民生加银瑞华绿债一年定开发起式(016031)_最新动态

民生加银瑞华绿债一年定开发起式016031MINSHENG JIAYIN RUIHUA GREEN BOND ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0389 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0879

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞华绿债一年定开发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：裴禹翔

2025-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.11亿元

民生加银瑞华绿债一年定开发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.32	0.74	0.38	0.87
债券型名次	3161	2837	2673	5150	3580

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.11	4.27	8.18	-	8.83
债券型名次	5335	4014	3418	4171	4787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	民生加银恒益纯债C	0.03	0.20	0.70	0.76	0.89
3160	民生加银聚鑫三年定开债券	0.03	0.14	0.38	0.69	0.49
3161	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.03	0.32	0.74	0.38	0.87
3162	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.03	0.36	0.92	-0.25	0.88
3163	摩根瑞泰定开债C	0.03	0.27	0.63	1.27	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	景顺长城优信增利债券A	0.01	0.32	0.94	1.52	1.24
2836	民生加银恒祥债券	0.07	0.32	0.91	1.20	1.22
2837	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.03	0.32	0.74	0.38	0.87
2838	南方耀元债券	0.04	0.32	0.79	0.88	0.86
2839	南华瑞扬纯债C	0.06	0.32	0.80	1.18	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	民生加银恒益纯债A	0.03	0.21	0.74	0.86	0.96
2672	民生加银聚益纯债	-0.01	0.26	0.74	1.13	1.05
2673	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.03	0.32	0.74	0.38	0.87
2674	南方稳鑫6个月持有债券A	0.43	1.42	0.74	1.34	1.68
2675	诺德中短债A	0.02	0.21	0.74	1.13	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
5149	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
5150	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.03	0.32	0.74	0.38	0.87
5151	平安惠泽	0.01	0.22	0.71	0.38	0.79
5152	前海联合泓瑞定开债券	0.02	0.05	0.18	0.38	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	建信稳定增利债券C	0.00	0.19	0.39	0.87	0.87
3579	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.03	0.25	0.68	1.10	0.87
3580	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.03	0.32	0.74	0.38	0.87
3581	南方稳利1年持有债券A	0.03	0.24	0.70	1.01	0.87
3582	农银恒久增利债券A	-0.08	0.59	-0.02	0.95	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.08	3.49	7.46	-	11.56
5334	宏利溢利债券A	-0.11	2.70	6.02	-	33.64
5335	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.11	4.27	8.18	-	8.83
5336	南方启元C	-0.12	3.27	6.50	-	38.24
5337	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.14	3.34	0.00	-	6.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	建信稳定鑫利债券C	1.33	4.27	8.10	-	33.74
4013	建信鑫享短债债券C	1.78	4.27	7.67	-	11.40
4014	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.11	4.27	8.18	-	8.83
4015	南华瑞扬纯债C	1.46	4.27	6.93	-	13.00
4016	浦银安盛上清所优选短融C	1.60	4.27	6.32	-	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	国寿安保泰荣纯债债券	0.95	4.78	8.18	-	20.75
3417	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.61	5.73	8.18	-	12.69
3418	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.11	4.27	8.18	-	8.83
3419	诺德短债债券C	1.62	3.76	8.18	-	15.41
3420	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.12	4.98	8.18	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	兴华安悦纯债A	-0.97	3.71	8.66	-	10.57
4170	兴华安悦纯债C	-1.14	3.31	8.04	-	9.83
4171	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.11	4.27	8.18	-	8.83
4172	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.67	4.93	10.57	-	12.07
4173	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.06	4.87	8.45	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	-	8.85
4786	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
4787	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.11	4.27	8.18	-	8.83
4788	百嘉百兴纯债债券	1.52	3.21	6.15	-	8.82
4789	长城永利债券C	0.57	3.77	7.72	-	8.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开绿债01清发	20.00	2013.10	18.21%
25国开绿债03清发	20.00	2008.13	18.17%
25浙商银行绿债01BC	10.00	1017.00	9.20%
25兴业银行绿色债02	10.00	1014.91	9.18%
25上海农商绿色债01	10.00	1013.80	9.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9086.10	82.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0391	1.0386	1.0382	1.0386	1.0388
累计净值(元)	1.0881	1.0876	1.0872	1.0876	1.0878

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