大摩添利18个月开放债券A(000415)_最新动态

大摩添利18个月开放债券A000415MORGAN STANLEY PURE DEBT STABLE 18 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰[2026-06-15]

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最新净值：1.7192 -0.0032(-0.19%)

累计净值：1.8192

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

大摩添利18个月开放债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈言一

2016-03-04 每10份派现金 1.0 元

基金规模：2.78亿元

大摩添利18个月开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	0.47	1.25	1.99	1.89
债券型名次	4090	211	511	980	877

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	6.47	12.51	-	88.00
债券型名次	1225	1373	749	3132	297

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	大成中债3-5年国开债指数A	-0.19	0.21	0.90	1.80	1.81
4089	大成中债3-5年国开债指数C	-0.19	0.20	0.87	1.77	1.79
4090	大摩添利18个月开放债券A	-0.19	0.47	1.25	1.99	1.89
4091	大摩添利18个月开放债券C	-0.19	0.43	1.14	1.78	1.71
4092	大摩优质信价纯债A	-0.19	0.28	1.06	1.97	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	中信建投稳裕A	-0.28	0.48	1.49	2.18	2.10
210	中信建投稳裕C	-0.28	0.48	1.49	2.17	2.10
211	大摩添利18个月开放债券A	-0.19	0.47	1.25	1.99	1.89
212	华安鼎丰债券发起式C	-0.24	0.47	1.31	1.59	1.59
213	华夏鼎富债券C	-0.22	0.47	1.76	2.19	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	-0.07	0.30	1.25	2.43	2.11
510	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	-0.30	-0.07	1.25	2.63	2.49
511	大摩添利18个月开放债券A	-0.19	0.47	1.25	1.99	1.89
512	东兴兴瑞一年定开C	-0.20	0.59	1.25	2.84	2.70
513	富国祥利一年期定期开放债券型A	-0.21	0.30	1.25	2.44	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-0.12	-1.44	0.91	1.99	1.72
979	长盛安逸纯债债券C	-0.18	0.26	1.02	1.99	1.83
980	大摩添利18个月开放债券A	-0.19	0.47	1.25	1.99	1.89
981	蜂巢丰业一年定开	-0.12	0.52	1.41	1.99	1.90
982	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90
876	中欧安悦一年定开债券发起	-0.16	0.19	1.22	2.07	1.90
877	大摩添利18个月开放债券A	-0.19	0.47	1.25	1.99	1.89
878	富国目标收益一年期纯债债券	-0.20	0.29	1.00	2.06	1.89
879	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.21	0.04	-0.13	2.59	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	银华稳晟39个月定期开放债券	2.78	5.71	8.63	-	21.19
1224	中银证券安汇三年定期开放债券	2.78	5.46	8.10	-	19.19
1225	大摩添利18个月开放债券A	2.77	6.47	12.51	-	88.00
1226	格林泓安63个月定开债	2.77	7.03	11.30	-	23.13
1227	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	博时利发纯债债券A	1.72	6.47	15.89	24.33	41.73
1372	财通资管双安债券A	3.15	6.47	9.24	-	10.93
1373	大摩添利18个月开放债券A	2.77	6.47	12.51	-	88.00
1374	广发汇富一年定期债券A	1.75	6.47	11.68	-	45.49
1375	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	9.31	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	浦银安盛6个月持有期债券A	5.09	9.93	12.52	-	60.77
748	中银互利半年定期开放债券	4.38	8.14	12.52	-	35.67
749	大摩添利18个月开放债券A	2.77	6.47	12.51	-	88.00
750	国联安信心增长债券B	9.73	10.16	12.50	13.49	59.15
751	中海合嘉增强收益债券A	5.97	9.37	12.50	11.06	40.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	国富恒丰一年持有期债券C	2.43	6.51	11.87	-	74.65
3131	中银惠利半年定期开放债券A	1.53	5.37	8.94	-	77.92
3132	大摩添利18个月开放债券A	2.77	6.47	12.51	-	88.00
3133	大摩添利18个月开放债券C	2.36	5.62	11.18	-	79.43
3134	嘉实3个月理财债券A	1.42	3.27	5.31	-	6.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	工银信用纯债一年定开债券A	2.56	5.67	10.38	-	88.30
296	中邮稳定收益债券型C	3.24	6.50	11.41	20.01	88.02
297	大摩添利18个月开放债券A	2.77	6.47	12.51	-	88.00
298	广发纯债债券A	2.18	5.82	11.35	21.68	88.00
299	摩根双债增利债券A	8.81	19.76	16.55	17.12	87.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24青城租赁MTN003	20.00	2063.07	6.10%
24鲁商MTN006	20.00	2055.85	6.08%
23新化K1	20.00	2040.82	6.04%
24新中泰集MTN001B	20.00	2038.83	6.03%
25电网MTN033	20.00	2035.03	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15150.01	44.81%
金融债券	1018.56	3.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.7224	1.7194	1.7161	1.7133	1.7111
累计净值(元)	1.8224	1.8194	1.8161	1.8133	1.8111

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