民生加银鑫元纯债债券A(003656)_规模评级

民生加银鑫元纯债债券A003656PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER XIN YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	28.10	27.92	22.73	34.00	32.72	41.17	52.03
季度净申购	1731.41	49055.93	-106616.92	12071.95	-79993.07	-102765.42	38288.80
总份额	265966.11	264234.70	215178.77	321795.69	309723.74	389716.81	492482.22
季度总申购份额	6061.31	51826.20	1731.41	12132.59	6.93	0.00	243878.60
季度总赎回份额	4329.90	2770.27	108348.33	60.64	80000.00	102765.42	205589.80

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
民生加银鑫元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平

1064	工银瑞泽定开债券	28.44	262065.20	-39909.43	9434.98	49344.42
1065	南方涪利定开债券发起	28.41	218839.64	-	1544.53	-
1066	嘉实汇鑫中短债债券C	28.40	260152.70	-89343.22	201902.78	291246.00
1067	招商招旺纯债A	28.38	276055.68	-199999.95	0.07	200000.02
1068	财通资管中债1-3年国开债A	28.29	269259.24	53705.82	81559.08	27853.26
1069	汇添富增强收益债券A	28.24	241173.16	-6707.09	16442.46	23149.55
1070	泰康安悦纯债3月定开债券	28.19	262826.57	-	-	-
1071	民生加银鑫元纯债债券A	28.10	265966.11	1731.41	6061.31	4329.90
1072	长信稳航30天持有中短债债券A	28.09	263070.10	-94465.07	60145.70	154610.78
1073	鑫元淳利定期开放	27.95	271830.64	-	48628.57	-
1074	中银中高等级债券A	27.91	244344.81	72960.36	95290.29	22329.93
1075	嘉实彭博国开债1-5年指数A	27.89	264493.90	-10257.20	4912.37	15169.57
1076	国泰君安1年定开债券发起式	27.83	271002.11	-	-	-
1077	国泰盛合三个月定期开放债券	27.78	248200.85	-	-	0.00
1078	嘉实致融一年定期债券	27.76	268794.59	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
民生加银鑫元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平

1023	嘉实致融一年定期债券	27.76	268794.59	-	-	-
1024	信诚双盈债券(LOF)	25.89	268538.36	-2224.50	28.88	2253.38
1025	招商添德3个月定开债A	30.03	268409.99	-	0.00	-
1026	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.99	-	-	-
1027	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.45	267541.34	-	0.00	-
1028	中信建投稳悦债券	27.50	266524.98	-	0.00	-
1029	中欧聚瑞债券A	29.76	266480.58	1217.08	1229.20	12.11
1030	民生加银鑫元纯债债券A	28.10	265966.11	1731.41	6061.31	4329.90
1031	嘉实彭博国开债1-5年指数A	27.89	264493.90	-10257.20	4912.37	15169.57
1032	天弘同利债券(LOF)C	33.63	263883.31	154794.27	496189.10	341394.83
1033	创金合信信用红利债券A	34.09	263485.37	20487.38	47919.60	27432.22
1034	财通资管睿盈债券A	27.08	263327.12	-0.11	0.00	0.11
1035	中银惠利半年定期开放债券A	31.39	263243.91	-156.21	38.22	194.43
1036	长信稳航30天持有中短债债券A	28.09	263070.10	-94465.07	60145.70	154610.78
1037	泰康安悦纯债3月定开债券	28.19	262826.57	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
民生加银鑫元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平

897	华安全球美元票息(人民币)A	1.21	10222.41	1853.27	2637.70	784.43
898	中海可转债债券C类	0.35	4548.58	1833.10	1932.19	99.09
899	华夏鼎融债券A	8.35	78328.98	1828.75	2781.15	952.40
900	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.50	4738.74	1820.82	3801.14	1980.32
901	兴银稳益30天持有期债券C	0.31	2882.80	1780.48	2113.63	333.16
902	景顺长城睿丰短债债券A	8.11	76298.00	1773.94	48061.43	46287.49
903	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.60	5743.40	1736.09	1755.67	19.58
904	民生加银鑫元纯债债券A	28.10	265966.11	1731.41	6061.31	4329.90
905	诺德短债债券A	33.71	296568.90	1726.55	158789.47	157062.92
906	财通资管鸿达纯债债券I	0.19	1743.53	1715.52	1729.71	14.19
907	长盛盛康纯债A	2.78	23494.11	1713.78	2630.65	916.87
908	招商金鸿债券C	1.08	9285.01	1700.26	2787.18	1086.92
909	万家鑫安纯债C	0.79	7805.39	1668.70	2122.41	453.71
910	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.27	2570.07	1663.72	1830.88	167.16
911	华泰柏瑞锦乾债券	20.27	187368.28	1662.27	1670.04	7.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
民生加银鑫元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平

1765	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.78	7499.51	5740.34	6135.28	394.94
1766	国寿安保泰恒纯债债券	4.07	36246.71	500.97	6128.28	5627.31
1767	东方臻萃3个月定开债券A	5.63	51396.33	-28770.20	6108.85	34879.05
1768	财通资管双盈债券发起式A	1.93	18673.18	845.56	6102.80	5257.24
1769	嘉实纯债债券C	1.66	12695.20	1159.70	6100.33	4940.63
1770	兴业90天滚动持有中短债C	1.97	18136.63	4543.68	6093.02	1549.34
1771	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.68	33199.69	1350.43	6065.22	4714.79
1772	民生加银鑫元纯债债券A	28.10	265966.11	1731.41	6061.31	4329.90
1773	信诚三得益债券A	4.23	36347.78	5885.83	5984.76	98.93
1774	信诚稳悦A	0.61	5950.25	-44024.51	5948.35	49972.86
1775	嘉实稳华纯债债券A	15.28	148004.30	-63483.98	5926.17	69410.15
1776	大成稳益90天滚动持有债券C	2.09	19150.73	-5248.50	5894.07	11142.57
1777	鹏扬中债-30年期国债ETF	42.04	3632.81	1894.00	5894.00	4000.00
1778	汇添富双颐债券A	1.00	10106.70	4897.28	5875.50	978.22
1779	南方中证政策性金融债指数C	0.53	4836.02	4100.93	5848.34	1747.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
民生加银鑫元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平

2146	天弘中债1-3年国开债C	0.19	1871.42	-352.91	4032.11	4385.02
2147	华安稳固收益债券A	3.59	28553.93	-3105.72	1271.89	4377.61
2148	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.19	260390.10	254919.87	259291.18	4371.31
2149	大摩双利增强债券C	4.39	38169.08	202.53	4557.15	4354.62
2150	华夏稳享增利6个月债券C	6.20	55806.84	36523.15	40872.37	4349.23
2151	西部利得聚盈一年定开债券A	0.09	828.85	-3844.59	491.02	4335.61
2152	海通安泰C	0.75	6689.99	-2000.06	2333.43	4333.49
2153	民生加银鑫元纯债债券A	28.10	265966.11	1731.41	6061.31	4329.90
2154	华夏债券C	4.22	31537.70	-688.75	3617.56	4306.31
2155	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.41	20816.65	-3731.59	573.85	4305.44
2156	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.41	20816.65	-3731.59	573.85	4305.44
2157	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.95	20816.65	-3731.59	573.85	4305.44
2158	广发景荣纯债	68.85	662820.64	-1843.98	2455.93	4299.91
2159	华安添利6个月债券A	5.23	48182.16	-4278.96	20.63	4299.60
2160	金鹰添利信用债债券A	0.36	3382.78	-4264.99	4.16	4269.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1080

2446617.5800

98.92%

1.08%

2023-12-31

219

14693867.3200

99.91%

0.09%

2023-06-30

1299056017.2400

100.00%

0.00%

2022-12-31

504659356.9300

100.00%

0.00%

2022-06-30

660195601.4100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1080	2446617.5800	261377.39	98.92	2857.31	1.08
2023-12-31	219	14693867.3200	321497.63	99.91	298.06	0.09
2023-06-30	3	1299056017.2400	389716.81	100.00	0.00	0.00
2022-12-31	9	504659356.9300	454193.40	100.00	0.02	0.00
2022-06-30	9	660195601.4100	594176.01	100.00	0.03	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。