财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
371.13 |
315.32 |
430.04 |
93.92 |
697.69 |
| 本期利润(万元) |
244.15 |
134.38 |
-84.03 |
-424.03 |
364.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
1.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
351.97 |
0.00 |
737.70 |
0.00 |
2524.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11087.78 |
11052.71 |
31928.34 |
33472.15 |
33896.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.08 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.56 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
1.08 |
| 累计净值增长率(%) |
9.58 |
0.00 |
7.89 |
0.00 |
9.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5.46 |
463.16 |
105.90 |
21.04 |
8.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
11094.18 |
31492.58 |
39222.80 |
41888.85 |
35877.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
11094.18 |
31492.58 |
39222.80 |
41888.85 |
35877.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.74 |
8.43 |
8.35 |
57.67 |
8.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
1.41 |
1.39 |
1.41 |
1.33 |
| 资产总计(万元) |
11099.64 |
31955.75 |
39328.70 |
41909.89 |
35886.13 |
| 负债合计(万元) |
11.86 |
27.41 |
5432.52 |
8378.52 |
3220.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
11087.78 |
31928.34 |
33896.18 |
33531.37 |
32665.43 |
| 未分配利润(万元) |
415.69 |
928.39 |
2896.23 |
2531.42 |
1665.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.00 |
1.03 |
0.88 |
0.27 |
0.15 |
| 投资收益(万元) |
419.68 |
675.99 |
820.80 |
1325.26 |
560.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-126.97 |
-514.07 |
-332.87 |
609.16 |
380.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
296.70 |
162.95 |
488.80 |
1934.69 |
940.85 |
| 管理人报酬(万元) |
25.87 |
100.79 |
50.00 |
97.78 |
48.11 |
| 托管费(万元) |
4.31 |
16.80 |
8.33 |
16.30 |
8.02 |
| 其它费用(万元) |
9.03 |
18.42 |
9.20 |
18.52 |
9.82 |
| 费用合计(万元) |
52.55 |
246.99 |
123.99 |
246.56 |
118.66 |
| 利润总额(万元) |
244.15 |
-84.03 |
364.81 |
1688.13 |
822.20 |
| 净利润(万元) |
244.15 |
-84.03 |
364.81 |
1688.13 |
822.20 |
