民生加银恒益纯债A(005951)_规模评级

民生加银恒益纯债A005951PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER HENGYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	34.58	34.47	41.57	50.79	56.50	54.09	55.54
季度净申购	1037.66	-67514.80	-87628.47	-54360.26	22986.82	-13841.44	151066.05
总份额	328897.19	327859.53	395374.33	483002.80	537363.07	514376.25	528217.68
季度总申购份额	1470.16	3855.21	885.38	7291.80	51667.69	94858.54	270757.76
季度总赎回份额	432.51	71370.01	88513.85	61652.07	28680.87	108699.98	119691.70

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
民生加银恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平

808	平安惠轩债券	35.35	316268.71	-14121.35	54100.37	68221.72
809	广发集悦债券A	35.09	330403.08	133876.97	151425.70	17548.73
810	招商添悦纯债D	35.08	327044.55	279782.74	317432.86	37650.12
811	广发汇吉3个月定期开放债券	35.07	318616.21	-	-	-
812	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	35.01	261585.38	58547.20	75752.11	17204.91
813	财通多利债券A	34.98	298060.66	113913.07	170320.47	56407.39
814	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	34.64	2938.75	2242.50	2453.00	210.50
815	民生加银恒益纯债A	34.58	328897.19	1037.66	1470.16	432.51
816	交银裕利纯债债券A	34.54	326301.97	1.80	9.12	7.33
817	国泰丰鑫纯债债券	34.45	339634.89	-25940.71	135930.21	161870.92
818	中邮稳定收益债券型C	34.39	290908.91	82954.86	214994.07	132039.21
819	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.37	321000.76	-	-	-
820	华夏鼎信债券A	34.23	315920.90	115878.69	115878.69	0.00
821	招商招裕纯债A	34.19	333189.53	7.21	12.41	5.20
822	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.18	330353.72	-12282.39	330353.67	342636.06

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
民生加银恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平

752	广发纯债债券C	41.19	332020.86	102480.52	168358.83	65878.31
753	天弘增利短债A	38.67	331613.86	219657.63	428999.75	209342.12
754	中金金信债券	33.94	330994.11	96642.16	196408.76	99766.60
755	华富吉富30天滚动持有中短债A	37.27	330514.04	144621.19	170482.83	25861.64
756	广发集悦债券A	35.09	330403.08	133876.97	151425.70	17548.73
757	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.18	330353.72	-12282.39	330353.67	342636.06
758	永赢同利债券A	35.39	329317.24	-	-	0.00
759	民生加银恒益纯债A	34.58	328897.19	1037.66	1470.16	432.51
760	招商招信3个月定开债发起式A	34.17	328733.53	-	-	0.02
761	招商添悦纯债D	35.08	327044.55	279782.74	317432.86	37650.12
762	格林泓鑫纯债C	35.76	326817.38	275563.43	373846.47	98283.05
763	博时富汇3个月定开债发起式	33.00	326773.83	-	5074.42	-
764	交银裕利纯债债券A	34.54	326301.97	1.80	9.12	7.33
765	中欧兴悦债券	35.93	325871.46	121722.80	154474.26	32751.46
766	惠升中债0-3年政策性金融债A	33.68	325626.36	59411.85	90165.19	30753.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
民生加银恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平

1359	南方亨元A	8.30	79162.42	1076.64	1115.27	38.63
1360	工银四季收益债券C	8.00	72798.95	1060.80	36353.08	35292.29
1361	南方贺元利率债A	2.21	20136.44	1054.19	1213.93	159.74
1362	汇泉安盈回报债券C	0.14	1365.45	1052.87	1166.73	113.86
1363	兴银聚丰债券	1.34	12767.46	1051.87	6181.89	5130.02
1364	海通安悦C	0.94	7586.31	1045.59	3045.17	1999.58
1365	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.42	4123.79	1044.48	10288.81	9244.32
1366	民生加银恒益纯债A	34.58	328897.19	1037.66	1470.16	432.51
1367	广发资管乾利一年持有期债券A	0.97	9166.29	1037.38	1904.16	866.78
1368	博时安诚3个月定开债A	0.82	7305.35	1031.72	2014.78	983.06
1369	南方华元C	0.46	3862.16	1014.94	1860.48	845.54
1370	鹏华丰诚债券C	1.80	14663.01	1007.90	5708.26	4700.36
1371	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.68	15056.20	1006.98	4188.34	3181.36
1372	华富安业一年持有期债券A	0.44	4000.85	985.76	1275.92	290.16
1373	金元顺安桉盛债券A	0.71	6743.37	981.28	1729.30	748.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
民生加银恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平

2472	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.15	1374.51	-8902.51	1504.78	10407.28
2473	建信利率债策略纯债债券A	0.18	1728.90	1365.04	1497.25	132.20
2474	财通多利债券E	0.22	1993.10	-351.04	1492.82	1843.85
2475	交银稳益短债债券C	0.08	701.72	-2238.52	1491.96	3730.49
2476	光大保德信睿阳纯债债券C	0.27	2540.63	-497.78	1488.76	1986.54
2477	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.02	139.53	21.90	1478.43	1456.53
2478	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.84	8024.77	-5387.61	1476.72	6864.33
2479	民生加银恒益纯债A	34.58	328897.19	1037.66	1470.16	432.51
2480	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.72	6520.04	-1236.14	1468.63	2704.77
2481	东方红汇利债券C	2.77	24641.96	-53910.32	1468.23	55378.55
2482	中信建投稳祥C	1.86	17867.23	-3758.95	1461.55	5220.50
2483	工银双债LOF	0.70	6563.85	918.77	1456.70	537.93
2484	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.43	3931.53	-3242.76	1456.63	4699.39
2485	天弘多元增利债券A	2.58	21779.49	195.22	1454.26	1259.04
2486	国信安泰中短债债券C	1.20	10630.50	-8081.68	1441.36	9523.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
民生加银恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平

3147	东方臻享纯债债券A	18.91	184401.68	-	-	441.55
3148	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.11	981.93	-220.68	219.24	439.92
3149	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.90	7752.40	-	-	436.40
3150	天治鑫利纯债债券C	0.28	2399.22	-199.56	234.67	434.23
3151	西部利得稳健双利债券A	2.99	17421.07	-245.39	188.67	434.06
3152	摩根丰瑞债券C	0.01	61.78	59.10	492.97	433.87
3153	大成景泽中短债债券C	0.02	172.32	100.68	533.51	432.83
3154	民生加银恒益纯债A	34.58	328897.19	1037.66	1470.16	432.51
3155	平安可转债C	0.10	721.94	-219.23	212.75	431.98
3156	华安添和一年债券C	0.42	3979.70	-422.07	2.51	424.57
3157	汇添富双盈回报一年持有债券A	4.88	32613.58	9107.78	9529.21	421.44
3158	南方旭元A	10.00	89034.52	5108.62	5529.38	420.76
3159	国泰君安君得盛债券A	10.03	84373.60	-366.51	53.61	420.12
3160	大摩多元收益债券A	0.64	4866.93	-102.96	316.95	419.91
3161	汇添富多策略纯债C	0.14	1181.70	-359.43	58.99	418.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

319

12394179.7700

99.92%

0.08%

2025-06-30

523

10274628.4600

99.86%

0.14%

2024-12-31

515

10256654.0600

99.83%

0.17%

2024-06-30

25193616.1700

100.00%

0.00%

2023-12-31

65643397.2700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	319	12394179.7700	395053.27	99.92	321.06	0.08
2025-06-30	523	10274628.4600	536614.44	99.86	748.62	0.14
2024-12-31	515	10256654.0600	527294.14	99.83	923.55	0.17
2024-06-30	80	25193616.1700	201548.76	100.00	0.17	0.00
2023-12-31	56	65643397.2700	367602.84	100.00	0.18	0.00

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