大摩添利18个月开放债券A(000415)_财务情况

大摩添利18个月开放债券A000415MORGAN STANLEY PURE DEBT STABLE 18 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	424.42	1147.55	683.41	1715.12	516.42
本期利润(万元)	-225.09	1375.01	599.22	2111.68	346.45
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.06	0.03	0.07	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.06	0.00	4.74	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	12414.22	0.00	11266.67	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.58	0.00	0.53	0.00
期末基金资产净值(万元)	34346.45	34571.54	33795.75	33196.53	46047.65
期末基金份额净值(元)	1.61	1.62	1.59	1.56	1.54
本期净值增长率(%)	0.00	4.15	0.00	5.02	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	77.49	0.00	70.43	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	1280.55	316.24	302.89	258.97	201.29
交易性金融资产(万元)	66817.21	55663.10	82973.89	62268.41	72997.55
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	66817.21	55663.10	82973.89	62268.41	72997.55
应付管理人报酬(万元)	9.83	10.32	13.01	13.02	12.57
应付托管费(万元)	3.28	3.44	4.34	4.34	4.19
资产总计(万元)	69870.75	58320.54	84656.14	62827.06	73365.54
负债合计(万元)	29720.65	19756.66	31863.28	11552.12	22267.03
所有者权益合计(万元)	40150.10	38563.89	52792.86	51274.93	51098.50
未分配利润(万元)	15274.48	13688.27	18090.91	16572.98	16396.56

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	11.81	38.57	8.63	14.82	9.26
投资收益(万元)	1649.61	2890.12	1505.61	2128.42	1064.81
公允价值变动收益(万元)	264.18	459.35	472.59	-840.28	-184.12
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
收入合计(万元)	1925.59	3388.04	1986.83	1302.97	889.97
管理人报酬(万元)	58.67	154.75	77.52	186.80	108.86
托管费(万元)	19.56	51.58	25.84	57.91	31.93
其它费用(万元)	13.19	30.46	12.47	24.30	11.20
费用合计(万元)	339.37	974.59	468.91	538.52	301.94
利润总额(万元)	1586.22	2413.46	1517.93	764.46	588.03
净利润(万元)	1586.22	2413.46	1517.93	764.46	588.03

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