资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10071.51 99.65%
银行存款和结算备付金 34.98 0.35%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:10106.54万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开绿债01清发 20.00 2013.10 18.21%
25国开绿债03清发 20.00 2008.13 18.17%
25浙商银行绿债01BC 10.00 1017.00 9.20%
25兴业银行绿色债02 10.00 1014.91 9.18%
25上海农商绿色债01 10.00 1013.80 9.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9086.10 82.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%