民生加银鑫元纯债债券A(003656)_规模评级

民生加银鑫元纯债债券A003656PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER XIN YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	12.23	11.56	3.03	21.40	24.46	27.42	27.50
季度净申购	6488.63	82243.75	-177059.78	-29554.19	-28534.78	-759.13	-852.53
总份额	117938.08	111449.45	29205.70	206265.48	235819.67	264354.45	265113.58
季度总申购份额	19162.42	108675.00	11602.31	115.19	252.14	876.19	1737.41
季度总赎回份额	12673.79	26431.25	188662.08	29669.39	28786.91	1635.32	2589.94

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
民生加银鑫元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平

1788	长信利保债券C	12.30	99761.03	7343.80	51248.82	43905.02
1789	华宝政金债债券	12.29	111383.97	18234.43	18236.44	2.01
1790	嘉实双利债券A	12.29	110553.52	45010.71	207358.21	162347.49
1791	诺德短债债券A	12.29	104526.10	-1785.71	32842.46	34628.17
1792	人保安睿定开	12.29	118103.42	-	-	-
1793	华夏纯债债券C	12.26	102645.38	25766.42	54665.39	28898.97
1794	汇添富稳安三个月持有债券A	12.24	114075.02	291.78	11373.46	11081.69
1795	民生加银鑫元纯债债券A	12.23	117938.08	88732.38	127837.42	39105.04
1796	汇添富中债7-10年国开债C	12.22	96569.54	45114.23	79552.70	34438.47
1797	先锋博盈纯债A	12.19	182472.79	-	-	1.19
1798	嘉实债券	12.16	94319.30	35308.09	54694.44	19386.35
1799	交银丰晟收益债券A	12.16	95074.17	1640.88	5010.79	3369.92
1800	汇安中短债债券C	12.15	109427.38	-1469.78	8543.52	10013.30
1801	博时双季乐六个月持有期债券A	12.14	103947.40	-12613.31	2980.76	15594.07
1802	中信建投景益债券A	12.14	110598.18	4626.11	11146.45	6520.34

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
民生加银鑫元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平

1677	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.53	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1678	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.53	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1679	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	12.53	118639.62	-	-	77234.99
1680	国泰惠富纯债债券C	12.83	118594.33	-	118382.44	-
1681	国泰惠泰一年定期开放债券	12.90	118525.45	-	-	-
1682	天弘合利债券发起A	12.69	118502.64	18525.46	28142.17	9616.71
1683	人保安睿定开	12.29	118103.42	-	-	-
1684	民生加银鑫元纯债债券A	12.23	117938.08	88732.38	127837.42	39105.04
1685	中邮纯债优选一年定开债A	13.36	117655.22	-	-	-
1686	西部利得聚利6个月定开债券A	13.72	117617.65	-1519.59	144.89	1664.48
1687	长信利鑫A	8.06	117522.32	-50635.91	19781.25	70417.15
1688	富国新天锋债券(LOF)	14.32	117506.36	41892.31	93681.73	51789.43
1689	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	9.44	117420.30	16751.18	32039.56	15288.38
1690	农银金穗定开债券	20.52	117334.70	-975.74	1.20	976.94
1691	恒生前海恒扬纯债债券A	13.27	117328.57	27.15	131.21	104.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
民生加银鑫元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平

425	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	48.24	426622.97	90990.76	199540.64	108549.88
426	易方达中债1-3年国开行债券指数A	42.66	421622.92	90529.63	214542.20	124012.57
427	格林中短债A	19.85	190690.83	90486.67	171834.18	81347.51
428	华商稳定增利债券A	35.51	143827.99	90151.99	164298.47	74146.48
429	招商招旺纯债C	13.68	128681.97	89787.76	95201.63	5413.88
430	汇添富双享增利债券C	11.78	105763.02	89483.43	125665.88	36182.44
431	华宝增强收益债券B	32.81	192459.44	88831.89	399768.55	310936.66
432	民生加银鑫元纯债债券A	12.23	117938.08	88732.38	127837.42	39105.04
433	景顺长城景泰益利纯债债券	130.89	1184005.31	88685.10	185321.41	96636.30
434	嘉实60天滚动持有短债C	40.82	363525.93	88251.41	253744.04	165492.63
435	广发汇阳三个月定期开放债券	10.17	98505.55	87554.09	97446.58	9892.49
436	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	21.06	203773.04	87534.44	106739.26	19204.82
437	宏利昇利一年定开债券发起式	14.29	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
438	国泰丰祺纯债债券A	19.70	189597.00	87225.40	87232.25	6.85
439	人保鑫泽纯债A	10.32	91655.04	85652.45	85652.99	0.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
民生加银鑫元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平

638	创金合信鑫日享短债债券A	27.72	217525.41	24927.38	129401.49	104474.11
639	财通资管鸿益中短债债券A	17.13	149668.09	52320.46	129193.01	76872.55
640	鹏华畅享债券C	17.70	150682.20	64216.40	129168.23	64951.84
641	富国元利债券C	6.42	60310.05	59374.44	128621.70	69247.26
642	华泰保兴安悦	43.38	366034.91	76602.94	128407.48	51804.53
643	永赢安泰中短债C	6.28	57668.90	18191.88	128208.52	110016.64
644	嘉实致宁3个月定开纯债债券	18.09	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
645	民生加银鑫元纯债债券A	12.23	117938.08	88732.38	127837.42	39105.04
646	鹏扬丰利一年定开债券C	22.84	190618.41	122563.02	127830.38	5267.36
647	方正富邦睿利纯债A	35.72	323481.36	98956.56	127639.18	28682.61
648	富荣中短债债券A	12.89	130208.48	104128.60	127491.89	23363.30
649	兴银中短债C	14.69	117143.46	22016.35	127352.33	105335.97
650	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.52	51644.48	-24874.33	126449.93	151324.26
651	宏利恒利债券A	23.85	220659.59	100022.68	126343.14	26320.46
652	鹏扬淳开债券A	18.93	175178.02	81039.60	126271.97	45232.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
民生加银鑫元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平

1067	汇添富中债7-10年国开债A	17.68	138764.30	11939.68	51465.64	39525.96
1068	兴业120天滚动持有债券C	26.81	240111.79	55372.67	94859.25	39486.58
1069	光大保德信信用添益债券C	6.15	47116.99	-17513.05	21947.29	39460.34
1070	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.44	4132.08	-2209.93	37232.98	39442.91
1071	国泰双利债券C	4.14	24114.46	-37167.46	2114.70	39282.16
1072	嘉实致盈债券	10.74	103796.10	-39136.27	40.27	39176.54
1073	华富恒欣纯债债券C	7.81	69500.97	45642.73	84765.48	39122.75
1074	民生加银鑫元纯债债券A	12.23	117938.08	88732.38	127837.42	39105.04
1075	南方骏元中短期利率债债券	9.57	91036.36	-542.87	38464.75	39007.62
1076	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	46.64	412733.67	242500.81	281494.22	38993.41
1077	中欧兴悦债券	36.10	325871.46	216782.52	255739.17	38956.65
1078	汇安中短债债券A	6.94	61364.85	-11676.93	27217.30	38894.23
1079	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.52	50027.74	-32683.97	5950.17	38634.13
1080	安信鑫日享中短债C	3.31	28887.19	2754.33	41348.53	38594.20
1081	国泰嘉睿纯债债券C	12.97	119615.75	91681.87	130210.52	38528.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

333

3541683.9800

99.38%

0.62%

2025-12-31

506

577187.7500

95.44%

4.56%

2025-06-30

950

2482312.3500

98.88%

1.12%

2024-12-31

1335

1985869.4900

98.59%

1.41%

2024-06-30

1080

2446617.5800

98.92%

1.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	333	3541683.9800	117206.56	99.38	731.51	0.62
2025-12-31	506	577187.7500	27875.26	95.44	1330.44	4.56
2025-06-30	950	2482312.3500	233173.95	98.88	2645.73	1.12
2024-12-31	1335	1985869.4900	261377.39	98.59	3736.19	1.41
2024-06-30	1080	2446617.5800	261377.39	98.92	2857.31	1.08

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