资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 11094.18 99.95%
银行存款和结算备付金 5.46 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:11099.64万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开绿债03清发 20.00 2025.51 18.27%
25国开绿债01清发 20.00 2000.68 18.04%
25上海农商绿色债01 10.00 1021.73 9.21%
25浦发银行绿色债01 10.00 1018.62 9.19%
25中国银行绿色债01 10.00 1018.72 9.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9098.85 82.06%
国家债券 998.93 9.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%