民生加银恒益纯债A(005951)_规模评级

民生加银恒益纯债A005951PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER HENGYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	37.52	34.99	34.88	42.06	51.38	57.16	54.72
季度净申购	23815.36	1037.66	-67514.80	-87628.47	-54360.26	22986.82	-13841.44
总份额	352712.55	328897.19	327859.53	395374.33	483002.80	537363.07	514376.25
季度总申购份额	35565.68	1470.16	3855.21	885.38	7291.80	51667.69	94858.54
季度总赎回份额	11750.32	432.51	71370.01	88513.85	61652.07	28680.87	108699.98

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
民生加银恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平

769	太平丰盈一年定开债券发起式	37.87	335634.07	-	-	0.10
770	汇添富鑫远债	37.86	354786.13	109260.49	109285.22	24.73
771	华夏短债债券A	37.80	334564.34	-112535.40	34115.32	146650.72
772	财通资管鸿达纯债债券E	37.76	299706.44	-7766.43	12666.47	20432.90
773	招商招祥纯债D	37.65	319332.70	62608.95	72937.56	10328.61
774	富国信用债债券C	37.56	283606.10	-90890.08	44800.16	135690.24
775	金信民兴债券C	37.56	325301.05	-41448.53	98720.86	140169.39
776	民生加银恒益纯债A	37.52	352712.55	23815.36	35565.68	11750.32
777	中加恒泰定开债券A	37.52	358597.23	198520.69	198520.69	0.00
778	南方崇元纯债债券A	37.43	303082.62	25132.13	39512.98	14380.85
779	太平丰润一年定开债券发起式	37.37	375729.93	-	-	-
780	兴证全球兴益债券A	37.37	330538.65	38567.18	119326.23	80759.05
781	银华顺益一年定期开放债券	37.29	365011.26	-	-	-
782	财通资管睿盈债券A	37.28	360715.49	146171.20	146171.74	0.54
783	兴银收益增强债券C	37.25	266810.66	14333.90	106994.83	92660.94

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
民生加银恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平

727	鑫元合丰纯债A	37.19	354642.39	-63000.68	51320.21	114320.90
728	长盛盛启债券A	36.23	354556.44	153078.10	180279.11	27201.01
729	鹏华尊泰一年定开发起式债券	37.00	353774.45	-	-	-
730	招商添浩纯债A	38.12	353662.60	-49.08	8.97	58.06
731	博时聚源纯债债券A	38.34	353347.06	139068.29	139206.87	138.58
732	银华增强收益债券	45.43	353248.64	-980.40	60691.84	61672.23
733	招商双债增强债券C	58.35	352790.42	11447.71	33388.20	21940.49
734	民生加银恒益纯债A	37.52	352712.55	23815.36	35565.68	11750.32
735	国泰君安君得盈债券A	35.80	352280.28	139907.74	163503.08	23595.35
736	国泰利享中短债债券C	42.77	352210.95	-56405.13	50811.58	107216.71
737	交银施罗德中高等级信用债债券	36.03	352160.23	51691.54	201658.55	149967.01
738	浦银安盛普丰纯债债券A	36.38	350385.29	-87375.88	27.28	87403.16
739	浦银安盛盛泽定开债券	36.78	349511.92	173226.78	173226.78	0.01
740	中加颐兴定开债券	36.48	349500.57	-	57942.64	-
741	南方卓利3个月定开债发起式	36.16	349176.20	92324.86	92324.87	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
民生加银恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平

530	上银慧祥利债券C	2.76	25156.00	25154.39	25154.50	0.11
531	南方崇元纯债债券A	37.43	303082.62	25132.13	39512.98	14380.85
532	新华增盈回报债券	9.52	70915.24	25080.31	28369.19	3288.88
533	易方达恒益定开债券发起式	2.74	25965.05	24964.63	24964.66	0.03
534	富国稳健添利债券C	6.18	53034.14	24743.24	30955.21	6211.97
535	富国优化增强债券A/B	44.01	206888.23	24564.72	61143.30	36578.58
536	富荣富祥纯债	4.99	44799.98	24354.61	25281.99	927.39
537	民生加银恒益纯债A	37.52	352712.55	23815.36	35565.68	11750.32
538	金鹰添盈纯债债券A	6.29	59316.91	23693.85	25624.28	1930.43
539	鹏扬丰利一年定开债券A	64.16	526208.37	23680.75	50628.30	26947.55
540	南方纯元A	7.32	68905.49	23509.15	29072.63	5563.48
541	中欧双利债券C	5.14	48770.09	23386.62	35050.77	11664.14
542	工银1-3年农发债指数A	17.10	163486.06	23324.32	73042.01	49717.69
543	华夏稳鑫增利80天债券C	12.96	113866.71	23314.31	34003.68	10689.37
544	博时恒耀债券C	3.73	33743.03	23208.75	36165.07	12956.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
民生加银恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平

971	南方吉元短债A	6.41	57844.63	-83415.24	36061.41	119476.65
972	广发集嘉债券C	8.24	68849.77	-1129.08	35970.84	37099.92
973	国投瑞银顺昌纯债债券	10.29	87904.94	-339.40	35915.50	36254.89
974	鑫元稳利债券	9.18	85197.74	35036.79	35813.15	776.36
975	天弘通享债券发起C	7.38	71367.65	9771.45	35796.59	26025.14
976	天弘招利短债C	9.15	84023.49	10545.28	35738.58	25193.30
977	易方达纯债债券C	7.85	70502.43	14110.90	35635.14	21524.23
978	民生加银恒益纯债A	37.52	352712.55	23815.36	35565.68	11750.32
979	国投瑞银顺成3个月定开债	21.27	191916.71	35499.30	35499.32	0.01
980	华宝政金债债券	16.33	146811.03	35427.05	35430.68	3.62
981	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	10713.00	-7198.41	35427.05	42625.46
982	天弘合益A	17.48	170115.11	29085.72	35374.59	6288.87
983	中信建投景和中短债A	7.01	62152.89	22858.91	35357.99	12499.07
984	中邮稳定收益债券型C	26.32	223430.62	-67478.28	35154.61	102632.90
985	国泰利享中短债债券A	32.94	267001.66	-37351.89	35052.44	72404.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
民生加银恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平

1650	永赢添益债券	17.93	164346.70	52289.72	64161.36	11871.64
1651	永赢荣益债券A	1.24	11732.05	-6284.99	5550.01	11835.00
1652	太平洋证券30天滚动持有债券C	0.41	3773.46	-607.91	11188.14	11796.05
1653	华泰柏瑞季季红债券A	18.64	173216.13	-3321.84	8463.98	11785.82
1654	天弘弘利债券	12.34	106782.10	67668.84	79434.93	11766.09
1655	鹏华年年红一年持有期债券A	21.56	180479.52	-3411.25	8353.94	11765.20
1656	银河领先债券C	3.26	24981.39	-2104.05	9651.85	11755.91
1657	民生加银恒益纯债A	37.52	352712.55	23815.36	35565.68	11750.32
1658	长信富全纯债一年定开债券A	1.84	17629.16	-11696.87	2.97	11699.84
1659	中欧双利债券C	5.14	48770.09	23386.62	35050.77	11664.14
1660	海富通中短债债券C	1.53	13276.60	-2663.77	8973.03	11636.80
1661	招商安阳债券A	5.60	55570.49	-8922.14	2697.74	11619.88
1662	建信鑫和30天持有期债券C	11.78	102162.11	34222.31	45836.00	11613.68
1663	金鹰元祺信用债	3.97	24242.60	-4977.20	6632.51	11609.71
1664	博时中债5-10农发行C	8.23	70904.40	18962.37	30511.86	11549.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

235

13995625.1700

99.93%

0.07%

2025-12-31

319

12394179.7700

99.92%

0.08%

2025-06-30

523

10274628.4600

99.86%

0.14%

2024-12-31

515

10256654.0600

99.83%

0.17%

2024-06-30

25193616.1700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	235	13995625.1700	328671.07	99.93	226.12	0.07
2025-12-31	319	12394179.7700	395053.27	99.92	321.06	0.08
2025-06-30	523	10274628.4600	536614.44	99.86	748.62	0.14
2024-12-31	515	10256654.0600	527294.14	99.83	923.55	0.17
2024-06-30	80	25193616.1700	201548.76	100.00	0.17	0.00

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