大摩添利18个月开放债券A(000415)_最新动态

大摩添利18个月开放债券A000415MORGAN STANLEY PURE DEBT STABLE 18 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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最新净值：1.7251 0.0003(0.02%)

累计净值：1.8251

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

大摩添利18个月开放债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈言一

2016-03-04 每10份派现金 1.0 元

基金规模：2.81亿元

大摩添利18个月开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.85	2.01	2.24
债券型名次	785	2923	689	505	853

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.99	5.53	12.24	-	88.65
债券型名次	957	1601	698	3209	288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	大成稳益90天滚动持有债券E	0.02	0.15	0.44	1.09	1.29
784	大成月添利债券B	0.02	0.10	0.67	1.60	2.06
785	大摩添利18个月开放债券A	0.02	0.13	0.85	2.01	2.24
786	大摩优质信价纯债A	0.02	0.19	0.67	1.79	2.14
787	大摩优质信价纯债C	0.02	0.16	0.57	1.60	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	大成景泽中短债债券C	-0.01	0.13	0.61	1.07	1.22
2922	大成稳益90天滚动持有债券C	0.01	0.13	0.41	1.04	1.24
2923	大摩添利18个月开放债券A	0.02	0.13	0.85	2.01	2.24
2924	东方红短债债券C	0.01	0.13	0.36	0.82	0.96
2925	东方稳健回报债券A	-0.02	0.13	0.66	1.20	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	博时利发纯债债券C	0.02	0.36	0.85	1.88	2.08
688	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.01	0.29	0.85	2.02	2.17
689	大摩添利18个月开放债券A	0.02	0.13	0.85	2.01	2.24
690	德邦锐恒39个月定开债A	0.08	0.29	0.85	1.42	1.60
691	富国稳健添利债券C	-0.28	-2.88	0.85	2.29	5.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.34	1.02	2.02	2.35
504	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.20	-2.88	-0.56	2.01	3.48
505	大摩添利18个月开放债券A	0.02	0.13	0.85	2.01	2.24
506	国泰信瑞纯债债券	0.01	0.68	1.51	2.01	4.80
507	恒生前海恒源嘉利债券A	0.05	0.42	0.95	2.01	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	中邮纯债聚利债券A	0.01	0.60	1.16	1.97	2.25
852	中邮定期开放债券A	0.00	0.17	0.77	1.90	2.25
853	大摩添利18个月开放债券A	0.02	0.13	0.85	2.01	2.24
854	工银瑞恒3个月定开债券C	0.02	0.25	0.75	1.88	2.24
855	工银添利债券B	-0.05	-0.04	0.43	1.28	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	招商资管睿丰三个月持有期债券D	3.00	7.76	9.14	13.28	14.66
956	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
957	大摩添利18个月开放债券A	2.99	5.53	12.24	-	88.65
958	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.99	4.73	8.60	14.70	74.15
959	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.99	5.68	10.26	17.28	32.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.92	5.54	8.11	-	18.40
1600	博时中债3-5年国开行A	2.32	5.53	10.52	18.85	27.61
1601	大摩添利18个月开放债券A	2.99	5.53	12.24	-	88.65
1602	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.56	5.53	10.03	-	20.97
1603	工银瑞和3个月定期开放债券A	2.14	5.53	10.15	-	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	南方崇元纯债债券A	2.17	5.51	12.26	22.78	26.72
697	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.27	5.62	12.25	-	17.08
698	大摩添利18个月开放债券A	2.99	5.53	12.24	-	88.65
699	方正富邦添利纯债A	2.86	6.26	12.24	21.42	27.73
700	东方臻萃3个月定开债券A	2.62	4.52	12.23	-	34.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	国富恒丰一年持有期债券C	2.24	5.53	11.64	-	75.02
3208	中银惠利半年定期开放债券A	1.85	4.52	8.72	-	78.52
3209	大摩添利18个月开放债券A	2.99	5.53	12.24	-	88.65
3210	大摩添利18个月开放债券C	2.57	4.68	10.90	-	79.95
3211	嘉实3个月理财债券A	1.16	2.47	4.81	-	6.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	工银信用纯债一年定开债券A	2.61	5.24	10.21	-	88.90
287	广发纯债债券A	2.41	5.36	11.28	19.94	88.88
288	大摩添利18个月开放债券A	2.99	5.53	12.24	-	88.65
289	富国稳健增强债券C	2.52	9.50	6.90	14.37	88.63
290	中邮稳定收益债券型C	2.69	6.78	11.18	18.80	88.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24青城租赁MTN003	20.00	2081.15	6.09%
24鲁商MTN006	20.00	2068.00	6.05%
23新化K1	20.00	2059.19	6.02%
25天津13	20.00	2050.03	6.00%
25湖北广电MTN002	20.00	2024.21	5.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22242.60	65.05%
金融债券	2040.77	5.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.7248	1.7241	1.7233	1.7222	1.7228
累计净值(元)	1.8248	1.8241	1.8233	1.8222	1.8228

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