民生加银瑞华绿债一年定开发起式(016031)_最新动态

民生加银瑞华绿债一年定开发起式016031MINSHENG JIAYIN RUIHUA GREEN BOND ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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最新净值：1.0389 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0949

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞华绿债一年定开发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：裴禹翔

2026-06-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.11亿元

2025-12-23 每10份派现金 0.5 元

民生加银瑞华绿债一年定开发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.88	1.61	1.55
债券型名次	2493	953	1138	1984	2289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.10	4.22	7.93	-	9.57
债券型名次	5168	3685	3313	4710	4705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	景顺长城中短债债券C类	0.04	0.08	0.39	1.02	1.05
2492	民生加银嘉益债券	0.04	0.04	0.67	1.62	1.66
2493	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.04	0.22	0.88	1.61	1.55
2494	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.04	0.12	0.56	1.17	1.20
2495	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.04	0.53	1.45	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	交银增利债券C	-0.11	0.22	0.59	1.58	1.98
952	民生加银恒泽债券	0.14	0.22	0.97	1.99	1.88
953	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.04	0.22	0.88	1.61	1.55
954	南方耀元债券	0.01	0.22	0.96	1.60	1.53
955	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.22	0.91	1.12	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.05	0.11	0.88	2.19	2.20
1137	金鹰添盈纯债债券C	0.09	0.12	0.88	1.87	1.85
1138	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.04	0.22	0.88	1.61	1.55
1139	南方国利	0.03	0.20	0.88	1.40	1.44
1140	前海开源乾盛定期开放债券A	0.10	0.18	0.88	1.87	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	国投瑞银稳定增利债券A	-0.07	0.10	0.52	1.61	2.10
1983	嘉合磐昇纯债C	0.17	0.18	0.73	1.61	1.57
1984	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.04	0.22	0.88	1.61	1.55
1985	鹏华丰宁债券	0.06	0.11	0.79	1.61	1.59
1986	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.12	0.19	0.67	1.61	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	建信稳定得利债券C	-0.16	0.27	-0.02	0.98	1.55
2288	民生加银恒益纯债A	0.10	0.16	0.77	1.63	1.55
2289	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.04	0.22	0.88	1.61	1.55
2290	南方光元债券	0.06	0.11	0.62	1.55	1.55
2291	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.08	0.15	0.66	1.60	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	中加丰裕纯债债券C	0.12	1.74	3.05	-	3.88
5167	融通通润债券	0.11	3.17	7.10	14.28	35.53
5168	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.10	4.22	7.93	-	9.57
5169	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5170	中泰双利债券A	0.10	5.68	9.89	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	中融泓安3个月定开债券A	1.44	4.23	0.00	-	7.87
3684	广发央企80债券指数C	1.53	4.22	7.56	14.40	19.66
3685	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.10	4.22	7.93	-	9.57
3686	鹏扬淳享债券C	1.05	4.22	8.84	16.12	25.43
3687	平安元丰中短债债券A	1.53	4.22	7.97	13.87	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	工银泰颐三年定开债券A	1.99	5.00	7.93	13.88	18.75
3312	交银丰润收益债券A	1.26	4.97	7.93	15.17	53.89
3313	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.10	4.22	7.93	-	9.57
3314	南方1-3年国开债A	1.49	4.67	7.93	14.33	25.04
3315	鹏华丰腾债券	1.44	4.37	7.93	14.85	30.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	兴华安悦纯债A	-0.76	3.61	8.59	-	11.33
4709	兴华安悦纯债C	-0.94	3.21	7.97	-	10.54
4710	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.10	4.22	7.93	-	9.57
4711	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.57	4.36	9.95	-	12.70
4712	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.88	4.57	7.85	-	11.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.76	4.13	7.45	-	9.58
4704	淳厚稳宁6个月定开债	0.78	2.65	4.98	-	9.57
4705	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.10	4.22	7.93	-	9.57
4706	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
4707	国金中债1-5年政策性金融债A	1.68	5.21	9.31	-	9.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开绿债01清发	20.00	2013.10	18.21%
25国开绿债03清发	20.00	2008.13	18.17%
25浙商银行绿债01BC	10.00	1017.00	9.20%
25兴业银行绿色债02	10.00	1014.91	9.18%
25上海农商绿色债01	10.00	1013.80	9.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9086.10	82.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0386	1.0386	1.0385	1.0385	1.0384
累计净值(元)	1.0946	1.0946	1.0945	1.0945	1.0944

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