大摩添利18个月开放债券A000415MORGAN STANLEY PURE DEBT STABLE 18 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
基金规模(亿元) 3.46 3.46 3.46 3.46 4.85 4.85 4.85
季度净申购 0.00 0.00 0.00 -8595.33 0.00 0.00 0.00
总份额 21300.25 21300.25 21300.25 21300.25 29895.58 29895.58 29895.58
季度总申购份额 0.00 0.00 0.00 1546.75 0.00 0.00 0.00
季度总赎回份额 0.00 0.00 0.00 10142.07 0.00 0.00 0.00
截止日期：2024-09-30单位：万份
份额规模排名
排名 基金简称 基金规模(亿元) 总份额(万份) 季度净申购(万份) 季度总申购(万份) 季度总赎回(万份)
1 中银丰和定期开放债券 495.34 4355057.58 - - -
2 中银证券汇嘉定期开放债券 433.07 3791200.03 - - 0.00
3 中银证券安进债券A 341.51 3194377.69 0.44 7.28 6.84
4 易方达稳健收益债券B 298.59 2137805.03 -433365.79 86392.27 519758.06
5 富国中债7-10年政策性金融债ETF 280.64 25233.65 8059.00 14132.00 6073.00
大摩添利18个月开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061 长信纯债壹号A 3.47 31737.52 -5589.43 655.93 6245.36
3062 建信短债债券F 3.47 30570.77 -20702.56 18003.77 38706.33
3063 大摩添利18个月开放债券A 3.46 21300.25 - - -
3064 永赢中债3-5年政金债指数C 3.46 30269.09 17171.72 64078.00 46906.28
3065 景顺长城优信增利债券A 3.45 32863.00 -1911.77 4858.79 6770.56
截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）
持有人户数和结构
持有人户数(户) 户均份额(份) 机构与个人持有份额占比
2024-06-30 3190 66771.9600
37.64% 62.36%
2023-12-31 3190 66771.9600
37.64% 62.36%
2023-06-30 4159 71881.6600
39.26% 60.74%
2022-12-31 4159 71881.6600
39.26% 60.74%
2022-06-30 4158 71898.9400
39.26% 60.74%
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