民生加银瑞华绿债一年定开发起式(016031)_最新动态

民生加银瑞华绿债一年定开发起式016031MINSHENG JIAYIN RUIHUA GREEN BOND ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1106

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞华绿债一年定开发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：裴禹翔

2026-06-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.12亿元

2025-12-23 每10份派现金 0.5 元

民生加银瑞华绿债一年定开发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	0.55	1.08	2.23	3.09
债券型名次	1365	1154	872	487	899

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	4.57	9.08	-	11.22
债券型名次	2324	3359	2604	4729	4440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	民生加银恒宁债券	0.38	0.68	1.07	1.97	3.09
1364	民生加银恒祥债券	0.38	0.63	0.97	1.75	2.97
1365	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.38	0.55	1.08	2.23	3.09
1366	民生加银睿通3个月定开发起式	0.38	0.97	1.62	2.91	4.56
1367	南方润元纯债债券A/B	0.38	0.74	1.53	2.25	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.33	0.55	1.01	2.03	3.28
1153	民生加银丰鑫债券	0.31	0.55	0.98	1.73	2.75
1154	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.38	0.55	1.08	2.23	3.09
1155	南方1-3年国开债C	0.36	0.55	0.96	1.48	2.29
1156	鹏华丰享债券	0.25	0.55	1.23	2.22	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.19	0.53	1.08	2.03	3.36
871	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.32	0.60	1.08	1.71	2.66
872	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.38	0.55	1.08	2.23	3.09
873	南方3-5年农发债C	0.34	0.65	1.08	1.90	2.99
874	南方乾利定开债券发起	0.33	0.58	1.08	1.86	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	蜂巢丰业一年定开	-0.03	0.13	1.17	2.23	3.57
486	华安鼎丰债券发起式C	0.27	0.42	1.26	2.23	3.32
487	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.38	0.55	1.08	2.23	3.09
488	中航瑞发3个月定开债C	0.36	0.60	1.04	2.23	3.22
489	中银聚享债券B	0.50	0.78	1.28	2.23	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.31	0.56	1.04	1.96	3.09
898	民生加银恒宁债券	0.38	0.68	1.07	1.97	3.09
899	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.38	0.55	1.08	2.23	3.09
900	南方3-5年农发债A	0.34	0.65	1.10	1.96	3.09
901	南华价值启航纯债债券A	0.36	0.41	1.05	2.32	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	交银裕盈纯债债券A	2.47	4.23	8.14	13.22	35.28
2323	民生加银丰鑫债券	2.47	4.62	8.62	13.99	18.95
2324	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	2.47	4.57	9.08	-	11.22
2325	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	8.27	17.84
2326	农银金鑫定开债券	2.47	5.89	11.63	20.00	39.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	建信鑫福60天持有期中短债债券C	2.03	4.57	7.33	-	11.98
3358	交银裕隆纯债债券C	2.36	4.57	8.02	14.95	43.72
3359	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	2.47	4.57	9.08	-	11.22
3360	人保福欣3个月定开债券A	2.80	4.57	7.60	-	12.91
3361	天弘合益A	2.53	4.57	8.16	14.41	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	华安安悦债券A	2.69	5.40	9.08	15.36	33.89
2603	民生加银嘉盈债券	2.76	5.33	9.08	15.71	61.07
2604	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	2.47	4.57	9.08	-	11.22
2605	农银瑞泽添利债券C	0.51	7.38	9.08	-	10.63
2606	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.57	3.38	9.08	-6.52	-6.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	兴华安悦纯债A	19.66	21.70	28.22	-	32.40
4728	兴华安悦纯债C	19.69	21.49	27.75	-	31.65
4729	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	2.47	4.57	9.08	-	11.22
4730	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	2.48	4.86	10.47	-	14.13
4731	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.13	4.77	7.67	-	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	招商定期宝六个月期理财债券	1.33	1.65	3.78	-	11.23
4439	东方可转债债券A	-10.38	13.69	5.69	2.62	11.22
4440	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	2.47	4.57	9.08	-	11.22
4441	西部利得沣泰债券C	1.86	3.62	6.03	10.57	11.22
4442	永赢宏泰短债A	1.79	3.96	6.89	-	11.22

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开绿债03清发	20.00	2034.17	18.17%
26超长特别国债06	20.00	2023.07	18.07%
25国开绿债01清发	20.00	2009.94	17.96%
25浦发银行绿色债01	10.00	1020.21	9.11%
25中国银行绿色债01	10.00	1020.09	9.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9108.39	81.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0539	1.0538	1.0530	1.0514	1.0506
累计净值(元)	1.1099	1.1098	1.1090	1.1074	1.1066

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