大摩添利18个月开放债券A(000415)_最新动态

大摩添利18个月开放债券A000415MORGAN STANLEY PURE DEBT STABLE 18 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.7337 0.0016(0.09%)

累计净值：1.8337

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

大摩添利18个月开放债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈言一

2016-03-04 每10份派现金 1.0 元

基金规模：2.81亿元

大摩添利18个月开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.36	0.74	2.06	2.75
债券型名次	1179	649	1283	853	799

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.55	5.91	12.56	20.98	89.59
债券型名次	820	1512	778	326	287

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	大成惠泽一年定开债券发起式	0.09	0.32	0.72	1.58	2.28
1178	大成景泰纯债债券A	0.09	0.28	0.67	1.46	2.13
1179	大摩添利18个月开放债券A	0.09	0.36	0.74	2.06	2.75
1180	德邦德瑞一年定开债	0.09	0.21	0.81	1.51	2.17
1181	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.09	0.42	1.09	2.25	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	淳厚中短债A	0.28	0.36	0.42	0.90	1.13
648	大摩18个月定期开放债券A	0.19	0.36	0.74	1.98	2.93
649	大摩添利18个月开放债券A	0.09	0.36	0.74	2.06	2.75
650	东方稳健回报债券A	0.10	0.36	0.93	1.93	2.01
651	方正富邦添利纯债A	0.07	0.36	0.81	1.97	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	大成惠业一年定开债发起式	0.06	0.26	0.74	1.64	2.28
1282	大摩18个月定期开放债券A	0.19	0.36	0.74	1.98	2.93
1283	大摩添利18个月开放债券A	0.09	0.36	0.74	2.06	2.75
1284	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.01	0.31	0.74	1.38	1.50
1285	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.09	0.32	0.74	2.08	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
852	博时稳健增利债券C	0.01	-0.17	-1.22	2.06	2.08
853	大摩添利18个月开放债券A	0.09	0.36	0.74	2.06	2.75
854	恒生前海恒利纯债A	0.18	0.46	1.19	2.06	2.26
855	华安安逸半年定开债	0.08	0.34	0.97	2.06	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	招商双债增强(LOF)E	0.04	0.20	0.44	2.89	2.76
798	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.08	0.33	0.90	2.12	2.75
799	大摩添利18个月开放债券A	0.09	0.36	0.74	2.06	2.75
800	华安鼎瑞定开债	0.09	0.36	1.01	2.03	2.75
801	华安鼎信3个月定开债	0.09	0.39	0.88	1.88	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	长盛盛康纯债A	3.55	5.94	9.72	18.49	25.03
819	长盛盛康纯债D	3.55	5.94	9.69	18.46	18.39
820	大摩添利18个月开放债券A	3.55	5.91	12.56	20.98	89.59
821	方正富邦添利纯债C	3.55	4.99	10.29	19.07	25.29
822	海富通弘丰定开债券	3.55	5.97	11.60	19.16	31.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	天弘季季兴三个月定开C	3.12	5.93	12.99	22.16	29.95
1511	鹏扬淳明债券A	3.29	5.92	11.66	17.93	25.05
1512	大摩添利18个月开放债券A	3.55	5.91	12.56	20.98	89.59
1513	华安顺穗债券	3.61	5.91	10.45	-	15.54
1514	鹏华稳健添利债券A	1.26	5.91	11.17	-	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	金鹰添裕纯债债券C	4.48	6.45	12.57	13.77	14.38
777	泓德裕泰债券A	2.83	7.27	12.57	23.22	65.59
778	大摩添利18个月开放债券A	3.55	5.91	12.56	20.98	89.59
779	东方红聚利债券A	0.72	21.02	12.56	15.72	44.68
780	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	13.74	40.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	招商添利6个月定开债发起式A	3.50	5.71	13.73	21.01	38.34
325	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.81	6.13	13.11	21.00	21.18
326	大摩添利18个月开放债券A	3.55	5.91	12.56	20.98	89.59
327	兴业定开债券A	2.59	7.59	12.44	20.96	90.73
328	安信目标收益债券A	1.18	13.28	12.82	20.94	110.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	中邮定期开放债券A	3.57	5.69	11.13	20.26	89.67
286	工银信用纯债一年定开债券A	3.04	5.63	10.43	18.28	89.60
287	大摩添利18个月开放债券A	3.55	5.91	12.56	20.98	89.59
288	天弘同利债券(LOF)C	1.65	2.90	6.88	13.62	89.55
289	华安年年红债券A	2.41	5.19	10.12	13.55	89.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24青城租赁MTN003	20.00	2081.15	6.09%
24鲁商MTN006	20.00	2068.00	6.05%
23新化K1	20.00	2059.19	6.02%
25天津13	20.00	2050.03	6.00%
25天津13	20.00	2050.03	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22242.60	65.05%
金融债券	2040.77	5.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.7321	1.7309	1.7296	1.7290	1.7275
累计净值(元)	1.8321	1.8309	1.8296	1.8290	1.8275

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