民生加银瑞华绿债一年定开发起式(016031)_最新动态

民生加银瑞华绿债一年定开发起式016031MINSHENG JIAYIN RUIHUA GREEN BOND ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1067

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞华绿债一年定开发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：裴禹翔

2026-06-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.11亿元

2025-12-23 每10份派现金 0.5 元

民生加银瑞华绿债一年定开发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.40	1.13	1.95	2.71
债券型名次	1835	1228	505	557	1030

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	4.25	8.82	-	10.81
债券型名次	2427	3644	2672	4747	4491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	景顺长城景泰裕利纯债A	0.12	0.34	0.86	1.54	2.71
1834	景顺长城景泰裕利纯债C	0.12	0.31	0.78	1.38	2.46
1835	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.12	0.40	1.13	1.95	2.71
1836	南方骏元中短期利率债债券	0.12	0.31	0.60	1.13	1.87
1837	南华瑞扬纯债A	0.12	0.33	0.73	1.18	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.18	0.40	1.45	2.84	3.75
1227	景顺长城优信增利债券A	0.18	0.40	0.90	1.77	2.89
1228	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.12	0.40	1.13	1.95	2.71
1229	民生加银岁岁增利债券A	0.14	0.40	0.73	1.35	2.26
1230	南方创利3个月定开债券发起	0.15	0.40	0.92	1.81	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.20	0.39	1.13	1.71	2.70
504	嘉合磐昇纯债A	0.05	0.20	1.13	1.64	2.91
505	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.12	0.40	1.13	1.95	2.71
506	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
507	平安合慧定开债	0.24	0.64	1.13	1.84	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	华夏鼎辉债券C	0.24	0.60	1.17	1.95	2.90
556	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.27	0.60	1.07	1.95	3.02
557	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.12	0.40	1.13	1.95	2.71
558	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
559	华安添魁债券	0.30	0.61	1.16	1.94	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.09	0.26	0.66	1.43	2.71
1029	景顺长城景泰裕利纯债A	0.12	0.34	0.86	1.54	2.71
1030	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.12	0.40	1.13	1.95	2.71
1031	南方国利	0.08	0.25	1.23	1.98	2.71
1032	鹏华永融一年定期开放债券	0.06	0.27	0.82	1.76	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.54	4.79	8.07	15.40	16.38
2426	交银双利债券C	2.54	5.76	8.79	6.87	82.58
2427	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	2.54	4.25	8.82	-	10.81
2428	南方稳鑫6个月持有债券C	2.54	7.46	11.48	-	15.05
2429	鹏华永诚一年定开债券	2.54	5.47	9.42	17.79	96.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.62	4.25	8.73	15.97	24.79
3643	建信鑫享短债债券A	1.83	4.25	7.36	-	12.69
3644	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	2.54	4.25	8.82	-	10.81
3645	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.12	4.25	7.32	-	12.14
3646	南方招利一年债券	1.97	4.25	8.46	17.51	21.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	广发中债1-3年农发债指数A	2.58	4.30	8.82	15.57	31.16
2671	嘉合慧康63个月定开债券C	1.57	4.90	8.82	17.14	21.87
2672	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	2.54	4.25	8.82	-	10.81
2673	英大通惠多利债券C	2.36	7.09	8.82	13.89	15.01
2674	浙商惠裕纯债C	2.54	4.57	8.82	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	兴华安悦纯债A	19.96	21.22	27.69	-	31.67
4746	兴华安悦纯债C	19.97	20.99	27.20	-	30.91
4747	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	2.54	4.25	8.82	-	10.81
4748	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	3.16	4.78	10.46	-	13.96
4749	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.29	4.73	7.72	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	华润元大润丰纯债债券A	3.68	4.77	8.16	-	10.81
4490	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.55	3.09	5.66	-	10.81
4491	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	2.54	4.25	8.82	-	10.81
4492	前海开源丰和债券C	2.79	3.93	5.77	10.98	10.81
4493	广发添财60天持有债券C	1.78	3.63	7.91	-	10.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开绿债03清发	20.00	2025.51	18.27%
25国开绿债01清发	20.00	2000.68	18.04%
25上海农商绿色债01	10.00	1021.73	9.21%
25浦发银行绿色债01	10.00	1018.62	9.19%
25中国银行绿色债01	10.00	1018.72	9.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9098.85	82.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0510	1.0506	1.0506	1.0494	1.0487
累计净值(元)	1.1070	1.1066	1.1066	1.1054	1.1047

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