民生加银恒益纯债A(005951)_规模评级

民生加银恒益纯债A005951PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER HENGYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	34.58	34.47	41.57	50.79	56.50	54.09	55.54
季度净申购	1037.66	-67514.80	-87628.47	-54360.26	22986.82	-13841.44	151066.05
总份额	328897.19	327859.53	395374.33	483002.80	537363.07	514376.25	528217.68
季度总申购份额	1470.16	3855.21	885.38	7291.80	51667.69	94858.54	270757.76
季度总赎回份额	432.51	71370.01	88513.85	61652.07	28680.87	108699.98	119691.70

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
民生加银恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平

807	永赢同利债券A	35.43	329317.24	-	-	0.00
808	平安惠轩债券	35.39	316268.71	-14121.35	54100.37	68221.72
809	广发汇吉3个月定期开放债券	35.11	318616.21	-	-	-
810	招商添悦纯债D	35.11	327044.55	279782.74	317432.86	37650.12
811	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	35.07	261585.38	58547.20	75752.11	17204.91
812	财通多利债券A	35.03	298060.66	113913.07	170320.47	56407.39
813	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	34.70	2938.75	2242.50	2453.00	210.50
814	民生加银恒益纯债A	34.58	328897.19	1037.66	1470.16	432.51
815	国泰丰鑫纯债债券	34.51	339634.89	-25940.71	135930.21	161870.92
816	嘉实新兴市场A1	34.43	271566.13	-6815.69	27589.01	34404.70
817	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.42	321000.76	-	-	-
818	交银裕利纯债债券A	34.39	326301.97	1.80	9.12	7.33
819	中邮稳定收益债券型C	34.39	290908.91	82954.86	214994.07	132039.21
820	华夏鼎信债券A	34.29	315920.90	115878.69	115878.69	0.00
821	招商招裕纯债A	34.25	333189.53	7.21	12.41	5.20

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
民生加银恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平

751	广发纯债债券C	41.25	332020.86	102480.52	168358.83	65878.31
752	天弘增利短债A	38.72	331613.86	219657.63	428999.75	209342.12
753	中金金信债券	33.98	330994.11	161350.72	355466.42	194115.70
754	华富吉富30天滚动持有中短债A	37.33	330514.04	144621.19	170482.83	25861.64
755	广发集悦债券A	36.20	330403.08	133876.97	151425.70	17548.73
756	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.20	330353.72	-12282.39	330353.67	342636.06
757	永赢同利债券A	35.43	329317.24	-	-	0.00
758	民生加银恒益纯债A	34.58	328897.19	1037.66	1470.16	432.51
759	招商招信3个月定开债发起式A	34.22	328733.53	-	-	0.02
760	招商添悦纯债D	35.11	327044.55	279782.74	317432.86	37650.12
761	格林泓鑫纯债C	35.83	326817.38	275563.43	373846.47	98283.05
762	博时富汇3个月定开债发起式	33.10	326773.83	-	5074.42	-
763	交银裕利纯债债券A	34.39	326301.97	1.80	9.12	7.33
764	中欧兴悦债券	35.98	325871.46	216782.52	255739.17	38956.65
765	惠升中债0-3年政策性金融债A	33.72	325626.36	59411.85	90165.19	30753.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
民生加银恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平

1467	南方亨元A	8.31	79162.42	1076.64	1115.27	38.63
1468	工银四季收益债券C	8.00	72798.95	1060.80	36353.08	35292.29
1469	南方贺元利率债A	2.21	20136.44	1054.19	1213.93	159.74
1470	汇泉安盈回报债券C	0.14	1365.45	1052.87	1166.73	113.86
1471	兴银聚丰债券	1.34	12767.46	1051.87	6181.89	5130.02
1472	海通安悦C	0.94	7586.31	1045.59	3045.17	1999.58
1473	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.42	4123.79	1044.48	10288.81	9244.32
1474	民生加银恒益纯债A	34.58	328897.19	1037.66	1470.16	432.51
1475	广发资管乾利一年持有期债券A	0.97	9166.29	1037.38	1904.16	866.78
1476	博时安诚3个月定开债A	0.82	7305.35	1031.72	2014.78	983.06
1477	南方华元C	0.46	3862.16	1014.94	1860.48	845.54
1478	鹏华丰诚债券C	1.80	14663.01	1007.90	5708.26	4700.36
1479	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.68	15056.20	1006.98	4188.34	3181.36
1480	华富安业一年持有期债券A	0.44	4000.85	985.76	1275.92	290.16
1481	金元顺安桉盛债券A	0.72	6743.37	981.28	1729.30	748.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
民生加银恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平

2544	招商安华债券C	7.19	57828.08	-8930.72	1510.92	10441.64
2545	鹏华丰康债券	5.92	53224.98	-31337.96	1506.89	32844.84
2546	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.15	1374.51	-8902.51	1504.78	10407.28
2547	建信利率债策略纯债债券A	0.18	1728.90	1365.04	1497.25	132.20
2548	交银稳益短债债券C	0.08	701.72	-2238.52	1491.96	3730.49
2549	光大保德信睿阳纯债债券C	0.27	2540.63	-497.78	1488.76	1986.54
2550	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.02	139.53	21.90	1478.43	1456.53
2551	民生加银恒益纯债A	34.58	328897.19	1037.66	1470.16	432.51
2552	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.72	6520.04	-1236.14	1468.63	2704.77
2553	东方红汇利债券C	2.77	24641.96	-53910.32	1468.23	55378.55
2554	中信建投稳祥C	1.86	17867.23	-3758.95	1461.55	5220.50
2555	工银双债LOF	0.71	6563.85	918.77	1456.70	537.93
2556	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.43	3931.53	-3242.76	1456.63	4699.39
2557	天弘多元增利债券A	2.59	21779.49	195.22	1454.26	1259.04
2558	国信安泰中短债债券C	1.20	10630.50	-8081.68	1441.36	9523.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
民生加银恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平

3179	东方臻享纯债债券A	18.94	184401.68	-	-	441.55
3180	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.11	981.93	-220.68	219.24	439.92
3181	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.40	3314.00	278.92	717.28	438.37
3182	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.90	7752.40	-	-	436.40
3183	天治鑫利纯债债券C	0.28	2399.22	-199.56	234.67	434.23
3184	摩根丰瑞债券C	0.01	61.78	59.10	492.97	433.87
3185	大成景泽中短债债券C	0.02	172.32	100.68	533.51	432.83
3186	民生加银恒益纯债A	34.58	328897.19	1037.66	1470.16	432.51
3187	平安可转债C	0.10	721.94	-219.23	212.75	431.98
3188	华安添和一年债券C	0.42	3979.70	-422.07	2.51	424.57
3189	浙商惠盈纯债C	0.01	108.04	-17.36	406.81	424.17
3190	汇添富双盈回报一年持有债券A	4.89	32613.58	9107.78	9529.21	421.44
3191	南方旭元A	10.03	89034.52	5108.62	5529.38	420.76
3192	国泰君安君得盛债券A	10.31	84373.60	-366.51	53.61	420.12
3193	大摩多元收益债券A	0.65	4866.93	-102.96	316.95	419.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

319

12394179.7700

99.92%

0.08%

2025-06-30

523

10274628.4600

99.86%

0.14%

2024-12-31

515

10256654.0600

99.83%

0.17%

2024-06-30

25193616.1700

100.00%

0.00%

2023-12-31

65643397.2700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	319	12394179.7700	395053.27	99.92	321.06	0.08
2025-06-30	523	10274628.4600	536614.44	99.86	748.62	0.14
2024-12-31	515	10256654.0600	527294.14	99.83	923.55	0.17
2024-06-30	80	25193616.1700	201548.76	100.00	0.17	0.00
2023-12-31	56	65643397.2700	367602.84	100.00	0.18	0.00

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