资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 31492.58 98.55%
银行存款和结算备付金 463.16 1.45%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:31955.75万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23昆仑银行绿色债01 20.00 2052.57 6.43%
24贵阳银行绿色债01 20.00 2053.53 6.43%
23浦发银行绿色金融债01 20.00 2048.52 6.42%
23光大银行绿债01 20.00 2039.59 6.39%
23兴业银行绿色金融债02 20.00 2040.34 6.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31492.58 98.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%