定开债券	12.73	103754.29	-	-	-
1793	农银彭博利率债指数	10.45	103544.76	-32736.81	31301.87	64038.68
1794	华富安华债券A	11.09	103489.97	-11396.62	58311.37	69707.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
民生加银鑫元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平

3624	天弘优利短债发起A	3.44	30764.93	-13627.13	6034.84	19661.97
3625	招商招坤纯债A	7.54	55927.09	-13676.00	1547.44	15223.45
3626	南方双元A	13.71	105372.94	-13831.69	31910.05	45741.75
3627	天弘增强回报C	9.70	67371.98	-13834.14	1782.24	15616.38
3628	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	46.77	412782.63	-13840.34	45285.91	59126.24
3629	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.75	26174.03	-13882.57	3432.12	17314.69
3630	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	147.49	-13930.63	443.52	14374.16
3631	民生加银鑫元纯债债券A	10.55	103957.15	-13980.93	7.46	13988.38
3632	兴业短债债券C	7.41	65097.84	-13982.55	19119.06	33101.61
3633	鹏华稳华90天滚动持有债券A	14.98	130277.98	-14048.51	4883.73	18932.24
3634	融通收益增强债券C	1.95	19668.41	-14090.38	1468.30	15558.68
3635	中银添利债券发起C	8.57	58859.16	-14104.46	3324.73	17429.19
3636	鹏华丰盈债券	3.48	32312.35	-14130.49	167.17	14297.67
3637	华富强化回报债券	2.82	17791.95	-14171.31	1988.17	16159.49
3638	鹏华丰瑞债券	4.17	40017.18	-14300.38	9665.37	23965.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
民生加银鑫元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平

3955	中航瑞智纯债C	0.01	50.38	-40.43	7.95	48.38
3956	江信祺福C	0.00	31.35	-13.70	7.89	21.59
3957	天弘增益回报债券发起式D	1.10	8659.31	-3563.06	7.89	3570.95
3958	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.21	1896.52	-270.66	7.88	278.54
3959	创金合信转债精选债券A	0.11	819.97	-140.41	7.85	148.26
3960	中邮定期开放债券C	0.14	1194.68	-25.30	7.60	32.90
3961	信诚稳瑞A	17.47	155101.03	4.48	7.49	3.01
3962	民生加银鑫元纯债债券A	10.55	103957.15	-13980.93	7.46	13988.38
3963	创金合信益久9个月持有期债券E	0.18	1602.80	-679.11	7.45	686.57
3964	融通岁岁添利定期开放债券B	0.24	1920.33	-	7.34	-
3965	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
3966	新华鼎利债券C	0.01	46.02	-4.56	7.21	11.77
3967	嘉实丰益纯债定期债券	44.65	439732.51	-	7.20	-
3968	江信祺福A	0.01	54.62	-3.82	7.16	10.98
3969	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.26	2268.45	-825.82	7.05	832.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
民生加银鑫元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平

1553	蜂巢恒利债券C	3.88	32525.66	-3697.65	10468.43	14166.07
1554	平安中短债债券C	0.05	418.51	-4884.34	9281.05	14165.38
1555	万家集利债券发起式A	2.46	23079.25	-7363.53	6793.70	14157.24
1556	红土创新丰睿中短债A	1.76	15854.69	-91.49	14060.85	14152.35
1557	嘉实汇达中短债债券C	3.24	29539.89	17513.99	31548.66	14034.67
1558	西部利得汇盈债券A	13.10	116084.44	599.69	14599.36	13999.67
1559	中金安盈90天持有中短债A	5.32	47649.87	-1788.63	12205.03	13993.66
1560	民生加银鑫元纯债债券A	10.55	103957.15	-13980.93	7.46	13988.38
1561	北信瑞丰稳定收益A	29.70	233127.10	-1206.43	12772.78	13979.22
1562	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	22.25	171523.64	40370.80	54342.37	13971.57
1563	太平恒安三个月定开债	36.23	333644.88	-1857.24	12075.58	13932.82
1564	博时信用债券A/B	33.57	94999.83	-9808.39	4114.63	13923.03
1565	东兴兴福一年定开C	4.51	31822.27	2860.85	16783.25	13922.40
1566	招商信用添利债券(LOF)C	8.96	84410.04	20613.01	34533.29	13920.27
1567	富国新天锋债券(LOF)	12.96	108864.02	-8642.34	5258.80	13901.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

333

3541683.9800

99.38%

0.62%

2025-12-31

506

577187.7500

95.44%

4.56%

2025-06-30

950

2482312.3500

98.88%

1.12%

2024-12-31

1335

1985869.4900

98.59%

1.41%

2024-06-30

1080

2446617.5800

98.92%

1.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	333	3541683.9800	117206.56	99.38	731.51	0.62
2025-12-31	506	577187.7500	27875.26	95.44	1330.44	4.56
2025-06-30	950	2482312.3500	233173.95	98.88	2645.73	1.12
2024-12-31	1335	1985869.4900	261377.39	98.59	3736.19	1.41
2024-06-30	1080	2446617.5800	261377.39	98.92	2857.31	1.08

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