资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 346688.50 99.98%
银行存款和结算备付金 59.48 0.02%
其他资产 4.22 0.00%
资产总值:346752.20万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发15 620.00 62723.57 18.33%
25农发23 410.00 41502.41 12.13%
20农发10 120.00 13306.83 3.89%
26附息国债03 130.00 13047.90 3.81%
25农发21 110.00 11132.53 3.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 296899.76 86.77%
国家债券 39814.43 11.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%