民生加银瑞华绿债一年定开发起式(016031)_最新动态

民生加银瑞华绿债一年定开发起式016031MINSHENG JIAYIN RUIHUA GREEN BOND ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0481 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1041

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞华绿债一年定开发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：裴禹翔

2026-06-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.11亿元

2025-12-23 每10份派现金 0.5 元

民生加银瑞华绿债一年定开发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	0.93	2.00	2.45
债券型名次	2309	1043	557	838	1230

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	3.93	8.53	-	10.54
债券型名次	3307	3795	2897	4713	4572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	民生加银恒宁债券	0.06	0.22	0.61	1.55	2.32
2308	民生加银恒祥债券	0.06	0.19	0.57	1.46	2.27
2309	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.06	0.30	0.93	2.00	2.45
2310	民生加银鑫通债券	0.06	0.18	0.56	1.36	2.14
2311	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.06	0.23	0.51	1.69	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.07	0.30	0.88	2.40	3.21
1042	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.07	0.30	0.88	2.40	3.22
1043	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.06	0.30	0.93	2.00	2.45
1044	南方惠利6个月定开债券A	0.09	0.30	0.61	1.38	1.68
1045	南方启元A	0.04	0.30	1.66	2.37	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	汇添富稳添利定期开放债券A	0.18	0.55	0.93	1.71	2.22
556	金鹰添裕纯债债券A	0.08	0.45	0.93	2.33	3.44
557	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.06	0.30	0.93	2.00	2.45
558	农银金盈债券	0.08	0.33	0.93	2.02	2.88
559	招商招鸿6个月定开债发起式	0.24	0.50	0.93	2.62	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	华夏鼎辉债券C	0.12	0.29	0.95	2.00	2.53
837	汇添富纯债(LOF)	0.08	0.39	0.97	2.00	2.96
838	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.06	0.30	0.93	2.00	2.45
839	前海开源鼎裕债券A	0.03	-0.17	0.13	2.00	2.85
840	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	交银裕盈纯债债券C	0.07	0.32	0.73	1.88	2.45
1229	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.07	0.28	0.72	1.67	2.45
1230	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.06	0.30	0.93	2.00	2.45
1231	南方昭元债券C	0.04	0.26	0.52	1.58	2.45
1232	南方晖元6个月持有期债券C	0.01	0.10	-0.56	1.63	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	嘉实稳泽纯债债券C	2.12	4.47	8.37	-	11.46
3306	嘉实致盈债券	2.12	4.02	9.90	16.07	28.12
3307	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	2.12	3.93	8.53	-	10.54
3308	平安中债1-3年国开债指数A	2.12	3.10	7.09	-	12.46
3309	浦银安盛盛泰纯债债券A	2.12	3.23	5.46	9.97	31.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	华夏安康债券A	2.20	3.93	0.89	-5.71	73.06
3794	汇安嘉源纯债债券	2.20	3.93	9.25	15.10	36.46
3795	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	2.12	3.93	8.53	-	10.54
3796	南华瑞扬纯债A	2.39	3.93	7.48	11.65	15.82
3797	鹏华尊晟定期开放发起式债券	2.23	3.93	7.82	13.98	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	华安安悦债券A	2.30	4.59	8.53	14.98	32.94
2896	建信睿怡纯债C	3.58	6.24	8.53	22.75	23.74
2897	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	2.12	3.93	8.53	-	10.54
2898	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
2899	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	兴华安悦纯债A	1.70	2.34	8.62	-	11.85
4712	兴华安悦纯债C	1.52	1.95	7.99	-	11.02
4713	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	2.12	3.93	8.53	-	10.54
4714	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	2.67	4.17	10.28	-	13.60
4715	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.21	4.45	7.67	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	前海开源丰和债券C	2.61	4.15	5.55	10.64	10.56
4571	东方卓行18个月定开债券A	1.80	2.92	5.17	10.48	10.54
4572	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	2.12	3.93	8.53	-	10.54
4573	信澳汇享三个月定开债券A	2.52	3.76	8.23	-	10.54
4574	长城永利债券A	1.74	3.37	7.99	-	10.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开绿债03清发	20.00	2025.51	18.27%
25国开绿债01清发	20.00	2000.68	18.04%
25上海农商绿色债01	10.00	1021.73	9.21%
25浦发银行绿色债01	10.00	1018.62	9.19%
25中国银行绿色债01	10.00	1018.72	9.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9098.85	82.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0478	1.0475	1.0470	1.0469	1.0465
累计净值(元)	1.1038	1.1035	1.1030	1.1029	1.1025

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