财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
406.19 |
169.44 |
993.78 |
20.82 |
773.96 |
| 本期利润(万元) |
579.00 |
257.67 |
393.62 |
-74.62 |
242.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.08 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
0.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11323.06 |
0.00 |
10916.86 |
0.00 |
10697.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.69 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.66 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28119.80 |
27798.47 |
27540.80 |
27314.83 |
27389.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.72 |
1.70 |
1.69 |
1.67 |
1.68 |
| 本期净值增长率(%) |
2.10 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.78 |
| 累计净值增长率(%) |
88.40 |
0.00 |
84.51 |
0.00 |
83.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
278.92 |
235.58 |
258.06 |
238.62 |
1280.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
57270.10 |
52386.12 |
47531.82 |
57461.97 |
66817.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
57270.10 |
52386.12 |
47531.82 |
57461.97 |
66817.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.42 |
8.53 |
8.82 |
10.40 |
9.83 |
| 应付托管费(万元) |
2.81 |
2.84 |
2.94 |
3.47 |
3.28 |
| 资产总计(万元) |
58704.00 |
53668.97 |
48864.64 |
58654.44 |
69870.75 |
| 负债合计(万元) |
24513.35 |
20170.51 |
15538.32 |
17479.31 |
29720.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
34190.66 |
33498.46 |
33326.32 |
41175.14 |
40150.10 |
| 未分配利润(万元) |
14173.35 |
13481.15 |
13309.02 |
16299.52 |
15274.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.17 |
6.66 |
3.89 |
23.16 |
11.81 |
| 投资收益(万元) |
722.46 |
1618.70 |
1141.16 |
2847.53 |
1649.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
210.15 |
-698.07 |
-614.77 |
430.73 |
264.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
934.78 |
927.28 |
530.28 |
3301.43 |
1925.59 |
| 管理人报酬(万元) |
50.32 |
110.39 |
59.94 |
119.53 |
58.67 |
| 托管费(万元) |
16.77 |
36.80 |
19.98 |
39.84 |
19.56 |
| 其它费用(万元) |
11.27 |
23.21 |
11.60 |
23.52 |
13.19 |
| 费用合计(万元) |
242.58 |
479.30 |
254.43 |
690.18 |
339.37 |
| 利润总额(万元) |
692.20 |
447.99 |
275.85 |
2611.25 |
1586.22 |
| 净利润(万元) |
692.20 |
447.99 |
275.85 |
2611.25 |
1586.22 |
