资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 302355.85 98.84%
银行存款和结算备付金 1370.08 0.45%
其他资产 2165.34 0.71%
资产总值:305891.27万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出06 930.00 93244.37 25.01%
26进出04 430.00 43174.80 11.58%
26附息国债02 180.00 19003.40 5.10%
25国开02 170.00 17114.70 4.59%
24国开10 120.00 12691.55 3.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 264478.28 70.93%
国家债券 37877.56 10.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%