大摩添利18个月开放债券A(000415)_最新动态

大摩添利18个月开放债券A000415MORGAN STANLEY PURE DEBT STABLE 18 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.624 0.005(0.33%)

累计净值：1.724

更新时间：2024-11-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大摩添利18个月开放债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吴慧文

2016-03-04 每10份派现金 1.0 元

基金规模：3.43亿元

大摩添利18个月开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	1.02	-0.99	1.53	4.20
债券型名次	383	279	5422	1927	971

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.12	9.06	12.77	23.87	77.58
债券型名次	716	448	346	274	263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	鑫元恒鑫收益增强D	0.34	0.08	2.61	0.30	1.87
382	大摩灵动优选债券A	0.33	0.57	0.59	-2.17	0.87
383	大摩添利18个月开放债券A	0.33	1.02	-0.99	1.53	4.20
384	华富安福债券	0.33	0.16	0.96	0.97	5.11
385	华商稳定增利债券A	0.33	0.00	5.63	-2.39	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.22	1.03	2.35	-1.25	0.85
278	平安利率债C	0.14	1.03	1.78	2.92	5.46
279	大摩添利18个月开放债券A	0.33	1.02	-0.99	1.53	4.20
280	东方可转债债券A	1.25	1.02	15.84	0.69	-4.53
281	国投瑞银优化增强债券C	0.23	1.02	3.38	0.16	4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平
5420	中信保诚稳达A	0.09	-0.05	-0.96	1.41	4.02
5421	天弘稳利定期开放B	0.28	0.90	-0.97	0.86	3.89
5422	大摩添利18个月开放债券A	0.33	1.02	-0.99	1.53	4.20
5423	汇安中债-广西信用债C	0.10	-0.17	-0.99	1.11	3.12
5424	中融睿祥纯债C	0.13	-0.06	-0.99	0.06	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	安信永宁一年定开债券发起式	0.04	0.27	0.04	1.53	4.72
1926	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	0.10	-0.12	1.53	3.26
1927	大摩添利18个月开放债券A	0.33	1.02	-0.99	1.53	4.20
1928	东海祥利纯债	0.02	0.19	0.13	1.53	3.89
1929	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.05	0.31	0.74	1.53	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	中银证券安添3个月定开债券A	0.04	0.23	0.27	1.71	4.21
970	长盛盛裕纯债C	0.07	0.31	0.44	1.61	4.20
971	大摩添利18个月开放债券A	0.33	1.02	-0.99	1.53	4.20
972	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.09	0.35	1.31	2.65	4.20
973	平安惠泽	0.01	0.40	1.36	2.69	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	博时中债3-5年国开行C	5.12	8.28	12.41	19.91	21.30
715	长江聚利债券型C	5.12	2.86	0.00	-	-2.56
716	大摩添利18个月开放债券A	5.12	9.06	12.77	23.87	77.58
717	红土创新丰源中短债A	5.12	8.06	0.00	-	10.42
718	建信渤泰债券A	5.12	0.00	0.00	-	5.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	南方3-5年农发债E	5.36	9.07	13.26	-	13.44
447	鹏扬淳明债券A	5.01	9.07	11.50	-	18.63
448	大摩添利18个月开放债券A	5.12	9.06	12.77	23.87	77.58
449	格林泓鑫纯债A	3.87	9.06	12.31	22.70	28.59
450	招商安本增利债券A	6.89	9.06	0.00	-	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	景顺长城景泰丰利纯债债券A	6.84	9.62	12.78	20.48	36.41
345	农银金盈债券	5.01	8.79	12.78	24.02	24.90
346	大摩添利18个月开放债券A	5.12	9.06	12.77	23.87	77.58
347	工银信用纯债债券B	3.85	8.55	12.77	14.42	43.59
348	中邮淳享66个月定期开放债券	4.16	8.30	12.77	-	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	南方金利C	3.09	9.70	13.42	23.98	98.99
273	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	5.42	10.01	14.99	23.88	40.42
274	大摩添利18个月开放债券A	5.12	9.06	12.77	23.87	77.58
275	广发景利纯债	6.90	11.12	15.33	23.85	25.04
276	鑫元悦利定期开放	3.91	7.07	11.31	23.85	25.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
262	博时岁岁增利一年持有期债券A	3.67	7.55	12.11	22.38	77.88
263	大摩添利18个月开放债券A	5.12	9.06	12.77	23.87	77.58
264	大摩双利增强债券A	3.27	4.96	6.91	18.79	77.53
265	平安添利债券C	4.03	7.89	7.70	16.84	77.45

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24湘潭城乡MTN001	30.00	3059.25	7.67%
19鄂科01	20.00	2114.67	5.30%
22青岛世园MTN001	20.00	2092.73	5.25%
24青岛北城MTN001	20.00	2068.35	5.19%
24沪数据港MTN002(科创票据)	20.00	2020.97	5.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23872.59	59.86%
金融债券	1065.76	2.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于提醒投资者及时更新、完善身份...

摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于提醒投资者及时更新、完善身份资料信息以免影响业务办理的公告尊敬的投资者：为进一步落实《中华人民共和国反洗钱...

查看全文[07-26]
标题：摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2...

基金简称大摩添利18个月开放债券基金主代码 000415 交易代码 000415 基金运作方式契约型开放式。本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期...

查看全文[07-18]
标题：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司...

关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告经摩根士丹利基金管理（中国）有限公司（简称“本公司”）与喜鹊财富基金销售有限公司（简称“喜鹊...

查看全文[07-12]
07-05摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于暂停北京中期时代基金销售有限...
06-14摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)...
05-31摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理...
05-16摩根士丹利基金管理(中国)有限公司基金行业高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.619	1.614	1.615	1.623	1.607
累计净值(元)	1.718	1.714	1.715	1.723	1.708

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。