大摩添利18个月开放债券A(000415)_最新动态

大摩添利18个月开放债券A000415MORGAN STANLEY PURE DEBT STABLE 18 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.7379 0.0011(0.06%)

累计净值：1.8379

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

大摩添利18个月开放债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈言一

2016-03-04 每10份派现金 1.0 元

基金规模：2.81亿元

大摩添利18个月开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.40	0.91	1.96	3.00
债券型名次	2854	1196	1006	540	651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.85	7.78	12.83	21.36	90.05
债券型名次	484	781	615	273	263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	大成稳益90天滚动持有债券C	0.06	0.15	0.39	0.85	1.56
2853	大成稳益90天滚动持有债券E	0.06	0.15	0.41	0.90	1.63
2854	大摩添利18个月开放债券A	0.06	0.40	0.91	1.96	3.00
2855	德邦锐乾债券C	0.06	0.18	1.01	1.67	2.67
2856	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.06	0.29	0.55	1.01	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	大成惠福纯债债券	0.13	0.40	0.78	1.50	2.20
1195	大成惠泽一年定开债券发起式	0.14	0.40	0.84	1.47	2.54
1196	大摩添利18个月开放债券A	0.06	0.40	0.91	1.96	3.00
1197	东方臻裕债券A	0.15	0.40	0.94	1.63	2.53
1198	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.16	0.40	0.85	1.48	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	长信稳丰债券C	0.30	0.54	0.91	1.64	2.55
1005	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.16	0.43	0.91	1.43	2.47
1006	大摩添利18个月开放债券A	0.06	0.40	0.91	1.96	3.00
1007	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.16	0.41	0.91	1.79	3.54
1008	广发景丰纯债	0.20	0.49	0.91	1.78	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	博时裕昂纯债债券	0.17	0.57	1.23	1.96	3.04
539	财通资管积极收益债券A	-0.15	0.34	2.66	1.96	2.94
540	大摩添利18个月开放债券A	0.06	0.40	0.91	1.96	3.00
541	恒生前海恒利纯债C	0.17	0.66	1.25	1.96	2.37
542	华安安嘉定开	0.18	0.50	1.09	1.96	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	博时双季享持有期债券B	0.14	0.46	1.08	1.74	3.00
650	长城稳健增利债券A	0.15	0.46	1.06	1.66	3.00
651	大摩添利18个月开放债券A	0.06	0.40	0.91	1.96	3.00
652	德邦锐泓债券C	0.12	0.35	0.84	1.61	3.00
653	广发纯债债券A	0.19	0.46	1.04	1.72	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	南方崇元纯债债券C	3.86	6.01	11.54	20.74	25.10
483	长盛安逸纯债债券E	3.85	6.36	11.11	-	19.05
484	大摩添利18个月开放债券A	3.85	7.78	12.83	21.36	90.05
485	光大保德信安诚债券A	3.85	27.33	22.29	19.20	43.72
486	华泰柏瑞稳健收益债券A	3.85	5.78	9.36	15.66	75.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	工银双玺6个月持有期债券A	1.86	7.79	13.08	14.12	14.72
780	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
781	大摩添利18个月开放债券A	3.85	7.78	12.83	21.36	90.05
782	汇添富长添利定期开放债券C	4.56	7.77	10.80	15.72	33.27
783	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.63	7.77	14.37	-22.91	-43.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	招商安泰债券D	5.73	7.84	12.84	20.82	20.70
614	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	15.26	17.12
615	大摩添利18个月开放债券A	3.85	7.78	12.83	21.36	90.05
616	华泰保兴尊合债券C	1.38	7.38	12.83	18.88	51.64
617	南方稳鑫6个月持有债券A	2.95	8.32	12.83	-	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	融通债券A/B	3.18	5.50	9.86	21.40	205.55
272	华夏鼎禄三个月定开债券A	2.84	5.76	11.54	21.39	37.38
273	大摩添利18个月开放债券A	3.85	7.78	12.83	21.36	90.05
274	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.37	8.55	12.64	21.35	25.34
275	易方达裕鑫债C	-0.85	24.90	23.76	21.34	79.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	兴业定开债券A	2.19	7.25	12.17	20.78	90.43
262	中欧增强回报债券(LOF)A	2.45	9.17	14.68	15.27	90.25
263	大摩添利18个月开放债券A	3.85	7.78	12.83	21.36	90.05
264	中邮定期开放债券A	3.84	6.54	11.11	20.58	89.99
265	银河通利债券(LOF)	2.34	12.15	11.60	3.39	89.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24青城租赁MTN003	20.00	2081.15	6.09%
24鲁商MTN006	20.00	2068.00	6.05%
23新化K1	20.00	2059.19	6.02%
25天津13	20.00	2050.03	6.00%
25天津13	20.00	2050.03	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22242.60	65.05%
金融债券	2040.77	5.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.7368	1.7369	1.7337	1.7321	1.7309
累计净值(元)	1.8368	1.8369	1.8337	1.8321	1.8309

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