民生加银鑫元纯债债券A(003656)_规模评级

民生加银鑫元纯债债券A003656PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER XIN YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	12.27	11.60	3.04	21.46	24.53	27.50	27.58
季度净申购	6488.63	82243.75	-177059.78	-29554.19	-28534.78	-759.13	-852.53
总份额	117938.08	111449.45	29205.70	206265.48	235819.67	264354.45	265113.58
季度总申购份额	19162.42	108675.00	11602.31	115.19	252.14	876.19	1737.41
季度总赎回份额	12673.79	26431.25	188662.08	29669.39	28786.91	1635.32	2589.94

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
民生加银鑫元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平

1784	博时聚盈纯债债券	12.33	103974.01	21.17	81.02	59.85
1785	易方达高等级信用债债券A	12.32	98411.25	10326.69	22304.48	11977.78
1786	中加瑞鸿一年定开债券发起	12.32	114229.39	-	-	-
1787	中银淳享一年定开债券发起式	12.32	120019.04	-	-	-
1788	招商稳乐中短债90天持有期债券A	12.30	108946.70	-15041.10	5035.08	20076.18
1789	安信目标收益债券A	12.29	84086.43	-21560.31	6782.75	28343.06
1790	长信利保债券C	12.28	99761.03	7343.80	51248.82	43905.02
1791	民生加银鑫元纯债债券A	12.27	117938.08	6488.63	19162.42	12673.79
1792	诺德短债债券A	12.27	104526.10	-1785.71	32842.46	34628.17
1793	人保安睿定开	12.26	118103.42	-	-	-
1794	汇添富稳安三个月持有债券A	12.25	114075.02	291.78	11373.46	11081.69
1795	华宝政金债债券	12.24	111383.97	18234.43	18236.44	2.01
1796	华夏纯债债券C	12.23	102645.38	25766.42	54665.39	28898.97
1797	惠升和悦债券A	12.23	105917.19	-276218.56	39996.72	316215.28
1798	嘉实债券	12.22	94319.30	6569.92	21378.43	14808.51

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
民生加银鑫元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平

1679	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.57	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1680	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.57	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1681	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	12.48	118639.62	-	-	77234.99
1682	国泰惠富纯债债券C	12.79	118594.33	-	118382.44	-
1683	国泰惠泰一年定期开放债券	12.87	118525.45	-	-	-
1684	天弘合利债券发起A	12.66	118502.64	18513.22	28105.70	9592.48
1685	人保安睿定开	12.26	118103.42	-	-	-
1686	民生加银鑫元纯债债券A	12.27	117938.08	6488.63	19162.42	12673.79
1687	中邮纯债优选一年定开债A	13.37	117655.22	-	-	-
1688	西部利得聚利6个月定开债券A	13.68	117617.65	-1519.59	144.89	1664.48
1689	长信利鑫A	8.03	117522.32	-57079.08	6335.78	63414.86
1690	富国新天锋债券(LOF)	14.36	117506.36	-15438.03	10820.28	26258.30
1691	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	9.46	117420.30	16751.18	32039.56	15288.38
1692	农银金穗定开债券	20.50	117334.70	-975.74	1.20	976.94
1693	恒生前海恒扬纯债债券A	13.23	117328.57	27.15	131.21	104.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
民生加银鑫元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平

1099	创金合信尊享纯债债券C	0.70	6733.76	6728.74	6735.60	6.86
1100	广发集汇债券A	1.82	15895.46	6720.39	10315.07	3594.67
1101	前海联合添泽债券A	0.86	6996.60	6685.07	6827.14	142.07
1102	南方昭元债券C	0.79	6901.13	6667.40	15121.95	8454.54
1103	华夏30天滚动短债债券发起式A	5.69	50406.87	6665.90	16675.28	10009.38
1104	广发中债1-3年农发债指数C	1.17	11377.51	6571.93	8030.47	1458.53
1105	嘉实债券	12.22	94319.30	6569.92	21378.43	14808.51
1106	民生加银鑫元纯债债券A	12.27	117938.08	6488.63	19162.42	12673.79
1107	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.69	23923.59	6463.73	9384.02	2920.29
1108	广发集富纯债C	5.04	48739.69	6426.62	13942.59	7515.97
1109	国联安增利债券B	0.99	6883.02	6416.91	6974.34	557.44
1110	兴业天融债券	6.92	63037.22	6366.22	15626.99	9260.77
1111	兴业30天滚动持有中短债A	14.21	128025.14	6351.42	17959.37	11607.95
1112	交银增利债券C	4.52	42712.83	6322.70	35022.19	28699.49
1113	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.75	98698.55	6310.56	16522.76	10212.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
民生加银鑫元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平

1417	汇添富中高等级信用债E	4.02	34287.40	6869.79	19392.85	12523.06
1418	金元顺安沣泰定开债发起式	29.94	287077.09	9432.57	19319.76	9887.19
1419	银河领先债券A	15.08	115157.53	-14730.95	19273.14	34004.10
1420	中银产业债债券C	4.16	36212.13	-452.88	19266.72	19719.60
1421	摩根瑞享纯债债券A	9.05	81884.51	11440.76	19252.52	7811.76
1422	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	14.91	142262.49	9440.65	19200.91	9760.26
1423	国寿安保安丰纯债债券	5.13	47759.25	133.98	19177.14	19043.17
1424	民生加银鑫元纯债债券A	12.27	117938.08	6488.63	19162.42	12673.79
1425	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	8495.66	-2331.66	19147.11	21478.77
1426	富国亚洲收益债券(QDII)美元	2.98	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
1427	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	20.20	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
1428	太平恒信6个月定开债	7.27	69125.76	19122.18	19122.19	0.02
1429	长城久稳债券C	2.99	25704.48	24.04	19120.19	19096.15
1430	交银中债1-3年政金债指数A	16.10	152466.80	-93101.59	19087.02	112188.60
1431	南方和元C	0.90	8251.78	4174.97	19084.62	14909.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
民生加银鑫元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平

1629	海通海升六个月持有A	5.81	45782.59	-12804.24	36.48	12840.72
1630	易方达年年恒夏纯债A	20.93	208255.28	23620.63	36457.52	12836.90
1631	招商招旭纯债C	10.76	75742.37	-892.53	11942.07	12834.59
1632	国联汇富债券C	2.79	18351.72	-8007.74	4790.08	12797.82
1633	鹏扬浦利中短债C	3.63	34352.32	962.85	13691.65	12728.80
1634	长信可转债债券C	2.93	15012.02	-4326.45	8401.91	12728.36
1635	天弘永利优享债券C	4.50	40022.52	8593.68	21301.30	12707.62
1636	民生加银鑫元纯债债券A	12.27	117938.08	6488.63	19162.42	12673.79
1637	交银增利债券A/B	28.24	266125.15	12729.76	25398.12	12668.36
1638	摩根瑞益纯债债券A	4.03	34623.84	21042.34	33701.48	12659.15
1639	南方皓元短债A	6.45	55824.57	-8717.22	3904.11	12621.33
1640	华宝宝通30天持有期短债A	11.08	101070.08	-3549.77	9054.42	12604.19
1641	鹏扬利沣短债C	1.73	15934.40	-6901.69	5661.24	12562.93
1642	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	4.95	43714.10	17581.70	30124.68	12542.98
1643	安信华享纯债C	0.04	336.03	-4517.58	8018.91	12536.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

506

577187.7500

95.44%

4.56%

2025-06-30

950

2482312.3500

98.88%

1.12%

2024-12-31

1335

1985869.4900

98.59%

1.41%

2024-06-30

1080

2446617.5800

98.92%

1.08%

2023-12-31

219

14693867.3200

99.91%

0.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	506	577187.7500	27875.26	95.44	1330.44	4.56
2025-06-30	950	2482312.3500	233173.95	98.88	2645.73	1.12
2024-12-31	1335	1985869.4900	261377.39	98.59	3736.19	1.41
2024-06-30	1080	2446617.5800	261377.39	98.92	2857.31	1.08
2023-12-31	219	14693867.3200	321497.63	99.91	298.06	0.09

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。