我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 67121.22 96.00%
银行存款和结算备付金 1787.74 2.56%
其他资产 1012.15 1.45%
资产总值:69921.11万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24湘潭城乡MTN001 30.00 3059.25 7.67%
19鄂科01 20.00 2114.67 5.30%
22青岛世园MTN001 20.00 2092.73 5.25%
24青岛北城MTN001 20.00 2068.35 5.19%
24沪数据港MTN002(科创票据) 20.00 2020.97 5.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 23872.59 59.86%
国家债券 3549.56 8.90%
金融债券 1065.76 2.67%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%