民生加银瑞华绿债一年定开发起式(016031)_最新动态

民生加银瑞华绿债一年定开发起式016031MINSHENG JIAYIN RUIHUA GREEN BOND ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

12月私募资管产品备案数量创2025年月度新高[2026-02-01]

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累计净值：1.0803

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞华绿债一年定开发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：裴禹翔

2025-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.19亿元

民生加银瑞华绿债一年定开发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.20	-0.35	-0.97	0.14
债券型名次	4110	3510	5331	5387	4449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.11	4.88	8.04	-	8.04
债券型名次	5170	3656	3633	4667	4838

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	景顺景瑞收益债券A	-0.01	0.40	0.39	0.51	0.37
4109	景顺景瑞收益债券C	-0.01	0.40	0.36	0.45	0.36
4110	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.01	0.20	-0.35	-0.97	0.14
4111	摩根纯债丰利债券A	-0.01	0.17	0.11	0.24	0.17
4112	摩根纯债丰利债券C	-0.01	0.17	0.08	0.19	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	金鹰添盈纯债债券C	0.01	0.20	0.22	0.67	0.20
3509	景顺长城中短债债券C类	0.01	0.20	0.33	0.64	0.19
3510	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.01	0.20	-0.35	-0.97	0.14
3511	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
3512	南方定元中短债C	0.01	0.20	0.31	0.47	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	平安惠泽	0.01	0.08	-0.33	-0.96	0.08
5330	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.22	-0.33	-0.80	0.20
5331	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.01	0.20	-0.35	-0.97	0.14
5332	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
5333	长城永利债券A	0.05	0.10	-0.36	-0.27	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	东兴兴瑞一年定开C	0.15	0.58	0.60	-0.96	0.69
5386	平安惠泽	0.01	0.08	-0.33	-0.96	0.08
5387	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.01	0.20	-0.35	-0.97	0.14
5388	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.50	-0.99	0.00
5389	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.02	0.24	-0.49	-0.99	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	凯石岐短债A	0.06	0.18	0.85	0.06	0.14
4448	凯石岐短债C	0.06	0.18	0.83	0.02	0.14
4449	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.01	0.20	-0.35	-0.97	0.14
4450	南方吉元短债A	0.04	0.15	0.37	0.74	0.14
4451	南方吉元短债E	0.04	0.15	0.37	0.74	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	华夏亚债中国指数A	-0.11	7.74	13.38	23.10	76.08
5169	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.11	4.15	6.61	12.38	13.72
5170	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.11	4.88	8.04	-	8.04
5171	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.11	4.44	8.74	15.83	17.08
5172	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.12	3.21	6.15	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54
3655	建信鑫享短债债券A	1.93	4.88	8.83	-	11.30
3656	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.11	4.88	8.04	-	8.04
3657	前海开源鼎欣债券C	0.79	4.88	9.60	16.39	21.67
3658	中信保诚稳益债券C	1.44	4.88	9.08	15.74	30.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	创金合信恒兴中短债债券C	1.64	4.37	8.04	15.70	25.44
3632	交银施罗德稳固收益债券C	5.63	14.89	8.04	-	5.42
3633	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.11	4.88	8.04	-	8.04
3634	平安元和90天滚动持有短债C	1.52	4.07	8.04	-	9.87
3635	浦银普益C	-0.03	4.83	8.04	13.98	21.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	兴华安悦纯债A	-1.89	4.45	8.71	-	9.57
4666	兴华安悦纯债C	-2.08	4.04	8.07	-	8.87
4667	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.11	4.88	8.04	-	8.04
4668	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.08	6.05	12.95	-	11.05
4669	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.81	4.83	9.35	-	10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	财通弘利纯债债券	-0.36	4.42	7.66	-	8.04
4837	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.02	6.45	0.00	-	8.04
4838	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.11	4.88	8.04	-	8.04
4839	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.47	4.04	7.51	-	8.03
4840	国泰君安君得盈债券C	8.73	11.36	6.68	-	8.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23昆仑银行绿色债01	20.00	2052.57	6.43%
24贵阳银行绿色债01	20.00	2053.53	6.43%
23浦发银行绿色金融债01	20.00	2048.52	6.42%
23光大银行绿债01	20.00	2039.59	6.39%
23兴业银行绿色金融债02	20.00	2040.34	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31492.58	98.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0313	1.0314	1.0313	1.0316	1.0314
累计净值(元)	1.0803	1.0804	1.0803	1.0806	1.0804

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