资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 57270.10 97.56%
银行存款和结算备付金 1430.85 2.44%
其他资产 3.06 0.01%
资产总值:58704.00万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24青城租赁MTN003 20.00 2081.15 6.09%
24鲁商MTN006 20.00 2068.00 6.05%
23新化K1 20.00 2059.19 6.02%
25天津13 20.00 2050.03 6.00%
25湖北广电MTN002 20.00 2024.21 5.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 22242.60 65.05%
金融债券 2040.77 5.97%
国家债券 203.06 0.59%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%