资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 11131.45 99.31%
银行存款和结算备付金 77.19 0.69%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:11208.65万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开绿债03清发 20.00 2034.17 18.17%
26超长特别国债06 20.00 2023.07 18.07%
25国开绿债01清发 20.00 2009.94 17.96%
25浦发银行绿色债01 10.00 1020.21 9.11%
25中国银行绿色债01 10.00 1020.09 9.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9108.39 81.38%
国家债券 2023.07 18.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%