民生加银瑞华绿债一年定开发起式(016031)_最新动态

民生加银瑞华绿债一年定开发起式016031MINSHENG JIAYIN RUIHUA GREEN BOND ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞华绿债一年定开发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：裴禹翔

2026-06-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.11亿元

2025-12-23 每10份派现金 0.5 元

民生加银瑞华绿债一年定开发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.27	0.82	1.71	2.11
债券型名次	4211	1491	464	908	1486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	4.25	7.96	-	10.17
债券型名次	4462	3528	3114	4703	4621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	景顺长城政策性金融债C	-0.04	0.24	0.43	1.80	2.48
4210	民生加银聚益纯债	-0.04	0.13	0.43	1.39	1.92
4211	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.04	0.27	0.82	1.71	2.11
4212	民生加银兴盈债券	-0.04	0.17	0.40	1.55	2.33
4213	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	金鹰添裕纯债债券C	0.00	0.27	0.63	2.18	2.97
1490	景顺长城优信增利债券A	-0.01	0.27	0.69	1.87	2.38
1491	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.04	0.27	0.82	1.71	2.11
1492	农银汇理金禄债券	-0.05	0.27	0.44	1.72	2.08
1493	农银悦利债券	-0.05	0.27	0.52	1.88	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	汇添富鑫荣纯债C	-0.10	0.32	0.82	2.09	2.64
463	景顺景瑞收益债券C	0.04	-0.32	0.82	0.99	1.55
464	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.04	0.27	0.82	1.71	2.11
465	南方宣利定期开放债券A	-0.02	0.34	0.82	2.91	3.89
466	易方达双债增强债券C	0.05	-0.33	0.82	0.27	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.02	0.19	0.52	1.71	2.51
907	交银裕祥纯债债券A	-0.06	0.21	0.47	1.71	2.08
908	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.04	0.27	0.82	1.71	2.11
909	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.01	0.22	0.48	1.71	2.24
910	万家恒瑞18个月A	-0.03	0.23	0.46	1.71	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.07	0.18	0.33	1.68	2.11
1485	景顺长城优信增利债券C	-0.02	0.25	0.60	1.67	2.11
1486	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.04	0.27	0.82	1.71	2.11
1487	南方丰元信用增强债券C	0.01	0.20	0.40	1.48	2.11
1488	诺安聚利债券A	-0.03	0.15	0.44	1.69	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	嘉实稳祥纯债债券C	1.46	3.87	6.29	12.49	36.67
4461	嘉实增强信用定期债券	1.46	4.38	8.09	14.81	73.18
4462	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.46	4.25	7.96	-	10.17
4463	平安合正	1.46	3.13	9.24	15.47	39.16
4464	天弘永利债券A	1.46	11.08	10.31	13.02	153.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	嘉合磐益纯债C	1.65	4.25	8.92	-	13.07
3527	建信纯债C	2.06	4.25	7.65	14.21	63.68
3528	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.46	4.25	7.96	-	10.17
3529	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
3530	永赢淳利债券	2.22	4.25	7.74	14.73	21.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	广发汇荣三个月定开债券	1.91	4.16	7.96	14.82	16.47
3113	国寿安保安和纯债	1.78	4.10	7.96	-	10.42
3114	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.46	4.25	7.96	-	10.17
3115	鹏华稳健增利债券A	3.96	6.48	7.96	-	11.63
3116	兴银合盛定开债A	2.09	5.05	7.96	-	16.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	兴华安悦纯债A	1.08	3.03	8.39	-	11.67
4702	兴华安悦纯债C	0.89	2.64	7.77	-	10.84
4703	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.46	4.25	7.96	-	10.17
4704	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	1.79	4.22	9.37	-	13.10
4705	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.06	4.56	7.49	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.95	3.93	7.28	-	10.20
4620	汇添富稳合4个月持有债券A	1.70	5.33	9.34	-	10.18
4621	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.46	4.25	7.96	-	10.17
4622	浙商汇金兴利增强债券A	4.46	18.12	13.85	-	10.17
4623	创金合信益久9个月持有期债券C	-0.12	9.23	10.25	-	10.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开绿债03清发	20.00	2025.51	18.27%
25国开绿债01清发	20.00	2000.68	18.04%
25上海农商绿色债01	10.00	1021.73	9.21%
25浦发银行绿色债01	10.00	1018.62	9.19%
25中国银行绿色债01	10.00	1018.72	9.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9098.85	82.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0448	1.0453	1.0455	1.0457	1.0450
累计净值(元)	1.1008	1.1013	1.1015	1.1017	1.1010

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