大摩添利18个月开放债券A(000415)_最新动态

大摩添利18个月开放债券A000415MORGAN STANLEY PURE DEBT STABLE 18 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

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最新净值：1.7065 0.0020(0.12%)

累计净值：1.8065

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

大摩添利18个月开放债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈言一

2016-03-04 每10份派现金 1.0 元

基金规模：2.75亿元

大摩添利18个月开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.50	1.12	1.89	1.14
债券型名次	1005	854	802	1154	1545

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	7.48	12.94	-	86.61
债券型名次	1499	1188	682	3021	300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	长江乐鑫定开债	0.12	0.65	1.24	1.81	1.31
1004	长信富全纯债一年定开债券C	0.12	0.28	0.77	1.28	0.79
1005	大摩添利18个月开放债券A	0.12	0.50	1.12	1.89	1.14
1006	东兴兴源债券C	0.12	-0.15	0.21	0.86	0.35
1007	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.12	0.49	1.05	1.35	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	创金合信信用红利债券E	0.05	0.50	1.22	1.96	1.37
853	大成惠恒一年定开债券发起式	0.10	0.50	1.18	1.55	1.24
854	大摩添利18个月开放债券A	0.12	0.50	1.12	1.89	1.14
855	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.03	0.50	1.15	1.81	1.24
856	蜂巢丰嘉债券C	0.14	0.50	0.83	1.15	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	长盛盛康纯债C	0.07	0.48	1.12	1.89	1.22
801	创金合信尊睿债券C	0.10	0.47	1.12	1.88	1.14
802	大摩添利18个月开放债券A	0.12	0.50	1.12	1.89	1.14
803	方正富邦稳裕纯债C	0.01	0.43	1.12	1.62	1.16
804	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	博时富鑫纯债债券A	0.08	0.62	1.22	1.89	1.34
1153	长盛盛康纯债C	0.07	0.48	1.12	1.89	1.22
1154	大摩添利18个月开放债券A	0.12	0.50	1.12	1.89	1.14
1155	德邦新添利债券C	0.31	0.12	0.46	1.89	1.00
1156	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	长盛盛和纯债A	0.04	0.45	1.00	1.74	1.14
1544	创金合信尊睿债券C	0.10	0.47	1.12	1.88	1.14
1545	大摩添利18个月开放债券A	0.12	0.50	1.12	1.89	1.14
1546	东方臻选纯债债券C	0.04	0.52	1.08	1.62	1.14
1547	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.03	0.28	1.26	1.38	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	浙商惠隆39个月定开债	2.71	5.28	8.35	-	18.52
1498	大摩丰裕63个月开放债券	2.70	6.67	10.61	-	20.91
1499	大摩添利18个月开放债券A	2.70	7.48	12.94	-	86.61
1500	德邦锐恒39个月定开债A	2.70	5.30	7.25	-	13.36
1501	蜂巢添汇纯债C	2.70	5.50	16.68	29.88	35.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	中银纯债债券A	2.58	7.49	14.41	21.21	76.52
1187	中银纯债债券D	2.58	7.49	0.00	-	13.32
1188	大摩添利18个月开放债券A	2.70	7.48	12.94	-	86.61
1189	鹏华稳健添利债券C	2.85	7.47	0.00	-	10.12
1190	人保鑫裕增强债券A	5.63	7.47	5.60	8.37	19.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	广发集源债券C	6.98	7.32	12.95	21.28	46.13
681	广发中债农发债总指数C	1.02	6.47	12.95	21.68	25.31
682	大摩添利18个月开放债券A	2.70	7.48	12.94	-	86.61
683	蜂巢丰吉纯债A	1.37	6.23	12.94	-	16.76
684	工银纯债定开	2.41	5.88	12.94	22.35	74.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	国富恒丰一年持有期债券C	2.57	7.34	12.54	-	74.07
3020	中银惠利半年定期开放债券A	1.70	5.73	9.46	-	77.16
3021	大摩添利18个月开放债券A	2.70	7.48	12.94	-	86.61
3022	大摩添利18个月开放债券C	2.28	6.62	11.57	-	78.23
3023	兴业定开债券A	3.46	9.17	14.66	-	90.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	民生加银岁岁增利债券A	0.58	4.43	9.11	17.36	86.70
299	中邮定期开放债券A	2.72	6.18	11.85	-	86.64
300	大摩添利18个月开放债券A	2.70	7.48	12.94	-	86.61
301	华安安心收益债B类	2.21	3.62	-4.52	-0.30	86.61
302	中加纯债一年C	1.38	3.49	8.95	-	86.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25青岛国信MTN008	30.00	3015.37	9.00%
24青城租赁MTN003	20.00	2043.13	6.10%
24鲁商MTN006	20.00	2041.68	6.09%
25天津13	20.00	2040.88	6.09%
23新化K1	20.00	2021.78	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11848.93	35.37%
金融债券	10.20	0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.7045	1.7019	1.7005	1.6987	1.6980
累计净值(元)	1.8045	1.8019	1.8005	1.7987	1.7980

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