民生加银恒益纯债A(005951)_规模评级

民生加银恒益纯债A005951PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER HENGYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	41.21	50.34	56.00	53.61	55.05	39.31	21.01
季度净申购	-87628.47	-54360.26	22986.82	-13841.44	151066.05	175602.70	44113.90
总份额	395374.33	483002.80	537363.07	514376.25	528217.68	377151.63	201548.93
季度总申购份额	885.38	7291.80	51667.69	94858.54	270757.76	333650.66	102703.03
季度总赎回份额	88513.85	61652.07	28680.87	108699.98	119691.70	158047.96	58589.14

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
民生加银恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平

650	兴全恒益债券A	41.46	271111.64	110850.81	166259.48	55408.67
651	鹏华永鑫一年定开债券	41.45	399393.07	-	-	59886.05
652	博时信用优选债券A	41.42	355652.04	154978.81	476897.99	321919.18
653	汇添富90天短债A	41.39	345593.47	-13246.76	10668.37	23915.13
654	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.37	382242.92	-	-	-
655	诺安鑫享定开发起式债券	41.22	390485.45	46300.58	46300.60	0.01
656	富国宝利增强债券	41.21	285610.36	142456.32	453632.02	311175.69
657	民生加银恒益纯债A	41.21	395374.33	-87628.47	885.38	88513.85
658	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.17	396900.51	0.00	0.00	0.00
659	国泰中债1-5年政金债A	41.14	380702.53	193140.07	354966.97	161826.90
660	鹏扬泓利债券A	41.06	371529.99	247202.85	527094.76	279891.91
661	国寿安保中债3-5年政金债指数A	41.00	385148.79	79266.72	118949.47	39682.75
662	银华安丰中短期政策性金融债债券	41.00	391431.69	-115306.45	543.79	115850.24
663	中银丰禧定期开放债券	40.95	362819.21	-	-	10000.00
664	博时富汇3个月定开债发起式	40.94	402124.19	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
民生加银恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平

601	永赢增益债券A	40.68	399500.47	-	-	-
602	鹏华永鑫一年定开债券	41.45	399393.07	-	-	59886.05
603	中金鑫裕A	40.08	399009.06	-	-	-
604	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.57	397533.61	-	-	0.01
605	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.17	396900.51	0.00	0.00	0.00
606	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.48	396795.09	-	98000.69	-
607	农银悦利债券	40.64	395946.68	97935.51	107725.65	9790.14
608	民生加银恒益纯债A	41.21	395374.33	-87628.47	885.38	88513.85
609	嘉实稳骏纯债债券	40.61	394749.33	102897.29	867979.09	765081.80
610	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
611	博时信用优选债券C	45.35	393559.68	-73184.20	151584.07	224768.26
612	汇添富鑫悦纯债A	40.51	393196.81	94599.11	314958.53	220359.43
613	国富恒瑞债券A	53.21	392098.61	35215.30	506501.39	471286.09
614	万家鑫耀纯债债券A	40.00	391855.42	38322.04	710230.66	671908.62
615	国泰君安1年定开债券发起式	40.00	391502.50	120500.39	390501.07	270000.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
民生加银恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平

4338	大成惠祥纯债债券	1.12	11000.57	-83999.99	0.01	84000.00
4339	易方达裕丰回报债券A	158.97	802075.25	-84091.82	72050.60	156142.42
4340	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.03	9770.30	-85098.90	11.69	85110.59
4341	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	29.91	268078.66	-86541.97	18084.38	104626.35
4342	银河君怡债券	0.01	60.91	-86634.29	78.13	86712.42
4343	富国信用债债券A/B	61.11	453663.92	-87288.26	28685.06	115973.33
4344	嘉实致宁3个月定开纯债债券	22.70	223671.33	-87388.38	39322.14	126710.53
4345	民生加银恒益纯债A	41.21	395374.33	-87628.47	885.38	88513.85
4346	景顺长城景泰裕利纯债A	117.50	1050303.46	-87821.74	369909.07	457730.81
4347	华夏恒融债券	0.19	1623.24	-88353.53	223.54	88577.07
4348	嘉实致兴定期纯债债券	14.09	133959.94	-90699.57	0.30	90699.87
4349	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
4350	易方达恒惠定开债券发起式	0.56	5035.24	-91713.97	5035.16	96749.13
4351	摩根纯债债券B	2.10	19490.32	-91877.73	95.89	91973.63
4352	平安合盛定开债	0.62	5936.85	-92161.42	0.00	92161.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
民生加银恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平

2892	大成可转债增强债券	0.82	4148.19	37.95	902.77	864.82
2893	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.18	10235.29	-1471.94	901.84	2373.78
2894	同泰恒利纯债C	0.61	5792.05	-2783.72	900.67	3684.40
2895	工银14天理财债券发起B	0.18	1566.19	0.00	898.55	898.55
2896	长城悦享增利债券A	0.42	3765.78	-92.37	897.78	990.16
2897	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.10	9709.58	-1277.29	895.30	2172.58
2898	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	892.95	893.15	0.20
2899	民生加银恒益纯债A	41.21	395374.33	-87628.47	885.38	88513.85
2900	申万菱信可转债债券A	0.45	2026.41	187.89	883.41	695.53
2901	天弘安益C	0.50	4598.27	-721.78	881.67	1603.45
2902	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.93	8544.77	-942.78	875.98	1818.76
2903	汇安永利30天持有期短债C	0.27	2488.63	-573.94	875.24	1449.17
2904	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.11	27903.12	-1333.97	869.81	2203.78
2905	广发集嘉债券A	1.06	7796.12	-3347.41	868.89	4216.30
2906	银河增利债券C	0.11	676.54	556.45	867.91	311.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
民生加银恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平

845	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	22.87	204528.01	-11139.32	78009.42	89148.74
846	招商招诚半年定开债发起式	22.59	205982.02	116840.36	205981.14	89140.78
847	华夏鼎富债券A	10.33	90438.15	-	-	88960.16
848	嘉实信用债券A	18.35	138929.85	-49883.24	38959.71	88842.96
849	华夏恒融债券	0.19	1623.24	-88353.53	223.54	88577.07
850	嘉实稳祥纯债债券C	7.37	66700.81	11731.20	100277.77	88546.58
851	富国优化增强债券C	6.92	34310.70	28628.04	117172.42	88544.38
852	民生加银恒益纯债A	41.21	395374.33	-87628.47	885.38	88513.85
853	国泰润利纯债债券	42.95	414952.00	385023.87	473358.67	88334.80
854	国寿安保尊诚纯债债券A	44.88	384402.28	193260.03	281535.38	88275.35
855	华宝增强收益债券B	17.49	103627.56	101593.92	189863.31	88269.39
856	广发纯债债券C	32.23	259086.99	-16194.45	71367.42	87561.87
857	兴证全球恒悦180天持有债券A	67.00	575037.39	-52051.01	35398.79	87449.80
858	易方达稳悦120天滚动短债A	35.29	310795.48	-8513.63	78909.19	87422.82
859	长城中债5-10年国开行债券A	25.35	213899.65	-5010.04	82363.89	87373.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

319

12394179.7700

99.92%

0.08%

2025-06-30

523

10274628.4600

99.86%

0.14%

2024-12-31

515

10256654.0600

99.83%

0.17%

2024-06-30

25193616.1700

100.00%

0.00%

2023-12-31

65643397.2700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	319	12394179.7700	395053.27	99.92	321.06	0.08
2025-06-30	523	10274628.4600	536614.44	99.86	748.62	0.14
2024-12-31	515	10256654.0600	527294.14	99.83	923.55	0.17
2024-06-30	80	25193616.1700	201548.76	100.00	0.17	0.00
2023-12-31	56	65643397.2700	367602.84	100.00	0.18	0.00

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