大摩添利18个月开放债券A(000415)_最新动态

大摩添利18个月开放债券A000415MORGAN STANLEY PURE DEBT STABLE 18 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.7105 0.0008(0.05%)

累计净值：1.8105

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

大摩添利18个月开放债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈言一

2016-03-04 每10份派现金 1.0 元

基金规模：2.78亿元

大摩添利18个月开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.51	1.15	1.91	1.38
债券型名次	1644	1409	582	942	1457

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	7.25	12.76	-	87.05
债券型名次	1769	1286	783	153	306

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
1643	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
1644	大摩添利18个月开放债券A	0.05	0.51	1.15	1.91	1.38
1645	大摩优质信价纯债C	0.05	0.37	1.01	1.51	1.32
1646	东方红益丰纯债债券A	0.05	0.33	0.82	1.28	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	长盛盛裕纯债D	0.06	0.51	1.29	2.08	1.76
1408	长信利鑫债券(LOF)C	0.04	0.51	0.69	1.47	1.33
1409	大摩添利18个月开放债券A	0.05	0.51	1.15	1.91	1.38
1410	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1411	富国颐利纯债债券	0.06	0.51	1.04	1.29	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	中航瑞晨87个月定开债A	0.08	0.45	1.16	2.40	1.53
581	博时安弘一年定开债发起式A	0.07	0.53	1.15	1.51	1.51
582	大摩添利18个月开放债券A	0.05	0.51	1.15	1.91	1.38
583	东方添益债券	-0.01	0.49	1.15	1.55	1.43
584	富安达富利纯债A	0.05	0.41	1.15	1.92	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	前海开源乾盛定期开放债券C	0.06	0.50	1.29	1.92	1.66
941	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.06	0.46	1.29	1.92	1.72
942	大摩添利18个月开放债券A	0.05	0.51	1.15	1.91	1.38
943	蜂巢丰瑞债券A	0.01	1.52	1.13	1.91	1.92
944	广发集瑞债券C	0.67	1.44	0.33	1.91	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	大成月添利债券B	0.08	0.59	0.94	2.03	1.38
1456	大摩灵动优选债券A	0.10	0.93	-1.04	2.76	1.38
1457	大摩添利18个月开放债券A	0.05	0.51	1.15	1.91	1.38
1458	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.02	0.58	0.94	1.24	1.38
1459	格林泓景债券C	0.11	0.68	1.23	1.40	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	招商添利6个月定开债发起式A	2.48	9.27	13.56	-	36.36
1768	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30
1769	大摩添利18个月开放债券A	2.47	7.25	12.76	-	87.05
1770	东方臻选纯债债券C	2.47	5.73	13.77	-	42.30
1771	工银信用纯债一年定开债券C	2.47	5.26	9.66	-	78.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	招商招华纯债C	2.60	7.26	11.63	-	27.35
1285	大成全球美元债债券C美元	2.99	7.25	2.35	-	-8.93
1286	大摩添利18个月开放债券A	2.47	7.25	12.76	-	87.05
1287	富荣富祥纯债	2.52	7.25	11.58	-	46.55
1288	兴业180天持有期债券C	1.41	7.25	10.20	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	浦银安盛双债增强债券A	8.39	12.06	12.77	-	33.62
782	百嘉百益债券C	6.82	9.86	12.76	-	13.27
783	大摩添利18个月开放债券A	2.47	7.25	12.76	-	87.05
784	蜂巢丰瑞债券A	4.11	7.09	12.76	-	24.56
785	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.52	12.50	12.76	-	45.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	汇添富双利增强债券A	21.12	22.65	23.04	-	92.46
152	汇添富双利增强债券C	20.64	21.72	21.55	-	87.34
153	大摩添利18个月开放债券A	2.47	7.25	12.76	-	87.05
154	大摩添利18个月开放债券C	2.06	6.39	11.42	-	78.60
155	大摩优质信价纯债A	2.38	6.99	11.97	-	55.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	江信聚福	2.49	6.36	10.69	-	87.14
305	民生加银岁岁增利债券A	0.58	4.88	9.14	-	87.08
306	大摩添利18个月开放债券A	2.47	7.25	12.76	-	87.05
307	汇添富高息债债券A	5.40	8.06	12.30	-	87.05
308	中邮定期开放债券A	2.72	5.78	11.52	-	86.96

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24青城租赁MTN003	20.00	2063.07	6.10%
24鲁商MTN006	20.00	2055.85	6.08%
23新化K1	20.00	2040.82	6.04%
24新中泰集MTN001B	20.00	2038.83	6.03%
25电网MTN033	20.00	2035.03	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15150.01	44.81%
金融债券	1018.56	3.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.7097	1.7082	1.7065	1.7045	1.7031
累计净值(元)	1.8097	1.8082	1.8065	1.8045	1.8031

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