民生加银瑞华绿债一年定开发起式(016031)_最新动态

民生加银瑞华绿债一年定开发起式016031MINSHENG JIAYIN RUIHUA GREEN BOND ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

【深交所投教】《来！聊聊ETF》第42期：实现ETF收益增强的策略[2026-08-03]

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最新净值：1.0435 0.0008(0.08%)

累计净值：1.0995

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞华绿债一年定开发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：裴禹翔

2026-06-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.11亿元

2025-12-23 每10份派现金 0.5 元

民生加银瑞华绿债一年定开发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.43	1.12	1.87	2.00
债券型名次	763	500	337	673	1335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	4.06	8.32	-	10.05
债券型名次	5037	3485	2896	4691	4604

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	建信双债增强A	0.16	0.00	0.00	0.39	1.75
762	建信双债增强C	0.16	0.00	-0.08	0.24	1.52
763	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.16	0.43	1.12	1.87	2.00
764	南方多利增强债券A	0.16	-1.17	-0.47	1.25	4.21
765	南方多利增强债券C	0.16	-1.19	-0.55	1.10	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	华夏鼎丰债券	0.14	0.43	1.54	3.21	3.51
499	汇添富双颐债券C	0.15	0.43	-0.04	0.50	2.13
500	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.16	0.43	1.12	1.87	2.00
501	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
502	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.13	0.43	0.99	1.96	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.38	1.12	2.24	2.60
336	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.10	0.35	1.12	2.39	2.69
337	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.16	0.43	1.12	1.87	2.00
338	山西证券裕享增强发起式A	-1.27	-5.93	1.12	2.74	3.95
339	信澳鑫享债券C	-0.12	0.15	1.12	2.00	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.05	0.20	0.78	1.87	2.34
672	华安安和债券C	0.06	0.19	0.79	1.87	2.17
673	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.16	0.43	1.12	1.87	2.00
674	摩根纯债丰利债券A	0.13	0.42	1.02	1.87	2.04
675	南方金利C	0.10	0.18	0.67	1.87	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	京管泰富京元一年定开债券发起	0.03	0.13	0.71	1.83	2.00
1334	景顺长城景盛双息收益债券C	0.66	3.37	-0.41	0.49	2.00
1335	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.16	0.43	1.12	1.87	2.00
1336	南方畅利定开债券发起	0.05	0.15	0.73	1.70	2.00
1337	万家鑫璟纯债A	0.09	0.27	0.84	1.75	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	招商添旭3个月定开债发起式A	0.81	3.69	6.47	13.01	23.31
5036	汇添富理财60天债券E	0.80	1.86	3.54	7.31	12.87
5037	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.80	4.06	8.32	-	10.05
5038	浙商惠泉3个月定开A	0.80	3.32	7.50	13.20	17.58
5039	工银3-5年国开债指数E	0.79	6.67	6.55	13.35	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	交银裕通纯债债券C	2.10	4.06	9.89	17.32	38.69
3484	交银中债1-3年农发债指数A	1.71	4.06	7.87	14.17	23.38
3485	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.80	4.06	8.32	-	10.05
3486	南方丰元信用增强债券C	0.92	4.06	7.47	9.87	68.74
3487	平安惠润纯债	3.17	4.06	7.49	16.07	19.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	红土创新纯债C	1.53	4.60	8.32	15.07	20.28
2895	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.10	3.96	8.32	14.69	18.55
2896	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.80	4.06	8.32	-	10.05
2897	南方远利3个月定开债券发起	1.96	4.55	8.32	14.85	22.01
2898	西部利得中债1-3年政金债指数A	1.21	3.80	8.32	14.21	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	兴华安悦纯债A	-0.03	2.76	8.63	-	11.55
4690	兴华安悦纯债C	-0.22	2.37	7.99	-	10.73
4691	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.80	4.06	8.32	-	10.05
4692	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.97	3.74	9.79	-	12.82
4693	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.99	4.35	7.75	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.49	3.40	6.35	-	10.06
4603	汇添富稳合4个月持有债券A	1.66	5.31	9.35	-	10.06
4604	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.80	4.06	8.32	-	10.05
4605	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.17	1.09	5.08	-	10.04
4606	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.92	4.86	8.45	-	10.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开绿债03清发	20.00	2025.51	18.27%
25国开绿债01清发	20.00	2000.68	18.04%
25上海农商绿色债01	10.00	1021.73	9.21%
25浦发银行绿色债01	10.00	1018.62	9.19%
25中国银行绿色债01	10.00	1018.72	9.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9098.85	82.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0427	1.0417	1.0418	1.0418	1.0418
累计净值(元)	1.0987	1.0977	1.0978	1.0978	1.0978

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