民生加银鑫元纯债债券A(003656)_规模评级

民生加银鑫元纯债债券A003656PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER XIN YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	3.04	21.46	24.53	27.50	27.58	27.67	27.49
季度净申购	-177059.78	-29554.19	-28534.78	-759.13	-852.53	1731.41	49055.93
总份额	29205.70	206265.48	235819.67	264354.45	265113.58	265966.11	264234.70
季度总申购份额	11602.31	115.19	252.14	876.19	1737.41	6061.31	51826.20
季度总赎回份额	188662.08	29669.39	28786.91	1635.32	2589.94	4329.90	2770.27

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
民生加银鑫元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平

3056	安信鑫日享中短债A	3.06	26592.93	-43537.83	42278.79	85816.61
3057	国联安双佳信用债券(LOF)	3.06	31930.89	-470.12	2632.74	3102.87
3058	海富通利率债债券C	3.05	29007.08	28362.50	28649.30	286.80
3059	交银裕隆纯债债券C	3.05	22121.27	-1256.36	4014.46	5270.82
3060	金元顺安桉盛债券C	3.05	26462.49	25532.34	119585.29	94052.94
3061	大成安诚债券C	3.04	29417.14	390.55	29483.68	29093.13
3062	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	3.04	28728.25	12302.01	18613.97	6311.96
3063	民生加银鑫元纯债债券A	3.04	29205.70	-177059.78	11602.31	188662.08
3064	长信富全纯债一年定开债券A	3.03	29324.89	-	0.98	-
3065	大摩双利增强债券C	3.03	25027.96	-1506.90	858.32	2365.22
3066	景顺长城景泰永利纯债债券C	3.03	28386.08	28385.47	28385.49	0.01
3067	圆信永丰强化收益C	3.03	24804.81	3231.93	6368.06	3136.13
3068	国融稳泰纯债债券A	3.02	29380.48	-9800.00	0.00	9800.00
3069	国投瑞银双债债券C	3.02	22231.63	8147.03	12282.72	4135.69
3070	南方升元中短期利率债A	3.02	27370.20	-6986.05	97.89	7083.94

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
民生加银鑫元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平

2996	国融稳泰纯债债券A	3.02	29380.48	-9800.00	0.00	9800.00
2997	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.36	29358.48	-3176.65	1308.87	4485.52
2998	中信建投景和中短债C	3.24	29347.24	-1735.59	33338.32	35073.91
2999	博时岁岁增利一年持有期债券C	3.64	29338.05	-12627.19	103.63	12730.81
3000	长信富全纯债一年定开债券A	3.03	29324.89	-	0.98	-
3001	天弘永利优享债券A	3.34	29292.17	4077.47	13444.87	9367.40
3002	广发中债1-3年国开债指数C	3.09	29255.77	2260.24	10919.54	8659.29
3003	民生加银鑫元纯债债券A	3.04	29205.70	-177059.78	11602.31	188662.08
3004	博时中债1-3年国开行C	2.96	29118.83	24045.45	27013.52	2968.08
3005	华夏稳定双利债券C	3.21	29052.53	-4343.97	1295.09	5639.06
3006	海富通利率债债券C	3.05	29007.08	28362.50	28649.30	286.80
3007	东兴兴福一年定开C	4.01	28961.42	-	-	-
3008	富荣中短债债券C	2.79	28957.94	8394.02	27661.47	19267.45
3009	申万菱信稳益宝债券A	3.10	28936.02	-9413.25	26.04	9439.28
3010	申万宏源灵通快利短债债券	3.08	28790.82	-3153.28	6912.25	10065.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
民生加银鑫元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平

4195	万家鑫怡债券A	11.02	107942.18	-165426.97	19623.14	185050.11
4196	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.03	37782.09	-166985.27	37782.00	204767.27
4197	南方泰元A	38.75	359741.19	-167467.81	65346.76	232814.57
4198	易方达岁丰添利债券C	63.35	369292.77	-167963.92	110821.09	278785.01
4199	南方泽元	2.32	21447.87	-168761.66	9263.89	178025.55
4200	国泰嘉睿纯债债券A	41.25	388719.70	-170234.52	2160.62	172395.14
4201	泰康安泓纯债一年定开债券	13.52	127621.00	-174205.37	18937.51	193142.88
4202	民生加银鑫元纯债债券A	3.04	29205.70	-177059.78	11602.31	188662.08
4203	华泰保兴尊合债券C	39.71	316374.15	-178641.94	60857.68	239499.61
4204	天弘永利债券B	142.83	1150558.90	-180577.61	66890.45	247468.06
4205	国泰利享中短债债券A	56.09	459379.20	-180847.88	105433.05	286280.93
4206	汇添富中短债A	25.45	234842.26	-182456.08	49577.23	232033.31
4207	中融中债1-5年国开行A	39.48	377449.03	-185480.84	105530.65	291011.49
4208	平安惠泽	3.09	28508.70	-187706.25	39.86	187746.11
4209	财通资管睿安债券A	8.64	85089.72	-188195.84	11910.12	200105.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
民生加银鑫元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平

1457	汇添富稳利60天短债C	23.61	210935.61	-71274.96	11717.98	82992.95
1458	景顺长城景颐辰利债券A	1.87	17108.67	4783.34	11702.56	6919.22
1459	兴全恒鑫债券C	3.08	27408.96	8019.35	11697.00	3677.65
1460	华安众盈中短债发起式C	1.37	12758.07	-5410.71	11658.89	17069.60
1461	鹏扬淳开债券D	1.52	14517.50	-13319.22	11630.34	24949.56
1462	长安泓源纯债债券A	8.02	76271.52	8523.36	11628.97	3105.61
1463	易方达双债增强债券C	13.85	75626.08	-14383.99	11625.47	26009.46
1464	民生加银鑫元纯债债券A	3.04	29205.70	-177059.78	11602.31	188662.08
1465	嘉实稳固收益债券C	9.70	80165.54	4434.18	11584.63	7150.46
1466	中信保诚安鑫回报债券A	4.48	38793.48	6042.91	11556.57	5513.67
1467	天弘信利债券C	3.82	37038.01	-6642.70	11503.01	18145.71
1468	招商安泰债券A	4.26	31223.63	9056.46	11479.40	2422.94
1469	大成景悦中短债债券C	2.46	21384.31	-11704.70	11473.77	23178.47
1470	长盛盛逸9个月持有期债券A	53.58	497565.20	746.41	11469.58	10723.17
1471	广发添财60天持有债券A	9.82	89163.04	8525.29	11461.93	2936.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
民生加银鑫元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平

215	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.00	-	-	193311.33
216	泰康安泓纯债一年定开债券	13.52	127621.00	-174205.37	18937.51	193142.88
217	西部利得汇享债券C	63.35	464715.55	-25923.41	166662.72	192586.13
218	天弘中债1-5年政策性金融债	68.23	644257.17	-22077.04	169943.03	192020.07
219	招商招通纯债C	5.05	48104.46	-191755.34	43.21	191798.55
220	兴业优债增利债券A	14.30	134427.61	-57310.36	133878.77	191189.13
221	农银金盛债券	153.80	1519003.92	48523.51	237400.12	188876.61
222	民生加银鑫元纯债债券A	3.04	29205.70	-177059.78	11602.31	188662.08
223	浦银安盛普丰纯债债券C	83.18	796442.46	394599.24	582915.76	188316.52
224	平安惠泽	3.09	28508.70	-187706.25	39.86	187746.11
225	平安元丰中短债债券A	21.46	191382.33	-124213.42	63013.76	187227.18
226	广发添财90天滚动持有债券C	63.62	562588.49	107178.47	294253.91	187075.44
227	易方达信用债债券A	58.81	521893.14	-150657.68	36306.49	186964.16
228	永赢欣益一年	20.19	185029.84	-2315.13	184043.43	186358.56
229	嘉实安泽一年定期纯债债券	44.33	434781.82	-106077.49	80257.49	186334.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

950

2482312.3500

98.88%

1.12%

2024-12-31

1335

1985869.4900

98.59%

1.41%

2024-06-30

1080

2446617.5800

98.92%

1.08%

2023-12-31

219

14693867.3200

99.91%

0.09%

2023-06-30

1299056017.2400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	950	2482312.3500	233173.95	98.88	2645.73	1.12
2024-12-31	1335	1985869.4900	261377.39	98.59	3736.19	1.41
2024-06-30	1080	2446617.5800	261377.39	98.92	2857.31	1.08
2023-12-31	219	14693867.3200	321497.63	99.91	298.06	0.09
2023-06-30	3	1299056017.2400	389716.81	100.00	0.00	0.00

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