民生加银恒益纯债A(005951)_规模评级

民生加银恒益纯债A005951PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER HENGYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	39.01	20.85	16.29	38.02	69.26	101.75	45.28
季度净申购	175602.70	44113.90	-210167.99	-301968.71	-314044.95	545912.35	388311.72
总份额	377151.63	201548.93	157435.03	367603.02	669571.73	983616.68	437704.33
季度总申购份额	333650.66	102703.03	90332.01	0.00	1968.70	1184327.18	388311.72
季度总赎回份额	158047.96	58589.14	300500.00	301968.71	316013.65	638414.83	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
民生加银恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平

756	融通增润三个月定开债券发起式	39.73	356517.55	-	-	0.00
757	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	39.71	389446.23	-	2673.12	-
758	兴全稳益定开债券	39.62	380047.48	-595600.36	378545.47	974145.83
759	中银中短债债券A	39.57	371820.01	-69917.41	508045.36	577962.77
760	富国天盈债券C	39.55	310925.69	-54003.80	120374.49	174378.29
761	博时富祥纯债债券A	39.44	371695.97	-98515.79	31357.91	129873.70
762	5年地债	39.38	3457.59	476.00	576.00	100.00
763	民生加银恒益纯债A	39.01	377151.63	175602.70	333650.66	158047.96
764	华商信用增强债券A	38.94	257360.25	-20811.57	13577.56	34389.13
765	鑫元中短债C	38.94	339170.49	-100675.56	505734.17	606409.73
766	南方祥元A	38.93	327763.82	29278.91	77407.06	48128.15
767	鹏华可转债债券A	38.85	288634.82	-20535.82	10577.17	31112.98
768	天弘安悦90天滚动持有短债发起	38.81	356994.12	-19934.48	88070.60	108005.08
769	招商招裕纯债A	38.49	382073.45	-1610.16	22.07	1632.23
770	兴证全球恒悦180天持有债券C	38.43	343940.29	6956.15	58941.74	51985.58

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
民生加银恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平

705	汇添富鑫汇债券A	40.03	382703.69	37532.66	57852.74	20320.09
706	中金新辉1年	40.11	382592.16	-3406.79	394088.61	397495.40
707	国泰利优30天滚动持有短债债券C	42.14	382278.76	-39523.09	35235.60	74758.70
708	招商招裕纯债A	38.49	382073.45	-1610.16	22.07	1632.23
709	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	44.33	381191.27	-9493.02	26782.64	36275.66
710	兴全稳益定开债券	39.62	380047.48	-595600.36	378545.47	974145.83
711	中银丰禧定期开放债券	42.70	377819.23	-	-	-
712	民生加银恒益纯债A	39.01	377151.63	175602.70	333650.66	158047.96
713	银华季季盈3个月滚动持有债券B	40.77	376042.02	-41578.58	13359.15	54937.73
714	长城久荣定期开放债券型发起式	41.03	374950.86	-	-	5000.00
715	融通增强收益债券A	42.20	374525.19	-36258.92	23623.66	59882.58
716	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	42.01	373590.12	-25418.74	27414.60	52833.35
717	中银中短债债券A	39.57	371820.01	-69917.41	508045.36	577962.77
718	博时富祥纯债债券A	39.44	371695.97	-98515.79	31357.91	129873.70
719	富荣富恒两年定开债	40.76	371588.34	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
民生加银恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平

55	广发汇立定期开放债券	60.91	587612.56	193770.17	193770.17	0.00
56	交银稳安90天持有期债券C	21.85	207575.50	188697.57	195460.24	6762.67
57	泰康丰盛纯债一年定开发起	25.14	238484.81	188262.30	237484.53	49222.24
58	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	51.53	464523.39	186550.33	271216.68	84666.35
59	广发添财60天持有债券C	26.58	247968.63	182850.48	236822.56	53972.08
60	国泰嘉睿纯债债券A	24.94	229724.95	178923.36	236386.72	57463.36
61	华泰保兴尊利债券A	44.00	353948.82	177307.78	257668.06	80360.28
62	民生加银恒益纯债A	39.01	377151.63	175602.70	333650.66	158047.96
63	中加1-5年国开债指数	22.72	212894.77	175572.55	188806.85	13234.30
64	英大安悦纯债债券A	58.01	545819.52	172426.71	212082.60	39655.89
65	博时中债7-10政金债指数C	26.65	238350.46	170984.67	384736.34	213751.67
66	华泰保兴安悦	31.51	289543.88	169272.73	323760.65	154487.93
67	华富中证5年恒定久期国开债指数A	49.66	467885.21	168085.91	316579.03	148493.12
68	嘉合磐辉纯债A	20.08	196444.90	166444.36	383066.10	216621.74
69	招商添悦纯债A	118.55	1143943.63	165826.71	190678.69	24851.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
民生加银恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平

133	金鹰添盈纯债债券C	7.55	74735.21	3205.21	342767.35	339562.14
134	鹏华稳福中短债债券C	25.52	237451.74	33938.50	340836.75	306898.25
135	永赢惠益债券A	109.04	994058.98	205322.86	340351.71	135028.85
136	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	90.02	831050.25	123652.98	339124.84	215471.86
137	鹏华丰享债券	189.89	1527645.13	1943.41	337385.95	335442.54
138	农银金鸿短债债券A	10.98	102903.48	-17278.55	336962.23	354240.78
139	中融中证同业存单AAA指数7天持有	18.13	173309.70	-6818.89	334871.73	341690.62
140	民生加银恒益纯债A	39.01	377151.63	175602.70	333650.66	158047.96
141	泰信添鑫中短债债券A	30.25	281940.98	-118799.04	323947.43	442746.47
142	广发汇兴3个月定期开放债券	35.20	344808.90	323814.81	323814.82	0.01
143	华泰保兴安悦	31.51	289543.88	169272.73	323760.65	154487.93
144	天弘信益C	5.35	50005.24	-63435.71	321060.17	384495.88
145	长城短债债券C	78.04	664299.89	-522628.90	320948.03	843576.93
146	景顺长城90天持有期短债债券C	84.19	790270.94	39861.75	318214.22	278352.47
147	中融恒通纯债A	70.49	688280.63	285844.95	317958.25	32113.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
民生加银恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平

419	富安达富利纯债C	2.89	26102.33	20671.40	179322.02	158650.62
420	中欧丰利债券A	42.68	408906.87	-84117.80	74458.78	158576.57
421	万家鑫橙纯债债券A	37.53	358807.36	-34327.91	124213.14	158541.05
422	财通多利债券A	35.07	309691.08	-36540.23	121981.39	158521.61
423	华商瑞丰短债债券A	44.10	390534.09	115378.22	273721.78	158343.56
424	中泰青月中短债A	30.14	256626.16	-75356.72	82973.93	158330.65
425	易方达增强回报债券B	48.86	354574.72	-69098.49	89105.08	158203.57
426	民生加银恒益纯债A	39.01	377151.63	175602.70	333650.66	158047.96
427	上银慧永利中短期债券A	50.29	481729.60	72415.48	230143.81	157728.33
428	中融益泓90天滚动持有债券C	30.83	284538.99	-29787.17	127583.18	157370.36
429	诺德短债债券A	33.71	296568.90	1726.55	158789.47	157062.92
430	国联安短债债券C	19.68	184622.70	-89765.00	67024.37	156789.38
431	国金惠安利率债C	15.08	130582.53	60954.31	217678.08	156723.76
432	华安鼎益债券A	14.65	128871.86	-145825.59	10283.30	156108.89
433	长信稳航30天持有中短债债券A	28.09	263070.10	-94465.07	60145.70	154610.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

25193616.1700

100.00%

0.00%

2023-12-31

65643397.2700

100.00%

0.00%

2023-06-30

223549245.9000

100.00%

0.00%

2022-12-31

11225594.3500

100.00%

0.00%

2022-06-30

25727912.4300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	80	25193616.1700	201548.76	100.00	0.17
2023-12-31	56	65643397.2700	367602.84	100.00	0.18
2023-06-30	44	223549245.9000	983616.49	100.00	0.19
2022-12-31	44	11225594.3500	49392.43	100.00	0.19
2022-06-30	47	25727912.4300	120921.00	100.00	0.19

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