民生加银瑞华绿债一年定开发起式(016031)_最新动态

民生加银瑞华绿债一年定开发起式016031MINSHENG JIAYIN RUIHUA GREEN BOND ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

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最新净值：1.0375 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0865

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞华绿债一年定开发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：裴禹翔

2025-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.19亿元

民生加银瑞华绿债一年定开发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.32	0.75	0.54	0.74
债券型名次	3003	2423	2622	5076	3467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.01	4.00	8.18	-	8.69
债券型名次	5285	4242	3384	4671	4779

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	民生加银嘉益债券	0.04	0.46	0.99	1.71	1.05
3002	民生加银嘉盈债券	0.04	0.40	1.01	1.56	1.07
3003	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.04	0.32	0.75	0.54	0.74
3004	民生加银中债3-5年政金债指数	0.04	0.27	0.90	1.42	0.91
3005	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.04	0.36	1.03	2.09	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.32	0.75	1.30	0.84
2422	交银裕如纯债债券A	0.03	0.32	0.87	1.11	0.90
2423	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.04	0.32	0.75	0.54	0.74
2424	南方聪元A	0.04	0.32	0.89	1.59	1.00
2425	南方贺元利率债C	0.11	0.32	0.59	0.36	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.32	0.75	1.30	0.84
2621	交银稳利中短债债券A	0.03	0.29	0.75	1.44	0.85
2622	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.04	0.32	0.75	0.54	0.74
2623	民生加银岁岁增利债券C	0.01	0.24	0.75	0.83	0.76
2624	南方骏元中短期利率债债券	0.07	0.39	0.75	1.10	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	长城永利债券A	0.03	0.21	0.67	0.54	0.61
5075	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
5076	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.04	0.32	0.75	0.54	0.74
5077	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
5078	中银恒泰9个月持有期债券A	0.03	-0.12	-0.29	0.54	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.07	0.26	0.46	1.49	0.74
3466	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.06	0.28	0.81	1.11	0.74
3467	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.04	0.32	0.75	0.54	0.74
3468	南方中证政策性金融债指数A	0.03	0.23	0.71	1.11	0.74
3469	鹏华年年红一年持有期债券A	0.03	0.28	0.65	1.11	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5284	工银瑞宁3个月定开债券A	0.01	2.71	0.00	-	4.40
5285	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.01	4.00	8.18	-	8.69
5286	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
5287	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.88	4.00	7.98	-	9.80
4241	嘉实稳祥纯债债券C	1.38	4.00	7.21	13.54	35.92
4242	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.01	4.00	8.18	-	8.69
4243	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
4244	南方乐元中短利率债C	0.98	4.00	7.54	13.77	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	工银尊益中短债债券F	2.03	4.39	8.18	-	16.31
3383	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	9.87	18.87
3384	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.01	4.00	8.18	-	8.69
3385	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.80	4.69	8.18	-	11.11
3386	浦银普益C	0.92	4.53	8.18	13.95	22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	兴华安悦纯债A	-0.90	3.45	8.66	-	10.37
4670	兴华安悦纯债C	-1.08	3.05	8.03	-	9.63
4671	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.01	4.00	8.18	-	8.69
4672	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.82	4.92	10.89	-	11.96
4673	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.07	4.77	8.61	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	中银添瑞6个月定开债券C	1.21	2.02	3.77	6.14	8.71
4778	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
4779	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.01	4.00	8.18	-	8.69
4780	融通通华五年定开债券C	3.00	5.93	0.00	-	8.69
4781	长城恒利纯债A	-0.80	1.78	4.99	-	8.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23昆仑银行绿色债01	20.00	2052.57	6.43%
24贵阳银行绿色债01	20.00	2053.53	6.43%
23浦发银行绿色金融债01	20.00	2048.52	6.42%
23光大银行绿债01	20.00	2039.59	6.39%
23兴业银行绿色金融债02	20.00	2040.34	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31492.58	98.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0374	1.0371	1.0368	1.0368	1.0365
累计净值(元)	1.0864	1.0861	1.0858	1.0858	1.0855

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