资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 330589.43 97.27%
银行存款和结算备付金 102.73 0.03%
其他资产 9169.70 2.70%
资产总值:339861.86万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 440.00 44540.57 12.87%
24国开10 320.00 33606.58 9.71%
26国开05 300.00 30556.64 8.83%
25国开08 220.00 22054.11 6.37%
25国开02 170.00 17056.37 4.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 268387.63 77.56%
国家债券 20707.12 5.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%