大摩添利18个月开放债券A(000415)_最新动态

大摩添利18个月开放债券A000415MORGAN STANLEY PURE DEBT STABLE 18 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手[2026-01-31]

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最新净值：1.6911 0.0007(0.04%)

累计净值：1.7911

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

大摩添利18个月开放债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈言一

2016-03-04 每10份派现金 1.0 元

基金规模：2.75亿元

大摩添利18个月开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.76	0.96	0.23
债券型名次	1124	3154	1294	1890	3018

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	7.84	13.57	23.17	84.93
债券型名次	3937	1350	661	424	320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	大成月添利债券B	0.04	0.45	1.08	1.93	0.44
1123	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	0.46	0.35	0.69	0.45
1124	大摩添利18个月开放债券A	0.04	0.22	0.76	0.96	0.23
1125	大摩优质信价纯债A	0.04	0.36	0.59	1.05	0.34
1126	德邦德瑞一年定开债	0.04	0.30	0.43	0.72	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	大成景旭纯债债券B类	0.03	0.22	-0.14	0.15	0.19
3153	大成景优中短债A	0.02	0.22	0.19	0.27	0.22
3154	大摩添利18个月开放债券A	0.04	0.22	0.76	0.96	0.23
3155	德邦短债A	0.06	0.22	0.35	0.82	0.21
3156	东方红益丰纯债债券A	0.03	0.22	0.46	0.78	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	长江安享纯债18个月定开A	0.11	0.42	0.76	0.96	0.42
1293	创金尊隆纯债A	0.01	0.38	0.76	1.35	0.38
1294	大摩添利18个月开放债券A	0.04	0.22	0.76	0.96	0.23
1295	蜂巢丰瑞债券A	-0.72	0.78	0.76	1.41	0.77
1296	富安达富利纯债A	0.10	0.46	0.76	1.35	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	长江安享纯债18个月定开A	0.11	0.42	0.76	0.96	0.42
1889	创金合信季安鑫3个月A	0.03	0.28	0.57	0.96	0.26
1890	大摩添利18个月开放债券A	0.04	0.22	0.76	0.96	0.23
1891	工银添祥一年定开债券	0.02	0.46	0.63	0.96	0.43
1892	海富通瑞合纯债	0.02	0.18	0.49	0.96	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	大成安汇金融债A	0.01	0.23	0.35	0.46	0.23
3017	大成景盈债券A	0.01	0.25	0.43	0.67	0.23
3018	大摩添利18个月开放债券A	0.04	0.22	0.76	0.96	0.23
3019	德邦锐兴债券C	0.07	0.24	0.22	0.47	0.23
3020	德邦锐兴债券E	0.06	0.23	0.22	0.47	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	中银丰荣定期开放债券	1.04	5.51	9.64	17.12	32.94
3936	中银证券安灏债券C	1.04	3.81	5.90	-	8.80
3937	大摩添利18个月开放债券A	1.03	7.84	13.57	23.17	84.93
3938	东吴添利三个月定开债券A	1.03	9.44	0.00	-	13.13
3939	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.03	5.20	8.74	15.08	23.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	平安惠信3个月定开债C	3.18	7.85	11.84	-	15.38
1349	泓德裕祥债券A	2.94	7.85	-1.07	1.97	47.23
1350	大摩添利18个月开放债券A	1.03	7.84	13.57	23.17	84.93
1351	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
1352	方正富邦睿利纯债A	0.77	7.84	12.27	20.70	41.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	中银恒优12个月持有期债券A	3.27	9.28	13.59	21.11	19.56
660	易方达安心回报债券B	8.18	19.15	13.58	14.11	299.59
661	大摩添利18个月开放债券A	1.03	7.84	13.57	23.17	84.93
662	国富恒久信用债券C	7.53	13.47	13.57	19.37	74.09
663	汇添富增强收益债券C	3.18	9.17	13.57	16.01	85.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	博时裕乾纯债A	1.33	10.64	15.11	23.18	46.89
423	华商鸿盈87个月定开债	4.35	8.77	13.37	23.18	23.26
424	大摩添利18个月开放债券A	1.03	7.84	13.57	23.17	84.93
425	融通四季添利债券C	0.52	2.74	6.85	23.17	19.90
426	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.98	6.70	9.64	23.16	29.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	国投瑞银中高等级债券C	4.46	9.19	11.78	20.58	85.18
319	汇添富增强收益债券C	3.18	9.17	13.57	16.01	85.08
320	大摩添利18个月开放债券A	1.03	7.84	13.57	23.17	84.93
321	中邮定期开放债券A	2.03	6.24	13.15	21.44	84.88
322	中海增强收益债券A	6.97	13.73	11.90	18.29	84.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25青岛国信MTN008	30.00	3015.37	9.00%
24青城租赁MTN003	20.00	2043.13	6.10%
24鲁商MTN006	20.00	2041.68	6.09%
25天津13	20.00	2040.88	6.09%
23新化K1	20.00	2021.78	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11848.93	35.37%
金融债券	10.20	0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.6904	1.6884	1.6876	1.6873	1.6874
累计净值(元)	1.7904	1.7884	1.7876	1.7873	1.7874

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