民生加银鑫元纯债债券A(003656)_规模评级

民生加银鑫元纯债债券A003656PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER XIN YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	12.19	11.52	3.02	21.33	24.38	27.33	27.41
季度净申购	6488.63	82243.75	-177059.78	-29554.19	-28534.78	-759.13	-852.53
总份额	117938.08	111449.45	29205.70	206265.48	235819.67	264354.45	265113.58
季度总申购份额	19162.42	108675.00	11602.31	115.19	252.14	876.19	1737.41
季度总赎回份额	12673.79	26431.25	188662.08	29669.39	28786.91	1635.32	2589.94

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
民生加银鑫元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平

1790	招商稳乐中短债90天持有期债券A	12.29	108946.70	-15041.10	5035.08	20076.18
1791	汇添富稳安三个月持有债券A	12.27	114075.02	291.78	11373.46	11081.69
1792	诺德短债债券A	12.26	104526.10	-1901.20	7661.92	9563.12
1793	人保安睿定开	12.25	118103.42	-	-	-
1794	华宝政金债债券	12.24	111383.97	18234.43	18236.44	2.01
1795	博时信用债券C	12.21	34897.51	-8254.50	13450.43	21704.93
1796	华夏纯债债券C	12.21	102645.38	25766.42	54665.39	28898.97
1797	民生加银鑫元纯债债券A	12.19	117938.08	6488.63	19162.42	12673.79
1798	汇添富中债7-10年国开债C	12.17	96569.54	22502.94	37688.26	15185.32
1799	嘉实债券	12.17	94319.30	6569.92	21378.43	14808.51
1800	博时民泽纯债债券	12.13	107492.56	17789.69	17815.65	25.96
1801	先锋博盈纯债A	12.12	182472.79	-	-	1.19
1802	汇安中短债债券C	12.11	109427.38	-1469.78	8543.52	10013.30
1803	交银丰晟收益债券A	12.10	95074.17	1640.88	5010.79	3369.92
1804	博时双季乐六个月持有期债券A	12.08	103947.40	-12613.31	2980.76	15594.07

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
民生加银鑫元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平

1680	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.55	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1681	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.55	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1682	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	12.45	118639.62	-	-	77234.99
1683	国泰惠富纯债债券C	12.77	118594.33	-	118382.44	-
1684	国泰惠泰一年定期开放债券	12.85	118525.45	-	-	-
1685	天弘合利债券发起A	12.64	118502.64	18513.22	28105.70	9592.48
1686	人保安睿定开	12.25	118103.42	-	-	-
1687	民生加银鑫元纯债债券A	12.19	117938.08	6488.63	19162.42	12673.79
1688	中邮纯债优选一年定开债A	13.37	117655.22	-	-	-
1689	西部利得聚利6个月定开债券A	13.67	117617.65	-1521.83	142.65	1664.48
1690	长信利鑫A	8.02	117522.32	-57079.08	6335.78	63414.86
1691	富国新天锋债券(LOF)	14.32	117506.36	-15438.03	10820.28	26258.30
1692	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	9.42	117420.30	16751.18	32039.56	15288.38
1693	农银金穗定开债券	20.48	117334.70	-975.74	1.20	976.94
1694	恒生前海恒扬纯债债券A	13.21	117328.57	27.15	131.21	104.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
民生加银鑫元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平

1003	创金合信尊享纯债债券C	0.70	6733.76	6728.74	6735.60	6.86
1004	广发集汇债券A	1.82	15895.46	6720.39	10315.07	3594.67
1005	前海联合添泽债券A	0.86	6996.60	6685.07	6827.14	142.07
1006	南方昭元债券C	0.79	6901.13	6667.40	15121.95	8454.54
1007	华夏30天滚动短债债券发起式A	5.68	50406.87	6665.90	16675.28	10009.38
1008	广发中债1-3年农发债指数C	1.17	11377.51	6571.93	8030.47	1458.53
1009	嘉实债券	12.17	94319.30	6569.92	21378.43	14808.51
1010	民生加银鑫元纯债债券A	12.19	117938.08	6488.63	19162.42	12673.79
1011	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.68	23923.59	6463.73	9384.02	2920.29
1012	广发集富纯债C	5.04	48739.69	6426.62	13942.59	7515.97
1013	国联安增利债券B	0.99	6883.02	6416.91	6974.34	557.44
1014	兴业天融债券	6.92	63037.22	6366.22	15626.99	9260.77
1015	兴业30天滚动持有中短债A	14.20	128025.14	6351.42	17959.37	11607.95
1016	交银增利债券C	4.51	42712.83	6322.70	35022.19	28699.49
1017	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.74	98698.55	6310.56	16522.76	10212.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
民生加银鑫元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平

1330	汇添富中高等级信用债E	4.01	34287.40	6869.79	19392.85	12523.06
1331	金元顺安沣泰定开债发起式	28.21	287077.09	9432.57	19319.76	9887.19
1332	银河领先债券A	15.08	115157.53	-14730.95	19273.14	34004.10
1333	中银产业债债券C	4.14	36212.13	-452.88	19266.72	19719.60
1334	摩根瑞享纯债债券A	9.02	81884.51	11440.76	19252.52	7811.76
1335	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	14.89	142262.49	9440.65	19200.91	9760.26
1336	国寿安保安丰纯债债券	5.12	47759.25	133.98	19177.14	19043.17
1337	民生加银鑫元纯债债券A	12.19	117938.08	6488.63	19162.42	12673.79
1338	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	8495.66	-2331.66	19147.11	21478.77
1339	富国亚洲收益债券(QDII)美元	2.97	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
1340	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	20.18	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
1341	太平恒信6个月定开债	7.27	69125.76	19122.18	19122.19	0.02
1342	长城久稳债券C	2.98	25704.48	24.04	19120.19	19096.15
1343	交银中债1-3年政金债指数A	16.08	152466.80	-93101.59	19087.02	112188.60
1344	南方和元C	0.90	8251.78	4174.97	19084.62	14909.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
民生加银鑫元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平

1564	易方达年年恒夏纯债A	20.90	208255.28	23620.63	36457.52	12836.90
1565	招商招旭纯债C	10.75	75742.37	-892.53	11942.07	12834.59
1566	国联汇富债券C	2.79	18351.72	-8007.74	4790.08	12797.82
1567	西部利得稳健双利债券C	0.76	4557.38	-6105.34	6668.75	12774.09
1568	鹏扬浦利中短债C	3.63	34352.32	962.85	13691.65	12728.80
1569	长信可转债债券C	2.91	15012.02	-4326.45	8401.91	12728.36
1570	天弘永利优享债券C	4.40	40022.52	8593.68	21301.30	12707.62
1571	民生加银鑫元纯债债券A	12.19	117938.08	6488.63	19162.42	12673.79
1572	交银增利债券A/B	28.16	266125.15	12729.76	25398.12	12668.36
1573	摩根瑞益纯债债券A	4.03	34623.84	21042.34	33701.48	12659.15
1574	南方皓元短债A	6.44	55824.57	-8717.22	3904.11	12621.33
1575	华宝宝通30天持有期短债A	11.07	101070.08	-3549.77	9054.42	12604.19
1576	鹏扬利沣短债C	1.73	15934.40	-6901.69	5661.24	12562.93
1577	广发景和中短债A	10.87	103423.99	-2030.53	10495.45	12525.98
1578	汇添富中高等级信用债E	4.01	34287.40	6869.79	19392.85	12523.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

506

577187.7500

95.44%

4.56%

2025-06-30

950

2482312.3500

98.88%

1.12%

2024-12-31

1335

1985869.4900

98.59%

1.41%

2024-06-30

1080

2446617.5800

98.92%

1.08%

2023-12-31

219

14693867.3200

99.91%

0.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	506	577187.7500	27875.26	95.44	1330.44	4.56
2025-06-30	950	2482312.3500	233173.95	98.88	2645.73	1.12
2024-12-31	1335	1985869.4900	261377.39	98.59	3736.19	1.41
2024-06-30	1080	2446617.5800	261377.39	98.92	2857.31	1.08
2023-12-31	219	14693867.3200	321497.63	99.91	298.06	0.09

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