民生加银瑞华绿债一年定开发起式(016031)_规模评级

民生加银瑞华绿债一年定开发起式016031MINSHENG JIAYIN RUIHUA GREEN BOND ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.11	1.11	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24
季度净申购	0.00	-20327.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	10672.09	10672.09	30999.95	30999.95	30999.95	30999.95	30999.95
季度总申购份额	0.00	9672.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	29999.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
民生加银瑞华绿债一年定开发起式基金规模在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平

3588	南方丰元信用增强债券C	1.12	8031.77	-619.56	751.65	1371.21
3589	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.12	10465.58	-1536.75	8392.94	9929.68
3590	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.12	10411.03	-70300.01	0.00	70300.02
3591	长城证券中短债A	1.11	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92
3592	工银1-3年农发债指数C	1.11	10613.80	9336.24	10406.73	1070.49
3593	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.11	10060.48	7410.32	8580.63	1170.31
3594	华夏鼎润债券A	1.11	12379.37	-4196.08	2185.42	6381.50
3595	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.11	10672.09	-	0.00	-
3596	南方景元中高等级信用债债券	1.11	9509.28	-1176.14	39.03	1215.17
3597	南方通元6个月持有债券A	1.11	10854.85	-1991.26	113.86	2105.11
3598	天弘丰利债券(LOF)C	1.11	9861.56	8625.16	10665.29	2040.12
3599	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
3600	中信证券增利一年A	1.11	8872.27	-	-	1566.01
3601	方正富邦睿利纯债C	1.10	10062.58	6087.82	7294.85	1207.03
3602	工银彭博国开债1-3年指数A	1.10	9863.24	43.30	43.51	0.21

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
民生加银瑞华绿债一年定开发起式基金规模在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平

3538	博时悦楚纯债债券	1.17	10859.19	5019.96	5368.34	348.38
3539	南方通元6个月持有债券A	1.11	10854.85	-1991.26	113.86	2105.11
3540	平安惠泽	1.20	10853.96	-1331.48	14.17	1345.65
3541	兴银稳建90天持有期中短债C	1.19	10838.95	1256.83	3031.35	1774.52
3542	建信鑫享短债债券F	1.20	10768.56	-2399.13	23708.67	26107.80
3543	平安元福短债发起式C	1.17	10728.10	-139.62	4952.28	5091.90
3544	广发集祥债券C	1.07	10691.80	2786.37	4116.79	1330.42
3545	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.11	10672.09	-	0.00	-
3546	国信安泰中短债债券C	1.20	10630.50	-8081.68	1441.36	9523.04
3547	工银1-3年农发债指数C	1.11	10613.80	9336.24	10406.73	1070.49
3548	西部利得添盈短债债券E	1.19	10565.99	8399.03	19510.47	11111.45
3549	招商安凯债券	1.08	10560.72	-7027.96	4677.57	11705.53
3550	财通资管积极收益债券E	1.34	10539.47	-1880.13	1062.68	2942.81
3551	博时恒耀债券C	1.23	10534.28	1085.69	12270.49	11184.79
3552	农银双利回报债券A	1.15	10530.71	-19992.84	50.78	20043.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
民生加银瑞华绿债一年定开发起式基金规模在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平

5337	中泰安悦6个月定开债A	2.60	25801.15	-	-	-
5338	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.43	200008.83	-	-	-
5339	博时富尊一年定开债发起式	32.57	291285.67	-	-	-
5340	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5341	中加博盈一年定开债券发起	20.48	199999.92	-	-	-
5342	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.17	146391.43	-	-	-
5343	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	11.52	111571.36	-	10571.40	-
5344	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.11	10672.09	-	0.00	-
5345	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.14	49058.37	-	-	-
5346	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5347	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.74	101018.52	-	-	-
5348	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.14	-	-	0.02
5349	工银瑞诚一年定开债券A	26.43	245230.13	-	17.85	-
5350	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	0.00	-
5351	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.11	1000.07	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
民生加银瑞华绿债一年定开发起式基金规模在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平

4388	嘉合磐稳纯债A	0.05	459.51	-58.61	0.00	58.61
4389	嘉合磐稳纯债C	0.08	707.57	-204.05	0.00	204.05
4390	嘉实增强信用定期债券	0.23	2243.84	-50.67	0.00	50.67
4391	嘉实致融一年定期债券	27.41	269778.60	-	0.00	-
4392	嘉实致业一年定期纯债债券	20.21	197667.57	-	0.00	-
4393	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.51	4690.53	-12150.00	0.00	12150.01
4394	金鹰添盛定期开放债券	8.12	79813.98	-0.00	0.00	0.00
4395	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.11	10672.09	-	0.00	-
4396	民生加银睿通3个月定开发起式	6.12	59954.53	-0.00	0.00	0.00
4397	南方鼎利一年定开债券发起	5.25	49856.13	-	0.00	-
4398	南方浙利定开债券发起	15.30	148029.36	-	0.00	-
4399	南方鑫利3个月定开债券发起	9.26	79589.85	-	0.00	-
4400	诺安圆鼎定开发起式债券	10.20	95666.55	-0.00	0.00	0.00
4401	鹏华丰登债券	30.37	291313.18	-0.00	0.00	0.00
4402	鹏华丰颐债券	25.36	249377.62	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
民生加银瑞华绿债一年定开发起式基金规模在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平

5415	中泰安悦6个月定开债A	2.60	25801.15	-	-	-
5416	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.43	200008.83	-	-	-
5417	博时富尊一年定开债发起式	32.57	291285.67	-	-	-
5418	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5419	中加博盈一年定开债券发起	20.48	199999.92	-	-	-
5420	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.17	146391.43	-	-	-
5421	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	11.52	111571.36	-	10571.40	-
5422	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.11	10672.09	-	0.00	-
5423	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.14	49058.37	-	-	-
5424	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5425	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.74	101018.52	-	-	-
5426	工银瑞诚一年定开债券A	26.43	245230.13	-	17.85	-
5427	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	0.00	-
5428	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.11	1000.07	-	-	-
5429	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.94	64530.03	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

154999750.0000

100.00%

0.00%

2025-06-30

154999750.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

154999750.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

154999750.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

154999750.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2	154999750.0000	30999.95	100.00
2025-06-30	2	154999750.0000	30999.95	100.00
2024-12-31	2	154999750.0000	30999.95	100.00
2024-06-30	2	154999750.0000	30999.95	100.00
2023-12-31	2	154999750.0000	30999.95	100.00

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