民生加银鑫元纯债债券A(003656)_规模评级

民生加银鑫元纯债债券A003656PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER XIN YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	3.05	21.55	24.64	27.62	27.70	27.79	27.60
季度净申购	-177059.78	-29554.19	-28534.78	-759.13	-852.53	1731.41	49055.93
总份额	29205.70	206265.48	235819.67	264354.45	265113.58	265966.11	264234.70
季度总申购份额	11602.31	115.19	252.14	876.19	1737.41	6061.31	51826.20
季度总赎回份额	188662.08	29669.39	28786.91	1635.32	2589.94	4329.90	2770.27

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
民生加银鑫元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平

3045	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
3046	大成安诚债券C	3.06	29417.14	3688.84	58673.69	54984.85
3047	海富通利率债债券C	3.06	29007.08	28362.50	28649.30	286.80
3048	长信富全纯债一年定开债券A	3.05	29324.89	-	0.98	-
3049	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	3.05	28728.25	12302.01	18613.97	6311.96
3050	金元顺安桉盛债券C	3.05	26462.49	26396.60	120573.23	94176.63
3051	景顺长城景泰永利纯债债券C	3.05	28386.08	28385.47	28385.49	0.01
3052	民生加银鑫元纯债债券A	3.05	29205.70	-177059.78	11602.31	188662.08
3053	大摩双利增强债券C	3.04	25027.96	-1506.90	858.32	2365.22
3054	平安惠涌纯债	3.04	26794.69	8458.52	26824.81	18366.29
3055	招商添盈纯债A	3.04	23447.58	-2653.22	723.13	3376.35
3056	国融稳泰纯债债券A	3.03	29380.48	-9800.00	0.00	9800.00
3057	华安全球美元票息(人民币)A	3.03	25444.68	4270.48	7820.05	3549.57
3058	华宝宝润债券	3.03	29762.24	29723.35	29743.95	20.61
3059	南方升元中短期利率债A	3.03	27370.20	-2329.72	32792.18	35121.90

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
民生加银鑫元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平

2985	国融稳泰纯债债券A	3.03	29380.48	-9800.00	0.00	9800.00
2986	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.37	29358.48	-3176.65	1308.87	4485.52
2987	中信建投景和中短债C	3.25	29347.24	-1735.59	33338.32	35073.91
2988	博时岁岁增利一年持有期债券C	3.67	29338.05	-12627.19	103.63	12730.81
2989	长信富全纯债一年定开债券A	3.05	29324.89	-	0.98	-
2990	天弘永利优享债券A	3.33	29292.17	24626.89	41168.02	16541.14
2991	广发中债1-3年国开债指数C	3.09	29255.77	2260.24	10919.54	8659.29
2992	民生加银鑫元纯债债券A	3.05	29205.70	-177059.78	11602.31	188662.08
2993	博时中债1-3年国开行C	2.97	29118.83	24045.45	27013.52	2968.08
2994	华夏稳定双利债券C	3.19	29052.53	-4343.97	1295.09	5639.06
2995	海富通利率债债券C	3.06	29007.08	28362.50	28649.30	286.80
2996	东兴兴福一年定开C	4.07	28961.42	-	-	-
2997	富荣中短债债券C	2.81	28957.94	8394.02	27661.47	19267.45
2998	申万菱信稳益宝债券A	3.11	28936.02	-9413.25	26.04	9439.28
2999	申万宏源灵通快利短债债券	3.08	28790.82	-3153.28	6912.25	10065.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
民生加银鑫元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平

4432	大成景泽中短债债券A	2.11	20119.80	-162874.58	1.61	162876.18
4433	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.06	37782.09	-166985.27	37782.00	204767.27
4434	南方泰元A	39.09	359741.19	-167467.81	65346.76	232814.57
4435	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	42.81	376725.61	-168213.74	453739.63	621953.37
4436	南方泽元	2.35	21447.87	-168761.66	9263.89	178025.55
4437	国泰嘉睿纯债债券A	41.57	388719.70	-170234.52	2160.62	172395.14
4438	泰康安泓纯债一年定开债券	13.60	127621.00	-174205.37	18937.51	193142.88
4439	民生加银鑫元纯债债券A	3.05	29205.70	-177059.78	11602.31	188662.08
4440	永赢众利债券	96.18	827461.65	-181980.76	994972.49	1176953.25
4441	汇添富中短债A	25.28	234842.26	-182456.08	49577.23	232033.31
4442	中融中债1-5年国开行A	39.75	377449.03	-185480.84	105530.65	291011.49
4443	平安惠泽	3.11	28508.70	-187706.25	39.86	187746.11
4444	博时信用债纯债债券A	69.97	625271.96	-191372.96	44031.59	235404.55
4445	工银1-3年国开债指数A	89.91	871150.78	-192595.25	9204.25	201799.50
4446	博时民泽纯债债券	10.05	89668.98	-193317.28	89673.52	282990.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
民生加银鑫元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平

1960	易方达中债3-5年期国债	11.52	83212.10	-4884.26	11726.19	16610.44
1961	兴全恒鑫债券C	3.10	27408.96	8019.35	11697.00	3677.65
1962	华安众盈中短债发起式C	1.37	12758.07	-5410.71	11658.89	17069.60
1963	上证10年期国债ETF	166.41	12345.05	10412.41	11636.04	1223.64
1964	鹏扬淳开债券D	1.54	14517.50	-13319.22	11630.34	24949.56
1965	长安泓源纯债债券A	7.98	76271.52	8523.36	11628.97	3105.61
1966	易方达双债增强债券C	13.79	75626.08	-14383.99	11625.47	26009.46
1967	民生加银鑫元纯债债券A	3.05	29205.70	-177059.78	11602.31	188662.08
1968	嘉实稳固收益债券C	9.55	80165.54	4434.18	11584.63	7150.46
1969	金鹰添利信用债债券A	1.68	12293.29	9869.57	11546.74	1677.17
1970	天弘信利债券C	3.84	37038.01	-6642.70	11503.01	18145.71
1971	招商安泰债券A	4.21	31223.63	9056.46	11479.40	2422.94
1972	华夏鼎清债券C	0.97	8011.94	6526.76	11367.68	4840.92
1973	广发集源债券C	2.70	23302.82	-13959.14	11331.94	25291.08
1974	中欧增强回报债券(LOF)A	23.26	203293.13	-26446.27	11329.11	37775.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
民生加银鑫元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平

450	兴业优债增利债券A	14.41	134427.61	-57310.36	133878.77	191189.13
451	招商招丰纯债A	0.52	5026.10	4010.50	195039.07	191028.57
452	大成景悦中短债债券C	2.47	21384.31	7617.54	198259.47	190641.94
453	大成惠平一年定开债发起式	20.07	195112.42	4926.02	195112.40	190186.38
454	交银裕通纯债债券A	23.80	207330.37	-11019.45	179052.61	190072.06
455	上银慧信利三个月定开债券	20.57	189673.90	89667.16	279342.02	189674.86
456	平安惠韵纯债A	20.32	186894.84	186281.23	375511.40	189230.17
457	民生加银鑫元纯债债券A	3.05	29205.70	-177059.78	11602.31	188662.08
458	招商信用增强债券C	29.64	274797.60	187930.59	375912.37	187981.78
459	平安惠泽	3.11	28508.70	-187706.25	39.86	187746.11
460	永赢裕益债券A	13.57	130236.51	79253.02	266675.42	187422.40
461	平安元丰中短债债券A	21.56	191382.33	-124213.42	63013.76	187227.18
462	广发添财90天滚动持有债券C	63.90	562588.49	107178.47	294253.91	187075.44
463	易方达信用债债券A	58.91	521893.14	-150657.68	36306.49	186964.16
464	工银开元利率债债券A	21.43	199673.30	178715.45	365193.65	186478.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

506

577187.7500

95.44%

4.56%

2025-06-30

950

2482312.3500

98.88%

1.12%

2024-12-31

1335

1985869.4900

98.59%

1.41%

2024-06-30

1080

2446617.5800

98.92%

1.08%

2023-12-31

219

14693867.3200

99.91%

0.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	506	577187.7500	27875.26	95.44	1330.44	4.56
2025-06-30	950	2482312.3500	233173.95	98.88	2645.73	1.12
2024-12-31	1335	1985869.4900	261377.39	98.59	3736.19	1.41
2024-06-30	1080	2446617.5800	261377.39	98.92	2857.31	1.08
2023-12-31	219	14693867.3200	321497.63	99.91	298.06	0.09

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