民生加银恒益纯债A(005951)_分红排行

民生加银恒益纯债A005951PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER HENGYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-03	2025-09-03	2025-09-04	0.21元	2025-09-02	2.00%
2024-07-24	2024-07-24	2024-07-25	0.48元	2024-07-22	4.47%
2023-04-26	2023-04-26	2023-04-27	0.25元	2023-04-25	2.42%
2022-05-25	2022-05-25	2022-05-26	0.51元	2022-05-24	4.74%
2022-02-15	2022-02-15	2022-02-16	0.25元	2022-02-14	2.30%
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-27	0.04元	2020-05-25	0.36%
2020-03-04	2020-03-04	2020-03-05	0.09元	2020-03-03	0.83%
2020-01-21	2020-01-21	2020-01-22	0.14元	2020-01-20	1.35%
2019-06-21	2019-06-21	2019-06-24	0.20元	2019-06-20	1.93%
2019-02-21	2019-02-21	2019-02-22	0.16元	2019-02-20	1.53%

民生加银恒益纯债A自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.19%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
前海开源可转债债券	1	11年11个月	3.70元	29.96%
前海开源弘丰债券C	2	7年11个月	4.90元	20.22%
前海开源弘丰债券A	2	7年11个月	4.90元	20.05%
前海开源鼎裕债券A	3	9年5个月	7.50元	17.94%
前海开源鼎裕债券C	3	9年5个月	7.50元	17.74%
前海开源鼎欣债券C	3	7年6个月	5.30元	16.75%
前海开源鼎欣债券A	3	7年6个月	5.30元	16.71%
前海开源瑞和债券C	3	8年11个月	3.61元	11.50%
前海开源鼎瑞债券A	2	9年6个月	1.96元	9.04%
前海开源鼎瑞债券C	2	9年6个月	1.66元	7.71%
前海开源弘泽债券C	9	8年1个月	7.08元	6.99%
前海开源弘泽债券A	9	8年1个月	7.13元	6.88%
前海开源瑞和债券A	3	8年11个月	1.86元	5.93%
前海开源祥和债券C	1	9年3个月	0.70元	4.78%
前海开源祥和债券A	1	9年3个月	0.70元	4.74%
前海开源乾利定期开放债券	4	7年1个月	1.80元	4.44%
前海开源惠泽两年定开债券	3	5年7个月	0.53元	1.74%
前海开源丰和债券A	3	4年6个月	0.52元	1.68%
前海开源丰和债券C	3	4年6个月	0.50元	1.62%
前海开源1-3年国开债A	5	6年6个月	0.90元	1.62%
前海开源1-3年国开债C	5	6年6个月	0.83元	1.54%
前海开源乾盛定期开放债券A	21	7年11个月	2.63元	1.20%
前海开源润和债券A	9	8年6个月	1.20元	1.15%
前海开源乾盛定期开放债券C	8	7年11个月	0.98元	1.14%
前海开源润和债券C	9	8年6个月	1.05元	1.01%
前海开源惠盈39个月定开债券	19	5年6个月	1.62元	0.83%
前海开源鼎安债券A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
前海开源鼎安债券C	0	9年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平

2813	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.02	0.41	0.52	0.63	0.40
2814	景顺长城中短债债券A类	0.02	0.23	0.40	0.78	0.23
2815	景顺长城睿丰短债债券A	0.02	0.15	0.38	0.73	0.14
2816	景顺长城睿丰短债债券C	0.02	0.14	0.33	0.61	0.13
2817	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.14	0.37	0.77	0.13
2818	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.13	0.32	0.64	0.12
2819	民生加银和鑫定开债券发起式	0.02	0.14	-0.27	-0.56	0.15
2820	民生加银恒益纯债A	0.02	0.23	0.12	-0.22	0.21
2821	民生加银恒益纯债C	0.02	0.21	0.07	-0.31	0.19
2822	民生加银恒泽债券	0.02	0.24	-0.28	-0.86	0.22
2823	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.02	0.24	-0.49	-0.99	0.22
2824	民生加银岁岁增利债券A	0.02	0.22	0.02	-0.19	0.20
2825	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.55	0.09
2826	南方定元中短债A	0.02	0.24	0.41	0.68	0.21
2827	南方涪利定开债券发起	0.02	0.33	0.49	0.82	0.32

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平

3062	汇添富丰润中短债A	0.01	0.23	0.52	1.08	0.23
3063	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.04	0.23	0.38	0.59	0.22
3064	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.23	0.47	0.84	0.22
3065	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.23	0.53	1.03	0.21
3066	金鹰添祥中短债A	0.04	0.23	0.49	0.95	0.22
3067	景顺长城中短债债券A类	0.02	0.23	0.40	0.78	0.23
3068	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.03	0.23	0.47	0.63	0.21
3069	民生加银恒益纯债A	0.02	0.23	0.12	-0.22	0.21
3070	民生加银鑫通债券	0.03	0.23	-0.39	-1.41	0.22
3071	南方宏元定期开放债券发起	0.00	0.23	1.20	0.73	0.19
3072	南方招利一年债券	0.01	0.23	0.32	0.80	0.21
3073	农银金润定开债券	-0.01	0.23	0.35	0.57	0.21
3074	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.01	0.23	0.47	0.27	0.24
3075	鹏华丰宁债券	0.05	0.23	0.40	0.76	0.22
3076	鹏华年年红一年持有期债券C	0.02	0.23	0.23	0.37	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平

4908	海富通利率债债券C	0.02	0.17	0.12	0.03	0.17
4909	华润元大润泽债券C	0.01	0.07	0.12	0.28	0.06
4910	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.03	0.07	0.12	-0.16	0.07
4911	汇安裕同纯债债券C	0.00	0.00	0.12	0.22	0.00
4912	嘉实多元债券A	-0.38	0.81	0.12	-0.48	0.81
4913	嘉实商业银行精选债券	0.02	0.16	0.12	-0.36	0.13
4914	交银裕如纯债债券A	0.00	0.21	0.12	0.04	0.18
4915	民生加银恒益纯债A	0.02	0.23	0.12	-0.22	0.21
4916	民生加银恒裕债券	0.01	0.18	0.12	0.18	0.18
4917	鹏华创兴增利债券C	-0.70	0.57	0.12	0.30	0.57
4918	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
4919	天弘悦享定开债发起式	0.02	0.11	0.12	0.19	0.10
4920	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.13	0.12	0.36	0.11
4921	英大安悦纯债债券C	0.01	0.29	0.12	-0.02	0.27
4922	中融恒泽纯债C	0.08	0.61	0.12	-0.28	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平

5178	平安合庆定开债	0.03	0.12	0.22	-0.21	0.11
5179	财通资管睿盈债券C	-0.03	0.33	-0.03	-0.22	0.27
5180	光大保德信睿阳纯债债券C	0.01	-0.01	-0.30	-0.22	-0.05
5181	海富通瑞弘6个月债券	0.06	0.19	0.17	-0.22	0.16
5182	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.21	-0.05	-0.22	0.19
5183	汇添富多策略纯债E	0.06	0.12	-0.31	-0.22	0.11
5184	建信利率债策略纯债债券C	0.02	0.27	0.19	-0.22	0.26
5185	民生加银恒益纯债A	0.02	0.23	0.12	-0.22	0.21
5186	南方丰元信用增强债券A	0.06	0.43	0.28	-0.22	0.40
5187	融通四季添利债券C	-0.01	0.28	-0.05	-0.22	0.26
5188	国寿安保安和纯债	0.02	0.33	-0.26	-0.23	0.31
5189	华泰柏瑞益享债券	0.01	0.19	-0.45	-0.23	0.16
5190	中泰双利债券C	0.21	0.30	0.14	-0.23	0.32
5191	中邮纯债丰利债券C	-0.04	0.01	-0.26	-0.23	-0.01
5192	博时中债5-10农发行A	-0.02	0.61	0.34	-0.24	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平

3306	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.05	0.21	0.40	0.83	0.21
3307	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.22	0.43	0.81	0.21
3308	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.22	0.42	0.74	0.21
3309	交银施罗德双轮动债券C类	0.04	0.21	0.42	0.83	0.21
3310	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.23	0.53	1.03	0.21
3311	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.05	0.22	0.66	1.33	0.21
3312	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.03	0.23	0.47	0.63	0.21
3313	民生加银恒益纯债A	0.02	0.23	0.12	-0.22	0.21
3314	民生加银汇智3个月定开债券	0.03	0.24	-0.58	-1.41	0.21
3315	民生加银鑫元纯债债券A	0.03	0.22	-0.17	-1.22	0.21
3316	摩根瑞享纯债债券A	-0.03	0.25	0.11	0.56	0.21
3317	南方定元中短债A	0.02	0.24	0.41	0.68	0.21
3318	南方启元A	0.05	0.26	0.04	-0.52	0.21
3319	南方招利一年债券	0.01	0.23	0.32	0.80	0.21
3320	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.08	0.22	0.51	0.43	0.21

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