大摩添利18个月开放债券A(000415)_最新动态

大摩添利18个月开放债券A000415MORGAN STANLEY PURE DEBT STABLE 18 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

见证历史！日经狂飙冲破65000点，隐藏在半导体巨头背后的硬核ETF盘点[2026-05-25]

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最新净值：1.7161 0.0028(0.16%)

累计净值：1.8161

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

大摩添利18个月开放债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈言一

2016-03-04 每10份派现金 1.0 元

基金规模：2.78亿元

大摩添利18个月开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.46	1.29	1.75	1.71
债券型名次	685	426	486	1156	1146

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	7.09	12.75	-	87.66
债券型名次	1396	1223	763	3075	311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	长信利保债券C	0.16	0.42	0.82	4.01	3.00
684	大成景宁一年定开债券	0.16	0.10	0.99	1.27	1.34
685	大摩添利18个月开放债券A	0.16	0.46	1.29	1.75	1.71
686	东方臻选纯债债券A	0.16	0.27	1.13	1.71	1.61
687	东方臻选纯债债券C	0.16	0.26	1.11	1.65	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	平安季享裕定开债E	0.18	0.47	0.57	1.62	1.78
425	鑫元增利定期开放	0.21	0.47	1.02	1.13	1.24
426	大摩添利18个月开放债券A	0.16	0.46	1.29	1.75	1.71
427	东吴添利三个月定开债券A	0.02	0.46	0.78	1.20	1.12
428	东兴兴福一年定开C	0.27	0.46	1.54	2.27	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.06	0.43	1.29	2.37	1.96
485	大成元合双利债券发起式C	0.20	1.08	1.29	3.06	2.95
486	大摩添利18个月开放债券A	0.16	0.46	1.29	1.75	1.71
487	方正富邦恒利C	0.14	0.09	1.29	1.84	1.94
488	广发集利一年定期开放债券A	0.00	0.46	1.29	1.29	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	长盛盛康纯债A	0.13	0.28	1.05	1.75	1.70
1155	长盛盛康纯债D	0.13	0.28	1.06	1.75	1.71
1156	大摩添利18个月开放债券A	0.16	0.46	1.29	1.75	1.71
1157	工银瑞福纯债债券A	0.10	0.22	0.87	1.75	1.48
1158	华富恒盛纯债债券C	0.14	0.17	1.08	1.75	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	长盛盛康纯债D	0.13	0.28	1.06	1.75	1.71
1145	大成中债3-5年国开债指数A	0.09	0.23	0.99	1.55	1.71
1146	大摩添利18个月开放债券A	0.16	0.46	1.29	1.75	1.71
1147	德邦锐泓债券A	0.12	0.23	1.09	1.61	1.71
1148	德邦锐泓债券C	0.12	0.23	1.10	1.62	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	浙商聚盈纯债债券A	2.78	7.59	12.58	19.64	71.38
1395	中银证券安汇三年定期开放债券	2.78	5.45	8.16	-	19.02
1396	大摩添利18个月开放债券A	2.77	7.09	12.75	-	87.66
1397	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
1398	京管泰富京元一年定开债券发起	2.77	5.81	9.03	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	永赢邦利债券A	2.46	7.10	11.55	19.75	24.27
1222	中邮纯债优选一年定开债C	3.95	7.10	13.08	-	30.16
1223	大摩添利18个月开放债券A	2.77	7.09	12.75	-	87.66
1224	华夏亚债中国指数A	1.08	7.09	12.53	22.28	78.15
1225	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	国泰惠丰纯债债券	-2.90	3.48	12.78	17.65	23.99
762	招商信用添利债券(LOF)A	6.46	9.20	12.76	21.49	152.48
763	大摩添利18个月开放债券A	2.77	7.09	12.75	-	87.66
764	华安鑫浦定开债C	4.35	8.57	12.74	-	27.60
765	广发集富纯债C	3.04	10.13	12.73	18.26	34.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	国富恒丰一年持有期债券C	2.75	6.99	12.28	-	74.88
3074	中银惠利半年定期开放债券A	1.78	5.82	9.48	-	77.89
3075	大摩添利18个月开放债券A	2.77	7.09	12.75	-	87.66
3076	大摩添利18个月开放债券C	2.36	6.24	11.38	-	79.15
3077	嘉实3个月理财债券A	1.07	2.98	5.16	-	6.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	申万菱信稳益宝债券A	2.60	5.67	9.07	-0.87	88.14
310	广发纯债债券A	2.33	6.28	11.69	21.61	87.89
311	大摩添利18个月开放债券A	2.77	7.09	12.75	-	87.66
312	平安添利债券C	3.38	6.25	11.96	18.03	87.66
313	汇添富高息债债券A	5.02	7.88	12.40	16.70	87.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24青城租赁MTN003	20.00	2063.07	6.10%
24鲁商MTN006	20.00	2055.85	6.08%
23新化K1	20.00	2040.82	6.04%
24新中泰集MTN001B	20.00	2038.83	6.03%
25电网MTN033	20.00	2035.03	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15150.01	44.81%
金融债券	1018.56	3.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.7133	1.7111	1.7105	1.7097	1.7082
累计净值(元)	1.8133	1.8111	1.8105	1.8097	1.8082

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