资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 54145.91 98.48%
银行存款和结算备付金 829.99 1.51%
其他资产 3.95 0.01%
资产总值:54979.85万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24青城租赁MTN003 20.00 2063.07 6.10%
24鲁商MTN006 20.00 2055.85 6.08%
23新化K1 20.00 2040.82 6.04%
24新中泰集MTN001B 20.00 2038.83 6.03%
25电网MTN033 20.00 2035.03 6.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 15150.01 44.81%
金融债券 1018.56 3.01%
国家债券 300.95 0.89%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%