大摩添利18个月开放债券A(000415)_最新动态

大摩添利18个月开放债券A000415MORGAN STANLEY PURE DEBT STABLE 18 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

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最新净值：1.7296 0.0006(0.03%)

累计净值：1.8296

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

大摩添利18个月开放债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈言一

2016-03-04 每10份派现金 1.0 元

基金规模：2.81亿元

大摩添利18个月开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.28	0.79	2.03	2.51
债券型名次	1141	1384	479	495	818

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.32	5.99	11.73	-	89.14
债券型名次	768	1579	899	3271	294

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
1140	大摩丰裕63个月开放债券	0.03	0.15	0.41	0.73	0.93
1141	大摩添利18个月开放债券A	0.03	0.28	0.79	2.03	2.51
1142	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.15	0.30	0.89	1.19
1143	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.15	0.31	0.87	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	大成惠源一年定开债发起式	0.07	0.28	-0.46	0.86	1.43
1383	大成景宁一年定开债券	-0.03	0.28	0.63	1.81	2.21
1384	大摩添利18个月开放债券A	0.03	0.28	0.79	2.03	2.51
1385	德邦锐恒39个月定开债A	0.12	0.28	0.84	1.45	1.81
1386	东方红鑫裕两年定开信用债	-0.02	0.28	0.50	1.44	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	博时安诚3个月定开债A	-0.01	0.28	0.79	1.94	2.34
478	博时安诚3个月定开债C	-0.01	0.27	0.79	1.93	2.32
479	大摩添利18个月开放债券A	0.03	0.28	0.79	2.03	2.51
480	东吴添利三个月定开债券C	0.09	0.08	0.79	1.77	2.15
481	富国稳健双盈债券发起式A	-0.60	0.73	0.79	7.18	8.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	博时裕鹏纯债债券	-0.13	0.28	0.49	2.03	2.28
494	长盛积极配置债券	1.16	3.27	-8.13	2.03	9.35
495	大摩添利18个月开放债券A	0.03	0.28	0.79	2.03	2.51
496	东兴兴福一年定开C	0.08	0.13	0.56	2.03	3.22
497	国泰金龙债券C	0.00	0.21	0.55	2.03	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	永赢众利债券	-0.13	0.30	0.63	2.04	2.52
817	博时富顺纯债债券	1.80	1.65	1.69	2.34	2.51
818	大摩添利18个月开放债券A	0.03	0.28	0.79	2.03	2.51
819	蜂巢丰颐债券C	0.01	0.16	0.06	1.30	2.51
820	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.02	0.19	0.52	1.71	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	招商双债增强(LOF)D	3.33	6.17	10.70	19.38	25.14
767	浙商丰裕纯债C	3.33	6.32	8.94	15.59	21.03
768	大摩添利18个月开放债券A	3.32	5.99	11.73	-	89.14
769	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
770	南方7-10年国开债E	3.32	7.94	15.63	-	28.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	华宝宝润债券	2.95	6.00	8.86	14.88	20.78
1578	长江乐丰纯债	3.28	5.99	13.26	-	43.11
1579	大摩添利18个月开放债券A	3.32	5.99	11.73	-	89.14
1580	华富恒盛纯债债券A	3.46	5.99	9.74	18.04	27.37
1581	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	2.28	5.99	9.19	-	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	融通增享纯债债券A	3.02	6.42	11.74	18.07	24.43
898	万家鑫丰纯债A	3.67	10.26	11.74	17.34	44.43
899	大摩添利18个月开放债券A	3.32	5.99	11.73	-	89.14
900	工银双玺6个月持有期债券C	2.89	10.43	11.73	-	12.91
901	鹏扬双利债券C	2.82	8.28	11.73	16.17	42.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	国富恒丰一年持有期债券C	2.08	6.06	11.21	-	75.40
3270	中银惠利半年定期开放债券A	2.35	5.18	8.66	-	78.66
3271	大摩添利18个月开放债券A	3.32	5.99	11.73	-	89.14
3272	大摩添利18个月开放债券C	2.90	5.14	10.41	-	80.36
3273	嘉实3个月理财债券A	0.97	2.89	4.88	-	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	天弘同利债券(LOF)C	1.53	2.94	6.50	13.60	89.23
293	工银信用纯债一年定开债券A	2.83	5.76	9.87	-	89.20
294	大摩添利18个月开放债券A	3.32	5.99	11.73	-	89.14
295	广发聚财信用债券B	0.96	8.97	8.78	8.78	89.05
296	中邮定期开放债券A	3.23	5.43	10.45	-	89.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24青城租赁MTN003	20.00	2081.15	6.09%
24鲁商MTN006	20.00	2068.00	6.05%
23新化K1	20.00	2059.19	6.02%
25天津13	20.00	2050.03	6.00%
25天津13	20.00	2050.03	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22242.60	65.05%
金融债券	2040.77	5.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.7290	1.7275	1.7258	1.7251	1.7248
累计净值(元)	1.8290	1.8275	1.8258	1.8251	1.8248

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